2011 Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Schülerbetreuung Schillerschule. Ergebnis Budget Control. Ausgabe n. n Stadt Dreieich 6400, ,00

Transkript

1 2011 Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Schülerbetreuug Schillerschule Kostestelle Eiahme Stadt Dreieich 6400, ,00 Ausgabe Ergebis Budget Cotrol. Gesamt 12880, , ,00 Kreis Offebach 3837, , ,65 Tewolde Gesamt 6955, ,55-653,74 Elterbeiträge Ja 2778,75 Feb 2740,00 März 3000,00 April 2935,00 Mai 2740,00 Jui 3000,00 Juli 4035,00 Aug 2502,00 Sep 2830,00 Okt 2375,00 Nov 2830,00 Dez 2635,00 Gesamt 34400, , ,75 Budget 40 Kider Elterbeiträge-Gutscheie 1112, ,00-800,00 312,00 Elterbeiträge Projekte 400,00 400,00 Gehalt- Ja -1995,61 Leitug Feb -1992,85 März -1968,13 April -1987,90 Mai -2981,81 Jui -1992,85 Juli -1992,85 Aug -1992,85 Sep -1992,85 Okt -1992,85 Nov -2907,65 Dez -2068,67 Gesamt , , ,90 Gehalt- Ja -2045,50 Team Feb -1996,00 März -2005,50 April -1915,00 Mai -2047,00 Jui -2763,00

2 Juli -1816,00 Aug -1995,00 Sep -2069,00 Okt -1937,00 Nov -3158,00 Dez -2683,50 Gesamt , , ,50 Sozialversicherug Team ,11 Ausgleich vo GHS 6326, ,73 Rückzahlug Krakekasse 890,80 Gesamt -3638, ,00-98,93 Lohbuchhaltug atlg. -280,13-368,88 Gesamt -649,01 705,00 55,99 Material -425,63 Hadkasse -33,66 Kopie -140,45 Als Verlag Ausz ,23 Dusyma Auszug ,19 Dusyma Auszug ,15 Dusyma Auszug 14 d -39,44 Kopie Auszug 26-62,70 Stabmixer -14,90 Theaterbuch -75,60 ALS Verlag Auzug 3-431,29 ALS Verlag Auzug 3 Gesamt -1619,94 600, ,94 Telefo Ja -22,26 Feb -22,19 März -26,39 April -20,93 Mai -21,30 Jui -20,63 Juli -23,97 Aug -16,07 Sep -24,92 Okt -24,94 Nov -27,61 Dez -23,21 Gesamt -274,42 300,00 25,58 Berufsgeosseschaft -157,88-157,88 270,94 113,06 Dachverbad LAG -135,00-135,00 270,00 135,00 BFD / Haftpflicht -30,00-30,00 50,00 20,00 Sostige Koste 0,00 0,00

3 Summe Budget 2628,34-891,00 Summe Eiahme 56639,36 Summe Ausgabe ,45 Summe Eiahme / Ausgabe ,09 0, ,09 vereisiterer Ausgleich Soz.Vers. Kurse 0,00 Kosteerst. Klassefahrt 0,00 Betriebsergebis -2685,09 Etahme aus dem Vermögeshaushalt atlg. Mitgliedsbeiträge 891,00 Spede Etahme aus sostige Rückstelluge Etahme aus der Betriebsmittelrücklage Edergebis -1794,09 Zuführug i de Vermögeshaushalt Zuführug i Rück-stelluge 11201, ,09 Zuführug i die Betriebsmittelrücklage -1794,09 Betriebsmittelrücklage 9407,00 Vermöge 9407, , ,00 Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Uterrrichtsergäzede Kurse Kostestelle. Eiahme Ausgabe Lohbuchhaltug -50,00 Trommel 120,00-350,00 Ergebis Budget Cotrol. -50,00 auszug 20 Gesamt -230,00 Hip Hop 400,00-400,00 Persoal 40,00-850,00 Auszug ,00-700, Gesamt -720,00 Kobelkurs Material Gesamt 0,00 1.Hilfe 65,00 Persoal 37,00-400,00 35,00

4 67,00 Material Gesamt -196,00 Zeitugs-AG Persoalkoste Schmied 0,00 Vertretug -350,00 Gesamt -350,00 600,00 250,00 Zeitugs-AG Material 7,97-10,16 Gesamt -2,19 366,89 364,70 Zeitug gesamt 614,70 Chor -550,00-270,00 Gesamt -820,00 100,00-720,00 Bastelkusrs Persoal Material Gesamt 0,00 345,06 345,06 Ilier 280,00 Persoal -10,00-360,00 Material Gesamt -90,00 Holzwerkstatt 150,00-150, Bar eige ausgezahlt Persoal 300,00-74,31 Obi -6,78 obi Auszug 3 Material -13,47 obi Auszug 5-27,80 obi Auszug 18-33,46 obi 85,00-32,38 obi

5 120,00-400,00 auszug ,00-89,57 Obi Rg Auszug 34-82,41 Obi RG Auszug ,00 100,35-250,00 Gesamt -519,83 Schach 220,00-250,00 Persoalkoste 10,00-160,00 Material Gesamt -180,00 0,00-180,00 Töpfer 590,00 Persoalkoste 10,00-680,00 480,00 420,00-510,00 540,00-650,00 300,00 360,00-340,00-480,00 Gesamt 40,00 0,00 40,00 Fußball Persoalkoste 19,00-180,00 200,00-198,00 Material Gesamt -159,00 0,00-159,00 Schülerrat / Demokratie Persoalkoste Material Gesamt 0,00 336,38 336,38 Rücklage Selbstbehauptug Persoalkoste Material Gesamt 0,00 Zauberkurs 160,00-280,00 Persoalkoste -40,00

6 Materialkoste Gesamtkoste -160,00 Persoalkoste Materialkoste Gesamtkoste 0,00 Persoalkoste Materialkoste Gesamtkoste 0,00 760,00 760,00 Summe Eiahme 6081,32 Summe Ausgabe -9518,34 Summe Eiahme / Ausgabe ,02 Ausgleichzahlug Sozialbeiträge a Betreuug Etahme aus Rücklage Zeitug,Chor,Demokratie,PC 0,00 602,19 Zwischesumme -2834,83 Etahme aus Rücklage Kurse Edergebis -2834,83 Zuschuss Stadt 1000, ,00 Hausaufgabehilfe Schillerschule Persoalkoste -2486,50 Summe Eiahme 2000,00 Summe Ausgabe -2486,50 Summe Eiahme / Ausgabe ,50

7 Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Schulsozialarbeit Schillerschule Kostestelle Eiahme Ausgabe Ergebis Budget Cotrol. Stadt Dreieich 6880,00 Kreis Offebach Gesamt 6880, ,00 0,00 Persoalkoste Jauar -1241,63 Februar -1357,13 März -1443,75 April -680,63 Mai -1340,63 Jui -746,63 Juli -1190,00 August -932,25 September -985,88 Oktober -495,00 November -981,75 Dezember Gesamt , , ,28 Lohbuchhaltug -200,00 50,00-150,00 Summe Budget 0,00 Summe Eiahme 6880,00 Summe Ausgabe ,28 Summe Eiahme / Ausgabe ,28 Vereiszuschuss aus Spederücklage 5058,48 Betriebsergebis 343,20 Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Pädagogischer Mittagstisch Schillerschule Kostestelle Eiahme Elterbeitrag Esse Ja 1442,00 Feb 1474,00 März 1382,00 April 1209,00 Mai 1159,00 Jui 1159,00 Juli 480,00 August 1035,00 September 1193,00 Oktober 983,00 November 1715,00 Ausgabe Ergebis Budget Cotrol.

