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1 Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation Dynamic vom bis Veritas investment Gmbh

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile - indexfonds eur ,80 97,96 2. Derivate - futures (Kauf) eur ,78 0,16 3. Forderungen eur ,70 0,26 4. Bankguthaben - bankguthaben in eur eur ,63 2,09 - bankguthaben in nicht eu/ewr-währungen eur ,42 0,25 5. Sonstige Vermögensgegenstände eur 500,81 0,00 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,41-0,72 III. Fondsvermögen eur ,73 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 % des fondsvermögens bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Investmentanteile eur ,80 97,96 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile lu comstage etf-nasdaq 100 i ant eur 28, ,75 7,49 lu db x-trackers Dblci - Oy balanced etf 1c ant eur 28, ,00 0,02 lu db x-trackers msci em asia index Ucits etf 1c ant eur 30, ,35 3,26 lu db x-trackers msci em emea index etf 1c ant eur 25, ,00 1,62 lu db x-trackers msci em index Ucits etf 1c ant eur 30, ,00 2,09 lu db x-trackers msci em latam index etf 1c ant eur 38, ,00 1,80 lu db x-trackers msci euro. small cap index etf Dr ant eur 29, ,20 3,25 lu db x-trackers msci europe index Ucits etf (Dr) 1c ant eur 46, ,50 4,82 lu db x-trackers msci japan trn index etf 1c ant eur 34, ,60 0,72 lu db x-trackers msci World index etf 1c ant eur 33, ,00 7,99 De000etfl177 Deka Deutsche börse eurogov Germany etf ant eur 105, ,20 0,73 De000etfl383 Deka iboxx eur liquid non-financials Div. etf ant eur 108, ,30 0,58 De000etfl359 Deka iboxx eur liquid Germany cov Diversified etf ant eur 112, ,00 0,74 De000a0Q8ne4 etfs russell 2000 Us small cap GO etf ant eur 34, ,00 0,76 De000a0j2078 ishares barclays $ treasury bond 1-3 etf ant eur 97, ,60 0,37 De000a0lGQb6 ishares barclays $ treasury bond 7-10 ant eur 140, ,00 0,37 De000a0rfee5 ishares euro covered bond etf ant eur 150, ,90 0,38 De000a1c8Qt0 ishares euro high yield bond etf ant eur 110, ,00 0,20 De000a0rfft0 ishares ii - jpmorgan $ emerging markets bond etf ant eur 83, ,00 0,18 De000a0m5X28 ishares msci europe etf ant eur 21, ,00 5,39 ie00b53qdk08 ishares msci japan ant eur 86, ,50 5,59 ie00b3vwm098 ishares msci Usa small cap ant UsD 234, ,82 6,91 De ishares Plc - euro corporate bond large cap etf ant eur 131, ,10 0,20 De000a0hGZt7 ishares Plc - msci emerging markets etf ant eur 29, ,10 4,46 De000a0hGZr1 ishares Plc - msci World ant eur 27, ,68 8,55 De ishares Plc - s&p 500 etf ant eur 14, ,40 0,30 De ishares stoxx europe mid 200 etf (De) ant eur 36, ,00 3,26 ie00b5bmr087 ishares Vii Plc - ishares core s&p 500 ant UsD 177, ,60 10,58 fr lyxor etf msci ac asia-pacific ex japan a ant eur 37, ,00 4,92 fr lyxor etf msci em emerging markets ant eur 7, ,00 0,52 fr lyxor etf msci europe ant eur 119, ,00 1,78 fr lyxor etf nasdaq 100 ant eur 11, ,70 0,33 De000a1jm6G3 source markets - source msci emerging markets etf ant eur 30, ,50 7,77 Summe Wertpapiervermögen eur ,80 97,96 2 *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.

3 % des fondsvermögens bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Derivate (bei den mit minus gekennzeichneten beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate eur ,78 0,16 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisenfutures eur/usd currency future 09/14 nar UsD ,78 0,16 Bankguthaben eur ,05 2,34 eur-guthaben bei: société Générale s.a. (Verwahrstelle) eur ,63 % 100, ,63 2,09 Guthaben in nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) UsD ,05 % 100, ,42 0,25 Sonstige Vermögensgegenstände eur ,51 0,26 ansprüche aus fondsausschüttungen eur 500,81 500,81 0,00 einschüsse (initial margin) eur , ,10 0,24 forderungen aus anteilscheingeschäften eur 2.424, ,60 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten eur ,41-0,72 Kostenabgrenzung eur , ,38-0,41 Variation margin eur , ,78-0,16 Verbindlichkeiten aus anteilscheingeschäften eur , ,25-0,15 Fondsvermögen eur ,73 100,00 *) Anteilwert Veri ETF-Allocation Dynamic ( R ) eur 16,51 Umlaufende Anteile Veri ETF-Allocation Dynamic ( R ) ant Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas investment Gmbh als verantwortliche stelle für die anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von informations - dienstleistern wie bloomberg, reuters oder interactive Data geprüft. im fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf basis von geeigneten bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die bewertung von investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf basis von börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum börsenkurs bewertet. Die bewertung von futures und Optionen, die an einer börse oder an einem anderen organisierten markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten marktinformationen bewertet. bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Us-Dollar (UsD) 1, = 1 euro (eur) Marktschlüssel b) terminbörse edt nar eurex terminbörse Deutschland chicago mercantile exchange *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Käufe/ Zugänge Verkäufe/ abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile db x-trackers msci ac asia ex japan ind. Ucits etf ant easyetf s&p Gsci a ant ishares Plc - msci north america etf ant source markets - source msci World etf ant source markets - source russell 2000 etf ant Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Käufe/ Zugänge Verkäufe/ abgänge Devisenterminkontrakte Volumen in Devisenfutures Gekaufte Kontrakte: (basiswerte: eur/ UsD) eur

5 Sondervermögen Veri ETF-Allocation Dynamic mindestanlagesumme keine fondsauflage ausgabeaufschlag 5,00% rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,20% stückelung Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend Währung eur De Veritas investment Gmbh Geschäftsführung Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Performancekosten, Verwaltungsvergütung eur ,38 anteilwert Veri etf-allocation Dynamic (r) eur 16,51 Umlaufende anteile Veri etf-allocation Dynamic (r) ant

6 angaben ZUr Gesellschaft Veritas Investment GmbH mainbuilding taunusanlage frankfurt am main telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) internet: haftendes eigenkapital 2,54 mio., stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 mio., stand Gesellschafter Veritas Portfolio Gmbh & co. KG, frankfurt am main Geschäftsführer hauke hess, hamburg Dr. Dirk rogowski, bargteheide Dr. Dirk söhnholz, friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther skrzypek Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg Vorsitzender florian Gräber Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg stellvertretender Vorsitzender edda schröder Geschäftsführerin invest in Visions Gmbh frankfurt am main Verbandsmitglied bei bvi bundesverband investment und asset management e.v., frankfurt am main Depotbank Zweigstelle frankfurt am main der société Générale s.a., Paris neue mainzer straße frankfurt am main haftendes eigenkapital: 46,4 mrd., stand (gemäß basel ii) Wirtschaftsprüfer ernst & young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen 6

7 Veritas investment Gmbh mainbuilding taunusanlage frankfurt am main telefon: +49 (0) telefax: +49 (0)

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