Quartalsbericht 3/2000 Quarterly survey 3/2000

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1 Quartalsbericht 3/2000 Quarterly survey 3/2000

2 Konzerndaten auf einen Blick (IAS) Key figures of the group (IAS) Angaben in TDM Figures in DM thousand Quartal Veränderung st 3rd quarter 2000 Change % Umsatzerlöse , Sales revenue Gesamtleistung , Total turnover Ergebnis vor Steuern und Zinsen EBIT , Earnings before interest and taxes EBIT Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBET , Earnings from ordinary operations EBET Periodenüberschuss DVFA/SG-Ergebnis , Net income DVFA/SG Cash-Flow nach DVFA/SG , Cash flow according to DVFA/SG Personalaufwand , Personnel expenses Mitarbeiter zum Quartalsende Anzahl ,4 151 Employees at quarter s end Number Kennzahlen zur Aktie Key figures of the share Angaben in Euro Figures in Euro Xetra Schlusskurse, Frankfurt 2000* 1999** Xetra closing prices, Frankfurt Höchstkurs 59,50 50,20 Highest price Tiefstkurs 32,00 26,55 Lowest price Börsenkurs zum 30. September 32,01 27,70 Stock price as of September 30 Anzahl Aktien Mio. 5,15 5,15 Number of shares Million Marktkapitalisierung zum 30. September Mio Market capitalization as of September 30 Million DVFA/SG-Ergebnis pro Aktie DM 0,46 0,41 DVFA/SG Result per share Euro 0,24 0,21 KGV zum 30. September*** p/e ratio as of September 30*** * 1. Januar 2000 bis 30. September 2000 January 1, 2000 through September 30, 2000 ** Erster Handelstag (19. April 1999) bis 30. September 1999 First trading day (April 19, 1999) through September 30, 1999 *** KGV bezogen auf das Ergebnis pro Aktie des Folgejahres p/e ratio in relation to the yield per share of the following year Quartalsbericht/Quarterly survey 2 ungeprüft/unaudited

3 Umsatz und Ergebnis deutlich erhöht Revenue and return considerably increased In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2000 erreichte die EASY SOFTWARE AG sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag einen hohen zweistelligen Zuwachs und setzte damit den positiven Geschäftsverlauf der vorausgehenden Periode fort. Konzernumsatz um 53,7 Prozent erhöht Die konzernweiten Umsatzerlöse konnten wir gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 53,7 % auf 48,20 Mio. DM (1999: 31,36 Mio. DM) steigern. Die Gesamtleistung (IAS) stieg um 63,5 % auf 57,61 Mio. DM (1999: 35,24 Mio. DM). Hauptumsatzträger waren das Softwarelizenz- und Dienstleistungsgeschäft, deren Umsatzanteil im Konzern bei 75,6 % und in der EASY SOFTWARE AG bei 91,4 % lag. Betriebsergebnis um 124,8 Prozent gesteigert Durch den hohen Anteil des profitablen Softwarelizenz- und Dienstleistungsgeschäfts verbesserte sich das Rohergebnis um 61,21 % auf 45,96 Mio. DM (1999: 28,51 Mio. DM). Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 124,8 % auf 4,24 Mio. DM (1999: 1,89 Mio. DM). Das Vorsteuerergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBET) erhöhte sich von 2,03 Mio. DM um 118,5 % auf 4,43 Mio. DM. Maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung hatten vor allem das Kerngeschäft der Muttergesellschaft EASY SOFTWARE AG sowie die auf Vertrieb, Service und Wartung von DMS-Peripherie spezialisierte Mülheimer Tochter ScanOptic Gesellschaft für Scanner- und Optische Speichertechnologien mbh. In the first nine months of the 2000 fiscal year, EASY SOFTWARE AG achieved a two-digit increase in revenue as well as return, thus continuing its positive business trend of the previous periods. Group revenue increased by 53.7 per cent We increased the group-wide sales revenue by 53.7 percent to DEM million (1999: DEM million) compared to the same period last year. The total turnover (IAS) has increased by 63.5 % to DEM million (1999: DEM million). The main sources of revenue were the software license and services business, whose share of revenue in the group amounted to 75.6 % and in EASY SOFTWARE AG itself to 91.4 %. Operating results increased by per cent The gross profit improved by % to DEM million (1999: DEM million) through the high share in the profitable software license and services business. The earnings before interest and taxes (EBIT) increased by % to DEM 4.24 (1999: DEM 1.89 million) million. The earnings from operations (EBET) increased from DEM 2.03 million by % to DEM 4.43 million. The core business of the parent company, EASY SOFTWARE AG, and its subsidiary in Mülheim specializing in the sales, service and maintenance of DMS periphery, ScanOptic Gesellschaft für Scanner- und Optische Speichertechnologien mbh, had a significant share of the positive development. Umsatzerlöse (Mio. DM) Sales revenue (DM million) 48,2 Rohergebnisse (Mio. DM) Gross profits (DM million) 46,0 Betriebsergebnisse (Mio. DM) Operating results (DM million) 4,2 31,4 28,5 1, ungeprüft/unaudited 3 Quartalsbericht/Quarterly survey

4 Gewinn pro Aktie steigt auf 0,24 Euro Das DVFA/SG-Ergebnis des Konzerns weist für den Berichtszeitraum einen um 12,7 % erhöhten Periodenüberschuss von 2,39 Mio. DM aus (1999: 2,12 Mio. DM). Dementsprechend stieg der Gewinn pro Aktie (Basis: Aktien) trotz hoher Wachstumsaufwendungen zur Erschließung neuer Märkte auf 0,24 Euro. Die im August bekanntgegebene Planung von 0,20 Euro pro Aktie konnte damit leicht übertroffen werden. Konsolidierungskreis In die Konsolidierung des Konzerns einbezogen wurden die ScanOptic Gesellschaft für Scanner- und optische Speichertechnologie, Mülheim, die SOLSYS Solution Systems GmbH, Wien/Österreich, die EASY SOFTWARE S.A.S., Paris/Frankreich, und die ZERES GmbH, Bochum. Nicht im Konsolidierungskreis enthalten sind die amerikanische und die britische EASY- Gesellschaft, an denen sich strategische Investoren zu jeweils 80 % plus 1 Anteil beteiligt haben. Personalsteigerung für Vertrieb, Entwicklung und Projekte Im Zuge des anhaltenden Wachstumsprozesses stieg die Mitarbeiterzahl von 151 auf 292 Beschäftigte zum 30. September Die Personalaufwendungen beliefen sich auf 21,59 Mio. DM. Dies entspricht einer Steigerung um 73,5 % zum Vorjahreszeitraum. Der Personalausbau erfolgte mit Schwerpunkten im Vertrieb, in der Entwicklung und in der Projektabwicklung. Earnings per share increase to Euro 0.24 The group s DVFA/SG profit shows a 12.7 % increase in surplus for the reporting period of DEM 2.39 million (1999: DEM 2.12 million). Correspondingly, the earnings per share increased to Euro 0.24 (based on: shares), in spite of high growth investments for opening up new markets. The estimated figure published in August of Euro 0.20 per share was thus slightly surpassed. Scope of consolidation The scope of consolidation includes ScanOptic Gesellschaft für Scanner- und optische Speichertechnologie of Muelheim; SOLSYS Solution Systems GmbH of Vienna/Austria; EASY SOFTWARE S.A.S. of Paris/ France, and ZERES GmbH of Bochum. The American and British EASY businesses, in which strategic investors have taken 80 % plus 1 share of both, are no longer in the scope of consolidation. Personnel increase for Sales, Development and Projects In the course of the continuing growth process, the number of employees increased from 151 to 292 to September The personnel costs amounted to DEM million. This corresponds to an increase of 73.5 % compared to the same period last year. The personnel expansion took place with emphasis on sales, development and project management. DVFA/SG-Ergebnis pro Aktie (DM) DVFA/SG Result per share (DM) 0,41 0, e = erwartet/estimated Quartalsbericht/Quarterly survey 4 ungeprüft/unaudited

5 Investitionen Um die Basis für das hohe Wachstumstempo weiter zu festigen, wurden die Investitionen nahezu verdoppelt. Als Vorleistung zur Zukunftssicherung investierten wir 14,4 Mio. DM in Sachanlagen sowie den Bereich Forschung & Entwicklung. Im Vorjahreszeitraum fielen Investitionen von 7,7 Mio. DM an. Investments Investments have been almost doubled in order to further consolidate the high growth speed. As a down payment in a secure future, we invested DEM 14.4 million in tangible assets as well as in the area of Research and Development. In the same period last year, investments of DEM 7.7 million were made. Forschung & Entwicklung Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten konzentrierten sich in den ersten neun Monaten 2000 auf die Weiterentwicklung der innovativen Produktreihe EASYWARE. EASYWARE umfasst in der neuen Version 3.11 die vier Softwarebausteine CAPTURE, DMS, ARCHIV und WEB, deren Funktionen zusätzliche Einsatzgebiete und Marktsegmente für EASY erschließen. Beispiele sind die Produkte EASY-EXCHANGE und EASY-WAP, die als Neuheiten auf der Herbstfachmesse»DMS-Expo«in Essen zu sehen waren. Mit EASY-EXCHANGE können alle Daten des Micro soft-exchange-servers elektronisch archiviert werden und es stehen jederzeit sämtliche Dokumente für eine Volltext-Recherche bereit. Anwender brauchen dabei ihr»outlook«-programm nicht einmal zu verlassen. Die Neuentwicklung EASY WAP ist eine richtungweisende mobile Dokumenten-Management-Anwendung, bei der die Benutzer über WAP-fähige Mobiltelefone in entfernten EASY-Archiven recherchieren können. Die standortunabhängige Volltextrecherche macht das»handy«zu einem Endgerät für den Außendienst oder für vielfältige Möglichkeiten beim elektronischen Handel und weiteren E-Business-Anwendungen. Für die WAP-Lösung betreibt EASY eine enge Kooperation mit Ericsson und der Software AG. Research & Development The research and development work in the first nine months concentrated on the further development of the innovative EASYWARE product range. In the new 3.11 version, EASYWARE consists of the four software modules CAPTURE, DMS, ARCHIVE and WEB, whose functions open up further areas of use and market sectors. Example are the products EASY-EXCHANGE and EASY-WAP, which could be seen at this autumn s trade fair DMS-Expo in Essen. With EASY-EXCHANGE all Microsoft-Exchange server data can be archived electronically and all documents are available to be searched for with full text at any time. Users do not even need to leave their Outlook program. The new development EASY WAP is a trend-setting mobile document management application, with which users can search in remote EASY archives using WAPcapable mobile telephones. This location-independent full text search makes the mobile a device for sales representatives or for diverse possibilities in electronic commerce and further e-business applications. EASY is fostering a close alliance with Ericsson and Software AG for this WAP solution. ungeprüft/unaudited 5 Quartalsbericht/Quarterly survey

6 Neue Module für etablierte Produkte Die Erfassungssoftware EASY-CAPTURE wurde um das Modul EASY-GENIUS erweitert. Diese selbstlernende Software ist in der Lage, Dokumente automatisch durch Analyse des Textinhaltes zu erkennen und zu klassifizieren. Ein weiteres Modul für EASY-CAP- TURE ist»colordoc«, das die Texterkennung und Analyse farbiger Originalbelege ermöglicht. New modules for established products The acquisition software EASY CAPTURE has been extended by the EASY-GENIUS module. This selflearning software is capable of automatically recognizing and classifying documents by analyzing their contents. An additional module for EASY CAPTURE is ColorDoc, which makes it possible to carry out text recognition and analysis on original color documents. Das erfolgreiche Basisprodukt EASY-ARCHIV wurde um das Modul»Intellisearch«ergänzt. Damit lassen sich sprachübergreifende, semantische Volltextsuchen in Archiven durchführen. Eine Fähigkeit, die besonders für Unternehmen mit Auslandsgesellschaften wertvoll sein wird. Flächendeckenden Vertrieb ausgebaut EASY hat seine Marktpräsenz durch zahlreiche Kooperationen und Lösungspartnerschaften auf dem Gebiet des Dokumenten- bzw. Knowledge-Managements erheblich ausgeweitet. Ein Beispiel für die strategischen Zielmärkte ist der SAP-Bereich, in dem zahlreiche bedeutende und bekannte Unternehmen die Installationszahlen von EASY weiter stark ansteigen ließen. Aktuell sind hier Anwender zu nennen wie die Molkerei Alois Müller (Müller-Milch), das Textilunternehmen Seidensticker, der Spirituosenhersteller Bacardi, der Pharmakonzern Merckle (ratiopharm), die Hamburger Europazentrale des Elektronik-Herstellers Sharp sowie die US- Technologie-Konzerne Modine und Tenneco. The successful base product EASY ARCHIVE has been extended by the Intellisearch module. This allows language-independent, semantic full text searching in archives. A capability that is especially valuable for companies with overseas branches. Wide-area Sales expanded EASY has greatly increased its market presence through numerous alliances and solution partnerships in the area of document or knowledge management. An example for the strategic target markets is the SAP area, where numerous important and well-known companies have caused the number of EASY installations to increase greatly. At the moment, users such as the Alois Müller dairy (Müller-Milch), the Seidensticker textile company, the spirits manufacturer Bacardi, the pharmaceutical company Merckle (ratiopharm), the European headquarters of the electronics manufacturer Sharp in Hamburg as well as the US technology companies Modine und Tenneco should be mentioned. Wachstum des DMS- Weltmarktes (Mrd. US$) DMS world market growth (US $ 1,000 million) 27,6 22,4 17, e 2001e e = erwartet/estimated Quelle/Source: Gartner Group/Aiim Quartalsbericht/Quarterly survey 6 ungeprüft/unaudited

