Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin, den SE 1 Zl - Tel.: Fax:

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1 Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin, den SE 1 Zl - Tel.: Fax: victoria.zloczysti@kultur.berlin.de An den orsitzenden des Hauptausschusses 52 C über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses über Senatskanzlei G Sen Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 218 und 219 hier: Einzelplan 8 Kultur und Europa Wirtschaftspläne/4. Sammelvorlage Drs. Nr. 17/26 (.A.7) organg: 73. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom Das Abgeordnetenhaus hat in seiner o.g. Sitzung beschlossen: "[ ] (2) Zu den Haushaltsberatungen sind die Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger ab einer Höhe des Zuschusses von 1. Euro (ggf. als Entwurf) rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen des Abgeordnetenhauses vorzulegen. Die Fraktionen können bis zu fünf Finanzierungspläne von Zuschussempfängern im Rahmen von Projektförderungen zur orlage anfordern. Die Wirtschaftspläne der Betriebe nach 26 LHO sind über den Hauptausschuss spätestens bis zur 2. Lesung des jeweiligen Einzelplans im Fachausschuss vorzulegen.[ ] ch bitte, den Beschluss damit als erledigt anzusehen. Hierzu wird berichtet: Die vorgelegten Wirtschaftsplanübersichten umfassen grundsätzlich - ein Deckblatt, - eine Wirtschaftsplanübersicht gemäß Muster 11 der Haushaltstechnischen Richtlinien (HtR) 215, - einen detaillierten Wirtschaftsplan, - einen Stellenplan (in Erweiterung der orgaben der HtR auch bei einem Zuschussbedarf unterhalb von 1 Million Euro) sowie - gegebenenfalls als Fußnoten eingesetzte Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen in den Wirtschaftsplänen gemäß Nr HtR. Seite 1 von 3

2 Kapitel 81 - Kultur: Alle 22 dieser orlage beigefügten Wirtschaftspläne liegen als Entwurf vor. Der in den Wirtschaftsplänen benannte Zuschuss des Landes Berlin entspricht den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf 218 / 219. Die Wirtschaftspläne sind ausgeglichen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird dies mittels einer Fußnote erläutert. Für die nachfolgend genannten Einrichtungen werden mit der Anlage folgende Wirtschaftsplanübersichten vorgelegt: MG 3 Museen, Gedenkstätten und Erinnerungskultur Titel 6828 Stiftung Topographie des Terrors - inklusive Dokumentationszentrum zur NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide - Titel 6852/ Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin 1 Titel 6853 Trägerverein Haus der Wannsee-Konferenz e.. (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan) Titel Titel 68551/ Bauhaus-Archiv e.. Stiftung Berlinische Galerie 1 Titel Aktives Museum e.. (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan) Atelierhaus Dahlem ggmbh (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan) Georg Kolbe Stiftung (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan) Jugend im Museum e.. (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan) 1 Hinweis: Die Gu des Wirtschaftsplans 218 / 219 weist ein Defizit aus. Der Ausgleich erfolgt aus dem Eigenkapital (z.b. positiver Ergebnisvortrag / Rücklagen). Seite 2 von 3

3 Titel 68588/ Stiftung Stadtmuseum Berlin Titel Stiftung Domäne Dahlem Titel Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen MG 5 Förderung der Bildenden Kunst Titel Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH Künstlerhaus Bethanien GmbH Kunst-Werke Berlin e.. MG 6 Förderung der Literatur und Bibliotheken Titel 6848 Berliner Blindenhörbücherei ggmbh (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan) Titel Haus für Poesie (Literaturbrücke Berlin e..) LesArt (Gemeinschaft z. Förderung v. Kinder- u. Jugendliteratur e..) Literarisches Colloquium Berlin e Literaturforum im Brecht-Haus (Gesellschaft für Sinn und Form e..) Literaturhaus Berlin e.. Ohne MG Titel 6832/ 8922 Kulturprojekte Berlin GmbH Dr. Klaus Lederer Senator für Kultur und Europa Seite 3 von 3

4 WP 212_13_extern_gep_ST Wirtschaftsplan 218/219 Stiftung Topographie des Terrors '- inklusive Dokumentationszentrum zur NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide - Titel: 6828 Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am: Entwurf

5 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur - Titel: 6828 Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Topographie des Terrors / Plan/ / Erfolgsrechnung (Gu) Erträge (Summe) Betriebsertrag (Summe) a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge) aa) Mieten und Pachten ab) erwaltungskostenerstattung. b) Sonstige Betriebserträge Betriebsfremde Erträge (Summe) a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern b) Zuwendungen Dritter. c) Zinserträge d) Sonstige betriebsfremde Erträge. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe) konsumtiv investiv Aufwendungen (Summe) Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen. Sonstiger Aufwand (Summe) a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen). b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne nvestitionen). c) besondere Finanzierungsausgaben. d) sonstiger betrieblicher Aufwand Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen) 221 nachrichtlich: investives olumen Projektförderung

6 Wirtschaftsplan 218/219 Stiftung Topographie des Terrors # Erfolg (Gu) PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 T T T T abs. in % 1 Umsatzerlöse % 2 darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren... 3 darunter andere Erlöse (z.b. Gastspiel, Kataloge) % 4 Bestandsveränderungen 5 Aktivierte Eigenleistungen 6 Sonstige betriebliche Erträge % 7 darunter Spenden % 8 darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse % 9 Summe betrieblicher Erträge % 1 Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb) % 11 davon Material, RHB und Waren 12 davon bezogene Leistungen % 13 darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte davon andere kulturf. Sachaufwendungen % 15 Personalaufwand % 16 davon Löhne, Gehälter % 17 davon Sozialabgaben, Altersversorgung % 18 davon Einstellung in Personalrückstellungen 19 davon Honorare 2 davon sonstiger Personalaufwand 21 Abschreibungen 22 Sonstige betriebliche Aufwendungen % 23 darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand % 24 Summe betriebliche Aufwendungen % 25 Zinsen und ähnliche Erträge % 26 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 27 Erträge aus Beteiligungen 28 Aufwendungen aus Beteiligungen 29 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 3 Aufwand Einstellung SoPo/erbindlichkeiten % 31 Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag) 32 Ergebnis nach Steuern 33 Sonstige Steuern 34 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 35 Ergebnisvortrag 36 Entnahmen aus Rücklagen 37 Einstellung in Rücklagen 38 Bilanzergebnis # Erfolg (Gu) - Bemerkungen Darstellung inklusive Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig. Das rechnerisch ausgewiesene Bilanzergebnis entspricht insofern dem ausgewiesenen Jahresergebnis. CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 3/8

7 Wirtschaftsplan 218/219 Stiftung Topographie des Terrors # Zuschüsse PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 T T T T abs. in % 1 Zuschüsse % 2 konsumtive Zuschüsse % 3 konsumtive institutionelle Zuschüsse % 4 Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel % 5 Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel 6 Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BM % 7 Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse 8 andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse 9 öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse 1 Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse % 11 Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit 12 EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse 13 sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer 14 konsumtive Projektmittel % 15 Kulturressort: konsumtive Projektmittel HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel 17 Lotto: konsumtive Projektmittel 18 Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel 19 andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel 2 öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel 21 Bund: konsumtive Projektmittel % 22 EU: konsumtive Projektmittel 23 sonstige kons. Projektmittel Anderer 24 investive Zuschüsse Kulturressort: investive Zuschüsse 26 Lotto: investive Mittel 27 Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse andere Bundesländer: investive Mittel 29 öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel 3 Bund: investive Zuschüsse 31 EU: investive Mittel 32 sonstige investive Zuschüsse Anderer # Kennzahlen - Zuschüsse 33 Zuschüsse Land Berlin % 34 konsumtive Zuschüsse Land Berlin % 35 investive Zuschüsse Land Berlin 36 Öffentliche Drittmittel % 37 Zuschüsse Bund % # Zuschüsse - Bemerkungen zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund strukturellen Mehrbedarfs (Mittelverlagerung) sowie Tarifsteigerungen. zu Zeile 6: Erhöhung der institutionellen Förderung durch FM-Kosten (SLB/BM). zu Zeile 15: Zweckgebundene Erhöhung des Zuschusses des Landes Berlins u.a. für ermittlung/outreach, Bespielung/Betrieb Erinnerungs- u. Gedenkort Tempelhof sowie Studie f. die Stiftung NS-Zwangsarbeit. Darstellung inklusive Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 4/8

8 Wirtschaftsplan 218/219 # Bilanz 1 Aktiva 2 ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital 3 Anlagevermögen 4 mmaterielle ermögensgegenstände 5 Sachanlagen 6 Finanzanlagen 7 Umlaufvermögen 8 orräte 9 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil. 11 Forderungen gegenüber Land Berlin 12 Sonstige Forderungen 13 Weitere ermögensgegenstände 14 Frei verfügbare flüssige Mittel 15 Zweckgebundene flüssige Mittel 16 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 17 Aktive latente Steuern 18 Aktiver Unterschiedsbetr. aus ermögensverr. 19 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2 Passiva 21 Eigenkapital 22 Kapital laut Satzung 23 Rücklagen (vor erwendung) 24 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 25 Gewinnvortrag(+) / erlustvortrag(-) 26 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-) 27 Sonderposten 28 Rückstellungen 29 erbindlichkeiten 3 Passive latente Steuern 31 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 216 PLAN 217 PLAN 218 PLAN 219 T T T T Stiftung Topographie des Terrors 218 zu 217 abs. in % # Kennzahlen 32 Eigenwirtschaftlichkeit (%) 49, 35,7 3,3 26,6-5,4 33 Zuschussintensität Gesamt (%) 51,3 64,7 7,1 73,8 5,4 34 Zuschussintensität Land Berlin (%) 25,5 33,3 42,4 45,3 9,1 35 Kostendeckungsgrad (%) 1,3 1,4 1,4 1,4, 36 Kalkulatorische Miete in T # Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig. CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 5/8

