Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 101,20 1,35 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 98,90 1,69 CHF 5.000-40.431.171 CH0404311711 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 101,90 0,89 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470 1,750 Axpo Holding A- 29.05.2024 102,65 1,30 CHF 5.000 Ja 33.014.314 CH0330143147 1,125 Grande Dixence SA BBB 04.07.2024 100,60 1,02 CHF 5.000 Ja 36.153.295 CH0361532952 1,250 Kraftwerke Linth Limmern BBB 11.09.2024 101,35 1,03 CHF 5.000 Ja 25.270.305 CH0252703050 1,550 Nant de Drance Sa A- 19.08.2025 101,75 1,30 CHF 5.000 Ja 39.164.801 CH0391648018 1,000 DormaKaba Finance AG BBB- 13.10.2025 100,40 0,94 CHF 5.000 Ja 38.462.989 CH0384629892 0,825 Swiss Prime Site AG BBB+ 11.05.2026 99,05 0,95 CHF 5.000 Ja 36.067.729 CH0360677295 1,000 Galenica AG BBB- 15.12.2026 100,20 0,98 CHF 5.000 Ja 36.720.670 CH0367206700 Euro (EUR) 1,375 Goldman Sachs Group (USA Domizil) BBB+ 15.05.2024 101,50 1,12 EUR 1.000-36.753.703 XS1614198262 1,500 Heidelbergcement AG BBB- 07.02.2025 101,65 1,25 EUR 1.000-34.807.132 XS1529515584 1,000 Renault SA BBB 28.11.2025 98,14 1,26 EUR 1.000-39.288.034 FR0013299435 1,250 Volkswagen Bank A3 15.12.2025 99,25 1,35 EUR 1.000-39.488.430 XS1734548644 Britisches Pfund (GBP) 1,500 Daimler AG A 13.01.2022 100,30 1,42 GBP 1.000-35.311.438 XS1550144072 1,750 BMW Intl. Investment BV A1 19.04.2022 100,57 1,60 GBP 1.000-41.361.842 XS1807422800 1,000 LVMH Moet Hennessy L. Vuitton SE A+ 14.06.2022 99,00 1,25 GBP 1.000-37.031.024 FR0013260841 0,875 BMW Finance NV A+ 16.08.2022 97,22 1,54 GBP 1.000-33.597.034 XS1473527437 1,000 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 15.12.2022 98,78 1,27 GBP 1.000-39.898.204 XS1752440773 0,875 BASF SE A1 06.10.2023 97,95 1,27 GBP 1.000-34.139.419 XS1500337990 1,250 Deutsche Telekom Int. Fin. Baa1 06.10.2023 98,09 1,62 GBP 1.000-34.151.319 XS1501155748 1,125 Landwirtschaftliche Rentenbank AAA 15.12.2023 98,72 1,36 GBP 1.000-35.384.000 XS1550212416 0,875 EIB Europäische Investitionsbank AAA 15.12.2023 97,42 1,35 GBP 1.000-38.148.034 XS1679039328 Seite 1 von 6
US-Dollar (USD) 1,000 Export Development Canada Aaa 13.09.2019 97,98 2,51 USD 5.000-33.902.994 US30216BGJ52 1,750 Kommunekredit AAA 10.01.2020 98,55 2,63 USD 1.000-35.272.750 XS1547364098 2,125 Nestlé Holding Inc (USA Domizil) AA- 14.01.2020 98,97 2,75 USD 2.000-24.410.020 XS1066895399 2,375 Landwirtschaftliche Rentenbank AAA 21.02.2020 99,57 2,62 USD 1.000-40.510.226 XS1777193233 2,250 Commonwealth Bank Australia Aa3 10.03.2020 98,40 3,14 USD 1.000-35.973.171 US2027A1JH15 2,000 Roche Holding Inc (USA Domizil) Aa3 13.03.2020 100,00 2,00 USD 2.000-27.389.005 XS1197832089 1,750 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 31.03.2020 98,36 2,63 USD 1.000-35.912.381 US500769HH04 1,875 Weltbank (USA Domizil) AAA 21.04.2020 98,62 