BWA 1: Kurzfristige Erfolgsrechnung in Euro zum

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Karl Hochberg
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1 BWA 1: Kurzfristige Erfolgsrechnung in Euro zum Betrag in %Ges- %Ges- %Pers- Auf- Betrag in %Ges- %Ges- %Pers- Auf- Euro Leistg. Kosten Kosten schlag Euro Leistg. Kosten Kosten schlag Umsatzerlöse ,69 100,00 231,35 333,96 214, ,56 100,00 222,15 325,71 205,07 Bestandsveränderung F/U Erz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Akt.Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtleistung ,69 100,00 231,35 333,96 214, ,56 100,00 222,15 325,71 205,07 Mat./Wareneinkauf ,16 46,62 107,85 155,69 100, ,99 48,76 108,32 158,82 100,00 Rohertrag ,53 53,38 123,49 178,27 114, ,57 51,24 113,82 166,88 105,07 Sonstige betriebliche Erlöse 1.211,41 1,33 3,07 4,43 2, ,59 1,33 2,96 4,35 2,74 Betrieblicher Rohertrag ,94 54,71 126,56 182,70 117, ,16 52,57 116,79 171,23 107,81 Personalkosten ,10 29,94 69,27 100,00 64, ,66 30,70 68,20 100,00 62,96 Raumkosten 4.484,23 4,91 11,36 16,39 10, ,19 5,87 13,04 19,11 12,03 Betriebliche Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,55 0,02 0,05 0,07 0,04 Versicherungen/Beiträge 43,10 0,05 0,11 0,16 0, ,36 0,39 0,87 1,28 0,80 Besondere Kosten 168,54 0,18 0,43 0,62 0, ,54 0,23 0,52 0,76 0,48 Kfz.-Kosten (ohne Steuern) 1.432,22 1,57 3,63 5,24 3, ,73 1,70 3,78 5,54 3,49 Werbe-/Reisekosten 1.005,80 1,10 2,55 3,68 2, ,54 1,07 2,37 3,48 2,19 Kosten Warenabgabe 635,69 0,70 1,61 2,32 1, ,52 0,82 1,82 2,67 1,68 Abschreibungen 684,40 0,75 1,73 2,50 1, ,33 0,79 1,75 2,56 1,61 Reparatur/Instandhaltung 14,23 0,02 0,04 0,05 0, ,48 0,22 0,48 0,70 0,44 Sonstige Kosten 3.664,91 4,01 9,28 13,40 8, ,98 3,21 7,13 10,45 6,58 Gesamtkosten ,22 43,23 100,00 144,35 92, ,88 45,02 100,00 146,62 92,31 Betriebsergebnis ,72 11,48 26,56 38,34 24, ,28 7,56 16,79 24,61 15,50 Zinsaufwand 3.138,37 3,44 7,95 11,47 7, ,42 2,69 5,99 8,78 5,53 Sonstiger neutraler Aufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,43 0,95 1,40 0,88 Neutraler Aufwand gesamt 3.138,37 3,44 7,95 11,47 7, ,57 3,12 6,94 10,17 6,41 Zinserträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstiger neutraler Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verr. kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neutraler Ertrag gesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontenklasse 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis vor Steuern 7.350,35 8,05 18,61 26,87 17, ,71 4,43 9,85 14,44 9,09 Steuern Eink.u.Ertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vorläufiges Ergebnis 7.350,35 8,05 18,61 26,87 17, ,71 4,43 9,85 14,44 9,09

2 BWA 2: Vorjahresvergleich in Euro zum Vorjahr Veränderung 2004 Vorjahr Veränderung Euro Euro in Euro in % Euro Euro in Euro in % Umsatzerlöse , ,51+ Bestandsveränderung F/U Erz , ,00 Akt.Eigenleistungen , ,00 Gesamtleistung , ,51+ Mat./Wareneinkauf , ,05- Rohertrag , ,23+ Sonstige betriebliche Erlöse , ,45+ Betrieblicher Rohertrag , ,43+ Personalkosten , ,75- Raumkosten , ,48+ Betriebliche Steuern , ,00 Versicherungen/Beiträge , ,37- Besondere Kosten , ,00 Kfz.-Kosten (ohne Steuern) , ,03- Werbe-/Reisekosten , ,28- Kosten Warenabgabe , ,70- Abschreibungen , ,99- Reparatur/Instandhaltung , ,72- Sonstige Kosten , ,32+ Gesamtkosten , ,99- Betriebsergebnis , ,60+ Zinsaufwand , ,00+ Sonstiger neutraler Aufwand , ,76+ Neutraler Aufwand gesamt , ,60+ Zinserträge , ,00- Sonstiger neutraler Ertrag , ,00- Verr. kalkulatorische Kosten , ,00 Neutraler Ertrag gesamt , ,00- Kontenklasse , ,00 Ergebnis vor Steuern , ,53+ Steuern Eink.u.Ertr , ,00 Vorläufiges Ergebnis , ,53+

3 BWA 8: Plan-/Istvergleich in Euro zum IST PLAN Abweichung IST PLAN Abweichung Euro Euro in Euro in % Euro Euro in Euro in % Umsatzerlöse Bestandsveränderung F/U Erz Akt.Eigenleistungen Gesamtleistung Mat./Wareneinkauf Rohertrag Sonstige betriebliche Erlöse Betrieblicher Rohertrag Personalkosten Raumkosten Betriebliche Steuern Versicherungen/Beiträge Besondere Kosten Kfz.-Kosten (ohne Steuern) Werbe-/Reisekosten Kosten Warenabgabe Abschreibungen Reparatur/Instandhaltung Sonstige Kosten Gesamtkosten Betriebsergebnis Zinsaufwand Sonstiger neutraler Aufwand Neutraler Aufwand gesamt Zinserträge Sonstiger neutraler Ertrag Verr. kalkulatorische Kosten Neutraler Ertrag gesamt Kontenklasse Ergebnis vor Steuern Steuern Eink.u.Ertr Vorläufiges Ergebnis

4 BWA 7: Liquiditätsentwicklung in T(Euro) zum EB Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Kasse Postbank Bank Barliquidität Wertpapiere/Schecks Forderungen L. u. L Sonstige Vermögensgegen Vor-/USt-Saldo Verbindlichkeiten L. u. L Wechselverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Liquidität 2. Grad

5 BWA 3: Jahresübersicht in Euro zum Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt Umsatzerlöse Bestandsveränderung F/U Erz Akt.Eigenleistungen Gesamtleistung Mat./Wareneinkauf Rohertrag Sonstige betriebliche Erlöse Betrieblicher Rohertrag Personalkosten Raumkosten Betriebliche Steuern Versicherungen/Beiträge Besondere Kosten Kfz.-Kosten (ohne Steuern) Werbe-/Reisekosten Kosten Warenabgabe Abschreibungen Reparatur/Instandhaltung Sonstige Kosten Gesamtkosten Betriebsergebnis Zinsaufwand Sonstiger neutraler Aufwand Neutraler Aufwand gesamt Zinserträge Sonstiger neutraler Ertrag Verr. kalkulatorische Kosten Neutraler Ertrag gesamt Kontenklasse Ergebnis vor Steuern Steuern Eink.u.Ertr Vorläufiges Ergebnis

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