Inhalt. FER Nachhaltigkeits-Report, Nachhaltigkeitsfonds im Vergleich 2-3. Mittelzu- und Abflüsse, Fondsvolumen 4-5

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1 FER Nachhaltigkeits-Report, Inhalt Nachhaltigkeitsfonds im Vergleich 2-3 Mittelzu- und Abflüsse, Fondsvolumen 7 Top-Fonds Nachhaltigkeitsfonds Performancevergleich Top Volumen 8 Price-Earning-Ratio 9

2 FER Nachhaltigkeits-Report 2 FER NACHHALTIGKEITS-REPORT: Nachhaltigkeitsfonds besser als Gesamtmarkt Nachhaltigkeit wird für Anleger zu einem immer bedeutenderen Thema bei der Wahl des passenden Finanzproduktes. Dass nicht mehr nur Rendite im Vordergrund steht, zeigt der steigende Marktanteil nachhaltiger Investmentfonds und das wachsende Volumen in diesem Segment. Mit den von software-systems.at angebotenen Finanzdatenservices erhalten Investoren seit Jahren genau jene Informationen, die benötigt werden, um verstärkt Einfluss auf die Inhalte der Wertpapierbestände zu nehmen: Neben der Risikound Performancebeurteilung werden Finanzprodukte auch aus dem Blickwinkel der Bereiche Umwelt, Wirtschaft und Soziales beleuchtet. software-systems.at hilft Investoren zu erkennen, ob ein als nachhaltig zertifiziertes oder konventionelles Finanzprodukt tatsächlich ihren persönlichen Wertevorgaben entspricht. Nachhaltigkeit bringt mehr Ertrag Langfristig über zehn Jahre betrachtet kann gesagt werden, dass (siehe Chart) der EDA Aktien Welt Index den Gesamtmarkt weiterhin outperformen konnte und den konventionellen FIAP Aktien Welt Index geschlagen hat. Der EDA Aktien Welt Index berücksichtigt auch konventionelle Fonds, welche den inhaltlichen Vorgaben entsprechen. 52 Milliarden Euro in Nachhaltigkeitsfonds Für die in den Ländern Deutschland, Schweiz und Österreich angebotene und als nachhaltig definierte Fondspalette weist unsere FIAP Fondsdatenbank 52 Milliarden Euro aus. Die als nachhaltig deklarierten Aktienfonds, Mischfonds und ETF-Aktien erreichten über ein Jahr betrachtet ein besseres Performanceergebnis als der konventionelle Bereich. Innerhalb der Nachhaltigkeitsfondsarten liegen Wasser-Fonds mit einem durchschnittlichen Performanceverlust von "nur" 3,9 Prozent voran, gefolgt von den Ethik/Ökologie-Fonds. Mittelzu- und Abflüsse im Nachhaltigkeits-Segment Aktienfonds verzeichneten über ein Jahr betrachtet Mittelzuflüsse von knapp 500 Millionen Euro, als nachhaltig definierte Mischfonds 1,8 Milliarden Euro. Die noch kleine Gruppe der als nachhaltig definierten ETFs weisen einen Mittelzufluss von 176 Millionen Euro auf - ein Indiz dafür, dass Investoren verstärkt Inhalte berücksichtigen, aber auch die Kosten ein wichtiges Entscheidungskriterium dafür bilden. 10-Jahresvergleich: FIAP EDA Aktien Welt Index schlägt konventionellen FIAP Aktien Welt Index

