PB 03 Schulträgeraufgaben

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1 PB 3 Schulträgeraufgaben PR3-1-1 Bereitstellung von Grundschulen PR3-5-1 Bereitstellung der Förderschule für Lernbehinderte PR3-2-1 Bereitstellung der Hauptschule PR3-6-1 Schülerbeförderung Bereitstellung der Realschule Fördermaßnahmen for Schüler PR3-4-1 Bereitstellung des Gymnasiums PR3-8-1 Sonstige schulische Aufgaben

2 Haushaltsplan 212,Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3~1 Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen Förderungen der Offenen 175,68 255,15 255,15 Ganztagsschule 189, Zuweisungen Konjunkturpaket ("Aufwandsmaßnahmen") Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 145, Sonstige Transfererträge ~ 4 +Öffentlich-rechtliche 24 leistungsentgelte Benutzungsgebühren für Schulräume Privatrechtliche leistungsentgelte Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge) 4,4~ Miete (kurzfrvert., zb Überlassung städt. 5 5 Räume) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 :+ Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten Spenden 1, i 8 +Aktivierte Eigenleistung Bestandsveränderungen 1 =Ordentliche Erträge 225; ,15 255,15 255, , Personalaufwendungen Seite 215 -

3 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-1 Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Bezüge der Beamten Vergütung für tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 5221 Versorgungskassenbeiträge für tarifl Beschäftigte Versorgungskassenbeiträge für sonst Beschäftigte 5321 Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte 3.962! Gesetzliche Sozialvers. fur sonstige Beschäftigte BeihilfenlUnterstützungsleistungen f Beschäftigte Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftig te Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltu ng Gebäude Unterhaltung Außenanlagen (gebäudezugehörig) Unterhaltung Spielplätze ugehörig) 4.3 Reinigungskosten Sonstige Bewirtschaftungskosten Unterhaltung ADV-Anlagen T-Schulen Unterhaltung der Geschäftsausstattung Lemmittel nach dem ~.'i"'''" Verwaltungs- und 892 bsaufwendungen Allgemeine Lehr-und Lemmittel Werkzeug und Arbeitsmaterialien ! Seite 216 -

4 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-1 Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Kosten Sicherheitsdienst Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG) Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter Transferaufwendungen Weiterleitung v. Fördermitteln off. Ganztagsschule Sonstige ordentliche Aufwendungen Mieten Büromaterialien Kopierkosten Porto Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren sonstige Geschäftsaufwendungen sonstige Versicherungen =Ordentliche Aufwendungen =Ergebnis der fd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 und 17) Finanzerträge 2 - l,insen und sonstige Finanzaufwendungen 21 =Finanzergebnis (Zeilen 19 und 2) -- Seite 217 -

5 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-1 Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis =Ordentliches Ergebnis (Zeilen und 21) t Außerordentliche Erträge 24 außerordentliche Aufwendungen, 1 =außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26 =Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) ", t Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge iv Versicherungsleistung Aufwendungen aus internen LeistungSbeziehungen gen iv stenerstattungen Aufwendungen iv Unterhaltung Außenanlagen Aufwendungen iv Personaleinsatz Betriebshof Aufwendungen iv Fahrzeug Gerätekosten Betriebshof Aufwendungen iv Gebäudereinigung Aufwendungen iv Gebäudeversicherung 'i~~ Aufwendungen iv Grundbesitzabgaben Aufwendungen iv Abfall Aufwendungen iv sonstige Bewirtschaftung Aufwendungen iv Strom Aufwendungen iv Wasser Aufwendungen iv Heizung Aufwendungen iv Telefongebühren O Seite 218 -

6 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-1 Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Aufwendungen iv Te[efonan[age Aufwendungen iv RundfunkiFunk /sonstige Gebühren Aufwendungen iv Pacht, Mieten und Nebenabgaben Aufwendungen iv Gebäudeunterha[tung Aufwendungen iv Nutzung Bad = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) , , , , Erläuterungen PG3 1 Ergebnisplan zweckgebunden: Konto 53173, Zuwendung des Landes zu Betriebskosten Offene Ganztagsschu[e (für KGS Bachstr., GGS und KGS Merzbach) Es handelt sich um die nach der "Dienstwohnungsverordnung' berechnete Miete einschließ[ich der Nebenkosten aus der Dienstwohnung der GGS Die Mitte[ wurden für verseh. K[einreparaturen, E[ektok[einartike[ und Sch[üsse[dienst eingeplant Reparaturen an den Spie[geräten auf den Schulhöfen [n den Waschräumen der Turnhallen werden Wasserproben im 2jährigen Rhythmus durchgeführt Pauschalbetrag für Reparaturen an Möbe[n usw, für alle Grundschu[en und Mitte[ für Ersatzschu[möbe[ Nach 96 Abs. 5 Schu[gesetz und der hierzu erlassenen Verordnung über die Durchschnittsbeträge für die Beschaffung von Lemmitte[n vom ist der Trägeranteil seit 28 wieder auf 66 % (2/3) angehoben worden. [n 5 Jahren zuvor wurde der Trägerantei[ befristet auf 51 % gesenkt. Somit ergibt sich folgender Bedarf für Grundschu[en: 1.69 Schüler x 23,76 Trägeranteil = /. 15 % Händ[errabatt = Pro Schüler werden 13 für Lehr- und Lernmitte[ zugrunde gelegt, bzw. ein Socke[betrag von 1.4 je Schule Wiederkehrende Überprüfung der Spie[geräte auf Schulhöfen durch den TÜV zweckgebunden: Konto 41413, Weiterleitung an die Trägervereine der offenen Ganztagsschu[en gem. Kooperationsvertrag Es handelt sich um Mietkosten der Containeran[age KGS Bachstr. ([t.beschl. d.ausschusses für Schule, Bildung und Sport vom "kurzfr.lösung' - Kostenschätzung vom ) -- Seite 219 -

7 Haushaltsplan Für die Schüler ist eine Versicherung für Sachschäden (zb. Garderobe, Fahrräder, Mofas) abzuschließen. Die Abrechnung Unfallversiehrung erfolgt über die Produktgruppe Siehe Erläuterung zur Produktgruppe und Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe Seite 22 ~~

8 Haushaltsplan 212 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG3-1 Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Finanzplan 1-17 (lfd. Verw. tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan Zuwendungen für nvestitionsmaßnahmen 6812 zuweisungen vom Bund Sonstige nvestitionszuweisungen vom 44,982 Land 19 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 +Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 +Sonstige nvestitionseinzahlungen 23 =Einzahlungen aus nvestitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für sonstige 8,8 Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ElWerb von beweglichen Sachen (über 48,874 24, netto) ElWerb BGA T Schulen (über netto) 2, ElWerb von beweglichen Sachen ( netto) 25, ElWerb geringwertige Wirtschaftsgüler T , 2. Schulen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen _. Seite 221 -

9 Haushaltsplan 212 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG3-1 Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Sonstige nvestitionsauszahlungen 3 =Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit =Saldo aus nvestitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 3) Seite 222 -

10 Haushaltsplan 212 nvestitionen Produktgruppe PG3 1 Grundschulen Jahresergebnis 211 Nr. Bezeichnung _.._._--- Finanzplan Finanzplan Finanzplan 215 Finanzplan Gesamt 216 Ein- u. Auszahl. (mit ) NV1-35 GS Bachstraße, Einrichtung Container 26 Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. _..... AnlagevermÖQen Seite 223 -

11 Haushaltsplan 212 Produktbeschreibung Produkt PR3 1 1 Bereitstellung von Grundschulen Produktbereich PB3 Schulträgeraufgaben Produktgruppe PG3-1 Grundschulen Produkt PR3-1-1 Bereitstellung von Grundschulen Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FG 4 - Schule und Sport Verantwortliche Person(en ): Wolfgang Rösner Produktbeschreibung Die unterhält insgesamt 5 Grundschulen in der Kernstadt und den Ortsteilen Flerzheim, Merzbach und Wormersdorf. Aufgabe des Produktes ist die Sicherung des Schul und Unterrich!sbetriebs der Grundschulen durch sächliche und personelle (Hausmeister / Sekretärin) Ausstattung ink!. Unfall- und Haftpflichtversicherung. Das Produkt umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorge schriebenen Lernmittelfreiheit und die finanzielle Unterstützung der Trägervereine für deren Betreuungsangebote (Offene Ganztagsschulelbetreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheilen erfasst. Femer umfasst das Produkt die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmen bedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit nventar, Lehr-, Unterrichts und Verbrauchsmaterialien, die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Teile der Bewirtschaftungsaufwendungen. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Einstieg in die Schullaufbahn. Der Schulträger ist im Rahmen seiner Zuständigkeit für die äußeren Schulangelegenheiten dafür verantwortlich, dass ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb möglich ist. Hierzu gehört die Ausstattung mit ausreichendem Schulmobiliar, erforderlichen Lehr- und Lernmitteln sowie Sachmaterialien. Für die Schüler/innen der allgemeinbildenden Schulen sind Schülerunfall- und Garderoben versicherungen abgeschlossen. Ziele Keine messbaren Ziele - Erziehung und Bildung der Schüler/innen - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden - Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes Vermeidung von Störungen des Lehrbetnebes durch Koordination Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes ~. Schuler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte Kennzahlen Anzahl der Grundschulen, Schülerzahlen, Anzahl Betreuungsgruppen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro SchUlerlin - Gebäudekosten pro rn' Nutzfläche - Wasserverbrauch pro Schüler/in - Stromverbrauch pro Schülernn Seite 224 -

12 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-2 Hauptschule..._..._..- Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen ~ SoPo aus Sonstige Transfererträge, 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Miete (kurzfr.vert., zb Überlassung städt Räume) Kostenerstattungen und 5 5 Kostenumlagen Erstattungen Kosten der 5 5 Fernsprechanlage Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten Andere sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistung 9 +/- Bestandsveränderungen. _'_M 1 =Ordentliche Erträge Personalaufwendungen,.., Bezüge der Beamten Vergütung tür tarulich Beschäftigte Dienstaufwen.dungen für sonstige Beschäftigte Seite 225 ~~

13 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-2 Hauptschule Nr. Bezeichnung Ergebnis Versorgungskassenbeiträge für tann Beschäftigte Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte 5411 BeihilfenlUnterstützungsleistungen f Beschäftigte Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte Zuführungen zu Beihilferuckst. für Beschäftigte Versorgungsaufwendungen. Aufwendungen für 5ach- und Dienstleistungen Unterhaltung Gebäude Sonstige Bewirtschaftungskosten Unterhaltung ADV-Anlagen T-Schulen Unterhaltung der Geschäftsausstattung Lemmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Übr. besond. Verwaltungs- und 336 Betriebsaufwend ungen Allgemeine Lehr-und Lemmittel Aufwendungen für Speisen und Getränke Kosten Sicherheitsdienst Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG) Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter Transferaufwendungen L Seite 226 -

14 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-2 Hauptschule Nr. Bezeichnung Ergebnis Sonstige ordentliche Aufwendungen Büromaterialien Kopierkosten Porto sonstige Geschäftsaufwendungen sonstige Versicherungen i 2 i 2 2! =Ordentliche Aufwendungen =Ergebnis der fd. Verwal tungstätigkeit (Zeilen 1 und 17) Finanzerträge 2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 =Finanzergebnis (Zeilen 19 und 2) 22 =Ordentliches Ergebnis (Zeilen und 21) ! 23 +Außerordentliche Erträge, 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 =außerordentliches Ergebnis (Zeilen o 23 und 24) 26 =Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) ', Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Erträge iv Versicherungsleistung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ' Seite 227 -

15 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-2 Hauptschule Nr. 1Bezeichnung Ergebnis Aufwendungen iv Verwaltungskostenerstattungen Aufwendungen iv Personaleinsatz Betriebshof Aufwendungen iv Fahrzeug- Gerätekosten Betriebshof ~~~ iv Gebäudereinigung Aufwendungen iv Gebäudeversicherung Aufwendungen iv Grundbesitzabgaben Aufwendungen iv Abfall Aufwendungen iv sonstige Bewirtschaftung Aufwendungen iv Strom Aufwendungen iv Wasser Aufwendungen iv Heizung Aufwendungen iv Telefongebühren Aufwendungen iv Rundfunk/Funk- sonstige Gebühren iv Gebäudeunterhaltung iv Nutzung Bad ?C n 26, 27, 28) , , Erläuterungen PG3 2 Ergebnisplan n den Waschräumen der Turnhallen werden Wasserproben im 2jährigen Rhythmus durchgeführt, Die Mittel sind für kleinere Ersatzbeschaffungen und Reparaturen an Geräten und Einrichtungsgegenständen vorgesehen Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 3-1. Für die Hauptschule ergibt sich folgender Bedarf: 372 Schüler x 51,48 Trägeranteil = /. 15 %Händlerrabatt = Siehe hierzu Erläuterung zur Produklgruppe 3-1 Seile 228 -

16 Haushaltsplan Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe und Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 1-D8. Seite 229 -

17 Haushaltsplan 212,Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG3-2 Hauptschule Nr. Bezeichnung Ergebnis Finanzplan 1 17 (fd. Verw. tätigkeit) 1 Darstellung nur im Gesamtfinanzplan 18 Zuwendungen fü r nvestitionsmaßnahmen 19 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 +Einzahlungen aus Veräußerung v. 1 Finanzanlagen 21 +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 +Sonstige nvestitionseinzahlungen 23 =Einzahlungen aus nvestitionstätigkeit 24 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen / 26 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erwerb von beweglichen Sachen (über netto) Erwerb BGA T-Schulen (über netto) Erwerb von beweglichen Sachen ( netto) _._ Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter T Schulen 5 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige nvestitionsauszahlungen 3 =Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit Seite 23 -

18 Haushaltsplan 212 Produktbeschreibung Produkt PR3 2 1 Bereitstellung der Hauptschule Produktgruppe PG3-2 Hauptschule Produkt PR3-2-1 Bereitstellung der Hauptschule Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FG 4 - Schule und Sport Verantwortliche Person(en ): Wolfgang Rösner Produktbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Hauptschule durch sächliche und personelle (Hausmeister/Sekretärin) Ausstattung ink!. Unfall- und Haftpflichtversicherung. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Der Schu~räger ist im Rahmen seiner Zuständigkeit für die äußeren Schulangelegenheiten dafür verantwortlich, dass ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb möglich ist Hierzu gehört die Ausstattung mit ausreichendem Schulmobiliar, erforderlichen Lehr- und Lernmitteln sowie Sachmaterialien. Für die Schüler/innen der allgemeinbildenden Schulen sind Schülerunfall- und Garderobenversicherungen abgeschlossen. Das Produkt umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit und die finanzielle Unterstützung der Trägervereine für deren Betreuungsangebote. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten erfasst. Ferner umfasst das Produkt die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit nventar, Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien, die Unterhaltung von Einrichtu~gsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Ziele Keine messbaren Ziele Erziehung und Bildung der Schüler/innen - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden - Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebes durch Koordination - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes SchulG, Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte Kennzahlen Schülerzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler/in. Gebäudekosten pro m 2 Nutzfläche Wasserverbrauch pro Schüler/in Stromverbrauch pro Schüler/in - Seite 232 -

19 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-3Realschule Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen Kosten der Femsprechanlage Sonstige ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistung 9 +/- Bestandsveränderungen 1 =Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Bezüge der Beamten Vergütung für tariflich Beschäftigte Versorgungskassenbeiträge für tarifi Beschäftigte Gesetzliche Sozialvers. für tarifiich Beschäftigte Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte Seite 233 -

20 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-3 Realschule Nr. 5411! Bezeichnung Beihillen/Unterstülzungsleistungen. Beschäftigte 5511 Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte 5611 Zuführungen zu Beihillerückst lür Beschäftigte Ergebnis Versorgungsaufwendungen 1 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Unterhaltung Gebäude Kosten für die Nutzung von Tumhallen ! Reinigungskosten Sonstige Bewirtschaftungskosten Unterhaltung ADV-Anlagen T..schulen Unterhaltung der Geschäftsausstattung Lemmittel nach dem Lemmittellreiheilsgeselz Übr. besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Allgemeine Lehr-und Lemmittel Aufwendungen für Speisen und Getränke Kosten Sicherheitsdiensf Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen : l22~ 14 Bilanzielle Abschreibungen ' Abschreibungen für Abnulzung'(nicht GWG)!Abschreibungen auf geringwertige Wirlschaftsgüter O Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Seile 234 -

21 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-3 Realschule Nr. Bezeichnung Ergebnis Büromatefialien ! ~43115 Kopierkosten Porto sonstige Gesehäftsaufwendungen sonstige Versicherungen =Ordentliche Aufwendungen :: Ergebnis der fd. Verwal lungslätigkeil (Zeilen 1 und 17) i Finanzerträge 2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 :: Finanzergebnis (Zeilen 19 und 2) 1 22 =Ordentliches Ergebnis (Zeilen und 21) i Außerordentliche Erträge 1 24 tliehe Aufwendungen 25 =außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26 =Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8 iv Versicherungsleistung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen iv Verwaltungskostenerstattungen ! ! Seite 235 -

22 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3 3 Realschule i Nr. Bezeichnung Aufwendungen iv Unterhaltung Außenanlagen Aufwendu ngen V Personaleinsatz Betriebshof Aufwendungen iv Fahrzeug- Gerätekosten Betriebshof Aufwendungen V Gebäudereinigung i Aufwendungen iv Gebäudeversicherung Aufwendungen V Grundbesitzabgaben --- Ergebnis : ~ i i i Aufwendungen V Abfall Aufwendungen iv sonstige Bewirtschaltu ng Aufwendungen V Strom i Aufwendungen iv Wasser Aufwendungen iv Heizung Aufwendungen iv Telefongebühren Aufwendungen iv Rundfunk/Funk- sonstige Gebühren Aufwendungen V Gebäudeunterhaltung Aufwendungen V Nutzung Bad i 29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)! Erläuterungen PG3 3 Ergebnisplan n den Waschräumen der Turnhallen werden Wasserproben im 2jährigen Rhythmus durchgeführt Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 3-1. Für die Realschule ergibt sich folgender Bedarf: 588 Schüler.)( 51,48 Trägeranteil =3.27./. 15 %Händlerrabatt = Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe Seite 236 -

23 Haushaltsplan und siehe hierzu Erläuterung zur Produklgruppe Seite 237 -

24 Haushaltsplan 212 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG3-3 Realschule Nr. Bezeichnung Ergebnis Finanzplan 1 17 (fd. Verw. tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan. 18 Zuwendungen für nvestitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 +Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzanlagen +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 +Sonstige nvestitionseinzahlungen 23,; Einzahlungen aus nvestitionstätigkeit 24 hlungen für Erwerb von ücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ! Erwerb von beweglichen Sachen (über netto) Erwerb BGA T-Schulen (über netto) Erwerb von beweglichen Sachen ( ! 41 netto) Erwerb geringwertige Wir1schaftsgüter T 5 5 Schulen 5~ 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivlerbaren 1 Zuwendungen o! 29 Sonstige nvestitionsauszahlungen 3,; Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit _ i 5 5 5! Seite 238 -

25 Haushaltsplan 212 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG3-3 Realschule Nr. Bezeichnung Ergebnis = Saldo aus nvestitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 3) Seite 239 -

