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Heinrich Kästner
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1 Präsentation US Ölfonds IV GmbH & Co. KG

2 Agenda Das Unternehmen Die Produktidee Der weltweite Markt die US Ölfonds IV KG

3 Das Unternehmen

Emissionshaus mit exklusivem Fokus auf Energiewerte Entwicklung eines in Deutschland neuartigen Konzepts für Erdöl- und Erdgas-Investitionen bereits 3

4 Emissionshaus mit exklusivem Fokus auf Energiewerte Entwicklung eines in Deutschland neuartigen Konzepts für Erdöl- und Erdgas-Investitionen bereits 3 Beteiligungen (Private Placements) platziert Alle Vorabausschüttungen prospektgemäß geleistet Kooperation mit erfahrenen und kompetenten Partnern in den USA

5 Die Produktidee

6 Anleger partizipieren mittelbar an der Förderung und dem Verkauf von Erdöl und Erdgas in den USA Anlagestrategie: An- und Verkauf von grundstücksbezogenen Rechten Nutzung von günstigen Einstiegspreisen für Gewinnungsrechte keine Beteiligung am eher risikoreichen Geschäft der Exploration

7 Der weltweite Markt

8 Der Energie-Markt

9 Rasant ansteigender globaler Energiebedarf bedingt durch großes Bevölkerungswachstum sowie zunehmende Industrialisierung Energiesparmaßnahmen der Industrieländer werden durch steigende Nachfrage wirtschaftlich aufstrebender Nationen wie China und Indien mehr als aufgefressen Weltweiter Energiebedarf wird bis 2030 um mehr als 50% steigen mittelfristig keine Änderung der angespannten Situation auf den Rohstoff-Märkten vor allem bei fossilen Brennstoffen

10 Der Erdölmarkt

11 "Die Erdöl-Produktionsspitze steht unmittelbar bevor, er kommt nicht erst in einigen Jahren. Wenn ich recht habe, sind die unvorhergesehen Konsequenzen verheerend." Matthew R. Simmons, ehemaliger Berater der Bush-Regierung "Die letzten Tage des Ölzeitalters haben begonnen" Mike Bowlin, Generaldirektor von ARCO (US-Erdölkonzern) "... Anders ausgedrückt müssen wir bis 2015 eine Menge neuen Öls und Erdgases finden, die 8 von jeden 10 Barrels entspricht, die heute produziert werden. Jon Thompson, Aufsichtsratsvorsitzender von ExxonMobil

12 Größten Erdöl-Verbraucherländer 2007 Quelle: BP

13 Größten Erdöl-Förderländer 2007 Quelle: BP

14 Auseinanderfallen der Verbraucher- und Förderländer Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, aber auch Förderdisziplin und Ölpreis-Politik des OPEC-Kartells Reservekapazitäten Qualität des jeweiligen Erdöls Lager- und Frachtkosten, Naturkatastrophen und Kriegen

15 Weltölpreise (Prognose der EIA)

16 Der Erdgasmarkt

17 Größten Erdgas-Verbraucherländer 2007 Quelle: BP

18 Größten Erdgas-Förderländer 2007 Quelle: BP

19 Erdgas ist im Vergleich zu Erdöl ein umweltfreundlicher Energieträger Bedarf nach Erdgas wird weiter steigen aufgrund fehlender Kompensationsmöglichkeiten bei der Nutzung Fehlender einheitlicher Weltmarkt bei Erdgas regionale Märkte bestimmen den Preis Interessantester Markt sind die USA, weil größter Verbraucher weltweit

20 Preisentwicklung für Erdgas in den USA (in Dollar pro Tausend Kubikfuß) Quelle: EIA

21 Der Erdöl- und Erdgasmarkt als Treibstoff für Geldanlagen Was aus wurde (Januar 2008 September 2008) Öl: Gold: Deutsche Anleihen: Technologieaktien USA: Sparbuch: Standardaktien USA: Immobilien: Aktien Japan: Anleihen Schwellenländer: Deutsche Aktien: (Quelle: URO 10/08)

22 Die US Ölfonds IV KG

23 Beteiligung im Überblick Investitionsstandort Investitionsobjekte steuerliche Behandlung

24 Beteiligung im Überblick

25 Fondsvolumen: Mindestbeteiligung: zzgl. 5% Agio, höhere Beträge durch teilbar Kurze Laufzeit: 2 Jahre (bis ) Geplante Ausschüttung: 12% p.a. (1x 1. Quartal 2010, 1x 1. Quartal 2011) Frühzeichner-Bonus: 5% bei Zeichnung und Zahlung bis % bei Zeichnung und Zahlung bis % bei Zeichnung und Zahlung bis (Auszahlung im April 2009) Rückzahlung: Steuerliche Hinweise: max. 105% (inkl. Schlussbonus) Schlussbonus ist gestaffelt und abhängig von Beitrittszeitpunkt konzeptionsgemäß steuerfrei (unter Progressionsvorbehalt)

26 Der Investitionsstandort

27 Investitionsstandort USA Gesichertes Rechtssystem Vorhandene und gute Infrastruktur eigene Erdöl- und Erdgasproduktion gilt als nationales Sicherheitsinteresse Einzigartiger Markt für Öl-/Gas-Properties

28 Geplanter Investitionsstandort Haynesville Shale

29 Geplanter Investitionsstandort Haynesville Shale Lage: Louisiana/Texas Entdeckung: im März 2008 Größtes Erdgasvorkommen Nordamerikas, viertgrößtes der Welt Schiefer-Gas-Formation, sehr tief, sehr dick (bis Meter) Analyse von J.P. Morgan (große Investmentbank): Geschätzte Gasproduktion von über 5 Mrd. Kubikfuß pro Bohrloch bei horizontaler Bohrung Ansteigen der Mineralrechte auf über $ je Acre (ca. 0,4 ha) (Ø Wert im Frühjahr 2008: USD pro Acre)

30 Die Investitionsobjekte

Die Investitionsobjekte Entsprechend der Anlagestrategie wird die Fondsgesellschaft nicht selbst fördern und somit auch nicht die zum Teil enormen Förderkosten und Förderrisiken

31 Die Investitionsobjekte Entsprechend der Anlagestrategie wird die Fondsgesellschaft nicht selbst fördern und somit auch nicht die zum Teil enormen Förderkosten und Förderrisiken tragen. Investiert werden soll nur in sog. Royalty Rights (grundstücksbezogene Rechte), die einen Anspruch auf Gewinnbeteiligung im Rahmen der Förderung von Erdöl und Erdgas beinhalten.

Investitionsobjekte: Royalty Rights Royalty Rights sind Rechte am im Erdboden befindlichen Mineralien unterhalb der Erdoberfläche ( Erdöl- und

32 Investitionsobjekte: Royalty Rights Royalty Rights sind Rechte am im Erdboden befindlichen Mineralien unterhalb der Erdoberfläche ( Erdöl- und Erdgas-Gewinnungsrechte) Sie sind u.a.: - in einem öffentlichen Register verzeichnet - von zeitlich unbeschränkter Dauer - vererbbar - belastbar - verpfändbar - handelbar

Investitionsobjekte: Royalty Rights Mineral Rights (Mineralrecht) Besitzer der Mineralrechte Lease (Vertrag für Förderung) Förderunternehmen Royalty

33 Investitionsobjekte: Royalty Rights Mineral Rights (Mineralrecht) Besitzer der Mineralrechte Lease (Vertrag für Förderung) Förderunternehmen Royalty Interest (25% Ergebnis- Beteiligung) Working Interest (75% Ergebnis- Beteiligung) Keine Kosten- Partizipation trägt alle Kosten Andere Marktteilnehmer

34 Die steuerliche Behandlung

Die steuerliche Behandlung Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist für den Anleger mit erheblichen steuerliche Vorteilen verbunden, denn er erzielt entsprechend der Konzeption

35 Die steuerliche Behandlung Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist für den Anleger mit erheblichen steuerliche Vorteilen verbunden, denn er erzielt entsprechend der Konzeption des Fonds unter Berücksichtigung des Progressionsvorbehalts steuerfreie Erträge. ( Doppelbesteuerungsabkommen USA/BRD) Außerdem unterliegt der Anleger keiner Steuerpflicht in den USA.

36 Kontakt Energy Capital Invest Vertriebs- & Servicegesellschaft mbh Diemershaldenstr Stuttgart Telefon (kostenfrei) Telefax (kostenfrei) info@energy-capital-invest.de Web:

37 Vielen Dank für Ihr Interesse!

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