7 Partnernetz erweitert Auf der Partnerseite konnten nach den Kooperationen mit PLAUT International, CSC Ploenzke und der GSO AG u.a. das Essener Beratungshaus IOP und die Bielefelder Lynx Consulting Group für EASY-Angebote im SAP-Markt gewonnen werden. Partner network expanded On the partner side, after alliances with PLAUT International, CSC Ploenzke and GSO AG, the IOP consultancy from Essen and the Lynx Consulting Group from Bielefeld have been gained for EASY offerings in the SAP market. Insgesamt bieten wir unsere Produkte in mehreren Sprachversionen als schlüsselfertige Lösungen mit EASY Software und entsprechenden Dienstleistungen durch über 450 autorisierte Distributoren und Vertriebspartner in mehr als 30 Ländern an. Der Kundenstamm umfasst über Firmen in fast allen Branchen. We offer our products in various language versions as ready-to-use solutions with EASY software and corresponding services through more than 450 authorized distributors and sales partners in over 30 countries. The customer base consists of over 5,500 companies in almost all branches of business. Ausblick: Ergebnisorientiertes Wachstum Mit der erreichten Umsatzsteigerung wächst EASY mehr als doppelt so schnell wie der Gesamtmarkt für Dokumenten-Management-Systeme (DMS). Aus heutiger Sicht gehen wir davon aus, dieses hohe Niveau auch weiterhin halten zu können. Die erzielten Neunmonatsergebnisse, die bisherige Auftragslage und der Blick auf das branchenüblich starke vierte Quartal bestätigen uns in der Planungsannahme. So haben wir unter Berücksichtigung des um die amerikanische und britische Gesellschaft gekürzten Konsolidierungskreises für das laufende Gesamtjahr einen Umsatz in Höhe von 75,5 Mio. DM geplant. Anfang Oktober haben wir durch Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital das Grundkapital der Gesellschaft von 5,148 Mio. Euro auf 5,403 Mio. Euro erhöht. Mit der Privatplatzierung der Stückaktien gegen Bareinlagen bestätigten institutionelle Anleger ihr Vertrauen in die weitere erfolgreiche Entwicklung der EASY SOFTWARE AG. Outlook: Result-orientated growth With the achieved revenue increase EASY is growing more than twice as fast as the whole market for document management systems (DMS). As things stand today we expect to maintain this high level. The achieved nine-month results, the order situation to date and the prospect of the strong fourth quarter that is typical in this branch confirm our planning estimates. Thus, we have planned revenue for the entire year of Euro 75.5 million considering the scope of consolidation, which has been reduced by the American and British subsidiaries. At the beginning of October, we have issued new shares from approved capital increasing the company s capital stock from Euro million to Euro million. With the private placement of the 225,000 individual shares against cash deposits, institutional investors have demonstrated their confidence in the future successful development of the EASY SOFTWARE AG. Bei der Betrachtung des Finanzmittelbestandes am Ende der Periode ist zu berücksichtigen, dass im Oktober ein Finanzmittelzufluss aus der Kapital - erhöhung erfolgte. Es ist unser erklärtes Ziel, das weitere Wachstum des Unternehmens verstärkt ergebnisorientiert auszurichten. For the evaluation of funds at the end of the period, the financial inflow from the increase in capital stock in October must be taken into consideration. It is our announced goal to increasingly orientate the company s further growth to results. Mülheim, im November 2000 Mülheim, November 2000 Der Vorstand Board of Directors ungeprüft/unaudited 7 Quartalsbericht/Quarterly survey

