Vorgehensweise bei der Abrechnung.

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Frieder Kalb
vor 6 Jahren
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1 Vorgehensweise bei der Abrechnung. Die Belege für Enahmen und Ausgaben werden gesichtet und sortiert und dann eem Konto zu geordnet. Die haltliche Beschreibung was hier zugeordnet werden soll, steht unter Bezeichnung. In der Spalte Konto fdet man das zugeordnete Konto. Dieses Konto wird auf jeden entsprechenden Beleg die rechte, obere Ecke geschrieben. Die Summe der Belege mit gleichem Konto wird die Spalte Summe egetragen. Bei Konten die nicht angesprochen werden, wird die Spalte Summe ee 0 egetragen. Auf der Seite Abrechnung/Saldo werden die Gesamtsummen übernommen und der Saldo gebildet. Auf dieser Seite können auch Anmerkungen und Hweise zur Abrechnung gemacht werden. Wichtig ist, das der Abrechner mit Namen genannt wird und die Abrechnung unterschrieben ist. Enahmen wie Startgelder/Zuschüsse und Ausgaben wie Funktionäre, FN-Abgaben die direkt vom Kassenwart/ gezahlt werden, haben kee Belege beim Veranstalter sd aber das Formular ezutragen. Die Abrechnung wird mit dem Formularen zusammen geheftet und an die Kassenwart/ egereicht. Gibt es doch Unklarheiten, dann hilft auch der Vorstand gerne weiter! Ee geordnete Abrechnung ist gut für alle Beteiligten und besonders für den Vere. Denn, ee undurchsichtige Buchführung kann bei der alle 3 Jahre durch das Fanzamt vorgenommenen Prüfung unserer Buchführung zum Verlust der Gemenützigkeit führen. Das will ja wohl keer.

2 Deckblatt zur Abrechnung ees Turniers oder Fahrertages unter dem Veranstalter Fahrergemeschaft SH/HH e.v. von 1984 Der Abrechnung sd bei zu fügen: Kopie der Ausschreibung des von der Landeskommision genehmigten Turniers / Fahrertages mit dem obligatorischen Stempel. Die Belege geordnet nach den der rechten Zeile der Abrechnungsbögen aufgeführten Konten. Das Paket ist an die Kassenwart ezureichen. Mit dem Ereichen wird gleichzeitig der Zuschuss gemäß der aktuellen Zuschuss-Liste des Jahres beantragt. Bei vorheriger Anmeldung kann der Zuschuss auch bereits zum Nennschluß ausgezahlt werden. Es wird grundsätzlich nur die höchste Klasse ees Turniers bezuschusst. Die Bankverbdung der Fahrergemeschaft lautet wie folgt: IBAN : DE BIC : GENODEF1NDR Norderstedter Bank eg Die Adresse der Kassenwart: Marion Fritsch Eduard-Wulff-Str Ruhwkel/OT Schönböken Blekendorf, den

3 Enahmen Bezeichnung Geld Bar Bankkonto Konto Nenn-/Startgelder über NEON 5800 Nenn-/Startgelder über Scheck 5800 Nenn-/Startgelder Bar 5800 Geldspenden 3200 Sponsoren-/Werbegelder 5830 Zuschüsse der Fahrergemeschaft (Turnier) Zuschüsse der Fahrergemeschaft (Fahrertag) Zuschüsse des PSV 5845 Park-/Standgelder 5815 Pauschale für Strom-/Paddock 5820 Verkauf Bewirtung 5860 Summe Enahmen: Informativ den Wert der Sachspende für die ee Spendenquittung gegeben wurde Summe Es folgt die Seite mit den Ausgaben

4 Ausgaben Bezeichnung Geld Bar Bankkonto Konto Kosten der Funktionäre (Richter, Sprecher) 4871 Kosten der Funktionäre (Melde-/ Rechenstelle) 4871 Übernachtungskosten der Funktionäre 4878 Kosten der Helfer für Turnierbau + Service 4883 Kosten Tierarzt 4870 Kosten Schmied 4870 Kosten Sanitätsdienst 4870 Kosten Toiletten 4870 Kosten Parcourbau (Material, Blumen u.a.) 4881 Kosten der Beschallung 4870 Kosten Funkgeräte + Zeitmessanlage 4870 Kosten Strom / Wasser / Boxen 4880 Kosten Platzmiete 4873 Kosten Ausschilderung 4870 Kosten Bewachung / Sicherheitsdienst 4870 Kosten Shuttledienst 4870 Kosten Schleifen / Pokale / Plaketten 4870 Kosten Ehrenpreise 4872 Kosten Büromaterial / FN-Formulare 4870 Kosten für die Müllentsorgung 4870 Kosten für Kraftstoff 4870 Kosten für Porto / Telefon 4874 Kosten Helferfest 4879 Kosten Schaubilder / Musik / Gema 4882 Summe Ausgaben: Es folgt die Seite 2 der Ausgaben

5 Ausgaben Bezeichnung Geld Bar Bankkonto Konto Übertrag der Summe Ausgaben von Seite Werbekosten (Plakate, Flyer, Medien) 4869 Landeskommissionsabgabe, Versicherungsabgabe, Landesreitergroschen Abgabe Deutsche reiterliche Vereigung (TORIS) Ekauf Speisen und Getränke 4875 Kosten Bewirtung für Helfer/Gäste 4875 Gezahlte Preisgelder 4876 Abgaben an Wald- / Fahrwegeeigentümer 4873 Abgaben/Gebühren an Behörden/ Versicherungen 4873 Es folgt die Seite mit der Endabrechnung

6 Abrechnung/Saldo Bezeichnung Soll Haben Summe der Enahmen Summe der Ausgaben Saldo Alle Enahmen und Ausgaben erfolgen im Namen und für Rechnung der Fahrergemeschaft SH/HH e.v. Anmerkungen: Die Abrechnung wurde angefertigt durch: Ort/Datum Unterschrift des Abrechners

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