Doppischer plan 2013 Gesamthaushalt Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Auflösung von Sonderposten 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Sonstige ordentliche Erträge 9 Aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen S1 Ordentliche Erträge Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 25.301.293,30 24.501.000 25.642.700 26.527.700 27.642.700 28.707.700 3.770.462,70 3.777.800 4.522.600 3.722.700 3.684.700 3.092.700 0,00 0 383.300 374.800 366.200 357.600 951.479,49 1.026.500 888.200 1.018.200 947.200 1.077.200 1.159.866,78 912.200 1.101.500 1.063.500 1.036.200 974.300 541.531,00 548.800 572.900 590.900 602.500 604.500 462.867,58 329.800 393.700 363.700 334.800 334.800 1.407.602,24 1.227.800 1.940.100 1.567.000 1.165.300 985.700 30.842,84 0 0 0 0 0 33.625.945,93 32.323.900 35.445.000 35.228.500 35.779.600 36.134.500 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Planmäßige Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen S2 Ordentliche Aufwendungen 5.372.056,52 5.909.500 6.583.800 6.381.300 6.892.700 7.048.200 607.724,00 45.000 45.000 445.000 45.000 45.000 4.367.639,31 5.607.200 5.325.700 5.457.600 5.291.900 5.515.400 2.987.470,49 2.754.900 2.878.200 2.773.900 2.658.100 2.494.500 16.490.935,98 18.228.300 18.401.100 19.120.300 19.881.300 20.430.900 1.513.899,49 1.431.100 1.657.300 1.371.700 1.327.500 1.306.600 31.339.725,79 33.976.000 34.891.100 35.549.800 36.096.500 36.840.600 S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.286.220,14-1.652.100 553.900-321.300-316.900-706.100 17 Finanzerträge 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen S4 Finanzergebnis 276.921,70 89.500 149.000 148.500 148.100 147.600 540.460,09 775.900 850.000 825.000 782.000 738.000-263.538,39-686.400-701.000-676.500-633.900-590.400 S5 Ordentliches Ergebnis 2.022.681,75-2.338.500-147.100-997.800-950.800-1.296.500 19 Außerordentliche Erträge 20 Außerordentliche Aufwendungen S6 Außerordentliches Ergebnis 1.602.006,78 3.215.000 2.529.000 4.752.500 1.709.500 550.000 160.058,52 0 0 0 0 0 1.441.948,26 3.215.000 2.529.000 4.752.500 1.709.500 550.000 S7 Jahresergebnis 3.464.630,01 876.500 2.381.900 3.754.700 758.700-746.500 Nachrichtlich 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbezeihungen 1.703.280,05 1.745.900 3.943.500 3.944.800 3.949.800 3.962.800 1.703.280,05 1.745.900 3.943.500 3.944.800 3.949.800 3.962.800 Stadt Geretsried Seite: 1
Doppischer plan 2013 Gesamthaushalt Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen S1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 24.941.795,92 24.501.000 25.642.700 26.527.700 27.642.700 28.707.700 3.735.631,47 3.777.800 4.522.600 3.722.700 3.684.700 3.092.700 0,00 0 383.300 374.800 366.200 357.600 1.071.692,04 1.026.500 888.200 1.018.200 947.200 1.077.200 553.496,05 548.800 572.900 590.900 602.500 604.500 407.301,41 329.800 393.700 363.700 334.800 334.800 903.605,61 994.200 1.607.500 1.205.800 1.022.800 852.500 157.926,39 89.500 149.000 148.500 148.100 147.600 31.771.448,89 31.267.600 34.159.900 33.952.300 34.749.000 35.174.600 9 Personalauszahlungen 10 Versorgungsauszahlungen 11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12 Transferauszahlungen 13 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen S2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.317.419,26 5.486.200 6.139.800 6.287.300 6.448.700 6.604.200 4.401.566,17 5.607.200 5.326.700 5.457.600 5.291.900 5.533.400 16.778.427,15 18.228.300 18.401.100 19.120.300 19.881.300 20.430.900 1.167.947,33 1.431.100 1.651.800 1.366.800 1.322.500 1.351.600 540.460,09 775.900 850.000 825.000 782.000 738.000 28.205.820,00 31.528.700 32.369.400 33.057.000 33.726.400 34.658.100 S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.565.628,89-261.100 1.790.500 895.300 1.022.600 516.500 15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten 17 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 18 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 19 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit S4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 719.476,51 1.212.000 2.315.500 3.030.700 2.733.500 1.630.500 184.173,63 391.000 420.000 1.590.000 530.000 90.000 1.845.227,64 4.186.000 4.343.000 6.608.000 3.520.000 2.010.000-7,97 0 0 0 0 0 69.693,48 168.100 208.600 89.100 89.600 90.000 2.818.563,29 5.957.100 7.287.100 11.317.800 6.873.100 3.820.500 20 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 21 Auszahlungen für Baumaßnahmen 22 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit S5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.813.356,47 595.000 1.055.000 1.385.000 785.000 385.000 2.314.341,03 2.718.000 4.967.000 9.514.000 5.834.000 4.934.000 515.318,07 1.046.100 1.510.100 681.200 579.700 602.200 0,00 10.000 0 0 0 0 1.090.506,46 1.128.000 2.150.000 620.000 30.000 30.000 15.733.522,03 5.497.100 9.682.100 12.200.200 7.228.700 5.951.200 S6 Saldo aus Investitionstätigkeit -12.914.958,74 460.000-2.395.000-882.400-355.600-2.130.700 S7 Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -9.349.329,85 198.900-604.500 12.900 667.000-1.614.200 Stadt Geretsried Seite: 2
Doppischer plan 2013 Gesamthaushalt Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 26A Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 26B Einzahlung aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen S8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 10.000.000,00 0 1.500.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 10.000.000,00 0 1.500.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 27A Auszahlung für die Tilgung von Krediten 27B Ausz. für die Tilgung von Krediten wirtschaftl vergleichbaren Vorgängen S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 987.059,51 1.535.300 1.890.100 2.000.000 2.021.500 2.086.200 987.059,51 1.535.300 1.890.100 2.000.000 2.021.500 2.086.200 S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 9.012.940,49-1.535.300-390.100 1.000.000-521.500-586.200 S11 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -336.389,36-1.336.400-994.600 1.012.900 145.500-2.200.400 28 voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln 9.042.216,61 8.926.085 7.589.685 6.595.085 7.607.985 7.753.485 S12 voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ 8.705.827,25 7.589.685 6.595.085 7.607.985 7.753.485 5.553.085 29 voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven 8.705.827,25 7.589.685 6.595.085 7.607.985 7.753.485 5.553.085 Stadt Geretsried Seite: 3
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.10 Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Beschreibung Betreuung der Gemeindeorgane (Bürgermeisterin inkl. Vorzimmer, Stadträte, Beiräte sowie alle Ausschüsse und Arbeitskreise); Verwaltungssteuerung durch die 1. Bürgermeisterin; Ehrungen, Auszeichnungen, Neujahrsempfang; Strategische kommunale Steuerung (inkl. Verwaltungsmodifizierung); Angelegenheiten des Stadtrates und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung von Sitzungen; Klausurtagungen Abhaltung von Bürgerversammlungen; Vertretung und Repräsentation der Stadt sowie Pressearbeit; Beschwerdestelle Pflege der interkommunalen Beziehungen; Geschäftsleitung; Auftrag Bayer. Gemeindeordnung Zielgruppe Alle Einwohner der Stadt Geretsried; alle Mitarbeiter/innen der Stadt Geretsried; Kommunale Mandatsträger Ziele Vollzug der Geschäftsordnung und der geschäftsleitenden Befugnisse durch die 1. Bürgermeisterin oder deren Organe; 7.1 Modernisierung der Verwaltung (7.1.5.1 Rathaus ganztägig öffnen; 7.1.7 Kundenzufriedenheit/Beschwerden; 7.1.8 Gemeinsamer Interkommunaler Bauhof; 7.1.9 Gemeinsame interkommunale Beschaffung) 4.5 Sport (4.5.1 Eisstadion) 6.1. Bildungsstandort sichern (6.1.2.1 Zusammenlegung der Mittelschule an einen Standort; 6.1.2.2 Konzept für Nutzung frei werdender Schulräume) 6.2 Weitere Bildungseinrichtungen ansiedeln (6.2.1.1 langfristige Entwicklung der Schullandschaft) 7.3.8 Leistungsentgeld (7.3.8.1 Leistungsentgeld für Beamte; 7.3.8.2 Leistungsentgeld erhöhen) Bewirtschaftungsregelung Deckungskreis 111100 Gemeindeorgane konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 111101 Gemeindeorgane investiv Budgetregeln 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei (AfA); 4 Gemeindeorgane, Geschäftsleitung; 9 Interne Leistungsverrechnung; Mitarbeiter 1. Bürgermeisterin: Fr Irmer, 30 ehrenamtliche Stadträte, Büro: Fr. Kölbl, Fr. Nagl, Frau Schult ATZ Freiphase bis 01.01.2014 Geschäftsleitung: Frau Raach Stadt Geretsried Seite: 4
bereich gruppe Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten S1 = Ordentliche Erträge 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.10 Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 11 - Personalaufwendungen 1.1.1.10.5011000 Dienstaufwendungen Beamte 1.1.1.10.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte 1.1.1.10.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.1.1.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 1.1.1.10.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte 1.1.1.10.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.10.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen 1.1.1.10.5223000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR 1.1.1.10.5271420 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä. bisher bei 1.1.1.20 1.1.1.10.5271600 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation 1.1.1.10.5271610 Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Bürgerversammlung, Bürgerpreis u.ä.) 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.1.1.10.5715300 AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.10.5411100 Dienstreisen 1.1.1.10.5421100 Sitzungsgeld 1.1.1.10.5421200 Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm. 1.1.1.10.5421400 Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte 1.1.1.10.5429200 Verfügungsmittel 1.1.1.10.5431000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen 1.1.1.10.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 1.1.1.10.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung 1.1.1.10.5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild S2 = Ordentliche Aufwendungen S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) 233.827,47 315.600 356.300 365.200 374.500 384.000 117.844,72 171.700 177.100 182.400 187.900 193.500 20.450,85 51.700 61.100 62.300 63.600 64.800 78.123,32 70.000 90.200 92.000 93.800 95.700 2.898,57 4.500 4.700 4.800 4.900 5.000 8.152,65 10.300 11.800 12.000 12.200 12.500 6.337,68 7.400 11.400 11.700 12.100 12.500 19,68 0 0 0 0 0 9.137,70 28.300 29.200 42.100 29.100 42.000 0,00 400 300 300 300 300 179,42 400 400 300 300 200 0,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 8.958,28 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0,00 9.500 9.500 22.500 9.500 22.500 5.153,66 5.100 5.100 5.100 4.800 4.800 5.153,66 5.100 5.100 5.100 4.800 4.800 142.320,28 190.100 180.100 153.100 153.100 153.100 2.469,50 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 41.760,00 55.000 45.000 45.000 45.000 45.000 72.333,17 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 3.958,44 4.400 4.000 4.000 4.000 4.000 2.905,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17.532,31 23.000 18.000 18.000 18.000 18.000 601,89 300 400 400 400 400 759,97 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 0,00 25.000 30.000 3.000 3.000 3.000 390.439,11 539.100 570.700 565.500 561.500 583.900-390.439,11-539.100-570.700-565.500-561.500-583.900 Stadt Geretsried Seite: 5
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.10 Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= Saldo S3 und S4) S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.1.1.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof 1.1.1.10.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7, 21 und 22) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016-390.439,11-539.100-570.700-565.500-561.500-583.900-390.439,11-539.100-570.700-565.500-561.500-583.900 1.669,00 2.500 3.500 3.600 3.700 3.800 1.669,00 2.500 2.900 3.000 3.100 3.200 0,00 0 600 600 600 600-392.108,11-541.600-574.200-569.100-565.200-587.700 Stadt Geretsried Seite: 6
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.10 Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen 1.1.1.10.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte 1.1.1.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 1.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.1.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 1.1.1.10.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 1.1.1.10.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen 1.1.1.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR 1.1.1.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä. 1.1.1.10.7271600 Auszahlungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation 1.1.1.10.7271610 Bürgerpreis siehe 2.8.1.10.7271610 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1.1.10.7411100 Dienstreisen 1.1.1.10.7421100 Sitzungsgeld 1.1.1.10.7421200 Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm. 1.1.1.10.7421400 Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte 1.1.1.10.7429200 Verfügungsmittel 1.1.1.10.7431000 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen 1.1.1.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften 1.1.1.10.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung 1.1.1.10.7439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19) 242.627,17 315.600 356.300 365.200 374.500 384.000 126.787,60 171.700 177.100 182.400 187.900 193.500 20.450,85 51.700 61.100 62.300 63.600 64.800 77.980,14 70.000 90.200 92.000 93.800 95.700 2.898,57 4.500 4.700 4.800 4.900 5.000 8.152,65 10.300 11.800 12.000 12.200 12.500 6.337,68 7.400 11.400 11.700 12.100 12.500 19,68 0 0 0 0 0 10.780,19 28.300 29.200 42.100 29.100 42.000 0,00 400 300 300 300 300 179,42 400 400 300 300 200 0,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.600,77 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0,00 9.500 9.500 22.500 9.500 22.500 154.845,12 190.100 175.100 148.100 148.100 198.100 2.936,50 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 48.120,00 55.000 40.000 40.000 40.000 90.000 77.739,93 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 4.288,44 4.400 4.000 4.000 4.000 4.000 3.377,50 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17.150,12 23.000 18.000 18.000 18.000 18.000 472,66 300 400 400 400 400 759,97 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 0,00 25.000 30.000 3.000 3.000 3.000 408.252,48 534.000 560.600 555.400 551.700 624.100-408.252,48-534.000-560.600-555.400-551.700-624.100 Stadt Geretsried Seite: 7
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.10 Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.1.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 ) S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B) S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28) 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29) 0,00 500 500 200 200 200 0,00 500 500 200 200 200 0,00 500 500 200 200 200 0,00-500 -500-200 -200-200 -408.252,48-534.500-561.100-555.600-551.900-624.300-408.252,48-534.500-561.100-555.600-551.900-624.300-408.252,48-534.500-561.100-555.600-551.900-624.300-408.252,48-534.500-561.100-555.600-551.900-624.300 Stadt Geretsried Seite: 8
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.20 Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Beschreibung Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes); Personalangelegenheiten Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung; Personalgewinnung; Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung); Personalentwicklung (Aus- und Fortbildung); Personalkostenabrechnung (inkl. Beihilfe und Versorgungsberechnung); Leistungen des Personalmanagement an Dritte; Versicherungen Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten Gleichstellungsbeauftragte und Behindertenbeauftragte; Datenschutzbeauftragte; Arbeitssichehrheit/Betriebsarzt; Personalrat Auftrag Art. 42 Abs. 1 GO Zielgruppe Alle Mitarbeiter der Stadt Geretsried, sowie Dritte, die Dienstleistungen des Personalmanagements in Anspruch nehmen. Ziele Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte; 2.1.2.2 Öffentliche Verkehrsmittel für Dienstreisen 7.1.5 Öffnungszeiten im Rathaus erweitern; 7.1.7 Kundenzufriedenheit/Beschwerden (7.1.7.1 Fragebogen erstellen; 7.1.7.2 Beschwerdestelle einrichten) 7.1.10 Gemeinsamer interkommunaler Bauhof (7.1.10.1 Astimmungsgespräche/Verhandlungen) 7.1.11 Gemeinsame interkommunale Beschaffung (7.1.11.1 Abstimmungsgespräche/Verhandlungen) 7.2 Personalentwicklung (7.2.1 Qualifikations- und Kompetenzbilanz; 7.2.2.1 Stellenbeschreibungen und -bewertungen; 7.2.3 Fortbildungsbedarfsplan/Wissensbilanz; 7.2.4 Förderungsbilanz) 7.3 Personal-Bestandssicherung (7.3.1 Personalbestandsentwicklungsplan; 7.3.2 Mitarbeitergespräche; 7.3.3 Aufgabenbezogene Wissensaktualisierung; 7.3.4 Internes Wissenswiki; 7.3.5 Überfachliche Weiterbildung; 7.3.6 Gesundheit und Fitness; 7.3.7 Schulung Selbstorganisation; 7.3.8 Leistungsentgeld; 7.3.9 flexible Arbeitszeiten; 7.3.10 Belohnungs- und Belobigungssystem) 7.1.6 Anträge/Vorgänge vollständig online (7.1.6.1 digitale Aktenführung; 7.1.6.2 e-post-brief oder De Mail einführen) Bewirtschaftungsregelung Deckungskreis 111200 Management des inneren Dienstbetriebes konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 7 Rückstellungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 111201 Management des inneren Dienstbetriebes investiv Budgetregeln 2.1.1 Organisation, Beschaffung, Amtsbote; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 5 Personalrat; 9 interne Leistungsverrechnung Mitarbeiter Hr. Balbiani (50 %), Fr. Holzer (50 %), Frau Reindl, Frau Aigner, Fr. Schwaighofer; Fr. Goetz (50%) Elternzeit bis 03/2015 Auszubildende: Hr. Meyer, Frau Kohnen, Frau Zikeli ab 01.09.13 1 Neueinstellung Stadt Geretsried Seite: 9
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.20 Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Stadt Geretsried Seite: 10
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.20 Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.1.1.20.4483000 Verwaltungskosten AZV 1.1.1.20.4485000 Verwaltungskosten Kommunalunternehmen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 1.1.1.20.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 1.1.1.20.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge S1 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.1.1.20.5011000 Dienstaufwendungen Beamte 1.1.1.20.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte 1.1.1.20.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.1.1.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 1.1.1.20.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte 1.1.1.20.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte 1.1.1.20.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte 1.1.1.20.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte 1.1.1.20.5071000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beamte 1.1.1.20.5072000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. tarif Besch 1.1.1.20.5081000 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte 1.1.1.20.5082000 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarif Besch 1.1.1.20.5091000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, Beamte 1.1.1.20.5092000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 1.1.1.20.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 60.563,79 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 7.298,70 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 53.265,09 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 297.147,73 233.600 332.600 361.200 142.500 133.200 297.140,73 233.600 332.600 361.200 142.500 133.200 7,00 0 0 0 0 0 357.711,52 256.600 355.600 384.200 165.500 156.200 296.587,12 634.200 752.700 409.300 766.200 773.100 53.774,40 94.700 98.100 101.000 104.100 107.200 66.603,89 44.700 71.800 73.200 74.700 76.200 37.775,03 39.100 96.500 97.700 98.900 100.100 5.325,45 3.900 5.500 5.600 5.700 5.800 13.519,78 8.900 13.900 14.200 14.500 14.800 20.926,74 19.600 22.900 23.600 24.300 25.000 19,68 0 0 0 0 0 0,00 260.000 300.000 0 300.000 300.000 8.473,00 65.000 65.000 15.000 65.000 65.000 16.713,00 9.500 0 0 0 0 14.406,96 22.600 0 0 0 0 6.821,50 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 15.385,64 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.974,00 2.200 10.000 10.000 10.000 10.000 30.868,05 41.000 45.000 45.000 45.000 45.000 607.724,00 45.000 45.000 445.000 45.000 45.000 439.705,00 0 0 300.000 0 0 Stadt Geretsried Seite: 11