9 Wirtschaftsplan 218/219 # nvestitionen 1 Eigene nvestitionen 2 nvestitionen Dritter 3 davon nvestitionen - kulturfachliche Zwecke 4 davon nvestitionen - Gebäude 5 davon Unterhaltung durch Dritte Stiftung Topographie des Terrors PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 T T T T abs. in % # nvestitionen - Bemerkungen CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 6/8

10 Wirtschaftsplan 218/219 Stiftung Topographie des Terrors PLAN 217 PLAN 218 PLAN 219 # Personal zu 217 abs. in % 1 Anzahl Mitarbeiter in Köpfen % 2 kulturfachlicher Bereich % 3 nichtkulturfachlicher Bereich > 1% 4 Auszubildende, Praktikanten, olontäre 1 5 Strukturelle Personaldaten 6 Anzahl der Frauen % 7 Anteil der Frauen 61% 56% 62% 61% 6% 11% 8 Anzahl der Männer % 9 Anteil der Männer 39% 44% 38% 39% -6% -14% 1 Anzahl Teilzeitbeschäftigte % # Personal - Bemerkungen Darstellung inklusive Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 7/8

11 Wirtschaftsplan 218/219 Stiftung Topographie des Terrors # Leistung und Kennzahlen PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 abs. in % 1 Anzahl Führungen , 19% 2 Öffnungstage im Berichtsjahr , 1% 3 Anzahl Besucher , 1% 4 Besucher in Berlin je 1 Einwohner ,5 7% 5 Besucher Berlin pro Öffnungstag ,2 1% 6 Führungen pro Öffnungstag ,4 19% 7 Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%) ,9 15% # Kennzahlen (inkl. kalk. Werte) 38 Gesamtzuschuss pro Besucher in Berlin in 3,7 4,7 4,6 4,8 -,1 39 Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in 1,8 2,4 2,5 2,5, 4 Gesamtzuschuss pro Öffnungstag in T 7,3 7,1 7,5 7,8,4 41 # Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen Darstellung inklusive Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide #2 Die TOPO hat 363 Öffnungstage, das Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit hat 31 Öffnungstage im Jahr CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 8/8

12 nachrichtlich: Stiftung Topographie des Terrors Planstellen/Stellenübersicht Besoldungs-/ Stellen (unbefristete Stellen) Bereich Topographie des Terrors, Niederkirchnerstr. 8, 1963 Berlin Anzahl Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen) Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte) Entgeltgruppe Tarifbeschäftigte E E E13ü E E E E E6 E Summe Planstellen/Stellenübersicht Bereich Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Anzahl Stellen/ Stellen Beschäftigungspositionen Beschäftigungspositionen Besoldungs-/ (für drittmittelfinanzierte (unbefristete Stellen) (befristete Beschäftigungen) Dienstkräfte) Entgeltgruppe Tarifbeschäftigte E13ü E E E9,5,5, E8,5,5,5 1,5,5 1 E6 1 1 E3,5,5,5 Summe ,5 5,5 1,5 3,5 2,5 4

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14 WP 212_13_extern_gep_ST Wirtschaftsplan 218/219 Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin Titel: 6852; Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am: ENTWURF

15 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur - Titel: 6852; Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin / Plan/ / Bilanzpositionen Aktiva Anlagevermögen (Summe) a) Sachanlagen b) Finanzanlagen Umlaufvermögen (Summe) a) orräte/material b) Fertigerzeugnisse. c) Forderungen d) liquide Mittel Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva Eigenkapital (Summe) a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital). b) Rücklagen (nach erwendung) c) Bilanzergebnis. ca) Jahresergebnis cb) Ergebnisvortrag. cc) Rücklagenveränderungen Sonderposten für Zuschüsse Fremdkapital (Summe) a) Rückstellungen b) kurzfristige erbindlichkeiten c) langfristige erbindlichkeiten

16 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur - Titel: 6852; Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin / Plan/ / Erfolgsrechnung (Gu) Erträge (Summe) Betriebsertrag (Summe) a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge) aa) Mieten und Pachten ab) erwaltungskostenerstattung. b) Sonstige Betriebserträge Betriebsfremde Erträge (Summe) a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern. b) Zuwendungen Dritter. c) Zinserträge d) Sonstige betriebsfremde Erträge. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe) konsumtiv investiv Aufwendungen (Summe) Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen Sonstiger Aufwand (Summe) a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen) 27. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne nvestitionen). c) besondere Finanzierungsausgaben. d) sonstiger betrieblicher Aufwand Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen) nachrichtlich: investives olumen Projektförderung

17 Wirtschaftsplan 218/219 Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin # Erfolg (Gu) PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 T T T T abs. in % 1 Umsatzerlöse % 2 darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren % 3 darunter andere Erlöse (z.b. Gastspiel, Kataloge) % 4 Bestandsveränderungen 5 Aktivierte Eigenleistungen 6 Sonstige betriebliche Erträge % 7 darunter Spenden % 8 darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse % 9 Summe betrieblicher Erträge % 1 Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb) % 11 davon Material, RHB und Waren % 12 davon bezogene Leistungen % 13 darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte > 1% 14 davon andere kulturf. Sachaufwendungen > 1% 15 Personalaufwand % 16 davon Löhne, Gehälter % 17 davon Sozialabgaben, Altersversorgung % 18 davon Einstellung in Personalrückstellungen % 19 davon Honorare 2 davon sonstiger Personalaufwand % 21 Abschreibungen % 22 Sonstige betriebliche Aufwendungen % 23 darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand % 24 Summe betriebliche Aufwendungen % 25 Zinsen und ähnliche Erträge 26 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 27 Erträge aus Beteiligungen 28 Aufwendungen aus Beteiligungen 29 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten % 3 Aufwand Einstellung SoPo/erbindlichkeiten % 31 Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag) % 32 Ergebnis nach Steuern > -1% 33 Sonstige Steuern 34 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag > -1% 35 Ergebnisvortrag 36 Entnahmen aus Rücklagen Einstellung in Rücklagen 38 Bilanzergebnis # Erfolg (Gu) - Bemerkungen Das Bilanzergebnis per /19 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 217, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 217 aus dem Quartalsbericht per Die Jahresfehlbeträge i.h.v. 53 T im Jahr 218 und 56 T im Jahr 219 werden durch Entnahmen aus der Rücklage gedeckt. CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 4/9

18 Wirtschaftsplan 218/219 Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin # Zuschüsse PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 T T T T abs. in % 1 Zuschüsse % 2 konsumtive Zuschüsse % 3 konsumtive institutionelle Zuschüsse % 4 Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel % 5 Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel 6 Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BM % 7 Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse 8 andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse 9 öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse 1 Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse 11 Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit 12 EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse 13 sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer 14 konsumtive Projektmittel 15 Kulturressort: konsumtive Projektmittel 16 HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel 17 Lotto: konsumtive Projektmittel 18 Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel 19 andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel 2 öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel 21 Bund: konsumtive Projektmittel 22 EU: konsumtive Projektmittel 23 sonstige kons. Projektmittel Anderer 24 investive Zuschüsse Kulturressort: investive Zuschüsse Lotto: investive Mittel 27 Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse 28 andere Bundesländer: investive Mittel 29 öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel 3 Bund: investive Zuschüsse 31 EU: investive Mittel 32 sonstige investive Zuschüsse Anderer # Kennzahlen - Zuschüsse 33 Zuschüsse Land Berlin % 34 konsumtive Zuschüsse Land Berlin % 35 investive Zuschüsse Land Berlin 36 Öffentliche Drittmittel 37 Zuschüsse Bund # Zuschüsse - Bemerkungen zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund strukturellen Mehrbedarfs (u.a. Outreach und ermittlung) sowie Tarifsteigerungen. zu Zeile 6: eränderung der institutionellen Förderung durch FM-Kosten (SLB/BM). CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 5/9

19 Wirtschaftsplan 218/219 Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin # Bilanz PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 T T T T abs. in % 1 Aktiva % 2 ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital 3 Anlagevermögen % 4 mmaterielle ermögensgegenstände % 5 Sachanlagen % 6 Finanzanlagen Umlaufvermögen % 8 orräte % 9 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen % 1 Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil Forderungen gegenüber Land Berlin % 12 Sonstige Forderungen 13 Weitere ermögensgegenstände % 14 Frei verfügbare flüssige Mittel % 15 Zweckgebundene flüssige Mittel % 16 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten % 17 Aktive latente Steuern 18 Aktiver Unterschiedsbetr. aus ermögensverr. 19 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2 Passiva % 21 Eigenkapital % 22 Kapital laut Satzung 23 Rücklagen (vor erwendung) % 24 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 25 Gewinnvortrag(+) / erlustvortrag(-) 26 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-) Sonderposten % 28 Rückstellungen % 29 erbindlichkeiten % 3 Passive latente Steuern 31 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten # Kennzahlen 32 Eigenwirtschaftlichkeit (%) 14,8 12,3 12,8 11,7,5 33 Zuschussintensität Gesamt (%) 82,5 87,7 85, 86, -2,7 34 Zuschussintensität Land Berlin (%) 82,5 87,7 85, 86, -2,7 35 Kostendeckungsgrad (%) 97,4 1, 97,8 97,7-2,2 36 Kalkulatorische Miete in T # Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen Die Bilanzdaten per /19 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 217, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 217 aus dem Quartalsbericht per CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 6/9

20 Wirtschaftsplan 218/219 Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin # nvestitionen PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 T T T T abs. in % 1 Eigene nvestitionen % 2 nvestitionen Dritter 3 davon nvestitionen - kulturfachliche Zwecke 4 davon nvestitionen - Gebäude 5 davon Unterhaltung durch Dritte # nvestitionen - Bemerkungen CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 7/9