26 Haushaltsplan 212 Produktbeschreibung Produkt PR3 3 1 Bereitstellung der Realschule Prod uktbereich PB3 Schulträgeraufgaben Produktgruppe PG3-D3 Realschule Produkt PR3-3-1 Bereitstellung der Realschule Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FG 4 - Schule und Sport Verantwortliche Person(en ): Wolfgang Rösner Produktbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Realschule durch sächliche und personelle (Hausmeister/Sekretärin) Ausstattung inkl. Unfall- und Haftpflichtversicherung. Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Der Schulträger ist im Rahmen seiner Zuständigkeit für die äußeren Schulangelegenheiten dafür verantwortlich, dass ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb möglich ist. Hierzu gehört die Ausstattung mit ausreichendem Schulmobiliar, erforderlichen Lehrund Lernmitteln sowie Sachmaterialien. Für die Schüler/innen der allgemeinbildenden Schulen sind Schülerunfall- und Garderobenversicherungen abgeschlossen. Das Produkt umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lemmittelfreiheit und die finanzielle Unterstützung der Trägervereine für deren Betreuungsangebote. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten erfasst. Ferner umfasst das Produkt die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit nventar, Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien, die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Ziele Keine messbaren Ziele - Erziehung und Bildung der Schüler/innen - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden - Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes - Vermeidung von Störungen des Lehmetliebes durch Koordination - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Auftragsgrundlage SchulG, Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, andere Schulträger Kennzahlen Schülerzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler/in - Gebäudekosten pro m' Nutzfläche - Wasserverbrauch pro Schüler/in - Stromverbrauch pro Schüler/in -- Seite 24 -

27 1 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-4 Gymnasium Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine ! Umlagen Erträge aus der Auflösung von SoPo aus 311, Zuwendungen ! Sonstige Transfererträge 4 ' + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Nebenabgaben (langfristige 275 Verträge) Miete (kurzfr.vert., zb Überlassung städt Räume) gen und Erstattungen Kosten der 1 1 Femsprechanlage 5 7 +Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen sten brechnung Versicherung / Aktivierte Eigenleistung 9 +/- Bestandsveränderungen 1 =Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Bezüge der Beamten Vergütung für tariflich Beschäftigte O! ' '. Seite 241 -

28 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-4 Gymnasium Nr. Bezeichnung Ergebnis Dienstaufwendungen für sonsuge Beschäftigte Versorgungskassenbeiträge für tarm Beschäftigte Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte i BeihilfenlUnterstützungsleistungen f Beschäftigte Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte " L zu Beihilferuckst. für L"""""",;!,,, Versorgungsaufwenduligen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haltung Gebäude Sonstige Bewirtschaftungskosten Unterhaltung ADV-Anlagen T-Schulen Unterhaltung der Geschäftsausstattung Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz Übr. besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Allgemeine Lehr-und Lemmittel Kosten Sicherheitsdienst Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bifanzielle Abschreibungen , 57111, Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG) Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsg üter Transferaufwendungen i i Seite 242 -

29 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-4 Gymnasium i 1 -.._-_.._'! Nr. Bezeichnung Ergebnis! Sonstige ordentliche Aufwendungen Büromaterialien Kopierkosten Telefon (Gebühren) Porto sonstige Geschäftsaufwendungen ngen =Ordentliche Aufwendungen =Ergebnis der fd. Verwal tungstätigkeit (Zeilen 1 und 17) Fnanzerträge 2 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 =Finanzergebnis (Zeilen 19 und 2) 22 =Ordentliches Ergebnis (Zeilen und 21) ! , ! 23 dentliche Erträge o 24 außerordentliche Aufwendungen i 25 =außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26 i =Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) i 27 +Erträge aus internen ' Leistungsbeziehungen Erträge iv Versicherungsleistung Seite 243 -

