Varial Beraterinformation 30. März 2012
Inhalt Guide / Finance... 3 Allgemeines... 3 Perfidia Version 3.20.110... 3 Finanzbuchführung... 4 Programmanpassungen und -korrekturen im ServicePack 03.2012... 4 Planner... 5 Freigabe Planner Version 4.0, CP-Suite... 5 Personalwirtschaft... 6 Datenannahmestelle DASBV und Kommunikationsserver... 6 Lohnsteuerbescheinigungen 2012... 7 Lohnsteuer-Anmeldung bei abweichendem Bundesland und Kammerbeiträgen. 9 Weitere Programmanpassungen und -korrekturen im ServicePack 03.2012... 10 Installation und Administration... 14 2
Guide / Finance Allgemeines Perfidia Version 3.20.110 Mit der heutigen Beraterinformation möchten wir Sie auf die aktuellste Perfidia Version 3.20.110 hinweisen. Die Versionsänderungen entnehmen Sie bitte wie üblich dem Dokument "change_history.pdf", das Bestandteil des nachfolgenden Downloadlinks ist. Download Perfidia Stand 3.20.110 http://download.varial.de/pub/perfidia/perfidia_v3.20.110.zip 3
Finanzbuchführung Programmanpassungen und -korrekturen im ServicePack 03.2012 Kurzwahl Beschreibung Menüpunkt 009 Die Sortierung nach Belegdatum wurde korrigiert. Kassenbuch 018 Die Sortierung nach Belegdatum wurde korrigiert. Rechnungseingangsbuch 076 Reporting 200 Werte für Umsatzsteuer 879 Migration VWE Beim Druck über den PrintButton im Drilldown kam es zu einer Fehlermeldung (Exception ). (betrifft auch das Reporting Kostenrechnung) Die Kennzahl 79 (Steuer auf Lieferungen nach 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG) wurde zwar im UVA-Report ausgewiesen, jedoch nicht in den weiteren Zwischensummen berücksichtigt (Summe Umsatzsteuer, verbleibender Betrag, Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss). Die Berechnung war fehlerhaft! Es konnte zu einem Programmabbruch mit einem Fehlerstatus 23 auf die Datei "FBZWISAP" kommen. 4
Planner Freigabe Planner Version 4.0, CP-Suite Mit der heutigen Beraterinformation möchten wir die Planner Version 4.0 als Modul der CP-Suite für Varial Guide freigeben. Ab sofort bietet CP mit der neuen CP-Suite eine ganzheitliche Lösung für die Unternehmenssteuerung an. Ob operatives oder strategisches Controlling, Konsolidierung oder Risikomanagement, die CP-Suite integriert alle Softwarelösungen der Corporate Planning AG in einer Anwendung mit dem Ziel, dem Nutzer alle Eckpfeiler der Unternehmenssteuerung sowie die dazugehörigen Komponenten und Funktionen zentral und in einer einheitlichen Oberfläche zur Verfügung zu stellen. Der modulare Aufbau der CP-Suite ermöglicht eine individuelle auf die vorliegenden Anforderungen zugeschnittene Lösung. In der CP-Suite sind zukünftig die folgenden Software-Module für eine effektive Unternehmenssteuerung vereint: Operatives Controlling: Konsolidierung: Strategisches Controlling: Corporate Planner CP-Cons CP-Risk CP-Web CP-BSC CP-Cash CP-Strategy CP-Cockpit Ab Version 4.0 präsentiert sich der Planner nun wieder ohne Anpassungen der Oberfläche für Varial. Wir verzichten bewusst auf eine Anpassung im Layout, um den Planner einheitlich im CP-Portfolio zur Verfügung stellen zu können und den Weg hin zu weiteren Modulen der CP-Suite offen zu halten. Downloadlink CP-Suite_CSSetup-4.0.29.0.zip