8 Konzernbilanz (IAS) zum 30. September 2000 Consolidated balance sheet (IAS) as of September 30, 2000 Aktiva Assets Angaben in DM Figures in DM Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0, ,93 Outstanding investments on share capital and reserves A. Anlagevermögen Fixed assets I. Immaterielle Vermögensgegenstände Intangible assets Software-Entwicklungskosten , ,51 Software development costs Lizenzen an gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte/EDV-Software , ,22 Concessions, industrial and similar rights Firmenwert , ,37 Goodwill II. Sachanlagen Tangible assets , ,10 Grundstücke und Gebäude , ,18 Premises and buildings Einbauten in fremde Gebäude , ,14 Improvements to leased buildings Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,34 Operational and office equipment Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ,76 0,00 Paid deposits and construction assets , ,66 III. Finanzanlagen , ,09 Financial assets B. Umlaufvermögen Current assets I. Vorräte , ,70 Inventories II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Receivables and other assets Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,69 Trade receivables Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ,38 0,00 Receivables from companies in which a minority interest is held Eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen ,62 0,00 Called-in unpaid capital contributions Sonstige Vermögensgegenstände ,44 Other assets , ,13 III. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten , ,32 Cheques, cash in hand, bank balances C. Rechnungsabgrenzungsposten , ,64 Prepaid expenses D. Abgrenzung latenter Steuern , ,00 Deferred taxes Bilanzsumme/Balance sheet total , ,57 Quartalsbericht/Quarterly survey 8 ungeprüft/unaudited

9 Passiva Liabilities Angaben in DM Figures in DM A. Eigenkapital Share capital and reserves I. Gezeichnetes Kapital , ,84 Subscribed capital II. Kapitalrücklagen , ,49 Capital reserves III. Gewinnrücklagen , ,85 Revenue reserves IV. Gewinnvortrag , ,00 Profit brought forward V. Periodenüberschuss , ,84 Net income for the year , ,02 B. Sonderposten mit Rücklageanteil , ,92 Special item with an equity components C. Rückstellungen Accruals I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen , ,33 Accruals for pensions and similar obligations II. Steuerrückstellungen , ,45 Tax accruals III. Rückstellungen für latente Steuern , ,00 Accruals for deferred taxes IV. Sonstige Rückstellungen , ,14 Other accruals , ,92 D. Verbindlichkeiten Liabilities I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,22 Liabilities to banks II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,79 Trade payables III. Sonstige Verbindlichkeiten , ,06 Other liabilities , ,07 E. Rechnungsabgrenzungsposten , ,45 Prepaid expenses F. Sonstige Passiva 0, ,19 Other liabilities Bilanzsumme/Balance sheet total , ,57 Bei den ausgewiesenen Vorjahreszahlen handelt es sich um den Einzelabschluss (IAS) der EASY SOFTWARE AG, weil im vergleichbaren Vorjahreszeitraum keine Tochtergesellschaften bestanden. Der sich bei der Erstkonsolidierung ergebende aktive Unterschiedsbetrag wurde als Goodwill aktiviert und planmäßig über eine wirtschaftliche Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben. The figures from the previous year are the individual figures (IAS) for EASY SOFTWARE AG because there were no subsidiaries in the same period of the previous year. The active difference from the first consolidation has been capitalized as goodwill and according to plan, will be written off after an economic life of 15 years. ungeprüft/unaudited 9 Quartalsbericht/Quarterly survey

