ishares ETF (CH) Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Geprüfter Jahresbericht per 31.

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1 ishares ETF (CH) Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014

2 ishares ETF (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Inhaltsverzeichnis Verwaltung und Organe 3 ishares SLI (CH) 4 ishares SMI (CH) 9 ishares SMIM (CH) 13 ishares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) 18 ishares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) 22 ishares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) 26 Erläuterungen zum Jahresbericht 30 Bericht der Prüfgesellschaft 32 2

3 ishares ETF (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Verwaltung und Organe Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich Verwaltungsrat Dr. Thomas Schmuckli, Präsident Luca Diener, Vizepräsident, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Markus Graf, Mitglied, CEO, Swiss Prime Site AG, Olten Lars Kalbreier, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Maurizio Pedrini, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Jürg Roth, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Christian Schärer, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Geschäftsleitung Thomas Schärer, Geschäftsführer Petra Reinhard Keller, stellvertretende Geschäftsführerin Michael Bünzli, Mitglied, Legal Counsel Thomas Federer, Mitglied, Performance & Risk Management Dr. Daniel Siepmann, Mitglied, Fund Operations Patrick Tschumper, Mitglied, COO Thomas Vonaesch, Mitglied, Real Estate Fund Management Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance Depotbank Credit Suisse AG, Zürich Prüfgesellschaft KPMG AG, Zürich Informationen über Dritte Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide Die Anlageentscheide der Teilvermögen sind an die BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert, welche diese ihrerseits an die Credit Suisse AG, Zürich, sub-delegiert hat. Delegation weiterer Teilaufgaben Die Fondsleitung hat der Credit Suisse AG, Zürich, verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration delegiert. Es handelt sich um Aufgaben in den Bereichen Rechts- und Steuerberatung, Finanz wesen der Fondsleitung, Real Estate Portfolio Management und Administration, Facility Management, Personalwesen, Management Information System MIS, Projekt- und Benutzersupport für das Fund Accounting, Risk Management und Investment Guideline Monitoring. Es besteht die Möglichkeit, der Credit Suisse AG, Zürich, weitere Teilaufgaben zu delegieren. Die genaue Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Credit Suisse AG, Zürich, abgeschlossener Vertrag. Die Fondsleitung hat der Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Wroclaw, verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration delegiert. Es handelt sich um Aufgaben in den Bereichen Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, KIID- Produktion sowie das Erstellen von Reportings. Es besteht die Möglichkeit, der Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Wroclaw, weitere Teilaufgaben zu delegieren. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Wroclaw, abgeschlossener Vertrag. Vertreterin und Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein LGT Bank in Liechtenstein AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz 3

4 ishares SLI (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Kurze Übersicht Kennzahlen Nettofondsvermögen in Mio Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Berichtsperiode von bis Ausschüttung je Anteil 1.36* 1.32** 1.18*** * Interimsausschüttung am von 0.20 * Interimsausschüttung am von 0.42 * Interimsausschüttung am von 0.36 * Interimsausschüttung am von 0.38 ** Interimsausschüttung am von 0.66 ** Interimsausschüttung am von 0.38 ** Interimsausschüttung am von 0.28 *** Interimsausschüttung am von 0.52 *** Interimsausschüttung am von 0.32 *** Interimsausschüttung am von 0.34 Hinterlegungsstellen Credit Suisse AG, Zürich Anlagen nach Branchen und Wechselkurse In % des Gesamtfondsvermögens (GFV) per Banken und andere Kreditinstitute Baugewerbe und -material 3.52 Chemie 6.63 Detailhandel und Warenhäuser 0.74 Diverse Dienstleistungen 2.51 Elektrische Geräte und Komponenten 5.61 Erdöl 2.54 Holding- und Finanzgesellschaften 3.74 Immobilien 0.86 Maschinen und Apparate 1.20 Nahrungsmittel und Softdrinks 9.26 Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte Telekommunikation 2.37 Uhren und Schmuck 8.14 Verkehr und Transport 1.36 Versicherungsgesellschaften Total in % des Gesamtfondsvermögens (GFV) Wechselkurse per EURO SCHWEIZER FRANKEN US DOLLAR Ungeprüfter Tätigkeitsbericht vom 1. Juni 2013 bis 31. Mai 2014* Im abgelaufenen Geschäftsjahr des Exchange- Traded Fund ishares SLI (CH) verzeichnete der schweizerische Aktienmarkt eine positive Rendite. In der Berichtsperiode stieg der Swiss Leader Index (SLI ) einschliesslich wiederangelegter Dividenden von rund auf Punkte und verzeichnete somit einen Gewinn von 12,59%. Der SLI -Index-Basket umfasste zum Ende des Geschäftsjahres 30 Titel. Das Nettofondsvermögen belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 570,6 Millionen. Insbesondere im ersten Halbjahr erfolgten mehrere Zwischenausschüttungen, da eine Reihe von Dividendenzahlungen einging, die kurz aufeinander folgten. * Die Angaben und Renditen beziehen sich auf die abgelaufene Berichtsperiode und sind nicht massgebend für zukünftige Erträge. 4

5 ishares SLI (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Vermögensrechnung per 31. Mai Vermögenswerte Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: Sichtguthaben Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen abzüglich: Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Anzahl Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausserordentliche Ausschüttung Ausgaben von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Sonstiges aus Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Berichtsperiode Ausserbilanzgeschäfte Basiswertäquivalent in % Basiswertäquivalent in % in Fondswährung des NFV in Fondswährung des NFV Engagementerhöhende Derivatpositionen: Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Total engagementerhöhende Positionen Volumen der ausgeliehenen Effekten und Kommissionserträge aus der Effektenleihe Volumen der ausgeliehenen Wertschriften Kommissionserträge

6 ishares SLI (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Juni 2013 bis zum 31. Mai Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten, aufgeteilt in: Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien Ausgleichszahlungen Securities Lending Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge abzüglich Passivzinsen Prüfaufwand Reglementarische Vergütung an: die Fondsleitung die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne Realisierte Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Ausserordentliche Ausschüttung innerhalb Rechnungsjahr Vortrag auf neue Rechnung

7 ishares SLI (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Beteiligungspapiere Banken und andere Kreditinstitute CS GROUP (reg. shares) JULIUS BAER GRUPPE SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. sha UBS (reg. shares) Baugewerbe und -material HOLCIM (reg. shares) Chemie CLARIANT (reg. shares) LONZA GROUP (reg. shares) SYNGENTA (reg. shares) Detailhandel und Warenhäuser DUFRY Diverse Dienstleistungen ADECCO (reg. shares) Elektrische Geräte und Komponenten ABB (reg. shares) SONOVA HOLDING (reg. shares) Erdöl TRANSOCEAN (reg. shares) Holding- und Finanzgesellschaften CIE FINANCIÈRE RICHEMONT GEBERIT SIKA Immobilien SWISS PRIME SITE Maschinen und Apparate SCHINDLER HOLDING (part. cert.) SULZER AG Nahrungsmittel und Softdrinks NESTLE (reg. shares) Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte ACTELION (reg. shares) GIVAUDAN (reg. shares) NOVARTIS (reg. shares) ROCHE HOLDINGS (cert. shares) Telekommunikation SWISSCOM (reg. shares) Uhren und Schmuck CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) THE SWATCH GROUP Verkehr und Transport KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL Versicherungsgesellschaften BALOISE-HOLDING (reg. shares) SWISS LIFE HOLDING (reg. shares) SWISS REINSURANCE ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) Total Beteiligungspapiere Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Andere Anlagen Financial Futures Index SLI SWISS LEADER INDEX 21/06/ SLI SWISS LEADER INDEX 20/09/ SLI SWISS LEADER INDEX 23/12/ SLI SWISS LEADER INDEX 24/03/ SLI SWISS LEADER INDEX 23/06/ Total Financial Futures Total Andere Anlagen

8 ishares SLI (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens Effekten ohne Markt Beteiligungspapiere Versicherungsgesellschaften SWISS LIFE HOLDING AG 13/ Total Beteiligungspapiere Total Effekten ohne Markt Total Anlagen Bankguthaben auf Sicht Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen (GFV) /. Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions Siehe Erläuterung 9: Migration Administrationsplattform, Seite 31. Aufstellung der Bankguthaben auf Sicht und Zeit per 31. Mai 2014 Kontoführung Kontoart Währung Zinssatz Fälligkeit Veränderung Credit Suisse AG, Zürich Cash account 0.05 täglich Credit Suisse AG, Zürich Cash account EUR 0.05 täglich Credit Suisse AG, Zürich Margin account 0.05 täglich

9 ishares SMI (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Kurze Übersicht Kennzahlen Nettofondsvermögen in Mio Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Berichtsperiode von bis Ausschüttung je Anteil 1.52* 1.44** 1.36*** * Interimsausschüttung am von 0.62 * Interimsausschüttung am von 0.48 * Interimsausschüttung am von 0.42 ** Interimsausschüttung am von 0.60 ** Interimsausschüttung am von 0.44 ** Interimsausschüttung am von 0.40 *** Interimsausschüttung am von 0.50 *** Interimsausschüttung am von 0.38 *** Interimsausschüttung am von 0.48 Hinterlegungsstellen Credit Suisse AG, Zürich Eurex GCM Agent Anlagen nach Branchen und Wechselkurse In % des Gesamtfondsvermögens (GFV) per Banken und andere Kreditinstitute Baugewerbe und -material 1.67 Chemie 3.01 Diverse Dienstleistungen 1.19 Elektrische Geräte und Komponenten 4.62 Erdöl 1.20 Holding- und Finanzgesellschaften 1.05 Nahrungsmittel und Softdrinks Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte Telekommunikation 1.12 Uhren und Schmuck 6.15 Versicherungsgesellschaften 6.32 Total in % des Gesamtfondsvermögens (GFV) Wechselkurse per EURO SCHWEIZER FRANKEN US DOLLAR Ungeprüfter Tätigkeitsbericht vom 1. Juni 2013 bis 31. Mai 2014* Im abgelaufenen Geschäftsjahr des ishares SMI (CH) verzeichnete der schweizerische Aktienmarkt eine positive Rendite. In der Berichtsperiode stieg der Swiss Market Index (SMI ) einschliesslich wieder angelegter Dividenden von rund auf Punkte und verzeichnete somit einen Gewinn von 12,55%. Der SMI -Index-Basket umfasste zum Ende des Geschäftsjahres 20 Titel. Das Nettofondsvermögen belief sich am Ende des Geschäftsjahres auf 3 394,9 Millionen. Insbesondere im ersten Halbjahr erfolgten mehreren Zwischenausschüttungen, da eine Reihe von Dividendenzahlungen einging, die kurz aufeinander folgten. * Die Angaben und Renditen beziehen sich auf die abgelaufene Berichtsperiode und sind nicht massgebend für zukünftige Erträge. 9

10 ishares SMI (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Vermögensrechnung per 31. Mai Vermögenswerte Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: Sichtguthaben Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen abzüglich: Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Anzahl Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausserordentliche Ausschüttung Ausgaben von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Sonstiges aus Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Berichtsperiode Ausserbilanzgeschäfte Basiswertäquivalent in % Basiswertäquivalent in % in Fondswährung des NFV in Fondswährung des NFV Engagementerhöhende Derivatpositionen: Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Total engagementerhöhende Positionen Volumen der ausgeliehenen Effekten und Kommissionserträge aus der Effektenleihe Volumen der ausgeliehenen Wertschriften Kommissionserträge

11 ishares SMI (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Juni 2013 bis zum 31. Mai Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten, aufgeteilt in: Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien Securities Lending Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge abzüglich Passivzinsen Prüfaufwand Reglementarische Vergütung an: die Fondsleitung die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne Realisierte Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Ausserordentliche Ausschüttung innerhalb Rechnungsjahr Vortrag auf neue Rechnung

12 ishares SMI (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Beteiligungspapiere Banken und andere Kreditinstitute CS GROUP (reg. shares) JULIUS BAER GRUPPE SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. sha UBS (reg. shares) Baugewerbe und -material HOLCIM (reg. shares) Chemie SYNGENTA (reg. shares) Diverse Dienstleistungen ADECCO (reg. shares) Elektrische Geräte und Komponenten ABB (reg. shares) Erdöl TRANSOCEAN (reg. shares) Holding- und Finanzgesellschaften CIE FINANCIÈRE RICHEMONT GEBERIT Nahrungsmittel und Softdrinks NESTLE (reg. shares) Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte ACTELION (reg. shares) GIVAUDAN (reg. shares) NOVARTIS (reg. shares) ROCHE HOLDINGS (cert. shares) Telekommunikation SWISSCOM (reg. shares) Uhren und Schmuck CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) THE SWATCH GROUP Versicherungsgesellschaften SWISS REINSURANCE ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) Total Beteiligungspapiere Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Andere Anlagen Financial Futures Index SMI INDEX 23/12/ SMI INDEX 24/03/ SMI INDEX 23/06/ Total Financial Futures Total Andere Anlagen Total Anlagen Bankguthaben auf Sicht Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen (GFV) /. Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions Siehe Erläuterung 9: Migration Administrationsplattform, Seite 31. Aufstellung der Bankguthaben auf Sicht und Zeit per 31. Mai 2014 Kontoführung Kontoart Währung Zinssatz Fälligkeit Veränderung Credit Suisse AG, Zürich Cash account 0.05 täglich Credit Suisse AG, Zürich Cash account EUR 0.05 täglich Credit Suisse AG, Zürich Margin account 0.05 täglich

13 ishares SMIM (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Kurze Übersicht Kennzahlen Nettofondsvermögen in Mio Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Berichtsperiode von bis Ausschüttung je Anteil 1.72* 0.80** 1.14*** * Interimsausschüttung am von 1.10 * Interimsausschüttung am von 0.62 ** Interimsausschüttung am von 0.80 *** Interimsausschüttung am von 0.54 Hinterlegungsstellen Credit Suisse AG, Zürich Anlagen nach Branchen und Wechselkurse In % des Gesamtfondsvermögens (GFV) per Banken und andere Kreditinstitute 2.18 Chemie Computer und Netzwerkausrüster 1.42 Detailhandel und Warenhäuser 3.02 Diverse Dienstleistungen 1.76 Elektrische Geräte und Komponenten 5.76 Elektronik und Halbleiter 1.73 Holding- und Finanzgesellschaften Immobilien 6.16 Internet, Software und IT-Dienstleistungen 1.57 Maschinen und Apparate 9.62 Nahrungsmittel und Softdrinks Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte 6.12 Uhren und Schmuck 4.29 Verkehr und Transport 5.53 Versicherungsgesellschaften Total in % des Gesamtfondsvermögens (GFV) Wechselkurse per EURO SCHWEIZER FRANKEN Ungeprüfter Tätigkeitsbericht vom 1. Juni 2013 bis 31. Mai 2014* Im abgelaufenen Geschäftsjahr des ishares SMIM (CH) verzeichnete der schweizerische Aktienmarkt eine positive Rendite. In der Berichtsperiode stieg der Swiss Market Index MID (SMIM ) einschliesslich wiederangelegter Dividenden von rund auf Punkte und verzeichnete somit einen Gewinn von 23,20%. Der SMIM -Index-Basket umfasste zum Ende des Geschäftsjahres 30 Titel. Die Anlagen des ishares SMIM (CH) werden mithilfe des Full-Replication-Ansatzes auf Indexbasis gesteuert; alle Veränderungen des Index sind daher im Fondsportfolio widergespiegelt. Das Nettofondsvermögen belief sich am Ende des Geschäftsjahrs auf 1 385,8 Millionen. In der Berichtsperiode fanden zwei Ausschüttungen statt: Die Ausschüttung von April 2014 betrug 0.62 je Anteil, diejenige von Mai 2014 lag bei 1.10 je Anteil. * Die Angaben und Renditen beziehen sich auf die abgelaufene Berichtsperiode und sind nicht massgebend für zukünftige Erträge. 13

14 ishares SMIM (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Vermögensrechnung per 31. Mai Vermögenswerte Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: Sichtguthaben Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen abzüglich: Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Anzahl Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ordentliche Jahresausschüttung / Ablieferung VST Ausserordentliche Ausschüttung Ausgaben von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Sonstiges aus Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Berichtsperiode Ausserbilanzgeschäfte Basiswertäquivalent in % Basiswertäquivalent in % in Fondswährung des NFV in Fondswährung des NFV Engagementerhöhende Derivatpositionen: Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Total engagementerhöhende Positionen Volumen der ausgeliehenen Effekten und Kommissionserträge aus der Effektenleihe Volumen der ausgeliehenen Wertschriften Kommissionserträge

15 ishares SMIM (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Juni 2013 bis zum 31. Mai Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten, aufgeteilt in: Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien Ausgleichszahlungen Securities Lending Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge abzüglich Passivzinsen Prüfaufwand Reglementarische Vergütung an: die Fondsleitung die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne Realisierte Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Ausserordentliche Ausschüttung innerhalb Rechnungsjahr Vortrag auf neue Rechnung

