Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 6 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane Textliche Kurzbeschreibung Organe der Stadt Bad Schwartau: Stadtverordnetenversammlung (einschl. Ausschüsse) und Bürgermeister Auftragsgrundlagen Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen des Bürgermeisters im Rahmen der Selbstverwaltung auf Basis der Gemeindeordnung, Entschädigungssatzung der Stadt Bad Schwartau Politische Gremien Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan = ordentliche Erträge, 11 Personalaufwendungen , Beamtinnen und Beamte , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Fortbildung 1.282, Repräsentationskosten Bürgervorsteher/in 4.939, Repräsentationskosten Bürgermeister 2.912, sonstige ordentliche Aufwendungen , Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 65.67, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf 1.71, Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen 1.482, , , Geschäftsaufwendungen-Reisekosten 2.44, Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH 1.111, = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) , = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , Erstattung Personalkostenanteil von , = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) ,

50 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 7 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 1 Personalauszahlungen , Beamtinnen und Beamte , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 722 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen , , , , Fortbildung 1.282, Repräsentationskosten Bürgervorsteher/in 4.455, Repräsentationskosten Bürgermeister 2.882, sonstige Auszahlungen , Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 65.67, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf 1.71, Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen 1.482, , , Geschäftsauszahlungen-Reisekosten 2.44, Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH 1.45, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem, 91. Anlagevermögen Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen,, 31. technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1 Euro o. Ust Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebsund, 6. Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 15 und 1 Euro o. Ust. 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis, ) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34), = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) ,

51 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 8 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Partnerschaften und Patenschaften Textliche Kurzbeschreibung Partnerschaften mit den Städten Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern), Czaplinek (Polen) und Villemoisson-sur-Orge (Frankreich) Auftragsgrundlagen Beschluss städtischer Gremien Ziele/Auftrag Förderung der obigen Beziehungen Politische Gremien Stadverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.85, 4147 Spenden 2.85, 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Teilnehmerbeiträge Jugendbegegnungen, = ordentliche Erträge 2.85, Personalaufwendungen , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.677, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 932, , , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291 Veranstaltungen mit Partnerstädten/ Schüleraustausch , , Veranstaltungen mit Jugendlichen, bilanzielle Abschreibungen 333, Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen sonstige ordentliche Aufwendungen 333, , Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH, = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 36.63, = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) , = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) , = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) ,

52 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 9 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Partnerschaften und Patenschaften Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Zuweisungen und allgemeine Umlagen 2.85, 6147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.85, 4 +, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.85, Personalauszahlungen , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.677, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 932, , , Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen , Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1.1, Auszahlungen für Veranstaltungen mit Jugendlichen sonstige Auszahlungen, , Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) 36.22, , ,

53 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 1 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Verwaltung Textliche Kurzbeschreibung Regelung der Angelegenheiten der Organe Bürgermeister und Stadtverordnetenversammlung; Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterial; zentrale Dienste (Poststelle, Hausmeisterdienste, Betreuung technischer Anlagen, Schreibzentrale usw.); Regelung interner Angelegenheiten (ohne Außenwirkung); IT-Administration, IT-Organisation, Beschaffung von Hard- und Software; Abwicklung aller Personalangelegenheiten (ohne Gehaltszahlungen); Justitiariat (umfassende Beratung aller städtischen Dienststellen in sämtlichen Rechtsgebieten, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Sachbearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden usw.) Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung und ergänzende Verordnungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Hauptsatzung, Dienstvereinbarungen, Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns gemäß Art. 2 Abs. 3 GG, BBiG, Disziplinarrecht Ziele/Auftrag Gewährleistung eines effizienten und effektiven Verwaltungshandelns durch entsprechende Strukturen und Prozesse Politische Gremien Stadtverordnetenversammlung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen privatrechtliche Leistungsentgelte 1, , Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 2, 4461 Entschädigungen von Versicherungen 29.25, Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erstattung von den Städt. Betrieben , Erträge aus Kostenerstattungen 1.3, sonstige ordentliche Erträge , Erträge a.d.veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.h.v Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung 49,, , , = ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Beamtinnen und Beamte , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 5211 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbezüge 5212 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5321 Unfallkasse Schleswig-Holstein und Gartenbau- Berufsgenossenschaft , , , , , , Beihilfen, Untersuchungen , Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst 4.854, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften ,