10 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IAS) zum 30. September 2000 Consolidated income statement (IAS) as of September 30, 2000 Angaben in DM % Figures in DM 1. Umsatzerlöse ,70 53, ,37 Sales revenue 2. Andere aktivierte Eigenleistungen ,72 93, ,25 Other performances carried as assets 3. Sonstige betriebliche Erträge ,11 675, ,55 Other operating income Gesamtleistung ,53 62, ,17 Total output 4. Materialaufwand Cost of materials Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ,07 67, ,28 Cost of raw materials, supplies and purchased merchandise Rohergebnis ,46 59, ,89 Gross profit 5. Personalaufwand Personnel expense a) Löhne und Gehälter ,59 72, ,56 Wages and salaries b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ,48 79, ,76 Social security, pension and other benefit costs 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ,81 61, ,37 des Anlagevermögens und Sachanlagen Depreciation on intangible and tangible assets 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen ,83 37, ,84 Other operating expenses Betriebsergebnis ,75 98, ,36 Operating result (EBIT) 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ,55 47, ,57 Other interest and similar income 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ,32 65, ,94 Interest and similar expenses Finanzergebnis ,23 34, ,63 Profit/loss from financial operations Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,98 94, ,99 Profit/loss from ordinary activities (EBET) 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag ,30 40, ,04 Taxes on income 11. Sonstige Steuern , ,65 Other taxes 12. Eigenanteile Dritter , ,46 Share held by third parties Periodenüberschuss ,87 140, ,84 Net income for the group DVFA/SG-Bereinigung 0,00-100, ,81 DVFA/SG Correction DVFA/SG-Ergebnis ,87 12, ,65 DVFA/SG Result Ergebnis je Aktie (DM/Euro) DVFA/SG 0,46/0,24 12,20 0,41/0,21 Earnings per share (DM/Euro) DVFA/SG Quartalsbericht/Quarterly survey 10 ungeprüft/unaudited

11 Konzern-Kapitalflussrechnung (IAS) zum 30. September 2000 Consolidated cash-flow statement (IAS) as of September 30, 2000 Angaben in TDM Figures in DM thousand 1. Periodenüberschuss Net income for the group Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Depreciation on items classified as fixed assets Zu-/Abnahme der langfristigen Rückstellungen Increase in long-term accruals 2. Perioden Cash-Flow DVFA/SG Cash flow according to DVFA/SG Zu-/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen Increase in short-term accruals Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva Increase in inventories, trade accounts receivable, and other assets Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie andere Passiva Increase in trade accounts payable and other liabilities Außerordentlicher Aufwand Extraordinary expenses 3. Mittelzu-/abfluss aus der Geschäftstätigkeit Inflow/outflow of funds for ongoing operations Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen Payments for capital expenditure on fixed assets 4. Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit Outflow of funds for investments Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen Incoming payments from the capital increase Dividendenausschüttungen Dividend of profits Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten Long-term liabilities taken up 5. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit Outflow of funds from financing activities 6. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes Changes in funds with regard to payments 7. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode Funds at the beginning of the period 8. Finanzmittelbestand am Ende der Periode Funds at the end of the period Gesamtveränderung des Finanzbestandes Overall change in financial resources Dieser Quartalsbericht enthält auf die Zukunft gerichtete, vorausschauende Aussagen. Sie beruhen auf fundierten Annahmen und Einschätzungen der EASY SOFTWARE AG und sind aus heutiger Sicht realistisch. Dass sich die Aussagen auch künftig als richtig erweisen, lässt sich nicht garantieren. Da die zugrunde liegenden Erwartungen durch Risiken und Unsicherheiten beeinflusst sind, können die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Eine Verpflichtung, die vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren, übernimmt die EASY SOFTWARE AG nicht. Some of the statements made in this quarterly report constitute predictions concerning future developments. They are based on sound estimates and assessments by EASY SOFTWARE AG and are realistic from today s perspective. There is no guarantee that these statements will prove correct in the future. As the expectations they are based on are subject to risks and imponderabilities, the actual results may well be different from the prognostic statements. EASY SOFTWARE AG assumes no obligation to update these prognostic statements. ungeprüft/unaudited 11 Quartalsbericht/Quarterly survey

12 Impressum/Imprint Herausgeber/Published by: EASY SOFTWARE AG Eppinghofer Straße Mülheim a. d. Ruhr Tel. +49(0)208/ Fax: +49(0)208/ Internet: Realisation/Realization: 4werk Finanzkommunikation, Essen Druck/Printed by: WAZ Druck, Duisburg Alle genannten Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. All the trademarks mentioned are the property of the respective owner(s). Eppinghofer Straße Mülheim a. d. Ruhr Tel. +49(0) 208/ Fax: +49(0) 208/ Internet: