Ortsgemeinde Gau- Heppenheim. in der Verbandsgemeinde Alzey-Land ENTWURF

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1 Ortsgemeinde Gau- Heppenheim in der Verbandsgemeinde Alzey-Land ENTWURF Haushaltssatzung Haushaltsplan 218

2 INHALTSVERZEICHNIS Seite 1. Haushaltssatzung 3 bis 5 2. Vorbericht 7 bis Jahresabschluss/Bilanz HHJ bis Haushaltsplan 4.1 Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt mit Konten) 25 bis Finanzhaushalt (Gesamthaushalt mit Konten) 31 bis Teilhaushalte Teilhaushalt 1 (Aufgaben der Gemeinde) Produktübersicht 38 bis 39 Teilergebnishaushalt 1 (Übersicht) 41 Teilfinanzhaushalt 1 (Übersicht) 42 Produktbuch (Produktbeschreibung mit Konten) 44 bis Teilhaushalt 2 (Allgemeine Finanzwirtschaft): Produktübersicht 9 Teilergebnishaushalt 2 (Übersicht) 92 Teilfinanzhaushalt 2 (Übersicht) 93 Produktbuch (Produktbeschreibung mit Konten) 95 bis Anlagen zum Haushaltsplan 5.1 Investitionsplan 11 bis Stellenplan 116 bis Haushaltsvermerke Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 121 Seite 2

3 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim für das Jahr 218 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung am folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird: Festgesetzt werden 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresfehlbetrag auf ,-- Euro ,-- Euro ,-- Euro 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ,-- Euro 945.5,-- Euro -1.3,-- Euro -,-- Euro -,-- Euro -,-- Euro 13.5,-- Euro 39.4,-- Euro ,-- Euro 32.28,-- Euro 5.35,-- Euro ,-- Euro 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf verzinste Kredite auf zusammen auf -,-- Euro 28.45,-- Euro -,-- Euro (Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.) Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und Seite 3

4 bestehenden Kreditmarktschulden dienen. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 25 v.h. des Gesamtschuldenstandes am Ende desvorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten. 3 Gesamtbetrag der vorgesehene Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf -,-- Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf -,-- 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A auf 3 v.h. - Grundsteuer B auf 365 v.h. - Gewerbesteuer auf 365 v.h. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund auf 45,-- Euro - für den zweiten Hund auf 6,-- Euro - für jeden weiteren Hund auf 8,-- Euro 5 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen 5 nach dem Kommunalabgabengesetz vom 2.Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 26 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt: - Weinbergshut: 49,5 Euro /ha (1%ige Umlage) - Wirtschaftswegebeiträge: 15,-- Euro /ha 6 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.,- Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. 7 Inkrafttreten Diese Haushaltssatzung tritt am in Kraft. Gau-Heppenheim, den Ortsbürgermeister (Helmut Matthäi) Seite 4

5 Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 218 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach 95 IV GemO erforderliche Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms zu den Festsetzungen in den 2-5 der Haushaltssatzungen sind mit Genehmigungsdatum vom erteilt Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, Weinrufstraße 38 (Zimmer 18), Alzey, öffentlich aus. Auf die nachfolgenden Bestimmungen des 24 VI GemO wird hingewiesen: Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes der auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2. 2 geltend gemacht hat, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Alzey, den Bürgermeister (Steffen Unger) Seite 5

6 Vorbericht Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 6

7 Funktion des Vorberichtes Vorbericht zum Haushalt 218 der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Der Vorbericht soll gemäß 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner gibt der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Planung. Gliederung des Vorberichtes 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und fehlbeträge 1.3 Entwicklung der vorzutragenden Beträge im Sinne des 18 GemHVO 1.4 Vereinfachte Ermittlung der sogenannten freien Finanzspitze 1.5 Entwicklung des Eigenkapitals 2. Haushaltsjahr Rahmenbedingungen 2.2 Ergebnishaushalt Größere Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr Übersicht Abschreibungen und Sonderposten 2.3 Finanzhaushalt Entwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen (inkl. Saldo) sowie der dazugehörigen Finanzierung Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Saldo) Investitionen des Haushaltsjahres Finanzierungsbedarf 2.5 Haushaltsausgleich 3. Angaben zum Stellenplan / Personalaufwendungen 4. Statistische Daten Seite 7

8 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu 93 Abs. 4 GemO) Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) 1 lfd. Jahr Jahr Betrag in Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) , Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) , Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) , Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) , Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) , 6 Haushaltsjahr (Ansatz) , 7 Zwischensumme (lfd. 1-6) , Haushaltsfolgejahr (Planung) , 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) , 1 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) , 11 Summe , 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. fehlbeträge Saldo ordentl. Saldo der Finanzmittel- lfd. Ergebnis Jahr u. außerordentl. Ein-/Auszahlg. überschuss / Ein- u. Auszahlg. Invest-Tätigk. -fehlbetrag (Ziff. 26 FH) (Ziff. 43 FH) (Ziff. 44 FH) EUR 1 aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge; davon: 2 5. HH-Vorjahr (Jahresergebnis) , , , HH-Vorjahr (Jahresergebnis) , , , HH-Vorjahr (Jahresergebnis) , , , HH-Vorjahr (Jahresergebnis) , , , HH-Vorjahr (Plan) , , , 7 Jahresergebnis (Ansatz) , , , HH-Folgejahr (Planung) , 52.9, 57.9, 1 2. HH-Folgejahr (Planung , 6.5, 7.93, HH-Folgejahr (Planung) , 6.5, 7.97, Seite 8

9 1.3 Übersicht über die Entwicklung der vorzutragenden Beträge im Sinne des 18 GemHVO (gemäß Muster 27 zu 93 Abs.4 GemO) lfd. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 1 Jahr 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) Jahr Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)./. planmäßige Tilgung ( 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) in 2 = Betrag ,62, , ,51, , Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) ,52, , Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) ,5, , Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 217 Nachträge) ,, , 6 Haushaltsjahr (Ansatz) ,, -1.3, 7 Zwischensumme (lfd. 1 bis 6) , Haushaltsfolgejahr (Planung) , 3.93, 26, 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) , 3.97, 6.46, 1 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) , 4.1, 6.46, 11 Summe ,6 1.4 Vereinfachte Ermittlung der sogenannten freien Finanzspitze (angelehnt an das Muster 14 zu 13 Abs. 2 Satz 3 GemO) lfd. 1 2 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( 3 Abs GemHVO) abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Satz 1 46 GemHVO) Ergebnis 215 Ansatz 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , 3 freie Finanzspitze , abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Satz 1 46 GemHVO) 5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ) , Seite 9

