Deutsche Asset Management S.A. DWS India. Halbjahresbericht Fonds Luxemburger Rechts

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1 Deutsche Asset Management S.A. DWS India Halbjahresbericht 2018 Fonds Luxemburger Rechts

2 Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahlund Informationsstellen erhältlich. Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahme erlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) des Handels- und Firmenregisters in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundes anzeiger. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen

3 Inhalt Halbjahresbericht 2018 vom bis Hinweise... 2 Halbjahresbericht DWS India... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss... 6 Hinweise für Anleger in der Schweiz

4 Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafikund Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabeund Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. Umstellung auf Anteilklassensystematik Der Fonds DWS India wurde am 16. Februar 2018 (letzter Bewertungstag als Singlefonds) nach erfolgtem Bewertungsprozess in einen Multiclassfonds mit Anteilklassensystematik umgewandelt und die Anteilklasse LC eingeführt ( DWS India LC ). Das Vermögen des bisherigen Fonds DWS India wurde per 16. Februar 2018 in die Anteilklasse LC eingebracht. WKN und ISIN bleiben unverändert. Am 19. Februar 2018 wurde der Fonds dann erstmals als Multiclassfonds mit einer Anteilklasse bewertet. Die mit dem Kürzel C endenden Anteilklassen sind thesaurierend, Anteilklassen endend auf D sind ausschüttend. 2

5 Halbjahresbericht

6 DWS India DWS India Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse LC LU ,0% Klasse TFC LU ,3% 1) MSCI India 10/40-4,7% 1) aufgelegt am Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss

8 DWS India Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,04 94,44 Aktien Asian Paints (demat.) (INE021A01026)... Stück INR 1 264, ,25 0,88 Bajaj Corp. (demat.) (INE933K01021)... Stück INR 406, ,95 0,51 Bajaj Finance (INE296A01024)... Stück INR 2 299, ,42 0,60 Berger Paints India (INE463A01038)... Stück INR 280, ,31 0,49 Bharat Electronics (INE263A01024)... Stück INR 108, ,57 0,92 Britannia Industries (INE216A01022)... Stück INR 6 240, ,63 0,81 Container Corporation of India (INE111A01025)... Stück INR 649, ,24 0,78 Dr Reddy s Laboratories (INE089A01023)... Stück INR 2 233, ,48 0,58 Escorts (INE042A01014)... Stück INR 870, ,13 0,30 Finolex Industries (INE183A01016)... Stück INR 577, ,73 1,00 Godrej Consumer Products (INE102D01028)... Stück INR 1 221, ,84 1,49 Havells India (INE176B01034)... Stück INR 543, ,01 0,71 HCL Technologies (INE860A01027)... Stück INR 926, ,57 2,42 HDFC Bank (INE040A01026)... Stück INR 2 111, ,23 9,17 HDFC Standard Life Insurance Co. (INE795G01014)... Stück INR 455, ,74 1,19 Hindustan Unilever (INE030A01027)... Stück INR 1 636, ,78 4,98 Hindustan Zinc (INE267A01025)... Stück INR 278, ,00 0,55 Housing Development Finance Corp. (INE001A01036).. Stück INR 1 908, ,21 6,30 ICICI Bank (demat.) (INE090A01021)... Stück INR 274, ,12 3,10 ICICI Prudential Life Insurance Company (INE726G01019)... Stück INR 377, ,82 0,98 IndusInd Bank (INE095A01012)... Stück INR 1 937, ,86 1,68 Infosys (INE009A01021)... Stück INR 1 310, ,91 5,11 ITC (INE154A01025)... Stück INR 265, ,77 4,61 Jindal Steel & Power Reg. (INE749A01030)... Stück INR 222, ,31 0,94 Kotak Mahindra Bank (INE237A01028)... Stück INR 1 344, ,71 2,34 Larsen and Toubro IR 2 (INE018A01030)... Stück INR 1 275, ,66 4,21 Mahindra & Mahindra (new) (INE101A01026)... Stück INR 896, ,33 2,96 Maruti Suzuki India (INE585B01010)... Stück INR 8 815, ,85 3,83 Oberoi Realty (INE093I01010)... Stück INR 477, ,03 0,21 Page Industries (INE761H01022)... Stück INR , ,90 0,72 Parag Milk Foods (INE883N01014)... Stück INR 313, ,50 0,68 Petronet LNG (INE347G01014)... Stück INR 220, ,34 0,67 Pidilite Industries (INE318A01026)... Stück INR 1 064, ,91 0,65 RBL Bank (INE976G01028)... Stück INR 553, ,09 1,44 Reliance Industries (INE002A01018)... Stück INR 973, ,14 7,19 Shree Cements (INE070A01015)... Stück INR , ,67 0,81 State Bank of India (demat.) (INE062A01020)... Stück INR 259, ,37 2,25 Sun Pharmaceutical Industries (INE044A01036)... Stück INR 563, ,85 1,71 Tata Consultancy Services (INE467B01029)... Stück INR 1 844, ,38 5,77 Tata Steel (INE081A01012)... Stück INR 567, ,05 1,48 Tata Steel (p.paid) (IN9081A01010)... Stück INR 138, ,50 0,04 UltraTech Cement (INE481G01011)... Stück INR 3 798, ,35 2,48 Vedanta (INE205A01025)... Stück INR 236, ,95 0,62 Yes Bank (INE528G01027)... Stück INR 339, ,13 1,47 Zee Entertainment Enterprises (INE256A01028)... Stück INR 544, ,90 1,42 ICICI Bank ADR (US45104G1040)... Stück USD 7, ,55 1,41 Summe Wertpapiervermögen ,04 94,44 Bankguthaben ,79 6,70 Verwahrstelle (täglich fällig) Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 4 309,94 % ,94 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Indische Rupie... INR ,35 % ,17 4,32 US Dollar... USD ,16 % ,68 2,38 Sonstige Vermögensgegenstände ,26 0,29 Zinsansprüche... EUR 3 638,73 % ,73 0,00 Dividendenansprüche... EUR ,92 % ,92 0,24 Einschüsse (Initial Margin)... EUR ,61 % ,61 0,05 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,09 101,43 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,57-0,08 EUR - Kredite... EUR ,57 % ,57-0,08 6

9 DWS India Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Sonstige Verbindlichkeiten ,72-1,35 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,07 % ,07-0,30 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,65 % ,65-1,06 Fondsvermögen ,80 100,00 Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse LC.... EUR 2 230,87 Klasse TFC.... EUR 100,26 Umlaufende Anteile Klasse LC.... Stück ,972 Klasse TFC.... Stück 20,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Indische Rupie.... INR 79, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ABB Asea Brown Boveri (demat.) (INE117A01022). Stück Adani Ports & Special Economic Zone (INE742F01042).... Stück Bosch (INE323A01026).... Stück Coal India (INE522F01014).... Stück Container Corp. of India (INE111A01017).... Stück Hindustan Petroleum Corp. (INE094A01015).... Stück Indian Oil (INE242A01010)... Stück L&T Finance Holdings (INE498L01015)... Stück Max Financial Services (INE180A01020).... Stück Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge PC Jeweller (INE785M01013).... Stück Power Grid Corp. of India (INE752E01010).... Stück Tata Steel Right (XC000A2JC864).... Stück Tata Steel Right (XC000A2JSFP6).... Stück Voltas (INE226A01021).... Stück Nicht notierte Wertpapiere Aktien Tata Steel (p.paid) (IN8081A01029).... Stück

10 DWS India Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 8

11 Hinweise für Anleger in der Schweiz Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die Anteile ) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital anlagen vom 23. Juni 2006 ( KAG ) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung ( KKV ) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/ oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 1. Vertreter in der Schweiz Deutsche Asset Management Schweiz AG Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich 2. Zahlstelle in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 4. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. 9

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13 Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 285,7 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Aufsichtsrat Holger Naumann Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch (bis zum ) Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Vorstand Manfred Bauer Vorsitzender Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Nathalie Bausch (seit dem ) Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Ralf Rauch (bis zum ) Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Barbara Schots Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle Yves Dermaux (bis zum ) Deutsche Bank AG, London Stefan Kreuzkamp Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Frank Krings Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand:

14 Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax: