Wirtschaftsplan I. Abwasserbeseitigung

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1 Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Wirtschaftsplan I (I/2018) *** Betriebszweig Abwasserbeseitigung *** Wirtschaftsjahr 2018

2 Wirtschaftsplan I für das Wirtschaftsjahr 2018 für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung Inhaltsverzeichnis: Seite(n) Beschluss des Wirtschaftsplanes I/2018 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung A grün Stellenübersicht B grün Erfolgsplan 1-4 grün Vermögensplan 5 grün Investitionsplan 6-8 grün Investitionsprogramm grün Finanzplan grün Entwicklung der Darlehen und Förderdarlehen grün Entgeltkalkulation grün

3 Beschluss des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2018 Der Verbandsgemeinderat hat am den beigefügten Wirtschaftsplan I/2018 beschlossen. Die notwendige Genehmigung ist am von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden. Der Wirtschaftsplan I/2018 wird festgesetzt auf: 1. im Erfolgsplan: Plan I Erträge Aufwendungen Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro 2. im Vermögensplan: Einnahmen ,00 Euro Ausgaben ,00 Euro Seite A

4 S T E L L E N Ü B E R S I C H T der Verbandsgemeindewerke Katzenelnbogen für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung 2018 Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung Entgeltgruppe nach dem TVöD Z a h l d e r S t e l l e n für das Jahr 2018 für das Jahr 2017 tatsächliche Besetzung zum Bemerkungen Abwassermeister % Abwasser 60 % Wasser Verwaltungsfachangestellte 8 1/2 1/2 1/2 40 % Abwasser 60 % Wasser Verwaltungsfachangestellte 6 1/ % Abwasser Kauffrau für 60 % Wasser Bürokommunikation 6 0 1/2 1/2 40 % Abwasser 50% Wasser Verwaltungsfachangestellter 6 1/2 1/2 0 nicht besetzt 50% Abwasser Facharbeiter % Abwasser Facharbeiter % Abwasser Seite B

5 Verbandsgemeindewerke Katzenelnbogen Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2018 in EUR Voranschlag Voranschlag Ergebnis Haushaltsstelle Sachkonto Bezeichnung Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse , , , Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse , , , Erlöse aus Grundgebühren Schmutzwasser , , , Erlöse aus Schmutzwassergebühren - priv. Haushalte , , , Erlöse aus Schmutzwassergebühren - Gewerbe/Industrie 0,00 0,00 0, Erlöse aus Wiederkehrenden Beiträge , , , Erlöse aus Straßenbaulastträger - Gemeinden , , , Erlöse aus Straßenbaulastträger - Kreis 6.500, , , Erlöse aus Straßenbaulastträger - Land 1.200, , , Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - Stromeinspeisung in das 100,00 100,00 0,86 Stromnetz der der Syna Kostenerstattung von Dritten -Genehmigung Abwasserbeseitigung- EA , , , Kostenerstattung von Dritten (ohne PK) 300,00 300,00 150, Kostenerstattung von Dritten -Grubenentleerungen- EA , ,00 511, Kostenerstattung von Dritten -Abwasseruntersuchungen PKA- EA , ,00 119, Kostenerstattung von Dritten -Sonstiges- EA ,00 800, , Sonstige Ersätze und Erstattungen (FKE) 1.300, , , Schadenersätze (Erstattungen von Fa. Fischer für Klärschlammentsorgung) 0,00 0,00 0, Schadenersätze 300,00 100,00 0, Schadenersätze (Erstattungen von GVV für Rechtsstreit Müller./. VG) 0,00 0,00 0, Kostenerstattung Hasenbachtal II - Lfd. Kosten VG Nassau , , , Kostenerstattung Hasenbachtal II - Lfd. Kosten VG Nastätten , , , Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch anderen Betriebszweig und Verbandsgemeinde 0,00 0, , Stromkostenerstattungen 700,00 700,00 700, Erträge aus Zuschreib.zu Ford.wg.Herabsetzung Pauschalwertbericht. 0,00 0,00 0, Gebühren von der VG-Verwaltung (z. B. Rückzahlung Abgabenbescheid) 100,00 100,00 581,43 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 5.000, , , Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen - Material- und Gemeinkosten 0,00 0,00 0, Aktivierte Regiekosten 5.000, , ,42 3. Sonstige betriebliche Erträge , , , Außerordentlicher Ertrag - Abwasserabgabe 0,00 0,00 0,00 Seite 5

6 Voranschlag Voranschlag Ergebnis Haushaltsstelle Sachkonto Bezeichnung Euro Euro Euro Außerordentlicher 'Ertrag- Isteingänge aus Einzelwertberichtigungen , , , Außerordentliche Erträge 2.000, , , , , ,65 4. Materialaufwand , , ,99 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Fremdbezug von Elektrizität , , , Verbrauchsmaterial - Material zum Direktverbrauch 2.500, , , Abwasserabgabe , , , Abwasseruntersuchungen 2.500, , , Aufbereitungsstoffe - Zusatzmittel KA Dörsbachtal u. Hasenbachtal II , , , Laborbedarf , , , Fäkalschlammabfuhr aus Hausklärgruben 4.000, , , Klärschlammentsorgung (Abfuhr erhöhter Bedarf- und Aufwand für Rst.) , , ,90 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte und Kleinmaterial 3.000, , , Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge 5.000, , , Unterhaltung Grundstücke (Mäharbeiten lt. Verträge OG) , , , Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse , , , Unterhaltung Abwassersammlungsanlagen Düker und Rüb , , , Unterhaltung Pumpstationen , , , Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Dörsbachtal, zusätzlich 2018: Betonsanierung - RüB vor KA = 60 T , , , Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Hasenbachtal , , , Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Hasenbachtal , , , Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Esterau/Rupbachtal , , , Aufwendungen für Kanaldatenbank - Bestandsaufnahme Caigos, SÜVOA und Abwasserbeseitigungskonzept , , , Fremdleistungen für Sonstiges 1.000, , , Fahrzeugunterhaltung 5.000, , ,69 5. Personalaufwand , , ,02 a) Löhne und Gehälter Vergütungen für Beschäftigte , , , Vergütungen für Beschäftigte - Anteil KV u. PV Christ 3.100, , , Aushilfslöhne WZ-Ableser 1.800, , , Aushilfslöhne 2.600, , ,22 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Seite 6

7 Voranschlag Voranschlag Ergebnis Haushaltsstelle Sachkonto Bezeichnung Euro Euro Euro Beamte -Umlage für Pensionskasse 3.100, , , Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Pauschalst. WZ-Ableser) 500,00 500,00 475, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte -Aushilfen + (Pauschalst) 300,00 300,00 246, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte , , , Beiträge Sozialversicherung Aushilfen 900,00 800,00 696, Beiträge Sozialversicherung Wz-Ableser 100,00 100,00 5, Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte , , , Beihilfe Beamte 3.000, , ,38 6. Abschreibungen , , ,67 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 3.000, ,00 575, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen , , , Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts- u. Betriebsbauten , , , Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen -Mechanisch- biologische Kläranlagen , , , Abschreibungen - Verbindungssammler und Einlaufbauwerke , , , Abschreibungen - Ortssammler und Schächte , , , Abschreibungen - Regenüberlaufbauwerke (Rüb) , , , Abschreibungen - Hausanschlüsse , , , Abschreibungen - Pumpwerke , , , Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen , , , Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.400, , ,17 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten Außerplanmäßige Abschreibungen auf gemeinsam genutzte Güter 0,00 0,00 0,00 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen , , , Aufwendung für Nutzung von Wasserzähler zur Abrechnung Abwassergebühren , , , Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 3.000, , , Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen 1.000,00 300,00 116, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 1.000, ,00 708, Sitzungsgelder 400,00 400,00 314, Aufwendungen für Datenverarbeitung 5.000, , , Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten 0,00 0,00-8, Planungs-, Genehmigungs- und Überwachungskosten für Einleitungen 1.000,00 700,00 151, Bürobedarf 500,00 500,00 428, Gesetzestexte und Fachliteratur 1.500, ,00 973,17 Seite 7