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.20 Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1.1.1.20.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.20.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen 1.1.1.20.5223000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR 1.1.1.20.5261210 Aufwendungen für Ausbildung 1.1.1.20.5261220 Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung 1.1.1.20.5261221 Aufwendungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentral, Personalrat 1.1.1.20.5261222 Aufwendungen für Fortbildung -b- Stabstellen 1.1.1.20.5261223 Aufwendungen für Fortbildung -c- Amt 1 1.1.1.20.5261224 Aufwendungen für Fortbildung -d- Amt 2 1.1.1.20.5261225 Aufwendungen für Fortbildung -e- Amt 3 1.1.1.20.5261226 Aufwendungen für Fortbildung -f- 1.1.1.20.5261227 Förderungs-Fortbildung 1.1.1.20.5271420 Öffentlichkeitsarbeit 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.1.1.20.5715300 AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.20.5411100 Dienstreisen 1.1.1.20.5415000 Personalnebenaufwendungen 1.1.1.20.5415100 Aufwendungen Personalrat 1.1.1.20.5429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 1.1.1.20.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 1.1.1.20.5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 1.1.1.20.5442000 Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen 1.1.1.20.5443000 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) S2 = Ordentliche Aufwendungen S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= Saldo S3 und S4) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 168.019,00 45.000 45.000 145.000 45.000 45.000 67.385,63 98.500 98.500 77.200 57.400 54.400 93,39 200 200 200 200 200 0,00 200 400 400 400 400 14.687,65 5.900 8.100 11.100 9.100 6.100 0,00 2.000 4.000 9.000 4.000 4.000 129,48 12.000 13.700 1.200 1.200 1.200 801,00 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 4.559,84 9.500 17.500 13.000 12.000 12.000 4.134,13 14.500 25.600 22.000 22.000 22.000 5.352,52 8.000 8.000 5.500 5.500 5.500 6.387,97 0 0 0 0 0 23.719,27 43.700 18.000 11.800 0 0 7.520,38 0 0 0 0 0 470,02 600 500 500 500 500 470,02 600 500 500 500 500 197.725,95 191.500 250.500 221.500 211.500 222.500 478,90 500 500 500 500 500 27.584,21 22.000 20.000 20.000 18.000 18.000 7.777,40 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 25.782,86 19.000 20.000 20.000 20.000 21.000 10.042,16 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11.909,41 3.000 50.000 10.000 2.000 2.000 113.991,01 129.000 139.000 150.000 150.000 160.000 16 1.169.892,72 969.800 1.147.200 1.153.500 1.080.600 1.095.500-812.181,20-713.200-791.600-769.300-915.100-939.300-812.181,20-713.200-791.600-769.300-915.100-939.300 Stadt Geretsried Seite: 12
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.20 Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 20 - Außerordentliche Aufwendungen 1.1.1.20.5913100 Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.1.1.20.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof 1.1.1.20.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7, 21 und 22) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 623,10 0 0 0 0 0 623,10 0 0 0 0 0-623,10 0 0 0 0 0-812.804,30-713.200-791.600-769.300-915.100-939.300 246,00 500 2.800 2.900 3.000 3.100 246,00 500 400 500 600 700 0,00 0 2.400 2.400 2.400 2.400-813.050,30-713.700-794.400-772.200-918.100-942.400 Stadt Geretsried Seite: 13
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.20 Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.1.1.20.6483000 Verwaltungskosten AZV 1.1.1.20.6485000 Verwaltungskosten Stadtwerke 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1.1.20.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen 1.1.1.20.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte 1.1.1.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 1.1.1.20.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.1.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 1.1.1.20.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 1.1.1.20.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.20.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen 1.1.1.20.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR 1.1.1.20.7261210 Auszahlungen für Ausbildung 1.1.1.20.7261220 Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung 1.1.1.20.7261221 Auszahlungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentrale, Personalrat 1.1.1.20.7261222 Auszahlungen für Fortbildung -b- Stabstellen 1.1.1.20.7261223 Auszahlungen für Fortbildung -c- Amt 1 1.1.1.20.7261224 Auszahlungen für Fortbildung -d- Amt 2 1.1.1.20.7261225 Auszahlungen für Fortbildung -e- Amt 3 1.1.1.20.7261226 Auszahlungen für Fortbildung -f- Amt 4 1.1.1.20.7261227 Auszahlungen für Förderungs-Fortbildung 1.1.1.20.7271420 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä. 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1.1.20.7411100 Dienstreisen 1.1.1.20.7415000 Personalnebenauszahlungen 70.320,97 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 22.687,20 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 47.633,77 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 7,00 0 0 0 0 0 7,00 0 0 0 0 0 70.327,97 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 188.100,30 210.900 308.700 315.300 322.200 329.100 60.368,88 94.700 98.100 101.000 104.100 107.200 66.603,89 44.700 71.800 73.200 74.700 76.200 21.335,88 39.100 96.500 97.700 98.900 100.100 5.325,45 3.900 5.500 5.600 5.700 5.800 13.519,78 8.900 13.900 14.200 14.500 14.800 20.926,74 19.600 22.900 23.600 24.300 25.000 19,68 0 0 0 0 0 67.464,01 98.500 98.500 77.200 57.400 54.400 93,39 200 200 200 200 200 0,00 200 400 400 400 400 14.687,65 5.900 8.100 11.100 9.100 6.100 0,00 2.000 4.000 9.000 4.000 4.000 129,48 12.000 13.700 1.200 1.200 1.200 801,00 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 4.559,84 9.500 17.500 13.000 12.000 12.000 4.134,13 14.500 25.600 22.000 22.000 22.000 5.352,52 8.000 8.000 5.500 5.500 5.500 5.884,00 0 0 0 0 0 23.719,27 43.700 18.000 11.800 0 0 8.102,73 0 0 0 0 0 188.669,99 191.500 250.000 221.500 211.500 222.500 478,90 500 500 500 500 500 27.294,41 22.000 20.000 20.000 18.000 18.000 Stadt Geretsried Seite: 14
