Deutsche Asset Management S.A. DWS Russia. Halbjahresbericht Fonds Luxemburger Rechts
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1 Deutsche Asset Management S.A. DWS Russia Halbjahresbericht 2018 Fonds Luxemburger Rechts
2 Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahlund Informationsstellen erhältlich. Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahme erlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) des Handels- und Firmenregisters in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundes anzeiger. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen
3 Inhalt Halbjahresbericht 2018 vom bis Hinweise... 2 Halbjahresbericht DWS Russia... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss... 6 TER für Anleger in der Schweiz
4 Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafikund Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabeund Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. 2
5 Halbjahresbericht
6 DWS Russia DWS Russia Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse LC LU ,6% Klasse IC LU ,4% Klasse TFC LU ,4% 1) MSCI Russia 10/40 5,7% 1) Klasse TFC aufgelegt am Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:
7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss
8 DWS Russia Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,85 96,72 Aktien Altyn (GB00B015PT76).... Stück GBP 0, ,69 0,28 Aktsionernaya Kompaniya ALROSA (RU ).. Stück USD 1, ,82 3,61 Detskiy Mir (RU000A0JSQ90).... Stück USD 1, ,10 0,44 Gazprom ADR (US ).... Stück USD 4, ,97 7,25 Inter RAO UES (RU000A0JPNM1).... Stück USD 0, ,54 3,13 Lukoil ADR (US69343P1057).... Stück USD 68, ,26 7,15 Magnit GDR (US55953Q2021).... Stück USD 17, ,95 1,02 Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR Reg S (US )... Stück USD 8, ,33 1,24 Mail.ru Group GDR Reg S (US ).... Stück USD 28, ,72 2,87 MMC Norilsk Nickel (Sp. ADR) (US55315J1025).... Stück USD 17, ,52 4,83 Mobile Telesystems ADR (US ).... Stück USD 8, ,31 4,23 Moscow Exchange MICEX-RTS (RU000A0JR4A1).... Stück USD 1, ,37 3,74 Neftekamskiy Avtozavod (RU ).... Stück USD 1, ,63 0,31 Novatek GDR Reg S (US ).... Stück USD 146, ,77 4,83 Novolipetsk Steel GDR Reg S (US67011E2046).... Stück USD 24, ,19 4,13 PhosAgro Sp. GDR Reg S (US71922G2093).... Stück USD 12, ,42 1,83 Polyrus Sp. GDR (US73181M1172)... Stück USD 32, ,48 3,98 Qiwi ADR (US74735M1080).... Stück USD 15, ,02 3,41 Rosneft Oil GDR (US67812M2070)... Stück USD 6, ,28 4,96 Rostelekom (RU ).... Stück USD 1, ,11 2,82 Rushydro Pao ADR (US ).... Stück USD 1, ,25 1,18 Sberbank of Russia ADR (US80585Y3080).... Stück USD 14, ,15 6,48 Sberbank of Russia Pref. (RU ).... Stück USD 2, ,20 1,69 Severstal PAO GDR Reg S (Oct. 2006) (US ). Stück USD 14, ,97 3,33 Surgutneftegaz Pref. (RU ).... Stück USD 0, ,17 7,53 Tatneft ADR (US ).... Stück USD 63, ,07 0,36 TCS Group Holding GDR Reg S (US87238U2033).... Stück USD 20, ,85 2,30 Transneft Pref. (RU ).... Stück USD 2 649, ,14 1,96 VTB Bank GDR (US46630Q2021).... Stück USD 1, ,38 4,33 Yandex (NL ).... Stück USD 35, ,19 1,50 Summe Wertpapiervermögen ,85 96,72 Bankguthaben ,41 3,48 Verwahrstelle (täglich fällig) Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR 6 505,80 % ,80 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 0,31 % 100 0,27 0,00 Hongkong Dollar.... HKD 4 642,80 % ,91 0,00 Russische Rubel.... RUB ,00 % ,64 0,09 US Dollar.... USD ,00 % ,79 3,38 Sonstige Vermögensgegenstände ,18 0,90 Zinsansprüche.... EUR 5 397,81 % ,81 0,00 Dividendenansprüche.... EUR ,37 % ,37 0,89 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,44 101,10 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,59-0,93 EUR - Kredite.... EUR ,59 % ,59-0,93 Sonstige Verbindlichkeiten ,62-0,17 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,62 % ,62-0,17 6
9 DWS Russia Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Fondsvermögen ,23 100,00 Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse LC... EUR 216,37 Klasse IC... EUR 110,67 Klasse TFC... EUR 103,39 Umlaufende Anteile Klasse LC... Stück ,615 Klasse IC... Stück 100,000 Klasse TFC... Stück ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar... HKD 9, = EUR 1 Russische Rubel... RUB 73, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bank Saint-Peterburg (RU )... Stück MegaFon GDR (US58517T2096)... Stück TMK GDR Reg S (US87260R2013)... Stück Veon Sp.ADR (US91822M1062)... Stück X 5 Retail Group GDR Reg S (US98387E2054)... Stück
10 DWS Russia Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 8
11 TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds Anteilklasse ISIN TER 1)2) DWS Russia Klasse LC LU ,05 Klasse IC LU ,50 Klasse TFC LU ,01 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. 9
12
13 Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 285,7 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Aufsichtsrat Holger Naumann Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch (bis zum ) Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Vorstand Manfred Bauer Vorsitzender Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Nathalie Bausch (seit dem ) Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Ralf Rauch (bis zum ) Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Barbara Schots Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle Yves Dermaux (bis zum ) Deutsche Bank AG, London Stefan Kreuzkamp Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Frank Krings Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand:
14 Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax:
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