Erfahrungsbericht: Automatisierung Strategische Finanzplanung mit Hyperion Strategic Finance bei RHI

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1 Erfahrungsbericht: Automatisierung Strategische Finanzplanung mit Hyperion Strategic Finance bei RHI Wien, Oracle EPM Summit 2013 Alexander Schillinger: Head of Controlling, RHI AG Jann Tadorian: Managing Partner, Inplenion International AG Beratungspartner:

2013 Alexander Schillinger: Head of Controlling, RHI AG Jann

2 Agenda Wer ist RHI? Ausgangssituation Pragmatisches Projektvorgehen Nutzen für RHI Hyperion Strategic Finance Demo

3 Feuerfest unverzichtbar für alle Grundstoffindustrien Rohstoffindustrie Magnesit Feuerfestindustrie Feuerfeste Steine Lining Zustellung Grundstoffindustrie Basic industry Stahl Zement/Kalk Feuerfeste Massen Glas Dolomit Funktionale Produkte Wartung Nichteisenmetalle Umwelt-Energie-Chemie RHI ist ein vertikal integrierter globaler Anbieter hochwertiger Feuerfestprodukte, -systeme und Dienstleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über C unerlässlich sind

Produkte Wartung Nichteisenmetalle Umwelt-Energie-Chemie RHI ist ein vertikal integrierter globaler Anbieter

4 Ausgangssituation Strategische Finanzplanung wurde bisher in XLS abgebildet > Es wurde auf Ebene Konzern und 15 strategische Projekte geplant > Großteil des Aufwands bestand in der Prüfung der richtigen Zusammenhänge zwischen Bilanz/CF/GuV > Simulationen waren zeitaufwändig > Keine Berücksichtigung von stochastischen Verteilungen möglich Neue Anforderungen > Statt der Gruppe sollen nun eine detaillierte Planung der Strategischen Business Units erfolgen (Anzahl ca ) Neue Anforderungen mit XLS nicht bewältigbar > Fehleranfälligkeit > Prüfaufwand > Kapazitätsbedarf > Simulationen nur schwer möglich

Berücksichtigung von stochastischen Verteilungen möglich Neue Anforderungen > Statt der Gruppe sollen nun eine detaillierte Planung der Strategischen

Deliverables Phasen Meilensteine Aufgaben Pragmatisches Projektvorgehen (I) June 12 August 12 Kick-off - Training Key User - Definition Scope und Anforderungen - Design Planungsmodel - Design

5 Deliverables Phasen Meilensteine Aufgaben Pragmatisches Projektvorgehen (I) June 12 August 12 Kick-off - Training Key User - Definition Scope und Anforderungen - Design Planungsmodel - Design Berechnungs/Forecast Logiken - Daten und Strukturdaten Konzept Design fertiggestellt 1. Analyse 2. Plan 3. Design 4. Aufbau 5. Testen Anforderungs Dokument Design Dokument - Aufbau Strategische Planungslösung - Schnittstelle HSF/ Essbase - Reports Applikationen aufgebaut - Zugriffsberechtigungen Lösung Test Report Lösungstest finalisiert - System Abnahme - Enduser Training 6. Rollout UAT Report Project Sign-off Abnahme Lösung

6 Pragmatisches Projektvorgehen (II)

7 HSF/Inplenion Unterscheidungsmerkmale HSF Basisstrukturen und Finanzlogiken sind vordefiniert (Corporate Finance Standardsoftware) Ergänzt mit Inplenion Projekterfahrung und entwickelten Themen- Lösungsansätze und Zusatzlogiken (Modular) Erstellung von einzigartigen Planungstemplates, welche die notwendige Modelierungsflexibilität und schnelligkeit auf allen Planungsebenen sicherstellt Einfache Anpassung an kundenspezifische Kontenstrukturen-, Modelierungs- und Analyseanforderungen Dieser Ansatz reduziert stark den Lösungsentwicklungsaufwand und die Projektdauer und erhöht die Zuverlässigkeit der Lösung

notwendige Modelierungsflexibilität und schnelligkeit auf allen Planungsebenen sicherstellt Einfache Anpassung an kundenspezifische Kontenstrukturen-,

8 Highlights der HSF Lösung Die HSF Lösung vereinfacht die üblichen Planungsprozesse: > Weniger Aufwand für den Modelaufbau: Aktualisierung der Zeitdimension, Konten, Berechnung von Kennzahlen und Cash Flows etc. > Native Schnittstellen zu anderen EPM Produkten wie HFM, HP und Essbase > Weniger Aufwand um strategische Pläne der Business Units zu konsolidieren und Währungsumrechnungen vorzunehmen > Export der Daten in andere BI tools vereinfacht Die HSF Lösung fügt dem Planungsprozess mächtige Analysefunktionen hinzu > Robustes und einfaches Szenario Management > Transparentes Audit Trail: Von Output zu Assumption > Monte Carlo analysis > Strukturiertes Cash Flow Management (Debt Scheduler, Funding Option, SVA)

> Native Schnittstellen zu anderen EPM Produkten wie HFM, HP und Essbase > Weniger Aufwand um strategische Pläne der Business Units zu konsolidieren und Währungsumrechnungen

9 Nutzen für RHI Einsatz einer Standardsoftware zur Modellierung der strategischen Finanzplanung > Nutzung vordefinierter Zusammenhänge der Financial Statements > Dadurch Reduktion des Aufwands für die Prüfung des Formelwerks > Funding Strategies können automatisiert abgebildet werden Erweiterung der bestehende Softwarelandschaft > Verwendung von Essbase für die Analyse und als Dateninput Einfache Nutzung von stochastischen Modellen Alternativlösung wäre eine Individualentwicklung auf Basis Essbase > Volle Funktionalität erfordert erheblichen Aufwand > Testaufwand bleibt bestehen > Interne Ressourcen wäre dadurch blockiert

bestehende Softwarelandschaft > Verwendung von Essbase für die Analyse und als Dateninput Einfache Nutzung von stochastischen Modellen Alternativlösung wäre

10 HSF Demo / Features der Lösung

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