Programmbeschreibung AZVEDIT. 1 Einleitung Dokumentenzweck Grundlage Satzaufbau Versionsfolge... 2

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1 Programmbeschreibung AZVEDIT AZV-Dateien einlesen und editieren Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung Dokumentenzweck Grundlage Satzaufbau Versionsfolge Anwendungsbereiche AZV-Datei einlesen Datensätze blättern/ändern/löschen Datensatzprüfungen neue AZV-Datei ausgeben Softwarestudio U.Neumaier Seite 1 von 7

2 1 Einleitung 1.1 Dokumentenzweck Dieses Dokument beschreibt die Nutzungsmöglichkeit der Software AZVEDIT in Bezug auf... - Einlesen von AZV-Dateien - Blättern und Ansicht von Q-/T-/V-/W-/Z-Satz - Löschen einzelner Datensätze - Änderungsmöglichkeit jeden Feldes - Erstellung einer neuen AZV-Datei o mit neuen Kontrollsummen (Posten und Betrag) im Z-Satz o mit neuem Begleitzettel zur Einreichung bei der Bank 1.2 Grundlage Satzaufbau Grundlage für die Bearbeitung der Datensätze bildet die AZV-Broschüre der Deutschen Bundesbank gemäß beiliegender Datei AZV_Broschüre_2007.pdf. 1.3 Versionsfolge Version vom Was wurde geändert Neuerstellung Softwarestudio U.Neumaier Seite 2 von 7

3 2. Anwendungsbereiche 2.1 AZV-Datei einlesen Ihre bereits erstellte DTAZV-Datei wird eingelesen mit Menüpunkt Datei importieren. Bei korrektem AZV-Satzaufbau wird das Einstiegsfenster mit den Q-Satz-Daten gefüllt. Bei nicht korrektem AZV-Satzaufbau kommt ein Fehlerhinweis mit der Bitte um Prüfung Softwarestudio U.Neumaier Seite 3 von 7

4 2.2 Datensätze blättern / ändern / löschen BLÄTTERN Auch bei Sammeldateien (bestehend aus mehreren Dateien) kann vom 1.Q-Satz bis zum letzten Z-Satz vorwärts und rückwärts geblättert werden. Beim öffnen eines Fensters werden die darin enthaltenen offensichtlich fehlerhaft erstellten Felder sofort rot hinterlegt angezeigt. Wenn der Mauszeiger auf einem Feld verweilt, wird eine Kurzinfo über das jeweilige Feld eingeblendet. ÄNDERN Mit Ausnahme der Felder Nr. 1 (=Satzlänge) und 2 (=Konstante) kann jedes andere Feld verändert werden. Bei Änderungen im Betragsfeld muss die Betragsaddition im Z-Satz NICHT angepaßt werden. Dies geschieht automatisch bei Datei-Neuerstellung. Wird ein rot hinterlegtes fehlerhaftes Feld korrekt ausgefüllt, wechselt die Hintergrundfarbe beim Verlassen des Feldes wieder auf Standardfarbe. Wird ein mit Plausibilitätsprüfungen hinterlegtes Feld unkorrekt gefüllt, wechselt die Hintergrundfarbe auf rot (Beispiel: Kontonummernfeld nur mit Leerstellen oder ohne führenden Schrägstrich belegt). LÖSCHEN Nach dem Mausklick auf den Button löschen erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob dieser Datensatz wirklich gelöscht werden soll. Bei Antwort "JA" wird dieser Datensatz entfernt und der nächstfolgende Datensatz wird geöffnet. Hat ein zu löschender T-Satz auch einen oder mehrere Meldeteile (z.b. W-Sätze, siehe Anzahl der Meldeteile lt. Feld T27), sind auch diese per Mausklick zu löschen. Da sich beim Löschen von T-Sätzen auch die Kontrollsummen für Postenanzahl und Betragssumme ändern, wird bei Datei-Erstellung automatisch ein neuer Z-Satz erstellt und die neuen Summen auf dem neuen Begleitzettel zur Ansicht und zum Ausdruck angeboten. Der Q-Satz und der Z-Satz können nicht gelöscht werden, da diese absolute Grundvoraussetzung für die Gültigkeit einer AZV-Datei sind Softwarestudio U.Neumaier Seite 4 von 7

5 2.3 Datensatzprüfungen Q-SATZ: Q3 - wenn BLZ des Einreichers = " " oder Leerstellen oder kleiner Q4 - wenn Einreicherkontonummer = " " oder Leerstellen Q9 - wenn Eingabe ungleich J und ungleich N Q10 - wenn Bundeslandnummer nicht belegt, obwohl Bundesbankmeldung = J (in Q9) Q11 - wenn Firmennummer nicht belegt, obwohl Bundesbankmeldung = J (in Q9) T-SATZ: Softwarestudio U.Neumaier Seite 5 von 7

6 T3 - Bankleitzahl = " " oder Leerstellen oder kleiner T4a - Währungsbezeichnung = Leerstellen T4b - Auftraggeberkonto = " " oder Leerstellen T6 - wenn BLZ belegt, obwohl in T7b kein abweichendes Konto erfaßt ist T6 - wenn BLZ nicht belegt, obwohl in T7b ein abweichendes Konto erfaßt ist T7a - wenn Währungsbezeichnung, obwohl in T7b kein abweichendes Konto erfaßt ist T7a - wenn keine Währungsbezeichnung, obwohl in T7b ein abweichendes Konto erfaßt ist T7b - wenn Kontonummer T4b identisch mit Kontonummer T7b T9a - wenn Ländercode fehlt, obwohl auch kein BIC-Code in T8 steht T9b - wenn keine Bankanschrift, obwohl auch kein BIC-Code in T8 steht T10a - wenn Ländercode fehlt (enthält nur Leerstellen oder ist ausgenullt) T10b - wenn 1. Namenszeile des Begünstigten nur Leerstellen enthält T12 - wenn die Kontonummer nicht mit "/" beginnt T13 - wenn Währung von T4a abweicht und T4a keine EUR-Währung ist T14a - wenn Betrag der Vorkommastellen kleiner 1 ist T16 - Wenn Weisungsschlüssel ungleich 00,02,04,06,07,09,10,11,12 T17 - Wenn Weisungsschlüssel ungleich 00,02,04,06,07,09,10,11,12 T18 - Wenn Weisungsschlüssel ungleich 00,02,04,06,07,09,10,11,12 T19 - Wenn Weisungsschlüssel ungleich 00,02,04,06,07,09,10,11,12,91 T21 - Wenn Kostenverrechnungsschlüssel kleiner "00" oder größer "02" T22 - Wenn Kennzeichnung Zahlungsart ungleich 00,10,11,13,15,20-23,30-33 T25 - wenn Meldeschlüssel ungleich "0" oder "1" T27 - wenn Anzahl Erweiterungskennzeichen kleiner "00" oder größer "08" V-SATZ: V12 - wenn V8 = "J" und V3 identisch mit V12 V13a - wenn V8 = "J" und V4a identisch mit V13a V14 - wenn V8 = "J" und V14 nicht Datum im Format JJMM V15 - wenn V8 = "J" und V15 enthält nur Leerstellen V16 - wenn V8 = "J" und V16 enthält nur Leerstellen V17 - wenn V8 = "J" und V17 = oder Leerstellen V18 - wenn V9 = "J" und V18 enthält nur Leerstellen W-SATZ: W3 - wenn ungleich 2 und ungleich 4 W4 - wenn Kennzahl Leistungsart = 000 oder Leerstellen W5 - wenn W3 = 2 und W5 enthält nur Leerstellen W6 - wenn W3 = 2 und W6 = 000 oder Leerstellen W7 - wenn W3 = 4 und W7 enthält nur Leerstellen W8 - wenn W3 = 4 und W8 = 000 oder Leerstellen W10 - wenn W10 (1.Zeile) nur Leerstellen enthält Softwarestudio U.Neumaier Seite 6 von 7

7 2.4 AZV-Datei ausgeben Nach Beendigung aller Änderungen kann aus jedem Datensatz heraus (auch aus T-Satz oder Meldesätze) der Menüpunkt Datei erstellen aufgerufen und somit eine neue Datei mit neu errechneten Z-Satz-Summen erstellt werden. Sofort nach Fertigstellung der DTAZV-Datei wird der neu errechnete Begleitzettel zur Ansicht und zum Ausdruck angeboten. Der jeweils zuletzt erstellte Begleitzettel bleibt im Programm- Verzeichnis bestehen mit Dateiname bglz.txt und könnte somit auch nachträglich jederzeit nachgedruckt werden. Softwarestudio U.Neumaier Windbauerstr.3, München Softwarestudio U.Neumaier Seite 7 von 7