DWS Türkei Halbjahresbericht 2015
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- Annika Schräder
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1 Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. DWS Türkei Halbjahresbericht 2015 Fonds Luxemburger Rechts
2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabeund Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden im Internet unter veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen Widerrufsrecht gemäß 305 KAGB: Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der ausländischen Investmentgesellschaft gegenüber schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i.s.d. 312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt ( 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L Luxem burg, schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Be lehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die ausländische Investmentgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufs erklärung entspricht. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.
3 Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom bis Hinweise Halbjahresbericht DWS Türkei 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1
4 Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfonds - anlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wert berechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. 2
5 2015 Halbjahresbericht
6 DWS Türkei DWS TÜRKEI vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick in % 0,0-1,1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-5,6-5,4 6 Monate DWS Türkei Vergleichsindex MSCI Turkey IMI Top 20 Group Entity seit dem (vorher: MSCI Turkey 10/40 seit dem , davor: ISE 100) Angaben auf Euro-Basis WKN: A0D PW3 ISIN: LU Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:
7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht
8 DWS Türkei Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,99 91,99 Aktien Akbank Bear. (TRAAKBNK91N6)... Stück TRY 7, ,11 5,78 Anadolu Efes Biracilik Malt ve Gida (TRAAEFES91A9)... Stück TRY 24, ,55 0,01 Anadolu Hayat Emeklilik (TRAANHYT91O3)... Stück TRY 5, ,60 0,00 Arcelik (TRAARCLK91H5)... Stück TRY 14, ,67 1,19 Aselsan Elektronik (TRAASELS91H2) 3)... Stück TRY 13, ,73 2,06 Avivasa Emeklilik ve Hayat (TRECUHE00018)... Stück TRY 46, ,61 0,03 Aygaz (TRAAYGAZ91E0)... Stück TRY 10, ,85 2,74 BIM Birlesik Magazalar Bear. (TREBIMM00018)... Stück TRY 47, ,37 3,88 Bimeks Bilgi Islem Ve Dis Ticaret (TREBMKS00011)... Stück TRY 2, ,20 0,00 Carrefoursa Carrefour Sabanci Ticaret (pref.) A (TRECARF00016)... Stück TRY 45, ,48 0,02 Cimsa Cimento (TRACIMSA91F9)... Stück TRY 15, ,91 0,01 Coca Cola Icecek Cl.C (TRECOLA00011)... Stück TRY 43, ,27 3,89 Datagate Bilgisayar Malzemeleri ve Ticaret (TREDGTE00010) 3)... Stück TRY 13, ,10 0,37 DO & CO (AT )... Stück TRY 247, ,76 2,02 Dogan Sirketler Grubu Holding (TRADOHOL91Q8)... Stück TRY 0, ,10 0,00 Dogus Otomotiv Servis (TREDOTO00013)... Stück TRY 15, ,33 0,01 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (TREEGYO00017)... Stück TRY 2, ,29 4,25 Enka Insaat Bear. (TREENKA00011)... Stück TRY 5, ,80 0,82 Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk (TRAEREGL91G3). Stück TRY 4, ,39 0,00 Ford Otomotiv (TRAOTOSN91H6)... Stück TRY 34, ,68 3,40 Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi (TREGZDF00014)... Stück TRY 2, ,69 0,00 Gubre Fabrikalari (TRAGUBRF91E2)... Stück TRY 6, ,36 0,00 Haci Omer Sabanci Holding (TRASAHOL91Q5)... Stück TRY 10, ,08 3,54 HALK Gayrimenkul REIT (TREHLGY00016)... Stück TRY 1, ,13 0,63 Indeks Bilgisayar (TREINDX00019)... Stück TRY 5, ,82 1,67 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (TRAISGYO91Q3) 3).... Stück TRY 1, ,48 1,86 Kardemir Karabuk Demir D (TRAKRDMR91G7)... Stück TRY 1, ,71 2,14 Karsan Otomotiv (TRAKARSN91H7)... Stück TRY 1, ,45 0,00 Koc Holding (TRAKCHOL91Q8)... Stück TRY 12, ,04 1,01 Kristal Kola ve Mesrubat Sanayi Ticaret (TRAKRSTL91A6)... Stück TRY 2, ,76 0,00 Migros Ticaret (TREMGTI00012)... Stück TRY 21, ,07 3,90 ODAS Elektrik Uretim Sanayi (TREODAS00014) 3)... Stück TRY 8, ,71 0,91 Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi REIT (TREOZAK00014) 3)... Stück TRY 2, ,37 2,48 Park Elektrik Madencilik (TRAPRKTE91B5)... Stück TRY 3, ,28 0,00 Pegasus Hava Tasimaciligi (TREPEGS00016) 3)... Stück TRY 24, ,64 1,86 Selcuk Ecza Deposu (TRESLEC00014)... Stück TRY 2, ,72 0,00 Tat Konserve (TRATATKS91A5)... Stück TRY 6, ,86 0,00 TAV Havalimanlari Holding (TRETAVH00018)... Stück TRY 22, ,64 0,01 Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (TRETRGY00018) 3)... Stück TRY 3, ,89 0,93 Trakya Cam (TRATRKCM91F7)... Stück TRY 2, ,94 0,00 Tuerk Otomobil Fabrikasi Bear. E (TRATOASO91H3)... Stück TRY 17, ,77 4,64 Tukas Gida Sanayi Ve Ticaret (TRATUKAS91A3) 3)... Stück TRY 1, ,87 1,17 Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi (TRETUMO00011)... Stück TRY 6, ,79 0,46 Tupras Turkiye Petrol Rafineleri (TRATUPRS91E8)... Stück TRY 67, ,39 2,06 Turk Hava Yollari (TRATHYAO91M5)... Stück TRY 8, ,80 2,99 Turk Telekomunikasyon (TRETTLK00013)... Stück TRY 6, ,37 0,00 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri (TRETTRK00010) Stück TRY 68, ,65 1,49 Turkiye Garanti Bankasi (TRAGARAN91N1)... Stück TRY 8, ,95 4,34 Turkiye Halk Bankasi (TRETHAL00019)... Stück TRY 12, ,00 3,97 Turkiye Is Bankasi C (TRAISCTR91N2)... Stück TRY 5, ,18 4,62 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi (TRATSKBW91N0)... Stück TRY 1, ,23 1,52 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari (TRASISEW91Q3)... Stück TRY 3, ,67 0,00 Türkiye Vakiflar Bankasi (TREVKFB00019)... Stück TRY 4, ,30 3,79 Ülker Gida Bear. (TREULKR00015) 3)... Stück TRY 18, ,47 4,42 Yapi Ve Kredi Bankasi (TRAYKBNK91N6) 3)... Stück TRY 3, ,77 4,55 Yazicilar Hldg Bear. (TRAYAZIC91Q6)... Stück TRY 20, ,34 0,51 Summe Wertpapiervermögen ,99 91,99 6
9 DWS Türkei Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00 3,85 Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien Nomura Int. WRT Turkiye Garanti Bankasi (XS )... Stück EUR 3, ,00 3,85 Bankguthaben ,11 4,25 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,96 % ,96 1,06 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Türkische Lira... TRY ,54 % ,76 3,19 US Dollar... USD 141,18 % ,39 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,23 0,12 Dividendenansprüche... EUR ,18 % ,18 0,05 Sonstige Ansprüche... EUR ,05 % ,05 0,07 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,33 100,21 Sonstige Verbindlichkeiten ,45-0,21 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,61 % ,61-0,16 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,84 % ,84-0,04 Fondsvermögen ,88 100,00 Anteilwert 203,95 Umlaufende Anteile ,930 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Türkische Lira... TRY 3, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,42. 7
10 DWS Türkei Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Akcansa Cimento (TRAAKCNS91F3)... Stück Alarko Holding (TRAALARK91Q0)... Stück Anadolu Cam (TRAANACM91F7)... Stück Bilici Yatirim Gayim. Tekstil Turizm Ener.Ins.Sa. (TREBLCY00018)... Stück Bizim Toptan Satis Magazalari (TREBZMT00017)... Stück Good Year Lastikleri (TRAGOODY91E9)... Stück Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim (TRAIPMAT92D2)... Stück Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri (TREKOZA00014)... Stück Polisan Holding (TREPOHO00012)... Stück Reysas Tasimacilik ve Lojistik (TREREYS00015)... Stück Teknosa Ic Ve Dis Ticaret (TRETKNO00010)... Stück Turkcell Iletisim Hizmetleri (TRATCELL91M1)... Stück Vestel Elektronik (TRAVESTL91H6)... Stück Yunsa Yunlu Sanayi ve Ticaret (TRAYUNSA91B5).. Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Istanbul Stock Exchange National 30 Index) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi REIT (TREOZAK00014), Akbank Bear. (TRAAKBNK91N6), Anadolu Cam (TRAANACM91F7), Arcelik (TRAARCLK91H5), Aselsan Elektronik (TRAASELS91H2), Aygaz (TRAAYGAZ91E0), Bimeks Bilgi Islem Ve Dis Ticaret (TREBMKS00011), Carrefoursa Carrefour Sabanci Ticaret (pref.) A (TRECARF00016), Datagate Bilgisayar Malzemeleri ve Ticaret (TREDGTE00010), Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (TREEGYO00017), Ford Otomotiv (TRAOTOSN91H6), Good Year Lastikleri (TRAGOODY91E9), Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi (TREGZDF00014), HALK Gayrimenkul REIT (TREHLGY00016), Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (TRAISGYO91Q3), Kardemir Karabuk Demir D (TRAKRDMR91G7), Karsan Otomotiv (TRAKARSN91H7), Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri (TREKOZA00014), Migros Ticaret (TREMGTI00012), ODAS Elektrik Uretim Sanayi (TREODAS00014), Park Elektrik Madencilik (TRAPRKTE91B5), Pegasus Hava Tasimaciligi (TREPEGS00016), Polisan Holding (TREPOHO00012), Teknosa Ic Ve Dis Ticaret (TRETKNO00010), Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (TRETRGY00018), Tukas Gida Sanayi Ve Ticaret (TRATUKAS91A3), Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi (TRETUMO00011), Turkcell Iletisim Hizmetleri (TRATCELL91M1), Turkiye Garanti Bankasi (TRAGARAN91N1), Turkiye Halk Bankasi (TRETHAL00019), Turkiye Is Bankasi C (TRAISCTR91N2), Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi (TRATSKBW91N0), Türkiye Vakiflar Bankasi (TREVKFB00019), Ülker Gida Bear. (TREULKR00015), Yapi Ve Kredi Bankasi (TRAYKBNK91N6), Yunsa Yunlu Sanayi ve Ticaret (TRAYUNSA91B5) 8
11 Verwaltungsgesellschaft Aufsichtsrat (seit dem ) Vorstand (seit dem ) Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 231,5 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Im Rahmen der außerordentlichen Generalversammlung vom der DWS Investment S.A. wurde eine Änderung des Namens der Gesellschaft in Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. mit Wirkung zum beschlossen. Darüber hinaus wurde eine Umstellung von der bis dato monistischen Organisationsstruktur zu einer dualistischen Organisationsstruktur festgelegt. Durch diesen Beschluss wird seit die operative Geschäftsleitung durch den Vorstand und dessen Kontrolle durch den Aufsichtsrat wahrgenommen. Verwaltungsrat (bis zum ) Holger Naumann Vorsitzender Investment GmbH, Frankfurt am Main Heinz-Wilhelm Fesser Marzio Hug Deutsche Bank AG, London Dr. Boris N. Liedtke Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Investment GmbH, Frankfurt am Main Klaus-Michael Vogel Dr. Asoka Wöhrmann Investment GmbH, Frankfurt am Main Holger Naumann Vorsitzender Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Reinhard Bellet Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Marzio Hug Deutsche Bank AG, London Dr. Boris N. Liedtke Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Investment GmbH, Frankfurt am Main Dr. Asoka Wöhrmann Investment GmbH, Frankfurt am Main Geschäftsführung (bis zum ) Klaus-Michael Vogel Manfred Bauer Markus Kohlenbach Doris Marx Ralf Rauch Martin Schönefeld Manfred Bauer Vorsitzender Ralf Rauch Martin Schönefeld Barbara Schots Abschlussprüfer KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle bis zum : State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg seit dem : State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Stand:
12 Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax:
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