VIII MT 513 Client Advice of Execution ; basiert auf S.W.I.F.T. Standards Release Guide, Stand: Oktober 1998

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1 MT 513 Client Advice of Execution ; basiert auf S.W.I.F.T. Standards Release Guide, Oktober 1998 Übersicht A B C B1 C1 C2 Tag Status Inhalt M Allgemeine Information :20C: M Referenznummer, die vom Sender als eindeutige Kennung für die Nachricht vergeben wurde :98C: K Datum/Uhrzeit zu dem die Nachricht erstellt wurde K Teilerfüllung und/oder Einzelheiten über Recap K Einzelheiten über Teilerfüllung :36B: M Stückzahl des Wertpapiers, bei dem ein Teilkauf oder Teilverkauf bestätigt wird :90a: M Abschlußkurs/Handelspreis des Teilgeschäfts (angegeben als Betrag oder Prozentsatz) :22F: K Art des Preises, die im Abschlußkurs bezeichnet wird :98C: K Datum/Uhrzeit des Handels :94B: K Börsenplatz, an dem der Teilhandel ausgeführt werden soll bzw. ausgeführt wurde :36B: M Gesamte georderte Stückzahl :36B: M Stückzahl, die bereits vorher ausgeführt wurde :36B: M Stückzahl, die als Auftrag übrig bleibt M Einzelheiten über die Order :98a: M Datum/Uhrzeit des Handels :90a: M Abschlußkurs/Handelspreis (angegeben als Betrag oder Prozentsatz) :99A: K Anzahl der aufgelaufenen Tage, die für die Berechnung des Betrages der aufgelaufenen Zinsen benutzt wird :94B: K Börsenplatz, an dem die Order gehandelt wurde :22H: M Kauf/Verkauf :22F: K Art des Preises :22F: K Bedingungen der Handelstransaktion M Parteien bei der Bestätigung :95Q: M Identifikation des ausführenden Instituts (Feld braucht vom Kundensystem nicht ausgewertet zu werden) :97A: K Depotkonto des Kunden :97A: K Geld-/Verrechnungskonto des Kunden :70E: K Zusätzliche Informationen über die Ausführung :36B: M Stückzahl des Wertpapiers :35B: M Referenznummer (ISIN bzw. WKN) und Gattungsbezeichnung des Wertpapiers K Attribute für das Finanzinstrument :22F: K Methode der Zinsberechnung :22F: K Art der Wertpapiere :22F: K Häufigkeit der Zahlung :22F: K Vorzüge bei den Erträgen :22F: K Status der Zahlung

2 2 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) Tag Status Inhalt :22F: K Beschränkungen :11A: K Währung des Nennwertes (Währung, in der die Stückzahl des Wertpapiers als Nennbetrag in C1, Feld :36B: angegeben wird) :98A: K Termine: Nächster Kupontermin Verfallsdatum Reset-Datum für eine Floating Rate Note Fälligkeitstermin Ausgabedatum (Emissionsdatum des Wertpapiers) Kündigungstermin Umtauschdatum Put-Datum Termin, von dem ab ein festverzinsliches Papier Zinsen trägt) :92A: K Faktoren und Zinssätze bei verzinslichen Wertpapieren :13B: K Kuponnummer Pool-Nummer Anteil-Nummer Versions-Nummer des Options-Kontraktes oder der Tranche :70E: K Zusätzliche Informationen zum Wertpapier (z.b. Depotart, Verwahrungsart, Depotschlüssel) :13B: K Stückenummer des Wertpapiers Belegungsrichtlinien Folge Subfolgmagtuzahl For- A Allgemeine Information M 1 A :16R: Blockanfang M 1 Tag M 1 :16R: Code c..16 M 1 GENL A :20C: Referenz des Senders M 1 Tag M 1 :20C: Qualifier c 4 M 1 SEME Referenz x..16 M 1 Referenznummer, die vom Sender als eindeutige Kennung für die Nachricht vergeben wurde (z.b. als Referenz auf stornierte Nachrichten). Die Referenz darf nicht mit "/" starten oder enden; darf nicht "//" enthalten A :23G: Funktion der Nachricht M 1 Tag M 1 :23G: Funktion c 4 M 1 NEWM A :98C: Erstellungsdatum/-uhrzeit Tag M 1 :98C:

3 3 A B Formagtuzahl Qualifier c 4 M 1 PREP Datum n 8 M 1 JJJJMMTT Uhrzeit n 6 M 1 hhmmss :22F: Indikator: Transaktionstyp eines Handels M 1 Qualifier c 4 M 1 TRTR Indikator c 4 M 1 TRAD A1 Verknüpfungen A1 :16R: Blockanfang M 1 Tag M 1 :16R: Code c..16 M 1 LINK A1 :20C: Referenz des Senders M 1 Tag M 1 :20C: Qualifier c 4 M 1 RELA Referenz x..16 M A1 :16S: Blockende M 1 Tag M 1 :16S: Code c..16 M 1 LINK :16S: Blockende M 1 Tag M 1 :16S: Code c..16 M 1 GENL Teilerfüllung und/oder Einzelheiten über Recap B :16R: Blockanfang M 1 B1 Tag M 1 :16R: Code c..16 M 1 RCAP Einzelheiten über Teilerfüllung K..n B1 :16R: Blockanfang M 1 Tag M 1 :16R: Code c..16 M 1 PAFILL B1 :36B: Stückzahl des Finanzinstruments bei Teilerfüllung M 1 Tag M 1 :36B: Qualifier c 4 M 1 PAFI 1 nur bei Teilausführung zu belegen Typ c 4 M 1 FAMT = Die Stückzahl wird als Nennbetrag ausgedrückt

4 4 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) B1 Stückzahl d..15 M 1 :90a: Abschlußkurs/Handelspreis des Teilgeschäfts Option A: M 1 Tag M 1 :90A: Qualifier c 4 M 1 DEAL Typ c 4 M 1 PRCT Format Länge Status Anzahl UNIT = Die Stückzahl wird als Zahl (Zähler) ausgedrückt falls der Preis ein Prozentsatz ist Preis d..15 M 1 Die Anzahl der Nachkommastellen wird nicht gegen die Währung geprüft. Option B: Tag M 1 :90B: Qualifier c 4 M 1 DEAL Typ c 4 M 1 ACTU falls der Preis ein Betrag ist Währung a 3 M 1 ISO 4217-Währungscode Preis d..15 M 1 Die Anzahl der Nachkommastellen wird nicht gegen die Währung geprüft. B1 :22F: Indikator: Art des Preises Qualifier c 4 M 1 PRIC Indikator c 4 M 1 AVER = Preis in B1:90a: ist ein durchschnittlicher Ausführungspreis bei Teilausführung NET1 = Preis in B1:90a: ist ein Nettopreis, d.h. ohne Gebühren, Spesen, Steuern B1 :98C: Datum/Uhrzeit des Handels Tag M 1 :98C: Qualifier c 4 M 1 TRAD

5 5 B B Formagtuzahl Datum n 8 M 1 JJJJMMTT Uhrzeit n 6 M 1 hhmmss B1 :94B: Ort des Handels Börsenplatz Tag M 1 :94B: Qualifier c 4 M 1 TRAD Ort c 4 M 1 EXCH = Der Handelsort ist eine Börse (bei börslich gehandelten Wertpapieren) OTCO = Der Handelsort ist außerbörslich (Over the Counter) (z.b. bei Investmentfonds) Freier Text x..30 M 1 Bei EXCH, muß der Freie Text den Kennungscode einer Börse bezeichnen (MIC). Bei OTCO Name des Systems (wenn bekannt) bzw. AUSSERBOERSLICH (wenn Name nicht bekannt oder Festpreisgeschäft) oder SUBSCRIPTION (bei Zeichnung) B1 :16S: Blockende M 1 Tag M 1 :16S: Code c..16 M 1 PAFILL :36B: Stückzahl des Finanzinstrumentes Tag M 1 :36B: Qualifier c 4 M 1 ORDR M 1 Gesamte georderte Stückzahl Typ c 4 M 1 FAMT = Die Stückzahl wird als Nennbetrag ausgedrückt UNIT = Die Stückzahl wird als Zahl (Zähler) ausgedrückt Stückzahl d..15 M 1 :36B: Stückzahl des Finanzinstrumentes Tag M 1 :36B: Qualifier c 4 M 1 PREX M 1 Stückzahl, die bereits vorher ausgeführt wurde

6 6 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) B Formagtuzahl Typ c 4 M 1 FAMT = Die Stückzahl wird als Nennbetrag ausgedrückt UNIT = Die Stückzahl wird als Zahl (Zähler) ausgedrückt Stückzahl d..15 M 1 :36B: Stückzahl des Finanzinstrumentes Tag M 1 :36B: Qualifier c 4 M 1 REMA M 1 Stückzahl, die als Auftrag übrig bleibt Typ c 4 M 1 FAMT = Die Stückzahl wird als Nennbetrag ausgedrückt UNIT = Die Stückzahl wird als Zahl (Zähler) ausgedrückt Stückzahl d..15 M 1 B :16S: Blockende M 1 Tag M 1 :16S: Code c..16 M 1 RCAP C Einzelheiten über die Order M 1 C :16R: Blockanfang M 1 Tag M 1 :16R: Code c..16 M 1 ORDRDET C :98a: Datum/Uhrzeit M 1 Datum/Uhrzeit des Handels Option A: Tag M 1 :98A: Qualifier c 4 M 1 TRAD Datum n 8 M 1 JJJJMMTT Option B: Tag M 1 :98B: Qualifier c 4 M 1 TRAD Datum-Code c 4 M 1 VARI Option C: falls Teilausführungen innerhalb eines Tages vorliegen falls Teilausführungen an mehreren Tagen vorliegen falls keine Teilausführung vorliegt

7 7 C C Formagtuzahl Tag M 1 :98C: Qualifier c 4 M 1 TRAD Datum n 8 M 1 JJJJMMTT Uhrzeit n 6 M 1 hhmmss :90a: Abschlußkurs/Handelspreis Option A: Tag M 1 :90A: Qualifier c 4 M 1 DEAL Typ c 4 M 1 PRCT M 1 falls Teilausführungen vorliegen, kann hier entweder ein Durchschnittspreis o- der der Wert 0, angegeben werden. falls der Preis ein Prozentsatz ist Preis d..15 M 1 Die Anzahl der Nachkommastellen wird nicht gegen die Währung geprüft. Option B: Tag M 1 :90B: Qualifier c 4 M 1 DEAL Typ c 4 M 1 ACTU falls der Preis ein Betrag ist Währung a 3 M 1 ISO 4217-Währungscode Preis d..15 M 1 Die Anzahl der Nachkommastellen wird nicht gegen die Währung geprüft. :99A: Anzahl der aufgelaufenen Tage Tag M 1 :99A: Qualifier c 4 M 1 DAAC Vorzeichen a 1 N (nur wenn die Anzahl der Tage negativ ist) Nummer n 3 M 1 ggf. mit führenden Nullen auffüllen C :94B: Ort des Handels Börsenplatz (falls Teilausführungen an verschiedenen Börsenplätzen stattgefunden haben, wird das Feld nicht belegt)

8 8 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) Formagtuzahl Tag M 1 :94B: Qualifier c 4 M 1 TRAD Ort c 4 M 1 EXCH = Der Handelsort ist eine Börse (bei börslich gehandelten Wertpapieren) OTCO = Der Handelsort ist außerbörslich (Over the Counter) (z.b. bei Investmentfonds) Freier Text x..30 M 1 Bei EXCH, muß der Freie Text den Kennungscode einer Börse bezeichnen (MIC). Bei OTCO Name des Systems (wenn bekannt) bzw. AUSSERBOERSLICH (wenn Name nicht bekannt oder Festpreisgeschäft) oder SUBSCRIPTION (bei Zeichnung) C :22H: Indikator: Kauf/Verkauf M 1 Tag M 1 :22H: Qualifier c 4 M 1 BUSE Indikator c 4 M 1 BUYI = Kauf SELL = Verkauf C :22F: Indikator: Art des Preises C Qualifier c 4 M 1 PRIC Indikator c 4 M 1 AVER = Preis in C:90a: ist ein durchschnittlicher Ausführungspreis bei Teilausführung NET1 = Preis in C:90a: ist ein Nettopreis, d.h. ohne Gebühren, Spesen, Steuern :22F: Indikator: Bedingungen der Handelstransaktion Qualifier c 4 M 1 TTCO Indikator c 4 M 1 CBNS = cum Bonus

9 9 C :22H: Indikator: Zahlungsweise M 1 C1 Tag M 1 :22H: Qualifier c 4 M 1 PAYM Indikator c 4 M 1 APMT Parteien bei der Bestätigung M 1 C1 :16R: Blockanfang M 1 Tag M 1 :16R: Format Länge Status Anzahl CCPN = cum Kupon CDIV = cum Dividende CRTS = cum Bezugsr. XBNS = ex Bonus XCPN = ex Kupon XDIV = ex Dividende XRTS = ex Bezugsrecht Code c..16 M 1 CONFPRTY C1 :95Q: Partei M 1 ausführendes Institut Tag M 1 :95Q: Qualifier c 4 M 1 BUYR, wenn Institut Käufer war SELL, wenn Institut Verkäufer war INVE, sowohl wenn Institut Käufer als auch Verkäufer war Name und Anschrift x..35 M 1 wahlweise Bankleitzahl oder BIC C1 :97A: Konto Depotkonto Tag M 1 :97A: Qualifier c 4 M 1 SAFE Konto x..35 M 1 BLZ gefolgt von / und der Kontonummer C1 :97A: Konto Geld-/Verrechnungskonto Tag M 1 :97A: Qualifier c 4 M 1 CASH Konto x..35 M 1 BLZ gefolgt von / und der Kontonummer C1 :70E: Freier Text für Einzelerklärungen Tag M 1 :70E: K 1 Zusätzliche Informationen über die Ausführung

10 10 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) C C Formagtuzahl Qualifier c 4 M 1 DECL Freier Text x..35 M C1 :16S: Blockende M 1 C2 Tag M 1 :16S: Die Zeilen werden mit <CR><LF> getrennt. Code c..16 M 1 CONFPRTY :36B: Stückzahl des angezeigten Finanzinstruments Tag M 1 :36B: Qualifier c 4 M 1 ADVI M 1 Wenn Teilausführungen vorliegen, ist die Summe der Teilausführungen in Folge B anzugeben Typ c 4 M 1 FAMT = Die Stückzahl wird als Nennbetrag ausgedrückt UNIT = Die Stückzahl wird als Zahl (Zähler) ausgedrückt Stückzahl d..15 M 1 :35B: Kennung des Finanzinstruments Tag M 1 :35B: M 1 Es muß entweder die ISIN oder die WKN oder beide angegeben werden. Konstante ISIN (nur wenn ISIN angegeben wird) Konstante (Leerzeichen, nur wenn ISIN angegeben wird) ISIN-Kennung c 12 Konstante M 1 <CR><LF> Freier Text Attribute für das Finanzinstrument x..35 M 1..4 Wertpapierbezeichnung Wird keine ISIN verwendet, so ist in der ersten Zeile /DE/ gefolgt von der Wertpapierkennummer (WKN) anzugeben. Die Zeilen werden mit <CR><LF> getrennt. C2 :16R: Blockanfang M 1 Tag M 1 :16R: Code c..16 M 1 FIA C2 :22F: Indikator: Methode der Zinsberechnung

11 11 Formagtuzahl Qualifier c 4 M 1 MICO Indikator c 4 M 1 A001 = 30/360 A002 = 30/365 A003 = 30/Aktuell A004 = Aktuell/360 A005 = Aktuell/365 A006 = Aktuell/Aktuell oder 1/1 A007 = 30E/360 oder Eurobond basis C2 :22F: Indikator: Art der Wertpapiere Qualifier c 4 M 1 FORM Indikator c 4 M 1 BEAR = Inhaberpapier REGD = Namenspapier C2 :22F: Indikator: Häufigkeit der Zahlung Qualifier c 4 M 1 PFRE Indikator c 4 M 1 ANNU = jährlich MNTH = monatlich QUTR = vierteljährlich SEMI = halbjährlich WEEK = wöchentlich C2 :22F: Indikator: Vorzüge bei den Erträgen Qualifier c 4 M 1 PREF Indikator c 4 M 1 ORDN = Stammaktien PRFD = Das Wertpapier hat einen bevorzugten Anspruch auf Erträge und Anlagen C2 :22F: Indikator: Status der Zahlung Qualifier c 4 M 1 PAYS

12 12 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) Formagtuzahl Indikator c 4 M 1 FULL = vollständig bezahlt NILL = nichts bezahlt PART = teilweise bezahlt C2 :22F: Indikator: Beschränkungen Qualifier c 4 M 1 REST Indikator c 4 M 1 144A = Nicht registriertes Papier nach den gesetzlichen Beschränkungen 144A in den USA NRST = Eigentum oder Übertragung unterliegt keinen Beschränkungen RSTR = Eigentum oder Übertragung unterliegt Beschränkungen (nicht nach 144A) C2 :11A: Währung Währung des Nennwerts Tag M 1 :11A: Qualifier c 4 M 1 DENO Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code C2 :98A: Datum K n Termine Tag M 1 :98A: Qualifier c 4 M 1 COUP = Nächster Kupon-Termin EXPI = Verfallsdatum FRNR = Reset-Datum für eine Floating Rate Note MATU = Fälligkeitstermin ISSU = Ausgabedatum (Emissionsdatum des Wertpapiers) CALD = Kündigungstermin CONV = Umtauschdatum PUTT = Put-Datum DDTE = Stichtag (Termin, von dem ab ein festverzinsliches Papier Zinsen trägt) Datum n 8 M 1 JJJJMMTT

13 13 Folge Subfolgmagtuzahl For- C2 :92A: Kurs/Satz K n Faktoren und Zinssätze bei verzinslichen Wertpapieren Tag M 1 :92A: Qualifier c 4 M 1 PRFC = Voriger Faktor als Dezimalbruch zwischen 0 und 1, mit dem der ausstehende Hauptbetrag des Rentenpapiers definiert wird CUFC = Laufender Faktor als Dezimalbruch zwischen 0 und 1, mit dem der ausstehende Hauptbetrag des Rentenpapiers definiert wird NWFC = Nächster Faktor als Dezimalbruch zwischen 0 und 1, mit dem der ausstehende Hauptbetrag des Rentenpapiers definiert wird INTR = Zinssatz (1. Verhältnis des während einer bestimmten Zeitperiode gezahlten Zinsbetrages zum Hauptbetrag des festverzinslichen Wertpapiers; 2. Gegenwärtiger Zinssatz eines Schuldscheins mit variabler Verzinsung) NXRT = Nächster Zinssatz (bei einem Schuldschein mit variabler Verzinsung der Zinssatz, der für die nächste Zahlungsperiode gilt) Vorzeichen a 1 N (nur wenn der Betrag negativ ist) Kurs/Satz d..15 M 1 C2 :13B: Numerische Kennung K n Tag M 1 :13B: Qualifier c 4 M 1 COUP = Kupon-Nummer (Nummer des nächsten Kupons auf dem Bogen) POOL = Pool-Nummer (Nummer, die vom Emittenten eines Asset-backed security (USA) vergeben wird, um die Gruppe von

14 14 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) Nummer x..30 M 1 C2 :70E: Freier Text zu Eigenschaften des Finanzinstruments Format Länge Status Anzahl Grundpfandrechten zu bezeichnen) LOTS = Anteil-Nummer (Numerische Kennung des Anteils einer Wertpapieremission) VERN = Versions-Nummer des Options-Kontraktes oder der Tranche Tag M 1 :70E: Qualifier c 4 M 1 FIAN Freier Text x..35 M C2 :16S: Blockende M 1 Tag M 1 :16S: Code c..16 M 1 FIA C :13B: Nummer des Zertifikates K n Tag M 1 :13B: Qualifier c 4 M 1 CERT Die Zeilen werden mit <CR><LF> getrennt. C :16S: Blockende M 1 Tag M 1 :16S: Code c..16 M 1 ORDRDET Beispiel Beispiel: Kauf ohne Teilausführung: Folge A Nummer x..30 M 1 Stückenummer des Wertpapiers Subfolge A1 Beispiel :16R:GENL :20C::SEME// :23G:NEWM :98C::PREP// :22F::TRTR//TRAD :16R:LINK

15 15 Folge C C1 C2 Beispiel :20C::RELA// :16S:LINK :16S:GENL :16R:ORDRDET :98C::TRAD// :90B::DEAL//ACTU/EUR52,7 :94B::TRAD//EXCH/XFRA :22H::BUSE//BUYI :22F::PRIC//NET1 :22F::TTCO//CBNS :22H::PAYM//APMT :16R:CONFPRTY :95Q::BUYR// :97A::SAFE// / :97A::CASH// / :16S:CONFPRTY :36B::ADVI//UNIT/50, :35B:ISIN DE /DE/ Mustermann AG, Stammaktien :16R:FIA :22F::FORM//BEAR :16S:FIA :16S:ORDRDET - Beispiel: Verkauf mit zwei Teilausführungen zum Kurs von 52 Euro bei 50 Stück und 54 Euro bei 30 Stück: Folge A Subfolge Subfolge Beispiel :16R:GENL :20C::SEME//

16 16 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) Folge B C Subfolge A1 B1 B1 Beispiel :23G:NEWM :98C::PREP// :22F::TRTR//TRAD :16R:LINK :20C::RELA// :16S:LINK :16S:GENL :16R:RCAP :16R:PAFILL :36B::PAFI//UNIT/50, :90B::DEAL//ACTU/EUR52, :22F::PRIC//NET1 :98C::TRAD// :94B::TRAD//EXCH/XFRA :16S:PAFILL :16R:PAFILL :36B::PAFI//UNIT/30, :90B::DEAL//ACTU/EUR54, :22F::PRIC//NET1 :98C::TRAD// :94B::TRAD//EXCH/XFRA :16S:PAFILL :36B::ORDR//UNIT/300, :36B::PREX//UNIT/120, :36B::REMA//UNIT/100, :16S:RCAP :16R:ORDRDET :98A::TRAD// :90B::DEAL//ACTU/EUR52,75 :94B::TRAD//EXCH/XFRA

17 17 Folge Subfolge C1 C2 Beispiel :22H::BUSE//SELL :22F::PRIC//AVER :22F::TTCO//CCPN :22H::PAYM//APMT :16R:CONFPRTY :95Q::SELL// :97A::SAFE// / :97A::CASH// / :16S:CONFPRTY :36B::ADVI//UNIT/80, :35B:ISIN DE /DE/ Mustermann AG, Stammaktien :16R:FIA :22F::FORM//BEAR :13B::COUP// :16S:FIA :13B::CERT// :16S:ORDRDET -

18 18 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) MT 515 Client Confirmation of Purchase or Sale ; basiert auf S.W.I.F.T. Standards Release Guide, Oktober 1998 Übersicht A B C C1 C2 Tag Status Inhalt M Allgemeine Information :20C: M Referenznummer, die vom Sender als eindeutige Kennung für die Nachricht vergeben wurde :98C: K Datum/Uhrzeit zu dem die Nachricht erstellt wurde K Einzelheiten über Teilerfüllung :36B: M Stückzahl des Wertpapiers, bei dem ein Teilkauf oder Teilverkauf bestätigt wird :90a: M Abschlußkurs/Handelspreis des Teilgeschäfts (angegeben als Betrag oder Prozentsatz) :22F: K Art des Preises, die im Abschlußkurs bezeichnet wird :98C: K Datum/Uhrzeit des Handels :94B: K Börsenplatz, an dem der Teilhandel ausgeführt werden soll bzw. ausgeführt wurde M Einzelheiten zur Bestätigung :98a: M Datum/Uhrzeit des Handels :98C: M Datum/Uhrzeit der Abrechnung :90a: M Abschlußkurs/Handelspreis (angegeben als Betrag bzw. Prozentsatz) :99A: K Anzahl der aufgelaufenen Tage, die für die Berechnung des Betrages der aufgelaufenen Zinsen benutzt wird :94B: K Börsenplatz, an dem die Order gehandelt wurde :19A: M Abrechnungsbetrag (inkl. Gebühren, Spesen etc.) :22H: M Kauf/Verkauf :22F: K Art des Preises :22F: K Bedingungen der Handelstransaktion M Parteien bei der Bestätigung :95Q: M Identifikation des ausführenden Instituts (Feld braucht vom Kundensystem nicht ausgewertet zu werden) :97A: K Depotkonto des Kunden :97A: K Geld-/Verrechnungskonto des Kunden :70E: K Zusätzliche Informationen über die Ausführung :36B: M Stückzahl des Wertpapiers :35B: M Referenznummer (ISIN bzw. WKN) und Gattungsbezeichnung des Wertpapiers K Attribute für das Finanzinstrument :22F: K Methode der Zinsberechnung :22F: K Art der Wertpapiere :22F: K Häufigkeit der Zahlung :22F: K Vorzüge bei den Erträgen :22F: K Status der Zahlung :22F: K Beschränkungen :11A: K Währung des Nennwertes (Währung, in der die Stückzahl des Wert-

19 19 D D3 Tag Status Inhalt papiers als Nennbetrag in C1, Feld :36B: angegeben wird) :98A: K Termine: Nächster Kupon-Termin Verfallsdatum Reset-Datum für eine Floating Rate Note Fälligkeitstermin Ausgabedatum (Emissionsdatum des Wertpapiers) Kündigungstermin Umtauschdatum Put-Datum Termin, von dem ab ein festverzinsliches Papier Zinsen trägt) :92A: K Faktoren und Zinssätze bei verzinslichen Wertpapieren :13B: K Kupon-Nummer Pool-Nummer Anteil-Nummer Versions-Nummer des Options-Kontraktes oder der Tranche :70E: K Zusätzliche Informationen zum Wertpapier (z.b. Depotart, Verwahrungsart, Depotschlüssel) :13B: K Stückenummer des Wertpapiers K Einzelheiten zur Abrechnung K Beträge :19A: M Barbeträge (Steuern, Gebühren, Spesen, Maklerprovisionen etc.) :98A: K Wertstellungsdatum (Datum, zu dem der Geldübertrag stattfinden muß) :92B: K Wechselkurs (dient zur Umrechnung von Barbeträgen aus Feld :19A: in den Sequenzen C und D3 Belegungsrichtlinien Folge Subfolgmagtuzahl For- A Allgemeine Information M 1 A :16R: Blockanfang M 1 Tag M 1 :16R: Code c..16 M 1 GENL A :20C: Referenz des Senders M 1 Tag M 1 :20C: Qualifier c 4 M 1 SEME Referenz x..16 M 1 Referenznummer, die vom Sender als eindeutige Kennung für die Nachricht vergeben wurde (z.b. als Referenz auf stornierte Nachrichten). Die Referenz darf nicht mit "/" starten oder enden; darf nicht "//" enthalten

20 20 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) Folge Subfolgmagtuzahl For- A :23G: Funktion der Nachricht M 1 Tag M 1 :23G: Funktion c 4 M 1 NEWM A :98C: Erstellungsdatum/-uhrzeit A Tag M 1 :98C: Qualifier c 4 M 1 PREP Datum n 8 M 1 JJJJMMTT Uhrzeit n 6 M 1 hhmmss :22F: Indikator: Transaktionstyp eines Handels M 1 Qualifier c 4 M 1 TRTR Indikator c 4 M 1 TRAD A1 Verknüpfungen M 1 A1 :16R: Blockanfang M 1 Tag M 1 :16R: Code c..16 M 1 LINK A1 :20C: Referenz des Senders M 1 Tag M 1 :20C: Qualifier c 4 M 1 RELA Referenz x..16 M A1 :16S: Blockende M 1 Tag M 1 :16S: Code c..16 M 1 LINK A :16S: Blockende M 1 B Tag M 1 :16S: Code c..16 M 1 GENL Einzelheiten über Teilerfüllung B :16R: Blockanfang M 1 B Tag M 1 :16R:..n nur bei Teilausführung zu belegen Code c..16 M 1 PAFILL :36B: Stückzahl des Finanzinstruments bei Teilerfüllung M 1 Tag M 1 :36B: Qualifier c 4 M 1 PAFI Typ c 4 M 1 FAMT = Die Stückzahl wird als Nennbetrag ausgedrückt

21 21 B Stückzahl d..15 M 1 :90a: Abschlußkurs/Handelspreis des Teilgeschäfts Option A: M 1 Tag M 1 :90A: Qualifier c 4 M 1 DEAL Typ c 4 M 1 PRCT Format Länge Status Anzahl UNIT = Die Stückzahl wird als Zahl (Zähler) ausgedrückt falls der Preis ein Prozentsatz ist Preis d..15 M 1 Die Anzahl der Nachkommastellen wird nicht gegen die Währung geprüft. Option B: Tag M 1 :90B: Qualifier c 4 M 1 DEAL Typ c 4 M 1 ACTU falls der Preis ein Betrag ist Währung a 3 M 1 ISO 4217-Währungscode Preis d..15 M 1 Die Anzahl der Nachkommastellen wird nicht gegen die Währung geprüft. B :22F: Indikator: Art des Preises B Qualifier c 4 M 1 PRIC Indikator c 4 M 1 AVER = Preis in B:90a: ist ein durchschnittlicher Ausführungspreis bei Teilausführung NET1 = Preis in B:90a: ist ein Nettopreis, d.h. ohne Gebühren, Spesen, Steuern :98C: Datum/Uhrzeit des Handels Tag M 1 :98C: Qualifier c 4 M 1 TRAD

22 22 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) Formagtuzahl Datum n 8 M 1 JJJJMMTT Uhrzeit n 6 M 1 hhmmss B :94B: Ort des Handels Tag M 1 :94B: Qualifier c 4 M 1 TRAD Ort c 4 M 1 EXCH = Der Handelsort ist eine Börse (bei börslich gehandelten Wertpapieren) OTCO = Der Handelsort ist außerbörslich (Over the Counter) (z.b. bei Investmentfonds) Freier Text x..30 M 1 Bei EXCH, muß der Freie Text den Kennungscode einer Börse bezeichnen (MIC). Bei OTCO Name des Systems (wenn bekannt) bzw. AUSSERBOERSLICH (wenn Name nicht bekannt oder Festpreisgeschäft) oder SUBSCRIPTION (bei Zeichnung) B :16S: Blockende M 1 C Tag M 1 :16S: Code c..16 M 1 PAFILL Einzelheiten zur Bestätigung M 1 C :16R: Blockanfang M 1 Tag M 1 :16R: Code c..16 M 1 CONFDET C :98a: Datum/Uhrzeit M 1 Datum/Uhrzeit des Handels Option A: Tag M 1 :98A: Qualifier c 4 M 1 TRAD Datum n 8 M 1 JJJJMMTT Option B: Tag M 1 :98B: Qualifier c 4 M 1 TRAD falls Teilausführungen innerhalb eines Tages vorliegen falls Teilausführungen an mehreren Tagen vorliegen

23 23 Formagtuzahl Datum-Code c 4 M 1 VARI Option C: Tag M 1 :98C: Qualifier c 4 M 1 TRAD Datum n 8 M 1 JJJJMMTT Uhrzeit n 6 M 1 hhmmss falls keine Teilausführung vorliegt C :98C: Datum/Uhrzeit M 1 Datum/Uhrzeit der Abrechnung C C Tag M 1 :98C: Qualifier c 4 M 1 SETT Datum n 8 M 1 JJJJMMTT Uhrzeit n 6 M 1 hhmmss :90a: Abschlußkurs/Handelspreis Option A: Tag M 1 :90A: Qualifier c 4 M 1 DEAL Typ c 4 M 1 PRCT M 1 falls Teilausführungen vorliegen, kann hier entweder ein Durchschnittspreis o- der der Wert 0, angegeben werden. falls der Preis ein Prozentsatz ist Preis d..15 M 1 Die Anzahl der Nachkommastellen wird nicht gegen die Währung geprüft. Option B: Tag M 1 :90B: Qualifier c 4 M 1 DEAL Typ c 4 M 1 ACTU falls der Preis ein Betrag ist Währung a 3 M 1 ISO 4217-Währungscode Preis d..15 M 1 Die Anzahl der Nachkommastellen wird nicht gegen die Währung geprüft. :99A: Anzahl der aufgelaufenen Tage

24 24 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) Formagtuzahl Tag M 1 :99A: Qualifier c 4 M 1 DAAC Vorzeichen a 1 N (nur wenn die Anzahl der Tage negativ ist) Nummer n 3 M 1 ggf. mit führenden Nullen auffüllen C :94B: Ort des Handels Börsenplatz (falls Teilausführungen an verschiedenen Börsenplätzen stattgefunden haben, wird das Feld nicht belegt) Tag M 1 :94B: Qualifier c 4 M 1 TRAD Ort c 4 M 1 EXCH = Der Handelsort ist eine Börse (bei börslich gehandelten Wertpapieren) OTCO = Der Handelsort ist außerbörslich (Over the Counter) (z.b. bei Investmentfonds) Freier Text x..30 M 1 Bei EXCH, muß der Freie Text den Kennungscode einer Börse bezeichnen (MIC). Bei OTCO Name des Systems (wenn bekannt) bzw. AUSSERBOERSLICH (wenn Name nicht bekannt oder Festpreisgeschäft) oder SUBSCRIPTION (bei Zeichnung) C :19A: Betrag der Abrechnung M 1 inkl. Gebühren, Spesen etc. Tag M 1 :19A: Qualifier c 4 M 1 SETT Vorzeichen a 1 N (nur wenn der Betrag negativ ist) Währungscode a 3 M 1 ISO 4217-Code Betrag d..15 M 1 :22H: Indikator: Kauf/Verkauf M 1 Tag M 1 :22H: Qualifier c 4 M 1 BUSE

25 25 Formagtuzahl Indikator c 4 M 1 BUYI = Kauf SELL = Verkauf C :22F: Indikator: Art des Preises C Qualifier c 4 M 1 PRIC Indikator c 4 M 1 AVER = Preis in C:90a: ist ein durchschnittlicher Ausführungspreis bei Teilausführung NET1 = Preis in C:90a: ist ein Nettopreis, d.h. ohne Gebühren, Spesen, Steuern :22F: Indikator: Bedingungen der Handelstransaktion Qualifier c 4 M 1 TTCO Indikator c 4 M 1 CBNS = cum Bonus CCPN = cum Kupon CDIV = cum Dividende CRTS = cum Bezugsr. XBNS = ex Bonus XCPN = ex Kupon XDIV = ex Dividende XRTS = ex Bezugsrecht C :22H: Indikator: Zahlungsweise M 1 C1 Tag M 1 :22H: Qualifier c 4 M 1 PAYM Indikator c 4 M 1 APMT Parteien bei der Bestätigung M 1 C1 :16R: Blockanfang M 1 Tag M 1 :16R: Code c..16 M 1 CONFPRTY C1 :95Q: Partei M 1 ausführendes Institut Tag M 1 :95Q: Qualifier c 4 M 1 BUYR, wenn Institut Käufer war SELL, wenn Institut Verkäufer war

26 26 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) C C Format Länge Status Anzahl INVE, sowohl wenn Institut Käufer als auch Verkäufer war Name und Anschrift x..35 M 1 wahlweise Bankleitzahl oder BIC C1 :97A: Konto Depotkonto Tag M 1 :97A: Qualifier c 4 M 1 SAFE Konto x..35 M 1 BLZ gefolgt von / und der Kontonummer C1 :97A: Konto Geld-/Verrechnungskonto Tag M 1 :97A: Qualifier c 4 M 1 CASH Konto x..35 M 1 BLZ gefolgt von / und der Kontonummer C1 :70E: Freier Text für Einzelerklärungen Tag M 1 :70E: Qualifier c 4 M 1 DECL Freier Text x..35 M C1 :16S: Blockende M 1 Tag M 1 :16S: Die Zeilen werden mit <CR><LF> getrennt. Code c..16 M 1 CONFPRTY :36B: Stückzahl des bestätigten Finanzinstruments Tag M 1 :36B: Qualifier c 4 M 1 CONF M 1 Wenn Teilausführungen vorliegen, ist die Summe der Teilausführungen in Folge B anzugeben Typ c 4 M 1 FAMT = Die Stückzahl wird als Nennbetrag ausgedrückt UNIT = Die Stückzahl wird als Zahl (Zähler) ausgedrückt Stückzahl d..15 M 1 :35B: Kennung des Finanzinstruments M 1 Es muß entweder die ISIN oder die WKN oder beide

27 27 C2 Tag M 1 :35B: Format Länge Status Anzahl angegeben werden. Konstante ISIN (nur wenn ISIN angegeben wird) Konstante (Leerzeichen, nur wenn ISIN angegeben wird) ISIN-Kennung c 12 Konstante M 1 <CR><LF> Freier Text Attribute für das Finanzinstrument x..35 M 1..4 Wertpapierbezeichnung Wird keine ISIN verwendet, so ist in der ersten Zeile /DE/ gefolgt von der Wertpapierkennummer (WKN) anzugeben. Die Zeilen werden mit <CR><LF> getrennt. C2 :16R: Blockanfang M 1 Tag M 1 :16R: Code c..16 M 1 FIA C2 :22F: Indikator: Methode der Zinsberechnung Qualifier c 4 M 1 MICO Indikator c 4 M 1 A001 = 30/360 A002 = 30/365 A003 = 30/Aktuell A004 = Aktuell/360 A005 = Aktuell/365 A006 = Aktuell/Aktuell oder 1/1 A007 = 30E/360 oder Eurobond basis C2 :22F: Indikator: Art der Wertpapiere Qualifier c 4 M 1 FORM Indikator c 4 M 1 BEAR = Inhaberpapier REGD = Namenspapier C2 :22F: Indikator: Häufigkeit der Zahlung Qualifier c 4 M 1 PFRE

28 28 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) Formagtuzahl Indikator c 4 M 1 ANNU = jährlich MNTH = monatlich QUTR = vierteljährlich SEMI = halbjährlich WEEK = wöchentlich C2 :22F: Indikator: Vorzüge bei den Erträgen Qualifier c 4 M 1 PREF Indikator c 4 M 1 ORDN = Stammaktien PRFD = Das Wertpapier hat einen bevorzugten Anspruch auf Erträge und Anlagen C2 :22F: Indikator: Status der Zahlung Qualifier c 4 M 1 PAYS Indikator c 4 M 1 FULL = vollständig bezahlt NILL = nichts bezahlt PART = teilweise bezahlt C2 :22F: Indikator: Beschränkungen Qualifier c 4 M 1 REST Indikator c 4 M 1 144A = Nicht registriertes Papier nach den gesetzlichen Beschränkungen 144A in den USA NRST = Eigentum oder Übertragung unterliegt keinen Beschränkungen RSTR = Eigentum oder Übertragung unterliegt Beschränkungen (nicht nach 144A) C2 :11A: Währung Währung des Nennwerts Tag M 1 :11A: Qualifier c 4 M 1 DENO Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code

29 29 Folge Subfolgmagtuzahl For- C2 :98A: Datum K n Termine Tag M 1 :98A: Qualifier c 4 M 1 COUP = Nächster Kupon-Termin EXPI = Verfallsdatum FRNR = Reset-Datum für eine Floating Rate Note MATU = Fälligkeitstermin ISSU = Ausgabedatum (Emissionsdatum des Wertpapiers) CALD = Kündigungstermin CONV = Umtauschdatum PUTT = Put-Datum DDTE = Stichtag (Termin, von dem ab ein festverzinsliches Papier Zinsen trägt) Datum n 8 M 1 JJJJMMTT C2 :92A: Kurs/Satz K n Faktoren und Zinssätze bei verzinslichen Wertpapieren Tag M 1 :92A: Qualifier c 4 M 1 PRFC = Voriger Faktor als Dezimalbruch zwischen 0 und 1, mit dem der ausstehende Hauptbetrag des Rentenpapiers definiert wird CUFC = Laufender Faktor als Dezimalbruch zwischen 0 und 1, mit dem der ausstehende Hauptbetrag des Rentenpapiers definiert wird NWFC = Nächster Faktor als Dezimalbruch zwischen 0 und 1, mit dem der ausstehende Hauptbetrag des Rentenpapiers definiert wird INTR = Zinssatz (1. Verhältnis des während einer bestimmten Zeitperiode gezahlten Zinsbetrages zum Hauptbetrag des festverzinslichen Wertpapiers; 2. Gegenwärtiger Zinssatz eines Schuldscheins mit variabler Verzinsung)

30 30 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) Format Länge Status Anzahl NXRT = Nächster Zinssatz (bei einem Schuldschein mit variabler Verzinsung der Zinssatz, der für die nächste Zahlungsperiode gilt) Vorzeichen a 1 N (nur wenn der Betrag negativ ist) Kurs/Satz d..15 M 1 C2 :13B: Numerische Kennung K n Tag M 1 :13B: Qualifier c 4 M 1 COUP = Kupon-Nummer (Nummer des nächsten Kupons auf dem Bogen) POOL = Pool-Nummer (Nummer, die vom Emittenten eines Asset-backed security (USA) vergeben wird, um die Gruppe von Grundpfandrechten zu bezeichnen) LOTS = Anteil-Nummer (Numerische Kennung des Anteils einer Wertpapieremission) VERN = Versions-Nummer des Options-Kontraktes oder der Tranche Nummer x..30 M 1 C2 :70E: Freier Text zu Eigenschaften des Finanzinstruments Tag M 1 :70E: Qualifier c 4 M 1 FIAN Freier Text x..35 M C2 :16S: Blockende M 1 Tag M 1 :16S: Code c..16 M 1 FIA C :13B: Nummer des Zertifikates K n Tag M 1 :13B: Qualifier c 4 M 1 CERT Die Zeilen werden mit <CR><LF> getrennt. Nummer x..30 M 1 Stückenummer des Wertpapiers

31 31 Folge Subfolgmagtuzahl For- C :16S: Blockende M 1 D Tag M 1 :16S: Code c..16 M 1 CONFDET Einzelheiten zur Abrechnung D :16R: Blockanfang M 1 D D Tag M 1 :16R: Code c..16 M 1 SETDET :22F: Indikator: Art der Abrechnungstransaktion M 1 Qualifier c 4 M 1 SETR Indikator c 4 M 1 TRAD :17B: Merkmal für Ersatz von Dauer-Anweisungen M 1 Tag M 1 :17B: Qualifier c 4 M 1 STAN Merkmal a 1 M 1 N D3 Beträge K n D3 :16R: Blockanfang M 1 Tag M 1 :16R: Code c..16 M 1 AMT D3 :19A: Betrag M n Gebühren, Spesen etc. Tag M 1 :19A: Qualifier c 4 M 1 ACRU = Betrag der Stückzinsen EXEC = Provision des ausführenden Brokers CHAR = Gebühren/Spesen LOCO = Maklergebühr/Courtage COUN = Bundessteuer, Ländersteuer (ZAST, KEST) DEAL = Betrag des Handelsgeschäftes ISDI = Bonifikation LEVY = Steuer auf Zahlung LOCL = Lokale Steuer (Solidaritätszuschlag) MACO = Clearingund/oder Umschreibungs-

32 32 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) Format Länge Status Anzahl gebühr MARG = Betrag der Marge ORGV = Ursprünglicher Nennwert POST = Porto REGF = XETRA-Gebühr SHIP = Fracht SPCN = Provision STAM = Stempelsteuer (bei ausld. Wertpapieren) STEX = Börsenumsatzsteuer TRAN = Übertragungssteuer TRAX = Transaktionssteuer VATA = Mehrwertsteuer WITH = Quellensteuer OTHR = Sonstige (Limitgebühr, Limitverwaltungsgebühr, Gebühren für Änderungen/Streichungen) RESU = Betrag der sich aus der Währungsumrechnung ergibt (für alle Beträge außer OCMT) OCMT = Abrechnungsbetrag (Seq. C, Feld 19A) umgerechnet von/in Euro Vorzeichen a 1 N (nur wenn der Betrag negativ ist) Währungscode a 3 M 1 ISO 4217-Code Betrag d..15 M 1 D3 :98A: Wertstellungsdatum Tag M 1 :98A: Qualifier c 4 M 1 VALU Datum n 8 M 1 JJJJMMTT D3 :92B: Wechselkurs Tag M 1 :92B: Qualifier c 4 M 1 EXCH Erste Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code Zweite Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code

33 33 Formagtuzahl Kurs/Satz d..15 M 1 D3 :16S: Blockende M 1 Tag M 1 :16S: Code c..16 M 1 AMT D :16S: Blockende M 1 Tag M 1 :16S: Code c..16 M 1 SETDET Häufig verwendete Abrechnungspositionen und ihre Zuordnung zu S.W.I.F.T.- Feldern Position der Abrechnung Folge Tag Qualifier Abrechnungs-(End-)betrag in Abrechnungswährung (inkl. Währungskennzeichen) Abrechnungs-(End-)betrag umgerechnet von/in Euro (inkl. Währungskennzeichen) C :19A: SETT D3 :19A: OCMT Abrechnungsdatum C :98C: SETT Börsenplatz/Ausführungsort C :94B: TRAD Courtage/Maklergebühr (inkl. Währungskennzeichen) D3 :19A: LOCO Depotnummer C1 :97A: SAFE Devisen-/Wechselkurs D3 :92B: EXCH Freitextliche Erläuterungen (Depotart, Verwahrart, Depotschlüssel) C2 :70E: FIAN Geld-/Verrechnungskonto C1 :97A: CASH Handelsdatum C :98a: TRAD Kapitalertragssteuer/Zinsabschlagsteuer D3 :19A: COUN Kennzeichen, ob Kauf oder Verkauf C :22H: BUSE Kurs/Preis C :90a: DEAL Kurswert in Abrechnungswährung D3 :19A: RESU Kurswert in Handelswährung D3 :19A: DEAL Kurszusatz C :22F: TTCO Nennwert C :36B: CONF Provision (inkl. Währungskennzeichen) D3 :19A: SPCN Solidaritätszuschlag D3 :19A: LOCL Spesen (inkl. Währungskennzeichen) D3 :19A: CHAR Stückzahl C :36B: CONF Währung des Nennwertes C2 :11A: DENO Wertpapierbezeichnung C :35B: Wertpapierkennummer bzw. ISIN C :35B: Wertstellungsdatum D3 :98A: VALU Zinsbetrag/Stückzinsen (inkl. Währungskennzeichen) D3 :19A: ACRU Zinsdatum C2 :98A: COUP Zinsmethode bzw. Kennzeichen, ob Berechnung abweichend von deutscher Zinsmethode C2 :22F: MICO Zinssatz C2 :92A: INTR Zinstage C :99A: DAAC

34 34 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) Beispiel Kauf von 50 Stammaktien der Mustermann AG zum Kurs von 52,70 Euro in Frankfurt/Main, Girosammelverwahrung. Abrechnungswährung ist Euro, ausgewiesen wird auch der entsprechende Endbetrag in DM. Folge A C Subfolge A1 C1 Beispiel :16R:GENL :20C::SEME// :23G:NEWM :98C::PREP// :22F::TRTR//TRAD :16R:LINK :20C::RELA// :16S:LINK :16S:GENL :16R:CONFDET :98C::TRAD// :98C::SETT// :90B::DEAL//ACTU/EUR52,7 :94B::TRAD//EXCH/XFRA :19A::SETT//NEUR2666,49 :22H::BUSE//BUYI :22F::PRIC//NET1 :22H::PAYM//APMT :16R:CONFPRTY :95Q::BUYR// :97A::SAFE// / :97A::CASH// / :16S:CONFPRTY :36B::CONF//UNIT/50, :35B:ISIN DE /DE/123456

35 35 Folge D C2 D3 Beispiel Mustermann AG, Stammaktien :16R:FIA :22F::FORM//BEAR :22F::PREF//ORDN :16S:FIA :16S:CONFDET :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :17B::STAN//N :16R:AMT :19A::DEAL//NEUR2635, :19A::SPCN//NEUR26,35 :19A::LOCO//NEUR2,64 :19A::MACO//NEUR2,5 :19A::OCMT//NDEM5215,2 :98A::VALU// :92B::EXCH//EUR/DEM/1,95583 :16S:AMT :16S:SETDET - Verkauf von Australische Dollar Anleihe Staat Australien, 6,25% zum Kurs von 105% in London; Abrechnungswährung ist Euro. Folge A Subfolge Subfolge A1 Beispiel :16R:GENL :20C::SEME// :23G:NEWM :98C::PREP// :22F::TRTR//TRAD :16R:LINK :20C::RELA//

36 36 Homebanking-Computer-Interface (HBCI) Folge C Subfolge C1 C2 Beispiel :16S:LINK :16S:GENL :16R:CONFDET :98C::TRAD// :98C::SETT// :90A::DEAL//PRCT/105, :99A::DAAC//090 :94B::TRAD//EXCH/XISE :19A::SETT//EUR6296,9 :22H::BUSE//SELL :22F::PRIC//NET1 :22H::PAYM//APMT :16R:CONFPRTY :95Q::SELL// :97A::SAFE// / :97A::CASH// / :16S:CONFPRTY :36B::CONF//FAMT/10000, :35B:ISIN AU Australian Domestic Bonds 1993 (2003) SER. 10 :16R:FIA :22F::MICO//A001 :22F::PFRE//ANNU :11A::DENO//AUD :98A::COUP// :98A::MATU// :92A::INTR//6,25 :13B::COUP//7 :16S:FIA

37 37 Folge D Subfolge D3 Beispiel :16S:CONFDET :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :17B::STAN//N :16R:AMT :19A::DEAL//AUD10500, :19A::RESU//EUR6294,65 :92B::EXCH//AUD/EUR/0,59949 :16S:AMT :16R:AMT :19A::ACRU//AUD150, :19A::RESU//EUR89,92 :92B::EXCH//AUD/EUR/0,59949 :16S:AMT :16R:AMT :19A::EXEC//NGBP15, :19A::RESU//NEUR22,22 :92B::EXCH//EUR/GBP/0,6751 :16S:AMT :16R:AMT :19A::SPCN//NEUR62,95 :19A::MACO//NEUR2,5 :19A::OCMT//DEM12315,67 :98A::VALU// :92B::EXCH//EUR/DEM/1,95583 :16S:AMT :16S:SETDET -