8 Dezember 1074,00 Eizelabrechug 1592,50 Pro Arbeit 182,00 pro Arbeit Auszug 37 Gesamt 16079,50 0, ,50 Rechug Caterig -1827, , ,00 Jauar -1326,50 Februar -1564,50 März -2054,40 April -1027,20 Mai -2182,80 Jui -1332,15 Juli August -1861,80 September -2247,00 Oktober -1123,50 November -2263,05 Dezember -1332,15 Gesamt ,05 Material Geträke,Nachtisch,Spülm. -331,72 Gesamt -331,72-331,72 Persoalkoste Gesamt 0,00 Aschubfiazierug 950,00 pro arbeit auszug 28 Summe Budget 0,00 Summe Eiahme 17029,50 Summe Ausgabe ,77 Summe Eiahme / Ausgabe ,27 Ausgleich Betreuug Rücklage 7158,38 Edergebis 662,11

9 Ideeler Bereich Kostestelle Eiahme Ausgabe Ergebis Budget Cotrol. Mitgliedsbeiträge Ja 1375,00 Feb März 36,00 April 112,00 Mai Jui 30,00 Juli Aug 131,00 Sep 26,00 Okt Nov Dez Gesamt 1710,00 Spede 1.schultag 130,00 36, , ,00 Summe freie Spede: 2666,80 Betreuug Schule SPK 300,00 Schulgarte auszug 14 Chor-Elter 20,00 25,00 35,00 10,00 10,00 Summe: 100,00 Zeitugs-AG

10 Summe: 0,00 Gesamt 3066,80 Zise / Gebühre Sparkoto Jahressumme 84,47 Girokoto Gesamt 84,47 Schulförderug/Material Uhus-Leseförderug -25,00-27,30-10,50-8,40-71,20 Regale vo Ikea f. Bücher. -76,00 PC Material, Geräte -76,00 0,00 (Elter-Beihilfe) Klassefahrt Gesamt -147,20 Frazösisch Spede Schule Sostige Eiahme Sostige Koste -135, ,46-15,99 Gesamt -229,31 Summe Eiahme 4861,27 Summe Ausgabe -376,51 Summe Eiahme / Ausgabe ,76 Etahme aus Rückstellug Vereisiterer Ausgleich Koste Klassefahrt-Betreuug Schillerschule Koste Klassefahrt-Betreuug GHS Edergebis 4484,76

11 Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbereich Kostestelle Eiahme Ausgabe Ergebis Budget Cotrol. 46,60 Flohmarkt 255,00 Gesamt 301,60 Gesamt 0,00 Sostiges Gesamt 0,00 Summe Eiahme 301,60 Summe Ausgabe 0,00 Summe Eiahme / Ausgabe 301,60 Edergebis 301,60 Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Schulsozialarbeit GHS Kostestelle Eiahme Ausgabe Ergebis Budget Cotrol. Stadt Dreieich 2033, ,00 lt. Auszug ,00 lt. Auszug 39 Gesamt 6100, , ,51 Persoalkoste Jauar -176,00 Februar -808,00 März -788,00 April -448,00 Mai -892,00 Jui -348,00 Juli -992,00 August -408,00 September -432,00 Oktober -704,00 November -824,00 Dezember -936,00 Gesamt -7756, ,00-756,00

12 Lohbuchhaltug -100,00 100,00 0,00 Summe Budget -2222,51 Summe Eiahme 6100,00 Summe Ausgabe -7856,00 Summe Eiahme / Ausgabe ,00 Rücklage 2534,51 Betriebsergebis 778,51 Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Pädagogischer Mittagstisch GHS Kostestelle Eiahme Ausgabe Ergebis Budget Cotrol. Elterbeitrag Esse Ja 1715,00 Feb 1883,00 März 1786,00 April 1556,00 Mai 1389,00 Jui 1398,00 Juli 50,00 August 1425,00 September 1232,00 Oktober 1412,00 November 1512,00 Dezember 1497, ,00 Pro Arbeit 800,00 800,00 Gesamt 17655,00 0, ,00 Rechug Caterig Jauar Februar -1926,00 März -1926,00 April -963,00 Mai -1863,80 Jui -1251,90 Juli August -1733,40 September -2118,60 Oktober -1059,30 November -2118,60 Dezember -1251,90 Gesamt ,50 Material / Pizza -1327,45 Geträke,Nachtisch,Spülm.