21 Wirtschaftsplan 218/219 Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin PLAN 217 PLAN 218 PLAN 219 # Personal zu 217 abs. in % 1 Anzahl Mitarbeiter in Köpfen % 2 kulturfachlicher Bereich % 3 nichtkulturfachlicher Bereich % 4 Auszubildende, Praktikanten, olontäre Strukturelle Personaldaten 6 Anzahl der Frauen % 7 Anteil der Frauen 44% 44% 46% 46% 2% 4% 8 Anzahl der Männer % 9 Anteil der Männer 56% 56% 54% 54% -2% -3% 1 Anzahl Teilzeitbeschäftigte % # Personal - Bemerkungen CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 8/9

22 Wirtschaftsplan 218/219 Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin # Leistung und Kennzahlen PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 abs. in % 1 Anzahl Dauerausstellungen , 5% 2 Anzahl Sonderausstellungen , 44% 3 Anzahl Führungen , 19% 4 Anzahl sonstige eranstaltungen und Projekte , -31% 5 Öffnungstage im Berichtsjahr , 6 darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr , 7 Anzahl Besucher in Berlin , 8 davon Besucher in Dauerausstellungen , 9 davon Besucher in Sonderausstellungen, 1 Anzahl zahlende Besucher in Berlin , 2% 11 Anzahl Kooperationspartner , -14% 12 Anzahl kurzfristige ermietungen , 13 Anzahl langfristige ermietungen , 14 Besucher in Berlin je 1 Einwohner ,1-3% 15 Zahlende Besucher in Berlin je 1 Einwohner , -1% 16 Besucher in Berlin pro Öffnungstag , 17 Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag ,3 2% 18 Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in ,1 2% 19 Zahler-Quote Berlin (%) ,6 2% 2 Führungen pro Öffnungstag , 19% 21 Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%) ,5-3% # Kennzahlen (inkl. kalk. Werte) 38 Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in 31,3 31,3 34, 34,8 2,7 39 Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in 31,3 31,3 34, 34,8 2,7 4 Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in 42,7 43,5 46,2 47,3 2,7 41 Zuschuss inst. Kulturres. pro zahl. Besucher Berlin in 42,7 43,5 46,2 47,3 2,7 # Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 9/9

23 nachrichtlich: Planstellen/Stellenübersicht der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin - Titel 6852 Besoldungs-/ Entgeltgruppe Beamtinnen und Beamte Stellen (unbefristete Stellen) Anzahl Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen) Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte) B A A A A13S A A A A9S A Summe: Tarifbeschäftigte EG EG EG 13Ü EG EG EG EG EG 9 29,875 32,375 22,25 3,46 1,546 9,129 1,5 1,5 4,82 EG 8 6,5 6,5 7,5,5,5 1,45 EG EG EG 5 16,5 16, EG EG 3 13,282 13,282 12,282 EG 2Ü EG EG 1,843,843 GFB 6 Summe 14, , ,32 7,389 5,889 18,579 1,5 1,5 4,82 orpraktikanten olontariate Gesamtsumme: 153, , ,32 17,389 15,889 28,579 1,5 1,5 4,82

24 WP 212_13_extern_gep_ST Wirtschaftsplan 218/219 Trägerverein Haus der Wannsee-Konferenz e.. Titel: 6853 Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am: Entwurf

25 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur - Titel: 6853 Übersicht zum Wirtschaftsplan Trägerverein Haus der Wannsee-Konferenz e / Plan/ / Erfolgsrechnung (Gu) Erträge (Summe) Betriebsertrag (Summe) a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge) aa) Mieten und Pachten. ab) erwaltungskostenerstattung. b) Sonstige Betriebserträge Betriebsfremde Erträge (Summe) a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern b) Zuwendungen Dritter c) Zinserträge. d) Sonstige betriebsfremde Erträge. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe) konsumtiv investiv Aufwendungen (Summe) Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen. Sonstiger Aufwand (Summe) a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen). b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne nvestitionen). c) besondere Finanzierungsausgaben. d) sonstiger betrieblicher Aufwand Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen) 7.15 nachrichtlich: investives olumen Projektförderung

26 Wirtschaftsplan 218/219 Trägerverein Haus der Wannsee-Konferenz e # Erfolg (Gu) PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 T T T T abs. in % 1 Umsatzerlöse % 2 darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren % 3 darunter andere Erlöse (z.b. Gastspiel, Kataloge) % 4 Bestandsveränderungen 5 Aktivierte Eigenleistungen 6 Sonstige betriebliche Erträge % 7 darunter Spenden darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse % 9 Summe betrieblicher Erträge % 1 Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb) % 11 davon Material, RHB und Waren > 1% 12 davon bezogene Leistungen % 13 darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte % 14 davon andere kulturf. Sachaufwendungen % 15 Personalaufwand % 16 davon Löhne, Gehälter % 17 davon Sozialabgaben, Altersversorgung % 18 davon Einstellung in Personalrückstellungen 19 davon Honorare 2 davon sonstiger Personalaufwand % 21 Abschreibungen 22 Sonstige betriebliche Aufwendungen % 23 darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand % 24 Summe betriebliche Aufwendungen % 25 Zinsen und ähnliche Erträge 26 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 27 Erträge aus Beteiligungen 28 Aufwendungen aus Beteiligungen 29 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 3 Aufwand Einstellung SoPo/erbindlichkeiten 31 Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag) 32 Ergebnis nach Steuern 33 Sonstige Steuern 34 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 35 Ergebnisvortrag 36 Entnahmen aus Rücklagen 37 Einstellung in Rücklagen 38 Bilanzergebnis # Erfolg (Gu) - Bemerkungen Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig. Das rechnerisch ausgewiesene Bilanzergebnis entspricht insofern dem ausgewiesenen Jahresergebnis. CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 3/8

