1 Entwurf des Neuen Kommunalen Haushalts 2008 - Eckdaten - Einbringung in den Rat der Stadt am 20.09.2007
Ergebnisplanung 2007-2008 2 Entwicklung Gesamtergebnisplan 2007-2008 Veränderung Verbes s erung (+) / Vers chlechterung (-) Beträge in Mio. 2007 2008 absolut % Gesamtbetrag der Erträge 458,86 474,03 15,17 3,3% Gesamtbetrag der Aufwendungen 498,96 507,96-9,00-1,8% Jahresergebnis -40,10-33,92 6,18 15,4%
Jahresergebnisse 2007-2011 3 Beträge in Mio. 2007 2008 2009 2010 2011 Jahresergebnis - 40,10-33,92-27,36-18,40-5,04 0-10 -5,04-20 -18,40-30 -40-50 -27,36-33,92-40,10 2007 2008 2009 2010 2011 in Mio.
4 Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf 2008 Gesamtergebnisplan Haushaltsansatz Veränderung * 2007 2008 absolut % * Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) (alle Beträge in Tausend Euro) ordentliche Erträge 445.014 457.468 12.454 2,80% ordentliche Aufwendungen 471.778 477.335-5.557-1,18% Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -26.764-19.867 6.897 25,77% Finanzergebnis -13.336-14.057-721 -5,41% Jahresergebnis -40.100-33.924 6.176 15,40% Gesamtfinanzplan Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 443.770 460.421 16.651 3,75% Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 482.501 492.582-10.081-2,09% Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -38.731-32.161 6.570 16,96% Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13.608 13.358-250 -1,84% Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.262 22.470-208 -0,93% Saldo aus Investitionstätigkeit -8.654-9.112-458 -5,29% Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -47.385-41.273 6.112 12,90% Saldo aus Finanzierungstätigkeit -3.243-1.759 1.484 45,76% + Anfangsbestand an Finanzmitteln 10 Liquide Mittel -50.618-43.032 7.586 14,99%
5 Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf 2008 Erträge Haushaltsansatz Veränderung * 2007 2008 absolut % * Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) (alle Beträge in Tausend Euro) Grundsteuer B 29.700 29.600-100 -0,34% Gewerbesteuer (brutto) 120.000 140.000 20.000 16,67% Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 58.200 66.600 8.400 14,43% Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.900 8.600 700 8,86% Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 5.800 6.400 600 10,34% Landesersparnis beim Wohngeld 2.800 2.500-300 -10,71% Schlüsselzuweisungen vom Land 32.100 16.000-16.100-50,16% Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 32.741 34.524 1.783 5,45% Konzessionsabgaben 11.372 11.472 100 0,88%
6 Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf 2008 Aufwendungen Haushaltsansatz Veränderung * 2007 2008 absolut % * Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) (alle Beträge in Tausend Euro) Transferaufwendungen 225.083 231.060-5.977-2,66% - davon Sozialaufwendungen 149.594 150.362-768 -0,51% - davon Zuschüsse an übrige Bereiche 21.885 22.951-1.066-4,87% - davon Gewerbesteuerumlagen 18.630 21.750-3.120-16,75% - davon Umlagen an den LVR und RVR 31.064 32.964-1.900-6,12% - davon Krankenhausfinanzierungsumlage 2.052 2.100-48 -2,34% Personalaufwendungen 92.302 92.550-248 -0,27% - davon Pensionsrückstellungen 6.620 6.529 91 1,37% Versorgungsaufwendungen 4.054 4.356-302 -7,45% - davon Pensionsrückstellungen 4.054 4.356-302 -7,45% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.853 56.451 1.402 2,42% - davon für Unterhaltung und Bewirtschaftung 20.320 18.008 2.312 11,38% Bilanzielle Abschreibungen 18.200 18.311-111 -0,61% Auszahlungen investive Baumaßnahmen 13.960 16.682-2.722-19,50%
Erträge: 474,03 Mio. 7 7,7% 4,1% 19,6% 3,1% 3,5% 0,1% Steuern und ähnliche Abgaben (255,28 Mio. ) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (37,80 Mio. ) Sonstige Transfererträge (überw. Hartz IV-Erstattungen) (93,04 Mio. ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (36,48 Mio. ) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen (19,53 Mio. ) 8,0% 53,9% Sonstige ordentliche Erträge (14,81 Mio. ) Finanzerträge (16,56 Mio. ) Davon: Schlüsselzuw. 16,0 Mio. Zuw. Land 10,4 Mio. Aufl. SoPo 11,1 Mio. Davon: GewSt.: 140,0 Mio. GrSt.: 29,7 Mio. Anteil ESt./USt. 75,2 Mio. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0,53 Mio. )
Aufwendungen: 507,96 Mio. 8 6,0% 3,6% 18,2% Personalaufwendungen (92,55 Mio. ) 14,7% Versorgungsaufwendungen (4,36 Mio. ) 0,9% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (56,45 Mio. ) 11,1% Transferaufwendungen (231,06 Mio. ) 45,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen (74,61 Mio. ) Davon: Mieten an EB 35,8 Mio. Verlustübern. EB 27,9 Mio. Davon: Sozialausgaben 150,4 Mio. GewSt-Umlagen 21,8 Mio. Umlage LVR/RVR 33,0 Mio. Zuschüsse. ü. Ber. 23,0 Mio. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (30,62 Mio. ) Bilanzielle Abschreibung (18,31 Mio. )
Finanzplan Investitionstätigkeit: 13,36 Mio. 9 Einzahlungen 9% 2% 5% 62% Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (8,34 Mio. ) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (2,87 Mio. ) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (1,20 Mio. ) 22% Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (0,32 Mio. ) Sonstige Investitionseinzahlungen (0,62 Mio. )
Einbringung des NKH 2007 Finanzplan Investitionstätigkeit: 22,47 Mio. 10 Auszahlungen 16% 5% 4% Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (0,91 Mio. ) Auszahlungen für Baumaß nahmen (16,68 Mio. ) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (3,67 Mio. ) 75% Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (1,20 Mio. )
Entwicklung der Liquiditätskredite 11 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 in Mio. 390 345 310 235 148 475 460 430 2004 2005 2006 2007 (Progn.) 2008 (Ansatz) 2009 (FIP) 2010 (FIP) 2011 (FIP)
Kredite und Zinsen 12 2008 Kassenkredite: 390,00 Mio. Zinsen: 18,00 Mio. Geldmittelabfluss pro Stunde i.h.v. 2.055
Ausgleichsrücklage fiktiver HH-ausgleich 75 GO 13 2007 2008 2009 2010 2011 Fehlbedarf (Plan) 40.099.379 33.924.067 27.364.711 18.398.216 5.044.526 Ausgleichsrücklage 74.412.418 34.313.039 388.972 0 0 Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage 40.099.379 33.924.067 388.972 0 0 verbleibendes Defizit 0 0 26.975.739 18.398.216 5.044.526 Allgemeine Rücklage 768.350.841 768.350.841 768.350.841 741.375.102 722.976.886 Inanspruchnahme 0 0 26.975.739 18.398.216 5.044.526 (gleich... %) 0,00% 0,00% 3,51% 2,48% 0,70% Endbestand allgemeine Rücklage 768.350.841 768.350.841 741.375.102 722.976.886 717.932.360 1/4 der allg. Rücklage: 192.087.710 192.087.710 192.087.710 185.343.776 180.744.222 1/20 der allg. Rücklage: 38.417.542 38.417.542 38.417.542 37.068.755 36.148.844