cs:plus Pflegeschreiben Version 3/2011 Ergänzung Organisatorische und fachliche Erläuterungen

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1 cs:plus Pflegeschreiben Version 3/2011 Ergänzung Organisatorische und fachliche Erläuterungen Stand

2 Inhalt Informationen für den cs:plus-betreuer... 3 Installation... 3 Kurzbeschreibung der Vorgehensweise... 3 Weitere Informationen... 3 Übersicht bisherige Service Releases/Updates... 4 Fachliche Erläuterungen Rechnungswesen Scannen / Buchen / Archivieren (SBA) Belegliste 5 2. Steuern Lohnsteuerermäßigungsantrag Basiskomponenten cs:plus Update Server Internet-Assistent Button Installieren Download von Updates und Service Releases 6 4. Beratungssysteme Finanzmanager Neue Vertragsarten!!! 7 Fehlerkorrekturen Kanzleiorganisation Rechnungsausgangsbuch Eckwerte in der Bescheidprüfung Rechnungswesen Zahlungsverkehr Dokument Investitionsabzugsbetrag (IAB) Beratungssysteme Kredit-/Leasingvergleich ADDISON Jahresabschlusspräsentation Kanzleimonitor Modul Umsatz und Rentabilität Steuern Zahlungsmanagement 12 Organisatorische und fachliche Erläuterungen 2_

3 Informationen für den cs:plus-betreuer Installation Dieses Service Release/Update enthält Programmkomponenten, die nur auf die cs:plus Version 3/2011 installiert werden dürfen. Kurzbeschreibung der Vorgehensweise Vor der Installation sollten alle Benutzer das cs:plus Programm verlassen und ein ggf. aktiver Virenscanner deaktiviert werden! Aufruf der CS:PLUS ADMINISTRATION TOOLS Start des Internet-Assistenten über KONFIGURATIONEN NAME IHRER KONFIGURATION SETUP INTERNET- ASSISTENT Auswahl des Service Releases/Updates im Register VERFÜGBAR (Mit der Tastenkombination [STRG]+[A] können auch alle angezeigten Service Releases/Updates markiert werden) Auswahl der Schaltfläche DOWNLOAD Start der Installation über die Schaltfläche INSTALLIEREN Nach der Installation BEENDEN des Internet-Assistenten Sofern das Update administration tools noch nicht installiert ist, erhalten Sie beim Beenden des Internet-Assistenten den Hinweis, dass das Datenupdate ausgeführt werden muss. Wenn Sie diesen Hinweis erhalten, führen Sie das Datenupdate bitte unbedingt sofort aus. Starten Sie erst danach die cs:plus Clients. Beim ersten Start von cs:plus erfolgt die Aktualisierung des cs:plus Clients Prüfen Sie in cs:plus über HILFE INFO mit der Schaltfläche UPDATEPRÜFUNG, ob die Aktualisierung erfolgreich war. Falls gemeldet wird, dass noch nicht alle verfügbaren Service Releases/Updates installiert sind und in der Aufzählung ein Service Release BASISKOMPONENTEN aufgeführt ist, konnte die automatische Aktualisierung aufgrund von Sicherheitsbeschränkungen des Betriebssystems oder des Virenscanners nicht erfolgreich durchgeführt werden. Starten Sie in diesem Fall bitte das Installationsprogramm 10itUpdate.exe im Unterverzeichnis SR Ihres csplus_daten-verzeichnisses manuell. Melden Sie sich dazu als Benutzer mit Administratorrechten an. Weitere Informationen Im Dokument INSTALLATIONSANLEITUNG und in der Hilfe der CS:PLUS ADMINISTRATION TOOLS finden Sie weitere Informationen rund um den Internet-Assistenten sowie Hinweise zu den Voraussetzungen der Anwendung. Die INSTALLATIONSANLEITUNG finden Sie auf der DVD im Infoverzeichnis. Organisatorische und fachliche Erläuterungen 3_

4 Übersicht bisherige Service Releases/Updates In dieser Übersicht sind alle bisher verfügbaren Service Releases/Updates zur cs:plus Version 3/2011 aufgelistet. Datum Service Release/ Update Fachbereich aktuell Update Basiskomponenten Beratungssysteme Rechnungswesen Update Rechnungswesen SR Internet- Basiskomponenten Assistent Sachgebiet cs:plus Update Server Finanzmanager Fehlerkorrekturen Fehlerkorrektur Internet-Assistent Update Steuern Fehlerkorrekturen Update Beratungssysteme Kanzleiorganisation Fehlerkorrekturen Fehlerkorrekturen Update Rechnungswesen Scannen-Buchen-Archivieren Fehlerkorrekturen Lohnsteuerermäßigungsantrag 2012 Fehlerkorrekturen Steuern Beratungssysteme Datenupdate administration tools Update Kanzleiorganisation Fehlerkorrekturen Um Ihnen das Lesen der PFLEGESCHREIBEN ERGÄNZUNG zu vereinfachen haben wir in der Übersicht Links (Verknüpfungen) eingefügt über die Sie bequem direkt in den entsprechenden Fachbereich bzw. das Sachgebiet springen können. Wenn Sie anschließend zu dieser Übersicht zurückwechseln möchten, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: Über das Lesezeichen ÜBERSICHT BISHERIGE SERVICE RELEASES/UPDATES Mit Hilfe der Tastenkombination [ALT]+[PFEIL LINKS] Über die Symbolschaltfläche VORHERIGE ANSICHT im Adobe Reader Sollte diese Symbolschaltfläche bei Ihnen nicht angezeigt werden, so können Sie diese bspw. im Adobe Reader 9 über den Menüpunkt WERKZEUGE WERKZEUGLEISTE ANPASSEN Haken bei VORHERIGE ANSICHT unter SEITENNAVIGATIONS-WERKZEUGLEISTE aktivieren. Organisatorische und fachliche Erläuterungen 4_

5 Fachliche Erläuterungen 1. Rechnungswesen Update Scannen / Buchen / Archivieren (SBA) Belegliste Die Beleg-Anbindung von Bankbuchungen wurde optimiert. 2. Steuern Update Lohnsteuerermäßigungsantrag 2012 Mit dieser Version stellen wir Ihnen die neuen Formulare für den Lohnsteuerermäßigungsantrag 2012 zur Verfügung. Im Aktenjahr 2012 finden Sie im Sachgebiet EINKOMMENSTEUER die Formulare Lohnsteuerermäßigungsantrag 2012 Vereinfachter Lohnsteuerermäßigungsantrag 2012 Sofern Sie bei einem Mandanten den Lohnsteuerermäßigungsantrag 2011 bereits mit cs:plus erstellt hatten, haben Sie die Möglichkeit, die Daten aus dem Vorjahr 2011 nach 2012 übernehmen zu können. Wählen Sie hierzu das Menü EXTRAS ÜBERNAHME VON DATEN AUS DEM VORJAHR. Organisatorische und fachliche Erläuterungen 5_

6 3. Basiskomponenten 3.1 cs:plus Update Server Update Die Standardeinstellungen des cs:plus Update Server-Dienstes zum Downloaden der Service Releases/Updates wurden von 09:00 Uhr auf 03:00 Uhr geändert. Dadurch soll eine bessere Aufteilung des Internet-Traffics erreicht werden. 3.2 Internet-Assistent SR Internet-Assistent Button Installieren Solange noch nicht alle Komponenten eines Updates erfolgreich heruntergeladen worden sind, wird der Button "Installieren" ausgegraut und somit die Funktion deaktiviert Download von Updates und Service Releases Mit diesem Service Release werden weitere Anpassungen im Bereich des Download-Managers ausgeliefert. Organisatorische und fachliche Erläuterungen 6_

7 4. Beratungssysteme Update Finanzmanager Neue Vertragsarten!!! Darlehen mit Zinskumulation Hier können Annuitätendarlehen auch ohne bekannten Zinssatz erfasst werden. Mindestangaben sind lediglich die Laufzeit, die Angabe der Ratenhöhe und der Darlehensnennbetrag. Der Zinssatz wird automatisch berechnet. Mietkaufverträge Eine weitere Sonderform des Annuitätendarlehens sind die Mietkaufverträge. Hier kann der Tilgungsplan und somit auch der Zinssatz über die Angabe der ersten beiden Zinsraten automatisch ermittelt werden. Sonstige Verträge Hier können Sie sich eigene Vertragsarten definieren. Die Erfassung erfolgt analog den Wartungsverträgen Darlehen Zinskumulation In vielen Darlehen werden lediglich der Darlehensnennbetrag, die Gesamtsumme der Zinsen und die Ratenhöhe angegeben. Aus diesen Angaben wird mit der Vertragsart Zinskumulation der Zinssatz automatisch berechnet und der Tilgungsplan erstellt. Expertenmodus aktiviert Aktivieren Sie den Expertenmodus, so wechseln Sie in die bereits bekannte Erfassungsmaske einer Annuität. Hier können Sie weitere Angaben für Ihren Vertrag vornehmen. Ihre vorgenommenen Einstellungen bleiben auch beim Deaktivieren des Expertenmodus erhalten. Organisatorische und fachliche Erläuterungen 7_

8 Darlehen Mietkauf Mietkaufverträge können jetzt einfach über diese neue Vertragsart erfasst werden. Expertenmodus aktiviert Aktivieren Sie den Expertenmodus, so wechseln Sie in die bereits bekannte Erfassungsmaske einer Annuität. Hier können Sie weitere Angaben für Ihren Vertrag vornehmen. Ihre vorgenommenen Einstellungen bleiben auch beim Deaktivieren des Expertenmodus erhalten. Zinssatz automatisch ermitteln Über die Erfassung der ersten zwei Zinszahlungen kann der Tigungsplan automatisch ermittelt werden. Organisatorische und fachliche Erläuterungen 8_

9 Sollten die Raten noch nicht ganz mit dem Tilgungsplan des Vertrags übereinstimmen, können Sie weitere Anpassungen über die Zinsberechnungseinstellungen und über die Zinssatz vornehmen sonstige Verträge Hier können Sie sich eigene Vertragsarten anlegen. Dies ist z.b. für alle Verträge mit wiederkehrenden Zahlungen sehr nützlich; so können die Zahlungen aus diesen Verträgen automatisch verbucht werden. Kontenzuordnung Beachten Sie bitte, dass sonstige Verträge kein Standardvertragskonto besitzen. Nutzen Sie die Fibu- Übergabe für diese Verträge, ordnen Sie bitte diesen Verträgen direkt ein Vertragskonto zu. Organisatorische und fachliche Erläuterungen 9_

10 Weitere Zinsberechnungseinstellungen Zahlungsart: vor- oder nachschüssig (nur bei Zinskumulation und Mietkauf)) Erfolgt die Tilgungsverrechnung immer zum 1. des Monats, wählen Sie die Zahlungsart vorschüssig. Erfolgt die Tilgungsverrechnung zum tatsächlichen Ratenzahlungstermin bzw. zur eingestellten Tilgungsverrechnung (Details Zinssatz), wählen Sie Zahlungsart nachschüssig. Keine Zinsberechnung vor erster Ratenzahlung Die Zinsen werden zwar errechnet, aber nicht vor der ersten Rate verbucht, d.h., die Zinsen werden auch nicht dem Darlehen zugeschlagen, sondern einfach bei der ersten regulären Zinsabrechnung mit einer Rate dazugeschlagen. Es gibt hierbei keinen Zinseszinseffekt. Vorgezogene Zinsabrechnung Die vollständige Rate mindert bereits zum Beginn des Zinsberechnungszeitraums die Schuld. Zum Ende des Zinszeitraums werden die Zinsen berechnet und der Schuld zugerechnet. Ist der Haken nicht gesetzt, dann wird das Darlehen nur mit dem Tilgungsanteil getilgt. Das Ergebnis wären höhere Gesamtzinsen weitere Änderungen Die erfasste Laufzeit und das Vertragsende werden durch die Berechnung nicht mehr automatisch angepasst. Bei Miet-, Wartungs- und sonstigen Verträgen kann eine Zahlungsgrundlage erfasst werden. Das Datum der ersten Rate wird jetzt unabhängig vom Zahlungstag der weiteren Raten berücksichtigt. Organisatorische und fachliche Erläuterungen 10_

11 Fehlerkorrekturen 1. Kanzleiorganisation Update Rechnungsausgangsbuch Unter bestimmten Kombinationen konnte es vorkommen, dass bei Ausgangsrechnungen als Fälligkeitsdatum das Rechnungsdatum herangezogen wurde. Dies war dann der Fall, wenn bei den Eigenschaften der Rechnungsvorschlagsliste innerhalb der Fälligkeit "wie im Kundenstamm" eingestellt war und die Kundennummer mit der Mandantennummer nicht identisch war. Dieser Fehler ist mit diesem Update behoben. Update Eckwerte in der Bescheidprüfung In den Eckwerten der Bescheidprüfung wurde bei der erstmaligen Erfassung das Komma nicht mitgelesen. Das hatte zur Folge, dass Werte mit Nachkommastellen nur durch Überschreiben der beiden automatisch generierten Nullen nach dem Komma erfasst werden konnten. (ID-Nr ) 2. Rechnungswesen 2.1 Zahlungsverkehr Update Das negative Zeitverhalten bei der Erzeugung von Buchungen, welches durch die Fehlerkorrektur zu Update hervorgerufen wurde, ist mit diesem Update behoben. Update Soweit bei der Disposition Gutschriften mit Rechnungen verrechnet werden, erfolgt die Buchung der Gutschrift nicht mehr mit Stornoschlüssel. Von einer Gutschrift abgezogene Skontobeträge werden korrekt gebucht. Update Dokument Investitionsabzugsbetrag (IAB) Auch bei einer sehr hohen Anzahl erfasster Investitionsabzugsbeträge werden alle Konten angezeigt. Organisatorische und fachliche Erläuterungen 11_

12 3. Beratungssysteme Update Kredit-/Leasingvergleich Im Kredit-/Leasing-Vergleich wurden zwei Felder der Erfassungsmaske überlagert dargestellt. Den Fehler haben wir mit diesem Update korrigiert. Update ADDISON Jahresabschlusspräsentation Für die Bilanz-Präsentation ist die Finanzkennzahl "Auslastung Tilgungsgrenze in %" bei negativer Kapitaldienstfähigkeit angepasst worden und liefert jetzt wieder die korrekte Bewertung in der Folie 81 Kapitaldienstfähigkeit. 3.3 Kanzleimonitor Modul Umsatz und Rentabilität Vorjahresvergleich Bei im Vorjahr ausgeschiedenen Mitarbeitern wurde die Anzahl der erfassten Stunden für das Vorjahr und das aktuelle Jahr vertauscht. Dies betrifft im Vorjahresvergleich die Analyse Leistungserfassung. Dieses Problem ist behoben. 4. Steuern Update Zahlungsmanagement Beim Aufruf der GewSt-Zahlungsbenachrichtigungen wurde in bestimmten Konstellationen der Fehler 9 angezeigt. (ID-Nr ) Organisatorische und fachliche Erläuterungen 12_