3 FER Nachhaltigkeits-Report 3 Die erfolgreichsten nachhaltigen Fonds und ETFs Die erfolgreichsten Aktien-, ETF- und Mischfonds finden Sie auf den Seiten 4 und 5. Wünschen Sie eine umfangreichere Auswahl, stellen wir Ihnen gerne das GFS (Global Finance Service) testweise zur Verfügung. Unternehmen in den als nachhaltig definierten Fonds Auf Seite 8 finden Sie auch einen Überblick jener Unternehmen, welche am häufigsten in als nachhaltig definierten Fonds vorkommen. Diese Auswertung und die regelmäßigen FER Reports zeigen auf, dass nachhaltige und konventionelle Fonds (siehe z.b. FER Gesamtmarktreport) sowie ETFs, wenn diese inhaltlich den Wertvorstellungen entsprechen, für Diversifikationszwecke in Portfolios bestens geeignet sind und zu erfolgreichen inhaltlichen Ergebnissen sowie zu guten Performanceentwicklungen führen können. FER Top 10 Price Earning Ratio Das FER Top 10 Price Earning Ratio zeigt, dass sich das durchschnittliche KGV der als nachhaltig definierten Fonds in den letzten Wochen stabil entwickelte. Nach wie vor sind New Energy-Werte im oberen Drittel der Price Earning Ratio-Auswertung zu finden, relativ zu den anderen nachhaltigen Segmenten. Nachhaltige Portfolio-Überprüfung Sollten Sie eine Portfolio-Überprüfung nach inhaltlichen Präferenzen wünschen, können wir Ihnen gerne ein Angebot dafür erstellen. Kontaktieren Sie dafür bitte: research@software-systems.at Datenbasis und weitere Informationen Sämtliche Berechnungen basieren auf einem von software-systems.at betreuten Datenbank-Finanzvolumen von 3,6 Billionen Euro unter besonderer Berücksichtigung der Märkte Deutschland, Schweiz und Österreich. Detaillierte Auswertungen über die Entwicklungen von Performances, Kosten, Mittelzu- und Abflüssen sowie Rankings über entsprechende Kennzahlen können Sie jederzeit unter erstellen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, steht Ihnen das Team von Finance & Ethics Research gerne zur Verfügung. Das Team von Finance & Ethics Research Finance & Ethics Research research@software-systems.at Tel: +43 (0) 4231 / Fax: +43 (0) 4231 / software-systems.at Finanzdatenservice GmbH

4 FER Nachhaltigkeits-Report 4 Top-Fonds: Nachhaltige Aktienfonds Fondsname FER Fonds Rating 3 Jahre Perf 3 Jahre EUR Outperf. Laufende 1 Jahr 5 Jahre 3 Jahre Kosten Ø KGV Vola Treynor Zufluss 1 J (Mio) FRK Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Vontobel Clean Technology LGT Sustainable Quality Equity Fund terrassisi Aktien I AMI JB - Robeco SAM Sustainable Healthy Living Fund LO Funds Generation Global BAWAG P.S.K. Öko Sozial Stock LGT Sustainable Equity Fund Global KBC Eco Fund World JB - RobecoSAM Smart Energy Fund Ecology Stock Parvest Environmental Opportunities Pictet-Water JSS Sustainable Water Fund KBC Eco Fund Water LBBW Global Warming ACATIS Fair Value Aktien Global PRIMA - Global Challenges Pictet European Sustainable Equities Swisscanto(LU)Equity Fund Global Water Invest KEPLER Ethik Aktienfonds (R) BGF New Energy Fund RobecoSAM Sustainable Water Fund FER Fonds Rating EDA 85 25,10 33,63-4,60 60,47-1,37 1,69 21,63 11,19 0,13 6,52 4, ,44 41,44-6,80 54,95 14,98 2,09 17,90 13,00 0,11 53,39 3, ,84 44,91 1,03 * 2,38 1,76 19,25 9,08 0,13 55,54 3, ,24 45,24-6,80 76,90 18,77 1,49 16,72 14,34 0,11 2,30 3, ,96 40,96-12,32 73,15 14,49 2,12 19,08 11,61 0,14-55,32 3, ,51 50,51-3,92 87,40 24,04 1,87 22,00 12,64 0,14 2,17 3, ,08 31,08-9,33 56,41 4,61 1,29 16,15 13,51 0,08 15,69 3, ,01 54,01 2,21 70,90 27,54 1,79 20,21 10,68 0,20 4,24 3, ,08 34,08-10,01 64,18 7,61 1,81 17,29 11,58 0,10 26,34 3, ,26 13,26-14,72-2,48-14,89 2,21 22,47 15,18 0,05 20,28 3, ,88 32,88-4,13 36,15 6,42 1,47 21,38 10,94 0,11 4,09 3, ,95 32,95-3,81 32,32 19,23 2,67 20,86 12,75 0,10 14,15 3, ,24 31,24-4,10 65,66-3,41 2,02 20,35 11,96 0,10-30,40 3, ,96 28,96-3,58 51,87-5,69 2,36 21,42 12,01 0,09-15,16 3, ,33 30,33-7,78 73,93-4,32 1,82 20,63 12,68 0,09-1,93 3, ,93 29,93-2,27 35,92 3,53 1,68 20,61 13,37 0,10 0,46 3, ,02 24,02-8,93 27,48-2,45 2,28 15,54 10,59 0,09 2,73 3, ,38 28,38-12,59 42,74 1,91 2,24 16,84 14,53 0,07 5,04 3, ,25 33,25-8,21 49,66 6,78 1,25 18,92 11,95 0,11 68,04 3, ,75 24,75-10,98 61,01-9,90 2,05 21,96 12,74 0,07-13,00 3, ,54 34,54-11,74 44,02 8,07 1,98 14,33 14,20 0,09 25,65 3, ,98 26,98-8,44 13,11-1,17 2,07 20,27 13,04 0,12-63,71 3, ,12 41,12-4,12 62,38 6,47 2,20 19,55 11,66 0,12-26,80 3,81 * keine Berechnung aufgrund Auflagedatums in Fondswährung

5 FER Nachhaltigkeits-Report 5 Top-Fonds: Nachhaltige Mischfonds Fondsname FER Fonds Rating 3 Jahre Perf 3 Jahre EUR 1 Jahr 5 Jahre Outperf. 3 Jahre Laufende Kosten Vola Sharpe Treynor Zufluss 1 J (Mio) FRK PIA - Ethik Fonds Schoellerbank Ethik Vorsorge Swisscanto(LU)Pf.Fund Green Invest Yield(EUR) Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix Private Banking VP Nachhaltig A PI Deka-Nachhaltigkeit Balance BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag Swisscanto(LU)Pf.Fund Green Invest Bal.(EUR) C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund FER Fonds Rating EDA 86 20,74 20,74-2,67 36,31 11,29 1,04 5,74 1,08 0,07 67,95 2, ,89 23,89-2,76 45,17 14,43 1,08 8,30 0,85 0,05 5,68 2, ,19 11,19-3,37 26,27 1,74 1,14 4,61 0,75 0,05 0,15 3, ,83 18,83-4,63 35,62 9,37 1,43 8,10 0,70 0,04 53,04 3, ,10 13,10-5,52 24,44 3,64 2,02 5,63 0,71 0,04 110,18 2, ,75 8,75-2,55 * -0,71 1,20 3,39 0,80 0,05 18,86 2, ,60 11,60-1,69 17,67 2,14 0,99 4,17 0,85 0,05 0,38 2, ,86 14,86-7,57 26,98 5,41 1,44 7,32 0,62 0,04 0,59 3, ,37 4,37-3,69 9,42-5,09 1,69 3,65 0,36 0,03-2,43 2,60 Top-Fonds: ETF Aktien Fondsname FER Fonds Rating 3 Jahre Perf 3 Jahre EUR 1 Jahr 5 Jahre Outperf. 3 Jahre Laufende Kosten Ø KGV Vola Sharpe Treynor Zufluss 1 J (Mio) Lyxor UCITS ETF World Water D db x-trackers DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF ishares Global Water UCITS ETF ishares Dow Jones Europe Sust.Scr.UCITS ETF Lyxor ETF New Energy ishares Dow Jones Eurozone Sust.Scr.(DE)UCITS ETF ishares Dow Jones Global Sust.Scr.UCITS ETF FER Fonds Rating EDA 91 59,38 59,38 3,39 111,75 28,11 0,60 20,79 12,54 1,23 0,23 65, ,65 42,45-0,57 46,27 13,89 0,50 19,72 12,24 0,64 0,08 5, ,65 39,07 1,62 44,58-7,62 0,65 20,33 12,14 0,58 0,10 44, ,87 21,87-15,48 38,19-9,39 0,45 16,98 13,38 0,49 0,08 54, ,26 24,26-13,07-7,67-7,01 0,60 19,47 19,94 0,36 0,06 3, ,54 20,54-17,08 25,16-10,73 0,41 15,37 15,10 0,41 0,07 7, ,23 25,10-6,15 18,03-20,04 0,60 17,26 12,42 0,28 0,05-51,83

6 FER Nachhaltigkeits-Report 6 Performanceentwicklung Nachhaltigkeitsfonds 04/15-03/16 Nachhaltige Aktienfonds Nachhaltige Mischfonds Aktienfonds (Gesamtmarkt) Mischfonds (Gesamtmarkt) -11,0% -9,0% -7,0% -5,0% -7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% Wasser Nachhaltige ETF Aktien Ethik/Ökologie Klima ETF Aktien (Gesamtmarkt) Neue Energien -14,0% -12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% -20% -15% -10% -5% 0%

7 Okt.09 Feb.10 Jun.10 Okt.10 Feb.11 Jun.11 Okt.11 Feb.12 Jun.12 Okt.12 Feb.13 Jun.13 Okt.13 Feb.14 Jun.14 Okt.14 Feb.15 Jun.15 Okt.15 FER Nachhaltigkeits-Report 7 Mittelzu- & Abflüsse: Nachhaltige Fondskat., 04/15-03/16 Mittelzu- & Abflüsse: Nachhaltigkeitsarten, 04/15-03/16 Mischfonds Ethik/Ökologie Aktienfonds Wasser ETF Neue Energien Anleihenfonds Klima 0,0 Mrd. 0,8 Mrd. 1,6 Mrd. 2,4 Mrd. 0,0 Mrd. 0,8 Mrd. 1,6 Mrd. 2,4 Mrd. 3,2 Mrd. Fondsvolumen: Entwicklung Nachhaltiger Fondsmarkt Fondsvolumen: Entwicklung Nachhaltigkeitsfds., 04/15-03/16 60 Mrd. 56 Mrd. 52 Mrd. 48 Mrd. 44 Mrd. 40 Mrd. 36 Mrd. 32 Mrd. 28 Mrd. 24 Mrd. 20 Mrd. nachhaltige Aktienfonds Aktienfonds -10% -5% 0%

8 FER Nachhaltigkeits-Report 8 Top Volumen: Einzeltitel - Nachhaltige Fonds Apr 2016 Top Volumen: Branchen - Nachhaltige Fonds Apr 2016 Roche Holding AG Nestle SA Novartis AG SAP SE Novo Nordisk A/S Suez Environnement Co Geberit AG Microsoft Corp Vestas Wind Systems A/S Veolia Environnement SA 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% Pharmazeutika Produktion Bank Versicherung Telekomdienste Software Halbleiterelektronik Baumaterialien/Baukomponenten Immobilieninvestment Medizinische Produkte/Instrumente Lebensmittelhersteller umfassend 0,0% 2,0% 4,0% Top Volumen: Länder - Nachhaltige Fonds Apr 2016 USA Deutschland Frankreich Schweiz Großbritannien Japan Spanien Niederlande Italien Österreich 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

9 FER Nachhaltigkeits-Report 9 FER TOP 10 Price-Earning-Ratio < >31 1 KEPLER Ethik Aktienfonds - 14,33 Erste Responsible Stock Global - 17,02 KBC Eco Fund World - 17,29 Parvest Gl.Environment - 17,38 BGF New Energy Fund - 20,27 Pictet Water - 20,35 First State Asia Pacific Sustainab. - 21,63

10 FER Nachhaltigkeits-Report 10 Definitionen FER Bonität Die Bonität zeigt die Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit eines Schuldners oder Emittenten auf und gilt als Maßstab für die Sicherheit einer Anleihe. Finance & Ethics Research entwickelte zur Klassifizierung einen hochwertigen Standard: Hohe Bonitäten werden mit A1 bis A3, mittlere mit B1 bis B3 und niedere mit C1 bis C3 klassifiziert. Datafeed for Private Banking - DF4PB Diversifikation, Portfolio-Optimierung und richtige Investment- Entscheidungen setzen voraus, dass das gesamte Wertpapieruniversum in hoher Qualität aufbereitet wird. Datafeed for Private Banking ist das dafür passende Service denn die normierten Strukturen sind qualitative Segmente, welche so den optimalen Überblick über Portfolios ermöglichen. FER Ethisch-dynamischer Anteil - EDA EDA ist eine von software-systems.at patentierte Wertigkeitskennzahl und dient zum Screening von Einzeltiteln (z.b. Aktien- Misch- und Anleihenfonds) nach eigens definierten Kriterien oder zur Überprüfung von Portfolioinhalten. Für die Standard-EDA- Berechnung werden die Positivkriterien Transparenz, Global- Compact, Umweltorientierung, Erneuerbare Energie und bei den Negativkriterien, Rüstung (Schwerpunkt Clusterbomben, Landminen, Nuklearwaffen), Gentechnik, Tierversuche, Menschenrechte und Atomenergie berücksichtigt. FIAP Indizes Über 300 FIAP Indizes ermöglichen täglich aktuell den Performance-Vergleich eines Fonds zum zugehörigen Segment. FIAP Indizes bieten dabei den Vorteil, dass neue Fonds sofort in den Marktdurchschnitt eingerechnet werden. FER Fonds Rating Das FER Fonds Rating bietet einen klaren und komfortablen Vergleich unter den Aspekten Werterhalt, Performance und Risiko. Als Beson-derheit erlaubt das FER Fonds Rating Anlegern auch, einen Fonds inhaltlich nach Ethik-, Sozial- und Umweltkriterien zu bewerten. Dank des FER Fonds Ratings können Investoren einfach diejenigen Fonds finden, welche wie maßgeschneidert zu ihren individuellen Präferenzen passen. FER 3D Länder-Screening Das FER 3D Länder-Screening soll zu einer Verbesserung der Transparenz im Bereich Länderanalysen beitragen. Quantifizierbare Indikatoren aus den Bereichen Soziales, Umwelt und Wirtschaft machen die soziale, ökologische und wirtschaftliche Bewertung verschiedener Länder vergleichbar. Investoren können Sozial- und Umweltkriterien in ihre Anlageentscheidungen integrieren und damit ihre persönlichen Wertvorstellungen neben rein finanziellen Kriterien berücksichtigen. FER Outperformance Die FER Outperformance gibt die prozentuelleperformance eines Fonds gegenüber dem zugehörigen FIAP-Index in der jeweiligen Kategorie an. FER Transparency Key - TKey Der von Finance & Ethics Research entwickelte Transparenz-Schlüssel bestimmt, wie umfassend und transparent Informationen über ein Investment bereit stehen. FER Vola Die Volatilität ist die mathematische Größe für das Maß des Risikos eines Fonds. Die Schwankungen des jeweiligen Wertes werden in Relation zum Durchschnittswert aller Einzelwerte der jeweiligen Kategorie festgestellt. ist die Online-Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von software-systems.at betreuten Datenbank-Finanzvolumen von 3,6 Billionen Euro unter besonderer Berücksichtigung der Märkte Deutschland, Schweiz und Österreich. FER Fondsrisikokennzahl - FRK bezieht sich auf das berechenbare Risiko eines Fonds aufgrund der darin aktuell gehaltenen Einzeltitel. Es erfolgt eine gewichtete Durchschnittswertberechung, der eine assetklassen-, bonitäts-, währungs- und börsennotizbezogene Matrix (Note: 1-5) der Einzeltitel zugrunde liegt.