16 ishares SMIM (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Beteiligungspapiere Banken und andere Kreditinstitute GAM HOLDING (reg. shares) Chemie CLARIANT (reg. shares) EMS-CHEMIE HOLDING LONZA GROUP (reg. shares) Computer und Netzwerkausrüster LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares) Detailhandel und Warenhäuser DUFRY Diverse Dienstleistungen DKSH HOLDING (reg. shares) Elektrische Geräte und Komponenten SONOVA HOLDING (reg. shares) Elektronik und Halbleiter AMS Holding- und Finanzgesellschaften ARYZTA MEYER BURGER TECHNOLOGY AG OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares) PARTNERS GROUP PARGESA HOLDING SA SIKA Immobilien PSP SWISS PROPERTY (reg. shares) SWISS PRIME SITE Internet, Software und IT-Dienstleistungen TEMENOS GROUP Maschinen und Apparate GEORG FISCHER (reg. shares) SCHINDLER HOLDING (part. cert.) SULZER (reg. shares) Nahrungsmittel und Softdrinks BARRY CALLEBAUT (reg. shares) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI LINDT & SPRUENGLI Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte GALENICA NOBEL BIOCARE HOLDING STRAUMANN HOLDING (reg. shares) Uhren und Schmuck THE SWATCH GROUP (reg. shares) Verkehr und Transport KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL Versicherungsgesellschaften BALOISE-HOLDING (reg. shares) HELVETIA HOLDING SWISS LIFE HOLDING (reg. shares) Total Beteiligungspapiere Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Andere Anlagen Financial Futures Index SMI MID 20/12/ SMI MID 21/03/ SMI MID 23/06/ Total Financial Futures Total Andere Anlagen

17 ishares SMIM (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens Effekten ohne Markt Beteiligungspapiere Versicherungsgesellschaften SWISS LIFE HOLDING AG 13/ Total Beteiligungspapiere Total Effekten ohne Markt Total Anlagen Bankguthaben auf Sicht Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen (GFV) /. Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions Siehe Erläuterung 9: Migration Administrationsplattform, Seite 31. Aufstellung der Bankguthaben auf Sicht und Zeit per 31. Mai 2014 Kontoführung Kontoart Währung Zinssatz Fälligkeit Veränderung Credit Suisse AG, Zürich Cash account 0.05 täglich Credit Suisse AG, Zürich Cash account EUR 0.05 täglich Credit Suisse AG, Zürich Margin account 0.05 täglich

18 ishares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Kurze Übersicht Kennzahlen Nettofondsvermögen in Mio Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Berichtsperiode von bis Ausschüttung je Anteil 2.18* 2.70** 3.18*** * inkl. Interimsausschüttung am von 1.10 ** inkl. Interimsausschüttung am von 1.46 *** inkl. Interimsausschüttung am von 1.68 Jahresausschüttung für 2014 Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilscheininhaber Bruttoausschüttung aus Ertrag Total aus Ertrag /. 35% eidg. Verrechnungssteuer Nettoausschüttung aus Ertrag gegen Coupon Nr Zahlbar ab 15. Juli 2014 bei der CREDIT SUISSE AG, Zürich, und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz Hinterlegungsstellen Credit Suisse AG, Zürich Anlagen nach Domizil-Land In % des Gesamtfondsvermögens (GFV) per Schweiz Total in % des Gesamtfondsvermögens (GFV) Ungeprüfter Tätigkeitsbericht vom 1. Juni 2013 bis 31. Mai 2014* Der Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 Total Return Index blieb im Berichtszeitraum unverändert bei 102,21 Punkten, was einer Rendite von 0,00% entspricht. Das Nettofondsvermögen lag bei 123,1 Millionen. In der Berichtsperiode fanden zwei Ausschüttungen statt: Die Ausschüttung von Juli 2013 betrug 1.24 je Anteil, diejenige von Januar 2014 lag bei 1.10 je Anteil. * Die Angaben und Renditen beziehen sich auf die abgelaufene Berichtsperiode und sind nicht massgebend für zukünftige Erträge. 18

19 ishares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Vermögensrechnung per 31. Mai Vermögenswerte Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: Sichtguthaben Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen abzüglich: Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Anzahl Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ordentliche Jahresausschüttung / Ablieferung VST Ausserordentliche Ausschüttung Ausgaben von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Sonstiges aus Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Berichtsperiode Ausserbilanzgeschäfte Keine 19

20 ishares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Juni 2013 bis zum 31. Mai Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten, aufgeteilt in: Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge abzüglich Passivzinsen Prüfaufwand Reglementarische Vergütung an: die Fondsleitung die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne Realisierte Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Ausserordentliche Ausschüttung innerhalb Rechnungsjahr Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung

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