8 Voranschlag Voranschlag Ergebnis Haushaltsstelle Sachkonto Bezeichnung Euro Euro Euro Sonstige Versandkosten 100,00 100,00 84, Gebühren Fernmeldeeinrichtungen 5.500, , , Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen 3.500, , , Kfz-Versicherungen 1.600, , , Mitgliedsbeiträge 1.000, ,00 918, Bewirtungen 100,00 100,00 78, Prüfungs- und Beratungskosten , , , Verwaltungskostenbeitrag , , , Gebühren an die Verbandsgemeinde 1.500, , , Sonstige Geschäftsaufwendungen 4.000, , , Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 100,00 100,00 2, Pauschalwertberichtigung 100,00 100,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 200,00 200,00 0, Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung zur Einzelwertberichtigung , , , Außerordentliche Aufwendungen 4.000, , ,60 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , , , Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen 300, ,00 263, Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb 500,00 300,00 343, Zinsen aus Darlehen an Einrichtungsträger (VG und Photovoltaik) 7.600, , , Abzinsungserträge 4.600, , ,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , Zinsen für Darlehen , , , Aufzinsungsaufwand , , , Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb 0,00 0,00 0, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , , Sonstige Steuern 800,00 700,00 704, Kraftfahrzeugsteuer 800,00 700,00 704, Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +) , , ,04 Zusammenfassung Voranschlag Voranschlag Ergebnis Erfolgsplan Euro Euro Euro Erträge - Gesamt , , ,30 Aufwendungen - Gesamt , , ,26 Jahresverlust (-)/ Jahresgewinn (+) , , ,04 Seite 8

9 Verbandsgemeindewerke Katzenelnbogen Abwasserbeseitigung Vermögensplan - I/2018 Einnahmen Ausgaben Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Anlagevermögen: , , ,00 1. Anlagevermögen: , , , Ordentliche Abschreibungen , , , Investitionen , , , Abgangsverluste 0,00 0,00 0,00 lt. Investitionsplan 2. Umlaufvermögen: , , ,00 2. Eigenkapital: 0,00 0,00 0, Forderungen aus L+L - EWB 5.000,00 0,00 0, Zuführung zur allgemeinen 0,00 0,00 0, Forderungen an Einrichtungsträger , , ,00 Rücklage 3. Eigenkapital: 0,00 0,00 0,00 3. Empfangene Ertragszuschüsse: , , , Verringerung der liquiden Mittel 0,00 0,00 0, Auflösung von passivierten , , ,00 Ertragszuschüssen 4.1 Sonderposten für Empfangene Ertrags , , , Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von , , ,00 zuschüsse mind. 4 Jahren 4.10 Anschlussbeiträge , , , Tilgung von Kreditmarktdarlehen , , , Hausanschlusskostenerstattungen , , , Tilgung von zinslosen Landesdarlehen , , , Investionskosten Straßenoberflächen , , ,00 0,00 entwässerung Gemeinden** 4.12 Außerplanmäßige Tilgungen 0,00 0, Erstatt.v. Stadt Katzenelnbgn f. NBG 0,00 0, , Rückstellungen , , , Rückstellungen 0,00 0,00 0, Rückstellungen für Klärschlamm , , , Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 entsorgung 5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von , , ,00 5. Andere Verbindlichkeiten: 0,00 0,00 0,00 mind. 4 Jahren 50. Darlehensaufnahme Kreditinstitute , , , Verbindlichkeiten aus L+ L 0,00 0,00 0, Rückzahlung Tilgung Darl. Photovoltaik , , , Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- 0,00 0,00 0, Zinslose Landesdarlehen *) , , ,00 träger (Darlehen an VG und Betrieb Landeszuschuss zu BKZ KA Habata I 0,00 0,00 0,00 und Photovoltaik) 6. Bilanzgewinn: , , ,00 6. Bilanzverlust: 0,00 0,00 0, Jahresgewinn , , , Jahresverlust 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 *Zinsl. Landesdarlehen: Rest aus Eisighofen = u. 5-Jahresprogr. lt. Bewilligung f = (bewilligt) u. 2018= (bewilligt) (nachbeantragt) ** Katzenelnbogen, Krautfeld III = 72 T, Eisighofen, Ober-, Brücken-,Unterstraße u. Mühlgasse = 77 T, Rettert, Rettert, Große Wiesen u. Pfarrgasse = 7 T, Schönborn, Talstraße u. Im Wiesengrund = 22 T, Allendorf, Bahnhofstr.u. Sandweg = 69 T