27 Wirtschaftsplan 218/219 Trägerverein Haus der Wannsee-Konferenz e.. # Zuschüsse PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 T T T T abs. in % 1 Zuschüsse % 2 konsumtive Zuschüsse % 3 konsumtive institutionelle Zuschüsse % 4 Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel % 5 Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel 6 Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BM % 7 Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse 8 andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse 9 öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse 1 Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse % 11 Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit 12 EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse 13 sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer 14 konsumtive Projektmittel > 1% 15 Kulturressort: konsumtive Projektmittel HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel 17 Lotto: konsumtive Projektmittel Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel 6 19 andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel 2 öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel 21 Bund: konsumtive Projektmittel EU: konsumtive Projektmittel 6 23 sonstige kons. Projektmittel Anderer investive Zuschüsse Kulturressort: investive Zuschüsse 26 Lotto: investive Mittel 27 Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse andere Bundesländer: investive Mittel 29 öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel 3 Bund: investive Zuschüsse 31 EU: investive Mittel 32 sonstige investive Zuschüsse Anderer # Kennzahlen - Zuschüsse 33 Zuschüsse Land Berlin % 34 konsumtive Zuschüsse Land Berlin % 35 investive Zuschüsse Land Berlin 36 Öffentliche Drittmittel % 37 Zuschüsse Bund % # Zuschüsse - Bemerkungen CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 4/8

28 Wirtschaftsplan 218/219 # Bilanz 1 Aktiva 2 ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital 3 Anlagevermögen 4 mmaterielle ermögensgegenstände 5 Sachanlagen 6 Finanzanlagen 7 Umlaufvermögen 8 orräte 9 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil. 11 Forderungen gegenüber Land Berlin 12 Sonstige Forderungen 13 Weitere ermögensgegenstände 14 Frei verfügbare flüssige Mittel 15 Zweckgebundene flüssige Mittel 16 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 17 Aktive latente Steuern 18 Aktiver Unterschiedsbetr. aus ermögensverr. 19 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2 Passiva 21 Eigenkapital 22 Kapital laut Satzung 23 Rücklagen (vor erwendung) 24 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 25 Gewinnvortrag(+) / erlustvortrag(-) 26 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-) 27 Sonderposten 28 Rückstellungen 29 erbindlichkeiten 3 Passive latente Steuern 31 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Trägerverein Haus der Wannsee-Konferenz e PLAN 217 PLAN 218 PLAN 219 T T T T 218 zu 217 abs. in % # Kennzahlen 32 Eigenwirtschaftlichkeit (%) 4,8 4,9 4,5 2,6 -,3 33 Zuschussintensität Gesamt (%) 95,6 95,1 95,5 97,4,3 34 Zuschussintensität Land Berlin (%) 52,1 52,4 53,5 52,9 1,1 35 Kostendeckungsgrad (%) 1,3 1, 1, 1,, 36 Kalkulatorische Miete in T # Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig. CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 5/8

29 Wirtschaftsplan 218/219 # nvestitionen 1 Eigene nvestitionen 2 nvestitionen Dritter 3 davon nvestitionen - kulturfachliche Zwecke 4 davon nvestitionen - Gebäude 5 davon Unterhaltung durch Dritte Trägerverein Haus der Wannsee-Konferenz e.. PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 T T T T abs. in % # nvestitionen - Bemerkungen CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 6/8

30 Wirtschaftsplan 218/219 Trägerverein Haus der Wannsee-Konferenz e.. PLAN 217 PLAN 218 PLAN 219 # Personal zu 217 abs. in % 1 Anzahl Mitarbeiter in Köpfen % 2 kulturfachlicher Bereich % 3 nichtkulturfachlicher Bereich % 4 Auszubildende, Praktikanten, olontäre % 5 Strukturelle Personaldaten 6 Anzahl der Frauen % 7 Anteil der Frauen 56% 61% 74% 74% 13% 22% 8 Anzahl der Männer % 9 Anteil der Männer 44% 39% 26% 26% -13% -34% 1 Anzahl Teilzeitbeschäftigte > 1% # Personal - Bemerkungen CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 7/8

31 Wirtschaftsplan 218/219 Trägerverein Haus der Wannsee-Konferenz e.. # Leistung und Kennzahlen PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 abs. in % 1 Anzahl Führungen , 2 Öffnungstage im Berichtsjahr , 3 Anzahl Besucher , 7% 4 Besucher in Berlin je 1 Einwohner ,3 4% 5 Besucher Berlin pro Öffnungstag ,5 7% 6 Führungen pro Öffnungstag , 7 Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%) , -7% # Kennzahlen (inkl. kalk. Werte) 38 Gesamtzuschuss pro Besucher in Berlin in 15,6 16,3 19,3 29,6 3, 39 Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in 8,2 9, 9,1 9,2,1 4 Gesamtzuschuss pro Öffnungstag in T 5,5 5,3 6,7 1,4 1,4 41 # Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 8/8