http://download.varial.de/download/cp-suite_cssetup-4.0.29.0.zip Umfassende Erläuterungen zur Konfiguration der Systemintegration entnehmen Sie bitte dem Handbuch Handbuch_FW_Planner_CP-Suite unter "\docs\de_de\". Informieren Sie sich außerdem ausführlich über die CP-Suite und die aktuellen Systemvoraussetzungen: CP-Suite_Neuheiten http://download.varial.de/download/cp-suite_installationnotes_de.pdf CP-Suite_InstallationNotes http://download.varial.de/download/cp-suite_neuheiten_de.pdf 5
Personalwirtschaft Datenannahmestelle DASBV und Kommunikationsserver Wir weisen darauf hin, dass die Annahmestelle DASBV (Berufsständische Versorgung) ab dem 01.04.2012 an der Stelle 412 im DSKO (= Datensatz Kommunikation) zwingend das Kennzeichen "K" für Kommunikationsserver erwartet. An der Stelle 412 wird das Kennzeichen für Fehlerrückmeldungen angegeben. Alle Dateien mit anderweitigen Einträgen weist diese Annahmestelle ab 01.04.2012 ab. Wir bitten diesbezüglich um Beachtung. Stellen Sie daher unbedingt beim Ansprechpartner die Übermittlungsart auf "2 per Kommunikationsserver" ein, damit es nicht zu Fehlermeldungen kommt, wenn Sie Meldungen an die DASBV übermitteln. Falls Sie die Lizenz für den GKV-Kommunikationsserver u.u. noch nicht erworben haben, wenden Sie sich umgehend an unsere Logistikabteilung, um eine entsprechende Freischaltung zu erhalten. 6
Lohnsteuerbescheinigungen 2012 Geänderter Ausweis für "Beiträge zur privaten Krankenversicherung und Pflege-Pflichtversicherung" in Zeile 28 der Lohnsteuerbescheinigung ab 2012 Bei den Bescheinigungswerten der Lohnsteuerbescheinigung hat sich ab 2012 für die Zeile 28 die Änderung ergeben, dass nunmehr nicht mehr der im AN-Stamm, Feld "PKV-Basistarif", verwaltete Betrag zu bescheinigen ist, sondern der für die Lohnsteuerermittlung tatsächlich berücksichtigte Beitrag des Arbeitnehmers, also ein durch den Programmablaufplan 2012 errechneter Wert. Bei privat versicherten Arbeitnehmern, die Anspruch auf einen AG-Zuschuss zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung haben, werden beispielsweise erheblich niedrigere Werte in der Zeile 28 bescheinigt, da hier auch ein pauschaler AG-Zuschussbeitrag in Abzug gebracht wird. Die Mindestvorsorgepauschale wird ab 2012 immer dann bescheinigt, wenn kein Basistarif vorhanden ist bzw. die Pauschale höher ist und dadurch zum Ansatz gelangt. Mit dem heutigen ServicePack liefern wir ein aktualisiertes Programm für die Lohnsteuerbescheinigung 2012 aus, das diesem Sachverhalt Rechnung trägt. Um die Bescheinigungswerte für die Lohnsteuerbescheinigungen 2012 bei privat KV-Versicherten ab Januar 2012 mit dem korrekten Wert abzustellen, ist es unbedingt erforderlich, für diesen Personenkreis einen allgemeinen Rückrechnungsanstoß über den Netto-Änderungsdienst (KW 541) für bereits abgerechnete Monate des Kalenderjahres 2012 durchzuführen. Erst dadurch wird der steuerlich relevante Betrag für die Zeile 28 der Lohnsteuerbescheinigung 2012 im Feld "PKV-Basistarif" im Lohnkonto abgestellt und später in den LSt-Bescheinigungen korrekt ausgewiesen. Der nunmehr im Lohnkonto angezeigte Wert im Feld "PKV-Basistarif" entspricht ab 2012 nicht mehr dem im AN-Stamm