Fact Sheet. PATRIZIA auf einen Blick. VORSTAND Wolfgang Egger, CEO Arwed Fischer, CFO Klaus Schmitt, COO. AUFSICHTSRAT Dr. Theodor Seitz, Vorsitzender

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1 Fact Sheet auf einen Blick ÜBER Die Immobilien AG ist seit 30 Jahren mit über 700 Mitarbeitern in mehr als zehn Ländern als Investor und Dienstleister auf dem Immobilienmarkt tätig. Das Spektrum der umfasst dabei den Ankauf, die Verwaltung, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Als anerkannter Geschäftspartner großer institutioneller Investoren agiert das Unternehmen national und international und deckt die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie ab. Derzeit betreut das Unternehmen ein Immobilienvermögen von 13,5 Mrd. Euro, größtenteils als Co-Investor und Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds und Sparkassen. Sales Re-Investment Options Research Product development / Acquisition VORSTAND Wolfgang Egger, CEO Arwed Fischer, CFO Klaus Schmitt, COO AUFSICHTSRAT Dr. Theodor Seitz, Vorsitzender Real Estate Development Asset / Portfolio Harald Boberg Manfred J. Gottschaller Refurbishment Property GESCHÄFTSFELDER / SEGMENTE INVESTMENTS MANAGEMENT SERVICES 1 Mit eigenen Mitarbeitern vor Ort GERMANY FRANCE LUXEMBOURG NORDICS UK Eigeninvestments (nur in Deutschland) und Co-Investments Administrations: Investment Plattform und Plattform Administration NETHERLANDS Operations: Alternative Investments, Asset, Portfolio, Property, Real Estate Development, Transactions (Acquisition and Sales) 1 Derzeit wird noch nicht in jeder Auslandsniederlassung das vollständige Leistungsspektrum angeboten Immobilien AG

2 Geschäftsentwicklung ABVERKAUF DER EIGENINVESTMENTS BIS 2015 wird das eigene Portfolio bis Ende 2015 weitestgehend veräußern und den Fokus auf die Neuauflage von Co-Investments und Immobilien- Spezialfonds richten. Verkauf von rund Einheiten im Jahr PORTFOLIO ZUM Stadt/Region Einheiten Anteil m 2 Köln/Düsseldorf ,4 % Leipzig ,8 % Frankfurt am Main ,9 % Hamburg ,5 % München 281 8,1 % Hannover 106 3,1 % Berlin 6 0,2 % 594 GESAMT % WESENTLICHER WACHSTUMSTREIBER ASSETS UNDER MANAGEMENT ZUM (IN MRD. EURO) Nach neun Monaten erhöhten sich die Assets under um 1,7 Mrd. Euro bzw. 14 % gegenüber dem Geschäftsjahresende Gesamt 0,5 5,7 7,3 13,5 Gewerbe 0,9 6,1 7,0 0,02 Wohnen 0,5 4,8 1,2 6, EIGENINVESTMENTS CO-INVESTMENTS DRITTGESCHÄFT Das Wachstumsziel der Assets under in den Bereichen Fonds und WohnModul I für das laufende Geschäftsjahr in Höhe von 1 Mrd. Euro wurde nach neun Monaten mit 1,5 Mrd. Euro bereits übertroffen (AuM zum 30. September 2014: 7,1 Mrd. Euro, 31. Dezember 2013: 5,6 Mrd. Euro). Immobilien AG

3 Geschäftsentwicklung CO-INVESTMENTS bietet vermehrt Beteiligungen in Form von Co-Investments an, die das gesamte Leistungsspektrum der abbilden können. Mithilfe der Co-Investments stärken wir nicht nur das Fonds-, Asset- und Property, sondern auch die Projektentwicklung mit dem Schwerpunkt Wohnen sowie die Wohnungsprivatisierung. Die Beteiligung der richtet sich nach den Investments und Partnern und beträgt in der Regel bis zu 10 %. So kann mit ihrem vorhandenen Eigenkapital ein deutlich größeres Investitionsvolumen bewegen, als dies bisher mit Eigeninvestments möglich war ASSETS UNDER MANAGEMENT IN MIO. EURO INVESTMENT- KAPITAL IN MIO. EURO BETEILIGUNG IN % WOHNEN ,1 GBW AG ,7 5,1 Süddeutsche Wohnen GmbH ,9 2,5 WohnModul I SICAV-FIS ,3 9,1 Sonstige 43 2,2 10,0 GEWERBE DEUTSCHLAND ,9 PATRoffice 326 7,0 6,3 sono west 58 5,8 30,0 DEIKON 186 5,1 5,1 GEWERBE AUSLAND ,0 Plymouth Sound Holdings LP (UK) 65 2,1 10,0 Winnersh Holdings LP (UK) 318 9,9 5,0 GESAMT ,0 DRITTGESCHÄFT Die einzelnen Konzerngesellschaften sind für die Sondervermögen der Kapitalanlagegesellschaften als Dienstleister tätig und generieren darüber Gebühren. Die Fonds agieren als Bestandshalter und sind für eine erste Haltedauer von sieben bis zehn Jahren aufgelegt. Spezialfonds zum (in Mio. Euro) Zielvolumen Eigenkapitalzusagen Assets under Anzahl der Fonds WohnInvest KAG mbh GewerbeInvest KAG mbh GESAMT Ohne kaufvertraglich gesicherte Projektentwicklungen Immobilien AG 2014

4 Finanzkennzahlen UMSATZ- UND ERTRAGSLAGE (IN MIO. EURO) 9M Umsatz 138,1 217,4 229,2 269,0 339,6 250,9 Gesamtleistung 145,7 207,9 196,1 180,5 179,9 159,3 EBITDA 11,5 24,9 49,3 58,1 62,2 56,9 EBIT 6,4 18,7 44,7 54,6 61,2 56,1 Finanzergebnis -6,3-11,9-23,1-34,7-49,8-64,1 EBT 15,5 39,6 28,6 19,9 11,5-8.0 Operatives Ergebnis 26,3 38,1 43,9 16,7 12,8 2,4 Periodenüberschuss 14,9 37,2 25,5 13,5 6,2-9,5 VERMÖGENS- UND FINANZLAGE (IN MIO. EURO) Bilanzsumme 807,4 892,7 951, , , ,4 Eigenkapitalquote 48,3 % 41,9 % 35,4 % 28,1 % 24,3 % 20,0 % Bankdarlehen 214,9 321,6 521,1 693,4 841, ,2 Liquide Mittel 123,3 105,5 38,1 31,8 70,5 56,2 Immobilienvermögen 464,9 538,9 720,0 939, , ,3 Net Asset Value (NAV)/Aktie, in Euro 5,25 5,56 6,10 6,75 7,06 6,18 Loan to Value (LTV) 46,2 % 59,7 % 72,4 % 73,8 % 74,8 % 80,3 % OPERATIVES ERGEBNIS (IN MIO. EURO) ,9 38,1 28,8 26,3 2,7 12, M e Die Herkunft der Erträge betrachtet, erwirtschaftete das Segment Services nach neun Monaten 55 % des operativen Ergebnisses (9 Monate 2013: 72 %; 2013: 77 %). Immobilien AG 2014

5 Aktie AKTIENKURS DER LETZTEN 12 MONATE: +44 % AKTIONÄRSSTRUKTUR % 3,07 % 3.07% 10,53 % 3.02% 51, % % 34, % % Kapitalerhöhung über 10 % am 17. Juli 2014 First Capital Partner (Wolfgang Egger, CEO) Sonstige institutionelle Investoren Privataktionäre Union Investment Privatfonds GmbH (Mai 2013) ISIN, WKN DE000PAT1AG3, PAT1AG Kürzel, Reuters Code, Bloomberg Code P1Z, P1ZGn.DE, P1Z:GR Indizes SDAX, GEX, DIMAX Anzahl der Aktien (seit 3. Juli 2014) Dividendenpolitik Gratisaktien im Verhältnis 10:1 für die Geschäftsjahre 2011, 2012 und 2013 anstelle einer Bardividende AUSBLICK 2014 Operatives Ergebnis von mindestens 50 Mio. Euro Anstieg der Assets under um 2 Mrd. Euro wird mit hinreichender Sicherheit übertroffen Verschuldung: Zielwert von 180 Mio. Euro (rund 100 Mio. Euro Bank- und 77 Mio. Euro Schuldscheindarlehen) wird unterschritten Eigeninvestments Abverkauf im Jahr 2014 von rund Einheiten Zum Jahresende wird das eigene Portfolio noch rund Einheiten umfassen Detailliertere Ausführungen können Sie dem Prognosebericht innerhalb des Geschäftsberichts 2013 auf den Seiten 59 ff. entnehmen. KONTAKT INVESTOR RELATIONS Margit Miller Head of Investor Relations T M investor.relations@patrizia.ag Verena Schopp de Alvarenga Manager Investor Relations T M investor.relations@patrizia.ag Immobilien AG 2014