32 WP 212_13_extern_gep_ST Wirtschaftsplan 218/219 Bauhaus-Archiv e.. Titel: 68539, Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am: ENTWURF

33 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur - Titel: 68539, Übersicht zum Wirtschaftsplan Bauhaus-Archiv e / Plan/ / Bilanzpositionen Aktiva Anlagevermögen (Summe) a) Sachanlagen b) Finanzanlagen Umlaufvermögen (Summe) a) orräte/material b) Fertigerzeugnisse. c) Forderungen d) liquide Mittel Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva Eigenkapital (Summe) a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital) b) Rücklagen (nach erwendung). c) Bilanzergebnis ca) Jahresergebnis cb) Ergebnisvortrag cc) Rücklagenveränderungen. Sonderposten für Zuschüsse Fremdkapital (Summe) a) Rückstellungen b) kurzfristige erbindlichkeiten c) langfristige erbindlichkeiten

34 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur - Titel: 68539, Übersicht zum Wirtschaftsplan Bauhaus-Archiv e / Plan/ / Erfolgsrechnung (Gu) Erträge (Summe) Betriebsertrag (Summe) a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge) aa) Mieten und Pachten ab) erwaltungskostenerstattung. b) Sonstige Betriebserträge Betriebsfremde Erträge (Summe) a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern. b) Zuwendungen Dritter c) Zinserträge d) Sonstige betriebsfremde Erträge. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe) konsumtiv investiv Aufwendungen (Summe) Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen Sonstiger Aufwand (Summe) a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen) 13. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne nvestitionen). c) besondere Finanzierungsausgaben. d) sonstiger betrieblicher Aufwand Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen) nachrichtlich: investives olumen Projektförderung

35 Wirtschaftsplan 218/ Bauhaus-Archiv e.. # Erfolg (Gu) PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 T T T T abs. in % 1 Umsatzerlöse % 2 darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren % 3 darunter andere Erlöse (z.b. Gastspiel, Kataloge) % 4 Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen 6 Sonstige betriebliche Erträge > 1% 7 darunter Spenden darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse > 1% 9 Summe betrieblicher Erträge > 1% 1 Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb) > 1% 11 davon Material, RHB und Waren % 12 davon bezogene Leistungen > 1% 13 darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte > 1% 14 davon andere kulturf. Sachaufwendungen > 1% 15 Personalaufwand % 16 davon Löhne, Gehälter % 17 davon Sozialabgaben, Altersversorgung % 18 davon Einstellung in Personalrückstellungen % 19 davon Honorare 2 davon sonstiger Personalaufwand 21 Abschreibungen 22 Sonstige betriebliche Aufwendungen % 23 darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand % 24 Summe betriebliche Aufwendungen % 25 Zinsen und ähnliche Erträge % 26 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 27 Erträge aus Beteiligungen 28 Aufwendungen aus Beteiligungen 29 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten % 3 Aufwand Einstellung SoPo/erbindlichkeiten > 1% 31 Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag) 32 Ergebnis nach Steuern Sonstige Steuern 34 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Ergebnisvortrag % 36 Entnahmen aus Rücklagen 37 Einstellung in Rücklagen 38 Bilanzergebnis % # Erfolg (Gu) - Bemerkungen Das Bilanzergebnis per /19 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 217, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 217 aus dem Quartalsbericht per CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 4/9

36 Wirtschaftsplan 218/219 Bauhaus-Archiv e.. # Zuschüsse PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 T T T T abs. in % 1 Zuschüsse > 1% 2 konsumtive Zuschüsse > 1% 3 konsumtive institutionelle Zuschüsse % 4 Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel % 5 Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel 6 Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BM % 7 Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse 8 andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse 9 öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse 1 Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse 11 Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit 12 EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse 13 sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer 14 konsumtive Projektmittel Kulturressort: konsumtive Projektmittel HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel 17 Lotto: konsumtive Projektmittel 18 Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel 19 andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel 2 öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel Bund: konsumtive Projektmittel 22 EU: konsumtive Projektmittel 23 sonstige kons. Projektmittel Anderer 24 investive Zuschüsse Kulturressort: investive Zuschüsse Lotto: investive Mittel Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse 28 andere Bundesländer: investive Mittel 29 öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel 25 3 Bund: investive Zuschüsse 31 EU: investive Mittel 32 sonstige investive Zuschüsse Anderer # Kennzahlen - Zuschüsse 33 Zuschüsse Land Berlin > 1% 34 konsumtive Zuschüsse Land Berlin > 1% 35 investive Zuschüsse Land Berlin Öffentliche Drittmittel Zuschüsse Bund # Zuschüsse - Bemerkungen zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund schließungsbedingten Mehrbedarfs (u.a. Einnahmeausfall) sowie Tarifsteigerungen. zu Zeile 6: Erhöhung der institutionellen Förderung durch FM-Kosten (SLB/BM). zu Zeile 15: Erhöhung aufgrund Bereitstellung von Projektmittel für die Aktivitäten im Rahmen Bauhaus Jubiläumsjahres. zu Zeile 25: Erhöhung aufgrund Bereitstellung von Projektmitteln für die Neueinrichtung der Dauerausstellung. CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 5/9