erfassten Betrag, sondern dem steuerlich angesetzten Wert. Für rückwirkende Erfassungen des PKV-Basistarifs über den Nett- Änderungsdienst (KW 541) gilt wie bisher: Es ist der Betrag aus der vorgelegten Bescheinigung des Versicherungsunternehmens einzugeben. Aktuell wird dieser Betrag allerdings in den Lohnkonten 2012 nicht mehr angezeigt. Die Darstellung wird im nächsten ServicePack dahingehend geändert, dass sowohl der steuerlich ansetzbare PKV-/PPV-Basisbeitrag als auch der im AN-Stamm erfasste PKV-Basistarif in den Jahreslohnkonten angezeigt werden. 7
Beispiel: Der Mitarbeiter ist beschäftigt vom 01.01. bis zum 29.02.2012. Der im AN- Stamm hinterlegte PKV-Basistarif beträgt 500,00 EUR monatlich. Der Arbeitnehmer hat Steuerklasse III. Über die Nettolohnberechnung wird ein steuerlich ansetzbarer Beitrag in Höhe von 250 EUR monatlich ermittelt. Dieser wird im Jahreslohnkonto in der Zeile "PKV-Basistarif" ausgewiesen. Auszug Jahreslohnkonto In der Lohnsteuerbescheinigung 2012 wird in Zeile 28 die Summe der monatlichen Werte aus dem Lohnkonto ausgewiesen, in diesem Beispiel also 2 * 250 EUR = 500 EUR. Auszug Lohnsteuerbescheinigung 8
Lohnsteuer-Anmeldung bei abweichendem Bundesland und Kammerbeiträgen In den Firmen-Stammdaten (KW 111) kann man auf dem Register "Identifikation", Bereich "Inst./LStA" ab sofort eine abweichende Finanzamts-Institution für die separate Abführung von Kammerbeiträgen in den Bundesländern Saarland oder Bremen hinterlegen. Nachfolgendes Beispiel verdeutlicht den Sachverhalt, der damit abgebildet werden kann: Beispiel: Eine Firma hat ihren Betriebssitz im Bundesland Saarland. Die Lohnsteuer- Anmeldung ist jedoch an ein Finanzamt in einem anderen Bundesland abzugeben, in dem keine Kammerbeiträge zu zahlen sind. also z.b. NRW. In der Finanzamtsinstitution ( Institutionen - KW 251) ist daher ein abweichendes Bundesland für die Lohnsteuer-Anmeldung angegeben worden. Bis dato war es bei dieser Konstellation in Varial Guide nicht vorgesehen, die abzuführenden Kammerbeiträge über eine separate Lohnsteuer-Anmeldung nach Bremen oder das Saarland abzuführen, da nur eine Finanzamts-Institution verwaltbar war. Dies kann man nunmehr über eine entsprechende Institutionsangabe in den Firmendaten ( Firmen KW 111) steuern: Ist hier ein "Institut FA Bremen" bzw. "Institut FA Saarland" hinterlegt, dann wird zusätzlich zu der "normalen" LSt- Anmeldung eine weitere LSt-Anmeldung erzeugt, in der dann nur die abzuführenden Kammerbeiträge aufgeführt und übermittelt werden. Voraussetzung ist natürlich, dass die Stammdaten für die Abführung von Kammerbeiträgen in der Firma, den Anwender-Lohnarten und auch bei den Arbeitnehmern entsprechend verschlüsselt sind. 9
Weitere Programmanpassungen und -korrekturen im ServicePack 03.2012 Kurzwahl Beschreibung Menüpunkt - Mit dem heutigen Servicepack liefern wir ein aktuelleres "ReportingPW.udd" und "PW.udd" aus. 251 Institutionen 261 Anwender-Lohnarten Beim Erfassen einer Folge-KK wird nun die Meldung ausgegeben "Prüfen Sie die KK-Umlagesätze und passen Sie diese ggf. an." Da sv-pflichtige Lohnarten grundsätzlich auch ins UV- Brutto einzurechnen sind, kommt nun beim Speichern einer solchen Anwender-Lohnart folgende neue Abfrage, wenn das Feld "BG-Brutto" auf "Nein" gestellt wurde. 