15. Beteiligungsbericht. der Landeshauptstadt Schwerin für das Jahr Erstellt durch die Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung Schwerin mbh

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1 15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Schwerin für das Jahr 2013 Erstellt durch die Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung Schwerin mbh

2 Redaktionsschluss des Textteils: Der Redaktionsschluss für die Darstellung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung der Unternehmen wird bei den Unternehmen selbst angegeben. Besonderer Dank gilt den Geschäftsführungen sowie den Werk- und Betriebsleitungen der Unternehmen und Eigenbetriebe für die Unterstützung bei der Erarbeitung dieses Berichtes und für die zur Verfügung gestellten Unterlagen und das Bildmaterial.

3 Bericht über die Entwicklung der Gesellschaften und Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Schwerin für das Jahr Beteiligungsbericht

4 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 4 Vorwort 6 Beteiligungsportfolio 7 Allgemeiner Teil 10 Zusammenfassung der gesellschaftsrechtlichen und personellen Veränderungen 14 Entwicklung der Beschäftigungszahlen 15 Darstellung von ausgewählten Eckdaten aus der Bilanz und dem Jahresabschluss 17 Darstellung ausgewählter Kennzahlen 20 Übersicht über die Jahresabschlussprüfer 22 Zusammenfassung der Geschäftsführungen, Aufsichtsräte, Geschlechterverteilungen und Gesellschafter Eigenbetriebe und Beteiligungen Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung 32 WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh 33 GVG Gesellschaft zur Verwaltung der Geschäftsanteile der SHG Schweriner Hallengesellschaft mbh 45 Schweriner Hallengesellschaft mbh 47 LGE-WGS Aufbaugesellschaft Wickendorf GbR 49 Bundesgartenschau 2009 Schwerin GmbH i. L Versorgung und Entsorgung 58 Schweriner Abwasserentsorgung 59 Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH 75 Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) 77 Energieversorgung Schwerin Verwaltungsgesellschaft mbh 93 Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG 97 BioEnergie Schwerin GmbH 115 Gesellschaft für erneuerbare Energien Schwerin mbh (GES) 121 Netzgesellschaft Schwerin mbh (NGS) 125 WAG Schwerin Verwaltungsgesellschaft mbh 135 Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin mbh & Co. KG 139 Aqua Service Schwerin Beratungs- und Betriebsführungsgesellschaft mbh 151 Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbh von 358

5 Inhaltsverzeichnis 2.3 Verkehr 166 Nahverkehr Schwerin GmbH 167 Mecklenburger Verkehrsservice GmbH Schwerin 175 Ostseeland Verkehr GmbH 181 Verkehrsgemeinschaft Westmecklenburg Soziales 186 Städtische Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt Schwerin gemeinnützige GmbH - Kita ggmbh 187 Sozius Pflege- und Betreuungsdienste Schwerin ggmbh 195 HELIOS Kliniken Schwerin GmbH Kultur und Kunst 210 Zoologischer Garten Schwerin ggmbh 211 Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin ggmbh 227 TV M-V GmbH & Co. KG 237 TV M-V Verwaltungs GmbH Wirtschaftsförderung und Tourismus 242 HIAT ggmbh 243 Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbh 245 FIT Freizeit-, Infrastruktur- und Tourismusservice GmbH Zentrale Dienste und Services 260 SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin 261 Schweriner Feuerbestattungs- und Dienstleistungs- GmbH 279 Zentrales Gebäudemanagement Schwerin 285 Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung Schwerin mbh 299 SIS Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbh 305 KSM Kommunalservice Mecklenburg 311 WEMACOM Telekommunikation GmbH 317 SVD Schweriner Verkehrs- und Dienstleistungs- GmbH Anhang 324 Entsprechenserklärungen zum Public Corporate Governance Codex für die Landeshauptstadt Schwerin 325 Erläuterungen betriebswirtschaftlicher Fachbegriffe 353 Erläuterungen von Bilanz- und Leistungskennzahlen 355 Abkürzungsverzeichnis 358 Impressum 2 von 358 Beteiligungsbericht 2010

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7 1. Einleitung Vorwort Beteiligungsportfolio Allgemeiner Teil Zusammenfassung der gesellschaftsrechtlichen und personellen Veränderungen Entwicklung der Beschäftigungszahlen Darstellung von ausgewählten Eckdaten aus der Bilanz und dem Jahresabschluss Darstellung ausgewählter Kennzahlen Übersicht über die Jahresabschlussprüfer Zusammenfassung der Geschäftsführungen, Aufsichtsräte, Geschlechterverteilungen und Gesellschafter

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9 Einleitung Vorwort Vorwort Schwerin beschreitet neue Wege in der kommunalen Daseinsvorsorge. Im vergangenen Jahr haben die Landeshauptstadt Schwerin und der Landkreis Ludwigslust-Parchim für den Betrieb ihrer Informationstechnik das erste gemeinsame Kommunalunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Dieses kommunale IT-Unternehmen in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts ist beispielgebend für die interkommunale Zusammenarbeit: So können wir mit der Nutzung vernetzter Informationstechnik neue Dienstleistungen für die Kundinnen und Kunden der Kommunalverwaltungen kostengünstig und flächendeckend aufbauen. Gleichzeitig ist es möglich, neue Arbeits- und Kooperationsformen zwischen den Verwaltungen zu entwickeln und Steuerungsinformationen durch die Zusammenführung bislang getrennt gehaltener Daten zu gewinnen. Das Beispiel zeigt, dass sich Oberzentren wie die Landeshauptstadt immer mehr als Ankerpunkte der Daseinsvorsorge erweisen. Unsere städtischen Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe bilden das Rückgrat der kommunalen Daseinsvorsorge. Sie erfüllen die ihnen übertragenen Aufgaben trotz teilweise schwieriger Rahmenbedingungen zuverlässig und auf hohem Niveau im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen unserer Stadt. Die Landeshauptstadt erwartet von ihren Unternehmen diese rundum gute Versorgung ihrer Bürgerinnen und Bürger. Sie erwartet aber auch, dass die kommunalen Unternehmen ihre wirtschaftliche Situation weiter verbessern. Die effektivere Organisation und Erfolgskontrolle müssen dazu führen, dass unsere Unternehmen künftig auch die schwierige finanzielle Lage Schwerins entlasten. Mit diesem Beteiligungsbericht informiert die Landeshauptstadt Schwerin über die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Unternehmen im Jahr 2013 und schafft damit ein hohes Maß an Transparenz und öffentlicher Kontrolle für den Konzern Stadt. In den Zahlen und Fakten spiegeln sich die Breite und Vielfalt des kommunalen betrieblichen Aufgabenspektrums wieder. Den Arbeitsschwerpunkt bildeten dabei im Jahr 2013 neben der Gründung der KSM Kommunalservice Mecklenburg als erste interkommunale Anstalt öffentlichen Rechts der umfangreiche Prozess zur Neuorganisation der Theater und Orchester in Mecklenburg-Vorpommern. So wurde mit dem Land eine Zielvereinbarung für das Mecklenburgische Staatstheater abgeschlossen, um gemeinsam mit dem Land das tragfähige Zukunftsmodell eines Staatstheaters Mecklenburg auf die Beine zu stellen. Ein weiteres wichtiges Thema war die Kontrolle der Investitionsverpflichtung zu der sich die Sozius ggmbh im Jahre 2004 verpflichtet hatte. Die Erfüllung dieser Verpflichtung konnte 2013 erfolgreich nachgewiesen werden. Schwerin, September 2014 Angelika Gramkow Oberbürgermeisterin 6 von 358

10 Einleitung Beteiligungsportfolio Landeshauptstadt Schwerin WGS SWS GBV GF Hr. Funk GF Hr. Dr. Wolf GF Hr. Dankert 100 BUGA (in Liquidation) Zoo SIS Liquidator Hr. Dr. Wolf GF Fr. Dr. Häfner GF Hr. Effenberger 85 GVG-SHG SHG 50 LGE-WGS 100 FIT GF Hr. Schorr SVD GF Hr. Klatt 75 GF 74,75 GF Kita Fr. Preuß Theater Hr. Kümmritz TV M-V TV M-V Verwaltungs GF Hr. Böhm GF Hr. Johansen , EVSV GmbH GF Hr. Beneke 0 EVSE GF Hr. Beneke GF SAS Hr. Hartung Hr. Dankert KSM Vorstand Hr. Effenberger 7,06 GF GF NGS Hr. Nickchen Fr. Koch Wemacom Hr. Richter Hr. Beneke HIAT 60 33,3 11, GES GF Hr. Beneke BioEnergie GF Hr. Beneke 99 1 NVS GF Hr. Klatt ,66 0,00235 MVG GF Hr. Klatt GF GF GF Ola Hr. Winter Hr. Schönholz VWM Hr. Rader Hr. Klatt Hr. Post BEKA Hr. Dr. Coenen 6 5,1 100 Helios Catering HKS Nord-Ost GF Hr. Simon GF Fr. Rönck Hr. Rupp 100 Sozius Wirtschaftsdienste Sozius GF Hr. Blümel GF Hr. Blümel 100 Helios Hausservice 50 SPK Schwerin Mecklenburg-SN Vorstand Hr. Kempf GF Fr. Rönck Hr. Lorenzen 52 Pro-Fil Kindernachsorge 9 11 Hr. Wagner 11 Stadtmarketing GF Hr. Gröpler GF Fr. Müller 51 Helios Service Nord 30,2 GF Fr. Rönck Filmland M-V GF Hr. Jahn 50 Kornea- u. Gewebebank Schwerin Hr. Börgel GF Hr. Simon Hr. Rupp GF Hr. Freiheit direkte Beteiligungen indirekte Beteiligungen Eigenbetriebe Anstalt öffentlichen Rechts Stand: Angaben Anteilsverhältnis in Prozent 51 GF 0 51 GF WAGV Hr. Krause Fr. Bürger WAG Hr. Krause Fr. Bürger 74,9 GF AQS Hr. Krause Hr. Jagnow Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Schwerin WL Hr. Nieke GF Hr. Zierau SAE SDS ZGM WL Fr. Wilczek KsK SFD GF Hr. Heyer BL Hr. Bartsch 7 von 358

11 Einleitung Beteiligungsportfolio GF Hr. Köchig GF Hr. Dr. Wolf GF Hr. Dankert Landeshauptstadt Schwerin WGS SWS GBV 100 BUGA (in Liquidation) Zoo SIS Liquidator Hr. Dr. Wolf GF Fr. Dr. Häfner GF Hr. Effenberger GVG-SHG 100 SHG FIT GF Hr. Schorr SVD GF Hr. Klatt EVSV GmbH GF Hr. Dr. Wolf 0 EVSE GF Hr. Dr. Wolf 75 74, GF GF Kita Fr. Preuß GF Fr. Schmedemann Theater Hr. Kümmritz SAS Hr. Hartung Hr. Dankert KSM 100 Sozius Wirtschaftsdienste Sozius GF Hr. Blümel GF Hr. Blümel Vorstand Hr. Effenberger 6,25 TV M-V TV M-V Verwaltungs GF Hr. Böhm GF Hr. Böhm 7,06 Hr. Klatt 100 Helios Hausservice GF Fr. Dümpelfeld 50 SPK Schwerin Mecklenburg-SN GF Fr. Rönck Vorstand Hr. Lorenzen Hr. Kempf 100 MVG 52 Pro-Fil Kindernachsorge Hr. Klatt 9 GF Fr. Dümpelfeld 11 Hr. Wagner 11 Stadtmarketing GF Hr. Gröpler 16,66 10 VWM 10 GF Fr. Müller 51 Helios Service Hr. Rader 60 GF Nord Hr. Klatt 30,2 NGS Hr. Post GF Fr. Rönck Filmland M-V GF Hr. Nickchen Fr. Koch 0, Kornea- u. Gewebebank Schwerin BEKA GF Hr. Kufahl Hr. Börgel 33,3 GF Hr. Dr. Coenen GF Hr. Simon Wemacom Hr. Rupp GF Hr. Richter Hr. Speth 51 WAGV HIAT 0 GF Hr. Freiheit 51 Eigenbetriebe der WAG direkte Beteiligungen 11,40 indirekte Beteiligungen 100 Eigenbetriebe GF Hr. Krause Hr. Jagnow Anstalt öffentlichen Rechts Stand: Angaben Anteilsverhältnis in Prozent 99 GF Hr. Nieke GF GF 100 GES NVS Hr. Krause Fr. Bürger Hr. Krause Fr. Bürger 74,9 BioEnergie GF Hr. Tilsen 1 AQS 6 5,1 100 Helios Catering HKS GF Hr. Simon Nord-Ost GF Fr. Rönck Hr. Rupp SAE KsK GF Hr. Zierau Landeshauptstadt Schwerin SDS SFD GF Hr. Heyer ZGM WL Hr. Nieke WL Fr. Wilczek WL Hr. Bartsch 8 von 358 Beteiligungsbericht

