Anwender-Dokumentation. Update. Version Version

Transkript

1 Anwender-Dokumentation Update Version Version

2 Anwender-Doku FORMEL 1 Version / Update Anwender mit FORMEL 1 classic-finanzbuchhaltung Nach dem Einspielen können DTA Dateien nur noch in der neuen SEPA-Struktur erstellt / ausgegeben werden! Besprechen Sie daher bitte vorher (sofern noch nicht geklärt) mit Ihrer Hausbank das weitere Vorgehen! Wir empfehlen bereitgestellte Updates zeitnah / umgehend einzuspielen, da außer den nachfolgend beschriebenen Erweiterungen - immer Programmanpassungen im Rahmen der Qualitätssicherung / -verbesserung enthalten sind. Vor dem Update ist eine FORMEL 1-Datensicherung durchzuführen. Es darf kein Anwender angemeldet sein (Update kann sonst nicht gestartet werden). Alle Schnittstellen sind zu beenden und nach erfolgtem Update neu zu starten. Während des Updatelaufes kann sich kein Anwender neu anmelden. Nach erfolgtem Update ist der Server neu zu starten Mögliche Hinweismeldung bei FORMEL 1 evolution Anwendern Zur Komplettierung von FORMEL 1 evolution werden mit diesem, wie auch den folgenden Versionen wichtige Schritte bezüglich Schnittstellen und Funktionalitäten umgesetzt. Hierfür müssen jedoch bestimmte Systemvoraussetzungen gegeben sein. Vor dem Einspielen der neuen Version werden deshalb verschiedene systemrelevante Werte, wie das aktuelle Betriebssystem und Anzahl/Verhältnis BBJ-Enterprise-Lizenzen/User geprüft, die als Voraussetzung für künftige Versionen von Bedeutung sind. Bei bestehendem Handlungsbedarf wird mit einem entsprechenden Text darauf hingewiesen. In diesen Fällen ist eine Kontaktaufnahme mit dem Ansprechpartner im Vertrieb erforderlich (Kontaktnummern werden dann angezeigt). Sofern die Prüfbedingungen erfüllt sind, erfolgt keinerlei Hinweis CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 2 / 7

3 Anwender-Doku FORMEL 1 Version / Allgemein SEPA Stufe 2 Mit dem aktuellen Update wird die zweite Stufe zum Thema SEPA aktiv. Hiermit ist es möglich, Lastschriften und Zahlungen im neuen XML-Format zu generieren. Ferner wird eine "Hintergrunddatei" mit allen aktuellen deutschen Bankleitzahlen hinterlegt und die Kunden- und Lieferantendaten damit upgedatet. Weitere Details im separaten Dokument "SEPA Stufe II" Anwender mit FORMEL 1 classic-finanzbuchhaltung Kontrollieren Sie bitte VOR dem ersten Zahl- bzw. Lastschriftlauf die Daten der eigenen Bankverbindung in > <. Gleichzeitig müssen die Bankdaten der Kunden mit Bankeinzug und deren Mandatseigenschaften im Kundenstamm gepflegt werden. Fehlende Daten führen zu einer entsprechenden Meldung im Menüpunkt >11.6.4< bzw. > <. Parameter Auftragsbearbeitung Ein neuer Parameter steuert, ob der in einem Auftrag eingetragene Serviceberater im Tagesabschluss in den Kundenstamm übernommen / überschrieben werden soll. Bei Parameterstellung "J" ist so immer ersichtlich, welcher Serviceberater den letzten Auftrag mit dem Kunden bearbeitet hat. Der Parameter ist mit Auslieferung auf "N" gesetzt FORMEL 1 classic = > < Parameter Auftragsbearbeitung FORMEL 1 evolution = Parameter Service / Parameter Auftragsbearbeitung CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 3 / 7

4 Anwender-Doku FORMEL 1 Version / FORMEL 1 evolution Finance Auf der Homepage ist unter Downloads & FAQ Downloads FORMEL 1 evolution Finance ist ein Programmupdate zum Herunterladen bereitgestellt (Version ) CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 4 / 7

5 Anwender-Doku FORMEL 1 evolution Version FORMEL 1 evolution Fahrzeugbuch Der Druck der Fahrzeugbücher kann mit einem weiteren Selektionskriterium nach "Hersteller" eingegrenzt / sortiert werden. Bei Sortierung nach Hersteller erfolgt mit dem Herstellerwechsel ein Seitenvorschub. Es kann wahlweise ein Hersteller, oder alle gewählt werden. Bei "alle" wird pro Fahrzeug das Herstellerkürzel mit angedruckt. Als Bedingung zum Andruck wird nicht mehr das Vorhandensein einer Buchnummer verwendet, sondern der Eintrag RE-Datum Herst. Kassenbuch Die Kasseninventur wurde in das Kassenbuch implementiert. Hier kann nun nachverfolgt werden, welcher Mitarbeiter eine Kassen-Inventur durchgeführt hat. Gleichzeitig werden Datum und Uhrzeit gespeichert. Mit einem Mehrfachselekt können mehrere Inventuren angezeigt und gedruckt werden. Ausführlichere Informationen siehe Online-Hilfe. Liste offene Aufträge Im Aufgabenplaner ist eine neue Liste offene Aufträge steuerbar. Die Aufgabe läuft nur, wenn ein Drucker darin angegeben ist (ansonsten Fehlermeldung im TAB-Protokoll). Der Aufbau und Inhalt der Liste ist identisch mit der Anzeige der offenen Aufträge in der Auftragsübersicht CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 5 / 7

6 Anwender-Doku FORMEL 1 evolution Version Protokoll Nicht verbuchte Wareneingänge Erweiterung der Warenzugangs-Protokolle um eine Liste nicht verbuchte WE. Bild: Listen-Beispiel CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 6 / 7

7 Anwender-Doku FORMEL 1 evolution Version Zeiterfassung Der Kalender wurde um die Funktion erweitert, dass Tagesmodelle, z. B. Urlaub, Krankheit, jetzt direkt für Zeiträume erfasst werden können. Ausführlichere Informationen siehe Online-Hilfe. Passwort Stempel-Terminal Wird ein Passwort für einen Mitarbeiter im Programm Rechte Zeiterfassung gelöscht, erfolgt jetzt auch im Stempel-Terminal keine Abfrage mehr nach dem leeren Passwort, dass bislang noch bestätigt werden musste CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 7 / 7