54 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 11 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Verwaltung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 561 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte Versorgungsaufwendungen Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan , , Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen 23.87, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , Mieten , Leasing Dienst-Pkw 3.427, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung 6.273, , , , , , , Haltung von Fahrzeugen 7.126, Fortbildung 5.283, Ausbildung , Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen , Unterhaltung/ Ergänzung Inventar 3.526, bilanzielle Abschreibungen 88.97, Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen sonstige ordentliche Aufwendungen 88.97, , Gemeinschaftspflege 4.442, Beiträge an Vereine und Verbände 18.82, Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung) Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung) Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung) Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen , , , , , , Geschäftsaufwendungen-Reisekosten 511, Geschäftsaufwendungen-Gerichts-,Sachverständigenkosten u.ä. (gesamte Verwaltung) Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen (gesamte Verwaltung) , , Versicherungsbeiträge 1.451, Leistungen für Schadenfälle 3.677,

55 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 12 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Verwaltung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Kostenersatz VAK Bezügekasse , Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung) Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung 194, , Wertveränderung bei Sachanlagen 16, 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) , = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten von Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten von , , = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) ,

56 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 13 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Verwaltung Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan privatrechtiche Leistungsentgelte 58.25, Einzahlungen aus Verkauf 2, 6461 Entschädigungen von Versicherungen 3.65, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.58, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Einzahlungen aus Erstattungen von den Städt. Betrieben , Einzahlungen aus Kostenerstattungen 1.3, = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen , Beamtinnen und Beamte , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 7211 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbezüge 7212 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge 722 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7321 Unfallkasse Schleswig-Holstein und Gartenbau- Berufsgenossenschaft , , , , , , Beihilfen, Untersuchungen , Auszahlungen für betriebsärztlichen Dienst 4.854, Versorgungsauszahlungen , Versorgungsbezüge für Beamte/-innen , Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen , Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , Auszahlungen für Mieten 55.26, Auszahlungen für Leasing Dienst-Pkw 3.427, Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung , , , , , , , Haltung von Fahrzeugen 1.11, Fortbildung 5.283, Ausbildung , Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen 3.866,

57 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 14 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Verwaltung Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Unterhaltung/ Ergänzung Inventar 3.856, sonstige Auszahlungen , Gemeinschaftspflege 4.325, Beiträge an Vereine und Verbände 18.82, Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung) Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung) Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung) Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen , , , , , , Geschäftsauszahlungen-Reisekosten 511, Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. (gesamte Verwaltung) Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen (gesamte Verwaltung) , , Versicherungsbeiträge 1.451, Leistungen für Schadenfälle 32.32, Kostenersatz VAK Bezügekasse , Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung) Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit 194, , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 5, Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von EDV 5, oberhalb d. Wertgrenze von 1 Euro o. Ust. 26 = Summe der investiven Einzahlungen 5, 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 36.55, Anlagevermögen Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebsund, Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1 Euro o. Ust : Auszahlungen aus dem Erwerb von, 32. Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1 Euro o. Ust Auszahlungen aus dem Erwerb von EDV , oberhalb d. Wertgrenze von 1 Euro o. Ust : 75. 1) Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebsund Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 15 und 1 Euro o. Ust , : 12.5

58 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 15 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Verwaltung Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 7834 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen : = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan , , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -36.5, = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) ,

