GEMEINDE OBERRIED GEMEINDERATSSITZUNG Einladung öffentlich Sitzung 50

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1 GEMEINDE OBERRIED GEMEINDERATSSITZUNG Einladung öffentlich Sitzung 50 Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte und Ortsvorsteher, zur Gemeinderatsitzung am Montag, dem , Uhr, in den Bürgersaal der Klosterschiire Oberried werden Sie herzlich eingeladen. Sie werden gebeten, entsprechend 34 Abs. 3 GemO Baden-Württemberg an der Sitzung teilzunehmen. Nachfolgend die Tagesordnungspunkte: 1. Bekanntgaben (keine Vorlage) 2. Bauanträge 3. Spendenannahmen Vergabe Außenanlage Bürgerhaus Hofsgrund 5. Bauhof, hier: Beschaffung eines Fahrzeuges 6. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasser Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser Einbringung Haushalt Verschiedenes (keine Vorlage) 10. Frageviertelstunde (keine Vorlage)

2 GEMEINDE OBERRIED GEMEINDERATSSITZUNG Beschlussvorlage öffentlich Sitzung 50 TOP 2 Bauanträge Die Wohnbaugenossenschaft Ursulinenhof beantragt auf Flst.Nr. 22 der Gemarkung Oberried den Neubau von zwei Mehrfahmilienhäuser mit jeweils 12 Wohneinheiten. Das Vorhaben entspricht den Vorgaben des Bebauungsplanes Goldmatte.

3 GEMEINDE OBERRIED GEMEINDERATSSITZUNG Beschlussvorlage öffentlich Sitzung 50

4 GEMEINDE OBERRIED GEMEINDERATSSITZUNG Beschlussvorlage öffentlich Sitzung 50 TOP 3. Spendenannahmen 201 und Rest 2016 Beschlussantrag: Der Gemeinderat nimmt die sich aus unten angeführter Tabelle ergebenden Spenden an. Begründung: Laut Gemeindeordnung hat der Gemeinderat über die Annahme von Spenden an die Gemeinde zu entscheiden, vgl. 8 Abs. 4 GemO. Finanzielle Auswirkungen: Die jeweils gespendeten Beträge entlasten den Gemeindehaushalt um die gleiche Summe: Name Firma Eckert Carolin Rapp Anschrift Hauptstr Oberried Spendenempfänge r für Kindergarten Datum Spendeneingang Betrag 500,00 Caroline Riesterer Obertalstr Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund ,00 Julia Lauby Hauptstr. 33, 9254 Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund ,00 Martin Rudiger Katzensteig 3, 9254 Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund ,00 Familie Tröller Hausmattenweg 1, 9254 Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund ,00 Franz-Josef Winterhalter Vörlinsbachstr. 1, 9254 Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund ,00

5 GEMEINDE OBERRIED GEMEINDERATSSITZUNG Beschlussvorlage öffentlich Sitzung 50 Fridolin Gutmann Dorfstr. 6, 9254 Oberried Hanspeter Rees Silberbergstr. 1, 9254 Oberried Ludwig Lorenz Rundweg 14, 9254 Oberried Ski-Club Oberried e.v. Maria und Hartmut Loy Im Grün 4, 9254 Oberried Sonnenstraße, 9254 Oberried Michael Martin Im Grün 4, 9254 Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund Maria Waldvogel unbekannt Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund Sparkasse Hochschwarzwald Am Postplatz 10, 9822 Titisee-Neustadt Dagmar Petersen Eickbergstr. 18, 911 Freiburg Freunde der Klosterscheune Weilersbachstr. 18, 9254 Oberried Dr. Horst Haiker Am Hittel 2, 9418 Schliengen Reisebüro Winterhalter Im Brühl 25, 9254 Oberried Konzerte im Kloster, Kulturkreis für Bank Ruheberg, Reparatur Stühle Klosterscheune für Bank Ruheberg Reisegutschein Viehabtrieb ,00 100,00 50,00 50,00 100,00 50,00 50, ,00 35, ,00 350,00 100,00

6 GEMEINDE OBERRIED GEMEINDERATSSITZUNG Beschlussvorlage öffentlich Sitzung 50 Steiertbartlehof Riesterer Geroldstal 2, 9254 Oberried Geschenkkorb Viehabtrieb ,00 Angelika Burmeister Skytec Cornelius Hübner Tobias Jautz Holzhauserstr. 12, 9232 March Langackerweg, 9115 Freiburg Vörlinsbachstra ße, 9254 Oberried für Bank Ruheberg für FFW Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund ,00 25,00 50,00 Klaus Vosberg Hauptstr. 60, 9254 Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund ,00 Insgesamt wurden für das Bürgerhaus Hofsgrund in den Jahren 2016 und 201 Stuhlspenden in Höhe von 1.300,00 Euro getätigt.

7 GEMEINDE OBERRIED GEMEINDERATSSITZUNG Beschlussvorlage öffentlich Sitzung 50 TOP 4. Vergabe Außenanlage Bürgerhaus Beschlussantrag: Es wird an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Michael Steinhart, vergeben. Sachverhalt: Es wird auf die umfangreichen Diskussion zum Sachverhalt in den Sitzungen zum Bürgerhaus Hofsgrund, den Haushaltsberatungen 201, den Antrag zum ELR sowie die jüngste Diskussion am verwiesen. Die Submission fand am im Rathaus Oberried statt. Zehn Anbieter wurden angeschrieben. Fünf Anbieter haben abgegeben. Alle Angebote konnten in die Wertung aufgenommen werden. Die Angebote stellen sich wie folgt dar: Aussenanlage Bürgerhaus Hofsgrund (brutto in Euro): Firma Steinhart Bieter B Bieter C Bieter D Bieter E , , , , ,65 Finanzielle Auswirkungen: Die Haushaltsmittel sind im Haushaltsplanentwurf 2018 eingestellt. Die Maßnahme wird bei Vergabe an die Firma Steinhart mit Gesamtkosten (Erstellungskosten, Nebenkosten und MwSt) von ,85 Euro geplant. Die errechneten Gesamtkosten vom betrugen Euro.

8 GEMEINDE OBERRIED GEMEINDERATSSITZUNG Beschlussvorlage öffentlich Sitzung 50 TOP 5 Bauhof, hier: Beschaffung eines Fahrzeuges Beschlussantrag Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, außerplanmäßig noch in 201 das aktuell am Bauhof befindliche Trägerfahrzeug Kärcher MC 50 zu beschaffen. Weiter sind ein Schneepflug und ein Frontmähwerk für das Gerät anzuschaffen. Insgesamt sollten nicht mehr als Euro für Trägerfahrzeug und Anbauteile verausgabt werden. Sachverhalt Die benötigt für die Räumung von Flächen im Innenbereich sowie für die Geh- und Radwege eine Maschine. Weiter haben die Sportfreunde Oberried mehrfach darauf hingewiesen, dass sie gerne das Verleihen ihres Rasenmähertraktors einstellen würden. Der SC-Freiburg hat der Gemeinde einen 5 Jahre alten Kärcher MC 50 mit 250 Betriebsstunden, Heckanbaustreuer, einer Kehrwalze und einem Kehrpaket (Frontbürsten + Absaugung) für Euro angeboten. Dieser wird aktuell vom Bauhof getestet. Leider taugt die Maschine aber nicht als dauerhafte Lösung. Daher schlägt die Verwaltung zusammen mit dem Bauhof vor, das sehr günstige Angebot des SC-Freiburg anzunehmen und das Jahr 2018 zu nutzen, um eine tragfähige Lösung für 2019ff. zu organisieren. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Weiterverkaufswert weitaus höher liegt als eine Maschine zur Überbrückung in 201/2018 anzumieten. Exkurs Umrüstung des Radlader als Winterdiensfahrzeug: Da am Radlader die max. zulässige Hinterachslast bereits erreicht ist, besteht lediglich die Lösung darin, den Radlader von Komatsu aufzulasten um alle gesetzlichen Sicherheiten und Anforderungen zu erfüllen. Bei einer Auflastung um ca kg hätte die Gemeinde Unkosten von netto ca 3000 Euro. Die Fa. Kugelmann Premium Hersteller hätte nachfolgende Produkte im Portfolio 300 l Füllmenge D 301 Einkammer- Streuer 0,3 m ³ EUR Steuerung EUR Rundumleuchte 436 EUR Arbeitsscheinwerfer 436 EUR Impulsgeber für wegeabhängige Streuung 219 EUR Lochseibe 404 EUR Kamera Set EUR Anbaukonsole Heckanbau EUR Gesamt: EUR

9 GEMEINDE OBERRIED GEMEINDERATSSITZUNG Beschlussvorlage öffentlich Sitzung 50 Vario Schneeräumschild Kombinations-Schürleistensatz Universal Radlader Universalanbaukit Umschaltventil elektrisch Überbrückung Warnflaggenset Niveauausgleich Gesamt: EUR 83 EUR 1.34 EUR 59 EUR 499 EUR 101 EUR 499 EUR EUR Frachtkosten 600 EUR Auflastung Komatsu um ca kg ca EUR Die Preise sind Hersteller Listenpreise und gelten jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt. Gesamtkosten für Winterdienst: 29.09,54 Euro (inklusive MWSt) Finanzielle Auwirkungen Es sind keine Hauhaltsmittel im Haushaltsjahr 201 für die Beschaffung eines Rasenmähers oder Winterdienstfahrzeuges vogesehen. Allerdings wurden wegen der archäologischen Funde im Bereich Schmelzäcker erhebliche Haushaltsmittel nicht verausgabt, sodass die außerplanmäßige Beschaffung innerhalb des Haushaltes gedeckt wäre.

10 Landkreis Breisgau Hochschwarzwald Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2018

11 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der für das Wirtschaftsjahr 2018 Aufgrund von 9 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie 9 in Verbindung mit 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Wasserversorgung der wie folgt festgelegt: 1 Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2018 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt: a. Erfolgsplan ,00 b. Vermögensplan ,00 c. Verpflichtungsermächtigungen 0, ,00 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen ,00 3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000,00 Oberried, den Klaus Vosberg Bürgermeister

12 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberried für 2018 Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit Erfolgsplan ,00 Vermögensplan ,00 Summe 05.80,00 Der Preis je cbm beträgt ab ,50 netto. Die Grundgebühr beträgt ab dem ,20 netto. Die Einnahmen aus den Wassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren berücksichtigt und die Neukalkulation miteinbezogen bzw. wurden aufgrund der anstehende Sanierungs- und Reparaturaufwendungen sowie der notwendigen Deckung des Erfolgsplanes angepasst. Im Vermögensplan sind Kalkulatorische Kosten sowie die Tilgung der Darlehen berücksichtigt. Für den Lückenschluss des Leitungsnetzes in der Hauptstr. sind Investitionen in Höhe von 12 Tsd Euro vorgesehen. Für die Investition ist ein Darlehen in Höhe von Euro vorgesehen. Schuldenübersicht Darlehensgeber Darlehensnummer Ursprungsbetrag Stand Tilgung lfd. Jahr Stand Zins lfd. Jahr Zins in % Zinsbindung bis DG-Hyp ,00 DM ,22.609, , ,55 3,99% DG-Hyp ,000,00 DM , , ,13 1.9,6 2,99% LBBW , , , , ,05 4,38% Sparkasse ,1 DM 1.085, ,3 0,00 1,62 0,55% Sparkasse , , , ,11 614,40 0,0% Summe , , , ,29 Stellenübersicht Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für den Wassermeister werden im Eigenbetrieb abgebildet. Für Mitarbeiter der Gemeinde werden Lohnkosten stundenanteilig umgelegt. Alle Mitarbeiter werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

13 Eigenbetrieb Wasserversorgung Erfolgsplan 2018

14 Erfolgsplan 2018 Version Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Erträge Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Umsatzerlöse Verbrauchsabrechnung Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten Zwischensumme Sonst. Umsatzerlöse Summe Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich Andere Betriebliche Erträge Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Nebenforderungen Summe Jahresverlust Jahresverlust Summe Erträge

15 Erfolgsplan 2018 Version Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Aufwendungen Planansatz Sonstige Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Materialaufwand Strombezug Material - Direktverbrauch Aufwendungen für bezogene Leistungen Eigene Gebäudeunterhaltung Quellen Leitungsnetz Geräte, Ausstattung Einrichtung Zwischensumme Mittel für Wegunterhaltung Hochbehälter St. Wilhelm und Hofsgrund Mittel für die Dachsanierung des Wasserhauses in Hofsgrund Sanierung Frischwasserleitung Liftgebäude Stollenbach. Summe

16 Erfolgsplan 2018 Version Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Personalaufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Löhne und Gehälter Besoldung der Beamte Vergütungen der Beschäftigten Beitr. Versorgung Beamte Zwischensumme Summe Soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Beitr. Gesetzl. SV Beitr. Versorgung Beschäftigte Beihilfen Beamte Beihilfen Beschäftigte Zwischensumme Summe Personalaufwendungen

17 Erfolgsplan 2018 Version Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Aufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Abschreibungen Abschreibungen auf immat. Güter Abschreibungen Sachanlagen Summe Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Wasserentnahmeentgelt Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge Versicherung./Beiträge Geschäftsbedarf Aus- und Fortbildung Reisekosten Verwaltungskosten Bereitschaftsdienst EWK Netzdigitalisierung Zwischensumme Für die Netzdigitalisierung werden in den Jahren 2016, 201, 2018 und 2019 je Euro benötigt. Die Digitalisierung erfolgt in den Eigenbetrieben Wasser und Abwasser Sonstige Ausgaben u.a. Steuerberater Summe Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen und ähnliche Zinsen Eigenbetriebe Zwischensumme Summe Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen) Gesamtsumme Aufwendungen

18 Eigenbetrieb Wasserversorgung Vermögensplan 2018

19 Vermögensplan 2018 Version Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Einnahmen Finanzierungsmittel Plan- Plan- Rechnungsansatz ansatz ergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Kredite von Dritten Darlehensaufnahme Abschreibungen Abschreibung Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Deckungsmittellücke Einnahmen

20 Vermögensplan 2018 Version Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Ausgaben Finanzierungsbedarf Planansatz Investitionen(nachrichtlich) 06. Betriebseinrichtungen Betriebsausstattung Verteilungsanlagen HB Vöhrlinsbach Zulaufventil Neubau im Leitungsnetz Hofsgrund Lückenschluss Leitungsnetz Hauptstr Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäfts ausstattung 16. Erwerb langfristiger Vorräte Erhöhung Vorratsbestand Eigenbetrieb Wasser Tilgung Darlehen Plan- Verpflichtungs- Gesamtaus- bisher ansatz ermächtigung gabebedarf bereitgestellt Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Auflösung Ertragsz Ausgaben

21 Eigenbetrieb Wasserversorgung Finanzplan

22 Einzelplan 3-1- Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Version Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 bis 3920 sichtlicher gestellt ff TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Wasser 3000 Darlehensaufnahme Einnahmen Maßnahme Wasser 001 Wasser 3000 Abschreibung Einnahmen Maßnahme Eigenbetrieb Wasser 3000 Verringerung Vorratsbestand Einnahmen Maßnahme Eigenbetrieb Wasser 9000 Betriebsausstattung Ausgaben Maßnahme Wasser 001 Wasser 9000 HB Vöhrlinsbach Zulaufventil Ausgaben Maßnahme Eigenbetrieb Wasser 9000 Neubau im Leitungsnetz Hofsgrund Ausgaben Maßnahme Eigenbetrieb Wasser 9000 Lückenschluss Leitungsnetz Hauptstr Ausgaben Maßnahme Wasser 001 Eigenbetrieb Wasser 9000 Betriebs- und Geschäfts ausstattung Ausgaben Maßnahme

23 Einzelplan 3-2- Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Version Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege bis 3980 Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Wasser 9000 Erhöhung Vorratsbestand Eigenbetrieb Wasser Ausgaben Maßnahme Wasser 9000 Tilgung Darlehen Ausgaben Maßnahme Wasser 9000 Auflösung Ertragsz Ausgaben Maßnahme Einnahmen Einzelplan Ausgaben Einzelplan

24 Einzelplan -3- Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Version Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Zusammenstellung der Einzelpläne Einnahmen Einzelplan Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Ausgaben Einzelplan Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Einnahmen Zusammen Ausgaben Zusammen

25 Landkreis Breisgau Hochschwarzwald Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2018

26 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der für das Wirtschaftsjahr 2018 Aufgrund von 9 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie 9 in Verbindung mit 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der wie folgt festgelegt: 1 Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2018 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt: a. Erfolgsplan ,00 b. Vermögensplan ,00 c. Verpflichtungsermächtigungen 0, ,00 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 0,00 3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000,00 Oberried, den Klaus Vosberg Bürgermeister

