Gemeinde Wienhausen. Haushaltssatzung der Gemeinde Wienhausen für das Haushaltsjahr 2011

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1 Gemeinde Wienhausen Haushaltssatzung der Gemeinde Wienhausen für das Haushaltsjahr Aufgrund des 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Gemeinde Wienhausen in der Sitzung vom folgende Haushaltssatzung beschlossen: 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird 1. im haushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf , der ordentlichen Aufwendungen auf , der außerordentlichen Erträge auf 4.000, der außerordentlichen Aufwendungen auf 4.000,00 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 auf Einzahlungen aus laufender , auf Auszahlungen aus laufender , auf Einzahlungen aus , auf Auszahlungen für , auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit , auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ,00 festgesetzt.

2 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf ,00 festgesetzt. 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt. Liquiditätskredite werden über und durch die Samtgemeinde Flotwedel abgedeckt. 5 Die Kassengeschäfte werden durch die Samtgemeinde Flotwedel abgewickelt. 6 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe(Grundsteuer A) 335 v.h für Grundstücke(Grundsteuer B) 335 v.h. 2. Gewerbesteuer 340 v.h. Wienhausen, den Pohndorf (Gemeindedirektor) Pickel (Bürgermeister)

3 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Wienhausen für das Haushalthaltsjahr I. Allgemeines Die finanzielle Situation der Gemeinde Wienhausen hat sich im Laufe des Jahres verschlechtert. Die Erträge aus den Einkommenssteueranteilen sind sowohl in als auch in leicht gefallen. Für das Hauhaltsjahr wird ein leichter Anstieg dieser Erträge erwartet. Die Kreis- und Samtgemeindeumlage erreichen wieder das Niveau des Haushaltsjahres. Die Umlagen inklusive der Abschreibungen machen 92,5% der gesamten Aufwendungen aus. Ausgabe haushalt Kreisumlage Samtgemeindeumlage Gewerbesteuerumlage Zinsen Abschreibungen Strombezugskosten Unterhaltung Straßen sonstige Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Ratstätigkeit

4 Entwicklung Umlagen in Samtgemeindeumlage Kreisumlage Jahr Seit 2004 werden die Schulden successive abgebaut. Eine Neuaufnahme von Krediten ist in Höhe von ,00 geplant. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug zum = 70,05 Entwicklung Schuldenstände in Jahr

5 II. Finanzen und Steuern Die Erträge bei den Einkommensteueranteilen steigen erstmals seit 2008 wieder leicht an. Einkommenssteuer in Jahr Ein großer Teil der Gewerbesteuereinzahlungen in Höhe von ca ,00 im Hauhaltsjahr sind Forderungen aus den Vorjahren. Im halt wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von ca ,00 erzielt. Hieran orientiert sich auch der Planwert für das Haushaltsjahr. Aufgrund der guten Gewerbesteuereinzahlungen steigt die Gewerbesteuerumlage auf ca ,00. Entwicklung Gewerbesteuer in Jahr

6 III. Investitionen Mühlenstraße 5 (Restsumme) Grunderw erb Kindergarten Ausgleichsmaßnahmen f. Bauleitplanung Zuschuss Campingplatz Kapellenw iese (Restsumme) Zuschuss zum Fw - Gerätehaus Oppershausen Hofgarten (skosten) Bussw artehäuschen Oppershausen Zuschuss zum KiGa-Bau Wienhausen IV. Kassenlage Die Liquidität der Samtgemeindekasse die auch die Geschäfte der Mitgliedsgemeinden wahrnimmt ist nur durch die Aufnahme von erheblichen Liquiditätskrediten zu erreichen. Der Fehlbetrag im Finanzplan hat auch zur Folge, dass der Rahmen für Liquiditätskredite in der Haushaltsatzung der Samtgemeinde Flotwedel erhöht werden muss.

7 V. Haushaltssicherungskonzept Den Erträgen in Höhe von ,00 stehen Aufwendungen in Höhe von ,00 gegenüber. 97,15% der Erträge werden für Transferleistungen (Kreis-, Samtgemeindeund Gewerbesteuerumlage und Abschreibungen = ,00 ) verbraucht, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat. Die restlichen 2,85% der Erträge decken nicht die erforderlichen Unterhaltungsaufwendungen beziehungsweise Zinsaufwendungen. Auch in den Folgejahren wird kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden können. Bei allen Aufwendungen handelt es sich überwiegend um Pflichtaufgaben, die die Gemeinde Wienhausen erfüllen muss. Von dem eingeplanten Fehlbetrag ( ,00 ) im haushalt werden freiwillige Leistungen in Höhe von lediglich 7.000,00 erbracht. Die Gemeinde Wienhausen wird sich auch in kommenden Jahren eine strikte Aufwandsdisziplin auferlegen. Trotz der schwierigen Lage sind Rat und Verwaltung permanent bestrebt, einen vertretbaren Kompromiss zwischen dem Zwang zu notwendigen Sparmaßnahmen einerseits und den erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen andererseits zu erreichen. Es ist nicht zu erkennen, wie die Gemeinde Wienhausen in künftigen Jahren Fehlbeträge verhindern beziehungsweise aus eigener Kraft abbauen kann. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich vor allem die Einnahmesituation im Finanzausgleich nachhaltig verbessert.

8 Gemeindeorgane Teilergebnisplan Herr Böse Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48, Erstattungen von übrigen Bereichen 48, = Summe ordentliche Erträge 48, Ordentliche Aufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und 4.353, Dienstleistungen statistische Prüfungen, 4.353, Ehrun gen, für Repräsentationen, Pfl ege partnerschaftlicher Beziehungen Aufwand für Ratsveranstaltungen, Patenschaften etc. 18. Transferaufwendungen 150, Zuschüsse an übrige 150, Bereiche Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 19. sonstige ordentliche Aufwendungen , Aufwendungen für , ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwand für Ratsmitglieder und GD/stv.GD'in Versicherungen für Ratsmitglieder (600,00) Verfügungsmittel 15, = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) , = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,

9 Gemeindeorgane Teilfinanzplan Herr Böse Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE Einzahlungen aus laufender 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 48, Erstattungen von 48, übrigen Bereichen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender 48, Auszahlungen aus laufender 13. Auszahlungen für Sach- und 4.353, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Besondere 4.353, Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15. Transferauszahlungen 150, Zuschüsse an übrige 150, Bereiche 16. sonstige haushaltswirksame , Auszahlungen Auszahlungen für , ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sonstige 15, Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender , = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für Auszahlungen für 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten , und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Bestandsvortrag , Auszahlungen 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung ,

10 Innere Verwaltungsangelgenheiten Teilergebnisplan Herr Schulz Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 8.617, Steuern, Versicherungen, 3.588, Schadensfälle Beiträge KSA Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag Gemeindeunfallversicherung 5.029, = Summe ordentliche Aufwendungen 8.617, = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) , = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,

11 Innere Verwaltungsangelgenheiten Teilfinanzplan Herr Schulz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen an Gemeinden/ GV 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender VE , , , , = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für Auszahlungen für 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten 6.270, und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Bestandsvortrag 6.270, Auszahlungen 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung ,

12 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung Teilergebnisplan Herr Schulz/Herr Thölke Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge 6. privatrechtliche Entgelte 7.330, Mieten und Pachten 66, Wohnungen, 7.263, Grundstücke (Mieten und Pachten) 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 864, Erstattungen von übrigen Bereichen 864, = Summe ordentliche Erträge 8.194, Ordentliche Aufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und 3.761, Dienstleistungen Unterhaltung der 452, Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Rathaus 320, Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Toilettenhaus 711, Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Sportheim Wienhausen 946, (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Dorfplatz (Unterhaltung 0, des sonstigen unbeweglichen Vermögens) Mieten und Pachten 383, Sportplatz + 0, Vereinsheim (Bewirtschaftung eigener, ge mieteter, gepachteter Grund stücke, Gebäude und einzelner Räume) Vereinshäuser 0, (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume) Dorfplatz, Toilettenhaus 0, (Be wirtschaftung, eigener, gemiet und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume) Grillplatz 0, (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume) Grundstücke, 450, Wohnungen (Bewirt schaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume) Sportplatz + Vereinsheim 0, (Beleuchtung, Energie und Wasserversorgung) Dorfplatz, Toilettenhaus 0, (Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung) Grundstücke, 497, Wohnungen (Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung) Altes Rathaus Wärmelieferungsvertrag Hoppe (Grundpreis = 1071,00) 16. Abschreibungen 0, Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte an bebauten Grundstücken 0,

13 Ertrags- und Aufwandsarten sonstige ordentliche Aufwendungen 1.698, Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen 1.698, = Summe ordentliche Aufwendungen 5.460, = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) 2.734, = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 2.734,

14 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung Teilfinanzplan Herr Schulz/Herr Thölke Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE Einzahlungen aus laufender 5. privatrechtliche Entgelte 4.669, Mieten und Pachten 4.669, Wohnungen, 0, Jagdpacht, landwirtschaftliche Pacht (Mieten und Pachten) 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 864, Erstattungen von 864, übrigen Bereichen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender 5.534, Auszahlungen aus laufender 13. Auszahlungen für Sach- und 3.761, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Unterhaltung der 2.429, Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Rathaus 0, Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Toilettenhaus 0, Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Sportheim 0, Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Dorfplatz 0, (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) Mieten und Pachten 383, Bewirtschaftung der 948, Grundstücke und baulichen Anlagen Sportheim + 0, Vereinsheim Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Vereinshäuser 0, Bewirtschaftung eigener, ge mieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Räume Dorfplatz, 0, Toilettenhaus Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Räume Grundstücke, 0, Wohnungen Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Räume Sportheim + 0, Vereinsheim Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Beleuchtung, Energie, Wasser Grundstücke, 0, Wohnungen (Beleuchtung-, Energie- und Wasserversorgung) 16. sonstige haushaltswirksame 1.698, Auszahlungen Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen (Geschäftsauszahlungen) 1.698,

15 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender VE , = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) 73, Einzahlungen für 19. Zuwendungen für 0, , Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss (GRW -Sonderprogramm); Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur -bereits veranschlagt! 21. Veräußerung von Sachvermögen 0, Einzahlungen aus der 0, Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 24. = Summe der Einzahlungen aus 0, Auszahlungen für 25. Erwerb von Grundstücken und 0, Gebäuden Auszahlungen für den 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb Teilfläche (Wald) gegenüber dem neuen KIGA = ,00 Erwerb Teilfläche v.d. Saatzucht = (inkl. Vermessung) Notarkosten = 1.500, Baumaßnahmen , Auszahlungen für , Hochbaumaßnahmen Umbau altes Rathaus = ,00 (davon ,00 RaV) Lärmschutzwand (KIGA Whs.) Auszahlungen für 1.443, Tiefbaumaßnahmen 29. Aktivierbare Zuwendungen 0, Zuschüsse für 0, lnvestitionen von übrigen Bereichen 31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit , = Saldo aus , = Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten , und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Bestandsvortrag , Auszahlungen 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit ,

16 Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE Finanzmittelveränderung ,

17 Ordnungsaufgaben Teilergebnisplan Herr Schulz Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 2.938, Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen Schädlingsbekämpfung (Rattenbekämpfung/Vorbeugung) 2.938, = Summe ordentliche Aufwendungen 2.938, = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) , = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,

18 Ordnungsaufgaben Teilfinanzplan Herr Schulz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen (Geschäftsauszahlungen) 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender VE , , , = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für Auszahlungen für 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten 2.314, und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Bestandsvortrag 2.314, Auszahlungen 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung ,

19 Heimat- und Kulturpflege Teilergebnisplan Herr Böse Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0, Dienstaufwendungen für 0, Arbeitnehmer Aufwandsentschädigungen 15. Aufwendungen für Sach- und 5.512, Dienstleistungen Unterhaltung des 1.626, sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltungsaufwand Ehrenmale Vorwerk Gut 1.802, Oppershausen (Bewirtschaftung gemieteter Gebäude und Räume) statistische Prüfungen, 2.082, Ehrung für Repräsentationen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Aufwand Patenschaft Port Bail 18. Transferaufwendungen 500, Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Schützenfest und andere Kulturträger 500, = Summe ordentliche Aufwendungen 6.012, = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) , = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,

