BERICHT 1. QUARTAL 2017 ı MOTEL ONE GROUP

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1 BERICHT 1. QUARTAL 2017 ı MOTEL ONE GROUP KEY FACTS 1. QUARTAL 2017: Motel One erhält erneut Deutschen Servicepreis SEITE 1 Integrationsprojekt auf Berlin ausgeweitet SEITE 2 Motel One als Bester Arbeitgeber gekürt SEITE 3 Flagship im Herzen der Berliner City West eröffnet SEITE 4 Auslastung auf 71 (Vj. 64)% verbessert SEITE 5 EBITDA steigt um 37% auf 23 (Vj. 17) Millionen Euro SEITE 5 Weitere Sale & Leaseback Transaktion abgeschlossen SEITE 7 DEUTSCHER SERVICEPREIS 2017 Motel One erhält zum vierten Mal in Folge den Deutschen Servicepreis des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ), das den Award in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender n-tv verleiht. Die erfolgreichen Budget Design Hotels überzeugten mit ihrem Service auf ganzer Linie und gingen als Testsieger in der Kategorie Reise und Mobilität hervor. Der Deutsche Servicepreis stellt jene Unternehmen in den Mittelpunkt, die sich durch ihren außergewöhnlichen Service profiliert haben, erklärt n-tv-geschäftsführer Hans Demmel. Im Rahmen der Studie wurden anhand von rund verdeckten Servicetestkontakten insgesamt 484 Unternehmen untersucht, von denen 45 durch ihre ausgeprägte Kundenorientierung hervorstachen und somit zu den diesjährigen Preisträgern gehören.

2 INTEGRATIONSPROJEKT AUF BERLIN AUSGEWEITET Mit Berlin weitet Motel One sein Integrationsprojekt für Geflüchtete, das 2016 in München startete, auf den zweiten Standort in Deutschland aus. Zum 01. März 2017 begannen fünf Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan im Alter von 24 bis 28 Jahren ein ausbildungsvorbereitendes Praktikum in fünf Berliner Häusern der Budget Design Hotelgruppe. Die Dauer des Praktikums beträgt sechs Monate mit anschließender Möglichkeit einer zweijährigen Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe. Eine zusätzliche Förderung erhalten die Praktikanten durch Sprachkurse, die als Einstiegs-Qualifizierungsmaßnahme von der Agentur für Arbeit unterstützt werden. Während des Praktikums wird jedem Geflüchteten zudem ein Motel One Mitarbeiter als persönlicher Mentor zur Seite gestellt. Für die Mitarbeiter der teilnehmenden Hotels finden im Laufe des Projekts interne Workshops und Schulungsmaßnahmen statt, welche die interkulturelle Kompetenz stärken. Ziel des umfangreichen Projekts ist es, über den beruflichen Einstieg die Integration der Geflüchteten zu fördern und ihnen langfristig eine Karriere bei Motel One zu ermöglichen. MOTEL ONE ALS BESTER ARBEITGEBER AUSGEZEICHNET Wo arbeiten Deutschlands zufriedenste Arbeitnehmer? Bereits zum zweiten Mal führt die Budget Design Hotelgruppe Motel One das Ranking der TOP 5 als Branchensieger in der Kategorie Mittelgroße Unternehmen an. Diese vom Nachrichtenmagazin FOCUS in Kooperation mit dem Business-Netzwerk XING und dem Arbeitgeberbewertungsportal kununu durchgeführte Befragung zählt zu den größten deutschen Befragungen dieser Art. Es beurteilten Angestellte, wie zufrieden sie mit ihrem Arbeitsplatz sind und ermitteln so die Unternehmen, die ihren Beschäftigten ideale Arbeitsbedingungen bieten. Die prämierten Unternehmen zeichnet vor allem die Bereitschaft aus, sich auf die anstehenden Herausforderungen einzulassen, erklärt Robert Schneider, Chefredakteur des FOCUS. Wer eine offene Arbeitsatmosphäre schafft und seinen Beschäftigten auf Augenhöhe begegnet, motiviert. Unsere Mitarbeiter leisten einen maßgeblichen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Um auch zukünftig die besten Mitarbeiter für uns zu gewinnen, hinterfragen und optimieren wir kontinuierlich unsere Prozesse. Mit der One University, unserem Aus- und Weiterbildungskonzept, investieren wir viel in die Zukunft unserer Mitarbeiter, so Daniel Müller, COO von Motel One. SEITE 02

3 MOTEL ONE BERLIN-UPPER WEST ERÖFFNET Mit dem Motel One Berlin-Upper West eröffnete Motel One im März das neunte Haus in der Hauptstadt und setzt mit dem spektakulären Gebäude und durch die Kooperationen mit dem italienischen Luxuslabel BAXTER sowie dem Starfotografen Jim Rakete neue Maßstäbe. Mit der perfekten Lage im Berliner Westen direkt an der Gedächtniskirche und dem einzigartigen kunstvollen Interieur wurde der Design- und Qualitätsanspruch von Motel One hier auf höchstem Niveau realisiert. Das Hotel erstreckt sich mit 582 Zimmern auf 19 Etagen des neu errichteten Upper West Tower, der bereits jetzt als Landmark der City West bezeichnet wird. Highlight ist die One Lounge in der 10. Etage mit luxuriösem Interieur und Rundum-Blick auf Berlin. Spektakulär ist auch die Dachterrasse, die mit einer Pop-up Bar bei schönem Wetter vis-à-vis der Gedächtniskirche auf einen Drink einlädt und morgens einen ganz besonderen Frühstücksplatz bietet. Das Design des Hotels steht unter dem Motto Cinema und nimmt damit Bezug auf die Filmstadt Berlin sowie den legendären Zoopalast direkt nebenan. Feinstes Leder, gemütliche Sessel, interessante Formen und signature pieces lassen den Gast die BAXTER Interieur-Welt erleben und ergeben einen modernen, exklusiven Mix auf höchstem Design-Niveau. Auch in den Zimmern findet sich das Thema Cinema wieder, zudem wurde hier erstmals das weiterentwickelte Konzept mit einer noch hochwertigeren Einrichtung umgesetzt bei Preisen ab 79 Euro. Das Thema Cinema wurde zudem mit dem Berliner Starfotografen Jim Rakete inszeniert. Er lichtete im Auftrag von Motel One sechs renommierte deutschsprachige Schauspieler ab. Moritz Bleibtreu, Christiane Paul, Jürgen Vogel, Katharina Thalbach, Wotan Wilke Möhring und Birgit Minichmayr standen für Jim Rakete vor der Kamera. Entstanden sind dabei einzigartige schwarzweiß Portraits und szenische Aufnahmen rund um den Standort des Hotels. SEITE 03

4 INCOME STATEMENT Zum sind mit der Eröffnung des Motel One Berlin Upper-West 56 (Vj. 53) Hotels mit (Vj ) Zimmern in Betrieb. Die durchschnittliche Auslastung stieg um 6%- Punkte auf 71 (Vj. 64)%. Der Erlös pro vermietetem Zimmer lag mit 89 (Vj. 88) Euro leicht über dem Vorjahr. Der Umsatz stieg im 1. Quartal 2017 um 12% auf 82 (Vj. 74) Millionen Euro. Das EBITDA machte mit einem Plus von 37% einen kräftigen Sprung auf 23 (Vj. 17) Millionen Euro. Der Operating Profit stieg auf Basis einer Umsatzrendite von 20 (Vj. 10)% auf 17 (Vj. 8) Millionen Euro. Diese zum Vorjahresquartal stark verbesserte Performance ist, neben der guten Entwicklung der im Vorjahr neu eröffneten Hotels, auch auf die saisonale Verschiebung von Ostern in den April zurückzuführen. Im 4. Quartal 2016 wurden die Immobilien der Motel One in München-Sendlinger Tor und Berlin-Hackescher Markt in eine Leasing Struktur überführt. Es folgten nun mit Wirkung zum in einer zweiten Tranche die Motel One Berlin-Hauptbahnhof und Nürnberg-Plärrer. Der Kaufpreis der zweiten Tranche beläuft sich auf 77 Millionen Euro mit einem Buchgewinn von 47 Millionen Euro. Die Transaktion beider Tranchen wurde von der LHI Leasing GmbH, Pullach strukturiert. Die Fremdfinanzierung erfolgte durch die Berlin Hyp AG. Unter Berücksichtigung des Buchgewinns lag das Ergebnis vor Steuern bei einem Gewinn von 64 (Vj. 8) Millionen Euro YTD March 2016 Der Gewinn nach Steuern liegt bei 43 (Vj. 5) Millionen Euro. Bei den Steuern auf den Buchgewinn handelt es sich um zunächst liquiditätsneutrale, latente Steuern, da für beide Objekte 6b-Rücklagen gebildet werden konnten. %py Statistics: No. Hotels ,7 No. Rooms ,1 Occupancy (%) 70,6 64,4 6,2 RevRoSold (EUR) 88,9 88,0 0,9 Income Statement: keur keur % py Revenue EBITDA EBIT >100 OPERATING PROFIT >100 Capital gain hotel properties EBT >100 NET PROFIT >100 Performance: % Rev. % Rev. % Pts. EBITDAR 46,9 42,3 4,6 Lease payments -19,3-19,8 0,5 EBITDA 27,5 22,4 5,1 EBIT 21,9 12,2 9,7 OPERATING PROFIT 20,3 10,4 9,9 SEITE 04

5 CASH FLOW STATEMENT UND BALANCE SHEET Für das 1. Quartal 2017 liegt der Cash Flow für die Periode bei 118 (Vj. -13) Millionen Euro. Er ist, wie schon im 4. Quartal 2016, maßgeblich durch die Sale & Leaseback Transaktion beeinflusst. Der Mittelzufluss aus der Transaktion, die für beide Tranchen am geschlossen wurde, lag bei insgesamt 114 Millionen Euro. Cash Flow YTD March /- keur keur % py CF operating activities >100 CF investing activities <100 CF financing activities <100 CF for the period <100 Cash at beginning of the period Cash at end of period Die flüssigen Mittel stiegen zum auf ein neues Rekordniveau von 220 (Vj. 120) Millionen Euro. Net Balance Sheet March, 31 and leverage framework /- keur % keur % % Fixed Assets Equity Net working capital Net debt EBITDA Rolling 12 months Net Debt/EBITDA 0,03 0,62-95 Die Fixed Assets stiegen um 17% auf 526 (Vj. 448) Millionen Euro. Die Eigenmittel wuchsen auf 440 (Vj. 337) Millionen Euro. Sie entsprechen einer Eigenfinanzierungsquote von 84 (Vj. 75)%. Das Net Working Capital stieg um 61% auf 83 (51) Millionen Euro. Die Nettoschulden verminderten sich durch den hohen Cash Bestand auf lediglich noch 4 (Vj. 60) Millionen Euro. Es ist geplant, aus dem hohen Cash-Bestand eine Sonderausschüttung an die Gesellschafter von 72 Millionen Euro vorzunehmen. SEITE 05

6 HOTELS IN OPERATION UND DEVELOPMENT In Operation sind 56 (Vj. 53) Hotels mit (Vj ) Zimmern. Der Anteil der Mietverträge liegt bei 85 (Vj. 81)%. Im Eigentum befinden sich 11 (Vj. 12) Hotels mit (Vj ) Zimmern. Das Portfolio der im Eigentum stehenden Hotels hat sich durch die Sale & Leaseback Transaktion um 4 Hotels vermindert. Im Gegenzug konnten, neben der Eröffnung von Stuttgart Bad Cannstatt, die Immobilien der Motel One Berlin-Tiergarten und Nürnberg-City von den Lloyd Fonds erworben werden. Structur in operation Hotels Rooms % Hotels Rooms % Hotels Rooms Owned Hotels Rented Hotels Total in operation Germany International under development Owned Hotels Rented Hotels Total Pipeline Germany International Total secured March 31, 2017 March 31, /- py Owned Hotels Rented Hotels Total secured Germany International International sind nun 15 (Vj. 14) Hotels mit (Vj ) Zimmern in Betrieb. Im Development befinden sich 27 (Vj. 24) Hotels mit (Vj ) Zimmern. Das vertraglich gesicherte Wachstum stieg auf 83 (Vj. 77) Hotels mit (22.160) Zimmern. SEITE 06

7 HOTELMARKT EUROPA Der europäische Hotelmarkt hat im 1. Quartal 2017, auch aufgrund der saisonalen Verschiebung von Ostern in den April, gut performt und einen RevPAR Zuwachs von 4,1% erreicht. Die im Vorjahr durch Terrorakte stark belasteten Märkte Brüssel und Paris zeigten mit einem Plus von 4,8% und sogar 15,7% für Paris wieder eine deutliche Erholung. Berlin scheint von dem Dezember Attentat unbeeindruckt. Auch UK zeigt sich, trotz BREXIT, abgesehen von dem Kursverfall des britischen Pfund, in lokaler Währung robust. Die Auslastung des Marktes stieg um 2,6% und der RevPAR um 6,8%. Auch die einzelnen Destinationen zeigten deutliche Zuwächse im RevPAR Edinburgh ein Plus von 7,4%, Manchester 2,1%, Newcastle 2,7% und London sogar von 11,3%. Der saisonale Ostern-Effekt war in den Business-orientierten deutschen Städten besonders stark. Insgesamt performte Deutschland mit einem RevPAR Plus von 8,4%. Die für Motel One wichtigsten Märkte Berlin 5,9%, München 6,3% und Hamburg 10,1% verzeichneten ebenfalls ein starkes Wachstum. Einzige deutsche Städte mit einem Minus waren mit jeweils 1,5% Bremen und Nürnberg (Quelle: STR Global Performance). Wie gut das Jahr 2017 wirklich gestartet ist, werden dann die auflaufenden Daten April zeigen. AUSBLICK Neben dem bereits eröffneten Flagship Motel One Berlin-Upper West wird im zweiten Quartal die Eröffnung des Motel One in Manchester erfolgen. Hinsichtlich der Marktperformance gehen wir davon aus, dass die Nachfrage grundsätzlich weiter von den Megatrends Globalisierung und Urbanisierung befeuert werden. Terrorakte können sich jedoch, wie die Destinationen Brüssel und Paris im Vorjahr gezeigt haben, kurzfristig sehr negativ auf die Reisetätigkeit auswirken. Darüber hinaus bleiben Risiken einer abflachenden Konjunktur durch Brexit und Protektionismus gegeben. München, im April 2017 SEITE 07