Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione

Transkript

1 Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione Die korrigierten Angaben zu einem Titel sind im Korrekturjournal fett markiert / les éléments corrigés d'un titre sont marqués en gras sur le journal de corrections / Gli elementi corretti di un titolo sono segnalati in grassetto su le giornale di correzione Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice Schweiz Suisse Svizzera Aktien / Actions / Azioni 2 Anleihen / Emprunts / Obbligazioni Obligationen / Obligations / Obbligazioni 3 Wandelanleihen / Emprunts convertibles / Obbligazioni convertibili 4 Derivative Finanzinstrumente Produits financiers dérivés Strumenti finanziari derivati Anlagefondsähnliche Vermögen Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni 5 - und Basketzertifikate Certificats sur un indice ou un panier d'actions Certificati d'indice e di basket 6 Kombinierte Produkte Produits combinés Prodotti combinati 7 Ausland Etranger Estero Aktien / Actions / Azioni 8 Anleihen / Emprunts / Obbligazioni Obligationen / Obligations / Obbligazioni 9 Wandelanleihen / Emprunts convertibles / Obbligazioni convertibili 10 Derivative Finanzinstrumente Produits financiers dérivés Strumenti finanziari derivati Anlagefondsähnliche Vermögen Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni und Basketzertifikate Certificats sur un indice ou un panier d'actions Certificati d'indice e di basket 17 Kombinierte Produkte (A-H) Produits combinés (A-H) Prodotti combinati (A-H)

2 Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera) W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2008 M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto zu versteuernder V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di ex. zahlb. V imposable/ Reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF Bobst Group SA, Prilly, Schweiz Namenaktien CHF CHF B.V.: 1 act. nom. = 1 option put (en cas de restitution d'actions à la société, la différence entre le prix de rachat (CHF ) et la valeur nominale (CHF 1.00) est soumise à l'impôt anticipé; cette différence constitue un revenu imposable) BT&T TIMELIFE AG, St. Gallen, Schweiz Inhaberaktien CHF CHF 0.00 Ciba Holding AG, Basel, Schweiz Namenaktien CHF CHF Kaufofferte der BASF Handels- und Exportgesellschaft mbh, Ludwigshafen zum Preis von CHF pro Aktie CHF 0.00 COLTENE HOLDING AG, Wattwil, Schweiz Namenaktien CHF CHF Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF CHF auf neu CHF B.V.: 1 Akt. = 1 Put-Option (bei einer Rückgabe der Aktien an die Gesellschaft, die Differenz zwischen Rückgabepreis (CHF ) und Nominalwert der Aktie (CHF 0.10) unterliegt der Verrechnungssteuer; diese Differenz stellt ein steuerbares Einkommen dar) EMS-CHEMIE HOLDING AG, Domat/Ems, Schweiz Namenaktien CHF CHF (B) CHF B.V.: 1 Akt. = 1 Put-Option (bei einer Rückgabe der Aktien an die Gesellschaft, die Differenz zwischen Rückgabepreis (CHF ) und Nominalwert der Aktie (CHF 0.01) unterliegt der Verrechnungssteuer; die Differenz stellt ein steuerbares Einkommen dar) Golay-Buchel Holding SA, Lausanne, Schweiz bons de participation CHF CHF Offre publique d'échange: 1 bon de participation Golay-Buchel Holding SA de CHF nom. = 39 act. nominatives de NORINVEST HOLDING SA de CHF 1.00 nom. chacune (NV ) CHF 0.00 SEZ Holding AG, Zürich, Schweiz Namenaktien CHF CHF Kraftloserklärung (Squeeze-out) / Teilliquidation; betrifft nur die 2% der Aktien, welche das öffentliche Kaufangebot der LAM Research Corporation, Wilmington zu CHF netto pro Aktie nicht angenommen haben Kotierung aufgehoben sia Abrasives Holding AG, Frauenfeld, Schweiz Namenaktien CHF CHF Öffentliches Kaufangebot der Behr Deflandre & Snozzi BDS AG, Buchberg zum Preis von CHF pro Aktie CHF 0.00 Züblin Immobilien Holding AG, Zürich, Schweiz Namenaktien CHF CHF Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 7.75 auf neu CHF 7.25 CHF

3 Anleihen (Schweiz) / Emprunts (Suisse) / Obbligazioni (Svizzera) Jelmoli Holding AG, Zürich, Schweiz W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Em.preis Zinsen / Intérêts / Interessi M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Prix d'ém V nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Prezzo di Brutto Valore de remboursement Numero di emis. Datum brut Date % % Data % CHF CHF 5' VAR N CHF 5' VAR N - 3 -

4 Anleihen (Schweiz) / Emprunts (Suisse) / Obbligazioni (Svizzera) Wandelanleihen / Emprunts convertibles / Obbligazioni convertibili BB Medtech AG, Schaffhausen, Schweiz (Obl. CHF nom. = I'Akt. BB Medtech AG) Aufteilung des Coupons: 3.12% Zinskomponente/1.38% Optionsprämie W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / Interessi M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat V nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. Datum Brutto Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Date brut prix d'ém. Remb. Data prezzo gar. di em. Rimb. gar. % % % % CHF CHF 1' N N Klassisch/classique/classico Hinweis\Avertissement\Nota - 4 -

5 Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera) Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz VONCERT (exp ) auf Oiltech Basket Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, Schweiz MOMENTUM-Cert. sur panier mixte actions et forex Forex Momentum sur panier devises UBS AG, Zürich, Schweiz Performance (CHF) Certificates on UBS Global Alpha Performance USD Performance (CHF) Certificates on UBS Global Alpha Performance CHF Performance (EUR) Certificates on UBS Global Alpha Performance EUR Certificates on UBS A&Q Alternative Solution (USD) Certificates on UBS A&Q Alternative Solution (CHF) Certificates on UBS A&Q Alternative Solution (EUR) W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2008 M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto zu versteuernder V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di ex. zahlb. V imposable/reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF (M) NOK CHF 7.69 NOK (M) CHF CHF CHF (L) (M) CHF CHF CHF (L) (M) USD 1' USD (L) (M) CHF 1' CHF 0.00 (L) (M) EUR 1' EUR (L) (M) USD 1' CHF USD (L) (M) CHF 1' CHF CHF 0.00 (L) (M) EUR 1' CHF EUR (L) - 5 -

6 Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera) - und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz Dynamic Voncert open end on Vontobel Managed Risk TR Italy Zürcher Kantonalbank, Zürich, Schweiz PROPER auf Nachhaltigkeits-Basket Wasser W Laufzeit Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2008 M Durée Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto zu versteuernder V Durata nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di ex. zahlb. V imposable/reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF EUR EUR EUR EUR (L) - 6 -

7 Neue Aargauer Bank AG, Aarau, Schweiz 1.5 % min NAB WELL 5 Year CHF Interest Rate Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera) Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / Interessi M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat V nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. Brutto Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut prix d'ém. Remb. Date prezzo gar. Data di em. Rimb. gar. CHF/% % % CHF CHF 1' N - 7 -

8 Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero) W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2008 M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto zu versteuernder V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di ex. zahlb. V imposable/ Reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF Anheuser-Busch Companies, St. Louis, USA Stammaktien USD USD USD USD Fusion/Umtausch: 1 Akt. Anheuser-Busch USD Companies, Inc. von USD 1.00 nom. = USD in bar USD Procter & Gamble Company (The), Cincinnati, USA Stammaktien USD USD USD USD Freiwillige Umtauschofferte: 1 Akt. Procter & USD Gamble Company ohne Nennwert = Akt. Folgers Coffee Company von USD 0.01 nom., anschliessend Fusion der Gesellschaft Folgers Coffee Company mit einer Tochtergesellschaft der J. M. Smuckers (= Dreiecksfusion) USD Kotierung an der SIX SX aufgehoben - 8 -

9 Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero) W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Em.preis Zinsen / Intérêts / Interessi M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Prix d'ém V nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Prezzo di Brutto Valore de remboursement Numero di emis. Datum brut Date % CHF/% Data % CHF Deutsche Bahn Finance B.V., Amsterdam, Niederlande CHF 5' N Emissionsdisagio Europäische Investitionsbank, Luxemburg Hypo Real Estate Bank AG, München, Deutschland Schuldnerwechsel: vorher Hypo Real Estate Bank International AG Schuldnerwechsel: vorher Hypo Real Estate Bank International AG CHF 10' VAR N CHF 5' N CHF 5' N KLM Royal Dutch Airlines, Amstelveen, Niederlande nachrangige Anleihe CHF 5' N Réseau Ferré de France, Paris, Frankreich réouvert CHF 5' N Vontobel Financial Products Ltd, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate CHF 6-Monats Libor CHF 1' VAR N - 9 -

10 Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero) Wandelanleihen / Emprunts convertibles / Obbligazioni convertibili W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / Interessi M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat V nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. Datum Brutto Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Date brut prix d'ém. Remb. Data prezzo gar. di em. Rimb. gar. % % % % CHF Givaudan Nederland Finance B.V., Niederlande 5 3/8% Mandatory Convertible CHF 10' N Züblin Immobilien Ltd., Jersey (Obl. CHF nom. = CHF 1' N N'Akt. Züblin Immobilien Holding AG) Emissionsdisagio Hinweis\Avertissement\Nota

11 Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni Aristos - Private Equity & Long Term Opportunities Ltd., Guernsey Class GBP Class USD Class CH Class EUR Clariden Leu Ltd, Nassau Branch, Bahamas Zertifikat auf Helvetia Investment Trust Open End Zertifikat auf Select Alternative Assets Fund Zertifikat auf SAAF I CH Div. Alpha Fund Zertifikat auf Clariden Luxury Goods Equity Fund W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2008 M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto zu versteuernder V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di ex. zahlb. V imposable/reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF (N) GBP CHF GBP (N) USD CHF USD (N) CHF CHF CHF (N) EUR CHF EUR (N) USD 1' CHF USD (N) EUR CHF EUR (N) EUR CHF EUR (N) USD 5' CHF USD Credit Suisse (Guernsey) Limited, St Peter Port, Guernsey (N) CHF 1' CHF CHF Quasi-perpetual Certificate 2006-open end on the Future Generation Portfolio (N) EUR 1' CHF EUR Quasi-perpetual Certificates 2006-open end on the Future Generation Portfolio (N) EUR 1' EUR Certificates in EUR on EUR AAA - Series I 2008 Basket (N) CHF 1' CHF 0.00 Zertifikat Credit Suisse Alpha Yield Enhancement CHF 0.00 (N) EUR 1' EUR Zertifikat Credit Suisse Alpa Yield Enhancement EUR (N) USD 1' USD Zertifikat Credit Suisse Alpha Equity Based Strategies USD (N) USD 1' USD Zertifikat Credit Suisse Alpha Yield Enhancement USD (N) CHF 1' CHF 0.00 Zertifikat Credit Suisse Alpha Equity Based Strategies CHF 0.00 (N) EUR 1' EUR Zertifikat auf Bond Fund Basket EUR (N) USD 1' USD Zertifikat auf Global Value Opportunities II Basket USD (N) CHF 1' CHF 0.00 Zertifikat auf Global Value Opportunities II Basket CHF 0.00 (N) EUR 1' EUR Zertifikat auf Global Value Opportunities II Basket EUR (N) CHF 1' CHF CHF 0.00 Zertifikat Credit Suisse Alpha Emerging Markets (N) EUR 1' CHF EUR Zertifikat Credit Suisse Alpha Emerging Markets (N) USD 1' CHF USD Zertifikat Credit Suisse Alpha Emerging Markets (N) USD 1' CHF USD Certificates on the East.European Equity Port. (N) EUR 1' CHF EUR Zertifikat Credit Suisse Alpha Balanced (N) EUR 1' CHF EUR Zertifikat Credit Suisse Alpha Growth (N) CHF 1' CHF CHF Zertifikat Credit Suisse Alpha Balanced (N) CHF CHF CHF 0.00 Certificate on CS/Tremont Hdg In Tr CHF Cell Credit Suisse International, London, Grossbritannien (N) EUR 50' CHF EUR Certificate On Basket of Funds (N) USD 1' USD Zertifikat auf Tremont Global Trading and Valuations Opportunities Basket

12 Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni Credit Suisse London, London, Grossbritannien CSFB/Tremont Investable Hedge Fund CSFB/Tremont Investable Hedge Fund CSFB/Tremont Investable Hedge Fund Elven Investments Ltd., Guernsey Balanced Hedge Fund Strategies Balanced Hedge Fund Strategies Balanced Hedge Fund Strategies Equis PCC Ltd., Guernsey Eastern Europe Future Generation PCC Ltd., Guernsey Equity Related Cell Equity Related Cell Fixed Income Cell Fixed Income Related Cell Equity Related Cell Fixed Income Related Cell Helios Alternative Strategies Fund Ltd., Guernsey Equity L/S & Directional Strategies Equity L/S & Directional Strategies Equity L/S & Directional Strategies Equity L/S & Directional Strategies Midea - Relative Value Strategies Ltd., Guernsey Class GBP Class USD Class EUR Class CHF Orchis PCC Ltd., Guernsey Medium Term Fixed Income Fixed Income Money Market Money Market Short Term Fixed Income Convertible Bonds Fixed Income Medium Term Fixed Income Money Market Convertible Bonds W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2008 M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto zu versteuernder V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di ex. zahlb. V imposable/reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF (N) USD 1' CHF USD (N) EUR 1' CHF EUR (N) CHF 1' CHF CHF 0.00 (N) USD 1' CHF USD (N) CHF 1' CHF CHF 0.00 (N) EUR 1' CHF EUR (N) USD CHF USD (N) USD CHF USD (N) EUR CHF EUR (N) CHF CHF CHF (N) USD CHF USD (N) CHF CHF CHF 0.00 (N) EUR CHF EUR (N) USD CHF USD (N) CHF CHF CHF (N) GBP CHF GBP (N) EUR CHF EUR (N) GBP CHF GBP (N) USD CHF USD (N) EUR CHF EUR (N) CHF CHF CHF (N) EUR EUR (N) CHF CHF (N) CHF CHF (N) USD USD (N) CHF CHF (N) USD USD (N) USD USD (N) USD USD (N) EUR EUR (N) EUR EUR

13 Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni Convertible Bonds Fixed Income Medium Term Fixed Income Short Term Fixed Income Short Term Fixed Income Pluris Alternative Investment Strategies Ltd, Guernsey Credit & Event Strategies Credit & Event Strategies Credit & Event Strategies Credit & Event Strategies Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln, Deutschland BASKET-Zert. auf IPO-Select-Basket W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2008 M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto zu versteuernder V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di ex. zahlb. V imposable/reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF (N) CHF CHF (N) EUR EUR (N) CHF CHF (N) EUR EUR (N) USD USD (N) USD CHF USD (N) CHF CHF CHF (N) EUR CHF EUR (N) GBP CHF GBP (N) EUR CHF EUR UBS AG London Branch, London, Grossbritannien (N) USD USD Certificates On Neutral Alpha USD (N) CHF CHF Certificates On Neutral Alpha CHF 0.00 (N) EUR EUR Certificates On Neutral Alpha EUR Vorzeitige Rückzahlung (N) EUR EUR Certificates On UBS Gl Al Call for Red. on at TBD Vorzeitige Rückzahlung (N) CHF CHF Certificates On UBS Gl Alp Call for red. on at TBD (N) USD USD Strategy Certificates Long/Short Idx Vorzeitige Rückzahlung (N) CHF CHF CHF Certificates On UBS Global Equity Alpha (N) EUR CHF EUR Certificates On UBS Global Equity Alpha (N) USD CHF USD Certificates On UBS Global Equity Alpha (N) EUR CHF EUR Strategy Certificates on Healthcare Reference-Portfolio (N) EUR CHF EUR Certificates on a Basket of Reference Portfolio (N) USD 250' USD 9' ' UBS STAR Note auf QAF Class C Shares (N) USD 1' CHF USD Strategy Certificates on Clean & Efficient Energy Bskt UBS Deutschland AG, Frankfurt a. Main, Deutschland (N) EUR 1' EUR UBS Alternative & Quantitative Diversified Zertifikat EUR (N) EUR 1' EUR UBS Multi-Strategy Proprietary Zertifikat EUR Vorzeitige Rückzahlung (N) USD 1' USD UBS Alternative and Quantitative Diversified Zertifikat USD (N) CHF 1' CHF UBS Multi-Strategy Proprietary Zertifikat CHF Vorzeitige Rückzahlung (N) USD 1' USD UBS Multi-Strategy Proprietary Zertifikat USD Vorzeitige Rückzahlung (N) USD 1' USD UBS Star Ramius Zertifikat Vorzeitige Rückzahlung per

14 Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2008 M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto zu versteuernder V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di ex. zahlb. V imposable/reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF (N) CHF 1' CHF CHF 0.00 Zert. verl. auf Rahn & Bodmer HealthcareRef.-Portf. (N) EUR 1' CHF EUR Zertifikat auf Signina Blue Mountain (N) EUR CHF EUR Certificates On UBS Multi-Mgr Alt.Portfolio D (N) USD CHF USD Certificates On UBS Multi-Mgr Alt. Portfolio A (N) EUR CHF EUR Certificates On UBS Multi-Mgr Alt. Portfolio A (N) USD CHF USD Certificates On UBS Multi-Mgr Alt. Portfolio D (N) CHF CHF CHF Certificates On UBS Multi-Mgr Alt. Portfolio A (N) CHF CHF CHF Certificates On UBS Multi-Mgr Alt. Portfolio D (N) EUR 1' EUR Zertifikat auf Alternative Strategy Fund EUR Vorzeitige Rückzahlung (N) EUR 1' EUR Zertifikat auf Alternative Strategy Fund EUR Vorzeitige Rückzahlung (N) EUR 1' EUR Zertifikat auf Alternative Strategy Fund EUR Vorzeitige Rückzahlung (N) EUR CHF EUR Zertifikat auf UBS Alpha Select EUR Vorzeitige Rückzahlung (N) USD USD Zertifikat auf UBS Alpha Select USD Vorzeitige Rückzahlung per (N) USD 1' USD Zertifikat auf Alternative Strategy Fund USD Vorzeitige Rückzahlung (N) USD 1' USD Zertifikat auf Alternative Strategy Fund USD Vorzeitige Rückzahlung (N) EUR 1' EUR Zertifikat auf Alternative Strategy Fund EUR Vorzeitige Rückzahlung (N) CHF CHF Zertifikat auf UBS Alpha Select CHF Vorzeitige Rückzahlung per (N) EUR 1' EUR Zertifikat auf Alternative Strategy Fund EUR Vorzeitige Rückzahlung (N) USD 1' USD Zertifikat auf Alternative Strategy Fund USD Vorzeitige Rückzahlung (N) USD 1' USD Zertifikat auf Alternative Strategy Fund USD Vorzeitige Rückzahlung (N) USD 10' CHF USD UBS Star Meridian Zertifikat (N) USD 10' CHF USD UBS STAR Grosvenor Zertifikat (N) CHF 10' CHF CHF UBS Star Grosvenor Zertifikat (N) EUR 50' CHF EUR UBS Star Grosvenor Zertifikat (N) EUR 10' CHF EUR UBS Star Grosvenor Zertifikat (N) USD 50' CHF USD UBS Star Meridian Institutional- (N) USD 50' CHF USD UBS Star Meridian Institutional- (N) EUR 10' CHF EUR UBS Star Meridian Zertifikat (N) EUR 50' CHF EUR UBS STAR Grosvenor Performance Zertifikat

15 Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni UBS Star Meridian Performance Zertifikat UBS Star Meridian Performance Zertifikat UBS Star Meridian Performance Zertifikat UBS Star Arden Zertifikat UBS Global Alpha Performance Zertifikat UBS Global Alpha Performance Zertifikat UBS Global Alpha Performance Zertifikat Certificates on UBS A&Q Alternative Solution II (EUR) UBS AFA Trading Zertifikat UBS AFA Trading Zertifikat UBS AFA Trading Zertifikat UBS Neutral Alpha Zertifikat UBS Alpha Select Zertifikat UBS Neutral Alpha Zertifikat UBS Alpha Select Zertifikat UBS Alpha Select Zertifikat UBS Neutral Alpha Zertifikat UBS STAR Blackstone Zertifikat UBS STAR Blackstone Zertifikat UBS Multi-Strategy Alternative II Zertifikat UBS Multi-Strategy Alternative II Zertifikat UBS Multi-Strategy Alternative II Zertifikat UBS Multi-Manager Alternative Commodities UBS Multi-Manager Alternative Commodities Zertifikat UBS Multi-Manager Alternative Commodities UBS Wealth Management, St. Helier, Jersey Global Property Fund Global Property Fund Global Property Fund Global Property Fund W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2008 M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto zu versteuernder V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di ex. zahlb. V imposable/reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF (N) CHF 5' CHF CHF 0.00 (N) EUR 5' CHF EUR (N) USD 5' CHF USD (N) EUR 1' CHF CHF 0.00 (N) USD 1' CHF USD (N) EUR 1' CHF EUR (N) CHF 1' CHF CHF (N) EUR 1' CHF EUR (N) EUR 1' CHF EUR (N) CHF 1' CHF CHF (N) USD 1' CHF USD (N) CHF 1' CHF CHF (N) CHF 1' CHF CHF (N) USD 1' CHF USD (N) USD 1' CHF USD (N) EUR 1' CHF EUR (N) EUR 1' CHF EUR (N) CHF 1' CHF CHF 0.00 (N) EUR 1' CHF EUR (N) CHF CHF CHF (N) USD CHF USD (N) EUR CHF EUR (N) EUR 1' CHF EUR (N) USD 1' CHF USD (N) CHF CHF CHF (N) GBP CHF GBP (N) CHF CHF CHF 0.00 (N) USD CHF USD (N) EUR CHF EUR Vontobel Financial Products Ltd, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (N) EUR CHF EUR Active Dynamic Voncert open on Gonet European Reits and Real Estate Comp Ind (N) CHF CHF CHF Active Dynamic Voncert open end on Precious Mining Equity Basket (N) USD CHF USD Dynamic Voncert on FTSE Hedge Fund Style Rotation

16 Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni Active Dynamic Voncert on European Financials Vorzeitige Rückzahlung per Dynamic Voncert on Energy-Equity Basket Voncert on Commodity Funds Basket W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2008 M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto zu versteuernder V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di ex. zahlb. V imposable/reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF (N) EUR EUR (N) CAD 1' CHF CAD (N) CHF CHF CHF

17 ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, Niederlande Open End Zertifikat auf Amex Pharmceutical Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers - und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket W Laufzeit Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2008 M Durée Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto zu versteuernder V Durata nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di ex. zahlb. V imposable/reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF EUR EUR Deutsche Bank AG London, London, Grossbritannien Zertifikat auf ValueLeader EUR EUR Vontobel Financial Products Ltd, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate GAMMA Certificate 2007-open end on European Equity Strategy I Schuldnerwechsel: vorher Bank Vontobel Cayman EUR EUR

18 Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / Interessi M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat V nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. Brutto Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut prix d'ém. Remb. Date prezzo gar. Data di em. Rimb. gar. CHF/% % % CHF AB Svensk Exportkredit SEK, Schweden Exch. Bond auf Novartis AG EUR 1' Y CP Notes auf GSREE Return USD 1' Y ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, Niederlande Bonus Cert on DJ Euro EUR CHF Y Stoxx50 Quanto Bonus Cert on EUR CHF Y Nikkei 225 Bonus Cert on S&P 500 USD CHF Y Bonus Cert on SMI CHF CHF Y ABN AMRO Bank NV London, London, Grossbritannien Protected Plus Notes On Rogers International Commodity 100 % Capital Protected Notes Linked to High Yield Canad. Income Trust Snr Bank Vontobel Cayman, Grand Cayman, Kaimaninseln Raiffeisen Zinspapier Erneuerb.Energien CHF 02/ Schuldnerwechsel: vorher Bank Vontobel Cayman Raiffeisen Zinspapier Renditeschutz on a Basket of Shares Schuldnerwechsel: vorher Bank Vontobel Cayman Raiffeisen Zinspapier Renditeschutz on a Basket of Shares Schuldnerwechsel: vorher Bank Vontobel Cayman USD 1' Y EUR 1' Y CHF CHF Y CHF CHF Y EUR CHF Y Barclays Bank PLC, London, Grossbritannien Principal Prot. Notes to Lover EUR 1' Y Fund Principal Prot. Notes to Lover CHF 1' Y Fund Principal Prot. Notes to Lover USD 1' Y Fund Rohstoff Bonus Plus 3 EUR 1' Y Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München, Deutschland Multi Express-Zert. auf Aktien- Basket USD Y BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., Amsterdam, Niederlande Certificate On CBOE Vix Future USD 1' Y 9.00% BTEYN auf Basket EUR 1' Y Vorzeitige Rückzahlung Enhanced Return Note On shares EUR 1' CHF Y BAYG, DTE, EOA, &SIE Certificate On a Basket of Shares USD 1' Y Certificate On a Basket of Shares EUR 1' Y Podium Note Linked on all DJ GBP 1' N Global Titans 50 7% Certificate Callable-Note Linked on DJ Eurostoxx50 USD 1' Y Citibank International PLC, Grossbritannien 16.00% worst auf Credit Suisse, Roche Worst of Auto-Call auf Sberbank, VTB Bank CHF 2' CHF Y CHF 1' CHF Y

19 Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / Interessi M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat V nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. Brutto Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut prix d'ém. Remb. Date prezzo gar. Data di em. Rimb. gar. CHF/% % % CHF Worst of Auto-Call Cert. DB - EUR 1' CHF Y DaimlerChrysler Worst of Auto-Call Cert. auf Allianz EUR 1' CHF Y - E.ON Worst Auto-Call Cert. auf EUR 1' CHF Y Commerzbank, SAP Worst Auto-Call Cert. auf Infineon- EUR 1' CHF Y RWE Man MGS Acc. EUR Y Citigroup Global Markets Holdings Inc., New York, USA Airbag Warrants auf Topix Small Cap EUR 1' CHF Y Commerzbank AG, Frankfurt a.m., Deutschland Multi Bonus Barriere Zertifikat CHF 1' Y (Exp ) auf Aktien Capped Multi Bonus Barriere CHF 1' Y Zertifikat auf Aktien Capped Multi Bonus Barriere CHF 1' Y Zertifikat (Exp ) auf Aktien MBBC auf GE-IBM-MO USD 1' Y Lookback Capped Multi Bonus CHF 1' Y Barrier Zertifikat auf Aktien Lookback Capped Multi Bonus CHF 1' Y Barrier Zertifikat auf Aktien Lookback Capped Multi Bonus EUR 1' Y Barrier Zertifikat auf Aktien Capped Bonus-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Siemens Capped Bonus-Zert. auf SAP EUR CHF Y Capped Bonus-Zert. auf Bayer EUR CHF Y Capped Bonus-Zert. auf Total EUR CHF Y Capped Bonus-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Daimler Capped Bonus-Zert. auf E.ON EUR CHF Y Capped Bonus-Zert. auf BASF EUR CHF Y Capped Bonus-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Bank Easy Express-Zert. auf DAX- EUR CHF Y Safe-Zert. auf N.-Akt. Deutsche EUR CHF Y Bank Safe-Zert. auf N.-Akt. Deutsche EUR CHF Y Telekom Safe-Zert. auf DJ Euro Stoxx 50- EUR CHF Y Safe-Zert. auf BASF EUR CHF Y Easy Express-Zert. auf DJ Euro EUR CHF Y Stoxx 50- Safe-Zert. auf N.-Akt. Deutsche EUR CHF Y Lufthansa Safe-Zert. auf E.ON EUR CHF Y Discount-Zert. auf Bayer EUR CHF Y Discount-Zert. auf adidas EUR CHF Y Discount-Zert. auf BASF EUR CHF Y Discount-Zert. auf N.-Akt. Daimler EUR CHF Y Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Post Discount-Zert. auf Continental EUR CHF Y Discount-Zert. auf Bayer EUR CHF Y Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Bank Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Lufthansa Discount-Zert. auf DAX- EUR CHF Y Discount-Zert. auf RWE EUR CHF Y Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Boerse Discount-Zert. auf N.-Akt. Deutsche Postbank EUR CHF Y

20 Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / Interessi M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat V nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. Brutto Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut prix d'ém. Remb. Date prezzo gar. Data di em. Rimb. gar. CHF/% % % CHF Discount-Zert. auf E.ON EUR CHF Y Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Telekom Discount-Zert. auf Commerzbank EUR CHF Y Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Muenchener Rueck. Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Telekom Discount-Zert. auf DAX- EUR CHF Y Discount-Zert. auf DJ Euro Stoxx EUR CHF Y 50- Discount-Zert. auf N.-Akt. Daimler EUR CHF Y Discount-Zert. auf RWE EUR CHF Y Discount-Zert. auf DAX- EUR CHF Y Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Postbank Discount-Zert. auf E.ON EUR CHF Y Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Bank Discount-Zert. auf Continental EUR CHF Y Discount-Zert. auf ThyssenKrupp EUR CHF Y Discount-Zert. auf DAX- EUR CHF Y Discount-Zert. auf DJ Euro Stoxx EUR CHF Y 50- Discount-Zert. auf BASF EUR CHF Y Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Boerse Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Muenchener Rueck. Discount-Zert. auf ThyssenKrupp EUR CHF Y Multi Discount-Zert. auf EUR CHF Y Aktienbasket Multi-Discount-Zert. auf EUR CHF Y Aktienbasket Capped Bonus-Zert. auf BASF EUR CHF Y Capped Bonus-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Daimler Spread Note auf EUR EUR 1' Y Dresdner Multi Bonus Barrier EUR CHF Y Certificate on a Basket of Shs Discount-Zert. auf DJ Euro Stoxx EUR CHF Y 50- Spread Cert. auf EUR EUR 1' Y CAP Bonus Cert. auf CAC EUR 1' Y Barrier Certificate on a Basket of USD 1' Y Shs Discount-Zert. auf RWE EUR CHF Y Discount-Zert. auf DJ Euro Stoxx EUR CHF Y 50- Discount-Zert. auf DAX- EUR CHF Y Discount-Zert. auf RWE EUR CHF Y Discount-Zert. auf ThyssenKrupp EUR CHF Y Discount-Zert. auf BASF EUR CHF Y Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Bank Discount-Zert. auf N.-Akt. Daimler EUR CHF Y Discount-Zert. auf Bayer EUR CHF Y Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Postbank Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Telekom Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Muenchener Rueck. Discount-Zert. auf Commerzbank EUR CHF Y Discount-Zert. auf E.ON EUR CHF Y Discount-Zert. auf DAX- EUR CHF Y Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Postbank MBB Cert. auf UBS;CS,BNP CHF 1' Y MBB Cert. auf Holcim,Richmont,SwissRe CHF 1' Y

21 Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / Interessi M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat V nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. Brutto Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut prix d'ém. Remb. Date prezzo gar. Data di em. Rimb. gar. CHF/% % % CHF MBB Cert. auf CHF 1' Y Holcim,Richemont,SwissRe Top Performance-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Dailmer Top Performance-Zert. auf BASF EUR CHF Y Top Performance-Zert. auf E.ON EUR CHF Y Deep Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Daimler Easy Express-Zert. auf DJ Euro EUR CHF Y Stoxx 50- Discount-Zert. auf RWE EUR CHF Y Deep Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y E.ON Deep Discount-Zert. auf BASF EUR CHF Y Discount-Zert. auf N.-Akt. Daimler EUR CHF Y Discount-Zert. auf BASF EUR CHF Y Deep Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Siemens Deep Discount-zert. auf DJ Euro EUR CHF Y Stoxx 50- Deep Discount-Zert. auf RWE EUR CHF Y Deep Discount-Zert. auf Bayer EUR CHF Y Discount-Zert. auf Bayer EUR CHF Y Deep Discount-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Bank Easy Express-Zert. auf DAX- EUR CHF Y Range Accrual Autocall Note VRN USD 1' Y on a Basket of ADRs & GDR Certificate VRN on DJ Euro Stoxx EUR 1' Y 50 Lookback Multi Bonus Barrier CHF 1' Y Zertifikat auf Aktien Cap. Bonus auf Deutsche EUR CHF Y Telekom Cap. Bonus auf DaimlerChrysler EUR CHF Y Cap. Bonus auf SAP EUR CHF Y Cap. Bonus auf Allianz EUR CHF Y Cap. Bonus auf Deutsche Bank EUR CHF Y Cap. Bonus auf Total EUR CHF Y Cap. Bonus auf Münchner Rück EUR CHF Y Cap. Bonus auf Siemens EUR CHF Y Cap. Bonus auf RWE EUR CHF Y Cap. Bonus auf E.ON EUR CHF Y 2Y Capital Protected-Zert. auf EUR 1' Y Waehrungsbasket Shark-Zert. auf Gold EUR Y Bonus Barriere-Zert. auf Vodafone EUR CHF Y Bonus Barriere-Zert. auf EUR CHF Y Commerzbank Bonus Barriere-Zert. auf BASF EUR CHF Y Bonus Barriere-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Telekom Bonus Barriere-Zert. auf Pfizer EUR CHF Y Bonus Barriere-Zert. auf Total EUR CHF Y Bonus Barriere-Zert. auf N.-Akt. EUR CHF Y Deutsche Bank Zins Express Cert. auf Dresdner EUR Y Capital Protected Certificate on EUR 5' Y Daxglobal Aternative Energy Idx Express Certificate on a Basket of EUR CHF Y Shs Express-Zert. auf DAX- EUR CHF Y Reverse Express-Zert. auf DAX- EUR CHF Y Shark-Zert. auf DJ Euro Stoxx 50- EUR Y Zins-Express-Zert. auf 10 EUR Y Jahressatz Capped Bonus-Zert. auf Bayer EUR CHF Y Capped Bonus-Zert. auf N.-Akt. Daimler EUR CHF Y