20 Heimat- und Kulturpflege Teilfinanzplan Herr Böse Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender 11. Auszahlungen für aktives Personal 0, Dienstauszahlungen 0, Arbeitnehmer 13. Auszahlungen für Sach- und 3.709, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Unterhaltung des 1.626, sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorwerk Gut 0, Oppershausen (Bewirtschaftung gemieteter Gebäude und Räume) Besondere 2.082, Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15. Transferauszahlungen 500, Zuschüsse an übrige 500, Bereiche 16. sonstige haushaltswirksame 1.802, Auszahlungen Steuern, 1.802, Versicherungen, Schadensfälle 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender 6.012, = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für Auszahlungen für 26. Baumaßnahmen 0, Gestaltung, 0, Erneuerung Ehrenmal Friedhof Nordburg Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen 31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 0, = Saldo aus 0, = Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten 8.788, und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Bestandsvortrag 8.788, Auszahlungen 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung ,

21 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.) Teilergebnisplan Herr Schulz Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Spielgeräte , , = Summe ordentliche Aufwendungen 8.527, = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) , = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,

22 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.) Teilfinanzplan Herr Schulz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender VE , , , = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für Auszahlungen für 26. Baumaßnahmen , Auszahlungen für , Tiefbaumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem 0, Sachvermögen Auszahlungen für den 0, Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen über = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit , = Saldo aus , = Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten 2.869, und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Bestandsvortrag 2.869, Auszahlungen 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung ,

23 Förderung des Sports Teilergebnisplan Herr Böse Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 4.525, Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an Vereine (Kinder- und Jugendliche) 4.525, = Summe ordentliche Aufwendungen 4.525, = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) , = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,

24 Förderung des Sports Teilfinanzplan Herr Böse Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender 15. Transferauszahlungen 4.525, Zuschüsse an übrige 4.525, Bereiche 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender 4.525, = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für Auszahlungen für 29. Aktivierbare Zuwendungen 2.700, Zuschüsse für 2.700, lnvestitionen von übrigen Bereichen Antrag Paddel-Vereinigung Wienhausen (20% der Gesamtinvestition) 31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 2.700, = Saldo aus , = Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten 4.420, und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Bestandsvortrag 4.420, Auszahlungen 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung ,

25 Eigene Sportstätten Teilergebnisplan Herr Schulz/HerrThölke Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sportheim Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Mieten und Pachten Pachtzahlungen an Kloster für Sport- und Tennisplatz Sportplatz + Vereinsheim (Bewi eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume) sonst. Vereinshäuser (Bewirtsc eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume) Sportplatz + Vereinsheim Beleuchtung, Energie u. Wasser versorgung sonst. Vereinshäuser (Beleucht Energie und Wasserversorgung) , , , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen 9.527, = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) , = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,

26 Eigene Sportstätten Teilfinanzplan Herr Schulz/HerrThölke Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender 13. Auszahlungen für Sach- und 9.527, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Sportheim 0, Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Mieten und Pachten 1.246, Sportheim + 126, Vereinsheim Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen sonst. Vereinshäuser 724, Bewirtschaftung eigener, ge mieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Räume Sportheim , Vereinsheim Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Beleuchtung, Energie, Wasser sonst. Vereinshäuser 0, Beleuchtung-, Energie- und Wasserversorgung 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender 9.527, = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für Auszahlungen für 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten 1.682, und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Bestandsvortrag 1.682, Auszahlungen 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung ,

27 Räumliche s- und Entwicklungsmaßnahmen Teilergebnisplan Herr Thölke Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Zuweisungen und 0, Zuschüsse für laufende Zwecke Zuwendung Regionalmanagement 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.050, Erstattungen von übrigen Bereichen 4.050, = Summe ordentliche Erträge 4.050, Ordentliche Aufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und , Dienstleistungen Aufwendungen für , sonstige Dienstleistungen Bebauungspläne Kosten Regionalmanagement = 4.700,00 skosten Verlegung Allerradweg = ,00 (mit Sperrvermerk) 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0, Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen Dorferneuerungausgaben 0, = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) , = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,

28 Räumliche s- und Entwicklungsmaßnahmen Teilfinanzplan Herr Thölke Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE Einzahlungen aus laufender 2. Zuwendungen und allgemeine 0, Umlagen Zuweisungen für lfd. 0, Zwecke vom Land 5. privatrechtliche Entgelte 7.767, Sonstige 7.767, privatrechtliche Leistungsentgelte 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender 7.767, Auszahlungen aus laufender 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen (Geschäftsauszahlungen) 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender , , , , , = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für Auszahlungen für 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten 9.089, und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Bestandsvortrag 9.089, Auszahlungen 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung ,

29 Elektrizitätsversorgung Teilergebnisplan Herr Thölke Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge 11. sonstige ordentliche Erträge , Konzessionsabgaben , = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 364, , = Summe ordentliche Aufwendungen 364, = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) , = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,

30 Elektrizitätsversorgung Teilfinanzplan Herr Thölke Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE Einzahlungen aus laufender 9. sonstige haushaltswirksame , Einzahlungen Konzessionsabgaben , = Summe der Einzahlungen aus laufender , Auszahlungen aus laufender 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender 364, , , = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für Auszahlungen für 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten , und inneren Darlehen für Bestandsvortrag , Einzahlungen 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung ,

31 Gemeindestraßen Teilergebnisplan Herr Schulz/HerrThölke Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0, Erträge aus der 0, Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 222, Erstattungen von privaten Unternehmen 222, = Summe ordentliche Erträge 222, Ordentliche Aufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und , Dienstleistungen Unterhaltung des , sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung z.b. DSK-Verfahren = 8000,00 Baumfällarbeiten/Baumneupflanzungen Festplatz Whs = 8.700, Buswartehäuschen 0, (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) 16. Abschreibungen 0, Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0, = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) , = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,

32 Gemeindestraßen Teilfinanzplan Herr Schulz/HerrThölke Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE Einzahlungen aus laufender 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 222, Erstattungen von 222, privaten Unternehmen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender 222, Auszahlungen aus laufender 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Buswartehäuschen (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender , , , , = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Beiträge und ähnliche Entgelte Oppershausen = Baugebiet "Kapellenwiese ,00 (90 %) ( ,00 = Reste; ,00 = neu) Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen = , = Summe der Einzahlungen aus , , , Auszahlungen für 25. Erwerb von Grundstücken und 0, Gebäuden Auszahlungen für den 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ausgleichsmaßnahmen B-Plan "Am alten Bahnhof" = ,00 B-Plan "Festplatz Oppershausen" = ,00 B-Plan " Kapellenwiese" = ,00 B-Plan "Lehmkamp" = 3.000,00 (Rest) 26. Baumaßnahmen , Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ,

33 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oppershausen = Baugebiet Kapellenwiese ,00 HAR aus VE , : Kapellenwiese = ,00 skosten Hofgarten = ,00 Erweiterung Containerplatz Wienhausen/Erneuerung Sichtschutzzäune = ,00 Busswartehäuschen Oppersh. = ,00 : Zuwegung KiGa = ,00 Brücke Osterloher Straße = , Kapellenwiese (Anlage im Bau) 31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 957, , = Saldo aus , = Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten , und inneren Darlehen für Bestandsvortrag , Einzahlungen 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung ,

34 Straßenbeleuchtung Teilergebnisplan Herr Schulz Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.819, Erstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen von Verursachern (Straßenbeleuchtung, Unfälle) 1.819, = Summe ordentliche Erträge 1.819, Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 4.098, Dienstaufwendungen für 4.098, Arbeitnehmer Erstattung an die Samtgemeinde für Personal Straßenbeleuchtung 15. Aufwendungen für Sach- und , Dienstleistungen Unterhaltung des 9.038, sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Wasser-, Strom-, Gas- u sonst Energieverbrauch für Betriebs- zwecke (z.b. für Straßenbe- leuchtung, Schwimmbäder) Stromausgaben für Straßenbeleuchtung , = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) , außerordentliche Erträge 0, Empfangene 0, Schadensersatz- leistungen u.a. 23. außerordentliche Aufwendungen 0, Sonstige 0, außergewöhnliche Aufwendungen 24. = außerordentliches 0, = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,

35 Straßenbeleuchtung Teilfinanzplan Herr Schulz Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE Einzahlungen aus laufender 5. privatrechtliche Entgelte 0, Sonstige 0, privatrechtliche Leistungsentgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.819, Erstattungen von 1.819, übrigen Bereichen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender 1.819, Auszahlungen aus laufender 11. Auszahlungen für aktives Personal 4.098, Dienstauszahlungen 4.098, Arbeitnehmer 13. Auszahlungen für Sach- und , Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Unterhaltung des 9.038, sonstigen unbeweglichen Vermögens Besondere , Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender , = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung Baugebiet Kapellenwiese 24. = Summe der Einzahlungen aus 0, , , Auszahlungen für 26. Baumaßnahmen 0, Auszahlungen für 0, Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Baugebiet Kapellenwiese HAR aus = , = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 0, = Saldo aus 0, = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag ,

36 Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten , und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Bestandsvortrag , Auszahlungen 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung ,

37 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Teilergebnisplan Herr Thölke/Herr Schulz Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV , = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und 9.736, Dienstleistungen Unterhaltung des 9.736, sonstigen unbeweglichen Vermögens 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Geschäftsaufwendungen Wasserbau 0, = Summe ordentliche Aufwendungen 9.736, = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) 5.263, = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 5.263,

38 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Teilfinanzplan Herr Thölke/Herr Schulz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus laufender 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender VE , , , Auszahlungen aus laufender 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Geschäftsauszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender 7.193, , , , , = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) 7.806, Einzahlungen für Auszahlungen für 26. Baumaßnahmen 0, Auszahlungen für 0, Tiefbaumaßnahmen skosten Brücke Osterloher Str. = ,00 Umgestaltung Mühlenkolk = , = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 0, = Saldo aus 0, = Finanzierungsmittel-Überschuss / 7.806, Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten , und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Bestandsvortrag , Auszahlungen 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung ,

39 Kriegsgräberfürsorge Teilergebnisplan Herr Thölke Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 308, Dienstaufwendungen für 308, sonstige Beschäftigte 18. Transferaufwendungen 0, Zuschüsse an übrige Bereiche 0, = Summe ordentliche Aufwendungen 308, = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) -308, = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -308,

40 Kriegsgräberfürsorge Teilfinanzplan Herr Thölke Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender 11. Auszahlungen für aktives Personal 308, Dienstauszahlungen 308, Sonstige Beschäftigte 15. Transferauszahlungen 0, Zuschüsse an übrige 0, Bereiche 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender 308, = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) -308, Einzahlungen für Auszahlungen für 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -308, Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung -308,

41 Land- und Forstwirtschaft Teilergebnisplan Herr Schulz Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge 6. privatrechtliche Entgelte 0, Mieten und Pachten 0, = Summe ordentliche Erträge 0, Ordentliche Aufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und 0, Dienstleistungen Fischereipacht (Mieten 0, und Pachten) 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0, Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kammerbeiträge 0, = Summe ordentliche Aufwendungen 0, = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) 0, = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,

42 Land- und Forstwirtschaft Teilfinanzplan Herr Schulz Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE Einzahlungen aus laufender 5. privatrechtliche Entgelte 2.552, Mieten und Pachten 2.552, = Summe der Einzahlungen aus laufender 2.552, Auszahlungen aus laufender 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Fischereipacht (Mieten und Pachten) 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender 0, , , , , = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) 2.552, Einzahlungen für Auszahlungen für 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / 2.552, Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung 2.552,

43 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Teilergebnisplan Herr Thölke Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 3.818, Benutzungsgebühren 3.818, und ähnliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Erstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen Schützenfest und Flohmärkte 0, = Summe ordentliche Erträge 3.818, Ordentliche Aufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und , Dienstleistungen Unterhaltung des 176, sonstigen unbeweglichen Vermögens Dorfplatz, Toilettenhaus, 1.832, Dorfgemeinschaftshäuser (Be wirtschaftung, eigener, gemiet und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume) Grillplatz 629, (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume) Dorfplatz, 8.456, Dorfgemeinschaftshä user, Toilettenhaus (Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung) 18. Transferaufwendungen 0, Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, KKC jährliche Zuweisung an Klimaschutz ggmbh 0, = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) , = unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,