So funktioniert Turnaround-Trading

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Käthe Schumacher
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1 So funktioniert Turnaround-Trading Thomas Driendl powered by HypoVereinsbank onemarkets.de/wot

2 Der TM Börsenverlag in Rosenheim

3 Der TM Börsenverlag in Rosenheim 1987 von Thomas Müller gegründet Börsenbücher Börsennewsletter Börsendienste Börsenseminare

4 Der TM-Börsenverlag in Rosenheim Schwesterfirma

5 Rosenheimer Börsentag

6 Die Börsenverlag-Anlagepyramide spekulativ (ca. 10 Prozent) dynamisch (ca. 20 Prozent) Derivate Aktien-Sonderchancen konservativ (ca. 70 Prozent) Standardwerte, Blue Chips Defensive Aktien

7 Börsenlegenden über Turnarounds Warren Buffett Große Anlagemöglichkeiten kommen immer dann, wenn hervorragende Firmen vorübergehend in schwieriges Fahrwasser geraten und deshalb unterbewertet werden.

8 Definition Turnaround Turnaround (engl.) = Umschwung, Richtungsänderung Wirtschaftlicher Turnaround = Trendwende vom Negativen ins Positive Fundamentaler Turnaround = Unternehmen kommt wieder in die Gewinnzone Turnaround-Aktie = wenn an der Börse eine Aufholjagd startet

9 Charakteristik Turnaround-Trader Trading-Typ: Positions-Trading Zeithorizont: mehrere Monate Märkte: Aktien international Strategietyp: Trendfolge (Trendumkehr-Trading), Long only Ziel: Partizipation an großen Trendbewegungen mit mindestens 100% Kurspotenzial Instrumente: Aktien-Direktinvestments + Hebel-Zertifikate bzw. Optionsscheine

10 Gewinnszenarien Gewinn-Szenarien bei Turnaround-Aktien Kurs vor dem Kursverlust in Kurs nach dem Turnaround- Gewinnpotenzial in Absturz Euro % Absturz Euro % % % % % % % % % % % 2,5-fach gehebelt % 250% 375% 583% 1000% 2250%

11 Aktien-Auswahl Filterung mittels computergestütztem Screening-Verfahren nach technischen Kriterien Mindestens Verdoppelungspotenzial bis zum vorangegangenen Verlaufs-Hoch In der Bodenbildungsphase Keine Pennystocks! Handel an geregelten Märkten

12 Die Turnaround-Trader-Strategie Bestimmung des Einstiegszeitpunkts Technische Analyse des Kursverlaufes Charttechnik (Umkehrformationen) + Trendfolge (GD200) Einstieg nach Abschluss der Bodenbildung und Wechsel in den Aufwärtstrend (Überkreuzen der 200-Tage-Linie)

13 Häufige Umkehrformationen Doppeltief (W-Formation) Widerstand Erstes Tief Zweites Tief

14 Häufige Umkehrformationen Mehrfachtief

15 Häufige Umkehrformationen Rounding Bottom

16 Häufige Umkehrformationen Inverse Schulter-Kopf-Schulter

17 Die Turnaround-Trader-Strategie Bestimmung des Einstiegszeitpunkts Einstieg

18 Die Turnaround-Trader-Strategie Verlustbegrenzung und Gewinnrealisierung per Stop-Loss Anfangs-Stop-Loss ca. 10% bis 20% (Aktie) bzw. 25% bis 50% (Derivat) unter dem Kaufkurs Chance-Risiko-Verhältnis immer 10:1 oder besser! Stop-Loss wird sukzessive nach charttechnischen Kriterien in Gewinnrichtung angepasst

19 Die Turnaround-Trader-Strategie Verlustbegrenzung und Gewinnrealisierung per Stop-Loss Bei neuem Hoch wird der Stop-Loss auf das vorangegangene höhere Tief nachgezogen zusätzlich Berücksichtigung von Unterstützungen und runder Kursmarken sowie 200-Tage-Linie

20 Die Turnaround-Trader-Strategie Automatische Gewinnrealisierung Gewinnrealisierung Einstieg

21 Die Turnaround-Trader-Strategie

22 Turnaround-Beispiel: Aixtron 437% Gewinn realisiert!

23 Kursverdoppler 2017: Aixtron Teilgewinnmitnahmen: 100% und 157% Gewinn realisiert! Einstieg

24 Kursverdoppler 2017: Aixtron Weitere 158% Potenzial Teilgewinnmitnahmen: 100% und 157% Gewinn realisiert! Einstieg

25 Die Turnaround-Trader-Watchliste Zurzeit 296 Werte unter Beobachtung davon 83 mit neuen Tiefs 213 Aktien in der Bodenbildungsphase davon aktuell 17 Titel kurz vor dem Aufwärtstrendwechsel und jetzt steht mit Goldminen-Aktien eine ganze Branche vor dem nächsten Aufwärtsschub!

26 Die Chance des Jahrzehnts Der große Gold-Turnaround

27 Die Chance des Jahrzehnts

28 Die Chance des Jahrzehnts 48% Potenzial -45%

29 Die Chance des Jahrzehnts 228% Potenzial -84%

30 331% Gewinnpotenzial bei Coeur Mining 2016: bis zu 336% Gewinn realisiert 331% Potenzial Einstieg

31 Turnaround-Chancen Verdoppelungs- und Vervielfachungspotenziale auch in anderen Branchen

32 231% Potenzial bei SGL Carbon 231% Potenzial

33 202% Potenzial bei Potash 202% Potenzial

34 Turnaround-Trader-Kennzahlen Durchschnittliche Haltedauer: 4 Monate Rendite: 15,2% p.a. Trefferquote: 44% Profit/Loss-Ratio: 3,0 Profit-Faktor: 2,1

Eilmitteilungen per E-Mail und SMS umfangreicher

35 Turnaround-Trader Bereits seit 2008 erfolgreich! erscheint wöchentlich Umfang 8 Seiten Eilmitteilungen per und SMS umfangreicher Online-Abo-Bereich wöchentliche Chefredakteurs-Sprechstunde

36 Als Trader will ich hoch hinaus. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit onemarkets.de/wot

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