Tirol Kliniken GmbH Beteiligungsbericht 2016

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1 Firma Sitz Webadresse Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standorte Tätigkeiten Strategische Überlegungen Besondere Ereignisse Ausblick Finanzierung Tirol Kliniken GmbH Innsbruck FN 55332x Sicherstellung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten medizinischen Versorgung insbesondere der Bevölkerung Tirols durch die Führung der Tiroler Landeskrankenanstalten unter Bedachtnahme der diesbezüglichen Vorgaben des Landes und des gesetzlichen Versorgungsauftrages; Bei der Führung des a.ö. Landeskrankenhauses Innsbruck hat die Gesellschaft zudem auf die Erfordernisse der medizinischen Lehre und Forschung des am Landeskrankenhaus Innsbruck eingerichteten klinischen Bereichs der Medizinischen Universität Innsbruck Bedacht zu nehmen. Zur Erfüllung des Unternehmenszweckes ist die Gründung von Tochtergesellschaften sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen möglich. Landeskrankenhaus Innsbruck/Universitätskliniken Landeskrankenhaus Hall Landeskrankenhaus Natters - Hochzirl Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe Landespflegeklinik Hall Betrieb der Tiroler Landeskrankenhäuser, der Landespflegeklinik und des Ausbildungszentrums West für Gesundheitsberufe Mit den Tirol Kliniken GmbH hält das Land Tirol eine Gesellschaft vor, die für die spezialisierte Gesundheitsversorgung der Tiroler Bevölkerung verantwortlich ist und im Tiroler Zentralraum auch den Betrieb der Bezirkskrankenhäuser übernommen hat. In Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität kann damit die hohe Qualität der medizinischen Versorgung Westösterreichs gewährleistet werden. Das Unternehmen stellt ein über die Grenzen Österreichs hinaus bekanntes Kompetenzzentrum im Gesundheitsbereich dar. Gleichzeitig wird mit dem Ausbildungszentrum West eine Ausbildungseinrichtung betrieben, die Personal nach neuesten Erkenntnissen und wissenschaftlichen Ergebnissen aus-, fort- und weiterbildet. Die TILAK - Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH wurde im Juni 2015 zu den Tirol Kliniken GmbH umfirmiert. Im LKH Innsbruck konnte das Gebäude Kinder- und Herz-Zentrum im Jänner 2015 fertiggestellt und die ersten Funktionsbereiche im Juli besiedelt werden. Für den Neubau des Gebäudes Innere Medizin Süd wurde nach Abschluss der Abbrucharbeiten mit der Errichtung des Rohbaus begonnen. Im LKH Hall wurde zur Verbesserung der Patientenversorgung ein MR-Gerät angeschafft und die Planungsarbeiten für die Errichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie für den Neubau des Hauses 14 (Ersatzbau für Südtrakt des ehemaligen Bezirkskrankenhauses) weitergeführt. Die Sonderkrankenanstalten LKH Hochzirl und LKH Natters wurden zur Krankenanstalt LKH Hochzirl Natters zusammengeführt, für die medizinischen Berufe trat mit 1. Jänner 2015 ein neues Vergütungssystem in Kraft. Mit dem Bund wurde im Februar 2016 eine Einigung betreffend der zukünftigen Abgeltung des laufenden klinischen Mehraufwandes am LKH Innsbruck/Universitätskliniken erzielt. Die Novellierung des Krankenanstalten- Arbeitszeitgesetzes wird zu einem Mehrbedarf an ÄrztInnen führen. Abgestimmt auf das auslaufende Übereinkommen zwischen dem Land Tirol und der Republik Österreich über die Finanzierung des Bau- und Investitionsprogrammes KLINIK 2015 wird in enger Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Innsbruck ein Folgeprogramm KLINIK 2035 ausgearbeitet. Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus Eigenmitteln und öffentlichen Zuschüssen.

2 Prüfung von Rubatscher Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbh Personalstruktur Aufsichtsrat 8 (Durchschnitt 2015)Die sonstigen Mitarbeiter sind weiterhin Vertragsbedienstete des Landes und der Tirol Kliniken GmbH zum Dienst zugewiesen. Dr. Dietmar Schennach (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christoph Huber (Stellvertreter) HR Dr. Ida Hintermüller Mag. Sabine Gant Gerhard Hödl Johann Schübl Gesellschafter Land Tirol 100,00% ,00 Geschäftsführung Beteiligt an Mag. Stefan Deflorian TCC Errichtungs- und Betriebsgesellschaft mbh MPAT Medizinprodukteaufbereitung Tirol GmbH E & E Unternehmensberatung und EDV GmbH FHG Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH Bezirkskrankenhaus Schwaz Betriebs GmbH ITH icoserve technology for healthcare GmbH Tiroler Hospiz Betriebsgesellschaft mbh AT Solution Partner EDV Beratungs- & Vertriebs GmbH ONCOTYROL Center for Personalized Cancer Medicine GmbH BETEILIGUNGEN ZUM E & E Unternehmensberatung und EDV GmbH 100,00 % FHG Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH 74,00 % TCC Errichtungs- und Betriebsgesellschaft mbh 51,00 % MPAT Medizinprodukteaufbereitung Tirol GmbH 51,00 % Bezirkskrankenhaus Schwaz Betriebsgesellschaft m.b.h. 50,00 % AT Solution Partner EDV Beratungs- und Vertriebs GmbH 49,00 % ITH icoserve technology for healthcare GmbH 30,90 % Tiroler Hospiz Betriebsgesellschaft mbh 26,00 % ONCOTYROL Center for Personalized Cancer Medicine GmbH 21,00 %

3 BILANZ AKTIVA EUR %BS EUR %BS EUR %BS EUR %BS A. Anlagevermögen ,12% ,41% ,53% ,13% I. Immaterielle Vermögensgegenstände ,87% ,01% ,13% ,27% II. Sachanlagen ,78% ,92% ,90% ,79% III. Finanzanlagen ,47% ,48% ,50% ,08% B. Umlaufvermögen ,15% ,61% ,60% ,37% I. Vorräte ,78% ,59% ,46% ,31% II. III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten ,18% ,48% ,94% ,72% ,19% ,53% ,20% ,35% C. Aktive Rechnungsabgrenzungen ,73% ,98% ,87% ,49% Summe Aktiva ,00% ,00% ,00% ,00% PASSIVA A. Eigenkapital ,63% ,50% ,47% ,57% I. Stammkapital ,01% ,01% ,01% ,01% II. Kapitalrücklagen ,56% ,53% ,56% ,67% III. Gewinnrücklagen ,04% ,03% ,04% ,08% IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust ,02% ,93% ,87% ,82% B. Investitionszuschüsse ,84% ,99% ,40% ,74% C. Rückstellungen ,36% ,99% ,08% ,16% I. Abfertigungen ,15% ,14% ,13% ,13% II. Pensionen 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% III. Sonstige Rückstellungen ,21% ,85% ,95% ,03% D. Verbindlichkeiten ,52% ,83% ,52% ,51% I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ,69% ,00% ,59% ,65% II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ,24% ,45% ,01% ,87% III. sonstige Verbindlichkeiten ,58% ,38% ,93% ,99% E. Passive Rechnungsabgrenzungen ,67% ,70% ,53% ,03% Summe Passiva ,00% ,00% ,00% ,00%

4 KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 0,00% Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge) Finanzierung Investitionen: ,12 Die Investitionen werden aus verschiedenen Finanzierungsschienen bestritten. Das Klinikausbauprigramm 2015 wird durch duie Republik Österreich und das Land Tirol Kofinanziert. Darüber hinaus werden betriebsfinanzierte Investitionen sowie unmittelbar durch das Land Tirol finanzierte Investitionen umgesetzt. ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG EUR %BL EUR %BL EUR %BL EUR %BL Umsatzerlöse ,99% ,82% ,55% ,90% Zuschüsse ,37% ,40% ,14% ,08% sonstige betriebliche Erträge ,64% ,79% ,31% ,14% Betriebsleistung ,00% ,00% ,00% ,00% Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen ,90% ,84% ,78% ,47% Personalaufwand ,96% ,84% ,02% ,48% Abschreibungen ,81% ,97% ,05% ,47% sonstige betriebliche Aufwendungen ,10% ,45% ,11% ,33% Betriebsaufwand ,77% ,10% ,96% ,35% Betriebserfolg ,77% ,90% ,04% ,65% Finanzerfolg +/ ,00% ,02% ,00% ,05% EGT ,77% ,92% ,04% ,60% Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0,00% 0 0,00% ,00% 0 0,00% Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ,77% ,92% ,04% ,60% Gewinn-/Verlustvortrag ,24% ,57% ,69% ,15% Rücklagenverrechnung 0 0,00% 0 0,00% ,01% 0 0,00% Bilanzgewinn/ Bilanzverlust ,47% ,49% ,75% ,89%

5 ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG