Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Verwaltung

Transkript

1 Produkt..2 Produktbereich Produktgruppe Produkt...2 verantwortlich FD N.N. Beschreibung Zentrale Dienste und Organisation Unterstützung der Verwaltungsführung und der Dezernate und Fachdienste in verwaltungsorganisatorischen (Aufbau und Ablauforganisation) sowie infrastrukturellen organisatorischen Angelegenheiten Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsberatung, Geschäftsprozessoptimierung, Stellenbewertung, Archiv Informationstechnologien Sicherstellung einer zeitgemäßen technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines leistungsfähigen Benutzerservices Zentrale Beschaffung, Fernsprech und Botendienst Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW (GO) Landesorganisationsgesetz (LOG) Arbeits und Tarifrecht, Schutzgesetze Ortsrecht, Dienst und Geschäftsanweisungen Verträge Zielgruppe Verwaltungsführung Dezernate und Fachdienste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Gleichstellungsstelle, Personalrat Ziele. Zentrale Dienste und Organisation. Schrittweise Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems (DMS).2 Organisationsoptimierung.3 Zeitnahe Durchführung von Stellenbewertungen.4 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen 2. Informationstechnologien Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Informationstechnologien" 3. Zentrale Beschaffung, Fernsprech und Botendienst Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Zentrale Beschaffung, Fernsprech und Botendienst" Personaleinsatz Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2 2,7 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 22 2,7 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 23 2,7 Leistung Zentrale Dienste und Organisation Informationstechnologien Zentrale Beschaffung, Fernsprech und Botendienst

2 Produkt..2 Produktbereich Produktgruppe Produkt...2 Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte. Zentrale Dienste und Organisation. Einführung eines Workflowsystems "Rechnungsabwicklung, Anordnungswesen" bis 29 als Pilotprojekt.2. Einführung einer digitalen Akten und Belegführung in mindestens 2 Organisationseinheiten im Jahr.2.2 Durchführung von mindestens 2 Organisationsuntersuchungen (intern/extern) im Jahr.3 Durchführung von 8 % der beantragten Stellenbewertungen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang.4 Dokumentation der Bereitstellung von Büroflächen je Arbeitsplatz 2. Informationstechnologien Der Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) eines ITArbeitsplatzes soll den KIWIMittelwert der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) nicht überschreiten 3. Zentrale Beschaffung, Fernsprech und Botendienst Stabilität des Ergebnisses des Bereiches "Zentrale Beschaffung, Fernsprech und Botendienst" je Mitarbeiter/in Kennzahl Bezeichnung Bezugsgröße: Einwohner/innen Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße Ist Plan Plan Plan Plan Plan Einführung des Workflowsystems als Pilot / Jahr Anzahl der auf digitale Akten /Belegführung umgestellten Organisationseinheiten Anzahl der Organsiationsuntersuchungen Zielerreichungsgrad der zeitnahen Stellenbewertung in % Bürofläche je Arbeitsplatz im m² Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) je DVArbeitsplatz (KIWIMittelwert GPA 28 = 3.42 EUR) Jahresergebnis der Leistung "Zentrale Beschaffung, Fernsprech und Botendienst" je Mitarbeiter/in ,34,93, , , ,

3 Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt..2 Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes wird verwiesen. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (4.6 EUR) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen durch den Bau und Servicebetrieb (4.28 EUR) Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst. Erstattungen durch die KAAW (. EUR) Erhöhte Dienstleistungen durch die städtische ITAbteilung werden erstattet. Personalaufwendungen Angesichts der weiterhin dramatischen Finanzlage wurden die Personalkostenansätze insgesamt um pauschal 25. EUR gekürzt. Die Kürzung der Personalaufwendungen wurde in den Produkten..2 und..3 Personalwesen umgesetzt. Demgegenüber zeichnen sich bei den Pensionsrückstellungen weitergehende Erhöhungen aus strukturellen und tariflichen Veränderungen ab, die von der Kommunalen Versorgungskasse bei der Berechnung der Entwicklung der Pensionsrückstellungen noch nicht berücksichtigt wurden. Im Haushalt 23 wurden daher die Pensionsrückstellungen pauschal um 7. EUR erhöht und dieser Betrag bei den Produkten..2 und..3 Personalwesen zusätzlich ausgewiesen. Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Aufwendungen für die laufende bauliche Unterhaltung sowie für Maßnahmen des Bauunterhaltungsprogrammes Rathaus/ Alte Sparkasse (57. EUR) Erstattungen für Leistungen des Bau und Servicebetriebes (46.5 EUR) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (3.37 EUR) Neben den oben aufgeführten Maßnahmen ist eine Sicherheitsbeleuchtung inkl. Brandschutzkonzept Rathaus (9. EUR) sowie die Sanierung des Flachdachs Ratstrakt (6. EUR) in 23 vorgesehen. Hierfür wurden seinerzeit Rückstellungen gebildet (ergebnisneutral). Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen steigen aufgrund von höheren Investitionen (52.8 EUR) Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Arbeitsplatzgebundene EDV Ausstattung): Kosten für ITArbeitsplätze (85. EUR) Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung) Erwerb von beweglichen Sachen, Geräten, Maschinen u. a. (5. EUR) Eine Kürzung um 5 % wurde gegenüber dem Ansatz 29 fortgeschrieben. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kosten der Datenverarbeitung (295. EUR) Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (34.3 EUR) Umlage KAAW (2. EUR) Laufende Kosten Internet (4. EUR) Aufwendungen für Aus und Fortbildung, Umschulung (2. EUR) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

4 Teilergebnisplan 23 lfd. Nr....2 Ertrags und Aufwandsarten..2 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben, + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge, + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte, + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.28, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 53.95, Aktivierte Eigenleistungen, +/ Bestandsveränderungen, = ordentliche Erträge , Personalaufwendungen..63, Versorgungsaufwendungen 2.698, Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 32.75, Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen , = ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, = Finanzergebnis, = Ordentliches Ergebnis , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, = Außerordentliches Ergebnis, = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 43.42, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.66, = JAHRESERGEBNIS.249.8, Produktübersicht Leistung Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Zentrale Dienste und Organisation Informationstechnologien Zentrale Beschaffung, Fernsprech und Botendienst 54.76, , ,

5 Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt..2 Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 5. EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen. Infrastrukturmaßnahmen IT im Rathaus. EUR Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung) 5. EUR

6 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt lfd. Nr. Einzahlungs und Auszahlungsarten...2 Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Investitionstätigkeit Einzahlungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 36.97, ,5,,, Summe der investiven Einzahlungen 4.34, Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 7.827, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen ,75,,, , Saldo der Investitionstätigkeit , , Produktübersicht Leistung Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Zentrale Dienste und Organisation Informationstechnologien Zentrale Beschaffung, Fernsprech und Botendienst , , ,

7 Teilfinanzplan 23 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf Kosten für die Umstellung und den Ausbau der Datenverarbeitung Insbesondere Ausbau SAN (Speichernetzwerk und Datensicherung), Virtualisierung und ITSicherheit sowie Weiterentwicklung der EDV in verschiedenen Fachdiensten. In 24 ist insbesondere die Ersatzbeschaffung der vorhandenen zentralen EDVAnlage (Server, Speicher und ITSicherheit) vorgesehen. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs und Geschäftsausstattung) 5.35, , , , Kosten für ITArbeitsplätze Insbesondere Neu und Ersatzbeschaffung von PCs und Druckern sowie Anschaffung von Software und Lizenzen. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Arbeitsplatzgebundene EDVAusstattung) 4.653, , , , ,

8 Teilfinanzplan 23 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf 2 Brandschutztechnische Maßnahmen im Rathaus 785 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen,, 5. 5., 5., 5. 5 Aufstockung 2. OG Alte Sparkasse Konjunkturpaket II Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6899 Investitionszuweisungen vom Land Summe der investiven Einzahlungen 34.97, , , Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen 329, 329, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs und Geschäftsausstattung) 98,6 98,6 527, ,52

9 Teilfinanzplan 23 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf 8 Informations und Kommunikationsanlage 785 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen 4.97, , , ,86 9 Sicherheitsbeleuchtung Rathaus 785 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen,, 9. 9., 9., 9. Errichtung 2. Rechenzentrum Kulturhaus Bauprogramm 23 "Verwaltungsgebäude" 785 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen,, , 67., 67.

10 Teilfinanzplan 23 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf Summe der investiven Einzahlungen Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionszuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 23; vorher: Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich) 683 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen) 5.27,5 2.,,.77, Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) 783 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) 7832 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs und Geschäftsausstattung) 7832 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung) 785 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen.5, ,, 2.5, 3.364, , , , ,

11 Teilfinanzplan 23 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktübersicht Leistung Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf Zentrale Dienste und Organisation Informationstechnologien Zentrale Beschaffung, Fernsprech und Botendienst , , ,