37 Wirtschaftsplan 218/219 Bauhaus-Archiv e.. # Bilanz PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 T T T T abs. in % 1 Aktiva > 1% 2 ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital 3 Anlagevermögen > 1% 4 mmaterielle ermögensgegenstände Sachanlagen > 1% 6 Finanzanlagen Umlaufvermögen % 8 orräte % 9 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen % 1 Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil. 11 Forderungen gegenüber Land Berlin Sonstige Forderungen % 13 Weitere ermögensgegenstände Frei verfügbare flüssige Mittel Zweckgebundene flüssige Mittel % 16 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 17 Aktive latente Steuern 18 Aktiver Unterschiedsbetr. aus ermögensverr. 19 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2 Passiva > 1% 21 Eigenkapital % 22 Kapital laut Satzung Rücklagen (vor erwendung) 24 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 25 Gewinnvortrag(+) / erlustvortrag(-) % 26 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-) Sonderposten > 1% 28 Rückstellungen % 29 erbindlichkeiten % 3 Passive latente Steuern 31 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten # Kennzahlen 32 Eigenwirtschaftlichkeit (%) 5,2 18,3 5,2 5,3-13,1 33 Zuschussintensität Gesamt (%) 53,6 81,7 94,9 94,8 13,2 34 Zuschussintensität Land Berlin (%) 39,9 81,7 83,2 84,3 1,5 35 Kostendeckungsgrad (%) 13,8 1, 1,1 1,1,1 36 Kalkulatorische Miete in T # Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen Die Bilanzdaten per /19 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 217, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 217 aus dem Quartalsbericht per CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 6/9

38 Wirtschaftsplan 218/219 # nvestitionen 1 Eigene nvestitionen 2 nvestitionen Dritter 3 davon nvestitionen - kulturfachliche Zwecke 4 davon nvestitionen - Gebäude 5 davon Unterhaltung durch Dritte Bauhaus-Archiv e.. PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 T T T T abs. in % # nvestitionen - Bemerkungen CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 7/9

39 Wirtschaftsplan 218/219 Bauhaus-Archiv e.. PLAN 217 PLAN 218 PLAN 219 # Personal zu 217 abs. in % 1 Anzahl Mitarbeiter in Köpfen % 2 kulturfachlicher Bereich nichtkulturfachlicher Bereich % 4 Auszubildende, Praktikanten, olontäre % 5 Strukturelle Personaldaten 6 Anzahl der Frauen % 7 Anteil der Frauen 74% 68% 74% 74% 6% 8% 8 Anzahl der Männer % 9 Anteil der Männer 26% 32% 26% 26% -6% -18% 1 Anzahl Teilzeitbeschäftigte % # Personal - Bemerkungen CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 8/9

40 Wirtschaftsplan 218/219 Bauhaus-Archiv e.. # Leistung und Kennzahlen PLAN 217 PLAN 218 PLAN zu 217 abs. in % 1 Anzahl Dauerausstellungen 1 1-1, -1% 2 Anzahl Sonderausstellungen , 3 Anzahl Führungen , -65% 4 Anzahl sonstige eranstaltungen und Projekte , -25% 5 Öffnungstage im Berichtsjahr , -61% 6 darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr 1 1, 7 Anzahl Besucher in Berlin , -71% 8 davon Besucher in Dauerausstellungen , -1% 9 davon Besucher in Sonderausstellungen , -33% 1 Anzahl zahlende Besucher in Berlin , -48% 11 Anzahl Kooperationspartner , 12 Anzahl kurzfristige ermietungen, 13 Anzahl langfristige ermietungen, 14 Besucher in Berlin je 1 Einwohner ,2-72% 15 Zahlende Besucher in Berlin je 1 Einwohner ,7-49% 16 Besucher in Berlin pro Öffnungstag , -27% 17 Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag ,3 35% 18 Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in ,5-1% 19 Zahler-Quote Berlin (%) ,9 82% 2 Führungen pro Öffnungstag ,1-11% 21 Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%) ,3-12% # Kennzahlen (inkl. kalk. Werte) 38 Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in 28,4 17,2 15,2 127, 133, 39 Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in 14,3 17,2 98,6 75,7 81,4 4 Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in 35,7 38,3 183,9 154,5 145,6 41 Zuschuss inst. Kulturres. pro zahl. Besucher Berlin in 18, 38,3 12,8 92,1 82,5 # Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen Das Bestandsgebäude des Bauhaus Archivs wird im Jahr 218 aufgrund der bevorstehenden Bauarbeiten schließen. Hierdurch kommt es zu einer erheblichen Reduzierung bei den Leistungsdaten. CiK Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen Seite: 9/9