10 1.5 Entwicklung des Eigenkapitals Die Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim zum wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 3. Dezember 212 beschlossen. Inzwischen wurden auch die Jahresabschlüsse bis einschließlich 216 erstellt. Damit ist eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals möglich: Eröffnungsbilanzwert: ,72 Schlussbilanzwert 29: ,9 Schlussbilanzwert 21: ,41 Schlussbilanzwert 211: ,9 Schlussbilanzwert 212: ,55 Schlussbilanzwert 213: ,59 Schlussbilanzwert 214: ,16 In der nachfolgenden Tabelle ist noch einmal die Entwicklung des Eigenkapitals, auch auf Grund der Planzahlen, dargestellt. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß Muster 29 zu 95 Abs. 3 GemO: lfd. Ergebnis (gem. 2 Abs GemHVO) Jahr Betrag in nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Eigenkapital zum des 3. HH-Vorjahres , , HH-Vorjahres (Ergebnis) , , HH-Vorjahres (Plan/Nachtrag) , ,32 4 Haushaltsjahr (Plan) , , HH-Folgejahres , , HH-Folgejahres , , HH-Folgejahres , 76.44,32 2. Haushaltsjahr Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 218 Der Planung liegen die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens vom vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt zugrunde. Entsprechend dieser vorliegenden Daten wurden die Schlüsselzuweisungen, Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen berechnet. Für das Planungsjahr 218 sind die Umlagegrundlagen geringfügig gestiegen. In Folge dessen werden sich auch die Aufwendungen im Bereich der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage leicht erhöhen, Der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt auf dem Stand des Vorjahres (44,9%), die Verbandsgemeindeumlage wurde um,75% Prozentpunkte gesenkt (auf 37%). Seite 1

11 2.2 Ergebnishaushalt Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen periodengerecht abgebildet. Insgesamt werden veranschlagt: Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan 217 Plan Erträge , , , , , Aufwendungen , , , , , Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , , , , Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar (Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes) Lfd. Bezeichnung Ergebnis 214 Ergebnis 215 Ergebnis 216 Plan 217 Plan lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , , 19 2 lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1-19) , , , , , 21 Zinserträge 734,88 484,66 122,78 21, 16, 22 Zinsaufwendungen, 575, , , 1.3, 23 Finanzergebnis (Saldo 21-22) 734,88-91, ,5-1.21, -1.14, 24 ordentliches Ergebnis (Summe 2+23) , , , , , 25 außerordentliche Erträge,,,,, 26 außerordentliche Aufwendungen,,,,, 27 außerordentliches Ergebnis (Saldo 25-26),,,,, 28 Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 24+27) , , , , , Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, 8.53, 8.28, 3.5,, Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich,, 8.53, 8.28, 3.81, Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und , , , , , Seite 11

12 Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr erhöhen sich die gesamten Aufwendungen um 47.38,-. Gleichzeitig erhöhen sich die gesamten Erträge um Dadurch verbessert sich das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt im Verhältnis zum Vorjahr um 15.78,- auf , Im Einzelnen sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Produkt Kontonr. Bezeichnung Kindertagesstätte Spielplätze u.ä Orts- und Regionalplanung Dorferneuerung Plan 218, "Aufwand" Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (incl. Baumschnittarb.) 3.5, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (incl. Umgest. Sandk. Und Rutsche Fortsetzung) 3., Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Baugebiet "Wiesengarten") 7.5, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 12., Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Baugebiet "Wiesengarten") 2.5, Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Dem Abschreibungsaufwand (s. Kontengruppe 53, Position Ergebnishaushalt) in Höhe von 82.75,- (Vorjahr: 82.26,- ) stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land, Kreis und privaten Dritten (s. Kontenart 415, Position 2 Ergebnishaushalt), sowie aus Beiträgen (Kontenart 437, Position 4 Ergebnishaushalt) in Höhe von 6.33,- (Vorjahr: 58.99,- ) gegenüber. Der gesamte Abschreibungsaufwand vermindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 22.42,- (Vorjahr:23.27,- ). Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 72,91% (=Sonderpostenquote). Aufwendungen aus Umlagen Die von der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde und den Kreis zu zahlenden Umlagen sind im Ergebnishaushalt als Aufwand enthalten. Vorgenannte Umlagen führen aber gleichzeitig zu Auszahlungen und finden sich damit zahlengleich auch im Finanzhaushalt wieder. Der Planansatz für die Kreisumlage 218 beträgt ,- (Vorjahr: 164.2,- ), der für die Verbandsgemeinde ,- (Vorjahr: 137.9,- ). Das macht 29,77% der Gesamtaufwendungen aus Verwaltungstätigkeit aus. Seite 12

13 2.3 Finanzhaushalt Im Finanzhaushalt sind alle laufenden Ein- und Auszahlungen, die Investitionen, sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dokumentiert. Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar: (Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes) lfd Ergebnis 214 Ergebnis 215 Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Bezeichnung Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verw.-Tätigkeit 36.6, , , Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen 65,7 23, , Saldo ordentl. Ein- / Auszahlungen (Summe 18+21) , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten (nur planmäßige Tilgung),,, Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze) , , , Entwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen (inkl. Saldo) sowie der dazugehörigen Finanzierung Ergebnis 214 Ergebnis 215 Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Einzahlungen (Pos ) , , , Auszahlungen (Pos ) , , , Saldo , , , Finanzierung: Investitionskredit (Pos. 45)./../../ Tilgung (Pos 46)./../../../../. Seite 13

14 Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan 217 Plan Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 48) , , , Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 49) , , ,43./ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 51) , , , Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 52) , , ,15,,, Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Saldo) Finanzhaushalt Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan Plan die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , Saldo 7.499, , , Investitionen des Haushaltsjahres 218 Produkt Kontonr. Projekt Bezeichnung Gemeindestraßen S HHSoll 218, "Einzahlung" HHSoll 218, "Auszahlung" Ausbau Marktplatz (Teilbereich vor dem ev. Gemeindehaus) 265.5, S Ausbau Teilstück Friedhofsstraße 75.5, S Ausbau Marktgasse 44.4, S Erschließung NBG Wiesengarten 5., H Zuwendung vom Land 43., H Straßenausbaubeiträge 59., Friedhofs- und Bestattungswesen H Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte 1.5, Summe aus Investitionstätigkeit: B 13.5, 39.4, Saldo: , Seite 14

15 2.4 Finanzierungsbedarf Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen in Höhe von 39.4 erfolgt zum Teil über die geplanten Vorausleistungen aus Straßenausbaubeiträgen (wiederkehrende Beiträge), Zuwendung vom Land, sowie der Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten. Somit verbleiben 286.9,- im Bereich der Investitionen, die zu finanzieren sind. Davon werden für den Wirtschaftsweg "Zöller Straße", der in 217 fertig gestellt wurde noch 83.8,- aus der Sonderrücklage in 218 eingezahlt. Davon verbleiben 78.45, in der Einheitskasse zur Deckung von Investitionen. Der verbleibende Betrag i.h.v , ist dann über die Aufnahme eines Investitionskredites gedeckt. Der negative Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.h.v. 1.3,- wird kurzfristig über die Einheitskasse/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde finanziert. Die Entwicklung der Investitionskredite ergäbe sich wie folgt: Die Ortsgemeinde Gau-Heppenheim ist Ende 217 noch schuldenfrei. Die Aufnahme des geplanten Investitionskredites wird nach Bedarf Ende 218/Anfang 219 für die ausgeführten Maßnahmen des Investitionshaushaltes aufgenommen. Daher ist die ordentliche Tilgung erst ab 219 eingeplant. Lfd. Jahr Kreditaufnahme planmäßige Tilgung + Sondertilgung Stand zum d.j HH-Vorjahr (festgestelltes Ergebnis) 2 4. HH-Vorjahr (vorläufiges Ergebnis) HH-Vorjahr (vorläufiges Ergebnis) HH-Vorjahr (vorläufiges Ergebnis) HH-Vorjahr (vorläufiges Ergebnis) Haushaltsjahr (Planungsergebnis) HH-Folgejahr (Planungsergebnis) HH-Folgejahr (Planungsergebnis) HH-Folgejahr (Planungsergebnis) Seite 15

