KONZEPT : ERTRAG 2021

KONZEPT : ERTRAG 2021 Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A18W88 (T) Halbjahresbericht vom 01.07.2017-31.12.2017 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage www.amundi.at sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). KONZEPT : ERTRAG 2021

Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 3 Vermögensaufstellung... 4 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 7 KONZEPT : ERTRAG 2021

Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht für den KONZEPT : ERTRAG 2021, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2017 54.663.033,55 511.649 106,83 + 0,78 % 103% 102% + 0,78 % 101% 100% 99% 98% 97% 96% 1.7.17 1.8.17 1.9.17 1.10.17 1.11.17 1.12.17 31.12.17 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. KONZEPT : ERTRAG 2021 Seite 3

ISIN Wertpapierbezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Be- Kurs in Kurswert % satz Zugänge Abgänge stand WP-Whrg. in EUR FV Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Vermögensaufstellung INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend LU0319685342 AMU.-EQ.EMERG.FOCUS IU(C) 0 0 550 1.259,8500 577.046,55 1,06 FR0010892307 AMUNDI ETF US.TREAS.7-10D 0 0 2.193 251,6400 459.565,72 0,84 LU0383940458 BGF-E.M.L.CURR.B.F.D2 DL 0 0 45.000 26,8900 1.007.703,20 1,84 LU0219441069 MFS M.-GLOB.EQUITY A1 DL 11.000 7.500 30.500 57,9100 1.470.898,57 2,69 Summe 3.515.214,04 6,43 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend IE00B1HL8W03 ABS.INS.-EM.MKT DE.B1PAEO 0 0 700.000 1,4594 1.021.580,00 1,87 LU1050469953 AIS-A.IN.JPM EMU G.IG IED 0 0 5.200 1.044,4300 5.431.036,00 9,94 LU1050468989 AIS-AM.I.BARC.EO A.C.IE C 0 0 1.550 1.110,6900 1.721.569,50 3,15 LU0518422273 AM.-BD EURO GOV.IE (C) EO 0 0 1.500 1.402,2400 2.103.360,00 3,85 FR0010713669 AMU.ETF MSCI P.E J.U.E.DR 230 0 230 505,7500 116.322,50 0,21 FR0010830844 AMUNDI 12 M I 3DEC. 30 0 41 107.332,6000 4.400.636,60 8,05 FR0007032990 AMUNDI 6 MI 0 0 90 22.550,3300 2.029.191,45 3,71 AT0000633268 AMUNDI AMER.BLUE CH.UNH.A 0 0 55.000 16,5700 911.350,00 1,67 FR0012205631 AMUNDI ETF JPX-NIK.400 EO 1.550 0 1.550 127,5800 197.749,00 0,36 AT0000947643 AMUNDI EURO RENT 0 0 55.000 96,4200 5.303.100,00 9,70 AT0000810445 AMUNDI EUROPA STOCK T 0 32.600 27.400 18,8800 517.312,00 0,95 AT0000A13YU6 AMUNDI GL.H.YD.BD.KURZ T 0 0 5.000 102,4200 512.100,00 0,94 AT0000A016J9 AMUNDI GLOB.PLAY.EQ.FD. T 0 45.000 35.000 14,2800 499.800,00 0,91 AT0000856505 AMUNDI MUENDEL RENT A 0 0 12.500 74,6200 932.750,00 1,71 AT0000A0FM79 AMUNDI OEKO SOZIAL RENT T 0 0 37.800 123,4700 4.667.166,00 8,54 AT0000A06Q31 AMUNDI OEKO SOZIAL ST. T 0 5.600 2.900 173,5300 503.237,00 0,92 AT0000A05TK3 AMUNDI OPTIRENDITE T 0 0 26.000 118,4500 3.079.700,00 5,63 AT0000A0ZE18 AMUNDI ZIELRENDITE 2020 A 0 0 23.500 110,0500 2.586.175,00 4,73 LU0568619042 AMUNDI-GLOBAL.M.FX IE CAP 550 0 1.500 1.069,7300 1.604.595,00 2,94 LU0186679246 GAM M.B.-ABS.RET.BD C 3.900 0 3.900 138,8600 541.554,00 0,99 DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0 0 6.000 140,3600 842.160,00 1,54 DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0 0 23.450 120,3200 2.821.504,00 5,16 IE00B4WXJJ64 ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS 0 0 34.000 122,5300 4.166.020,00 7,62 IE00B7LW6Y90 ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D 0 0 7.000 156,7600 1.097.320,00 2,01 LU0853555893 JUPITER GL.FD-J.DY.B.IEOA 60.000 0 160.000 12,9600 2.073.600,00 3,79 Summe 49.680.888,05 90,89 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE 53.196.102,09 97,32 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 53.196.102,09 97,32 KONZEPT : ERTRAG 2021 Seite 4

FINANZTERMINKONTRAKTE Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen AKTIENINDEXKONTRAKTE S&P 500 EMINI FUT MAR18 16.03.2018 USD 2 2.676,0000-1.228,35 0,00 Summe -1.228,35 0,00 ZINSTERMINKONTRAKTE EURO-BUND FUTURE MAR 18 08.03.2018 EUR -17 161,6800 21.250,00 0,04 Summe 21.250,00 0,04 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE 20.021,65 0,04 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG BETRAG FONDSWÄHRUNG EURO EUR 503.411,34 AMERIKANISCHE DOLLAR EUR 817.097,04 BRITISCHE PFUND EUR 7.053,94 JAPANISCHE YEN EUR 30.803,23 INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN EUR 92.366,36 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN 1.450.731,91 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AMERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,20080 USD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,88765 GBP JAPANISCHE YEN 1 EUR = 135,27010 JPY KONZEPT : ERTRAG 2021 Seite 5

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapierbezeichnung Zins- Whg. Käufe / Verkäufe / satz Zugänge Abgänge Lots/Stück/Nom. in 1.000, ger.) WERTPAPIERE LU0119099496 AMU.-BD EO CORPORATE IE C EUR 0 400 AT0000A0B273 AMUNDI EUROPA DIV.PLUS T EUR 0 2.000 AT0000685219 AMUNDI OSTEUROPA STOCK A EUR 0 22.000 LU0435649511 BLUEB.FDS-H.YLD C.BD B-EO EUR 0 6.000 GB0030939770 M+G I.(1)-ASIAN EO A EUR 0 13.800 LU0068578508 F.EAGLE AMUNDI INTER.AU-C USD 0 48 IE00B3CCJC95 G.A.M.-GUINNESS GL.EN.EDL USD 0 33.000 LU0325074259 JPM-HB.US.ST.JPMHUS APADL USD 0 27.200 FINANZTERMINKONTRAKTE --- EURO-BUND FUTURE DEC 17 EUR 20 20 --- EURO-BUND FUTURE SEP 17 EUR 20 20 Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate In Total Return Swaps, Derivate mit ähnlichen Eigenschaften und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Ausweispflichten gemäß ESMA-Leitlinien 2015/2365 unterliegen, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht investiert. KONZEPT : ERTRAG 2021 Seite 6

Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Investmentzertifikate 53.196.102,09 97,32 Wertpapiervermögen 53.196.102,09 97,32 Finanzterminkontrakte 20.021,65 0,04 Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen) 11,76 0,00 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten 1.450.731,91 2,65 Gebührenverbindlichkeiten -3.833,86-0,01 FONDSVERMÖGEN 54.663.033,55 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO KONZEPT : ERTRAG 2021 Seite 7