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.20 Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 1.1.1.20.7415100 Auszahlungen Personalrat 1.1.1.20.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 1.1.1.20.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften 1.1.1.20.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 1.1.1.20.7442000 Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen 1.1.1.20.7443000 Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19) 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.1.1.20/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000-10.000 ) 1.1.1.20/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 ) S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B) S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28) 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29) 7.777,40 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 17.276,17 19.000 20.000 20.000 20.000 21.000 9.876,11 9.000 11.500 12.000 12.000 12.000 11.815,99 3.000 50.000 10.000 2.000 2.000 113.991,01 129.000 139.000 150.000 150.000 160.000 16 444.234,30 500.900 657.200 614.000 591.100 606.000-373.906,33-477.900-634.200-591.000-568.100-583.000 2.660,00 1.700 21.000 2.000 2.000 2.000 2.660,00 1.000 20.000 1.000 1.000 1.000 0,00 700 1.000 1.000 1.000 1.000 2.660,00 1.700 21.000 2.000 2.000 2.000-2.660,00-1.700-21.000-2.000-2.000-2.000-376.566,33-479.600-655.200-593.000-570.100-585.000-376.566,33-479.600-655.200-593.000-570.100-585.000-376.566,33-479.600-655.200-593.000-570.100-585.000-376.566,33-479.600-655.200-593.000-570.100-585.000 Stadt Geretsried Seite: 15
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.20 Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Stadt Geretsried Seite: 16
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.30 Finanzmanagement verantwortlich: Herr Balbiani Serviceprodukt Beschreibung In der Finanzverwaltung werden die Aufgabenbereiche Kämmerei, Buchhaltung/Kasse und Steuerwesen abgedeckt. Aufgabenbereich Kämmerei Erstellung und Vollzug des Haushaltsplans und der Jahresabschlüsse; Erstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanzen; Zuwendungsangelegenheiten; Verwaltung der Beteiligungen, Darlehen, Kredite u.ä. Aufgabenbereich Buchhaltung/Kasse Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung; Mahn- und Vollstreckungswesen; Anlagenbuchhaltung Aufgabenbereich Steuerstelle Festsetzung der gemeindlichen Steuern; Erhebung der Abfallbeseitigungsgebühren für den Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen; Auftrag Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Steuergesetze, örtliche Satzungen, Zuschussrichtlinien, Stadtratsbeschlüsse Zielgruppe Bürgermeisterin, Stadtrat, Verwaltung, Einwohner von Geretsried, Dritte Ziele Ordnungsgemäße und transparente Abwicklung der Haushaltswirtschaft; Bedarfsgerechtes Berichtswesen an den Stadtrat und die Budgetverantwortlichen; Rechtzeitige Abwicklung der Kassengeschäfte 7.1.3 weitere Formulare online (7.1.3.1 Formulare Entsorgung) Bewirtschaftungsregelung Deckungskreis 111300 Finanzmanagement konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 111301 Finanzmanagement investiv Budgetregeln 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.2 Steuern; 2.2.4 Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung; 9 interne Leistungsverrechnung Mitarbeiter Kämmerei: Hr. Balbiani (50 %), Fr. Klier, Fr. Pratzel, Frau Berchtold, Frau Wick Buchhaltung/Kasse: Hr. Dudek (Kasse), Hr. Ciupa, Fr. Kagerer, Fr. Roßkopf, N.N. Steuerstelle: Fr. Berner, Fr. Redlich Stadt Geretsried Seite: 17
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.30 Finanzmanagement verantwortlich: Herr Balbiani Serviceprodukt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.1.1.30.4311100 Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren 1.1.1.30.4311200 Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.1.1.30.4482000 Verwaltungskosten Abfallbeseitigung 8 + Sonstige ordentliche Erträge 1.1.1.30.4562000 Säumniszuschläge 1.1.1.30.4562100 Verspätungszuschläge 1.1.1.30.4562200 Stundungszinsen 1.1.1.30.4562300 Aussetzungszinsen 1.1.1.30.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge S1 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.1.1.30.5011000 Dienstaufwendungen Beamte 1.1.1.30.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte 1.1.1.30.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.30.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.1.1.30.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 1.1.1.30.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte 1.1.1.30.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.30.