Produktgruppe: Erläuternde Hinweise In der Produktgruppe 98.6 werden die Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und damit in Zusammenhang stehende Ausgaben (Gewerbesteuerumlage) und allgemeine Zuweisungen dargestellt. Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch die Stadtkämmerei. Der Ansatz 2003 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt noch die zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2003 erwarteten Belastung der Stadt aus dem Flutopfersolidaritätsgesetz vom 19.09.2002 in Höhe von rd. 14 Mio.. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf folgenden Vervielfältigern: 2001 91 v. H. 2002 102 v. H. 2003 114 v. H. 2004 82 v. H. 2005 80 v. H. 2006 77 v. H. 2007 77 v. H
Produktgruppe: Beteiligte Dezernate: ZF Amt: Produkt: 94 - Stadtkämmerei 98.6.1 Steuern und steuerähnliche Einnahmen Maßgebliches Produkt: Auftragsgrundlage: Zielgruppe: Leistungsmengen der Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Produktgruppe: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Begründung der Prognose: Bei der Produktgruppe Steuern und steuerähnliche Einnahmen handelt es sich um eine technische Produktgruppe, für die die Leistungsseite und der Ressourceneinsatz nicht beschrieben werden.
Produktgruppe: Personal Kostenstellen Ist Ist Plan Plan Plan Plan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Gesamt 0 0 0 0 0 0 Betriebsausstattung Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Gebäude und Einrichtungen: Lage (Kategorie FM) Typ Status Miete ( /qm) Fläche (qm) Anmerkung
Produktgruppe: Erlöse und Kosten Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 T T T T T 0 Steuern und Zuweisungen 1.394.410.109,24 1.370.499 1.511.281 1.508.808 1.514.464 1.516.699 01 Steuern und Zuweisungen 1.394.410.109,24 1.370.499 1.511.281 1.508.808 1.514.464 1.516.699 1 Gebühren und Beiträge 0,00 0 0 0 0 0 2 Andere Erlöse 0,00 0 0 0 0 0 3 Erlöse aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 Summe Erlöse 1.394.410.109,24 1.370.499 1.511.281 1.508.808 1.514.464 1.516.699 Erlösindex 100,00 99,84 100,21 100,36 4 Personalkosten 0,00 0 0 0 0 0 5 Sachkosten 0,00 0 0 0 0 0 6 Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0 0 0 0 0 7 Finanzkosten 158.022.239,16 188.403 148.035 143.673 138.286 138.286 72 Sonstige Finanzkosten 158.022.239,16 188.403 148.035 143.673 138.286 138.286 8 kalk. Kosten 0,00 0 0 0 0 0 9 Kosten für ILV 0,00 0 0 0 0 0 Summe Kosten 158.022.239,16 188.403 148.035 143.673 138.286 138.286 Kostenindex 100,00 97,05 93,41 93,41 Saldo 1.236.387.870,08 1.182.096 1.363.246 1.365.135 1.376.178 1.378.413 Saldenindex 100,00 100,14 100,95 101,11 Kostendeckungsgrad in % 882,41 727,43 1020,89 1050,17 1095,17 1096,78 Gesondert ausgewiesene Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Erlöse und Kosten 2002 2003 2004 2005 2006 2007 T T T T T a) Grundsteuer A 181.796,39 166 166 166 166 166 b) Grundsteuer B 150.829.611,78 167.690 153.182 154.500 156.000 158.000 c) Gewerbesteuer nach Ertrag 758.317.042,65 695.000 880.000 880.000 880.000 880.000 d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 260.698.694,76 245.000 264.807 257.000 257.000 257.000 e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 102.242.522,15 104.040 107.161 107.161 107.161 107.161 f) Härteausgleich des Landes 0,00 0 0 0 0 0 g) Familienleistungsausgleich 14.756.636,05 14.100 15.555 15.555 15.711 15.946 h) Spielapparatesteuer und Steuern aus Vergnügungen besonderer Art 3.772.141,15 3.770 3.770 3.770 3.770 3.770 i) Getränkesteuer 145.340,98 0 0 0 0 0 j) Gaststättenerlaubnissteuer 15.515,38 0 0 0 0 0 k) Hundesteuer 1.267.789,91 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 l) Spielbankabgabe 205.739,46 256 256 256 256 256 m) Schlüsselzuweisungen des Landes 47.335.303,00 87.677 39.681 40.000 40.000 40.000 n) Grunderwerbssteuerzuweisung 54.640.365,41 51.500 45.303 49.000 53.000 53.000 o) Gewerbesteuerumlage 158.022.239,16 188.403 148.035 143.673 138.286 138.286
Produktgruppe: Investive Maßnahmen Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Nach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 T T T T T T Ausgaben für bewegliches Vermögen VE 2004; Geldabfluss aus VE ab 2005 Ausgaben des Investitionsprogramms VE 2004; Geldabfluss aus VE ab 2005 Tilgung von Krediten, Geldbeschaffungskosten Zuführungen, Weiterleitungen, Entnahmen, Abschlussbuchungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Ausgaben Summe VE 0 0 0 0 0 Einnahmen für bewegliches Vermögen Einnahmen des Investitionsprogramms 1.513.000,00 1.483 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Einnahmen aus Krediten Veräußerungserlöse aus Grundstücken, Beteiligungen und dgl. Zuführungen, Weiterleitungen, Entnahmen, Abschlussbuchungen Summe Einnahmen 1.513.000,00 1.483 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Über Leistungsvereinbarung beteiligte weitere Einrichtungen (Hilfsbetriebe): 2004 0 Bestandsrechnung 2004 T Vorauss. Stand des Vermögens am 01.01 0,0 1,0 0 Geplante Vermögenszugänge 0,0 1,0 0 Geplante Vermögensabgänge 0,0-1,0 0 Kalkulatorische Abschreibungen 0,0-1,0 0 nachrichtlich: kalk. Zinsen 0,0 0,0 0 Vorauss. Stand des Vermögens am 31.12. 0
Produktgruppe: Investitionsprogramm 2004 bis 2007 Gesamt- bis 2001 zur RE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ab 2008 Nach Produktgruppen/Maßnahmen bedarf Verfügung gestellt T T T T T T T T T Allgemeine Investitionspauschale Kategorie/Priorität 2/ P Ortsbezirk 0 Str. Schl./HausNr. xxxxxx Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xxxxxx Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 0 364100 ALLGEMEINE INVESTITIONSPAUSCHALE 10.996 0 1.513 1.483 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Gesamtausgaben der Produktgruppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Drittmittel der Produktgruppe 10.996 0 1.513 1.483 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln) -10.996 0-1.513-1.483-2.000-2.000-2.000-2.000 0 VE 2004 der Produktgruppe/Geldabfluss 0 0 0 0 0