13 Gesamt -1327, ,45 Persoalkoste -2055, ,00 Gesamt -2055,00 Lohbuchhaltug 0,00 Summe Budget 0,00 Summe Eiahme 17655,00 Summe Ausgabe ,95 Summe Eiahme / Ausgabe ,95 Etahme aus Rücklage 3372,16 Edergebis 1432,21 Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Schülerbetreuug GHS Kostestelle Eiahme Stadt Dreieich 6400, ,00 Ausgabe Ergebis Budget Cotrol. Gesamt 13000, , ,00 Kreis Offebach 4729, , ,68 Gesamt 8713, , ,72 Elterbeiträge Ja 3049,00 Feb 3144,00 März 3610,00 April 3104,00 Mai 3046,00 Jui 3082,00 Juli 2844,00 Aug 2961,00 Sep 3180,00 Okt 2912,50 Nov 3386,50 Dez 3725,00 Gesamt 38044, , ,00 Budget 40 Kider Zuschuss Förderverei GHS 762,00 762,00 762,00 Auszug 7.3 Elterbeiträge Projekte 50,00 50,00 Gehalt- Ja -1746,15 Leitug Feb -1743,74 März -1722,11

14 April -1739,42 Mai -2609,08 Jui -1743,74 Juli -1743,74 Aug -1743,74 Sep -1743,74 Okt -1743,74 Nov -2544,19 Dez -1871,65 Gesamt , ,06 Gehalt- Ja -1700,91 Team Feb -1923,93 März -1923,93 April -1923,93 Mai -1923,93 Jui -2723,93 Juli -1923,93 Aug -1923,93 Sep -1923,93 Okt -1902,72 Nov -3455,23 Dez -2501,83 Gesamt , , ,13 (19188,-ges.) Soz.vers. Team -6326,38 Rückzahlug Krakekasse 2115,82 Gesamt -4210, ,00-210,56 Lohbuchhaltug atlg. -700,00 Gesamt -700,00 705,00 5,00 Material ud Telefo -157,17 Als verlag auzug10-551,45 Hadkasse -75,60 Als Verlag Auszug 3-108,85-350,00 Trommel Gesamt -1243,07 700,00-543,07 Berufsgeosseschaft -157,88-157,88 270,94 113,06 Dachverbad LAG -135,00-135,00 270,00 135,00 LSF/Haftpflicht -30,00-30,00 50,00 20,00 Sostige Koste 0,00 0,00 BFD Summe Budget ,61 0,00 Summe Eiahme 62685,09 Summe Ausgabe ,52 Summe Eiahme / Ausgabe ,57 0, ,57 vereisiterer Ausgleich Kosteerst. Klassefahrt 0,00

15 Zuschuss des Vereis atlg. Mitgliedsbeiträge aus ,00 Betriebsergebis 5645,57 Etahme aus dem Vermögeshaushalt Spede aus 2010 Etahme aus sostige Rückstelluge 2010 Etahme aus der Betriebsmittelrücklage Edergebis 5645,57 Zuführug i de Vermögeshaushalt Zuführug i Rück-stelluge 6551, ,70 Zuführug i die Betriebsmittelrücklage 5645,57 Betriebsmittelrücklage 12197,27 Vermöge 12197, , ,27 Zuschuss Stadt 1000, ,00 Hausaufgabehilfe GHS Persoalkoste -980,00 Summe Eiahme 2000,00 Summe Ausgabe -980,00 Summe Eiahme / Ausgabe , ,00

16 Gesamtsumme ud Bakkoteübersicht des Vereis: Summe der Eiahme Summe der Ausgabe Summe Eiahme / Ausgabe , ,14 0, ,32 0, , ,18 Vermöge ,51 Barkasse Esse GHS 1,63 Barkasse Esse 41,47 Barkasse Betreuug 9,46 Barkasse Betreuug GHS 53,86 Bakkoto 14868,26 Girokoto 37560,83 Girokoto aktuell Eiahme/Ausgabe ,18 abzgl.zise Bakkt. -84,47 zuzgl.ausgb.direkt v. Bakkoto 0,00 0,00 Eizahlug vo / Auszahlug zum Bakoto Eizahlug vo / Auszahlug zur Barkasse Barkasse Betreuug Sch. -5,63 5,63 Gegebuchug Auszahlug Barkasse Betr. GHS -51,45 51,45 Gegebuchug Eiah Barkasse Esse GHS 2,55-2,55 Barkasse Esse Sch. -36,22 36,22 Gegebuchug Barkasse Rest / Ei Koto- / Kassestad Girokoto 27502,93 Barkasse Esse 41,47-36,22 5,25 Afags-Edbestad Barkasse Betreuug 9,46-5,63 3,83 Afags-Edbestad Barkasse Esse GHS 1,63 2,55 4,18 Barkasse Betreuug GHS 53,86-51,45 2,41 Zise Bakkoto 84,47 direkte Eiahm./ Ausgb. Bakkoto Bakkoto 14952,73 Vermöge ,33

17 Vermögeshaushalt ud Überschussverwedug: Überschuss- / Verlustberechug 2011 für die verschiedee Vereisbereiche: Gesamter Schülerbetreuug Mittagstisch pädg. Verei Schillersch. Schillersch. Rücklage- Etahme Schulsozialarbeibehilfe Hausaufga- Schülerbetreuuarbeit GHS Mittagstisch behilfe Schulsozial- pädg. Hausaufga- Kurse, Ideeller ud Schillersch. Schillersch. GHS GHS GHS wirtschaftl. Bereich -2685, , , ,28-486, , , , ,00 Summe Eiahme / Ausgabe ,18 Betreuug Schillerschule -2685, ,09 At.Mitgl.Beitr.Betreuug -891,00 891,00 Hausaufgabe Schillersch. -486,50 486,50 Mittagstisch Schiller , ,27 Schulförderug -147,20 147,20 PC Kurse / Material 0,00 0,00 Uterrichtserg. Kurse -2834, ,83 Zeitugs-AG-Persoal -600,00 600,00 Zeitugs-AG-Material -2,19 2,19 Schülerrat / Demokratie 0,00 0,00 Schulsozialarbeit Schillers , ,28 Betreuug GHS 0,00 0,00 Hausaufgabe GHS Mittagstisch GHS -1939, ,95 Schulsozialarbeit GHS -1756, ,00 Summe der Rücklage- Etahme 22554,31 Überschuss / Verlust 12490,13 891,00 0, ,56 0,00 0, ,57 0,00 0, ,00

18 Afagsbestad Vermögeshaushalt 2011 Edbestad 2011 Zuführug aus dem Über-schuss Etahme für Aufweduge Afagsbestad ,13 Freie Rücklage 7605, , ,20 Rückstelluge für Aufweduge aus dem Vorjahr Lohsteuer 0,00 0,00 0,00 Soz.-versicherug Leit. 0,00 0,00 Kappschaft 0,00 0,00 0,00 Loh-Team 0,00 0,00 Berufsgeosseschaft 0,00 0,00 0,00 Rückstelluge gesamt 0,00 Zweckbestimmte Rücklage Betriebsmittelrücklage Betreuug Schillerschule 11201, , ,00 891, ,00 Ateil der Mitgliedsbeiträge für die Betreuug 891,00-891,00 0,00 855,00 855,00 Betreuug / Hausaufgabehilfe GHS 5531,70 0, , , ,27 Hausaufgabehilfe Schillerschule 229,00-486,50-257,50 257,50 0,00 PC-Kurse / Material 345,06 0,00 345,06 345,06 uterrichtsergäzede Kurse 3845, , , , ,62 Zeitugs-AG-Material 366,89-2,19 364,70 0,00 364,70 Zeitugs-AG-Persoal 600,00-600,00 0,00 0,00 0,00 Demokratie / Schülerrat u.a. 336,38 0,00 336,38 336,38 Schulförderug/Klassefahrt 3460,21-147, , , ,07 Mittagstisch Schillerschule 7158, ,27 662,11 0,00 662,11 Schulsozialarbeit Schillerschule 5058, ,28 343,20 0,00 343,20 Mittagstisch GHS 3372, , ,21 0, ,21 Schulsozialarbeit GHS 2534, ,00 778,51 0,00 778,51 Vermöge ,51 Überschussverwedug Vergleichssumme 12490,13 Rest Überschuss 0,00 Vermöge ,33 Kotrolle mit Vermöge Bakkoteübersicht ,33

