PayPal Kontoauszug und Kontobericht herunterladen

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1 Dokumentation PayPal Kontoauszug und Kontobericht herunterladen Version Stand

2 Seite 2 von 11 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung PayPal Einrichtung Monatlicher Kontoauszug herunterladen Monatlicher Kontobericht herunterladen Laufende Bedienung von PayPal... 11

3 Seite 3 von 11 1 Einleitung Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise und die Vorgehensbeschreibung zum Herunterladen eines PayPal-Kontoauszuges mit Saldo. Weiterhin wird beschrieben, wie der monatliche Paypal-Kontobericht angezeigt und heruntergeladen werden kann.

4 Seite 4 von 11 2 PayPal 2.1 Einrichtung Wird der Export von Kontoauszügen aus PayPal erstmals durchgeführt, müssen zunächst die folgenden Schritte durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend beschriebenen Schritte nur dann durchgeführt werden, wenn Sie über den Rechtestatus Kontoinhaber verfügen. Lässt sich eine Paypal-Datei unerwartet nicht in Nexus einlesen, überprüfen Sie bitte die nachfolgenden Einstellungen. Eine Aktualisierung im Paypal-System kann diese zurücksetzen. Melden Sie sich bei PayPal an. Es erscheint folgende Seite: Abb. 1 Hauptseite von PayPal nach dem Login - Klicken Sie im Menu auf Aktivitäten. - Auf der nachfolgenden Seite klicken Sie rechts auf Herunterladen.

5 Seite 5 von 11 Es öffnet sich folgende Seite: Abb. 2 Steuerung für das Herunterladen der PayPal-Kontoauszüge - Klicken Sie auf den Link Felder zum Herunterladen anpassen (Nicht verfügbar für PDF). Folgende Seite öffnet sich: Abb. 3 Auswahl der Exportfelder: PayPal

6 Seite 6 von 11 Abb. 4 Auswahl der Exportfelder: ebay-zahlungen Abb. 5 Auswahl der Exportfelder: Weitere Felder - Setzen Sie die Kenner wie in den obigen Abbildungen gezeigt. - Scrollen Sie nach unten, bis der untere Bereich der Seite sichtbar wird. - Anschließend klicken Sie auf Speichern. Sollte das Feld Saldoänderung (Alle saldenwirksamen Transaktionen) nicht zur Auswahl stehen, sind Ihre Benutzerrechte im PayPal-System nicht ausreichend. Dieses Feld wird nur mit Administratorrechten / Kontoinhaberstatus sichtbar.

7 Seite 7 von Monatlicher Kontoauszug herunterladen Um den monatlichen Kontoauszug herunterzuladen, navigieren Sie zur Steuerungsseite für das Herunterladen von PayPal-Kontoauszügen: Aktivitäten -> Herunterladen Sie gelangen nun wieder auf die Übersichtsseite für die Kontoauszüge: Abb. 6 Steuerung für das Herunterladen der PayPal-Kontoauszüge - Geben Sie unter Spezifischer Datumsbereich den zeitlichen Bereich ein, für den Sie den Kontoauszug benötigen (normalerweise umfasst der Datenzeitraum den ganzen Buchungsmonat, vom ersten bis einschließlich letzten Tag des Monats). - Unter Format wählen Sie anschließend Guthaben-relevante Zahlungen (txt, tabulatorgetrennt) aus. - Um die Erstellung des Kontoauszuges zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterladen.

8 Seite 8 von 11 Sie erhalten nun die Meldung, dass der Kontoauszug erstellt wird. Sobald dieser fertig ist, erhalten Sie eine auf Ihr bei PayPal hinterlegtes -Konto. Um den Kontoauszug herunterzuladen, loggen Sie sich ein (falls Sie sich ausgeloggt haben) und navigieren Sie erneut zur Steuerungsseite für das Herunterladen von PayPal-Kontoauszügen: Aktivitäten -> Herunterladen Abb. 7 Steuerung für das Herunterladen der PayPal-Kontoauszüge - Wird der angeforderte Kontoauszug unter Status mit Abgeschlossen angezeigt, ist dieser bereit zum Herunterladen. - Klicken Sie nun auf den Link Zuletzt heruntergeladene Transaktionslisten. - Es erscheint eine Liste mit den zuletzt generierten Transaktionslisten. Wählen Sie den Kontoauszug aus, den Sie herunterladen möchten und klicken Sie auf Transaktionsliste herunterladen. - Speichern Sie die Datei im entsprechenden Nexus-Standardimportverzeichnis. Das Nexus- Standardimportverzeichnis finden Sie im Nexus-Handbuch unter Einstellungen Allgemein.

9 Seite 9 von 11 Wichtiger Die PayPal-Dateien haben immer den Namen herunterladen.txt. Wenn Sie mehrere PayPal-Dateien nacheinander herunterladen, müssen Sie diese umbenennen (z.b. herunterladen_1.txt, herunterladen_2.txt usw.), da sonst die bereits heruntergeladene Datei überschrieben wird.

10 Seite 10 von Monatlicher Kontobericht herunterladen Neben dem Kontoauszug sollte stets der dazugehörige Kontobericht heruntergeladen und abgelegt werden. Anders als der Kontoauszug wird der Kontobericht nicht in Nexus eingelesen. Der Paypal-Bericht dient der Überprüfung der monatlichen Anfangs- und Schlusssalden und gibt Aufschluss über eventuell vorhandene Einbehalte durch Paypal. Um den monatlichen Kontobericht herunterzuladen, melden Sie sich bei Paypal an und navigieren Sie zur Steuerungsseite für das Herunterladen von Paypal-Kontoberichten: - Klicken Sie im Menu auf Berichte. - Auf der nachfolgenden Seite klicken Sie links auf Kontoberichte und anschließend auf den Reiter Monatlicher Kontobericht. Es erscheint folgende Seite: Abb. 8 Steuerung für das Herunterladen der PayPal-Kontoberichte

11 Seite 11 von 11 - Wählen Sie nun den Monat und die Währung aus. - Klicken Sie anschließend auf Bericht anzeigen. Im unteren Bereich wird der angeforderte Kontobericht angezeigt. - Wählen Sie nun das Speicherformat aus (hier PDF) und klicken Sie auf Herunterladen. Der Paypal-Bericht kann nur Transaktionen einer Währung abbilden. Werden Transaktionen in Fremdwährung abgewickelt, muss für jede Währung ein separater Bericht heruntergeladen werden. 2.4 Laufende Bedienung von PayPal Damit Nexus ALLE Kundenzahlungen zuordnen kann, sollten Sie keine Lieferantenzahlungen über das PayPal-Konto vornehmen. Wenn Sie Lieferantenzahlungen per PayPal bezahlen wollen, sollten Sie hierfür ein eigenes PayPal- Konto eröffnen. Werden sowohl Zahlungen von Kunden als auch Zahlungen an Lieferanten über ein einziges PayPal- Konto abgewickelt, kann Nexus nicht alle Zahlungen eindeutig verbuchen. Es kommt zu vielen ungeklärten PayPal-Zahlungen, die später mit hohem zeitlichen Aufwand geklärt werden müssen.