27 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oberried für 2018 Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit Erfolgsplan ,00 Vermögensplan ,00 Summe ,00 Im Jahr 2011 wurden die Abwassergebühren zum neu kalkuliert. Hintergrund war die Einführung der getrennten Abwassergebühr. Die Abwassergebühr beläuft sich derzeit auf 1,85 je cbm bezogenes Frischwasser und auf 0,20 je cbm Regenwasser (getrennte Abwassergebühr). Eine Überprüfung der Kalkulation ergab, dass keine Neufestsetzung zu erfolgen hat. Die Einnahmen aus den Abwassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren berücksichtigt bzw. wurden aufgrund der anstehende Sanierungs- und Reparaturaufwendungen sowie der notwendigen Deckung des Erfolgsplanes angepasst. Im Vermögensplan sind Kalkulatorische Kosten sowie die Tilgung der Darlehen berücksichtigt. Ein Ausgleich wird ohne Planung eines Darlehens erreicht. Schuldenübersicht Darlehensgeber Darlehensnummer Ursprungsbetrag Stand Tilgung lfd. Jahr Stand Zins lfd. Jahr Zins in % Zinsbindung bis KFW , , , , ,60 3,4% Sparkasse ,00 DM ,81.092, , ,50 1,60% Sparkasse ,00 DM , , , ,35 5,00% Sparkasse ,00 DM ,08.0, ,05 69,45 0,0% Sparkasse ,00 DM , , ,53 68,91 0,5% LB-BW , , , , ,62 1,6% Summe , , , ,43 Stellenübersicht Der Eigenbetrieb Abwasser verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für Mitarbeiter der Gemeinde werden stundenanteilig umgelegt. Die Mitarbeiter werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

28 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2018

29 Erfolgsplan 2018 Version Betriebszweig Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Erträge Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Umsatzerlöse Abwassergebühren Niederschlagswassergebühr Dezentrale Abwasserbeseitigung Zwischensumme Auflösung Ertragsz Sonstige Erlöse Straßenentwässerungskostenanteil Zwischensumme Summe Jahresverlust Jahresverlust Summe Erträge

30 Erfolgsplan 2018 Version Betriebszweig Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Aufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Materialaufwand Unterhaltung Netz Unterh.D.Grundst U.Baulichen Anlagen Betriebsumlage AZV Zwischensumme Summe

31 Erfolgsplan 2018 Version Betriebszweig Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Personalaufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Löhne und Gehälter Besoldung der Beamte Vergütungen der Beschäftigten Beitr. Versorgung Beamte Zwischensumme Summe Soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Beitr. Gesetzl. SV Beitr. Versorgung Beschäftigte Beihilfen Beamte Beihilfen Beschäftigte Zwischensumme Summe Personalaufwendungen

32 Erfolgsplan 2018 Version Betriebszweig Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Aufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Abschreibungen Abschreibungen Sachanlagen Summe Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Dezentrale Abwasserbeseitigung Geschäftsbedarf Reisekosten Verwaltungskosten Kostenanteil Zähler Andere Dienst- und Fremdleistungen Netzdigitalisierung Zwischensumme Für die Digitalisierung werden in den Jahre 2016, 201, 2018 und 2019 je Euro benötigt. Die Digitalisierung erfolgt in den Eigenbetrieben Wasser und Abwasser u.a. Steuerberater/Kommunalberatung Aufwand für Gebührenausgleichs rückstellung Zwischensumme Summe Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Kredite Zinsen Zwischensumme Summe Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen) Gesamtsumme Aufwendungen

33 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Vermögensplan 2018

34 Vermögensplan 2018 Version Betriebszweig Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Einnahmen Finanzierungsmittel Plan- Plan- Rechnungsansatz ansatz ergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Deckungsmittellücke Einnahmen

35 Vermögensplan 2018 Version Betriebszweig Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ausgaben Finanzierungsbedarf Planansatz Investitionen(nachrichtlich) Plan- Verpflichtungs- Gesamtaus- bisher ansatz ermächtigung gabebedarf bereitgestellt Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Verteilungsanlagen Kanalarbeiten Ursulinengelände Tilgung Darlehen Auflösung Ertragsz Ausgaben

36 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Finanzplan

37 Einzelplan -1- Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Version Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung bis 980 Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Abwasser 001 Abwasser 3000 Abschreibungen Einnahmen Maßnahme Abwasser 001 Abwasser 3000 Jahresgewinn Einnahmen Maßnahme Abwasser 001 Abwasser 3000 Abschreibungen Einnahmen Maßnahme Abwasser 9000 Kanalarbeiten Ursulinengelände Ausgaben Maßnahme Abwasser 9000 Tilgung Darlehen Ausgaben Maßnahme Abwasser 9000 Auflösung Ertragsz Ausgaben Maßnahme Einnahmen Einzelplan Ausgaben Einzelplan

38 Einzelplan -2- Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Version Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Zusammenstellung der Einzelpläne Einnahmen Einzelplan Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Ausgaben Einzelplan Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Einnahmen Zusammen Ausgaben Zusammen