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13 Einleitung Allgemeiner Teil Allgemeiner Teil Die Landeshauptstadt Schwerin erfüllt einen Teil ihrer vielfältigen Aufgaben durch Unternehmen und Betriebe in Privatrechtsform sowie durch Eigenbetriebe. Gemäß 73 der Kommunalverfassung für Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen zu erstellen. Dieser ist der Gemeindevertretung und der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Die nachfolgenden Angaben zu den einzelnen Unternehmen beziehen sich auf den Stand 31. Dezember Eine ausführliche Darstellung erfolgt bei direkten und indirekten Mehrheitsbeteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin. Unternehmen, deren kommunale Beteiligungsquote 50 % und geringer ist, werden nur mit den wesentlichen Eckdaten gezeigt (speziell betrifft dies HIAT, LGE-WGS, KsK, Ola, TV M-V, TV M-V Verwaltung und Wemacom). Von dieser Handhabung ausgenommen sind die HELIOS und die SOZIUS. Diese werden ausführlich dargestellt, da es sich hier um privatisierte Einrichtungen der Stadt handelt. Die Stadtmarketing wird ebenfalls ausführlich abgebildet. Die GVG-SHG und SHG werden nur eingeschränkt gezeigt. Die Gesellschaften haben keinen Jahresabschluss erstellt. Durch die Insolvenz der Tochtergesellschaft SHG ist die GVG-SHG vermögenslos und eine Auflösung ist in absehbarer Zeit zu erwarten. Sollten Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von 50 % und geringer selbst Beteiligungen aufweisen, werden diese nicht weiter dargestellt. Die nebenstehende Übersicht umfasst die eingegrenzten Unternehmen in diesem Beteiligungsbericht. Anteilsverhältnis Unmittelbare (1. Beteiligungsebene) Mittelbare (2. Beteiligungsebene) Mittelbare (3. Beteiligungsebene) Eigenbetrieb AöR GmbH GmbH & Co. KG GbR Insgesamt davon Mehrheitsgesellschaften Minderheitsgesellschaften Im ersten Teil dieses Berichtes sind komprimierte Übersichten über alle Beteiligungsunternehmen der Landeshauptstadt Schwerin erstellt worden. Dieser Abschnitt beinhaltet insbesondere eine kurze Zusammenfassung der gesellschaftsrechtlichen und personellen Veränderungen, eine Übersicht über die Beschäftigungszahlen im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr, ein Zahlenblatt über die Eckdaten der Bilanzen sowie die Kosten für die Jahresabschlussprüfungen und Honorare der Gremien, eine Übersicht mit verschiedenen Kennzahlen der Unternehmen, eine Darstellung der Jahresabschlussprüfer und eine Gesamtübersicht über die Geschäftsführer, die Aufsichtsratsmitglieder und die Gesellschafter der Unternehmen. Bezüglich der Kennzahlenübersicht ist anzumerken, dass im Bereich der Kennzahlen die Unternehmen untereinander nicht miteinander vergleichbar sind. Vergleiche sollten nur mit Unternehmen aus der gleichen Branche und ähnlichen Rahmenbedingungen gezogen werden, um 10 von 358

14 Einleitung Allgemeiner Teil ein korrektes Bild über das Unternehmen gewinnen zu können. Da innerhalb Schwerins keine kommunalen Unternehmen in gleichen Tätigkeitsfeldern agieren, ist nur ein Vergleich der Kennzahlen mit anderen Gemeinden aussagefähig. Der zweite Teil des Beteiligungsberichtes sortiert sich nach den Schwerpunktgebieten in denen die Unternehmen tätig sind. Die Darstellung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung der Unternehmen erfolgt durch die Lageberichte der Gesellschaften für das Jahr 2013 und gibt im Wesentlichen deren prognostische Einschätzung zum damaligen Stand wieder. Im dritten Teil (Anhang) befinden sich Erläuterungen zu betriebswirtschaftlichen Fachbegriffen und Erläuterungen zu den im ersten Teil verwendeten Bilanz- und Leistungskennzahlen sowie ein Abkürzungsverzeichnis zu den Namen der kommunalen Unternehmen. Durch den beschlossenen Public Corporate Governance Codex für die Landeshauptstadt Schwerin Teil 2 (Leitlinien guter Unternehmensführung) vom 21. November 2011 werden die Entsprechens-Erklärungen zum Codex Bestandteil dieses Berichtes sein. 11 von 358

15 Einleitung Allgemeiner Teil In der Vergangenheit hat die genehmigte Restschuld Anteil Gesellschaft Landeshauptstadt Schwerin Ausfallbürgschaft per in % Bürgschaften übernommen. SWS EUR EUR 100 Diese umfassen eine Bürgschaft für die Stadtwerke WGS EUR EUR 69,5 Schwerin GmbH und mehrere Bürgschaften für die WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh. Das von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigte Ausfallbürgschaftsvolumen betrug ursprünglich 107 Mio. EUR in dessen Rahmen Kredite aufgenommen wurden. Die Restschuld betrug per 31. Dezember 2013 insgesamt EUR. Im Haushaltsjahr 2013 wurden durch die Landeshauptstadt Schwerin keine neuen Bürgschaften übernommen. Die Übersicht zeigt die von der Landeshauptstadt Schwerin übernommenen Bürgschaften für Darlehensverträge. Eine aussagefähige Kennzahl ist die Eigenkapitalquote, die beschreibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Mit dieser kann die Kapitalkraft der Unternehmen beurteilt werden. Je höher die Eigenkapitalquote, desto größer ist prinzipiell die Ausgleichsmöglichkeit von eingetretenen Verlusten durch das Eigenkapital des Unternehmens. Die Kennzahl zeigt also die finanzielle Stabilität des Unternehmens und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern. Banken bewerten daher die Bonität eines Unternehmens bei hoher Eigenkapitalquote höher. Die nebenstehende Grafik zeigt die unterschiedlichen Eigenkapitalquoten der Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin. 12 von 358

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17 Einleitung Zusammenfassung der gesellschaftsrechtlichen und personellen Veränderungen Zusammenfassung der gesellschaftsrechtlichen und personellen Veränderungen Die Gesellschaft wurde zum gegründet. SFD Die Anteile an der Gesellschaft werden durch die SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin zu 51 % und die VSG mbh & Co. Energie Nord KG zu 49 % gehalten. Herr Heyer wurde zum Geschäftsführer bestellt. GES Ola Wemacom WGS LGE-WGS Kita Herr Rainer Beneke war bis zum als Geschäftsführer bestellt. Herr Dirk Fischer war bis zum als Geschäftsführer bestellt. Herr Andreas Winter und Herr Stefan Schönholz sind seit dem als neue Geschäftsführung bestellt. Herr Rainer Beneke war bis zum als Geschäftsführer bestellt. Herr Guido Müller war bis zum als Geschäftsführer bestellt. Herr Ingo Funk war vom bis zum als Interimsgeschäftsführer bestellt. Die Gesellschaft wurde zum aufgelöst. Frau Marlies Kahl war bis zum als pädagogische Geschäftsführerin bestellt. Die Gesellschaft wurde zum gegründet. KSM Das Unternehmen, das gemeinsam von der Landeshauptstadt Schwerin und dem Landkreis Ludwigslust-Parchim errichtet wurde, ist die erste gemeinsame interkommunale Anstalt des öffentlichen Rechts in Mecklenburg-Vorpommern. Herr Matthias Effenberger wurde zum Mitglied des Vorstandes bestellt. Stadtmarketing Der Gesellschaftsanteil der Landeshauptstadt Schwerin hat sich von 10 % auf 11 % durch die Übernahme des Gesellschaftsanteiles der Gegenbauer Property Services GmbH erhöht. 14 von 358

18 Einleitung Beschäftigungszahlen Entwicklung der Beschäftigungszahlen Gesellschaft Gesamt Beschäftigte Auszubildende Aushilfen* 1 weiblich männlich bildende Aushilfen* 1 Praktikanten/ Beschäftigte Auszu- Praktikanten/ Gesamt weiblich männlich Angaben in durchschnittliche Anzahl Beschäftigte SAE - SDS * SFD ZGM BUGA GBV SIS SWS * EVSV EVSE BioE FIT * GES SVD - - NVS MVG NGS * WAGV - WAG * , ,5 AQS * WGS , ,2 Zoo Kita , MST SAS KSM - Stama Sozius Helios * 1 Praktikanten/Aushilfen rein informativ aufgeführt. In der Gesamtzahl und Grafik sind diese nicht enthalten * 2 Zahlen konnten nur per ermittelt werden 15 von 358

19 Einleitung Beschäftigungszahlen * * * * * * * * Zahlen konnten nur per ermittelt werden 16 von 358 Beteiligungsbericht

20 Einleitung Darstellung von ausgewählten Eckdaten aus der Bilanz und dem Jahresabschluss Gesellschaft Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Umsatz Investitionen gesamt Bilanzsumme in TEUR Eigenkapital SAE SDS SFD * k. A ZGM BUGA * GBV , SIS SWS EVSV EVSE BioE FIT GES SVD , NVS MVG NGS WAGV 0,00 1, WAG AQS WGS Zoo Kita MST SAS KSM Anlagevermögen Verbindlichkeiten Stama 26,61 13, , Sozius Helios *1) Angaben sind vorläufige Jahresabschlusszahlen *2) Angaben zu 2013 nur bis Stichtag (Rumpfgeschäftsjahr) 17 von 358

21 Einleitung Darstellung von ausgewählten Eckdaten aus der Bilanz und dem Jahresabschluss Gesellschaft Gesamt dav. Ersatz für Zeitaufwand 2013 voraussichtliche Kosten JA-prüfung Honorare für gesamten Aufsichtsrat/ Werk- bzw. dav. sonstige Auslagen Gesamt dav. Ersatz für Zeitaufwand in EUR 2012 dav. sonstige Auslagen Betriebsausschuss Vergütungssätze AR/WA/BA* / 2012 SAE SDS SFD * ZGM * BUGA GBV SIS SWS EVSV EVSE BioE FIT GES SVD NVS MVG NGS WAGV WAG AQS WGS Zoo Kita MST * SAS KSM Stama Sozius Helios *1) Angabe der Satzhöhe gilt für normale Mitglieder der Gremien; Vorsitzende erhalten das Doppelte (außer bei der Helios) *2) Höhe der Rückstellung für den Jahresabschluss - da zum Erstellungszeitpunkt dieses Berichtes die Prüfung noch nicht abgeschlossen w ar bzw. die Rechnung noch nicht vorlag 18 von 358 Beteiligungsbericht

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23 Einleitung Darstellung ausgewählter Kennzahlen Gesellschaft Kapitalstruktur Vermögenssituation Vermögensstruktur Eigenkapitalquote Eigenkapitalreichweite II Liquidität Cashflow Rentabilität Personalaufwandsquote Effektivverschuldung Eigenkapitalrendite Gesamtkapitalrendite Geschäftserfolg Wirtschaftlichkeit in % in Jahre in TEUR in % SAE 98,0 98,1 96,7 31,5 31,8 31, ,14 6,95 7,31 1,52 1,48 1, ,66 112,47 112,71 SDS 55,5 58,6 70,2-0,5 0,7 35, , ,77-18,06-1,08-22,77-5,85 18,40-20,04 99,23 87,38 96,35 SFD 4,9 k. A. -0,24 38 k. A. -408,29-7,98 25,78 95,06 ZGM 55,4 60,3 75,0 43,7 48,0 66, ,55 2,10 2,77 0,68 1,01 1,57 20,01-17,71 100,98 101,31 102,20 BUGA ,9 73,8 66,6-47, ,10 5,28-28,81-2,05 3,90-19, ,83 162,14 23,52 GBV ,6 65, ,88 12,06 14,58 5,52 6,12 9,51 35,66 35,95 32,29 101,17 101,56 101,78 SIS 75,2 74,5 53,5 2,5 2,0 1, ,65 41,31 20,26 0,82 0,83 0,26 49,02 48,46 45,83 100,37 100,34 100,11 SWS 77,2 82,2 85,0 42,1 43,3 43,3-65,34-66,73-14, ,53-1,50 77,02-0,63-0,63 32,44 10,91 10,83 11,30 99,40 99,37 96,97 EVSV ,9 65, ,59 5,57 5,46 2,47 3,61 3, ,80 101,23 101,14 EVSE 48,9 51,4 53,4 28,1 28,9 27, , , ,00 100,00 100,22 BioE 82,2 92,9 93,0 4,6 0,4 0, ,00 100,00 100,00 FIT 20,3 19,3 16,4 0,6 0,5 0,5-103, ,87 38,76 36,24 99,99 100,00 100,01 GES 91,7 0 0,8 50, ,00 100,00 SVD ,80-3,55 0, ,07 14,73 132,34 NVS 90,2 84,8 78,7 82,9 75,2 71, , ,001 23,02 26,55 25,59 100,00 100,00 100,00 MVG ,7 0,7-358, ,40 31,75 29,94 100,00 100,00 100,00 NGS 67,7 76,6 72,5 40,5 38,5 35, ,62 13,62 20,02 8,62 4,05 5,30 1,02 0,92 0,84 107,97 103,28 105,33 WAGV ,4 35,7 64, ,13 1,37 0 1,47 0, ,00 100,34 100,38 WAG 94,7 94,6 92,0 48,3 48,4 49, ,66 20,36 21,94 9,17 8,05 8,68 30,31 31,04 28,32 120,42 118,53 120,91 AQS 50,3 64,0 56,3 23,4 30,6 29, ,84 9,71 0 2,70 2,90 61,67 59,68 65,32 100,01 101,29 101,40 WGS 91,1 89,8 89,9 24,4 23,2 26,6 - -4, ,90 0,66 0,22-5,32 0,18 8,10 8,33 9,35 101,39 73,46 101,23 Zoo 98,8 98,5 98,6 90,1 89,4 92,0-1172,55-105,33-256, ,1-0,95-0,40-0,03-0,33-0,15 132,13 139,21 136,86 99,92 99,14 99,61 Kita 18,8 16,4 16,9 86,0 83,2 84,2-45, ,19 3,84 12,54-1,88 3,22 10,36 84,88 83,89 80,86 99,43 101,06 103,54 MST 38,1 51,9 85,2 0,5 0,7 4,4 - -0, , ,51 26,13 348,93 340,83 653,68 100,00 99,64 106,59 SAS 63,6 37,0 20,8 26,1 24,5 34, ,04 36,79 40,70 15,35 14,25 23,94 24,27 23,95 22,68 107,32 107,18 108,37 KSM 48,6 1, ,00 Stama 7,6 7,6 6,7 64,8 53,1 57, ,58 2,99 0,01 3,62 1,59 0,005 34,11 32,53 32,72 101,67 100,75 100,01 Sozius 98,2 98,4 98,6 48,4 48,3 51, ,85 3,75 3,89 0,45 0,56 0,59 68,79 68,47 69,45 100,78 101,02 101,02 Helios 48,3 51,2 51,9 61,1 56,4 51, ,27 12,85 16,69 6,89 7,24 8,54 57,48 56,41 57,21 110,79 112,25 114,15 20 von 358

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25 Einleitung Jahresabschlussprüfer Übersicht über die Jahresabschlussprüfer Gesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt seit SAE Baker Tilly Roelfs AG 2013 SDS Wikom AG 2011 SFD MDS Möhrle GmbH 2013 ZGM Wikom AG 2011 BUGA MDS Möhrle GmbH 2006 GBV Domus AG 2011 SIS BRB Revision und Beratung OHG 2013 SWS KPMG AG 2013 EVSV KPMG AG 2013 EVSE KPMG AG 2013 BioE KPMG AG 2013 FIT KPMG AG 2013 GES KPMG AG 2013 SVD KPMG AG 2013 NVS KPMG AG 2013 MVG KPMG AG 2013 NGS KPMG AG 2013 WAGV KPMG AG 2013 WAG KPMG AG 2013 AQS KPMG AG 2013 WGS Domus AG 2011 Zoo BDO AG 2010 Kita MDS Möhrle GmbH 2009 MST Domus AG 2012 SAS Wibera 2009 KSM Acco GmbH 2013 Stama Domus AG 2011 Sozius BRB Revision und Beratung OHG 2007 Helios KPMG AG von 358

26 Einleitung Zusammenfassung der Geschäftsführungen, Aufsichtsräte, Geschlechterverteilungen und Gesellschaftern Beteiligung Geschäftsführung Aufsichtsrat/Beirat/Werkausschuss Geschl. spez. w/m Gesellschafter und deren Anteilsverteilung SAE Lutz Nieke Gerd-Ulrich Tanneberger, Vorsitzender Klaus-Dieter Dahl, 1. stellvertr. Vorsitzender Michael Strähnz, 2. stellvertr. Vorsitzender Dr. Hagen Brauer Dirk Donath Frank Fischer Frank Haacker Gerlinde Haker André Walther 1/8 Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin KsK Dirk Zierau - 39 % Warnow-Wasser- und Abwasserverband 17 % Schweriner Abwasserentsorgung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin 15% Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg 13 % REWA Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft Stralsund mbh 8 % Zweckverband KÜHLUNG Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 8 % Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grevesmühlen SDS Ilka Wilczek Gerlinde Haker, Vorsitzende Klaus Lemke, 1. stellvertr. Vorsitzender Dr. Sabine Bank Christiana Merks-Schlender Martina Simon 4/1 Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin SFD Ulf Heyer % Landeshauptstadt Schwerin 49 % VSG mbh & Co. Energie Nord KG ZGM Ulrich Bartsch Wolfgang Block, Vorsitzender Silke Gajek Mario Haase (seit ) Susanne Herweg Gret-Doris Klemkow Gunnar Schmidt (bis ) 3/2 Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin 23 von 358

27 Einleitung Zusammenfassung der Geschäftsführungen, Aufsichtsräte, Geschlechterverteilungen und Gesellschaftern Beteiligung Geschäftsführung Aufsichtsrat/Beirat/Werkausschuss BUGA Liquidator: Dr. Josef Wolf Wolfgang Haupt, Vorsitzender Rolf Steinmüller, stellvertr. Vorsitzender Wolfgang Block André Harder Susanne Herweg Eckhard Kersten Klaus Lemke Michael Schmitz Thomas Zischke Geschl. spez. Gesellschafter und deren Anteilsverteilung 1/8 100 % Landeshauptstadt Schwerin GBV Matthias Dankert Angelika Gramkow, Vorsitzende Sebastian Ehlers, stellvertr. Vorsitzender Gerd Böttger Silvio Horn Sebastian Heine SIS Matthias Effenberger Stefan Schmidt, Vorsitzender Klaus Lemke, stellvertr. Vorsitzender André Harder Henrik Kingerske André Kühn René Meier (ab ) Stev Ötinger (ab ) SWS Dr. Josef Wolf Gerd Böttger, Vorsitzender Gert Rudolf, stellvertr. Vorsitzender Sebastian Ehlers Claus Jürgen Jähnig Sebastian Heine Cornelia Nagel Cordula Manow Hans-Dieter Boldt Andreas Lorenz EVSV Rainer Beneke (bis ) Josef Wolf (ab ) 1/4 100 % Landeshauptstadt Schwerin 0/7 100 % Landeshauptstadt Schwerin 2/7 100 % Landeshauptstadt Schwerin % Stadtwerke Schwerin GmbH 24 von 358 Beteiligungsbericht

28 Einleitung Zusammenfassung der Geschäftsführungen, Aufsichtsräte, Geschlechterverteilungen und Gesellschaftern Beteiligung Geschäftsführung Aufsichtsrat/Beirat/Werkausschuss EVSE durch Geschäftsführung EVSV wahrgenommen BioE Rainer Beneke (bis ) Rene Tilsen (seit ) Gerd Böttger, Vorsitzender Gert Rudolf, stellvertr. Vorsitzender Sebastian Ehlers Claus Jürgen Jähnig Sebastian Heine Cornelia Nagel Geschl. spez. Gesellschafter und deren Anteilsverteilung 1/5 100 % Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) 0 % Energieversorgung Schwerin Verwaltungsgesellschaft mbh % Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG FIT Peter Schorr % Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) GES Rainer Beneke (bis ) Lutz Nieke (ab ) % Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) SVD Norbert Klatt % Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) NVS Norbert Klatt Diana Dümpelfeld (ab bis ) Christian Renk (ab ) MVG Norbert Klatt Diana Dümpelfeld (ab bis ) Christian Renk (ab ) Sebastian Ehlers, Vorsitzender Daniel Meslien, stellvertr. Vorsitzender Thoralf Menzlin Gert Rudolf Rolf Steinmüller Renate Voss Dr. Josef Wolf Sebastian Ehlers, Vorsitzender Daniel Meslien, stellvertr. Vorsitzender Thoralf Menzlin Gert Rudolf Rolf Steinmüller Renate Voss Dr. Josef Wolf 1/6 99 % Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) 1 % Landeshauptstadt Schwerin 1/6 100 % Nahverkehr Schwerin GmbH 25 von 358

29 Einleitung Zusammenfassung der Geschäftsführungen, Aufsichtsräte, Geschlechterverteilungen und Gesellschaftern Beteiligung Geschäftsführung Aufsichtsrat/Beirat/Werkausschuss Ola Hr. Fischer (bis ) Hr. Winter (ab ) Hr. Schönholz (ab ) NGS Christian Nickchen Sabine Koch WAGV Axel Krause Beate Bürger WAG durch Geschäftsführung WAGV wahrgenommen AQS Axel Krause Bert Jagnow Wemacom Horst Richter Rainer Beneke (bis ) Torsten Speth (ab ) Geschl. spez. Gesellschafter und deren Anteilsverteilung - 70 % Veolia Regio Verkehr GmbH 30 % Nahverkehr Schwerin GmbH Sven Klinger, Vorsitzender Bernd Dubberstein, stellvertr.vorsitzender Martin Frank Eberhard Hoppe Dr. Andreas Reichel 0/5 60 % Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) 40 % E.ON edis AG - 51 % Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) 49 % Eurawasser Schwerin GmbH Dr. Hagen Brauer, Vorsitzender Andreas Bankamp, stellvertr. Vorsitzender Frank Fischer Anja Janker Dr. Martin Rethmann Gesine Strohmeyer Andreas Bankamp, Vorsitzender Dr. Hagen Brauer, stellvertr. Vorsitzender Eberhard Hoppe Anja Janker Dr. Andreas Nientiedt Gesine Strohmeyer 2/4 51 % Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) 49 % Eurawasser Schwerin GmbH 2/4 74,9 % Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin mbh 25,1 % Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungs GmbH - 66,67 % WEMAG AG 33,33 % Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) 26 von 358 Beteiligungsbericht

30 Einleitung Zusammenfassung der Geschäftsführungen, Aufsichtsräte, Geschlechterverteilungen und Gesellschaftern Beteiligung Geschäftsführung Aufsichtsrat/Beirat/Werkausschuss WGS Guido Müller (bis ) Ingo Funk (ab bis ) Thomas Köchig (ab ) Daniel Meslien, Vorsitzender Henning Foerster, stellvertr. Vorsitzender Gerd Böttger Eckhard Kersten Karla Pelzer Monika Renner Gerd-Ulrich Tanneberger Dr. med. Dietrich Thierfelder Martin Frank (ab ) Robert Kutscher (bis ) Michael Schmitz Geschl. spez. Gesellschafter und deren Anteilsverteilung 2/7 100 % Landeshauptstadt Schwerin GVG-SHG Uwe Zander - 85 % WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh 15 % Klaus Meetz SHG Uwe Zander % GVG-SHG Gesellschaft zur Verwaltung der Geschäftsanteile der Schweriner Hallengesellschaft LGE-WGS sind die Geschäftsführungen der Gesellschafter: - 50 % WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh 50 % LGE Landesgrunderwerb Mecklenburg-Vorpommern GmbH Robert Erdmann Volker Bruns Guido Müller (bis ) Ingo Funk (ab bis ) Thomas Köchig (ab ) Zoo Dr. Monika Häfner (bis ) Ilka Wilczek (ab ) Jürgen Friedrich, Vorsitzender Dr. Sabine Bank, stellvertr. Vorsitzende Rudolf Conrades Walter Lederer Monika Renner 2/3 100 % Landeshauptstadt Schwerin 27 von 358

31 Einleitung Zusammenfassung der Geschäftsführungen, Aufsichtsräte, Geschlechterverteilungen und Gesellschaftern Beteiligung Geschäftsführung Aufsichtsrat/Beirat/Werkausschuss Kita Anke Preuß Marlies Kahl (bis ) Corina Schmedemann (ab ) Sebastian Heine Malte Burwitz, stellvertr. Vorsitzender Gerd Güll Claus-Jürgen Jähnig Erika Sembritzki MST Joachim Kümmritz Stefan Nolte, Vorsitzender Marleen Janew, stellvertr. Vorsitzende Andreas Fritsch Eberhard Hoppe (seit ) Holger Klische Andreas Lange Dietrich Monstadt Manuela Schwesig (bis ) Hans-Dieter Oechslein Ulrich Teubler TV M-V durch Geschäftsführer TV M-V Verwaltung wahrgenommen TV M-V Thomas Böhm Verwaltung Uwe Johansen (bis ) SAS Matthias Hartung Matthias Dankert Geschl. spez. Gesellschafter und deren Anteilsverteilung 1/4 75 % Landeshauptstadt Schwerin 25 % Stadtsportbund Schwerin e. V. 2/7 74,75 % Landeshauptstadt Schwerin 12,50 % Piepenbrock Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG 6,50 % Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin ggmbh 6,25 % Sparkasse Mecklenburg-Schwerin - 75 % Medienbeteiligungsgesellschaft Schwerin mbh 25 % Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin ggmbh - 75 % Medienbeteiligungsgesellschaft Schwerin mbh 25 % Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin ggmbh Thomas Zischke, Vorsitzender Erwin Braatz, stellvertr. Vorsitzender Peter Brill Sven Klinger Guido Leonhardt Dr. Martin Rethmann 0/7 51 % Landeshauptstadt Schwerin 49 % REMONDIS Kommunale Dienste Nord GmbH KSM Matthias Effenberger - 50 % Landeshauptstadt Schwerin 50 % Landkreis Ludwigslust-Parchim 28 von 358 Beteiligungsbericht

32 Einleitung Zusammenfassung der Geschäftsführungen, Aufsichtsräte, Geschlechterverteilungen und Gesellschaftern Beteiligung Geschäftsführung Aufsichtsrat/Beirat/Werkausschuss Stama Martina Müller Ulrich Kempf, Vorsitzender Friedhelm Boese, stellvertr. Vorsitzende Andreas Gruczek Sebastian Heine Vera Hirte Carl Kreßmann Dr. Josef Wolf Geschl. spez. Gesellschafter und deren Anteilsverteilung 1/6 11 % Nahverkehr Schwerin GmbH 11 % Landeshauptstadt Schwerin 10 % Stadtwerke Schwerin GmbH 10 % WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh 9 % Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 7 % Zeitungsverlag Schwerin GmbH & Co. KG 6 % HGHB Hundorfer - Gastronomie Handels- und Beratungsgesellschaft mbh 5 % NEUBAU - Neue Bauentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbh 5 % ERFA Hotel Schwerin e. V. 5 % WUS Verwaltungsgesellschaft mbh 4 % Schweriner Veranstaltungsgesellschaft mbh 3 % Ströer Media Deutschland GmbH Niederlassung Schwerin 3 % Textilhaus Kressmann GmbH & Co. KG 1 % Landesverband des Markt- und Schaustellergewerbes M-V e. V. 1 % DEHOGA Mecklenburger Hotel- und Gaststättenverband Schwerin e. V. 1 % Torsten Rieß und Jörg Werner 1 % Hannelore Glagla - Büroorganisation GmbH 1 % Matthias Wölk (Einzelgesellschafter) 1 % Weiße Flotte Fahrgastschifffahrt GmbH 1 % GSM - Gesellschaft für Service und Marketing des Einzelhandels mbh 1 % Industrie- und Handelskammer zu Schwerin 1 % Karl - Heinz Brand (Einzelgesellschafter) 1 % Johannsen, Basedow und Partner 1 % Godescheit GmbH 29 von 358

33 Einleitung Zusammenfassung der Geschäftsführungen, Aufsichtsräte, Geschlechterverteilungen und Gesellschaftern Beteiligung Geschäftsführung Aufsichtsrat/Beirat/Werkausschuss Geschl. spez. Gesellschafter und deren Anteilsverteilung HIAT Tino Freiheit - 54,35 % Technologie- und Gewerbezentrum e.v. Schwerin/ Wismar 27,17 % ATI Westmecklenburg - Agentur für Technologietransfer und Innovationsförderung GmbH 11,41 % Stadtwerke Schwerin GmbH 7,07 % Landeshauptstadt Schwerin Sozius Frank-Holger Blümel Helios Franzel Simon Thomas Rupp Gerlinde Haker, Vorsitzende Ralf Niederreiter, stellvertr. Vorsitzender (bis ) Jens-Olaf Rieckhoff, stellvertr. Vorsitzender (ab bis ) Stev Ötinger Anette Peters (bis ) Dr. Francesco De Meo, Vorsitzender Frauke Lange, stellvertr. Vorsitzende Dr. Dan Becker Gerlinde Haker Dr. sc. med. Roland Jacob Axel Kreth Harald Leupolt Erika Sembritzki Hans Siewecke Dr. Markus Stuppe Gerd-Ulrich Tanneberger Dr. Hagen Marin 2/2 50,1 % Augustenstift zu Schwerin, Evangelische Altenhilfe - und Pflegeeinrichtungen 25,1 % Diakonisches Werk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs e. V. 18,8 % Dreescher Werkstätten - gemeinnützige Gesellschaft für Menschen mit Behinderung mbh 6,0 % Landeshauptstadt Schwerin 3/9 94,9 % HELIOS Kliniken GmbH 5,1 % Landeshauptstadt Schwerin 30 von 358 Beteiligungsbericht

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35 2. Eigenbetriebe und Beteiligungen 2.1 Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh GVG Gesellschaft zur Verwaltung der Geschäftsanteile der SHG Schweriner Hallengesellschaft mbh Schweriner Hallengesellschaft mbh LGE-WGS Aufbaugesellschaft Wickendorf GbR Bundesgartenschau 2009 Schwerin GmbH i. L.

36 WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh Geschwister-Scholl-Straße Schwerin Telefon: Telefax: info@wgs-schwerin.de Internet: Gesellschafterstruktur Landeshauptstadt Schwerin 100 % Gründungsjahr: 1992 Stammkapital: ,00 EUR Handelsregister B 2556, Schwerin Geschäftsführung Guido Müller (bis ) Ingo Funk (vom bis ) Aufsichtsrat Vorsitz Daniel Meslien Stellvertretung Henning Foerster weitere Mitglieder Gerd Böttger, Martin Frank (seit ), Eckhard Kersten, Robert Kutscher (seit ), Karla Pelzer, Monika Renner, Michael Schmitz, Gerd-Ulrich Tanneberger, Dr. med. Dietrich Thierfelder ÖFFENTLICHER ZWECK Ist die Bewirtschaftung von Wohnungen sowie die Sanierung und Instandsetzung von Wohnraum. Für die Bürger der Stadt hat die WGS bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung, Betreuung und Bewirtschaftung, die Errichtung, Restaurierung und Modernisierung von Immobilien in allen Rechts- und Nutzungsformen; die Gesellschaft kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus, der Stadtentwicklung und der Infrastruktur anfallenden Arten von Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, entwickeln, erschließen, sanieren, belasten und veräußern. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbezentren, soziale und kulturelle Einrichtungen errichten und bewirtschaften sowie Dienst- und Serviceleistungen aller Art im Zusammenhang mit dem beschriebenen Unternehmensgegenstand anbieten. Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. ABSCHLUSSPRÜFER DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BESCHLUSS JAHRESABSCHLUSS Beschlossen am von Gesellschafterversammlung Beteiligungen GVG- SHG Gesellschaft zur Verwaltung der Geschäftsanteile der Schweriner Hallengesellschaft mbh LGE-WGS Aufbaugesellschaft Wickendorf GbR, (bis ) Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbh 85 % 50 % 10 % BESCHÄFTIGUNGSZAHLEN Beschäftigte dav. weiblich dav. männlich dav. Auszubildende Praktikanten/Aushilfen von 358

37 WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh LAGEBERICHT 1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsverlauf Die WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh (im Folgenden auch kurz WGS genannt) ist ein kommunales Unternehmen mit einem Stammkapital in Höhe von Euro und zu 100% im Besitz der Landeshauptstadt Schwerin. Nach dem Gesellschaftsvertrag ist der Zweck der Gesellschaft vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Der räumliche Geschäftskreis der Gesellschaft umfasst die Region Schwerin, wobei der Schwerpunkt der geschäftlichen Aktivitäten in der Landeshauptstadt liegt. Die WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh gehört in Mecklenburg-Vorpommern zu den Unternehmen mit dem größten Wohnungsbestand und ist in der Landeshauptstadt Schwerin das größte Wohnungsunternehmen am Standort. Die Gesellschaft hat ihren eigenen Wohnungs- und Gewerberaumbestand ausschließlich auf dem Territorium der Stadt Schwerin und betreut diesen an 3 Standorten innerhalb des Bestandes. Im Auftrage Dritter werden in geringem Umfang auch Wohnungen außerhalb des Stadtgebietes verwaltet. Die Vermietung von Wohnungen am Standort Schwerin ist das Kerngeschäft der WGS. Die Bevölkerungsentwicklung der Landeshauptstadt weist entgegen der Prognose des Statistischen Landesamtes (Sinken der Einwohnerzahl) im Jahr 2013 erneut eine leichte positive Entwicklung auf. Die Einwohnerzahl betrug Ende (2012: ) Einwohner mit Hauptwohnsitz in Schwerin. Zum gab es lt. Meldeamt in Schwerin Wohnungen mit einer Wohnfläche von m² (2011: Wohnungen mit einer Wohnfläche von m²), somit betrug der WGS- Wohnungsmarktanteil in der Landeshauptstadt zu diesem Stichtag ca. 24,0 %. Der gesamte Wohnungsmarkt in Schwerin ist von einem zahlenmäßigen Wohnungsüberschuss mit über 5000 leerstehenden Wohnungen in der Landeshauptstadt geprägt. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Landeshauptstadt Schwerin und in der Region Westmecklenburg geben trotz positiver Tendenz keine wirksamen Impulse ab, um die Wohnungsnachfrage nachhaltig positiv zu beeinflussen. 34 von 358

38 WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh Die WGS mbh bewirtschaftete zum folgende Wohn- und Geschäftsbauten in Schwerin: Eigener Wohnungsbestand Anzahl der Wohnungseinheiten Anzahl m² Anzahl m² Gewerbeobjekte Garagen Garagenpachtflächen Stellplätze, incl. Parkhäuser Verwaltung für Dritte Anzahl der Wohnungseinheiten Anzahl m² Anzahl m³ Gewerbeobjekte Garagen Garagenpachtflächen Stellplätze Die Mieterschaft der WGS fächert sich von jung bis alt, von Singlehaushalten bis zu Familien mit mehreren Kindern und von Selbstzahlern der Miete bis zu Empfängern von ALG II Leistungen. Die WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh leistet neben dem Vermietungsgeschäft auch ihren Beitrag bei der Unterstützung von Projekten zur Betreuung von Mietern aus besonderen Zielgruppen. So unterstützen wir den Verein Anker-Sozialarbeit mit 10 Wohnungen für betreutes ambulantes Wohnen mit Tagesbetreuung im Hochhaus Plöner Straße 1/2 sowie 15 Wohnungen im Stadtteil Krebsförden zur Unterbringung und Betreuung von jungen alleinerziehenden Müttern. Mit der Caritas bestehen zwei Projekte (Keplerstraße 10 und J.-Polentz-Straße 1/2) zur Betreuung von Mietern mit starken sozialen Bindungsproblemen. Leerstandsentwicklung Zum Berichtsstichtag standen von den Wohnungen des Unternehmens insgesamt Wohnungen leer. Nach Leerstandsgründen ergibt sich folgendes Bild: Leerstandsgrund Anzahl WE wegen Rückbau und Stilllegung 490 wegen geplanter Modernisierung 88 wegen hoher Instandsetzungskosten 674 wegen Nichtvermietung Gesamt: Der Wohnungsmarkt in unserem Geschäftsgebiet ist günstig, die Mieten wurden im gesetzlich vorgegebenen Rahmen geringfügig erhöht und betrugen in 2013 durchschnittlich 4,41 /m² nach 4,38 /m² im Vorjahr. Die wesentlichen Kennzahlen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst folgende Tabelle zusammen: 35 von 358

39 WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh Plan Ist Ist T T T Umsatzerlöse aus Mieten , , ,4 Instandhaltungsaufwendungen 4.932, , ,6 Zinsaufwendungen , , ,4 Jahresergebnis 792,5 833, ,0 Auf der Grundlage vorläufiger Vorjahreszahlen hatten wir die Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr vorsichtig geplant. Zu diesen Planzahlen haben sich nur geringe Abweichungen ergeben. Im Jahresüberschuss spiegeln sich allerdings die deutlichen Buchgewinne aus Verkäufen wider. Die Umsatzerlöse aus Vermietung sind gegenüber dem Vorjahr durch Mietenerhöhungen geringfügig gestiegen. Unter Berücksichtigung aller Leerstände (geplante Stilllegung, Abriss, Sanierung, Verkauf sowie Leerstände auf Grund hoher Instandsetzungsaufwendungen) ergibt sich eine Leerstandsquote bei Wohnungen in Höhe von 18,3 % (Vorjahr 18,1 %). Für Vermietungsbestände, die ausschließlich dem fluktuationsbedingten Leerstand unterliegen, beträgt die Leerstandsquote 8,7 %. Instandhaltungsaufwendungen Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2013 rund Mio. 6,8 für die Erhaltung und Verbesserung ihres Bestandes eingesetzt (Vorjahr Mio. 5,3). Diese Aufwendungen verteilen sich wie folgt: Instandhaltung PLAN IST IST per per per T T T Bauliche und laufende Instandhaltung 3.961, , ,4 dav. Herrichtung Leer-WE 1.000,0 962,4 831,7 Versicherungsschäden 950,0 856,4 785,2 Straßenausbaubeiträge 20,7 320,7 290,0 Gesamtinstandhaltung 4.932, , ,6 /m² p.a. 6,72 6,29 5,45 Investitionen Die Investitionen waren ausgerichtet auf die weitere qualitative und quantitative Verbesserung unseres angebotenen Wohnraumes. Die Sanierungen in der Stiftstraße 12 und Werner-Seelenbinder-Straße 4 sind abgeschlossen. Die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen in der Max-Suhrbier-Straße 6,8,10,12 werden im 2. Halbjahr 2014 beendet. Investitionen PLAN V-IST IST per per per T T T Bestandsinvestition 1.814, , ,5 Einzelinvestition 20,0 10,0 23,1 Gesamtinvestitionen 1.834, , ,6 Investition /m² Wohnfläche 2,57 2,86 1,63 36 von 358

40 WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin mbh Zinsaufwendungen Die Zinsen sind gegenüber dem Vorjahr sehr deutlich gesunken (um T 824,0) und trugen maßgeblich zur Stabilisierung der Finanzlage bei. Diese Verbesserung ist neben der Kapitalmarktentwicklung auch das Resultat unserer verstärkten Aktivitäten die günstigen Zinskonditionen bei anstehenden Prolongationen zu nutzen. Ein aktives Zinsmanagement mit externen Partnern unterstützt dieses Bestreben, aufkommenden Zinsrisiken umgehend zu begegnen. Insgesamt beurteilen wir die Entwicklung unseres Unternehmens positiv. Wir haben den Wohnungsbestand durch Instandhaltung und Modernisierung aufgewertet und die Ertragslage bei unverändertem Personalbestand gestärkt. Das Jahr 2013 war geprägt durch einen Geschäftsführerwechsel. Herr Guido Müller verließ das Unternehmen zum In der Zeit vom bis wurde Herr Ingo Funk als Interimsgeschäftsführer eingesetzt. Zum wurde Herr Thomas Köchig zum Geschäftsführer bestellt. 2. Wirtschaftliche Lage der Gesellschaft 2.1 Vermögenslage und Finanzlage Die finanziellen Transaktionen wirkten sich wie folgt auf die Vermögens- und Kapitalstruktur unseres Unternehmens aus: T % T % Aktiva Grundstücke, Wohn- und Geschäftsbauten immaterielle Vermögensgegenstände und übrige Sachanlagen Finanzanlagen längerfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und Verkaufsgrundstücke und andere Vorräte = langfristig gebundenes Vermögen zum Verkauf bestimmte Grundstücke und unfertige Leistungen Forderungen aus Vermietung Forderungen aus Verkauf von Grundstücken Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Gesellschafterin übrige kurzfristige Forderungen und Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten flüssige Mittel = kurzfristig gebundenes Vermögen Die Verminderung der langfristigen Aktiva in Höhe von T resultiert insbesondere aus den planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, Zuschreibungen sowie vorgenommenen Aktivierungen. Die Verringerung der Position zum Verkauf bestimmte Grundstücke und unfertigen Leistungen geht insbesondere zurück auf den Verkauf der Eigentumswohnanlage aus dem Bauträgergeschäft. 37 von 358