Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Land Tirol Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Finanzen, Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck

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1 Beteiligungsbericht 213

2 Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Land Tirol Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Finanzen, Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 62 Innsbruck Telefon: 512/58-282, Telefax: 512/58-285, Druck: Landeskanzleidirektion

3 Vorwort von Frau Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf zum Beteiligungsbericht des Landes Tirol Sehr geehrte Damen und Herren! Neben der Landesverwaltung stellen die Beteiligungsunternehmen für das Land Tirol einen wesentlichen Faktor zur Erfüllung der vielfältigen Tätigkeiten im Interesse der Tiroler Bevölkerung dar. Wie Sie diesem Bericht entnehmen können, haben die einzelnen Unternehmen auch im vergangenen Jahr wiederum wichtige Impulse in den verschiedensten Bereichen setzen können. Der Beteiligungsbericht 213 stellt das umfangreiche Beteiligungsportfolio des Landes Tirol vor und bietet dem interessierten Leser eine Reihe von Unternehmensdaten, die einen Überblick über das breite Spektrum der landeseigenen oder landesnahen Gesellschaften bieten. Neben aktuellen Kennzahlen kann anhand der Vergleichszahlen zu den Vorjahren auch deren Entwicklung beobachtet werden. Die Beteiligungsunternehmen des Landes Tirol erbringen in unterschiedlichsten Sparten wertvolle Leistungen in unserem Land. Zudem bieten sie Arbeitsplätze für die Tiroler Bevölkerung und leisten mit ihren Investitionen einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Tirol. Ihre Innsbruck, im Oktober 213 Patrizia Zoller-Frischauf Landesrätin für Wirtschaft und Beteiligungen

4 I. Allgemeines zum Beteiligungsbericht II. Änderungen im Beteiligungsportfolio III. Beteiligungen des Landes Tirol (Gesamtübersicht)... 2 IV. Die Beteiligungsunternehmen im Einzelnen... 4 Energieversorgung... 4 TIWAG Tiroler Wasserkraft AG... 4 Verkehr Felbertauernstraße-Aktiengesellschaft Timmelsjoch Hochalpenstraße Aktiengesellschaft ASFINAG Alpenstraßen GmbH... 2 Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.h Verkehrsverbund Tirol GesmbH... 3 Infrastruktur Congress und Messe Innsbruck GmbH Internationales Studentenhaus, gemeinnützige Gesellschaft m.b.h Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH DVT Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH... 5 Osttiroler Investment GmbH Leitstelle Tirol GmbH Gemeinnütziger Wohnungsbau NEUE HEIMAT TIROL, Gemeinnützige WohnungsGmbH Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.h

5 Wirtschaft Hypo Tirol Bank AG Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbh Gesundheit und Soziales TILAK Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH Tiroler Tierkörperentsorgungs Gesellschaft m.b.h UMIT Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik Gesellschaft mbh...96 Tiroler Kinderschutz GmbH Kultur Tiroler Festspiele Erl Betriebsges.m.b.H Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft m.b.h 12 Sonstige Bereiche Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG Deferegger Thermalwasser Aufschließungs- und Bohrungs-GmbH Innsbruck-Tirol Olympische Jugendspiele 212 GmbH

6 I. ALLGEMEINES ZUM BETEILIGUNGSBERICHT 213 Der von der Abteilung Finanzen erstellte Beteiligungsbericht 213 gibt wiederum einen Gesamtüberblick über die direkten Kapitalbeteiligungen des Landes Tirol. In weiterer Folge werden alle Unternehmen, an denen das Land Tirol mit oder über 12,5 % beteiligt ist, einzeln mit den wichtigsten Unternehmensdaten (Gesellschaftsbezeichnung, Sitz der Gesellschaft, Firmenbuchnummer, Unternehmensgegenstand und Zweck der Gesellschaft, Geschäftsführung/Vorstand, Aufsichtsrat (soweit installiert), Stamm-/Grundkapital, Gesellschafter/Aktionäre mit Beteiligungen an der Gesellschaft, Prüfungsgesellschaft und Anzahl der Dienstnehmer) aufgelistet. Im Sinne einer umfassenden Information wurde der Bericht im Berichtsjahr um weitere Unternehmensinformationen wie Unternehmensstandort und tätigkeiten, strategische Überlegungen, besondere Ereignisse im Berichtsjahr zukünftige Entwicklungen, sowie Finanzierung der Beteiligungsunternehmen ergänzt. Sofern im Jahr 212 eine Geschäftstätigkeit erfolgt ist, werden zu den Unternehmensdaten, sofern vorhanden, außerdem die Werte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der letzten vier Jahre und Analysen dazu auch graphisch dargestellt. Weiters werden Informationen über die Eigenkapitalquote, das Investitionsvolumen, sowie die Art der Betriebs- und Investitionsfinanzierung im Berichtsjahr dargestellt. Die Beteiligungen des Landes Tirol an der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH, ELGA - Elektronischer Gesundheitsakt GmbH und der Nationalen Anti-Doping Agentur GmbH werden aufgrund der geringen Beteiligungshöhe nicht dargestellt. II. ÄNDERUNGEN IM BETEILIGUNGSPORTFOLIO 213 Mit Beschluss der Hauptversammlung der Felbertauernstraße AG vom wurde das Grundkapital der Felbertauernstraße AG um 1..,-- durch Ausgabe neuer Stückaktien erhöht, das Land Tirol hat eine anteilige Kapitalerhöhung von ,-- gezeichnet. Mit Abtretungsvertrag vom hat das Land Tirol seine Geschäftsanteile an der Zukunftszentrum Kompetenzzentrum für Arbeit und Lebenswelten der Zukunft Gemeinnützige Bildungs- und Forschungs-GmbH abgetreten. Weiters haben sich im Beteiligungsportfolio des Landes keine Veränderungen ergeben.

7 III. Beteiligungen des Landes Tirol (Gesamtübersicht) Land Tirol Stamm-/Grund- kapital Landes- beteiligung % der Beteiligung ENERGIEVERSORGUNG TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG , , 1, VERKEHR Felbertauernstraße-Aktiengesellschaft , ,8 36,69 Timmelsjoch-Hochalpenstraßen-Aktiengesellschaft , , 15, ASFINAG Alpenstraßen GmbH 5.., , 35,932 Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.h. 1.., 2.45., 24,5 Verkehrsverbund Tirol GmbH 35., 35., 1, Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH 14.., 56., 4, Brennerschienentransport AG , , 3, INFRASTRUKTUR Congress und Messe Innsbruck GmbH 255., 65.25, 25,5 Internationales Studentenhaus, Gemeinnützige Gesellschaft m.b.h , ,1 12,5 Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH 1.9., 95., 5, DVT Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH 73., 73., 1, Osttiroler Investment GmbH , , 25, Leitstelle Tirol GmbH 36., 36., 1, GEMEINNÜTZIGER WOHNUNGSBAU Neue Heimat Tirol, gemeinnützige Wohnungsund Siedlungsgesellschaft, Gesellschaft m.b.h. 2.., 1.., 5, Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.h , , 61,39 WIRTSCHAFT Hypo Tirol Bank AG 18.., 18.., 1, Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbh. 24., 2., 55,555 Zukunftszentrum, Kompetenzzentrum für Arbeits- und Lebenswelten der Zukunft, Gemeinnützige Bildungsund Forschungs-GmbH 35., 3.5, 1,

8 Land Tirol Stamm-/Grund- kapital Landes- beteiligung % der Beteiligung GESUNDHEIT UND SOZIALES TILAK Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH 37., 37., 1, Tiroler Tierkörperentsorgung Gesellschaft m.b.h. 74., 59.2, 8, UMIT Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Techik Gesellschaft mbh 73., 73., 1, Tiroler Kinderschutz GmbH 35., 35., 1, ELGA Elektronischer Gesundheitsakt GmbH 35.1, 1.3, 3,7 KULTUR Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH 36., 24., 66,67 Tiroler Festspiele Erl Betriebsges.m.b.H. 1., 51., 51, Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck 35., 19.25, 55, Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.h. 35., 21., 6, SONSTIGE BEREICHE Landesimmobilien-Bau- u. Sanierungs-GmbH & CoKG 35., 35., 1, Deferegger Thermalwasser Aufschließungs- und Bohrungs-GmbH , ,82 17,72 Innsbruck-Tirol Olympische Jugendspiele 212 GmbH 4., 18., 45, Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH 35., 1.75, 5, SONSTIGE KLEINSTBETEILIGUNGEN (aus der Übernahme des erwerbswirtschaftlichen Unternehmens Tiroler Landesreisebüro ) Steinacher Bergbahnen Aktiengesellschaft im Wipptal 4.68., 1.453,46,32 Venet Bergbahnen Aktiengesellschaft ,45 363,36,3 Lienzer-Bergbahnen-Aktiengesellschaft ,7 29,69,3

9 TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG Firma Sitz Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG Innsbruck FN 44133b 1. Planung, Bau und Betrieb energiewirtschaftlicher, insbesondere elektrizitätswirtschaftlicher Anlagen, von Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von Wärme und die damit zusammenhängenden Aufgaben, wie der Handel mit Energie und Energiederivaten, insbesondere von Strom und Bündelprodukten entweder im eigenen Namen für eigene Rechnung oder als Dienstleistung für Dritte; weiters die Vermietung/Verpachtung solcher Anlagen - allein oder im Zusammenhang mit Betrieben oder Teilbetrieben - im Rahmen der elektrizitätsrechtlichen Vorschriften. 2. die Erwerbung bestehender Elektrizitätsversorgungs-Betriebe und Beteiligung an gleichen oder verwandten Unternehmungen im Sinne des vorstehenden Punktes 1; 3. der Betrieb der Schiffahrt und Hotelunternehmungen am Achensee sowie der Erwerb und Betrieb weiterer Fremdenverkehrsunternehmungen und Beteiligungen an solchen; 4. die Durchführung von Hoch- und Niederspannungsinstallationen für eigene und fremde Rechnung sowie der Betrieb von Handelsgeschäften mit Elektrowaren und die Beteiligung an derartigen Unternehmungen; 5. der Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften, die sich mit der Aufsuchung und Aufschließung von Mineralien befassen; 6. die Beteiligung an Gesellschaften der Telekommunikation und alle erforderlichen Hilfsgeschäfte; 7. Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Nutzung von Wasser, die Beteiligung an derartigen Unternehmungen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Aktivitäten; 8. die Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften; 9. der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen; 1. die Durchführung sowie der Betrieb aller Hilfs- und Nebengeschäfte zur Förderung der vorstehend unter Punkt 1 bis 9 genannten Zwecke. Standorte Tätigkeiten Strategische Überlegungen Besondere Ereignisse im Jahr 212 Betrieb von Kraftwerken und Infrastruktur im Landesgebiet und Verwaltungsstandort in Innsbruck Die Tiroler Wasserkraft ist der führende Energiedienstleister in Tirol und erzeugt Energie aus Wasserkraft für den unmittelbaren Markt in Tirol sowie den süddeutschen Raum im Rahmen von Energiewirtschaftskooperationen. Die Tiroler Wasserkraft versorgt Bevölkerung und Wirtschaft in Tirol mit günstiger erneuerbarer Energie. Einerseits werden damit den Tirolerinnen und Tirolern leistbare Energiepreise gesichert, andererseits stärkt das den Wirtschaftsstandort Tirol. Nicht zuletzt leistet damit das Land Tirol einen wertvollen Beitrag für eine saubere Energiewirtschaft und kann zahlreiche qualifizierte Arbeitsplätze sichern. Im Juli 212 wurde das Projekt zur Erweiterung des Kaunertal-Kraftwerks eingereicht, es handelt sich dabei um das größte Bauprojekt der Gesellschaft in den letzten Jahren. Des Weiteren wurde die mit 1. Jänner 213 wirksam werdende Veränderung in der personellen Zusammensetzung der Unternehmensleitung bereits 212 angekündigt. Mit Dr. Entstrasser (Energiewirtschaft und Kraftwerksführung) und DI Herdina (Bautechnik) wurde eine Erneuerung und Erweiterung des Vorstandes vorgenommen. In der Unternehmensführung der Tochtergesellschaft TIWAG Netz AG wurde mit Mag. Trattler, MBA ein neues kaufmännisches-netzwirtschaftliches Vorstandsmitglied bestellt.

10 Ausblick Auf die notwendige Energiewende reagiert die Tiroler Wasserkraft mit der Konzeption von neuen Wasserkraftanlagen bzw. der Erweiterung bestehender Kraftwerke. Dazu wird in den kommenden Jahren das Ausbauprogramm konsequent fortzusetzen sein. Vorstand Aufsichtsrat Dr. Bruno Wallnöfer DI Alfred Fraidl Dr. Erich Entstrasser DI Johann Herdina Ferdinand Eberle (Vorsitzender) LRin Patrizia Zoller-Frischauf (1. Vorsitzender-Stellvertreterin) Dr. Reinhard Schretter (2. Vorsitzender-Stellvertreter) Dipl. Forstingenieurin Regula Imhof Mag. Evelyn Geiger-Anker Dr. Reinhard Schretter DI Walter Peer Anton Pertl Ing. Stefan Mark Bernhard Paßler Grundkapital 2.., Gesellschafter Land Tirol 1,% 2.., Finanzierung Prüfung von Personalstruktur Beteiligungen Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus eigenen Umsatzerlösen. KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Innsbruck 1.27 (Stand ) davon 44 Lehrlinge siehe Aufstellung

11 Beteiligungen der TIWAG Tiroler Wasserkraft AG zum Achenseeschifffahrt-GesmbH 1, % Ökoenergie Tirol GmbH 1, % Bioenergie Kufstein GmbH 5, % Energie AG Oberösterreich (mit Jahresabschluss zum 3.9.9) 8,251 % Gemeinschaftskraftwerk Inn GmbH 36, % Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft 49,999 % MyElectric Energievertriebs- und -dienstleistungs GmbH 5, % VERBUND AG 7,323 % SELTRADE AG 9, % Stadtwärme Lienz Produktions- und Vertriebs-GmbH 1, % TIGAS Erdgas Tirol GmbH 86, % TIWAG-Netz AG 1, % TIWAG Beteiligungs GmbH 1, % TIWAG Italia GmbH i.l. 1, % VERBUND Hydro Power AG,222 % VERBUND Thermal Power GmbH & Co KG,79 % Wiener Stadtwerke Management Alpha Beteiligungs GmbH 3,9 % Wasser Tirol Wasserdienstleistungs-GmbH 1, %

12 Bayerngas GmbH 1, % SELGAS NET AG 4, % Bayerngas Norge AS 3,75 % Tauerngasleitung Studien- und Planungsgesellschaft m.b.h. 3,798 % Bioenergie Schlitters GmbH 48,78 % OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG 12,6 % CISMO Clearing Integrated Services and Market Operations GmbH 2,5 % ECRA Emmission Certificate Registry Austria GmbH 4, % APCS Power Clearing and Settlement AG 5, % Ötztaler Wasserkraft GmbH 25, %

13 TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG BILANZ AKTIVA EUR % BS EUR % BS EUR % BS EUR % BS A. Anlagevermögen ,94 % ,3 % ,82 % ,14 % I. Immaterielle Vermögensgegenstände ,84 % ,86 % ,1 % ,2 % II. Sachanlagen ,32 % ,2 % ,83 % ,69 % III. Finanzanlagen ,78 % ,15 % ,97 % ,25 % B. Umlaufvermögen ,74 % ,79 % ,96 % ,66 % I. Vorräte ,25 % ,19 % ,17 % ,21 % II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ,11 % ,63 % ,84 % ,47 % III. Wertpapiere und Anteile ,76 % ,32 % ,32 % ,35 % IV. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten ,62 % ,65 % ,63 % ,63 % C. Rechnungsabgrenzungen ,32 % ,18 % ,22 % ,2 % Summe Aktiva , % , % , % , % PASSIVA A. Eigenkapital ,9 % ,6 % ,33 % ,66 % I. Grundkapital 2.. 1,7 % ,67 % ,67 % ,88 % II. Kapitalrücklagen, % 2.834, % 2.834, % 2.834, % III. Gewinnrücklagen ,94 % ,29 % ,24 % ,65 % IV. Bilanzgewinn ,8 % ,64 % ,42 % ,13 % B. Unversteuerte Rücklagen ,3 % ,24 % ,54 % ,21 % C. Baukostenbeiträge ,66 % ,72 % ,68 % ,83 % D. Rückstellungen ,77 % ,68 % ,58 % ,18 % 1. Abfertigungen, %, %, %, % 2. Pensionen, %, %, %, % 3. Sonstige Rückstellungen ,77 % ,68 % ,58 % ,18 % E. Verbindlichkeiten ,56 % ,55 % ,36 % ,8 % 1. sonstige Verbindlichkeiten ,56 % ,55 % ,36 % ,8 % F. Rechnungsabgrenzungen ,89 % ,21 % ,51 % ,32 % SUMME Passiva , % , % , % , %

14 TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 45,12% Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge / Gesamtaufwand) Finanzierung Investitionen: 6% Gesamtaufwand: ,-- Investitionen 212: ,-- Die Investitionen werden durch Umsatzerlöse finanziert. Umsatzerlöse 94% sonstige Erträge ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG EUR % BL EUR % BL EUR % BL EUR % BL Umsatzerlöse ,13 % ,73 % ,92 % ,9 % sonstige betriebliche Erträge ,87 % ,27 % ,8 % ,91 % Betriebsleistung , % , % , % , % Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen ,92 % ,55 % ,39 % ,35 % Personalaufwand ,19 % ,9 % ,47 % ,72 % Abschreibungen ,38 % ,88 % ,57 % ,76 % sonstige betriebliche Aufwendungen ,61 % ,69 % ,26 % ,1 % Betriebserfolg ,9 % ,99 % ,31 % ,16 % Finanzerfolg +/ ,48 % ,51 % ,35 % ,3 % EGT ,38 % ,5 % ,66 % ,19 % Steuern vom Einkommen/Ertrag ,27 % ,99 % ,92 % ,15 % Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ,12 % ,51 % ,74 % ,4 % Auflösung unversteuerter Rücklagen ,51 % ,56 % ,53 % ,54 % Auflösung von Gewinnrücklagen, % ,96 %, %, % Zuweisung zu unversteuerten Rücklagen ,5 % ,6 % ,47 % ,7 % Zuweisung zu Gewinnrücklagen ,48 %, % ,46 % ,3 % Gewinn-/ Verlustvortrag aus Vorjahr ,4 % ,2 % ,2 % ,1 % Bilanzgewinn/Bilanzverlust ,14 % ,98 % ,37 % ,86 %

15 TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Entwicklung der Vermögensstruktur Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungen Entwicklung der Kapitalstruktur Eigenkapital Fremdkapital Bilanzsumme Entwicklung des Erfolges Betriebsleistung Finanzerfolg +/- EGT Entwicklung des Aufwandes Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen

16 Felbertauernstraße Aktiengesellschaft Firma Sitz Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standort Tätigkeiten Strategische Überlegungen Felbertauernstraße Aktiengesellschaft Lienz FN 35516f a) Die Projektierung, der Ausbau, die Erhaltung und der Betrieb der Felbertauernstraße als Mautstraße, die das Straßennetz der Pinzgauer, Paß-Thurn- und Gerlosstraße in Mittersill, Land Salzburg mit der Iseltal- Bundesstraße in Matrei in Osttirol verbindet; b) die Projektierung, Errichtung und Erhaltung und der Betrieb dazugehöriger Zweigstraßen und Nebenstraßen und Nebenanlagen sowie die Projektierung von Zubringerstraßen; c) der Betrieb aller zur Errichtung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwendigen und dienlichen Konzessionen, Gewerbe und sonstigen Erwerbs- und Handelsgeschäfte nach Maßgabe der hiezu jeweils von den zuständigen Behörden erteilten Berechtigungen; d) der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften, Bestandsrechten, Dienstbarkeiten, sonstigen Gebrauchsmaßnahmen und Gebrauchsüberlassungen und überhaupt Durchführung aller Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind; e) die Pflege und Ausgestaltung des von der Straße erschlossenen Gebietes im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes und Förderung des Fremdenverkehrs im Erschließungsgebiet und f) die Gründung von Gesellschaften und die Beteiligungen an solchen, deren Gesellschaftszweck die Vornahme oder Unterstützung von Investitionen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, insbesondere im Bereich des Fremdenverkehrs in Osttirol ist; damit soll auch die Frequenz der FAG gesichert werden. Felbertauernstraße zwischen Matrei i. O. und Mittersill Verwaltung und Geschäftsleitung in Lienz Ganzjähriger Betrieb und Instandhaltung der Straßenverbindung über den Felbertauern; Gewährleistung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sowie Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrs- und Naturgefahren; Die Verbindung zwischen Osttirol und Nordtirol über den Felbertauern ist wichtiger Impuls für Osttirol im Allgemeinen und das obere Iseltal samt Seitentälern im Besonderen. Ohne diese Straßenverbindung ist eine wirtschaftliche Entwicklung dieser Region nur schwer vorstellbar, außerdem stellt sie mit den Zulaufstrecken eine bedeutende alpenquerende Verkehrsverbindung dar. Demgemäß hat das Land Tirol großes Interesse an der Bewirtschaftung und Erhaltung dieser Straßenverbindung durch die Felbertauern AG. Besondere Ereignisse im Jahr 212 Ausblick Vorstand Auch im Berichtszeitraum 212 wurde wiederum vorrangig in die Sicherheit vor Naturgefahren sowie Verkehrssicherheitseinrichtungen investiert um eine durchgängige Benützung der Straße sicherzustellen. Die Frequenzentwicklung des Güter- und Individualverkehrs ist auf der Felbertauernstraße konstant. Durch die Eröffnung der zweiten Tunnelröhre auf der Tauernautobahn ist mit einer teilweisen Verlagerung von Verkehrsströmen zu rechnen, für die Felbertauernstraße hat aber insbesondere der Ziel- und Quellverkehr eine große Bedeutung. Mag. Karl Poppeller

17 Aufsichtsrat Stammkapital , Günther Platter (Vorsitzender) Dr. Johannes Ranftl (1. Stellvertreter) Mag. Susanne Baumann (2. Stellvertreter) Dr. Johannes Hibler LA Bgm. Dr. Andreas Köll Min.R Mag. Christian Sturmlechner Mag. Manfred Tschopfer Dr. Wolfgang Viertler Dr. Klaus Winkler Dietmar Zant Alois Steiner Martin Bachmann Karl Riepler Aktionäre Republik Österreich 6,46% ,2 Land Tirol 36,69% ,8 Verschiedene Gemeinden 2,85% ,18 Finanzierung Prüfung von Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt aus eigenen Umsatzerlösen. SOT Südost Treuhand Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Personalstruktur 55 (Jahresdurchschnitt 212) Beteiligt an Osttiroler Investment GmbH Stammkapital: ,34 Anteil: ,1 bzw. 75, %

18 Felbertauernstraße Aktiengesellschaft BILANZ AKTIVA EUR % BS EUR % BS EUR % BS EUR % BS A. Anlagevermögen ,37 % ,73 % ,94 % ,27 % I. Immaterielle Vermögensgegenstände ,47 % ,54 % ,58 % ,61 % II. Sachanlagen ,4 % ,2 % ,17 % ,3 % III. Finanzanlagen ,86 % ,99 % ,19 % ,36 % B. Umlaufvermögen ,56 % ,21 % ,3 % ,71 % I. Vorräte 87.25,26 % ,23 % ,24 % ,21 % II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ,16 % ,5 % ,71 % ,19 % III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten ,14 % ,48 % ,9 % ,31 % C. Rechnungsabgrenzungen 23.93,7 % ,6 % 8.67,2 % 5.988,2 % Summe Aktiva , % , % , % , % PASSIVA A. Eigenkapital ,85 % ,11 % ,36 % ,16 % I. Grundkapital ,72 % ,2 % ,29 % ,36 % II. Kapitalrücklagen ,57 % ,62 % ,63 % ,64 % III. Gewinnrücklagen ,56 % ,47 % ,86 % ,16 % IV. Bilanzverlust, % ,18 % ,42 %, % B. Unversteuerte Rücklagen ,24 % ,82 % ,66 % ,79 % C. Rückstellungen ,5 % ,52 % ,72 % ,45 % 1. Abfertigungen ,84 % ,6 % ,4 % ,96 % 2. Pensionen ,2 % ,2 % ,13 % ,1 % 3. Sonstige Rückstellungen ,1 % ,72 % ,55 % ,39 % D. Verbindlichkeiten ,12 % ,82 % ,15 % ,53 % 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ,81 % ,52 % ,85 % ,23 % 2. sonstige Verbindlichkeiten 16.66,31 % ,3 % ,31 % ,3 % E. Rechnungsabgrenzungen ,75 % ,73 % ,11 % 25.57,8 % SUMME Passiva , % , % , % , %

19 Felbertauernstraße Aktiengesellschaft EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 9,8% KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge/Gesamtaufwand) Finanzierung Investitionen: Gesamtaufwand: Investitionen 212: % 8% Die Investitionen werden zur Gänze aus Eigenmitteln finanziert. Umsatzerlöse Finanzierung Land Tirol sonstige Erträge 91% ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG EUR % BL EUR % BL EUR % BL EUR % BL Umsatzerlöse ,25 % ,72 % ,61 % ,91 % sonstige betriebliche Erträge ,75 % ,28 % ,39 % ,9 % Betriebsleistung , % , % , % , % Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen ,63 % ,2 % ,84 % ,15 % Personalaufwand ,73 % ,87 % ,99 % ,64 % Abschreibungen ,44 % ,74 % ,33 % ,94 % sonstige betriebliche Aufwendungen ,21 % ,4 % ,6 % ,1 % Betriebserfolg + / Betriebsverlust ,99 % ,97 % ,21 % ,26 % Finanzerfolg +/ ,28 % 3.629,36 % 28.83,32 % ,39 % EGT ,27 % ,32 % ,88 % ,64 % Steuern vom Einkommen/Ertrag ,13 % 58.2,68 % 3.5,4 % 3.5,4 % Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ,39 % ,65 % ,92 % ,6 % Auflösung unversteuerter Rücklagen ,6 % ,5 % ,13 % ,15 % Zuweisung zu unversteuerten Rücklagen, %, % ,5 % ,62 % Zuweisung zu Gewinnrücklagen ,57 %, %, % 1.754,12 % Gewinn-/ Verlustvortrag aus Vorjahr ,42 %, %, %, % Bilanzgewinn/Bilanzverlust, % ,69 % ,84 %, %

20 Felbertauernstraße Aktiengesellschaft ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Entwicklung der Vermögensstruktur Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungen Entwicklung der Kapitalstruktur Eigenkapital Fremdkapital Bilanzsumme Entwicklung des Erfolges Betriebsleistung Finanzerfolg +/- EGT Entwicklung des Aufwandes Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen

21 Timmelsjoch Hochalpenstraße Aktiengesellschaft Firma Sitz Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standort Tätigkeiten Strategische Überlegungen Timmelsjoch Hochalpenstraße Aktiengesellschaft Sölden FN 32996z Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Ausbau, die Erhaltung und der Betrieb der Timmelsjoch-Hochalpenstraße, die als Mautstraße von der Ötztaler Straße bei Untergurgl (bei km 7,6) abzweigt und zur Staatsgrenze am Timmelsjoch führt, ferner der Erwerb und die Errichtung anderer Unternehmungen und die Beteiligung an solchen, der Erwerb, die Bestandnahme, Verwertung und die Veräußerung von Liegenschaften und die Tätigkeit anderer Geschäfte, soweit dies alles mittelbar oder unmittelbar die Interessen und den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet ist, weiters die Durchführung von den Fremdenverkehr im Gebiet dieser Straße fördernden Maßnahmen und die Pflege und Ausgestaltung des von dieser Straße erschlossenen Landschaftsraumes im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes. Verbindungsstraße über das Timmelsjoch zwischen Ötz- und Passeiertal Erhalt und Betrieb der mautpflichtigen Passstraße, in der Regel geöffnet von Anfang Juni bis Mitte Oktober. Mit der Passstraße über das Timmelsjoch wird im Sommer eine Verbindung hergestellt, die zwischen den beiden größeren Straßenverkehrsrouten über Brennerbzw. Reschenpass liegt. Dadurch kann einerseits der wirtschaftliche Austausch zwischen dem Ötzal und dem Passeiertal gefördert werden, andererseits stellt diese Straßenverbindung eine wesentliche touristische Aufwertung der Region sowohl als zusätzliche verkehrstechnische Anbindung wie auch als Ausflugsdestination dar. Besondere Ereignisse im Jahr 212 Ausblick Vorstand Aufsichtsrat Errichtung eines Steinschlagschutzdammes und Sanierung von Wassergerinnen. Durch die laufende Sanierung und Erhaltung soll eine moderne und sichere Verkehrsverbindung gewährleistet werden. Mag. Manfred Tschopfer Attila Scheiber Alban Scheiber sen. (Vorsitzender) Alban Scheiber jun. (Stellvertreter) Ewald Warzecha Mag. Ernst Schöpf Franz Streitberger Stammkapital , Gesellschafter/Aktionäre Hochgurgler Lift GmbH & Co KG 68,57% ,5 Land Tirol 15,% , 21 Tiroler Gemeinden 16,43% ,5 Finanzierung Prüfung von Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt aus Umatzerlösen. PricewaterhouseCoopers Tirol, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbh, Innsbruck Personalstruktur 12 (Stand )

22 Timmelsjoch Hochalpenstraße Aktiengesellschaft BILANZ AKTIVA EUR % BS EUR % BS EUR % BS EUR % BS A. Anlagevermögen ,6 % ,65 % ,25 % ,69 % I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.68,34 % ,41 % 18.76,49 % 24.14,66 % II. Sachanlagen ,78 % ,93 % ,16 % ,33 % III. Finanzanlagen ,48 % ,3 % ,61 % ,7 % B. Umlaufvermögen ,24 % ,28 % ,74 % ,23 % I. Vorräte ,69 % ,4 % 7.139,19 % 1.562,29 % II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ,56 % ,75 % ,47 % ,93 % III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten ,99, % ,14, % ,8 % ,2 % C. Rechnungsabgrenzungen 5.929,16 % 2.597,7 % 482,1 % 2.71,7 % SUMME Aktiva , % , % , % , % PASSIVA A. Eigenkapital ,5 % ,42 % ,7 % ,43 % I. Grundkapital ,53 % ,51 % ,4 % ,87 % II. Gewinnrücklagen ,85 % ,65 % ,9 % ,99 % III. Bilanzgewinn ,11 % ,26 % ,13 % ,58 % B. Unversteuerte Rücklagen ,29 % ,22 % ,3 % ,4 % C. Rückstellungen ,84 % ,89 % 32.27,87 % 22.81,6 % 1. Abfertigungen ,32 % 1.349,27 % 7.533,2 % 6.76,18 % 2. Sonstige Rückstellungen ,53 % ,62 % ,67 % ,42 % D. Verbindlichkeiten ,36 % 18.8,47 % ,76 % 2.44,56 % 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.879,56 % 5.472,14 % ,51 % 9.41,26 % 2. sonstige Verbindlichkeiten 29.98,8 % 12.68,33 % 9.119,25 % 11.39,3 % E. Rechnungsabgrenzungen 48,1 %, %, %, % SUMME Passiva , % , % , % , %

23 Timmelsjoch Hochalpenstraße Aktiengesellschaft KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 95,5% Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge / Gesamtaufwand) Finanzierung Investitionen: Gesamtaufwand: 1.15.,-- Investitionen 212: 37.,-- 6% Die Investitionen werden aus Eigenmitteln der Gesellschaft finanziert. Umsatzerlöse GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 94% sonstige Erträge ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG EUR % BL EUR % BL EUR % BL EUR % BL Umsatzerlöse ,4 % ,76 % ,42 % ,9 % sonstige betriebliche Erträge ,6 % ,24 % ,58 % ,91 % Betriebsleistung , % , % , % , % Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen 2.415,14 % 3.346,18 % 2.763,18 % ,17 % Personalaufwand ,97 % ,8 % ,4 % ,84 % Abschreibungen ,8 % ,73 % ,45 % ,42 % sonstige betriebliche Aufwendungen ,29 % ,44 % ,9 % ,11 % Betriebserfolg ,52 % ,57 % ,44 % ,46 % Finanzerfolg +/ ,32 % ,77 % ,78 % ,62 % EGT ,85 % ,34 % ,21 % ,8 % Steuern vom Einkommen/Ertrag ,53 % ,66 % ,83 % ,99 % Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ,32 % ,68 % ,39 % ,9 % Auflösung von Gewinnrücklagen, %, %, % ,9 % Zuweisung zu unversteuerten Rücklagen, %, % ,15 % ,4 % Bilanzgewinn/Bilanzverlust ,32 % ,68 % ,24 % ,78 %

24 Timmelsjoch Hochalpenstraße Aktiengesellschaft ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Entwicklung der Vermögensstruktur Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungen Entwicklung der Kapitalstruktur Eigenkapital Fremdkapital Bilanzsumme Entwicklung des Erfolges Betriebsleistung Finanzerfolg +/- EGT Entwicklung des Aufwandes Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen

25 ASFINAG Alpenstraßen GmbH Firma Sitz Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standorte Tätigkeiten Strategische Überlegungen Besondere Ereignisse im Jahr 212 ASFINAG Alpenstraßen GmbH Innsbruck FN 25571g 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Erhaltung und die Instandsetzung der Bundesstraßen einschließlich der hiezu notwendigen und zweckdienlichen Infrastruktur und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten in den im Westen Österreichs gelegenen Bundesländern, sofern die Gesellschaft von der ASFINAG dazu beauftragt wurde. Im Wesentlichen umfasst das Betreuungsgebiet die Länder Tirol und Vorarlberg. 2. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Nicht umfasst vom Unternehmungsgegenstand sind Beteiligungen an Unternehmen, die Bankgeschäfte im Sinne des Bankwesengesetzes ausführen sowie die Entfaltung von eigener Geschäftstätigkeit in diesem Geschäftsbereich. Inntal Autobahn (A12) Brenner Autobahn (A13) Arlberg Schnellstraße (S16) Die ASFINAG Alpenstraßen GmbH betreibt die zwei Autobahnen und die Arlbergschnellstraße in Tirol und Vorarlberg. Sie ist dafür verantwortlich, die Betriebsfähigkeit zu erhalten und die anfallenden straßenbetrieblichen Maßnahmen zu treffen. Die Länder Tirol und Vorarlberg sind an der ASFINAG Alpenstraßen GmbH beteiligt, die das hochrangige Straßennetz in den beiden Bundesländern betreibt. So kann auf die Gestaltung des Autobahnnetzes im Land Einfluss genommen werden und somit regionalverkehrspolitische Bedürfnisse in das Unternehmen eingebracht und berücksichtigt werden. In Tirol erfolgte am 1. November 212 die Freigabe der Südtangente auf der A 12 Inntal Autobahn. Die ersten Auswertungen belegen, dass von den bislang registrierten täglichen Staus im Bereich Knoten Innsbruck-Mitte und Amras kaum bis gar keine Verzögerungen im Morgenverkehr übrig geblieben sind. Im Jahr 212 investierte die ASFINAG insgesamt 5,2 Millionen in die Erneuerung der zum Teil mehr als 3 Jahre alten Notrufsäulen in Tirol und stellt den Autobahnnutzern nun Sprechstellen der neuesten Generation zur Verfügung. Durch die direkte Weiterleitung der Anrufe in eine 24 Stunden besetzte Überwachungszentrale der ASFINAG ist österreichweit bei allen Notrufsäulen Hilfe garantiert. Ausblick Geschäftsführung Aufsichtsrat In Vorarlberg wurde an der A 14 Rheintal Autobahn bereits die neue Tunnelröhre für den Pfändertunnel fertig und für den Verkehr freigegeben. Mit 213 stehen dann zwei neuwertige Röhren zur Verfügung und bringen mehr Sicherheit und Leistungsfähigkeit. DI Klaus Fink DI Alois Schedl (Vorsitzender) DI Robert Müller (Stellvertreter) Dr. Klaus Schierhackl Dr. Christian Konzett Roman Grünerbl Ing. Hermann Wackerle

26 Stammkapital 5..,-- Gesellschafter Finanzierung Prüfung von Personalstruktur Autobahnen- und Schnellstraßen- 51,% 2.55., Finanzierungs-Aktiengesellschaft Land Tirol 35,93% , Land Vorarlberg 13,7% , Die Finanzierung der Gesellschaftstätigkeit erfolgt durch ein konzerninternes Vergütungsmodell, das auf Kostendeckung ausgelegt ist und mittels Mengen- und Qualitätskomponenten geregelt wird. Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h. Wien 256,75 (Durchschnitt 212), davon 2 Lehrlinge

27 ASFINAG Alpenstraßen GmbH BILANZ AKTIVA EUR % BS EUR % BS EUR % BS EUR % BS A. Anlagevermögen ,23 % ,4 % ,58 % ,76 % I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.594,4 %, %, %, % II. Sachanlagen ,19 % ,4 % ,58 % ,45 % III. Finanzanlagen, %, %, % ,31 % B. Umlaufvermögen ,76 % ,96 % ,41 % ,23 % I. Vorräte ,49 % ,1 % ,39 % ,2 % II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ,83 % ,46 % ,49 % ,7 % III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten 69.81,45 % 6.182,39 % 75.77,53 % ,5 % C. Rechnungsabgrenzungen 1.719,1 % 59, % 572, % 744, % Summe Aktiva , % , % , % , % PASSIVA A. Eigenkapital ,92 % ,63 % ,4 % ,15 % I. Stammkapital ,92 % ,63 % ,4 % ,15 % B. Unversteuerte Rücklagen ,79 % ,95 % ,44 % ,9 % C. Rückstellungen ,78 % ,55 % ,97 % ,75 % 1. Abfertigungen ,59 % ,14 % ,69 % ,12 % 2. Pensionen, %, %, % ,62 % 3. Sonstige Rückstellungen ,19 % ,41 % ,27 % , % D. Verbindlichkeiten ,51 % ,86 % ,56 % , % 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, %, %, %, % 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ,73 % ,7 % ,83 % ,48 % 3. sonstige Verbindlichkeiten ,78 % ,16 % ,72 % ,52 % E. Rechnungsabgrenzungen, %, %, %, % SUMME Passiva , % , % , % , %

28 ASFINAG Alpenstraßen GmbH KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 37,7% Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge / Gesamtaufwand) Finanzierung Investitionen: 7% 1% Gesamtaufwand: ,-- Investitionen 212: ,-- Die Investitionen werden durch Umsatzerlöse finanziert. 92% Umsatzerlöse sonstige Erträge Rücklagen ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG EUR % BL EUR % BL EUR % BL EUR % BL Umsatzerlöse ,61 % ,15 % ,82 % ,38 % sonstige betriebliche Erträge ,39 % ,85 % ,18 % ,62 % Betriebsleistung , % , % , % , % Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen ,22 % ,79 % ,78 % ,14 % Personalaufwand ,39 % ,85 % ,67 % ,9 % Abschreibungen ,77 % ,79 % ,42 % ,77 % sonstige betriebliche Aufwendungen ,43 % ,84 % ,43 % ,1 % Betriebserfolg ,8 % ,73 % ,7 % ,9 % Finanzerfolg +/ ,1 % 15.99,4 % ,5 % 29.53,8 % EGT ,8 % ,77 % ,74 % ,17 % Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ,8 % ,77 % ,74 % ,17 % Auflösung unversteuerter Rücklagen 5.726,1 %, %, %, % Zuweisung zu unversteuerten Rücklagen, % ,2 % ,18 % ,32 % Ergebnisabführung ,79 % ,79 % ,56 % ,85 % Bilanzgewinn/Bilanzverlust, %, %, %, %

29 ASFINAG Alpenstraßen GmbH ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Entwicklung der Vermögensstruktur Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungen Entwicklung der Kapitalstruktur Eigenkapital Fremdkapital Bilanzsumme Entwicklung des Erfolges Betriebsleistung Finanzerfolg +/- EGT Entwicklung des Aufwandes Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen

30 Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.h. Firma Sitz Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standort Tätigkeiten Strategische Überlegungen Besondere Ereignisse im Jahr 212 Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.h. Innsbruck FN 46367m Der Bau und der Betrieb von Verkehrsflughäfen in Tirol mit allen damit im Zusammenhang stehenden Nebeneinrichtungen und deren Finanzierung sowie die Beförderung von Personen und Sachen im Bedarfsluftverkehr und die gewerbsmäßige Vermietung von Luftfahrzeugen. Flughafen Innsbruck-Kranebitten Die Gesellschaft betreibt den Flughafen im Westen Innsbrucks und wickelt dort Linen- und Charterverkehr, Bedarfsverkehr und allgemeine Luftfahrt ab. Dazu gehören auch zahlreiche Starts der Segelflugvereine. Im Berichtsjahr 212 wurde der Flughafen Innsbruck-Kranebitten im Linien- und Charterverkehr von 52 Airlines angeflogen und Passagiere abgefertigt. Der Flughafen sieht sich in einer Doppelrolle: Einerseits stellt er "das Tor zur Welt" dar und ist damit ein wesentlicher Standortfaktor für die Tiroler Wirtschaft und erfüllt das Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung. Andererseits spielt er für den Incomming Tourismus eine wesentliche Rolle und nimmt dabei eine besondere verkehrsinfrastrukturelle Stellung ein. Als EMAS zertifizierter Betrieb spielt auch die Rücksichtnahme auf Umwelt und der Aspekt der Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle. Neben Rekordwerten im I. Quartal waren in der Sommersaison Rückgänge im Passagieraufkommen zu verbuchen, die insbesonde auf die Einstellung der fly-niki Flüge nach Wien sowie die Einstellung der Linienverbindungen der Welcome Air zurückzuführen sind. Im Dezember konnte ein Passagierwachstum von 13,2% erreicht werden. Im Bereich Baumaßnahmen wurde die Erneuerung des Parkhauses fortgesetzt sowie die Besucherterrasse saniert, erhöht und barrierefrei zugänglich gemacht. Ausblick Geschäftsführung Die Ergebnisse lassen darauf hindeuten, dass mit 213 mit einer leichten Steigerung der Passagierzahlen gerechnet werden kann. Mag. Reinhold Falch Aufsichtsrat Dr. Paula Stecher (Vorsitzende) DI Harald Schneider (1. Vorsitzender-Stellvertreter) Michael Carli (2. Vorsitzender-Stellvertreterin) Helmut Buchacher DI Alois Leiter DI Helmuth Müller DI Franz Hairer Mag. Bernhard Weber DI Alexander Strasshofer Johannes Kapferer DI Norbert Prosser Stammkapital 1.., Gesellschafter Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft 51,% 5.1., Land Tirol 24,5% 2.45., Stadtgemeinde Innsbruck 24,5% 2.45., Finanzierung Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus eigenen Umsatzerlösen.

31 Prüfung von Personalstruktur SOT Süd-Ost Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 153 (Durchschnitt 212); 2 Lehrlinge; Saisonarbeiter wurden auf VBÄ umgerechnet; umfassende Weiterbildungsprogramme werden angeboten; Insgesamt beschäftigen die am Flughafen ansässigen Unternehmen über 1.3 Mitarbeiter. Beteiligt an ILUG Innsbrucker-Luftfracht-Umschlaggesellschaft m.b.h. Stammkapital: ,42 Anteil: ,42 bzw. 1, % SCA-Shedule Coordination Austria GmbH Stammkapital: 75., Anteil: 2.25, bzw. 3, %

32 Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.h. BILANZ AKTIVA EUR % BS EUR % BS EUR % BS EUR % BS A. Anlagevermögen ,1 % ,62 % ,66 % ,42 % I. Immaterielle Vermögensgegenstände ,4 % ,4 % ,42 % ,4 % II. Sachanlagen ,35 % ,94 % ,95 % ,71 % III. Finanzanlagen ,26 % ,28 % ,29 % ,31 % B. Umlaufvermögen ,88 % ,26 % ,19 % ,48 % I. Vorräte ,68 % ,51 % ,45 % ,38 % II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ,89 % ,28 % ,8 % ,21 % III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten ,31 % ,47 % ,66 % ,88 % C. Rechnungsabgrenzungen ,11 % ,12 % ,15 % ,11 % Summe Aktiva , % , % , % , % PASSIVA A. Eigenkapital ,88 % ,83 % ,76 % ,74 % I. Stammkapital ,97 % ,5 % ,62 % , % II. Gewinnrücklagen ,31 % ,2 % ,18 % ,75 % III. Bilanzgewinn ,59 % ,76 % ,96 % , % B. Unversteuerte Rücklagen ,12 % ,15 % ,22 % ,24 % C. Rückstellungen ,54 % ,24 % ,47 % ,34 % 1. Abfertigungen ,24 % ,64 % ,55 % ,88 % 2. Pensionen, % ,43 % ,47 % ,53 % 3. Sonstige Rückstellungen ,29 % ,17 % ,45 % ,93 % D. Verbindlichkeiten ,12 % ,38 % ,5 % ,16 % 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, % ,19 % ,72 % ,14 % 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ,57 % ,54 % ,86 % ,57 % 3. sonstige Verbindlichkeiten ,56 % ,65 % ,48 % ,46 % E. Rechnungsabgrenzungen 2.51,34 % ,41 % ,51 % ,51 % SUMME Passiva , % , % , % , %

33 Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.h. KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 83,% Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge / Gesamtaufwand) Finanzierung Investitionen: 1% Gesamtaufwand: 3.52.,-- Investitionen 212: 2.86.,-- Die Investitionen werden aus Umsatzerlösen finanziert. 99% Umsatzerlöse sonstige Erträge ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG EUR % BL EUR % BL EUR % BL EUR % BL Umsatzerlöse ,94 % , % ,77 % ,3 % sonstige betriebliche Erträge ,6 % , % ,23 % ,7 % Betriebsleistung , % , % , % , % Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen ,76 % ,39 % ,32 % ,97 % Personalaufwand ,82 % ,2 % ,18 % ,51 % Abschreibungen ,41 % ,84 % ,47 % ,49 % sonstige betriebliche Aufwendungen ,95 % ,2 % ,61 % ,89 % Betriebserfolg ,6 % ,73 % ,42 % ,14 % Finanzerfolg +/ ,15 % ,6 % ,18 % ,55 % EGT ,21 % ,67 % ,24 % ,6 % Außerordentliches Ergebnis, %, %, % ,87 % Steuern vom Einkommen/Ertrag ,26 % ,58 % ,17 % ,95 % Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ,94 % ,9 % ,7 % ,78 % Auflösung unversteuerter Rücklagen 8.184,2 % 481, % 481, % 64, % Zuweisung zu unversteuerten Rücklagen, %, % ,9 % ,8 % Zuweisung zu Gewinnrücklagen ,49 % ,47 % ,84 % ,5 % Gewinn-/ Verlustvortrag aus Vorjahr 31.89,9 % ,33 % ,16 % ,39 % Bilanzgewinn/Bilanzverlust ,57 % ,96 % ,49 % ,6 %

34 Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.h. ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Entwicklung der Vermögensstruktur Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungen Entwicklung der Kapitalstruktur Eigenkapital Fremdkapital Bilanzsumme Entwicklung des Erfolges Betriebsleistung Finanzerfolg +/- EGT Entwicklung des Aufwandes Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen