Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management S.A. DWS India. Halbjahresbericht Fonds Luxemburger Rechts
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- Kirsten Hermann
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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. DWS India Halbjahresbericht 2017 Fonds Luxemburger Rechts
2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahlund Informationsstellen erhältlich. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahme erlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im RESA (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen
3 Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom bis Hinweise... 2 Halbjahresbericht DWS India... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss... 6 Hinweise für Anleger in der Schweiz
4 Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2017 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabeund Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. 2
5 Halbjahresbericht
6 DWS India DWS India vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,3% MSCI India 10/40 11,6% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4
7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss
8 DWS India Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,04 95,95 Aktien ABB Asea Brown Boveri (demat.) (INE117A01022)... Stück INR 1 452, ,37 1,25 Adani Ports & Special Economic Zone (INE742F01042)... Stück INR 364, ,49 0,47 Amara Raja Batteries (INE885A01032)... Stück INR 841, ,05 0,58 Asian Paints (demat.) (INE021A01026)... Stück INR 1 105, ,35 1,52 Axis Bank (INE238A01034)... Stück INR 519, ,41 2,24 Bajaj Finance (INE296A01024)... Stück INR 1 373, ,60 1,18 Berger Paints India (INE463A01038)... Stück INR 247, ,90 0,85 Bharat Electronics (INE263A01024)... Stück INR 162, ,63 2,10 Bosch (INE323A01026)... Stück INR , ,98 1,01 Britannia Industries (INE216A01022)... Stück INR 3 694, ,35 1,29 Container Corp. of India (INE111A01017)... Stück INR 1 147, ,20 0,68 Dr. Lal PathLabs (new) (INE600L01024)... Stück INR 780, ,78 0,20 Emami (INE548C01032)... Stück INR 1 074, ,11 0,19 Finolex Industries (INE183A01016)... Stück INR 604, ,18 1,04 Godrej Consumer Products (INE102D01028)... Stück INR 969, ,32 0,84 Havells India (INE176B01034)... Stück INR 461, ,29 1,19 HCL Technologies (INE860A01027)... Stück INR 851, ,36 1,03 HDFC Bank (INE040A01026)... Stück INR 1 654, ,01 8,55 Hindustan Petroleum Corp. (INE094A01015)... Stück INR 509, ,48 1,32 Hindustan Unilever (INE030A01027)... Stück INR 1 080, ,55 4,19 Hindustan Zinc (INE267A01025)... Stück INR 262, ,57 0,68 Housing Development Finance Corp. (INE001A01036).. Stück INR 1 611, ,05 5,56 ICICI Bank (demat.) (INE090A01021)... Stück INR 290, ,83 4,95 IDFC Bank (INE092T01019)... Stück INR 54, ,16 0,47 Indian Oil (INE242A01010)... Stück INR 383, ,17 0,50 IndusInd Bank (INE095A01012)... Stück INR 1 482, ,52 1,92 Infosys (INE009A01021)... Stück INR 934, ,09 4,03 ITC (INE154A01025)... Stück INR 323, ,21 2,78 Jindal Steel & Power Reg. (INE749A01030)... Stück INR 123, ,45 0,51 Kotak Mahindra Bank (INE237A01028)... Stück INR 957, ,51 1,24 Larsen and Toubro IR 2 (INE018A01030)... Stück INR 1 686, ,93 2,91 Lupin (INE326A01037)... Stück INR 1 058, ,71 0,64 Mahanagar Gas (INE002S01010)... Stück INR 990, ,84 0,68 Mahindra & Mahindra (new) (INE101A01026)... Stück INR 1 355, ,58 2,33 Maruti Suzuki India (INE585B01010)... Stück INR 7 201, ,43 2,48 Page Industries (INE761H01022)... Stück INR , ,57 0,76 Pidilite Industries (INE318A01026)... Stück INR 806, ,56 1,74 Power Grid Corp. of India (INE752E01010)... Stück INR 210, ,98 1,36 RBL Bank (INE976G01028)... Stück INR 508, ,57 2,19 Reliance Industries (INE002A01018)... Stück INR 1 383, ,04 4,17 Shree Cements (INE070A01015)... Stück INR , ,79 1,46 Siemens (post. sub.) (INE003A01024)... Stück INR 1 334, ,18 0,57 State Bank of India (demat.) (INE062A01020)... Stück INR 273, ,88 2,62 Sun Pharmaceutical Industries (INE044A01036)... Stück INR 556, ,32 1,68 Tata Consultancy Services (INE467B01029)... Stück INR 2 361, ,55 4,07 Tata Steel (INE081A01012)... Stück INR 545, ,18 2,02 UltraTech Cement (INE481G01011)... Stück INR 3 955, ,72 2,69 Vedanta (INE205A01025)... Stück INR 248, ,67 0,64 Voltas (INE226A01021)... Stück INR 457, ,62 0,75 Yes Bank (INE528G01019)... Stück INR 1 465, ,08 0,63 Zee Entertainment Enterprises (INE256A01028)... Stück INR 491, ,25 2,75 ICICI Bank ADR (US45104G1040)... Stück USD 8, ,62 2,45 Summe Wertpapiervermögen ,04 95,95 Bankguthaben ,71 4,16 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,22 % ,22 0,10 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 4 341,11 % ,11 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Indische Rupie... INR ,45 % ,68 2,77 US Dollar... USD ,54 % ,70 1,29 6
9 DWS India Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Sonstige Vermögensgegenstände ,07 0,27 Dividendenansprüche.... EUR ,71 % ,71 0,22 Einschüsse (Initial Margin).... EUR ,36 % ,36 0,05 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,82 100,38 Sonstige Verbindlichkeiten ,45-0,38 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,32 % ,32-0,43 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,87 % ,87 0,05 Fondsvermögen ,37 100,00 Anteilwert 2 146,25 Umlaufende Anteile ,264 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Indische Rupie.... INR 73, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bank of Baroda (INE028A01039).... Stück Bharat Electronics (INE263A01016)... Stück Bharat Heavy Electricals (INE257A01026)... Stück Cipla IR 2 (INE059A01026).... Stück Dr Reddy s Laboratories (INE089A01023)... Stück Gujarat Ambuja Cements (INE079A01024).... Stück Gujarat Pipavav Port (INE517F01014).... Stück Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Marico (INE196A01026)... Stück Oil & Natural Gas (new) (INE213A01029).... Stück PNB Housing Finance (INE572E01012)... Stück United Spirits (INE854D01016).... Stück Varun Beverages (INE200M01013).... Stück Infosys ADR (US ).... Stück Tata Motors ADR (US ).... Stück
10 DWS India Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 8
11 Hinweise für Anleger in der Schweiz Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die Anteile ) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital anlagen vom 23. Juni 2006 ( KAG ) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung ( KKV ) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/ oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 1. Vertreter und Zahlstellen in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf und deren Zweigniederlassungen in Zürich und Lugano 2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie den Zahlstellen in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 3. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. 9
12
13 Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 263,5 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Aufsichtsrat Holger Naumann Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Reinhard Bellet Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Vorstand Manfred Bauer (seit dem ) Vorsitzender Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dirk Bruckmann (bis zum ) Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Ralf Rauch Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Martin Schönefeld (bis zum ) Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Barbara Schots Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Yves Dermaux (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Marzio Hug (bis zum ) Deutsche Bank AG, London Stefan Kreuzkamp Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Frank Krings Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand:
14 Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax:
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