336 Berufsgenossenschaft 461 Aufbau DEÜV-Meldungen 461 Aufbau DEÜV-Meldungen Das Programm wurde für den ASCII-Export und Listdruck korrigiert. Bei Verwendung fiktiver Gefahrentarifstellen konnte es zu Storno-/Neumeldungen kommen. Ursache: Aufgrund einer Korrektur wurde ein interner Abgleich mit bereits übermittelten DEÜV-Meldungen vorgenommen. Dadurch konnte vorgenannter Sachverhalt auftreten. In den Jahresmeldungen und Abmeldungen zum 31.12.2011 wird geprüft, ob der Tätigkeitsschlüssel leer ist. Dann wird eine Storno-/Neumeldung mit dem aktuellen Tätigkeitsschlüssel aus dem AN-Stamm erzeugt. 10
Kurzwahl Beschreibung Menüpunkt 462 Ausgabe DEÜV-Meldungen 463/464 Schreiben Blanko- Bescheinigungen für DEÜV 469 Rückmeldungen quittieren 471 Aufbau KVdR-Meldungen 475 Verarbeitung KVdR- Rückmeldungen 481 Aufbau UV-Konten Wenn bei einer Krankenkasse kein/e Ansprechpartner/in hinterlegt war, kam es zu einem Programmabbruch. Bei der Auswahl Gründe sind die Möglichkeiten "Änderungsmeldungen" und "GKV-Monatsmeldungen" entfernt worden, da hierfür keine AN-Bescheinigungen nach 25 DEÜV zu erzeugen sind. Ab sofort werden auch Rückmeldungen der Datenstelle der Rentenversicherung quittiert. Nach Auswahl einer Krankenkasse über die Matchcodefunktion brach das Programm ab. Wenn für eine Rückmeldedatei mehrere Personalnummern zu einer Sozialversicherungsnummer existieren, dann wird die Rückmeldung ab sofort derjenigen Personalnummer zugeordnet, für die KVdR Angaben (KW 358) verwaltet sind. Werden die UV-Arbeitsstunden automatisch anhand der AZ-Angaben in den Stammdaten gebildet ( keine Verwendung eines individuellen Zeitenspeichers), dann werden jetzt für Arbeitnehmer in der Freistellungsphase der Altersteilzeit grundsätzlich keine Arbeitsstunden mehr gebildet. Hinweis: Beim Abbau von Wertguthaben aus flexiblen Arbeitszeitmodellen (Flexi II) ist hinsichtlich der Stundenreduzierung auf die manuelle Anpassung der Stunden im AN-Stamm zu achten, wenn die UV- Arbeitsstunden nicht aus einem Zeitenspeicher genommen werden. Eine automatische Reduzierung über die Systemroutine ist nicht möglich! 11
Kurzwahl Beschreibung Menüpunkt 511 Monatsabschluss/-anfang 565 Nettolohnabrechnung Im Programm wurde keine Fehlermeldung ausgegeben, wenn einzelne Arbeitnehmer nicht abgerechnet waren / werden konnten. Dies wurde geändert. Beim Abbau von sv-pflichtigem Wertguthaben ab 2009 wurde fälschlicherweise nur der WGH-Nettobetrag abgebaut, SV-AG-Anteile wurden nicht abgezogen. Außerdem wurde beim Abbau von SGH ab 2009 keine SV-Luft reduziert. Die Darstellung in den Jahreslohnkonten der Mitarbeiter war demzufolge nicht korrekt. Mit dem heutigen ServicePack liefern wir Ihnen die korrigierten Programme. Arbeitnehmer mit einem Abbau von Wertguthaben ab 2009 sollten über einen allgemeinen RR-Anstoß im Programm "Netto-Änderungsdienst" (KW 541) neu berechnet werden, um die Wertguthabenkonten und die SV-Lüfte richtig zu stellen. 