19 Elterprojektgruppe der Schillerschule / Dreieich e.v. Steuerummer: Eiahme / Überschussrechug vom A. Ideeler Bereich Eiahme Ausgabe Ergebis Zise / Bakgebühre 84,47 0,00 Vereisbeiträge 1710,00 0,00 Spede 3066,80 0,00 Schulförderug 0,00-147,20 Sostiges 0,00-229,31 Eiahme/Ausgabe 4484,76 B. Zweckbetriebe 2. Schülerbetreuug G.- 1. Schülerbetreuug SchillerschuleEiahme Ausgabe Ergebis Hauptma-Schule Eiahme Ausgabe Ergebis öffetliche Mittel 19835,81 0,00 öffetliche Mittel 21713,27 Elterbeiträge 35912,75 0,00 Elterbeiträge 38856,00 Persoalkoste 890, ,08 Persoalkoste ,57 Sachkoste 0, ,24 Sachkoste -1565,95 Lohbuchhaltug -280,13 Lohbuchhaltug -700,00 Sostiges 0,00 0,00 Sostiges 2115,82 Eiahme/Ausgabe -2685,09Eiahme/Ausgabe 5645,57 4. Schulsozialarbeit G.- 3. Schulsozialarbeit SchillerschuleEiahme Ausgabe Ergebis Hauptma-Schule öffetliche Mittel 6880,00 0,00 öffetliche Mittel 6100,00 Persoalkoste 0, ,28 Persoalkoste -7756,00 Lohbuchhaltug 0,00-200,00 Lohbuchhaltug -100,00 Eiahme/Ausgabe -4715,28Eiahme/Ausgabe -1756,00 5. Mittagstisch SchillerEiahme Ausgabe Ergebis 6. Mittagstisch GHS Elterbeiträge 14305,00 0,00 Elterbeiträge 16855,00 Eizelabrechuge 1592,50 Eizelabrechuge ProArbeit/Sachkoste 182, ,77 ProArbeit/Sachkoste 800, ,95 Persoalkoste 0,00 Persoalkoste -2055,00 Sostiges 950,00 Sostiges Eiahme/Ausgabe -6496,27Eiahme/Ausgabe -1939,95 7. Hausaufgabehilfe Schillerschule 8. Hausaufgabehilfe G.-Hauptma-Schule öffetliche Mittel 2000,00 öffetliche Mittel 2000,00 Persoalkoste -2486,50 Persoalkoste -980,00 Eiahme/Ausgabe -486,50Eiahme/Ausgabe 1020,00 9.Uterrichtsergäzede Kurse SchillerschuleEiahme Ausgabe Ergebis Elterbeiträge 6081,32 Persoal-Sachkoste -9468,34 Lohbuchhaltug -50,00 Eiahme/Ausgabe -3437,02 C. Steuerpflichtiger Geschäftsbereich Basar 301,60 0,00 Sostiges 0,00 0,00 Eiahme/Ausgabe 301,60 Gesamtsumme , , ,18