10 Verbandsgemeindewerke Katzenelnbogen Abwasserbeseitigung Investitionsplan 2018 in EUR - I/2018 Voranschlag Voranschlag Gesamtausgabe bedarf Haushaltsstelle Sachkonto Bezeichnung Euro Euro Euro I. Immaterielle Vermögensgegenstände , , , Datenverarbeitungs-Software - Fernwirkstationen und Update Software , , ,00 II. Sachanlagen , , ,00 - Abwasserreinigungsanlagen , , , Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Belüfter , , ,00 - Abwassersammlungsanlagen , , , Pumpanlagen und Hebewerke 1.000, , , Hausanschlüsse - SW 1.000, , , Hausanschlüsse - RW 1.000, , , Hausanschlüsse - MW , , ,00 - Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , Laboreinrichtungen 2.000, , , Werkzeuge und Geräte 2.000, , , Fuhrpark - Ersatz für Ford Ranger 11 Jahre alt , , , Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit 2.000, , ,00 - Anlagen im Bau - Kläranlagen , , , Ka Dörsbachtal - RÜB - Datenfernübertragungssystem -Berndroth (Fernwirk) ,00 0, , Kläranlage Dörsbachtal - Königsstuhl Brückenlager ,00 0, , Kläranlage Dörsbachtal - Dosiereinrichtung Phosphat-Tank (nutzbar für alle , , ,00 Fällmittel) Kläranlage Dörsbachtal - Rinnenreinigung Nachklärbecken 0, , ,00 Kläranlage Dörsbachtal - Sandklassierer 0, , , Kläranlage Dörsbachtal - Dosierpalette für Phosphatfällung ,00 0, , Kläranlage Dörsbachtal, Einzäunung Klärschlammvererdungsanlage 0, , , Rüb Bremberg-West - Notfall-Schieber 0, , ,00 - Anlagen im Bau - diverse Ortsgemeinden , , , Gewährleistungsbürgschaften von Baumaßnahmen in div. Ortsgemeinden 5.000, , , Allendorf, Feldstraße - Inliner ,00 0, , Allendorf, Gartenstraße - Inliner ,00 0, , Allendorf, Taunusstraße - Inliner ,00 0, , Allendorf, Wiesenstraße - Inliner ,00 0, , Allendorf, Entlastungskanal an Kreisstraße K 54 ( vom Ende Hauptstraße bis 5.000, , ,00 Rüb) Allendorf, Teilstück Sandweg 2.000, , ,00

11 Voranschlag Voranschlag Gesamtausgabe bedarf Haushaltsstelle Sachkonto Bezeichnung Euro Euro Euro Allendorf, Teilstück Bahnhofstraße 5.000, , , Allendorf, Neubaugebiet 0, , , Bremberg, Fangkanal Hauptstraße bis Pumpstation 0, , ,00 Dörsdorf, Ostend - Inlinersanierung 0,00 0, , Ebertshausen, Außengebiet südlich Ortslage bis Rüb 0,00 0, , Eisighofen, Unterstraße - Erneuerung , , , Eisighofen, Oberstraße - Erneuerung , , , Eisighofen, Mühlgasse - Erneuerung , , , Eisighofen, Gartenstraße - Inlinersanierung 0,00 0, , Eisighofen, Brückenstraße - Erneuerung , , , Gutenacker, Am alten Weiher - Inlinersanierung 0,00 0, , Gutenacker, Hinter der Heeg - Inlinersanierung 0,00 0, , Gutenacker, In der Neuwies bis Ringstraße - Inlinersanierung 0, , , Herold - Ergeshausen - K 40, Straßenoberflächenentwässerung , , , Herold, Backesweg - Inlinersanierung 0,00 0, , Herold, Lahnstraße bis Backesweg - Inlinersanierung 0,00 0, , Herold, Im Sayen - Inlinersanierung 0,00 0, , Herold, Lahnstraße , , , Katzenelnbogen, Am Schulzentrum - Inlinersanierung 0,00 0, , Katzenelnbogen, Bahnhofstraße - Erneuerung ,00 0, , Katzenelnbogen, Burgstraße bis Hofstraße - Inlinersanierung 0,00 0, , Katzenelnbogen, Friedensstraße - Inlinersanierung 0, , , Katzenelnbogen, Im Gänsberg - Inliner 0,00 0, , Katzenelnbogen, Im Herrngarten - Inliner 0,00 0, , Katzenelnbogen, Im Horstberg - Inlinersanierung 0,00 0, , Katzenelnbogen, Im Kienborn - Inliner 0,00 0, , Katzenelnbogen, In der Zeil - Inliner 0, , , Katzenelnbogen, Neubaugebiet Krautfeld III , , , Klingelbach, Erneuerung Obere Kirchstraße 0,00 0, , Klingelbach, Erneuerung Gartenstraße 0,00 0, , Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert 0,00 0, , Kördorf, Siedlungsstraße - Inliner ,00 0, , Kördorf, Wilhelmstraße - Inliner ,00 0, , Rettert, Zur Ringmauer , , , Rettert, Verbindung Herolder Weg bis Zur Ringmauer , , , Rettert, Verbindung Pfarrgasse bis Hasengasse - Inliner , , , Rettert, Rheinstraße ,00 0, , Rettert, Große Wiesen - Inlinersanierung , , , Schönborn, Wiesenstraße , , , Schönborn, Im Wiesengrund - Inliner , , ,00

12 Haushaltsstelle Sachkonto Bezeichnung Voranschlag Voranschlag Gesamtausgabe bedarf Euro Euro Euro Schönborn, Talstraße - Inliner , , , Schönborn, Schaufertsstraße , , ,00 - Sonstige Ausleihungen 3.000, , , Sonstige Ausleihungen 3.000, , ,00 Gesamt-Investitionen , , ,00