16 2.5. Haushaltsausgleich 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung sieht vor, dass der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen ist. Ausgeglichen ist der Haushalt in der Planung ( 18 Abs. 1 GemHVO, Änderung vom ), wenn: 1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß 2 Abs. 1 Satz 1 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 218 nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 68.62,- (vgl. Ziffer 31 Ergebnis-HH) aus. Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ebenfalls mit einem negativen Saldo in Höhe von 1.3,- ab (vgl. Ziffer 26 Finanz-HH). und ist damit ebenfalls nicht ausgeglichen. 3. Angaben zum Stellenplan / Personalaufwendungen Einen beträchtlichen Anteil am Haushalt hat der Personaletat. Die Personalkosten werden aufgrund der Hochrechnung der ppa sowie der Personalabteilung eingeplant. Sie betragen insgesamt ,- (incl. Pensionsrückstellungen und Inanspruchnahme für Ehrensoldempfänger). 4. Statistische Daten Einwohnerentwicklung der letzten Jahre (Hauptwohnung) Seite 16

17 Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Jahresabschluss 216 Bilanz gemäß 47 GemHVO Seite 17

18 Bilanz 216 Aktiva erstellt von: erstellt am: DS Gemeinde 1. Anlagevermögen 15 GAU-HEPPENHEIM 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Geleistete Zuwendungen,, Gezahlte Investitionszuschüsse 4.298, ,52 13 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 4.298, , Geschäfts- oder Firmenwert,, Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,, 1.2. Sachanlagen Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände 4.298, , Wald, Forsten 768,8 768,8 213 Nadelwald 768,8 768, Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , Friedhöfe 2.41,2 2.41, Gräberfelder 15.91,15, 223 Kleingartenanlagen, Gartenland 33.25, 33.25, 225 Kinderspielplätze 9.659, , Kinderspielplätze/Einfriedung/Zaunanlage , , Grünflächen / Sonstige 2.568, , Ackerland 7.143, ,4 239 Ackerland / Sonstige , , Gewässer / Sonstige 4.474, , Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke 4.832, , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , Kindertagesstätten , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 8.637, ,39 Verwaltungsgebäuden 3921 Friedhofsgebäude / Leichenhallen 75.26, , Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 5.156, , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit , ,87 sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten 3999 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige , , Infrastrukturvermögen , , Gemeindestraßen , , Gehwege 5.843, , Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / , ,89 landwirtschaftliche Wege 4841 Parkplätze 1.897, , Straßenbeleuchtung / Strom , ,5 499 Sonstige (u.a. Bachverrohrung) 126,96 126, Bauten auf fremdem Grund und Boden,, Kunstgegenstände, Denkmäler 5.11, ,1 612 Skulpturen 5.1, ,1 Seite 18 Ist 216, Ist Vorjahr,

19 Bilanz 216 Aktiva erstellt von: erstellt am: DS Gemeinde 15 GAU-HEPPENHEIM 652 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke 1, 1, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 5.13, , Zusatzgeräte für Fahrzeuge 1, 1, 719 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge 5.12, , Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Betriebsausstattung , , Geschäftsausstattung 514,1 839, Organisations- und Arbeitsmittel 1, 1, 8224 Hardware und EDV-technische Ausstattung 1.347,17 62, Geringwertige Vermögensgegenstände 21,93 251,3 829 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.37, , Pflanzen und Tiere 5, 5, 85 Sonstige Pflanzungen 5, 5, Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , Finanzanlagen 963 Anlagen im Bau-Hochbau , , Anlagen im Bau - Tiefbau , ,24 Summe: Sachanlagen , , Anteile an verbundenen Unternehmen,, Ausleihungen an verbundene Unternehmen,, Beteiligungen, 15, 1119 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte, 15, Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,, Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1231 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Ist , ,95 Ist Vorjahr 1., 1., Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens,, Sonstige Ausleihungen 15,, 2. Umlaufvermögen 2.1. Vorräte Geschäftsanteile Volks- und/oder Raiffeisenbank 15,, Summe: Finanzanlagen 1.728, , Summe: Anlagevermögen , , Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,, Unfertige Erzeugnisse, unfertige en,, Fertige Erzeugnisse, fertige en und Waren,, Geleistete Anzahlungen auf Vorräte,, Summe: Vorräte,,,, Seite 19

20 Bilanz 216 Aktiva erstellt von: erstellt am: DS Gemeinde 15 GAU-HEPPENHEIM 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 42, , Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich Ist ,85 174,58 2,11 Ist Vorjahr 834, 667, , Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und en,, Forderungen gegen verbundene Unternehmen,, Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich,, Sonstige Vermögensgegenstände 21.69, , Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen, 8, den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige Sonstige Forderungen (zur Abgrenzung in das Vorjahr) 21.69, , Wertberichtigungen, -4.69, Einzelwertberichtigung auf Stuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich,,,,, -4.69,52 Summe: Forderungen 22.92, , Wertpapiere des Umlaufvermögens Anteile an verbundenen Unternehmen,, Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens,, Summe: Wertpapiere,, 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , , Allgemeine Rücklage , , Rücklage Wirtschaftswege 4.32, ,83 Summe: Umlaufvermögen 62.88, ,2 3. Ausgleichsposten für latente Steuern,, 4. Rechnungsabgrenzungsposten,, 4.1. Disagio,, 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.67, , Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.67, ,22 Summe: Rechnungsabgrenzungsposten 1.67, ,22 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag,, Bilanzsumme , ,57 Seite 2

21 Bilanz 216 Passiva erstellt von: erstellt am: DS Gemeinde 1. Eigenkapital 15 GAU-HEPPENHEIM 1.1. Kapitalrücklage , ,49 21 Kapitalrücklage , , Sonstige Rücklagen,, 1.3. Ergebnisvortrag , , Ergebnisvortrag - 211, ,4 234 Ergebnisvortrag , , Ergebnisvortrag - 213, 1.87,4 236 Ergebnisvortrag , , Ergebnisvortrag ,89, 1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , ,89 2. Sonderposten Summe: Eigenkapital , , Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 8.28, 8.53, 221 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzauslgleich Ist , Ist Vorjahr 8.53, 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen,, Sonderposten aus Zuwendungen , , Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen , ,87 Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen 1, 1, Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen 1, 1, Bereich / von der EU / von Sparkassen 2315 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich 7, 81, Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich 1.7, ,28 / von privaten Unternehmen Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 36.16, , Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , , Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich , , Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen ,8 2, Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land ,37 1, 2332 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen ,71 1, Entgelten Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen , , Sonderposten für den Gebührenausgleich 4.32, , Sonstige Sonderposten für d. Gebührenausgl./Wiwe Gau-Heppenheim 4.32, , Sonderposten mit Rücklagenanteil,, 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 34.68, ,5 236 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte 34.68, , Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte,, Seite 21

