SEMPERREAL ESTATE - Offener Immobilienfonds
Vorteile des SemperReal Estate Stetige Erträge bei geringen Schwankungen Sichere Erträge aus Top-Vermietungsquote Performance des SemperReal Estate basiert auf Mieterträgen Zur Wertpapierabdeckung von Pensions- und Abfertigungs-rückstellungen ( 14 EStG) sowie zur Veranlagung Gewinnfreibetrag ( 10 EStG) geeignet
Kennzahlen SemperReal Estate Ytd (29.12.2011): 5,0 % 1 Jahr 5,0 % p.a. 3 Jahre 2,4 % p.a. 5 Jahre 3,7 % p.a. Seit 07/04 (Auflage) 5,4 % p.a. AT0000622980 (ausschüttend) AT0000615158 (thesaurierend) per 29.12.2011 Quelle: TIPAS
Investitionsschwerpunkte Investitionen in stabilen Märkten Österreich und Deutschland Schwerpunkt auf renditestarke Gewerbenutzung: Vollvermietete Bürohäuser Büro 45,83% Einzelhandel 28,71% Einzelhandelsimmobilien Logistikimmobilien Logistik 25,46% Aufteilung nach Flächen
Stabiles Portfolio Fondsvolumen von 117 Mio. und Immobilienvolumen von 170 Mio. 26 Objekte von 0,4 14 Mio. Objektvolumen stellt attraktive Nische am Investmentmarkt dar Langfristige Mietverträge Deutlich mehr als die Hälfte der Mietverträge laufen erst im Zeitraum von 2016 bis 2023 aus Mehr als 60 bonitätsstarke Mieter aus 16 Branchen Vermietungsgrad rund 98% Nettomietrendite: 7,0% Kein Währungsrisiko Schutz vor Inflation durch indexierte Mietverträge, die mit der Inflationsrate steigen
Mieterübersicht
Vermietungsgrad & Restlaufzeiten der Mietverträge Österreich: 98,1% Deutschland: 97,3% 25,0% 20,0% 15,0% 22,5% 23,3% 10,0% 8,0% 11,1% 9,0% 5,0% 3,3% 2,7% 5,2% 4,5% 3,5% 4,9% 1,4% 0,0% 0,5% Bezogen auf Mieteinnahmen unter Berücksichtigung von Sonderkündigungsrechten per 30.12.2011
Wertentwicklung vs. Marktschnitt 7,5% Performance seit Auflage 2004: 48,4% (kummuliert) 5,0% 5,3% 4,7% 4,7% 5,0% 2,5% 0,0% 2,7% 2,2% 0,3% 1,2% 0,7% 1-Jahres-Performance per 29.12.2011: 5,0% -2,5% -5,0% -2,3% -3,0% -4,8% SemperReal Estate Durchschnitt Deutschland Durchschnitt Österreich (ex SemperReal Estate) 2008 2009 2010 2011 Im den Jahren 2010 und 2011 beste Performance aller offenen Immobilienfonds in Österreich und Deutschland Quelle: FWW
Peergroupvergleich Performance Österreich Seit Auflage SemperReal Estate Morningstar per 30.12.2011
Peergroupvergleich Performance 1 Jahr Österreich Morningstar per 30.12.2011
Peergroupvergleich Performance Deutschland Seit Auflage SemperReal Estate Morningstar per 30.12.2011
Peergroupvergleich Performance 1 Jahr Deutschland Morningstar per 30.12.2011
Warum ein offener Immobilienfonds? Veranlagung in Immobilien mit sicheren Mieterträgen Inflationsschutz durch indexierte Mietverträge Vorteile gegenüber Direktinvestment: Risikostreuung und Diversifikation durch Investment in mehrere Immobilien Erfahrene Geschäftsführung Kein direkter Verwaltungsaufwand Rechenwert abhängig von Immobilienbewertung durch unabhängige Sachverständige und nicht von Entwicklung der Aktienmärkten Langfristige Anlage und langfristiger Vermögensaufbau (empfohlener Anlagehorizont: mindestens 3-5 Jahre) Ein offener Fonds nach dem österreichischen ImmoInvFG unterliegt strengen gesetzlichen Regelungen und der Kontrolle durch die österreichische Finanzmarktaufsicht und Wirtschaftsprüfer
Immobilien Investmentfonds vs. Immobilienaktie Kursbildung Volatilität Liquidität Immobilien Investmentfonds Rechenwert = Net Asset Value - wird von Depotbank veröffentlicht Geringe Schwankungen Tägliche Handelbarkeit zum veröffentlichten Rechenwert Immobilienaktie Durch Angebot und Nachfrage an der Börse Abweichung vom inneren Wert möglich Große Kursschwankungen möglich, da Aktie Abhängig vom Börsenumsatz Leverageeffekt Max. 50% des Immobilienvermögens Keine Beschränkungen Steuerliche Behandlung Fonds / Gesellschaft Steuerliche Behandlung Anteilsschein/ Wertpapier 25% KESt auf Bewirtschaftungsgewinne + 80% der Aufwertungsgewinne Ab 1.10.2011: 25% KESt, Anrechnung bereits bezahlter Steuer auf Fondsebene 25% KöSt 25% KESt auf Kursgewinne
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