13 Verbandsgemeindewerke Katzenelnbogen Abwasserbeseitigung Investitionsprogramm 2018 in EUR - I/2018 Investitionsprogramm zum Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021 Planungsperiode Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Gesamtausgabe bedarf Haushaltsstelle Sachkonto Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro I. Immaterielle Vermögensgegenstände , , , , , , Datenverarbeitungs-Software - Fernwirkstationen und Update Software , , , , , ,00 II. Sachanlagen , , , , , ,00 - Abwasserreinigungsanlagen , ,00 0,00 0,00 0, , Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Belüfter , ,00 0,00 0,00 0, ,00 - Abwassersammlungsanlagen , , , , , , Pumpanlagen und Hebewerke 1.000, , , , , , Hausanschlüsse - SW 1.000, , , , , , Hausanschlüsse - RW 1.000, , , , , , Hausanschlüsse - MW , , , , , ,00 - Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , , , , Laboreinrichtungen 2.000, , , , , , Werkzeuge und Geräte 2.000, , , , , , Fuhrpark - Ersatz für Ford Ranger 11 Jahre alt , ,00 0,00 0,00 0, , Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit 2.000, , , , , ,00 - Anlagen im Bau - Kläranlagen , ,00 0,00 0,00 0, , Ka Dörsbachtal - RÜB - Datenfernübertragungssystem -Berndroth(Fernwirk) ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kläranlage Dörsbachtal - Königsstuhl Brückenlager ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kläranlage Dörsbachtal - Dosiereinrichtung Phosphat-Tank (nutzbar für alle , ,00 0,00 0,00 0,00 Fällmittel) ,00 Kläranlage Dörsbachtal - Rinnenwaschgerät inkl.steuerung für Nachklärbecken 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Kläranlage Dörsbachtal - Sandwäscher 0, ,00 0,00 0,00 0, , Kläranlage Dörsbachtal - Dosierpalette für Phosphatfällung ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kläranlage Dörsbachtal, Einzäunung Klärschlammvererdungsanlage 0, ,00 0,00 0,00 0, , Rüb Bremberg-West - Notfall-Schieber 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 - Anlagen im Bau - diverse Ortsgemeinden , , , , , , Gewährleistungsbürgschaften von Baumaßnahmen in div. Ortsgemeinden 5.000, , , , , Allendorf, Feldstraße - Inliner ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Allendorf, Gartenstraße - Inliner ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Allendorf, Taunusstraße - Inliner ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Allendorf, Wiesenstraße - Inliner ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Allendorf, Entlastungskanal an Kreisstraße K 54 ( vom Ende Hauptstraße bis 5.000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Rüb) Allendorf, Teilstück Sandweg 2.000, ,00 0,00 0,00 0, , Allendorf, Teilstück Bahnhofstraße 5.000, ,00 0,00 0,00 0, , Allendorf, Neubaugebiet 0, , , ,00 0, , Bremberg, Fangkanal Hauptstraße bis Pumpstation 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Dörsdorf, Ostend - Inlinersanierung 0,00 0,00 0,00 0, , , Ebertshausen, Außengebiet südlich Ortslage bis Rüb 0,00 0,00 0, ,00 0, , Eisighofen, Unterstraße - Erneuerung , ,00 0,00 0,00 0, , Eisighofen, Oberstraße - Erneuerung , ,00 0,00 0,00 0, , Eisighofen, Mühlgasse - Erneuerung , ,00 0,00 0,00 0, , Eisighofen, Gartenstraße - Inlinersanierung 0,00 0,00 0, ,00 0, , Eisighofen, Brückenstraße - Erneuerung , ,00 0,00 0,00 0, , Gutenacker, Am alten Weiher - Inlinersanierung 0,00 0,00 0,00 0, , ,00

14 Investitionsprogramm 2018 in EUR - I/2018 Investitionsprogramm zum Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021 Planungsperiode Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Gesamtausgabe bedarf Haushaltsstelle Sachkonto Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Gutenacker, Hinter der Heeg - Inlinersanierung 0,00 0,00 0,00 0, , , Gutenacker, In der Neuwies bis Ringstraße - Inlinersanierung 0, ,00 0,00 0,00 0, , Herold - Ergeshausen - K 40, Straßenoberflächenentwässerung , ,00 0,00 0,00 0, , Herold, Backesweg - Inlinersanierung 0,00 0, ,00 0,00 0, , Herold, Lahnstraße bis Backesweg - Inlinersanierung 0,00 0, ,00 0,00 0, , Herold, Im Sayen - Inlinersanierung 0,00 0, ,00 0,00 0, , Herold, Lahnstraße , ,00 0,00 0,00 0, , Katzenelnbogen, Am Schulzentrum - Inlinersanierung 0,00 0, ,00 0,00 0, , Katzenelnbogen, Bahnhofstraße - Erneuerung ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Katzenelnbogen, Burgstraße bis Hofstraße - Inlinersanierung 0,00 0,00 0, ,00 0, , Katzenelnbogen, Friedensstraße - Inlinersanierung 0, ,00 0,00 0,00 0, , Katzenelnbogen, Im Gänsberg - Inliner 0,00 0, ,00 0,00 0, , Katzenelnbogen, Im Herrngarten - Inliner 0,00 0,00 0, , , , Katzenelnbogen, Im Horstberg - Inlinersanierung 0,00 0,00 0, , , , Katzenelnbogen, Im Kienborn - Inliner 0,00 0,00 0, , , , Katzenelnbogen, In der Zeil - Inliner 0, ,00 0,00 0,00 0, , Katzenelnbogen, Neubaugebiet Krautfeld III , ,00 0,00 0,00 0, , Klingelbach, Erneuerung Obere Kirchstraße 0,00 0,00 0, ,00 0, , Klingelbach, Erneuerung Gartenstraße 0,00 0,00 0, ,00 0, , Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert 0,00 0,00 0, ,00 0, , Kördorf, Siedlungsstraße - Inliner ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kördorf, Wilhelmstraße - Inliner ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rettert, Zur Ringmauer , ,00 0,00 0,00 0, , Rettert, Verbindung Herolder Weg bis Zur Ringmauer , ,00 0,00 0,00 0, , Rettert, Verbindung Pfarrgasse bis Hasengasse - Inliner , ,00 0,00 0,00 0, , Rettert, Rheinstraße ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rettert, Große Wiesen - Inlinersanierung , ,00 0,00 0,00 0, , Schönborn, Wiesenstraße - Inliner , ,00 0,00 0,00 0, , Schönborn, Im Wiesengrund - Inliner , ,00 0,00 0,00 0, , Schönborn, Talstraße - Inliner , ,00 0,00 0,00 0, , Schönborn, Schaufertsstraße , ,00 0,00 0,00 0, ,00 - Sonstige Ausleihungen 3.000, , , , , , Sonstige Ausleihungen 3.000, , , , , ,00 Gesamt-Investitionen , , , , , ,00

15 Verbandsgemeindewerke Katzenelnbogen Abwasserbeseitigung Finanzplan I/2018 Einnahmen Folgejahre Voranschlag Voranschlag Euro Euro T T T 1. Anlagevermögen: , , Ordentliche Abschreibungen , , Abgangsverluste 0,00 0, Umlaufvermögen: , , Forderungen aus L+L - EWB 0,00 0, Forderungen an Einrichtungsträger , , Eigenkapital: 0,00 0, Verringerung der liquiden Mittel 0,00 0, Sonderposten für Empfangene Ertrags , , zuschüsse 4.10 Anschlussbeiträge , , Hausanschlusskostenerstattungen , , Investitionskosten Straßenober , , flächenentwässerung Gemeinden 4.13 Erstatt.v. Katzenelnbogen f. Krautfeld III 0, , Rückstellungen , , Rückstellungen für Klärschlamm , , entsorgung 5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von , , mind. 4 Jahren 50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten , , Rückzahlung Tilgung Darl. Photovoltaik , , Zinslose Landesdarlehen (abrufbar bis ) , , Landeszuschuss zu BKZ KA Habata 1 0,00 0, Bilanzgewinn: , , Jahresgewinn , , , ,

16 Verbandsgemeindewerke Katzenelnbogen Abwasserbeseitigung Finanzplan I/2018 Ausgaben Folgejahre Voranschlag Voranschlag Euro Euro T T T 1. Anlagevermögen: , , Investitionen , , lt. Investitionsplan 2. Eigenkapital: 0,00 0, Erhöhung der liquiden Mittel 0,00 0, Empfangene Ertragszuschüsse: , , Auflösung von passivierten , , Ertragszuschüssen 4.1 Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von , , mind. 4 Jahren 4.10 Tilgung von Kreditmarktdarlehen , , Tilgung von zinslosen Landesdarlehen , , Außerplanmäßige Tilgungen 0,00 0, Rückstellungen 0,00 0, Auflösung von Rückstellungen 0,00 0, Andere Verbindlichkeiten: 0,00 0, Verbindlichkeiten aus L+ L 0,00 0, Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- 0,00 0, träger 6. Bilanzverlust: 0,00 0, Jahresverlust 0,00 0, , ,

17 Entwicklung der Förderdarlehen und Darlehen von Kreditinstituten im Betriebszweig Abwasserbeseitigung Darlehensnummer Tilgung 2015 Stand Tilgung 2016 Stand Tilgung 2017 Stand Tilgung 2018 Stand Tilgung 2019 Stand Tilgung 2020 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro DG-Hyp , , , , , , , , , , , , , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ende Zinsbindung DG-Hyp , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 0,00 0,00 0,00 Naspa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Ende Zinsbindung m HSH Nordbank , , , , , , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe-Tilgung Kreditinst , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 LHK Mainz, Tr. II/03, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 LHK Mainz, Tr. IV/03, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 LHK Mainz, Tr. IV/03, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 LHK Mainz -Land Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 LHK Mainz, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 LHK Mainz, Tr.IV/2011, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 LHK Mainz, Tr.IV/2011, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 LHK Mainz, Tr. III/2012, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 LHK Mainz, Tr. III/2012, Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 LHK Mainz, Tr.IV/2013, Nr.35/2013 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 LHK Mainz, Tr.II/2013, Nr.34/2013 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 LHK Mainz, Nr. Mo44/2014 0, ,00 0, ,00 717, ,00 717, ,00 717, ,00 717, ,00 717, ,00 717,00 0,00 717,00-717,00 717, ,00 ISB, Nr. 28/2014 0, ,00 0, ,00 930, ,00 930, ,00 930, ,00 930, ,00 930, ,00 930, ,00 930, ,00 930, ,00 ISB, Nr. 29/ ,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Regkasse II/MO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 Regkasse II/MO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Regkasse, II/Mo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Regkasse, II/Mo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 Regkasse, II/Mo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Regkasse, II/MO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Regkasse, II/Mo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Regkasse, II/MO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Regkasse, II/Mo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Regkasse, II/MO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 Regkasse, II/Mo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Regkasse, II/MO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 Regkasse, II/Mo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Regkasse, II/Mo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 Regkasse, II/Mo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Regkasse, II/Mo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Regkasse, II/Mo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Regkasse, II/Mo 38/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Regkasse, II/Mo 39a/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Regkasse, II/Mo 39b/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Regkasse, II/MO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 Regkasse, II/MO 9 0, ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Summe-Tilgung Landesdarl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Gesamttilgung , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 Stand Tilgung 2021 Stand Tilgung 2022 Stand Tilgung 2023 Stand Tilgung 2024 Stand Zinsen Zinsen Zinsen Zinsen Zinsen Darlehensnummer Zinsen 2016 Zinsen 2019 Zinsen 2020 Zinsen 2021 Zinsen Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro , , , , , , , ,71 DG-Hyp ,00 0,00 DG-Hyp , , , , , , , , ,21 0,00 Naspa , , , , , , , , , ,91 HSH Nordbank , , , ,09 633,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe-Zinsen Kreditinst , , , , , , , , , ,91

18 Entgeltkalkulation Abwasserbeseitigung 2018 mit 0,5 % Mindestgewinn

19 Seite 1 Zusammenstellung der Kostenarten: Gesamtkosten Baukostenzuschuss Außenanlagen, Betrieb & Geschäftsbauten Kläranlagen Mechanik Kläranlagen Biologie Schlamm Verbindungssammler & Einleitungsbauwerke Ortssammler & Schächte Regenüberlaufbauwerke Hausanschlüsse Pumpstationen Verwaltung Betriebs- Geschäftsausstattung I. Unterhaltung Anlagen II. Sonstiges III. Datenverarbeitung % 0,00% 5,00% 6,00% 29,00% 3,00% 6,00% 6,00% 4,00% 2,00% 39,00% IV. Löhne und Gehälter ohne Kindergeld V. sonstiger Betriebsaufwand, Verwaltungskostenbeitrag VI. Abschreibungen VII. Zinsen 65111, 65112, Prozentsatz 100,00% 0,00% 1,00% 1,00% 35,00% 1,00% 33,00% 5,00% 22,00% 2,00% 0,00% Verwaltung Zwischensumme /. Abschreibungen Endsumme