22 Bilanz 216 Passiva erstellt von: erstellt am: DS Gemeinde 15 GAU-HEPPENHEIM 2.7. Sonstige Sonderposten 5.155, ,69 3. Rückstellungen 2393 Sonderposten zum Anlagevermögen, Gebäudewertminderung durch Fremdnutzung Ist ,39 Ist Vorjahr ,69 Summe: Sonderposten , , Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen , , 2431 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte 2432 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger 4.18, 2.117, 1.816, , 3.2. Steuerrückstellungen,, 3.3. Rückstellungen für latente Steuern,, 3.4. Sonstige Rückstellungen 7.951, ,46 4. Verbindlichkeiten 291 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 7.951, ,46 Summe: Rückstellungen , , Anleihen,, 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen,, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen,, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung,, 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,, 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und en 3.322,, 3551 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und en / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen, 3.322, 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen,, 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,, 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 4.1. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 21.54, , Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto,, 21.54,86,,,, 8.61, Sonstige Verbindlichkeiten 7.467, , Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige, 46, Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung in das Vorjahr) 7.467, ,42 Summe: Verbindlichkeiten 32.33, ,85 5. Rechnungsabgrenzungsposten 5.54, 5.54, 399 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige 5.54, 5.54, Seite 22

23 Gemeinde 15 GAU-HEPPENHEIM Bilanz 216 Passiva erstellt von: erstellt am: Ist 216 DS Ist Vorjahr Bilanzsumme , ,57 Seite 23

24 ERGEBNIS- HAUSHALT 218 (Gesamthaushalt mit Konten) Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 24

25 Ergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , Grundsteuer A , Grundsteuer B 39.94, Gewerbesteuer 23.95, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.91, Hundesteuer 2.657, Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land 24.11, Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige ,41 Transfererträge Schlüsselzuweisungen / vom Land , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden , , Sonderposten aus Zuwendungen , Sonstige Sonderposten 1.791, Erträge der sozialen Sicherung, + Öffentlich-rechtliche sentgelte 49.86, Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 4319 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen , , 1.345, Entgelte / für das Bestattungswesen 915, Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen , Beteiligung Essenskosten 9.976, Jagdpacht 2.9, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte + Privatrechtliche sentgelte , , , Mieten und Pachten 4.47, Privatrechtliche sentgelte / Sonstige 2, Privatrechtl. sentgelte- Wegenutzungsgebühr Windkraft + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich 4425 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich , , , ,82 Seite 25

26 Ergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen + Andere aktivierte Eigenleistungen, + Sonstige laufende Erträge , Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung , Konzessionsabgaben - Windkraftanlage 24.1, Versicherungserstattungen 474, Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 2.72, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 4.69,52 1. = Summe der laufenden Erträge aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalaufwendungen , Bürgermeister , Beigeordnete -1.13, Rats- und Ausschussmitglieder -5, Vergütungen , szulagen , Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 549 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 552 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige , , , , Ehrensoldrückstellungen , Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Versorgungsaufwendungen -3.15, 5113 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige , , , Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen -249, - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Heizung , Strom , Strom/Netznutzungsentgelte , Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen -99, Wasser -786, Abwasser , Abfall -881, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen , , Seite 26

27 Ergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterhaltung des Infrastrukturvermögens , Fahrzeugunterhaltung -282, Betriebs- und Schmierstoffe -326, Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -198, , , Essenskosten , Sonstige Verbrauchsmittel -6.62, Sonstige bezogene en -6.66, Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände - Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 533 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden 5348 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit Einrichtungen des Brandschutzes 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ,8-9.59, , , , , , , , Kunstgegenstände , Fahrzeuge , Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige ,36 Transferaufwendungen 5415 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich , , Gewerbesteuerumlage -5.39, Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden , , , Seite 27

28 Ergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Aufwendungen der sozialen Sicherung, - Sonstige laufende Aufwendungen , Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände , , , Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen , Büromaterial -281, Fachliteratur, Zeitschriften , Porto und Versandkosten -71, Telefon, Datenübertragungskosten -2.99, Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen -149, Öffentlichkeitsarbeit -1.49, Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -71, Versicherungsbeiträge , Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege -83, , , Grundsteuer -54, Kraftfahrzeugsteuer -21, Verfügungsmittel, Repräsentationen -1.13, = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 122, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer ( 233a AO) 4799 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen , Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 5791 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) , , , , , Seite 28

29 Ergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) -3.43, = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) , (Summe 24 und 27) - Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem -8.28, kommunalen Finanzausgleich 591 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus 8.53, dem kommunalen Finanzausgleich 491 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , = Jahresergebnis nach Veränderung des , Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3) *** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" *** Seite 29

30 FINANZ- HAUSHALT 218 (Gesamthaushalt mit Konten) Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 3

31 Finanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , Grundsteuer A , Grundsteuer B 39.88, Gewerbesteuer , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.88, Hundesteuer 2.657, Familienleistungsausgleich , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige ,62 Transfereinzahlungen Schlüsselzuweisungen / vom Land , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden + Einzahlungen der sozialen Sicherung, + öffentlich-rechtliche sentgelte , Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 6319 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 6321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen , , , , 1.666, Entgelte / für das Bestattungswesen 915, Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 12.49, Beteiligung Essenskosten 1.264, Jagdpacht 2.9, privatrechtliche sentgelte , Mieten und Pachten 4.47, Privatrechtliche sentgelte / Sonstige 2, Privatrechtl. sentgelte- Wegenutzungsgebühr Windkraft + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen + andere aktivierte Eigenleistungen, + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , Seite 31

32 Finanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Konzessionsabgaben , Versicherungserstattungen 474, Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige 2.72, 1. = Summe der laufenden Einzahlungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalauszahlungen , Bürgermeister , Beigeordnete -1.13, Rats- und Ausschussmitglieder -535, Vergütungen , szulagen , Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 749 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 752 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 7629 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige 79 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Versorgungsauszahlungen , 7113 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , , Auszahlungen für Heizung , Auszahlungen für Strom -4.69, Auszahlungen für Strom/Netznutzungsentgelte -1.64, Auszahlungen für Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen -99, Auszahlungen für Wasser -875, Auszahlungen für Abwasser , Auszahlungen für Abfall -881, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen , , Unterhaltung des Infrastrukturvermögens , Fahrzeugunterhaltung -282, Betriebs- und Schmierstoffe -345, Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 7237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 7238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -198, , , Essenskosten , Seite 32

33 Finanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige Verbrauchsmittel , Sonstige bezogene en , Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuwendungen, Umlagen und sonstige ,6 Transferauszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen ,8-9.59, , Gewerbesteuerumlage -4.54, Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden - Auszahlungen der sozialen Sicherung, - sonstige laufende Auszahlungen , Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 7613 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 7615 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände , , , , , , Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen , Büromaterial -438, Fachliteratur, Zeitschriften , Porto und Versandkosten -71, Telefon, Datenübertragungskosten -2.11, Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen -336, Öffentlichkeitsarbeit , Geschäftsauszahlungen / Sonstige -71, Versicherungsbeiträge , Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 7643 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge -83, , Grundsteuer -54, Kraftfahrzeugsteuer -21, Verfügungsmittel, Repräsentationen , = Summe der laufenden Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) Seite 33

34 Finanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 17) + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 236, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer ( 233a AO) 6799 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen , Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 7791 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) , , , , , = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und , auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 2) 22. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , (Summe der Nummern 18 und 21) + außerordentliche Einzahlungen, - außerordentliche Auszahlungen, 25. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, (Saldo der Nummern 23 und 24) = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.447, Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich , , , Anzahlungen für Beiträge 8.435, Grabnutzungsentgelte 2.45, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, + Einzahlung für Sachanlagen, + Einzahlungen für Finanzanlagen, + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, + sonstige Investitionseinzahlungen, 35. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , (Summe der Nummern 27 bis 34) - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ,12 Seite 34

35 Finanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7853 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 41, Euro ,77, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen für Finanzanlagen -578, Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, - sonstige Investitionsauszahlungen, -578, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe der Nummern 36 bis 41) 43. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus , Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) 44. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , (Summe der Nummern 26 und 43) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten, Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten, Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) , , = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus, Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der ,89 Verbandsgemeinde Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der ,43 Verbandsgemeinde Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden , , = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der , Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49) Seite 35

36 Finanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Abnahme der Forderungen gegenüber der ,12 Verbandsgemeinde Rücklage Wirtschaftswege 9., Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Zunahme der Forderungen gegenüber der ,15 Verbandsgemeinde , Rücklage Wirtschaftswege -46, Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände , = Veränderung der Forderungen gegenüber der , Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52) 54. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus , Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 5 und 53) = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, *** Ende der Liste "Finanzhaushalt" *** Seite 36

37 TEILHAUSHALT 1 Aufgaben der Ortsgemeinde Produktübersicht Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 37

38 Produkte Produktplan der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim en Teilhaushalt 1 - Aufgaben der Gemeinde Aufgaben der Ortsgemeinde 111 Verwaltungssteuerung incl. Gremien 1111 Verwaltungssteuerung incl. Gremien 114 Zentrale Dienste "Rathaus" 114 Zentrale Dienste "Rathaus" 1142 Liegenschaften vermutl. Ehem. Spritzbrühhäuschen, Weidassserstr Gerätehalle/Küche Kerwe (Marktgasse 2) Wasserhäuschen 1143 Bauhof Sonstige bebaute Grundstücke unbebaute Grundstücke 1143 Bauhof/ Fuhrpark 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 1212 Durchführung von Wahlen 2811 Förderung von Einrichtungen 2811 Zuschüsse an Vereine Heimat- und Brauchtumspflege-Allgemein Seniorenveranstaltungen 3652 Kindertagesstätten, Kindergarten Kindertagesstätten 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung 511 Orts- und Regionalplanung 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung 5113 Dorferneuerung 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster 5116 Umlegungs-, Flurgereinigungsverfahren, 523 Denkmalschutz - und pflege 523 Denkmäler 5411 Gemeindestraßen, Kreisstraßen Gemeindestraßen Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Siganlanlagen, Verkehrszeichen) ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Buswartehäuschen) Gehwege 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5414 Straßenoberflächenentwässerung Seite 38

39 Produkte en 5145 Konzessionsabgaben 547 ÖPNV 5415 Konzessionsabgaben 5472 Bürgerbus 551 öffentliches Grün, Landschaftsbau 551 Baumkataster 5521 Gewässerunterhaltung Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale 5534 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe 554 Naturschutz und Landschaftspflege 554 Ökokonto, Ausgleichsfläche 5553 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau 5553 Weinbergshut 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5559 Feld-,Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5731 kommunale allgemeine Einrichtungeen und Untern Durchführung von Märkten, Kerben Seite 39

40 TEILHAUSHALT 1 Aufgaben der Ortsgemeinde Übersicht Teilergebnishaushalt 1 Übersicht Teilfinanzhaushalt 1 Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 4

41 Teilergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige ,41 Transfereinzahlungen + Erträge der sozialen Sicherung, + Öffentlich-rechtliche sentgelte 49.86,43 + Privatrechtliche sentgelte ,43 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen + Andere aktivierte Eigenleistungen, + Sonstige laufende Erträge , = Summe der laufenden Erträge aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalaufwendungen ,43 - Versorgungsaufwendungen -3.15, - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,32 - Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO ,17 - Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige ,65 Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung, - Sonstige laufenden Aufwendungen , = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung , der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) + Erträge aus internen sbeziehungen, - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, 32. sbeziehungen = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ,7 internernen sbeziehungen *** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" *** Seite 41

42 Teilfinanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen sbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6), ,9 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.447,3 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ,64 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, + Einzahlung für Sachanlagen, + Einzahlungen für Finanzanlagen, + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, + Sonstige Investitionseinzahlungen, = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , (Summe 8 bis 15) - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ,12 - Auszahlungen für Sachanlagen ,98 - Auszahlungen für Finanzanlagen, - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, - Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus , Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , Teilhaushalts (Summe 7 und 24) *** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite 42

43 TEILHAUSHALT 1 Aufgaben der Ortsgemeinde Produktbuch (Produktbeschreibung mit Konten) 1. Ergebnishaushalt 2. Finanzhaushalt Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 43

44 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung incl. Gremien Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftraggeber Gesetzgeber, Gemeinderat, Ortsbürgermeister Produktart intern Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Zielgruppe: Einwohner, Bedienstete, Ratsmitglieder, Behörden Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen , Bürgermeister , Beigeordnete -1.13, Rats- und Ausschussmitglieder -5, Vergütungen -2.84, szulagen -53, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -231, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 549 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige -818, , Ehrensoldrückstellungen , Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -65, Versorgungsaufwendungen -3.15, Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige , Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen -249, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.59, Sonstige Verbrauchsmittel -1.59, Sonstige laufenden Aufwendungen -942, Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -942, Verfügungsmittel, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Seite 44

45 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung incl. Gremien Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , Seite 45

46 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart intern und extern Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrale Dienste Zentrale Dienste, "Rathaus"; (Ratssaal, Schlossstr. 3) Auftraggeber Gesetzgeber Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 982, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 982, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 982, Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen -181, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -699, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 582 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) , ,84, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.38, Heizung , Strom -98, Strom/Netznutzungsentgelte -56, Abfall -43, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -82, , , , Sonstige Verbrauchsmittel -295, Sonstige bezogene en, Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden 5385 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Sonstige laufenden Aufwendungen -5.3, Büromaterial -281, Fachliteratur, Zeitschriften -234, Porto und Versandkosten -71, Telefon, Datenübertragungskosten , Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen -149, Seite 46

47 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrale Dienste Zentrale Dienste, "Rathaus"; (Ratssaal, Schlossstr. 3) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Öffentlichkeitsarbeit -1.49, Versicherungsbeiträge -562, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge -83, , Repräsentationen -1.13, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 41, Euro Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , , , , Seite 47

48 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart intern und extern Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Wohnhaus (mit Ratssaal), Schlossstr. 3 Auftraggeber Bürger, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücke Zielgruppe: Einwohner, Allgemeinheit Auftragsgrundlage: Gesetze, Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben, wirtschaftliches Verhalten Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Privatrechtliche sentgelte 3.42, 4412 Mieten und Pachten 3.42, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.587, Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4425 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 1.626, ,63 6.7, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Strom -95, Strom/Netznutzungsentgelte -89, Wasser -94, Abwasser -234, Abfall -75, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -639, , Sonstige laufenden Aufwendungen -299, Versicherungsbeiträge -261, Grundsteuer -37, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -2.44, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 3.963, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 3.963, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 3.963, internernen sbeziehungen Seite 48

49 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Wohnhaus (mit Ratssaal), Schlossstr. 3 Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 3.989, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 3.989, Seite 49

50 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart intern und extern Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Gerätehalle/Küche für Kerwe (Marktgasse 2) Auftraggeber Bürger, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücke Zielgruppe: Einwohner, Allgemeinheit Auftragsgrundlage: Gesetze, Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben Ertrags- und Aufwandsarten 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Strom -15, Strom/Netznutzungsentgelte 335, Wasser -92, Abwasser -85, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -729, , , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 5385 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -852, , Sonstige laufenden Aufwendungen -128, Versicherungsbeiträge -49, Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -79, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , Seite 5

51 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Gerätehalle/Küche für Kerwe (Marktgasse 2) Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24),, , Seite 51

52 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Wasserhäuschen Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart intern und extern Verbale Beschreibung des Produktes: Vorhaltung von bebauten und unbebautern Grundstücken Zielgruppe: Einwohner, Allgemeinheit Auftraggeber Bürger, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Gesetze, Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Strom, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24), Seite 52

53 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Unbebaute Grundstücke Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart intern und extern Verbale Beschreibung des Produktes: Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücke Zielgruppe: Einwohner, Allgemeinheit Auftraggeber Bürger, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Gesetze, Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Privatrechtliche sentgelte 827, Mieten und Pachten 627, Privatrechtliche sentgelte / Sonstige 2, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 827, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31, Abwasser -31, Sonstige laufenden Aufwendungen -87, Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -71, Grundsteuer -16, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -118, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 79, = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), 79, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 79, internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 77, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),, Seite 53

54 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Unbebaute Grundstücke Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , Seite 54

55 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof Bauhof / Fuhrpark Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart intern und extern Verbale Beschreibung des Produktes: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen Auftraggeber Ortsbürgermeister, Rat, Bürger Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge Zielgruppe: Einwohner, Bedienstete Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 382, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 382, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 382, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Fahrzeugunterhaltung -282, Betriebs- und Schmierstoffe -326, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -387, , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden -289, Fahrzeuge , Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.21, Sonstige laufenden Aufwendungen -1.17, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -23, , Versicherungsbeiträge -14, Kraftfahrzeugsteuer -21, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Seite 55

56 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof Bauhof / Fuhrpark Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24),, , Seite 56

57 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Einrichtungen des Brandschutzes Feuerwehrhäuser Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.791, Transfereinzahlungen 4159 Sonstige Sonderposten 1.791, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 1.791, Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit Einrichtungen des Brandschutzes 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , , Seite 57

58 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Schulen und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Einrichtungen Zuschüsse an Vereine Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart extern Verbale Beschreibung des Produktes: Förderung von Vereinen Zielgruppe: Einwohner Auftraggeber Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Förderung des Brauchtums und der Kultur Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen 5415 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich , Sonstige laufenden Aufwendungen, Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , Seite 58

59 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart intern und extern Schulen und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Einrichtungen Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein Auftraggeber Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (evtl. Parkanlagen) Zielgruppe: Einwohner, Allgemeinheit Auftragsgrundlage: Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Verbesserung der sozialen Standortqualität, Verbesserung der Freizeitgestaltung und Naherholung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Sonstige laufende Erträge 2., 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 2., 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2., Personalaufwendungen , Vergütungen -4.53, szulagen -91, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -337, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 582 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -856, ,58, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände , , , Sonstige Verbrauchsmittel , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter -1.23, Kunstgegenstände , Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -311, Sonstige laufenden Aufwendungen, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), Seite 59

60 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Schulen und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Einrichtungen Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , , , Seite 6

61 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Schulen und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Einrichtungen Seniorenveranstaltungen Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart extern Verbale Beschreibung des Produktes: Durchführung von Seniorenveranstaltungen Auftraggeber Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Zielgruppe: Senioren und Seniorinnen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 84, Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 84, , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.52, Sonstige Verbrauchsmittel -97, Sonstige bezogene en -1.45, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -1.52, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , Seite 61

62 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten, Kindergärten Kindertagesstätte Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Verbale Beschreibung des Produktes: Unterhaltung und Betrieb von Kindertagesstätten Zielgruppe: Familien Auftraggeber Gesetzgeber, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ziele: Bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden , , Sonderposten aus Zuwendungen 5.12, Öffentlich-rechtliche sentgelte 1.722, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 745, Beteiligung Essenskosten 9.976, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.677, , Sonstige laufende Erträge 72, 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 72, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen -5.12, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 552 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 582 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) , , , , , Seite 62

63 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten, Kindergärten Kindertagesstätte Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Heizung , Strom , Strom/Netznutzungsentgelte -1.18, Wasser -313, Abwasser -953, Abfall -43, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände , , , , Essenskosten , Sonstige Verbrauchsmittel , Sonstige bezogene en, Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 5385 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -8.76, , , Sonstige laufenden Aufwendungen -7.57, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -137, , Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften -995, Porto und Versandkosten, Telefon, Datenübertragungskosten -851, Versicherungsbeiträge -4.88, Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -1.83, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), , Seite 63

64 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten, Kindergärten Kindertagesstätte Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24),,, , Seite 64

65 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart extern Verbale Beschreibung des Produktes: Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Familien Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Verbesserung des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche Ertrags- und Aufwandsarten 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen , , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5385 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Sonstige laufenden Aufwendungen -696, Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -696, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Seite 65

66 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221,, , Seite 66

67 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Orts- und Regionalplanung Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und Vorhaben- und Erschließungsplänen; Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung Dorfentwicklung Zielgruppe: Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Öffentlich-rechtliche sentgelte 144, 4319 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 144, 144, Sonstige laufenden Aufwendungen , Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , Seite 67

68 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart extern Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Dorferneuerung, Städtebauförderung Dorferneuerung Auftraggeber Ortsbürgermeiser, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben Zielgruppe: Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanzen in den Ortskernen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), , Sonstige laufenden Aufwendungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24), Seite 68

69 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bodenordnung und Liegenschaftskataster Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Durchführung von Umlegungs-, Fllurbereinigungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Zielgruppe: Allgemeinheit, Grundstückeigentümer, Gewerbebetriebe Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ziele: Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Sonstige laufenden Aufwendungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), -15., -15., = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, -15. internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, -15., -15., Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, -15. Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24), -15. Seite 69

70 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Zielgruppe: Allgemeinheit, Bürger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe Ziele: Schaffung und Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.364, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 2.364, Öffentlich-rechtliche sentgelte , Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung des Infrastrukturvermögens , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Aufwendungen , Abgangs-/Zugangskonto für norm. AG , Abgangs- Zugangskonto Norm AG , = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Seite 7

71 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 17.83, Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land 17.83, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5.39, Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 3.739, , Anzahlungen für Beiträge 8.435, = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) , Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für Baumaßnahmen, , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , , , Seite 71

72 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen) Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Bereitstellung und Unterhaltung dre Straßenbeleuchtung u.a. Verkehrsausstattung Zielgruppe: Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ziele: Schaffung und Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 78, Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 777, Sonderposten aus Zuwendungen 3, Öffentlich-rechtliche sentgelte 216, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 216, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.246, Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich 3.246, Sonstige laufende Erträge 474, Versicherungserstattungen 474,57 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 4.717, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Strom -3.61, Strom/Netznutzungsentgelte -839, Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen -99, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO -299, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -299, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Aufwendungen 4.996, Abgangs-/Zugangskonto für norm. AG 5.696, Abgangs- Zugangskonto Norm AG 2. -7,5 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 4.996, , Seite 72

73 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -777, Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land -777, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , , , , Seite 73

74 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen- u.a. Marktplatz) Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Bau und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Haltestellen) Zielgruppe: Allgemeinheit, Bürger Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ziele: Schaffung und Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Sonstige laufenden Aufwendungen -5, Versicherungsbeiträge -5, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -5, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -5, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -5, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -5, internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-5, , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -5, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -5, Seite 74

75 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gehwege Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Verbale Beschreibung des Produktes: Bau und Unterhaltung der Geh- und Fußwege Zielgruppe: Allgemeinheit, Bürger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ziele: Schaffung und Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 1, Öffentlich-rechtliche sentgelte 666, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 666, , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -434, Außerordentliche Aufwendungen , Abgangs-/Zugangskonto für norm. AG 3.56, Abgangs- Zugangskonto Norm AG , = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Seite 75

76 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung Straßenoberflächenentwässerung Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Verbale Beschreibung des Produktes: Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Gemeinderat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Zielgruppe: Allgemeinheit Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Öffentlich-rechtliche sentgelte 557, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 557, , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe, , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO -626, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -626, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -9.43, Außerordentliche Aufwendungen -35, Abgangs- Zugangskonto Norm AG , = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -35, , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Seite 76

77 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung Straßenoberflächenentwässerung Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , , , , Seite 77

78 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Verbale Beschreibung des Produktes: Erhalt von Konzessionsabgaben Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Gemeinderat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Verträge, Vereinbarungen Ertrags- und Aufwandsarten Ziele: Einnahmenbeschaffung Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Sonstige laufende Erträge , Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung , Konzessionsabgaben - Windkraftanlage 24.1, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , Seite 78

79 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV Bürgerbus Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24), Seite 79

80 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart intern und extern Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Gewässerunterhaltung Unterhaltung von öffentlichen Gewässern Auftraggeber Rat, Ortsbürgermeister Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Gräben, sonstigen wasserbaulichen Anlagen (soweit es sich um die Unterhaltung Gewässer III.Ordnung handelt, ist die Verbandsgemeinde zuständig) Zielgruppe: Anlieger von Gewässern, Allgmeinheit Auftragsgrundlage: Gesetze, Ratsbeschlüsse Ziele: Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz Ertrags- und Aufwandsarten 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung des Infrastrukturvermögens , = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ,21 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , ,21 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und ,21 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) ,21 Seite 8

81 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung) Friedhofs- und Bestattungswesen Auftraggeber Gesetzgeber Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Unterhaltung und Bewirtschftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen Zielgruppe: Einwohner Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen Ziele: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Vorhaltung von Grabstellen, Sicherstellung des Bestattungswesens Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 442, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 442, Öffentlich-rechtliche sentgelte 3.51, Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 35, , Entgelte / für das Bestattungswesen 915, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 1.96, , Personalaufwendungen , Vergütungen -6.8, szulagen -137, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -56, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 582 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) , ,84, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Strom -19, Strom/Netznutzungsentgelte -61, Wasser -286, Abwasser -228, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände , , , Sonstige bezogene en -29, Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO -2.1, Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -133, Seite 81

82 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung) Friedhofs- und Bestattungswesen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 5385 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , Sonstige laufenden Aufwendungen -467, Versicherungsbeiträge -168, Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -298, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.45, Grabnutzungsentgelte 2.45, = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 2.45, Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 41, Euro Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) ,77, , , , Seite 82

83 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe Auftraggeber Gesetzgeber Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Mahnmale Zielgruppe: Einwohner, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen Ziele: Pflege und Erhaltung dieser Anlagen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 23, Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 23, , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -8, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -57, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -57, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -57, -5 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -137, -5 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -137, -5 Seite 83

84 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart extern Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau Weinbergshut Auftraggeber Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Organisation des Schutzes der Weinberge vor Strarenfraß (Weinbergshut) Zielgruppe: Winzer, Unternehmen Auftragsgrundlage: Satzungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ziele: Unterstüztung der ortsansässigen Winzer bei der Verhütung/bzw. Reduzierung des Starenfraßes in den Weinbergen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Öffentlich-rechtliche sentgelte 4.949, Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 4.949, , Personalaufwendungen , Vergütungen , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer -9, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.19, Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -198, , Sonstige Verbrauchsmittel -864, Sonstige bezogene en -87, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -5.27, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -257, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -257, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -257, internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -257, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Seite 84

85 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau Weinbergshut Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , Seite 85

86 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Feldwege Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeiser, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Bereitstellung und Bau von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Zielgruppe: Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen , Öffentlich-rechtliche sentgelte , Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 7.541, Jagdpacht 2.9, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 2.125, Privatrechtliche sentgelte , Privatrechtl. sentgelte- Wegenutzungsgebühr Windkraft 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.97, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -2.97, Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen , Sonstige laufenden Aufwendungen, Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 3.521, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 3.521, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 3.521, internernen sbeziehungen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , Seite 86

87 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Feldwege Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 31.27, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land , Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, Anzahlungen für Beiträge, = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) , Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , , , Seite 87

88 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart intern und extern Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Durchführung von Märkten, Kerben Auftraggeber Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Durchführung von Märkten und Kerwen Zielgruppe: Einwohner, Bürger, Algemeinheit Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ziele: Förderung der Dorfgemeinschaft, Tourismusförderung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Strom -59, Strom/Netznutzungsentgelte -114, Sonstige Verbrauchsmittel -529, Sonstige bezogene en , = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , Seite 88

89 TEILHAUSHALT 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktübersicht Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 89

90 Produktplan der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte en Zentrale Finanzdienstleistungen 6111 Steuern Gemeindesteuern Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer 6113 Allgemeine Zuweisungen Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen Umlage zur Finanzierung Fonds "Deutsche Einheit" Kreisumlage Verbandsgmeindeumlage Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 6116 Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage 6117 Ausgleichsleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( 21 LFAG) 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen aus Geldanlagen Zinserträge ( 233a AO) 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen ( 233a AO) -aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer 626 Beteiligungen 626 Beteiligungen, Anteile Seite 9

91 TEILHAUSHALT 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Übersicht Teilergebnishaushalt 2 Übersicht Teilfinanzhaushalt 2 Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 91

92 Teilergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2-Allgemeine Finanzwirtschaft Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben ,99 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , Transfereinzahlungen + Erträge der sozialen Sicherung, + Öffentlich-rechtliche sentgelte, + Privatrechtliche sentgelte, + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen + Andere aktivierte Eigenleistungen, + Sonstige laufende Erträge 4.69, = Summe der laufenden Erträge aus 37.6, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalaufwendungen, - Versorgungsaufwendungen, - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, - Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, - Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige ,71 Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung, - Sonstige laufenden Aufwendungen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 122,78 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) -3.43, = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 64.11, Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung 64.11, der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) + Erträge aus internen sbeziehungen, - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, 32. sbeziehungen = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 64.11,75 internernen sbeziehungen *** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" *** Seite 92

93 Teilfinanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :4: Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2-Allgemeine Finanzwirtschaft Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und , auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 55.64, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen sbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6), 55.64,85 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, + Einzahlung für Sachanlagen, + Einzahlungen für Finanzanlagen, + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, + Sonstige Investitionseinzahlungen, = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, - Auszahlungen für Sachanlagen, - Auszahlungen für Finanzanlagen -578,95 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, - Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -578,95 (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus -578,95 Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 55.25, Teilhaushalts (Summe 7 und 24) *** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite 93

94 TEILHAUSHALT 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbuch (Produktbeschreibung mit Konten) 1. Ergebnishaushalt 2. Finanzhaushalt Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 94

95 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart intern und extern Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern Gemeindesteuern Auftraggeber Gesetzgeber Verbale Beschreibung des Produktes: Erhebung von Steuern Zielgruppe: Einwohner, Steuerpflichtige Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Steuern und ähnliche Abgaben , Grundsteuer A , Grundsteuer B 39.94, Gewerbesteuer 23.95, Hundesteuer 2.657, Sonstige laufende Erträge 4.69, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 4.69, , , = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , Seite 95

96 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern Gemeindeanteil Einkommensteuer Auftraggeber Gesetzgeber Verbale Beschreibung des Produktes: Abrechnung des Einkommensteueranteils Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen Ertrags- und Aufwandsarten Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Steuern und ähnliche Abgaben , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , Seite 96

97 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart intern und extern Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern Gemeindeanteil Umsatzsteuer Auftraggeber Gesetzgeber Verbale Beschreibung des Produktes: Abrechnung des Umsatzsteueranteils Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen Ertrags- und Aufwandsarten Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2.91, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.91, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 2.91, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 2.91, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 2.91, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 2.91, internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 2.88, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 2.88, Seite 97

98 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart intern und extern Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen Auftraggeber Gesetzgeber Verbale Beschreibung des Produktes: Schlüsselzuweisung Auftragsgrundlage: Gesetze Ertrags- und Aufwandsarten Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , Transfereinzahlungen 4111 Schlüsselzuweisungen / vom Land , = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , Seite 98

99 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Abgeführte allgemeine Umlagen Umlage Fonds "Deutsche Einheit" Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , Seite 99

100 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Abgeführte allgemeine Umlagen Kreisumlage Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , Seite 1

101 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Abgeführte allgemeine Umlagen Verbandsgemeindeumlage Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , Seite 11

102 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuerbeteiligung Gewerbesteuerumlage Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, Umlagen und sonstige -5.39, Transferaufwendungen 5431 Gewerbesteuerumlage -5.39, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -5.39, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -5.39, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -5.39, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -5.39, internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -4.54, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -4.54, Seite 12

103 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( 21 LFAG) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 24.11, Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land 24.11, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 24.11, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 24.11, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 24.11, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 24.11, internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , Seite 13

104 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen aus Geldanlagen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zinserträge und sonstige Finanzerträge 7, Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige 7, = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 7, = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 7, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 7, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 7,47 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan ,5 41,5 41,5 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 41,5 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 41,5 Seite 14

105 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge ( 233a AO) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zinserträge und sonstige Finanzerträge 19, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer ( 233a AO) 19, = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 19, = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 19, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 19, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 19, internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 189, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 189, Seite 15

106 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen Darlehen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken, = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24), Seite 16

107 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen ( 233a AO) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -66, Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) -66, = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) -66, = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -66, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -66, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -66, internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -66, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -66, Seite 17

108 Produkthaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Beteiligungen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221,, Zinserträge und sonstige Finanzerträge 6, Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige 6, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -3.99, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten -3.99, = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) -3.93, = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -3.93, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -3.93, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -3.93, internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -3.93, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), Auszahlungen für Finanzanlagen -578, Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -578,95-578,95-578, , Seite 18

109 Investitions- Plan Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 19

110 Investitionsplan (Gesamtübersicht) 218 Datum: Uhrzeit: :4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.447, Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich , , , Anzahlungen für Beiträge 8.435, Grabnutzungsentgelte 2.45, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, + Einzahlung für Sachanlagen, + Einzahlungen für Finanzanlagen, + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , (Summe 8 bis 15) - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter - Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7853 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 41, Euro , ,77, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen für Finanzanlagen -578, Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, - Sonstige Investitionsauszahlungen, -578, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus , Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) *** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" *** Seite 11

111 Investitionsplan 218 Datum: Uhrzeit: :4: Teilhaushalt Projekt Unterhalb Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde Gemeindestraßen Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 17.83, , , Seite 111

112 Investitionsplan 218 Datum: Uhrzeit: :4: Teilhaushalt Projekt Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde Gemeindestraßen Ausbau des Platzes vor dem ev. Gemeindehaus-Teilbereiche Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) , , Seite 112

113 Investitionsplan 218 Datum: Uhrzeit: :4: Teilhaushalt Projekt Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde Gemeindestraßen Ausbau Teilstück Friedhofsstraße Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Baumaßnahmen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), , Seite 113

114 Investitionsplan 218 Datum: Uhrzeit: :4: Teilhaushalt Projekt Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde Gemeindestraßen Ausbau Marktgasse Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Baumaßnahmen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), , Seite 114

115 Stellenplan der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 115

116 Stellenplan der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim für das Haushaltsjahr 218 A. A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe Zahl der Stellen für Haushalts- das jahr B. Sondervermögen Soll Ist 1 (tatsächliche Besetzung am C. Zusammenfassung ) Gemeindeverwaltung Teilhaushalt 4 1 Aufgaben der Gemeinde 1. Ehrenbeamte - nachrichtlich Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ortsbürgermeister AE Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt Stellenvermerke 2 und Erläuterungen 3 (lu.kw und Erläuterungen (z.b.: zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) Seite Arbeitnehmer Schreibhilfe 3 TVöD Gemeindebeschäftigter 5 TVöD Reinigungskraft 1 TVöD Leitung Kindertagesstätte S13 TVöD Stunden: 2/169,57 (bisher 15/169,57); 1111 Stunden: 29,25/39; 114 = 3 % = 2% = 2% 553 = 3 % Stunden: 26,25/39: 114 = 15,24 % = 84,76 % Erzieherin; stellvertr. Leitung S9 TVöD Erzieherin S8a TVöD ; derzeit besetzt mit S1 TVöD, wegen zu geringer Kinderzahlen in der Kindertagesstätte Erzieherin S8a TVöD Stunden 19,5/39; Erzieherin S8a TVöD Stunden 29/39; Erzieherin S8a TVöD Stunden 19,5/39; ab S8a TVöD, bis mit S6 TVöD besetzt. Erzieher S8a TVöD Krankenschwester S3 TVöD 1 1 Stunden 29,25/39; 36521

117 Stellenplan der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim für das Haushaltsjahr 218 Seite 117 B. C. A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe Zahl der Stellen für Haushalts- das jahr Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr B. Sondervermögen Soll Ist 1 (tatsächliche Besetzung am C. Zusammenfassung ) Erzieherin-"Duale Ausbildung" S2 TVöD 1 Stellenvermerke 2 und Erläuterungen 3 (lu.kw und Erläuterungen (z.b.: zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) Stunden 19,5/39; 36521; Berufsbegleitende 3-jährige Ausbildung zur Erzieherin "Duale Ausbildung" Hauswirtschafterin 1 TVöD 1 Stunden 5/39; Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Summe Ehrenbeamte Gemeindeverwaltung Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung Summe Ehrenbeamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung Sondervermögen Entfällt, da kein Sondervermögen vorhanden Zusammenfassung Ehrenbeamte Gemeindeverwaltung Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung Summe

118 Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 218 Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 118

119 Haushaltsvermerke für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim für das Haushaltsjahr Gemäß 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelungen beziehen sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt. 2. Gemäss 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 3. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes. 4. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäss 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Seite 119

120 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 12