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen 1.1.1.30.5223000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR 1.1.1.30.5261200 Ausbildung Doppik 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.1.1.30.5715300 AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung 1.1.1.30.5732100 Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit 1.1.1.30.5732200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen 1.1.1.30.5739000 Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.30.5411100 Dienstreisen 1.1.1.30.5431100 Aufwendungen für Büromaterial Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 13.578,28 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 12.268,78 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 1.309,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 85.103,16 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.103,16 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 24.525,21 12.500 16.600 16.600 16.600 16.600 11.874,65 8.000 12.000 12.000 12.000 12.000 1.230,00 700 800 800 800 800 11.160,96 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0,00 100 100 100 100 100 259,60 200 200 200 200 200 123.206,65 110.500 114.600 114.600 114.600 114.600 488.138,45 484.100 531.200 544.300 557.400 571.000 153.676,38 168.200 145.100 149.500 153.900 158.600 181.895,52 186.500 238.500 243.300 248.100 253.100 70.551,07 55.300 61.100 63.000 64.800 66.800 17.439,12 16.300 18.200 18.600 19.000 19.300 37.178,44 37.200 45.800 46.700 47.700 48.600 27.338,88 20.500 22.400 23.100 23.800 24.500 59,04 100 100 100 100 100 3.136,12 300 900 700 300 300 0,00 100 100 100 100 100 141,04 200 800 600 200 200 2.995,08 0 0 0 0 0 16.985,27 11.800 12.000 12.000 11.700 10.700 2.025,83 1.800 2.000 2.000 1.700 700 9.780,77 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.173,12 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5,55 0 0 0 0 0 18.283,46 9.700 13.200 7.000 7.200 7.000 581,90 400 600 400 600 400 503,15 1.200 7.200 1.200 1.200 1.200 Stadt Geretsried Seite: 18
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.30 Finanzmanagement verantwortlich: Herr Balbiani Serviceprodukt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1.1.1.30.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 1.1.1.30.5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. 1.1.1.30.5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschut, Vollziehung 1.1.1.30.5432200 Aufwendungen für Beratung Doppik 1.1.1.30.5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 1.1.1.30.4692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.1.1.30.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= Saldo S3 und S4) S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.1.1.30.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof 1.1.1.30.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7, 21 und 22) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 2.174,95 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 476,80 600 500 500 500 500 667,40 400 400 400 400 400 13.859,26 5.000 2.200 2.200 2.200 2.200 20,00 100 100 100 100 100 526.543,30 505.900 557.300 564.000 576.600 589.000-403.336,65-395.400-442.700-449.400-462.000-474.400 195.881,50 60.000 100.000 100.000 100.000 100.000 195.881,50 60.000 100.000 100.000 100.000 100.000 36.131,50 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 36.131,50 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 159.750,00 30.000 65.000 65.000 65.000 65.000-243.586,65-365.400-377.700-384.400-397.000-409.400-243.586,65-365.400-377.700-384.400-397.000-409.400 61,50 800 3.200 3.300 3.400 3.500 61,50 800 600 700 800 900 0,00 0 2.600 2.600 2.600 2.600-243.648,15-366.200-380.900-387.700-400.400-412.900 Stadt Geretsried Seite: 19
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.30 Finanzmanagement verantwortlich: Herr Balbiani Serviceprodukt Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.1.1.30.6311100 Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren 1.1.1.30.6311200 Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.1.1.30.6482000 Verwaltungskosten Abfallbeseitigung 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1.1.30.6562000 Säumniszuschläge 1.1.1.30.6562100 Verspätungszuschläge 1.1.1.30.6562200 Stundungszinsen 1.1.1.30.6562300 Aussetzungszinsen 1.1.1.30.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.1.1.30.6692000 Einzahlungen für Verzinsung von Steuernachzahlungen und Erstattungen S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen 1.1.1.30.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte 1.1.1.30.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 1.1.1.30.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.1.1.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 1.1.1.30.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 1.1.1.30.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.30.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen 1.1.1.30.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR 1.1.1.30.7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Doppik 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1.1.30.7411100 Dienstreisen 1.1.1.30.7431100 Auszahlungen für Büromaterial 1.1.1.30.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften 13.465,83 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 12.305,33 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 1.160,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 85.103,16 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.103,16 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 18.527,98 12.500 16.600 16.600 16.600 16.600 12.186,01 8.000 12.000 12.000 12.000 12.000 1.015,00 700 800 800 800 800 5.067,37 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0,00 100 100 100 100 100 259,60 200 200 200 200 200 77.468,58 60.000 100.000 100.000 100.000 100.000 77.468,58 60.000 100.000 100.000 100.000 100.000 194.565,55 170.500 214.600 214.600 214.600 214.600 503.968,61 484.100 531.200 544.300 557.400 571.000 167.558,10 168.200 145.100 149.500 153.900 158.600 181.895,52 186.500 238.500 243.300 248.100 253.100 72.499,51 55.300 61.100 63.000 64.800 66.800 17.439,12 16.300 18.200 18.600 19.000 19.300 37.178,44 37.200 45.800 46.700 47.700 48.600 27.338,88 20.500 22.400 23.100 23.800 24.500 59,04 100 100 100 100 100 3.136,12 300 900 700 300 300 0,00 100 100 100 100 100 141,04 200 800 600 200 200 2.995,08 0 0 0 0 0 17.555,02 9.700 13.200 7.000 7.200 7.000 581,90 400 600 400 600 400 503,15 1.200 7.200 1.200 1.200 1.200 1.823,73 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 Stadt Geretsried Seite: 20
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.30 Finanzmanagement verantwortlich: Herr Balbiani Serviceprodukt Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 1.1.1.30.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. 1.1.1.30.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung 1.1.1.30.7432200 Auszahlungen für Beratung Doppik 1.1.1.30.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.1.1.30.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19) 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.1.1.30/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000-10.000 ) 1.1.1.30/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 ) S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B) S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28) 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29) 497,08 600 500 500 500 500 269,90 400 400 400 400 400 13.859,26 5.000 2.200 2.200 2.200 2.200 20,00 100 100 100 100 100 36.131,50 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 36.131,50 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 560.791,25 524.100 580.300 587.000 599.900 613.300-366.225,70-353.600-365.700-372.400-385.300-398.700 2.477,58 17.500 6.500 6.500 6.500 500 0,00 17.000 6.000 6.000 6.000 0 2.477,58 500 500 500 500 500 2.477,58 17.500 6.500 6.500 6.500 500-2.477,58-17.500-6.500-6.500-6.500-500 -368.703,28-371.100-372.200-378.900-391.800-399.200-368.703,28-371.100-372.200-378.900-391.800-399.200-368.703,28-371.100-372.200-378.900-391.800-399.200-368.703,28-371.100-372.200-378.900-391.800-399.200 Stadt Geretsried Seite: 21
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.30 Finanzmanagement verantwortlich: Herr Balbiani Serviceprodukt Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Stadt Geretsried Seite: 22
bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.50 Rechnungsprüfung verantwortlich: N.N. intern Rechtsbindung: kann Beschreibung Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse nach Art. 106 GO; begleitende Prüfung der zeitnahen Vorgänge; Kassenprüfungen Auftrag Gemeindeordnung, KommHV, Kommunalwirtschaftliche Prüfungs VO Zielgruppe Mitarbeiter der Stadtverwaltung; 1. Bürgermeisterin als Leiterin der Verwaltung; Stadt als Kontrollorgan der Verwaltung; RPA Ziele Prüfung und Bestätigung auf Einhaltung der Haushaltsvorschriften; Erkennen von Potentialen und Behebung von Schwachstellen zur Stärkung der finanziellen Spielräume der Stadt Bewirtschaftungsregelung Deckungskreis 111500 Rechnungsprüfung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Budgetregeln 2.1.3 Personalwesen; 7 Rechnungsprüfung/Datenschutz Mitarbeiter N.N. Stadt Geretsried Seite: 23
bereich gruppe Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten S1 = Ordentliche Erträge 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.50 Rechnungsprüfung verantwortlich: N.N. intern Rechtsbindung: kann Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 11 - Personalaufwendungen 1.1.1.50.5011000 Dienstaufwendungen Beamte 1.1.1.50.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.50.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.50.5271430 EDV-Kosten an Dritte Internetauftritt Prüfungsverband 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.50.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.1.1.50.5429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 1.1.1.50.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 1.1.1.50.5432100 Aufwendungen für Prüfungen S2 = Ordentliche Aufwendungen S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= Saldo S3 und S4) S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7, 21 und 22) 77.852,05 20.500 113.900 117.300 120.800 124.400 32.775,39 0 53.100 54.700 56.300 58.000 31.734,82 7.200 41.100 42.300 43.600 44.900 13.341,84 13.300 19.700 20.300 20.900 21.500 13,90 100 100 100 100 100 13,90 100 100 100 100 100 14.436,71 46.700 38.800 13.900 11.000 11.000 6.000,00 36.000 0 0 0 0 8.029,18 8.200 8.300 8.400 8.500 8.500 37,53 500 500 500 500 500 370,00 2.000 30.000 5.000 2.000 2.000 92.302,66 67.300 152.800 131.300 131.900 135.500-92.302,66-67.300-152.800-131.300-131.900-135.500-92.302,66-67.300-152.800-131.300-131.900-135.500-92.302,66-67.300-152.800-131.300-131.900-135.500-92.302,66-67.300-152.800-131.300-131.900-135.500 Stadt Geretsried Seite: 24