Invesco Privatstrategie Fonds Invesco Asset Management Deutschland GmbH Bleichstrasse 60-62 60313 Frankfurt am Main August 2008 Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Anlageberatung dar.
Performancevergleich des Invesco Privatstrategie Fonds 2020 zu anderen Life Cycle Fonds: 105 100 95 90 85 Invesco Privatstrategie 2020 Sauren Zielvermögen 2020* JPMorgan LifeCycle 2020 80 Allianz dit Finanzplan 2020 Fidelity Target 2020 ComInvest Life Liberty 2020** 75 MSCI WORLD 28.12 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 * Auflage am 18.02.2008, ** Auflage am 03.03.2008 2
Invesco Privatstrategiefonds klar vor Wettbewerberprodukten. YTD-Performance im Vergleich: 4.00% 2.00% 1.14% 0.00% -2.00% -4.00% -2.20% -6.00% -8.00% -10.00% -12.00% -14.00% -16.00% -18.00% Invesco Privatstrategie 2020 Sauren Zielvermögen 2020* JPMorgan LifeCycle 2020 Allianz dit Finanzplan 2020 Fidelity Target 2020 ComInvest Life Liberty 2020** -14.75% -16.47% -17.03% -9.66% * Auflage am 18.02.2008, ** Auflage am 03.03.2008 3
Die Lebenszyklusprodukte in der Übersicht: Produktname Allianz dit Finanzplan 2020 JPMorgan LifeCycle 2020 Sauren Zielvermögen 2020 Invesco Privatstrategie 2020 ComInvest Life Liberty 2020 Art des Fonds Dachfonds flexibel Dachfonds flexibel Dachfonds flexibel Garantie-/Wertsicher Dachfonds flexibel 3 Risikoklasse 3 3 3 3 Ertragsverwendung ausschüttend thesaurierend thesaurierend thesaurierend thesaurierend Auflegungsdatum 01.09.2006 07.06.2007 18.02.2008 28.12.2007 03.03.2008 Ausgabeaufschlag 4,00% 5,00% 5,00% 3,00% 5,00% (max. 4,00%) Verwaltungsvergütung 1,30% 1,25% 0,50% 0,60% 1,95% (max. 2,00%) Verwaltungsaufwendungen 0,30% 0,20% Performance Fee 10% ab 3% p.a. Fondsstruktur aktuell Aktienfonds 71,00% Aktienfonds 64,00% Immobilienfonds 41,30% Geldmarkt/ Kasse 99,05% Investmentzertifikate 96,76% Rentenfonds 15,60% Immobilienfonds 9,00% Aktienfonds 35,20% Aktien 5,00% Geldmarkt/ Kasse 3,24% Mischfonds 7,60% Kasse 1,00% Rentenfonds 13,90% Renten -4,05% Immobilienfonds 2,90% Anleihen 23,00% Hedgefonds 6,90% Gemischt 0,00% Zertifikate 2,60% Geldmarkt 3,00% Geldmarkt/Kasse 2,70% Kasse 0,20% III. Zielfondsverwaltungsvergütung bei von einem Fonds gehaltenen Zielfonds Soweit ein Fonds in Zielfonds investiert, wird diesen von der Verwaltungsgesellschaft eine eigene Verwaltungsvergütung belastet. Die gewichtete durchschnittliche Verwaltungsvergütung der zu erwerbenden Zielfondsanteile wird 2,50 % p. a. nicht übersteigen. -> Auszug aus Verkaufsprospekt 4
Wichtige Information Dieses Marketingdokument richtet sich nur an professionelle Kunden und Finanzberater. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt. Sie dient nur der Information und stellt keine konkrete Anlageempfehlung dar. Die hier dargestellte Meinung ist die des Referenten zum Stand 31. Januar 2008. Diese Meinung kann sich jederzeit und ohne weitere Ankündigung ändern. Die Präsentation ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospektes. Zeichnungen von Anteilen werden nur auf Basis des vollständigen Verkaufsprospektes des jeweiligen Fonds angenommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Erträge. Der Wert von Anteilen und das Einkommen daraus können sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Investoren nicht ihre volle Anlagesumme zurückerhalten, die sie zu Beginn investiert haben. Fonds, die in Schwellenländern (Emerging Markets), in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder nur in bestimmten Regionen oder Industriezweigen anlegen, können verstärkt Wertschwankungen ausgesetzt sein. Diese Fonds empfehlen sich grundsätzlich nur für Anleger, die gewillt und in der Lage sind, das mit derartigen Anlagen verbundene höhere Risiko in Kauf zu nehmen. Spezifische Risikofaktoren und zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte sind als Druckstück kostenlos erhältlich bei Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Bleichstrasse 60-62, 60313 Frankfurt. Herausgeber dieser Information in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Alle Angaben Stand 31. Januar 2008 sofern nicht anders angegeben. Bei dem in dieser Präsentation vorgestellten Produkt handelt es sich lediglich um ein Konzept. Sämtliche Aussagen bezüglich Wertentwicklungen dienen nur der Illustration. 5