30 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-4 Gymnasium Nr. Bezeichnung Ergebnis Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen iv Verwaltungskostenerstattungen Aufwendungen iv Unterhaltung Außenanlagen f1 Betriebshof! Aufwendungen V Fahrzeug Gerätekosten Betriebshof ""."d""9 V ~ Aufwendungen V Gebäudeversicherung Aufwendungen V Grundbesitzabgaben , Aufwendungen V Abfall Aufwendungen iv sonstige Bewirtschaftung Aufwendungen iv Strom Aufwendungen V Wasser Aufwendungen iv Heizung Aufwendungen V Telefongebühren Aufwendungen V Telefonanlage Aufwendungen V RundfunklFunk- sonstige Gebühren Aufwendungen iv Gebäudeunterhaltung Aufwendungen iv Nutzung Bad =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Erläuterungen PG3 4 Ergebnisplan n den Waschräumen der Turnhallen werden Wasserproben im 2jährigen Rhythmus durchgeführt Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 3-1, für das Gymnasium ergibt sich folgender Bedarf: (675 Schüler, Sek. x 51,48 = ) + (435 Schüler, Sek. 11, x 46,86 Trägeranteil =2.384 ) =: j. 15 %Händlerrabatt =: Seite 244 -

31 Haushaltsplan Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe und siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe Seite 245 -

32 Haushaltsplan 212 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG3-4 Gymnasium Nr. Bezeichnung Ergebnis Finanzplan 1-17 (fd. Verw. tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan 18 Zuwendungen für nvestitionsmaßnahmen 19 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 +Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 +Sonstige nvestitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus nvestitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erwerb von beweglichen Sachen (über 41 netto) Erwerb BGA T-Schulen (über 41 netto) Erwerb von beweglichen Sachen (6 41 netto) Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter T- Schulen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige nvestitionsauszahlungen 3 =Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit Seite 246 -

33 Haushaltsplan 212 rjutl Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG3-4 Gymnasium Nr. Bezeichnung Ergebnis =Saldo aus nvestitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 3) Seite 247 -

34 Haushaltsplan 212 Produktbeschreibung Produkt PR3 4 1 Bereitstellung des Gymnasiums Produktbereich PB3 Schulträgeraufgaben Produktgruppe PG3-4 Gymnasium Produkt PR3-4-1 Bereitstellung des Gymnasiums Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en ): FG 4 - Schule und Sport Wolfgang Rösner Produktbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs des Gymnasiums durch sächliche und personelle (Hausmeister/Sekretärin) Ausstattung inkl. Unfall- und Haftpflichtversicherung. Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Der Schu~räger ist im Rahmen seiner Zuständigkeit für die äußeren Schulangelegenheiten dafür verantwortlich, dass ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb möglich ist. Hierzu gehört die Ausstattung mit ausreichendem Schulmobiliar, erforderlichen Lehr- und Lernmitteln sowie Sachmaterialien. Für die Schülerlinnen der allgemeinbildenden Schulen sind Schülerunfall- und Garderobenversicherungen abgeschlossen. Das Produkt umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit und die finanzielle Unterstützung der Trägervereine für deren Betreuungsangebote. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten erfasst. Ferner umfasst das Produkt die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit nventar, Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien, die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Ziele Keine messbaren Ziele - Erziehung und Bildung der Schüler/innen - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlich keiten und Gebäuden Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebes durch Koordination - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Auftragsgrundlage SchulG, Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, andere SchuHräger Kennzahlen Schülerzahlen Mögliche zukünftige KennzahlenlMessgrößen: - Kosten pro Schülerlin -Gebäudekosten pro m t Nutzfläche - Wasserverbrauch pro Schüler/in - Stromverbrauch' pro Schüler/in - Seite 248 -

35 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-5 Förderschule Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung Abrechnung Förderschule Sonstige ordentliche Erträge Spenden Aktivierte Eigenleistung 9 +/- Bestandsveränderungen =Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Bezüge der Beamten Vergütung für tariflich Beschäftigte Versorgungskassenbeiträge für tarifl Beschäftigte Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte Beihilfen/Unterstützungsleistungen f Beschäftigte Seite 249 -

36 1 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-5 Förderschule Nr Bezeichnung Zuführungen für Pensionsrücks. für Beschäftigte 5611 Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte Ergebnis Plal Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung Gebäude Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig) Rückerstattung aus Abrechnung Förderschule Kosten für die Nutzung von Tumhallen Unterhaltung ADV-Anlagen T-Schulen Unterhaltung der Geschäftsausstattung 2, Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz Übr. besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen i r-und Lernmittel Aufwendungen für Speisen und Getränke 7 i Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Kosten Sicherheilsdienst Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen , 65, ,553 2, , , , i i Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG) Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter , , , Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen i ;:~~~ Seite 25 -

37 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-5 Förderschule S ta d t Rh' embac h Nr. Bezeichnung Ergebnis Büromaterialien 569 ' Kopierkosten Porto sonstige Geschäftsaufwendungen sonstige Versicherungen =Ordentliche Aufwendungen =Ergebnis der fd. Verwal tungstätigkeit (Zeilen 1 und 17) , '" Finanzerträge 2 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21! =Finanzergebnis (Zeilen 19 und 2) 1 22 '" Ordentliches Ergebnis (Zeilen und 21) '" Außerordentliche Erträge 24 tliche Aufwendungen 25 :: außerordentliches Ergebnis (Zeilen 123 und 24) 26 =Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) '" Erträge aus internen Leistungsbeziehungen iv Versicherungsleistung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 55A Aufwendungen iv Verwaltungskostenerstatiungen Seite 251 -

38 Haushaltsplan 212 Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG3-5 Förderschule Nr. Bezeichnung Aufwendungen iv Personaleinsatz Betriebshof Ergebnis Aufwendungen iv Fahrzeug- Gerätekosten Betriebshof Aufwendungen V Gebäudereinigung Aufwendungen iv Gebäudeversicherung Aufwendungen iv Grundbesitzabgaben i Aufwendungen iv Abfall Aufwendungen iv sonstige Bewirtschaftung Aufwendungen iv Strom Aufwendungen iv Wasser i Aufwendungen iv Heizung Aufwendungen iv Telefongebühren Aufwendungen iv Telefonanlage Aufwendungen iv Gebäudeunterhaltung Aufwendungen iv Nutzung Bad i =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) A Erläuterungen PG3 5 Ergebnisplan 44829/52323 Nach den Verträgen vom bzw bekommt die Stadt als Betreiber der Förderschule den durch den Betrieb entstehenden Aufwand von den Gemeinden Swisttal, Meckenheim, Wachtberg und Alfter erstattet (Kostenaufteilung nach dem Verhäitnis der Schülerzahl der jeweiligen Kommune, Konto 44829). Gleichzeitig werden die - aufgrund der auswärtigen Schüler entstehenden saldierten Mehrerträge aus Schlüsselzuweisung minus Kreisumlage von der an die Gemeinden Swisttal, Meckenheim, Wachtberg und Alfter rücküberwiesen (über das Konto 52323) Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 3-1, für die Förderschule ergibt sich folgender Bedarf: (17 Schüler K.1-4 x 23,76 44 ) + (98 Schüler K1.5-1 x 51,48 Trägeranteil =5.45 ) =5.449./. 15 %Händlerrabatt = Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 3-1 Seite 252 -

39 Haushaltsplan Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe und siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 1-8 Seite 253 -

40 Haushaltsplan 212 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG3-5 Förderschule Nr. Bezeichnung Ergebnis Finanzplan 1 17 (fd. Verw. tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan 18 Zuwendungen für nvestitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige nvestitionseinzahlungen 23 =Einzahlungen aus nvestitionstätigkeit 24 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erwerb von beweglichen Sachen (über 41 netto) Erwerb BGA T-Schulen (über41 netto) Erwerb von beweglichen Sachen (6 41 netto) Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter T- Schulen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige nvestitionsauszahlungen 3 =Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit Seite 254 -