11 FER Nachhaltigkeits-Report 11 Über uns & Rechtliche Hinweise software-systems.at software-systems.at ist führender Anbieter von Finanzdaten für Analysezwecke und innovativem Finanzdaten-Research. Finance & Ethics Research - FER Finance & Ethics Research wurde als Research-Institut von software-systems.at gegründet, um globale Zusammenhänge in ein hochwertiges Finanzdaten-Research einfließen zu lassen. Die Produktpalette reicht von Analysen auf Knopfdruck, laufenden Reports bis hin zu individuellen Analysen umfangreicher Portfolios. Finance & Ethics Academy FEA Die Finance & Ethics Academy ist die wissenschaftliche Plattform für Forschungs-projekte in Kooperation mit vier Universitäten. Kongresse und Veranstaltungen sowie Workshops zu aktuellen Themen bieten den Kunden und Partnern von software-systems.at Ergebnisse, welche den Blick in die Zukunft ermöglichen. Rechtliche Hinweise Trotz sorgfältiger Recherchen und vorsorglicher Organisation in Abstimmung mit derzeit über 500 Finanzdatenanbietern sind alle Angaben, welche software-systems.at bereitstellt ohne Gewähr. Alle Informationshinweise über die unterschiedlichsten Wertpapierarten oder zu Fonds, haben rein informativen Charakter, um Vergleiche vornehmen zu können und sind keinesfalls als Kaufempfehlung oder verbindliche Unterlage für Kaufentscheidungen zu verstehen. Wertentwicklungen der Vergangenheit, insbesondere bei Fonds und eigens von software-systems.at entwickelten Indizes, berechnete Kennzahlen oder andere Berechnungen (Ratios, Durchschnittswertberechnungen, aggregierte Berechnungen, Bonitätsangaben, Risikoangaben usw.) sind ohne Gewähr und bilden keine Voraussetzung für Käufe oder Verkäufe. software-systems.at, Finanzdatenservice GmbH, stellt ausschließlich Preis- und Produkt-informationen zur Verfügung, welche keine Anlageberatung oder Produktempfehlung darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erträge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknameabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Verkaufsprospekte sind kostenlos bei den jeweiligen Fondsgesellschaften erhältlich. Die Ergebnisse von Finance & Ethics Research sowie die Abbildungen im FIAP und unter unterliegen dem Copyright von software-systems.at Finanzdatenservice GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Finanzdaten oder Ergebnisse aus Berechnungen dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung von softwaresystems.at weder kopiert noch bearbeitet, verändert oder vertrieben werden und unterliegen keiner Gewährleistung für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Alle Informationen sind ohne Prüfung durch professionelle Berater nicht nutzbar. softwar-systems.at haftet nicht für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Jeder Bediener von Informationsdaten, welche von Finance & Ethics Research, über FIAP, oder "EDA let's go" zur Verfügung gestellt werden, nutzt die Daten auf eigenes Risiko. Impressum Finance & Ethics Research software-systems.at Finanzdatenservice GmbH A-9103 Diex Tel: +43 (0) 4231 / Fax: +43 (0) 4231 / research@software-systems.at