DWS ESG Euro Bonds (Long)

Transkript

1 Deutsche Asset Management S.A. DWS ESG Euro Bonds (Long) Halbjahresbericht 2018 Fonds Luxemburger Rechts

2 Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahlund Informationsstellen erhältlich. Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahme erlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) des Handels- und Firmenregisters in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundes anzeiger. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen

3 Inhalt Halbjahresbericht 2018 vom bis Hinweise... 2 Halbjahresbericht DWS ESG Euro Bonds (Long) (vormals: DWS Euro-Bonds (Long))... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss... 6 Hinweise für Anleger in der Schweiz

4 Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafikund Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabeund Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. Der Fonds DWS Euro-Bonds (Long) wurde mit Wirkung zum 19. Juni 2018 in DWS ESG Euro Bonds (Long) umbenannt. Umstellung auf Anteilklassensystematik Der Fonds DWS ESG Euro Bonds (Long) wurde per 18. Juni 2018 (letzter Bewertungstag als Singlefonds) nach erfolgtem Bewertungsprozess in einen Multiclassfonds mit Anteilklassensystematik umgewandelt und die Anteilklasse LC eingeführt ( DWS ESG Euro Bonds (Long) LC ). Das Vermögen des bisherigen Fonds DWS ESG Euro Bonds (Long) wurde per 18. Juni 2018 in die Anteilklasse LC eingebracht. WKN und ISIN bleiben unverändert. Am 19. Juni 2018 wurde der Fonds dann erstmals als Multiclassfonds mit einer Anteilklasse bewertet. Die mit dem Kürzel C endenden Anteilklassen sind thesaurierend, Anteilklassen endend auf D sind ausschüttend. 2

5 Halbjahresbericht

6 DWS ESG Euro Bonds (Long) (vormals: DWS Euro-Bonds (Long)) DWS ESG Euro Bonds (Long) Wertentwicklung der Anteilklasse vs. Vergleichsindex (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse LC LU ,0% iboxx Overall 7-10J 0,1% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss

8 DWS ESG Euro Bonds (Long) Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,50 93,18 Verzinsliche Wertpapiere 1,7500 % A.P.Møller-Mærsk 18/ MTN (XS )... EUR % 98, ,00 0,89 0,8750 % Allianz Finance II 17/ MTN (DE000A19S4V6)... EUR % 98, ,00 0,39 1,8750 % American International Group 17/ (XS ) EUR 410 % 98, ,30 0,81 1,1500 % Anheuser-Busch InBev 18/ MTN (BE )... EUR % 98, ,80 1,37 1,6250 % Aroundtown 18/ MTN (XS )... EUR % 93, ,00 0,94 1,2500 % Avinor 17/ MTN (XS ).. EUR 410 % 101, ,50 0,83 1,6620 % Bank of America 18/ MTN (XS )... EUR % 99, ,80 0,82 1,8750 % Banque Fédérative Crédit Mu. 16/ MTN (XS )... EUR 500 % 96, ,00 0,97 1,5940 % BP Capital Markets 18/ MTN (XS )... EUR % 100, ,60 0,74 1,3750 % BPCE 18/ MTN (FR )... EUR % 97, ,00 0,59 3,8750 % Colombia 16/ (XS )... EUR 700 % 113, ,00 1,60 0,5000 % CW Bank of Australia 16/ MTN PF (XS )... EUR 670 % 97, ,60 1,32 1,1250 % CW Bank of Australia 18/ MTN (XS )... EUR % 98, ,40 1,27 1,6250 % Essity 17/ MTN (XS )... EUR 280 % 101, ,80 0,57 3,5000 % France O.A.T. 10/ (FR ) 3) EUR % 124, ,00 7,52 1,0000 % France O.A.T. 15/ (FR ) 3) EUR % 105, ,00 3,17 6,0000 % France O.A.T. 93/ (FR ) 3) EUR % 142, ,00 5,42 5,5000 % France O.A.T. 97/ (FR ) 3) EUR % 150, ,00 6,04 6,5000 % Germany 97/ (DE ) 3).. EUR % 156, ,00 5,03 5,6250 % Germany 98/ (DE ) 3).. EUR % 150, ,00 3,78 4,7500 % Germany 98/ A.II (DE ). EUR % 143, ,00 4,62 3,1250 % HSBC Holdings 16/ MTN (XS )... EUR 500 % 106, ,50 1,07 1,5000 % Imerys 17/ MTN (FR ).. EUR 500 % 99, ,00 1,00 3,3750 % Indonesia 15/ MTN Reg S (XS )... EUR 700 % 107, ,00 1,51 1,6250 % Infra Park 18/ (FR )... EUR % 98, ,00 0,79 1,3750 % ING Groep 17/ MTN (XS )... EUR 500 % 97, ,00 0,98 7,2500 % Italy B.T.P. 96/ (IT )... EUR % 135, ,00 5,44 6,5000 % Italy B.T.P. 97/ (IT )... EUR % 131, ,00 7,90 0,6250 % KfW 18/ (DE000A2GSNR0)... EUR % 100, ,20 1,16 1,3750 % Morgan Stanley 16/ MTN (XS )... EUR 600 % 98, ,00 1,18 0,9500 % Nordrhein-Westfalen 18/ LSA MTN (DE000NRW0K03)... EUR % 102, ,00 1,03 2,7500 % Peru 15/ (XS )... EUR 700 % 109, ,00 1,54 0,5000 % Sachsen-Anhalt 17/ MTN LSA (DE000A2GSCL6)... EUR % 99, ,50 0,90 4,6500 % Spain 10/ (ES E5) 3)... EUR % 126, ,00 5,32 5,9000 % Spain 11/ (ES C7)... EUR % 137, ,00 7,17 1,4000 % Spain 18/ (ES B88)... EUR % 100, ,50 1,71 0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt 16/ MTN PF (XS )... EUR 880 % 96, ,40 1,71 0,1250 % Stadshypotek 16/ MTN PF (XS )... EUR 575 % 95, ,00 1,10 1,7500 % Transurban Finance 17/ MTN (XS )... EUR 270 % 99, ,30 0,54 1,5000 % Vonovia Finance 18/ MTN (DE000A19UR79)... EUR % 96, ,00 0,58 1,1000 % Whirlpool Finance Luxembourg 17/ (XS ) EUR 630 % 95, ,30 1,21 1,5000 % Wolters Kluwer 17/ (XS )... EUR 320 % 101, ,00 0,65 6

9 DWS ESG Euro Bonds (Long) Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 3,79 Verzinsliche Wertpapiere 6,0000 % Spain 99/ (ES )... EUR % 145, ,00 3,79 Summe Wertpapiervermögen ,50 96,97 Bankguthaben ,00 2,46 Termingeld EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)... EUR ,00 % ,00 2,46 Sonstige Vermögensgegenstände ,03 1,52 Zinsansprüche... EUR ,62 % ,62 1,51 Sonstige Ansprüche... EUR 4 751,41 % ,41 0,01 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,53 100,95 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,67-0,87 EUR - Kredite... EUR ,67 % ,67-0,87 Sonstige Verbindlichkeiten ,33-0,08 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,21 % ,21-0,06 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,12 % ,12-0,02 Fondsvermögen ,53 100,00 Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse LC... EUR 1 771,00 Umlaufende Anteile Klasse LC... Stück ,110 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,50. 7

10 DWS ESG Euro Bonds (Long) Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,8000 % AT & T 17/ (XS )... EUR 500 0,5000 % Austria 17/ (AT0000A1VGK0).. EUR ,0000 % Autoroutes du Sud de la France 16/ MTN (FR )... EUR 500 0,8750 % BASF 17/ MTN (XS )... EUR 320 1,2500 % Blackrock 15/ (XS ). EUR 700 1,3750 % Credit Agricole (London Br.) 17/ MTN (XS ). EUR 400 2,7500 % France O.A.T. 11/ (FR )... EUR ,5000 % Germany 16/ (DE ). EUR ,2500 % Germany 17/ (DE ). EUR ,2500 % Goldman Sachs Group 16/ MTN (XS )... EUR 600 5,0000 % Italy B.T.P. 09/ (IT )... EUR ,5000 % Italy B.T.P. 10/ (IT )... EUR 500 4,7500 % Italy B.T.P. 13/ (IT )... EUR ,3750 % Klepierre 17/ MTN (FR )... EUR 300 1,0000 % OMV 17/ MTN (XS )... EUR 380 2,0000 % Smiths Group 17/ MTN (XS )... EUR 270 1,6000 % Spain 15/ (ES Z1)... EUR ,5000 % Spain 17/ (ES P8)... EUR 455 1,1250 % Statkraft 17/ MTN (XS )... EUR 250 0,8750 % Stedin Holding 17/ MTN (XS )... EUR 500 1,0000 % TenneT Holding 16/ MTN (XS )... EUR 690 1,4000 % Thermo Fisher Scientific 17/ (XS )... EUR 350 1,8750 % United Technologies 16/ (XS )... EUR 540 1,1250 % Vodafone Group 17/ MTN (XS )... EUR 550 Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: 0,5000 % Austria 17/ (AT0000A1VGK0), 1,2500 % Avinor 17/ MTN (XS ), 0,8750% BASF 17/ MTN (XS ), 2,7500 % France O.A.T. 11/ (FR ), 6,0000 % France O.A.T. 93/ (FR ), 0,5000 % Germany 16/ (DE ), 0,2500 % Germany 17/ (DE ), 6,5000 % Germany 97/ (DE ), 4,7500 % Germany 98/ A.II (DE ), 5,0000 % Italy B.T.P. 09/ (IT ), 0,5000 % Sachsen-Anhalt 17/ MTN LSA (DE000A2GSCL6), 1,1000 % Whirlpool Finance Luxembourg 17/ (XS ) 8

11 DWS ESG Euro Bonds (Long) Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Angaben in Fondswährung Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps 1. Verwendete Vermögensgegenstände absolut , in % des Fondsvermögens 34, Die 10 größten Gegenparteien 1. Name BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris ,50 Frankreich 2. Name UBS AG, London ,00 Großbritannien 3. Name Goldman Sachs International ,00 Großbritannien 4. Name HSBC Bank PLC ,00 Großbritannien 5. Name 6. Name 7. Name 8. Name 9. Name 9

12 DWS ESG Euro Bonds (Long) 10. Name 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.b. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) zweiseitig Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet , Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Art(en): Bankguthaben Schuldverschreibungen , Aktien , Sonstige , Qualität(en): Dem Fonds werden soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt: - liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit - Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend OGA ), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt - Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt - Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen - Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds. 10

13 DWS ESG Euro Bonds (Long) 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Währung(en): MXN; EUR; JPY; CHF; GBP; USD Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet , Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) Ertragsanteil des Fonds absolut , in % der Bruttoerträge 60, Kostenanteil des Fonds Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft absolut 9 512, in % der Bruttoerträge 40, Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft Ertragsanteil Dritter absolut in % der Bruttoerträge Kostenanteil Dritter Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps absolut Summe ,50 Anteil 35, Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 1. Name Bank of Ireland Group PLC 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps ,20 2. Name Daikin Industries Ltd ,96 11

14 DWS ESG Euro Bonds (Long) 3. Name Aica Kogyo Co. Ltd ,84 4. Name Nitori Holdings Co. Ltd ,49 5. Name Mizuho Financial Group Inc ,20 6. Name Land Securities Group PLC ,76 7. Name Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ,33 8. Name Anheuser-Busch InBev S.A./N.V ,34 9. Name Fujimori Kogyo Co. Ltd , Name Ryanair Holdings PLC , Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Anteil Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps) gesonderte Konten / Depots - - Sammelkonten / Depots - - andere Konten / Depots - - Verwahrart bestimmt Empfänger

15 DWS ESG Euro Bonds (Long) 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer Name Bank of New York verwahrter Betrag absolut ,50 13

16 Hinweise für Anleger in der Schweiz Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die Anteile ) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital anlagen vom 23. Juni 2006 ( KAG ) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung ( KKV ) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/ oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 1. Vertreter in der Schweiz Deutsche Asset Management Schweiz AG Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich 2. Zahlstelle in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 4. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. 14

17 Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 285,7 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Aufsichtsrat Holger Naumann Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch (bis zum ) Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Vorstand Manfred Bauer Vorsitzender Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Nathalie Bausch (seit dem ) Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Ralf Rauch (bis zum ) Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Barbara Schots Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle Yves Dermaux (bis zum ) Deutsche Bank AG, London Stefan Kreuzkamp Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Frank Krings Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand:

18 Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax: