Open Source BI. für ein effizientes Controlling mit PALO und SAP. OSBI-Workshop 2011, Karlsruhe, 24. Februar 2011

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1 Open Source BI für ein effizientes Controlling mit PALO und SAP OSBI-Workshop 2011, Karlsruhe, 24. Februar 2011

2 Über den Referenten: Ingo Weishaupt, Standard Life Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Trier arbeitete Ingo Weishaupt als Controller im Team Management Information der deutschen Niederlassung von Standard Life. Er verfügt über mehrere Jahre Praxiserfahrung in den Bereichen Business Intelligence, Reportingsysteme und Performance Measurement. Zur Effizienzsteigerung der internen Planungsprozesse hat er im Rahmen eines Projektes verschiedene Softwarelösungen evaluiert und schließlich die Open Source Variante von Palo eingeführt.

3 Standard Life Gruppe 218,6 Milliarden Vermögenswerte unterstehen unserer Verantwortung* 6,5 Mio. Kunden weltweit* Kunden in Deutschland und Österreich** Mitarbeiter weltweit* Einer der größten institutionellen Anleger in Großbritannien Einer der größten Immobilienverwalter weltweit Führend im Bereich Socially Responsible Investment Stabiles Rating*: Standard & Poor s A+ Moody s A1 * Stand: Umrechnungskurs: 1 Pfund = 1,22134 Euro; ** Stand:

4 statt Agenda Wie kann man das Controlling effizienter gestalten? Was kann Business Intelligence dazu beitragen? Was kann PALO und SAP dazu beitragen? Wie hat Standard Life die Effizienz gesteigert?

5 Effizientes Controlling mit PALO & SAP? effektives Controlling vorausgesetzt effizientes Controlling Effizienz ist ein Maß für ein Ergebnis unter Berücksichtigung der eingesetzten Mittel. Wirtschaftlichkeitsprinzip: Minimumprinzip: Ein bestimmtes Ziel (Output) mit möglichst wenigen Mitteln (Input) erreichen. Maximumprinzip: Mit gegebenen Mitteln (Input) möglichst großen Nutzen (Output) erzielen. Hochleistungs-Controller systemtechnische Unterstützung von Controllern und Controllingprozessen

6 Budgetplanungs-Prozess (in Excel) adapt mastersheet - analysis - scenarios - next planning iteration creation of planning sheets presentation to the Board roll-out manual consolidation monitoring circulation of sheets check returned planning sheets

7 Übersicht: PALO-Architektur Arbeitsplatzrechner Server Palo OLAP Server

8 Budgetplanungs-Prozess (mit PALO) ORIGINAL adapt cube or configuration file - analysis - scenarios - next planning iteration creation of planning sheets presentation to the Board manual auto- consolidation central planning sheet & Palo OLAP-Server roll-out to all monitoring circulation of sheets check returned planning sheets

9 Beispiel: Budget-Planung

10 Kostenartenplanung: Screenshots

11 Eingesetzte Lösung, bisher Arbeitsplatzrechner Server Palo OLAP Server auf Windows-Server Palo ETL Server (Standalone ohne SAP-Connectivity) Palo OLAP Server Palo Excel-Add-In reine Open-Source-Lösung

12 Datenintegration mit Palo (Open Source) Arbeitsplatzrechner Server Palo OLAP Server SAP SAP- Report Flat- File ETL DWH Palo ETL Palo OLAP bereits bestehender Ladeprozess Palo Open Source Komponenten

13 Datenintegration mit Palo (Premium) Arbeitsplatzrechner Server SAP bereits bestehender Ladeprozess Palo Open Source Komponenten Palo Premium Komponenten Palo ETL + SAP Palo ETL + SAP Palo-Suite Palo OLAP Palo ETL Palo Web Palo SAP Connectivity Palo OLAP DWH

14 PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: LogIn Beispiel: Import einer Kostanstellenhierarchie aus SAP

15 PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Übersicht

16 PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Modeller

17 PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Projektübersicht

18 PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Connection PALO

19 PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Connection SAP

20 PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Connection SAP Auswahlliste

21 PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Extract

22 PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Extract-Vorschau

23 PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Load

24 PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Jobübersicht

25 PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Ergebnis im Modeller

26 PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Extrakt Beispiel: Import von Factdaten aus SAP

27 PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Extrakt- Datenvorschau

28 PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Datenvorschau1

29 PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Datenvorschau2

30 PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Normalisierung

31 PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Normalisierung-Datenvorschau Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert

32 PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Load

33 PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Jobs

34 Entscheidungskriterien dezentrale Planung zentrale Datenhaltung benutzerfreundlich & intuitiv - Analyse & Reporting - Versionierung & Vergleich - einfach zu Nutzen und einfach zu Administrieren OLAP-Funktionen - Bottom-up Aggregation / Top-down Verteilung (Splashing) - weitere Analyse-Funktionen (Dice&Slice, Drill-Down, Roll-Up, Pivotieren) Nice to Have : Excel als Frontend: - gleiches Look and Feel für Nutzer von (Planungs)Anwendungen - Kombination aus Excel-Funktionalität mit OLAP-DB-Funktionen Benutzerberechtigungen automatisches Roll-Out mit Silent-Installations-Funktionalität

35 Entscheidungskriterien für OSBI TCO: total costs of ownership geringe Investitionskosten / geringes Investitionsrisiko keine Wartungskosten Lizenzierungsmodell: keine Einschränkung bzgl. der Nutzeranzahl keine komplexe Lizenzverwaltung, keine Kosten für weitere Nutzer Commercial Open-Source : Beste aus beiden Welten: Open-Source Software, die durch ein wirtschaftl. ausgerichtetes Unternehmen angeboten und weiterentwickelt wird nicht überladen mit Features, erfüllt jedoch alle Anforderungen offene, standardisierte Schnittstellen für Datenaustausch

36 aktuelle Projekte Budgetplanung, Budgetreporting, Budgetforecast Business-Plan Darstellung der Ergebnisse der Business-Plan-Modellrechnungen in Excel Aufwandserfassung CAP Schlüsselung von Personalaufwänden auf Prozesse und Kostenbereiche (Mini-Prozesskostenermittlung) Lierferanten-Monitoring Extraktion von Lieferantenumsätzen aus SAP Service-Scorecard Länderübergreifend (Deutschland und Irland) werden Service-KPI s gesammelt und in einem gemeinsamen Dashboard dargestellt. Prämien- und Leistungsabgleich zwischen Vertragsverwaltungssystemen und Buchungssystem (SAP) - als Qualitätskriterium - als Legalanforderung der Wirtschaftsprüfer