565 Nettolohnabrechnung Aufgrund einer ITSG-Testvorgabe ist die Berechnung des KV-AG-Zuschusses bei freiwillig Versicherten ( Zuschuss nach BBG - SZ 2 oder 3 im AN-Stamm) in Verbindung mit einer Fehlzeit, bei der die SV-Tage einen Zeitmonat weiterlaufen, nochmals angepasst worden. In Monaten mit 30 SV-Tagen wird der AG-Zuschuss bei unbezahltem Urlaub nunmehr nach dem tatsächlichen Entgelt gezahlt. Bisher wurde der Zuschuss anhand der eingegebenen Fehltage und einer gekürzten BBG ermittelt. Diese Vorgehensweise stimmte nicht mit der ITSG-Vorgabe überein. Die Zuschussberechnung wurde dahingehend angepasst. Eine rückwirkende Korrektur ist für Zeiträume ab 01.2012 möglich. 12
Kurzwahl Beschreibung Menüpunkt 571 Aufbau ZVE-Meldungen / 884 Aufbau ZVE- Jahresmeldungen 657 Übergabe an die Kostenrechnung 882 LSt-Bescheinigung Bei den ZVE-Meldungen konnte es zu Rundungsdifferenzen kommen, wenn Mitarbeiter die neue Steuerfreiheit für AN-Beiträge zu einer kapitalgedeckten Zusatzversorgung in Anspruch genommen haben. Dies betraf sowohl Monats- als auch Jahresmeldungen. Die Programme wurden korrigiert. Kostenstellen, die über die Bruttolohnerfassung mitgegeben wurden, wurden in der Übergabe an die Kostenrechnung nicht berücksichtigt. Dies wurde geändert. Wenn die Perfidia-Preisliste noch nicht freigeschaltet war, dann konnte das Programm nicht mehr gestartet werden. Dies ist nunmehr wieder möglich. Für einzelne, besondere Sachverhalte wurden nochmals Programmanpassungen für die Lohnsteuerbescheinigung gemacht. Das aktuelle Programm ist in heutiger Beraterinformation enthalten. 901 Migration Guide nach VWE Das Programm wurde im Bereich der Steuervorträge an die Vorgaben der LStB 2012 angepasst. Außerdem erfolgte eine Korrektur für Arbeitnehmer, die im laufenden Jahr eingetreten sind, da hier das Datum Steuervorträge nicht korrekt war. 13
Installation und Administration Wichtige Hinweise zur Installation der Programme Für die Applikation Personalwirtschaft gilt wie üblich, dass die Programme nicht während des monatlichen Abrechnungslaufs installiert werden, evtl. Probeabrechnungen also zunächst wieder storniert werden. Downloads: Windows http://download.varial.de/download/patch_2012_03_30_windows_de.zip Unix http://download.varial.de/download/patch_2012_03_30_unix_de.zip Windows Infor http://download.varial.de/download/patch_2012_03_30_windows_infor_de.zip Nur Informix-Datenbanken: Bei Informix-Datenbanken wurde beim Zugriff auf bestimmte Tabellen der Fehlerhinweis ausgegeben, dass diese unbekannt seien. Für unsere Informix-Anwender stellen wir nachfolgend die entsprechenden Korrekturen nochmals zur Verfügung, da die Programme des ServicePacks vom 21.02.2012 noch einen Fehler enthielten: Varial Guide für UNIX: Download: http://download.varial.de/download/patch_2012_03_30_libpw_linux_informix_de.zip Kopieren Sie das entpackte File "libodinpw.so" binary auf den Unix-Server in das Verzeichnis "RTS" unterhalb des Varial-Hauptverzeichnisses. Varial Guide für Windows: Download: http://download.varial.de/download/patch_2012_03_30_pwdll_informix9_de.zip Kopieren Sie das entpackte File "infdzpw.dll" auf den Windows-Server in das Verzeichnis "\Client\Dataaccess" unterhalb des Varial-Server-Hauptverzeichnisses. Kopieren Sie das File "infdzpw.dll" auf allen Clients direkt in das Varial-Client- Hauptverzeichnis. 14