2,59 USD 1.000-36.078.694 US459058FZ11 1,750 Eurofima AA+ 29.05.2020 98,05 2,72 USD 2.000-28.362.691 XS1239048777 2,000 Henkel AG & Co. KGAA A 12.06.2020 98,46 2,75 USD 2.000-37.002.803 XS1626039819 1,850 Toronto-Dominion Bank Aa2 11.09.2020 97,37 3,00 USD 2.000-38.235.464 US89114QBT40 2,550 Province of Ontario Aa2 12.02.2021 98,95 2,94 USD 5.000-40.340.865 US68323AES96 2,500 Bank of England AA 05.03.2021 99,23 2,78 USD 1.000-40.655.983 XS1787278933 3,100 BMW US Capital LLC (USA Domizil) A1 12.04.2021 99,78 3,18 USD 1.000-41.283.182 USU09513HF91 2,750 Europäische Bank für Wiederaufbau & EntwicAaa 26.04.2021 99,91 2,78 USD 1.000-41.495.539 US29874QDK76 2,375 EIB Europäische Investitionsbank AAA 13.05.2021 98,83 2,78 USD 1.000-40.340.905 US298785HQ20 1,500 Export Development Canada AAA 26.05.2021 96,16 2,81 USD 5.000-32.662.133 US30216BGD82 2,250 Landwirtschaftliche Rentenbank AAA 01.10.2021 98,04 2,85 USD 1.000-25.557.832 US515110BL73 2,125 Weltbank (USA Domizil) AAA 08.12.2021 97,55 2,84 USD 1.000-39.489.504 US459058GF48 2,250 EIB Europäische Investitionsbank AAA 10.03.2022 97,72 2,87 USD 1.000-35.288.355 US298785HH21 2,350 Intel Corp (USA Domizil) A+ 11.05.2022 97,14 3,11 USD 1.000-36.703.161 US458140BB56 2,400 Novartis Capital (USA Domizil) AA- 17.05.2022 97,16 3,15 USD 1.000-35.740.040 US66989HAM07 2,875 OEKB Österreichische Kontrollbank AG Aa1 13.03.2023 99,82 2,91 USD 1.000-40.825.944 US676167BV08 3,450 Commonwealth Bank Australia Aa3 16.03.2023 99,36 3,59 USD 2.000-40.903.846 US2027A1JX64 3,900 Axa Equitable Holdings (USA Domizil) Baa2 20.04.2023 99,93 3,92 USD 1.000-41.437.238 USU0507EAA20 Seite 2 von 6
Australische Dollar (AUD) 4,625 Bank Nederlandse Gemeenten BNG Aaa 21.11.2019 103,37 2,41 AUD 1.001-22.867.304 XS0995109518 4,750 National Australia Bank Aa3 25.11.2019 103,33 2,58 AUD 2.000-22.908.279 XS0996826987 3,500 LVMH Moet Hennessy L. Vuitton SE A+ 02.12.2019 101,37 2,62 AUD 2.000-26.174.415 FR0012348894 2,750 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 16.04.2020 100,68 2,39 AUD 1.000 26.606.552AU000KFWHAB1 3,250 Rabobank Nederland, Australia Aa2 21.08.2020 101,47 2,59 AUD 2.000-26.733.257 XS1172228709 2,800 EIB Europäische Investitionsbank AAA 15.01.2021 101,79 2,12 AUD 1.000-31.020.479 AU3CB0234987 2,625 Mercedes-Benz Australia A2 18.01.2021 99,81 2,70 AUD 2.000-39.853.238 XS1751117513 2,800 Weltbank (USA Domizil) AAA 12.01.2022 100,89 2,55 AUD 1.000-35.272.748 AU3CB0241784 2,750 Asiatische Entwicklungsbank Aaa 19.01.2022 100,69 2,56 AUD 5.000-35.381.311 AU3CB0241883 3,375 Coca-Cola Amatil A+ 10.03.2022 102,67 2,65 AUD 2.000-35.904.978 XS1575079402 3,250 FBG Anheuser-Busch Inbev. Australia A3 05.09.2022 100,37 3,16 AUD 10.000-38.035.775 AU3CB0246650 3,200 Bank of Nova Scotia, Australia A+ 08.09.2022 100,03 3,19 AUD 10.000-38.158.237 AU3CB0246924 3,500 Volkswagen Finan. Serv. Australia A3 14.09.2022 101,60 3,11 AUD 10.000-38.233.253 AU3CB0247047 2,600 Weltbank (USA Domizil) AAA 20.09.2022 101,49 2,24 AUD 1.000-38.383.815 AU3CB0247245 3,250 Vodafone Group PLC Baa1 13.12.2022 99,25 3,43 AUD 10.000-39.506.574 AU3CB0249365 3,500 Verizon Communications (USA Domizil) Baa1 17.02.2023 100,24 3,45 AUD 10.000-37.808.279 AU3CB0246213 Neuseeländische Dollar (NZD) 5,125 Commonwealth Bank Australia Aa3 01.08.2019 103,00 2,68 NZD 1.000-25.008.131 XS1091765757 4,750 BNG Bank Nederlandse Gemeenten AAA 08.08.2019 102,91 2,42 NZD 1.000-25.069.391 XS1094677587 4,250 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 06.11.2019 102,85 2,33 NZD 1.000-25.959.630 XS1133657657 4,250 National Australia Bank Aa3 25.02.2020 102,45 2,86 NZD 5.000-27.138.232 XS1191027827 3,375 Weltbank (USA Domizil) Aaa 25.01.2022 102,30 2,73 NZD 1.000-35.423.819 NZIBDDT011C8 3,000 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 07.03.2023 99,90 3,02 NZD 1.000-40.625.317 NZKFZDT003C1 3,375 Rabobank Nederland, Neuseeland Aa3 24.04.2023 99,75 3,43 NZD 2.000-41.401.133 XS1810024841 4,000 Deutsche Bank AG Baa2 25.08.2023 99,74 4,05 NZD 2.000-37.989.664 XS1671577937 Seite 3 von 6
Kanadische Dollar (CAD) 2,125 Bank Nederlandse Gemeenten BNG AAA 01.10.2019 100,26 1,94 CAD 2.000-25.503.259 XS1113287657 2,250 Asiatische Entwicklungsbank Aaa 16.09.2021 99,78 2,32 CAD 1.000-25.445.896 CA045167CR29 2,375 EIB Europäische Investitionsbank AAA 18.01.2023 99,66 2,45 CAD 1.000-39.890.814 XS1751357077 Norwegische Kronen (NOK) 2,125 Deutsche Bank AG Baa2 12.04.2021 100,34 2,01 NOK 10.000-36.381.200 XS1597300778 2,000 Volkswagen Finan. Serv. N.V. A3 13.04.2021 100,13 1,96 NOK 10.000-41.329.251 XS1807499857 1,625 Cooperatieve Rabobank A+ 20.01.2022 99,60 1,74 NOK 10.000-35.369.011 XS1551747659 1,500 Kommunalbanken AS Aaa 19.04.2022 99,52 1,62 NOK 10.000-41.378.628 XS1808823592 1,500 EIB Europäische Investitionsbank AAA 12.05.2022 99,78 1,56 NOK 10.000-28.072.167 XS1227593933 Schwedische Kronen (SEK) 1,250 EIB Europäische Investitionsbank AAA 12.05.2025 102,76 0,85 SEK 10.000-26.718.928 XS1171476143 Seite 4 von 6
23.01.2014 Entwicklung der en gegenüber Schweizer Franken (über 5 Jahre) USD / CHF EUR / CHF GBP / CHF 1.05 1.30 1.60 1.25 1.55 1.00 1.50 1.20 1.45 0.95 1.15 1.40 0.90 1.10 1.35 1.05 1.30 0.85 1.25 1.00 1.20 0.80 0.95 1.15 Mai 13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 Mai 13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 Mai 13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 AUD / CHF NZD / CHF NOK / CHF 1.05 0.85 17 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 Mai 13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 Mai 13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 16 15 14 13 12 11 Mai 13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18
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