Halbjahresbericht. 28. Februar 2017 Pioneer Investments Euroaktien Investmentfonds nach deutschem Recht
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- Käte Kneller
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1 Halbjahresbericht 28. Februar 2017 Pioneer Investments Euroaktien Investmentfonds nach deutschem Recht
2 Inhaltsverzeichnis Pioneer Investments Euroaktien im Überblick... 2 Fondsdaten... 3 Vermögensaufstellung... 4 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV... 7 Verwaltung und Vertrieb... 8
3 Pioneer Investments Euroaktien im Überblick Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei Pioneer Investments, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten. Fonds und Anteilpreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Ver triebs stelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 8 ent nehmen. Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: Aktuelle Branchenaufteilung Banken 10,28% Bauwesen und Materialien 10,02% Konsumgüter und Haushaltswaren 9,68% Industriegüter und Dienstleistungen 8,71% Technologie 8,05% Sonstige Branchen 50,21% Bankguthaben/Sonstiges 3,05% Quelle: Eigene Berechnung Aktuelle Länderaufteilung Frankreich 30,53% Deutschland 27,40% Niederlande 16,48% Spanien 8,25% Irland 6,52% Sonstige Länder 7,77% Bankguthaben/Sonstiges 3,05% Quelle: Eigene Berechnung Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: Ziele und Anlagepolitik Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Grundsätzlich sind keine Anlageschwerpunkte vorgesehen, aber zeitweilige Schwerpunktbildungen im Rahmen der Asset-Allokation sowie eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sind dennoch möglich. Um dies zu erreichen, darf der Aktienanteil 75% des Fondswertes nicht unterschreiten, wobei überwiegend europäische Aktien erworben werden. Daneben können verzinsliche Wert - papiere erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staats anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Schuldnerqualitäten getätigt werden können. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarkt instrumente, Investmentanteile und gemäß den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen anlegen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. 2 Pioneer Investments Euroaktien Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017
4 Fondsdaten Pioneer Investments Euroaktien Mindestanlagesumme keine Fondstyp Aktienfonds Fondswährung EUR Fondsauflage Ertragsverwendung ausschüttend, jährlich zum (15.10.) Ausgabeaufschlag bis zu 2,75%; derzeit 2,75% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 1,8%; derzeit 1,8% Verwahrstellenvergütung p.a. bis zu 0,2%; derzeit 0,1% Gesamtkostenquote p.a. (1) 2,07% Stückelung Globalurkunde Wertpapierkennnummer Orderannahmeschluss 12:00 Uhr ISIN DE Fondsvermögen per (in Mio. EUR) 15,3 (1) Berechnung nach 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2015/2016. Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den Wesentlichen Anlegerinformationen unter Kosten/Laufende Kosten entnehmen. Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung) Lfd. Jahr +0,42% 6 Monate +7,19% 1 Jahr +17,61% 3 Jahre +17,49% 5 Jahre +58,54% Seit Auflage +49,43% Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. +2,36% Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabe aufschlages Stand: Pioneer Investments Euroaktien Halbjahresbericht zum 28. Februar
5 Vermögensaufstellung Pioneer Investments Euroaktien Vermögensübersicht Kurswert % des in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Deutschland EUR ,51 27,40 Euro-Länder EUR ,83 69,55 2. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,93 3,18 3. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,11 0,12 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,66-0,25 III. Fondsvermögen EUR ,72 100,00 (1) (1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,34 96,95 Aktien Automobilhersteller und Zulieferer DE Daimler AG STK EUR 68, ,20 3,31 DE VW AG VZ STK EUR 140, ,50 2,65 Banken ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK EUR 6, ,00 2,08 FR BNP Paribas S.A. STK EUR 55, ,20 4,25 NL ING Groep N.V. STK EUR 12, ,08 3,96 Bauwesen und Materialien FR Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK EUR 45, ,71 2,08 IE CRH PLC STK EUR 32, ,19 2,61 FR S.A. des Ciments Vicat - VICAT STK EUR 58, ,60 1,79 FR Vinci S.A. STK EUR 67, ,65 3,53 Chemie NL Akzo Nobel N.V. STK EUR 62, ,76 1,71 DE000BAY0017 Bayer AG STK EUR 103, ,20 5,00 Einzelhandel ES Inditex S.A. STK EUR 30, ,43 2,40 Energieversorgung ES Y14 Iberdrola S.A. STK EUR 6, ,10 3,77 IT Snam S.p.A. STK EUR 3, ,18 1,80 Erdöl und Erdgas IT Eni S.p.A. STK EUR 14, ,94 3,09 FR Total S.A. STK EUR 47, ,07 1,97 Gesundheit DE Evotec Biosystems AG STK EUR 7, ,31 2,80 DE Fresenius SE & Co. KGaA STK EUR 75, ,51 3,06 Industriegüter und Dienstleistungen NL Koninklijke Philips N.V. STK EUR 28, ,22 3,31 FR Legrand S.A. STK EUR 53, ,16 2,91 FR Schneider Electric SE STK EUR 63, ,34 2,49 4 Pioneer Investments Euroaktien Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017
6 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Konsumgüter und Haushaltswaren FR LʼOreal S. A. STK EUR 174, ,80 3,21 FR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK EUR 189, ,00 3,44 NL Unilever N.V. CVA STK EUR 44, ,62 3,03 Nahrungsmittel und Getränke IE Kerry Group PLC A STK EUR 72, ,82 2,88 FR Pernod-Ricard S.A. STK EUR 107, ,00 1,89 Reisen und Freizeit IE00BYTBXV33 Ryanair Holdings PLC STK EUR 14, ,41 1,03 DE000TUAG000 TUI AG STK EUR 13, ,64 1,07 Technologie NL ASML Holding N.V. STK EUR 114, ,50 2,22 FR Cap Gemini S.A. STK EUR 81, ,28 2,96 FI Nokia Corp. STK EUR 4, ,55 2,87 Telekommunikation DE Deutsche Telekom AG STK EUR 16, ,45 4,09 NL Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK EUR 2, ,22 2,26 Versicherungen DE Allianz SE STK EUR 164, ,90 2,09 DE Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG STK EUR 177, ,80 3,33 Summe Wertpapiervermögen ,34 96,95 Bankguthaben EUR ,93 3,18 EUR-Guthaben bei: CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle) EUR ,93 % 100, ,93 3,18 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,11 0,12 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 5.630, ,13 0,04 Quellensteueransprüche EUR , ,98 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,66-0,25 Kostenabgrenzung EUR , ,66-0,25 Fondsvermögen EUR ,72 100,00 (2) Anteilwert EUR 62,67 Umlaufende Anteile STK (2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Pioneer Investments Euroaktien Halbjahresbericht zum 28. Februar
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Automobilhersteller und Zulieferer FR Faurecia S.A. STK Banken IT Intesa Sanpaolo S.p.A. STK Chemie NL Koninklijke DSM N.V. STK Energieversorgung IT Italgas S.P.A. STK Gesundheit DE Fresenius Medical Care AG STK BE UCB S.A. STK Konsumgüter und Haushaltswaren DE000A1EWWW0 adidas AG STK Nahrungsmittel und Getränke FR Danone S.A. STK Andere Wertpapiere Banken ES D1 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ANR STK Energieversorgung ES D9 Iberdrola S.A. ANR STK Nicht notierte Wertpapiere Aktien Banken ES Banco Bilbao Vizcaya Argent. S.A. Em.10/2016 STK Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR 746 EURO STOXX 50 Index Future) 6 Pioneer Investments Euroaktien Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017
8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. Anteilwert EUR 62,67 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Pioneer Investments Euroaktien zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 96,95% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange Traded Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Pioneer Investments Euroaktien Halbjahresbericht zum 28. Februar
9 Verwaltung und Vertrieb Kapitalverwaltungsgesellschaft Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Arnulfstraße , D München Telefon +49 (0) 89 / Handelsregister München B Gezeichnetes Kapital: 6,5 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 35,092 Mio. EUR (Stand ) Abschlussprüfer Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rosenheimer Platz 4, D München Vertriebsstelle UniCredit Bank AG Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D München Gesellschafter Pioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand, Italien Aufsichtsrat matteo germano, Vorsitzender Global Head of Multi Asset Investments der Pioneer Investment Management SGRpA, Mailand, Italien prof. axel börsch-supan, stv. Vorsitzender Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik Münchener Zentrum für Ökonomie und Demographischer Wandel luigi trombetta Head of Legal, Compliance & Corporate Governance der Pioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand, Italien Geschäftsführung oliver kratz jürgen rauhaus evi c. vogl (1) Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch Lilienthalallee 34 36, D München Gezeichnetes Kapital: 633 Mio. EUR Eigenkapital Klassen 1 und 2: 1.596,942 Mio. EUR (Stand ) (1) Sprecherin der Geschäftsführung 8 Pioneer Investments Euroaktien Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017
10 Kontaktinformationen Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Arnulfstraße D München Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen aus Deutschland: Vermittelt durch:
AVANA Invest GmbH, München Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 für das Sondervermögen Curarent+ ISIN DE000A1J3XV6
AVANA Invest GmbH, München Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 für das Sondervermögen Curarent+ ISIN DE000A1J3XV6 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Verwahrstelle: AVANA Invest GmbH CACEIS Bank S.A., Germany
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