59 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 16 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellungsbeauftragte Textliche Kurzbeschreibung Beachtung der Einhaltung des Gleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplanes, Mitwirkung bei der Personalpolitik der Stadt Bad Schwartau, Mitarbeit und Initiierung von Projekten und Arbeitsgruppen einschl. Kursen für Jugendliche und Kinder, Konzeptentwicklung und Stellungnahmen zu gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, Förderung der Vernetzung von Frauen und Frauengruppen, Verbänden, Institutionen und Fachberatungsstellen, Prüfen der Auswirkungen von Verwaltungsvorhaben auf Bürgerinnen/ Bürger, Anbieten von Sprechstunden, Öffentlichkeitsarbeit Auftragsgrundlagen Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gleichstellungsgesetz, Hauptsatzung Ziele/Auftrag Abbau struktureller Benachteiligungen von Frauen, Umsetzung und Weiterentwicklung der Frauenförderung, Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Belange, Informationsaustausch, Vernetzung, Unterstützung/ Stärkung der Mitarbeiterinnen und Einwohnerinnen zur Entwicklung von Eigeninitiative und Durchsetzungsfähigkeit Politische Gremien Stadtverordnetenversammlung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, = ordentliche Erträge, Personalaufwendungen , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11.82, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 988, , , Fortbildung 222, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Transferaufwendungen 939, , Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 2.72, sonstige ordentliche Aufwendungen 1.192, Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren 649, , Geschäftsaufwendungen-Reisekosten 542, = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.239, = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) , = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) , = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) ,

60 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 17 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellungsbeauftragte Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Personalauszahlungen , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11.82, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 988, , , Fortbildung 222, Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Transferauszahlungen 939, , Auszahlungen von Zuschüssen für lfde. Zwecke sonstige Auszahlungen 2.72, , Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf, Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren 649, , Geschäftsauszahlungen-Reisekosten 542, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) 2.239, , ,

61 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 18 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzverwaltung Textliche Kurzbeschreibung Kämmerei: Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltswirtschaft, Verwaltung der Haushaltsmittel, Finanzstatistik, Versicherungsangelegenheiten, Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung, Spendenangelegenheiten, Bürgschaften, Zuschussangelegenheiten, Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen Steuern: Festsetzung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren inkl. der dazugehörigen Widerspruchs- und Klageverfahren, Stundung Stadtkasse: Finanzbuchhaltung, Gemeindekasse (einschl. Zahlstelle), Mahn- und Vollstreckungswesen, Verwahrung von Wertgegenständen, Verwaltung der Kassenmittel Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Landesverwaltungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Satzung über die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von Ansprüchen, Haushaltssatzung, Gebührensatzung für die Straßenreinigung, Spielgerätesteuersatzung Ziele/Auftrag Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitest- mögliche Vermeidung der Neuverschuldung, in der Stadtkasse die Beitreibung der Forderungen sowie die fristgerechte Leistung der Auszahlungen Politische Gremien Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52, Verwaltungsgebühren 52, sonstige ordentliche Erträge 53.33, Mahn- und Vollstreckungsgebühren , Stundungszinsen 389, = ordentliche Erträge 53.85, Personalaufwendungen , Beamtinnen und Beamte , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Haltung von Fahrzeugen 1.174, Fortbildung 6.696, Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen 1.66, sonstige ordentliche Aufwendungen 8.24, Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen 1.75, , , Geschäftsaufwendungen-Reisekosten 25, Vollstreckungskosten VZB 81, Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen 5.849, = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) , = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) ,

62 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 19 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzverwaltung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , Erstattung Personalkostenanteil von , = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) ,

63 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 2 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzverwaltung Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52, Verwaltungsgebühren 52, sonstige Einzahlungen , Mahn- und Vollstreckungsgebühren , Stundungszinsen 813, = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen , Beamtinnen und Beamte , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 722 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen , , , , Haltung von Fahrzeugen 1.21, Fortbildung 6.696, Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen 1.66, sonstige Auszahlungen 8.198, Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen 984, , , Geschäftsauszahlungen-Reisekosten 25, Vollstreckungskosten VZB 825, Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) 5.882, , , ,

64 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 21 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsverwaltung Textliche Kurzbeschreibung Erwerb, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens, erbbaurechtliche Angelegenheiten, Flurbereinigungsverfahren Auftragsgrundlagen Baugesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Betriebskosten-VO, interne Verfügungen, Beschlüsse städtischer Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung Ziele/Auftrag Vertragsgemäßes Handeln, Einnahmeerzielung Politische Gremien Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53, , Verwaltungsgebühren 576, privatrechtliche Leistungsentgelte , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Jagdpacht 2) , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, sonstige ordentliche Erträge 2.583, Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten 2.583,87 1 = ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Beamtinnen und Beamte 5.593, Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 14.95, Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.88, , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3) Herrichtung des Wohnhauses "Altes Wasserwerk" 4) , , Mieten und Pachten 5.546, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten 5) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen 5) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung 5) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung 5) , , , , , ,

65 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 22 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsverwaltung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan bilanzielle Abschreibungen , Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen sonstige ordentliche Aufwendungen , , Geschäftsaufwendungen- Vermessungskosten,Gebühren u.a Geschäftsaufwendungen für elektronischen Grundbuchabruf 1.584, , Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH 3.475, Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten , ,87 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) , = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25), 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) , = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) ,

66 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 23 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsverwaltung Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 576, Verwaltungsgebühren 576, privatrechtiche Leistungsentgelte , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Jagdpacht , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen , Beamtinnen und Beamte , Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 14.95, Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 722 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 23.88, , , , Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Herrichtung des Wohnhauses "Altes Wasserwerk" , , Auszahlungen für Mieten und Pachten 5.471, Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern,Abgaben Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung sonstige Auszahlungen , , , , , , , Geschäftsauszahlungen- Vermessungskosten,Gebühren u.a Geschäftsauszahlungen für elektronischen Grundbuchabruf 1.584, , Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH 3.475, Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit , , , = Summe der investiven Einzahlungen, 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und , Gebäuden 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , : ) Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe i.h.v erfolgt durch den Hauptausschuss.

67 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 24 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsverwaltung Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem, 5. Anlagevermögen Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebsund, 2.9 Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1 Euro o. Ust Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen,, 2.1 techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 15 und 1 Euro o. Ust Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage Alte , Umbaukosten Bahnhofsgebäude : ) 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33), , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) ,

68 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 25 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauverwaltung Textliche Kurzbeschreibung Erschließungsverträge, Stellplatzablösungen, Rechtsangelegenheiten, Haushaltsplanung, Submission, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Verwaltungskostenbeiträge, Widmung und Einziehung von Straßen, Vergabewesen, Ordnungsverfügungen, Betreuung EDV ProBauG, allgemeine Verwaltungsarbeiten Auftragsgrundlagen Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Landesverwaltungsgesetz, Satzungsrecht, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen Politische Gremien Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.86, Verwaltungsgebühren 1.86, privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge, = ordentliche Erträge 1.86, Personalaufwendungen , Beamtinnen und Beamte , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12.9, Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.474, , , , Leasing Dienst-Pkw 1.513, Haltung von Fahrzeugen 1.372, Fortbildung 8.454, Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen 17.33, sonstige ordentliche Aufwendungen 16.98, Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf 967, Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen 6.69, , , Geschäftsaufwendungen-Reisekosten 35, Geschäftsaufwendungen-Energiemanagement 7.872, Geschäftsaufwendungen-Gewässerrahmenplan u.a. 8), = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) , = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , Erstattung Personalkostenanteil von , = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) ,

69 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 26 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauverwaltung Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.848, Verwaltungsgebühren 1.848, privatrechtiche Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.848, Personalauszahlungen , Beamtinnen und Beamte , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12.9, Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 722 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 6.474, , , , Auszahlungen für Leasing Dienst-Pkw 1.513, Haltung von Fahrzeugen 1.384, Fortbildung 8.46, Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen , sonstige Auszahlungen , Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf 967, Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen 5.841, , , Geschäftsauszahlungen-Reisekosten 35, Geschäftsauszahlungen-Energiemanagement 7.872, Geschäftsauszahlungen- Vermessungskosten,Baugrunduntersuchungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f), , , ,

70 haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 27 gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Hochbauverwaltung (Neubau und Unterhaltung) Textliche Kurzbeschreibung Vorbereitung, Überwachung und Abrechnung von Hochbauten, Unterhaltung der städtischen Gebäude (Gebäudemanagement) Auftragsgrundlagen Beschlüsse städtischer Gremien, Landesbauordnung, VOB, VOL, VOF Ziele/Auftrag Erhaltung und Vermehrung von städtischen Gebäuden Politische Gremien Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Personalaufwendungen , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen bilanzielle Abschreibungen 9.824, , , Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 3.69, = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) , = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , Erstattung Personalkostenanteil von , = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) ,