GESCHÄFTSBERICHT 2010/11 JAHRESBERICHT 2010/11 BERGBAHNEN HOHSAAS AG SAAS-GRUND

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1 GESCHÄFTSBERICHT 2010/11 1

2 INHALT Einladung zur Generalversammlung 3 Vorwort 4 Zahlen im Überblick 5 Organe der Gesellschaft 6 Jahresbericht 7-11 Bilanz per 31. Mai Erfolgsrechnung 2010/11 14 Anlage- & Abschreibungsrechnung 2010/11 15 Hauptkennzahlen Kapitalflussrechnung 16 Anhang zur Jahresrechnung 10/11 17 Bericht der Revisionsstelle 18 2

3 EINLADUNG Die Aktionäre der Bergbahnen Hohsaas AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung eingeladen, welche am Freitag, den 18. November 2011 um 19:30 Uhr im Kulturzentrum zur Post (Saal Fletschhorn) in Saas Grund stattfinden wird. Traktanden 1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2010/11 Bericht der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2010/11 2. Verwendung des Bilanzgewinns Bilanzgewinn 2010/11 CHF Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung von CHF Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 4. Ersatzwahlen Verwaltungsrat 5. Wahl der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrates: Treuhand Saasia AG 6. Verschiedenes Das Protokoll der letzten GV vom 19. November 2010, Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Saas-Grund auf. Zulassungskarten zur Generalversammlung können gegen die übliche Bankenbescheinigung oder Hinterlage der Aktien am Sitz der Gesellschaft oder durch Vorlage der Aktien am Freitag, den 18. November 2011 zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr im Versammlungslokal bezogen werden. Saas Grund, im Oktober 2011 Für den Verwaltungsrat Anthamatten Jörg Vizepräsident des Verwaltungsrates 3

4 VORWORT Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Die weltweit fragile Wirtschafslage und der zunehmend stärkere Franken sind nicht unbedingt das, was sich der Schweizer als gesunde Basis für eine blühende Tourismusbranche wünscht. Diese Aspekte spielten uns letztes Jahr zweifelsohne nicht in die Karten, geschweige denn in diesem. Es dürfte ausser Frage stehen, dass unser Unternehmen vor grossen Herausforderungen steht, sei es nun aufgrund der allgemein misslichen Lage oder aber der Veränderungen in den Strukturen als solche. Es ist uns allerdings gelungen, das letzte Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 5.8 Mio. und damit mit dem drittbesten Ergebnis unserer Geschichte abzuschliessen. Eine starke Leistung. Eine Leistung, auf die wir stolz sein dürfen. Denn wie gesagt: Geschenkt wird einem heutzutage nichts mehr. Wenn wir nun den Blick in die Zukunft richten, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie wir es bewerkstelligen wollen, dem zunehmend raueren Klima Paroli zu bieten. Eines ist klar: Nur mit vereinten Kräften kann dies erreicht werden. Die Situation wird schwer genug, auch ohne interne Grabenkämpfe. Nur als Einheit können wir die Schlagkräftigkeit und Innovation zu Tage bringen, welche wir für einen erfolgreichen Weg in die Zukunft brauchen. Arbeiten wir daran - gemeinsam. Anthamatten Jörg VR-Vizepräsident 4

5 ZAHLEN IM ÜBERBLICK 2010/ /10 Ertrag Verkehrsertrag Sommer Verkehrsertrag Winter Güterverkehr Warenertrag Übrige Erträge Aufwand Warenaufwand Personalaufwand in % des Ertrages 35.56% 33.37% Sachaufwand in % des Ertrages 25.18% 23.88% Kapitalaufwand in % des Ertrages 6.01% 6.44% Steuern EBITDA in % des Ertrages 38.37% 42.06% Betrieblicher Cashflow in % des Ertrages 31.28% 34.53% in % des Gesamtkapitals 7.93% 8.49% in % des langfrist. Fremdkapitals 12.82% 12.52% Abschreibungen Ausserordentlicher Erfolg Jahreserfolg Neuinvestitionen in Sachanlagen Bilanz Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktiven Eigenkapital Fremdkapital Passiven

6 ORGANE DER GESELLSCHAFT Verwaltungsrat seit Amtsdauer bis zur ordentlichen GV Georg Anthamatten, Brig Glis, Präsident Jörg Anthamatten, Saas Grund, Vizepräsident René Bayard, Saas Grund Silvio Bumann, Saas Grund Eveline Kalbermatten, Visp Christian Venetz, Saas Grund Claudio Zurbriggen, Saas Grund Diana Zurbriggen, Saas Grund Patrick Zurbriggen, Saas Grund Kontrollstelle seit Amtsdauer bis zur ordentlichen GV Treuhand Saasia AG, Saas-Grund Betriebsleitung seit Direktionsassistentin Manuela Geiser, Saas Grund 2007 Technischer Leiter Fernando Bilgischer, Saas Grund 1994 Chef Pistendienst Thomas Zurbriggen, Saas Grund 1999 Administration / Marketing Annetraud Bregy, Saas Grund 2002 Chef Rettungsdienst Manfred Andenmatten, Saas Grund 2009 Schneimeister Franz-Josef Lauber, Glis

7 JAHRESBERICHT Rückblick auf die ordentliche Generalversammlung Die ordentliche Generalversammlung wurde am 19. November 2010 im Kulturzentrum Zur Post durchgeführt. An der Generalversammlung waren 61 Aktionäre anwesend. Diese vertraten insgesamt Aktien, was ein Anteil von 69.5 % des Aktienkapitals von CHF 7 Mio. ausmacht. Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 09/10 wurden genehmigt und dem Verwaltungsrat Entlastung erteilt. Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat befasste sich an 6 Sitzungen hauptsächlich mit dem Projekt Hohsaas Alpin, der Verlängerung der Mietverträge der Bergrestaurants und der Neuorganisation der Direktion. Dazu wurden Beschlüsse gefasst über die Jahresrechnung 09/10, das Budget 11/12, die Unterschriftenregelung des neuen Verwaltungsrates, den Beitritt zum Skiund Marketingpool Wallis, die Ausparzellierung und die Bereinigung der Bodensituation im Gebiet Kreuzboden. Mitarbeiter Am 31. Mai 2011 standen 16 ständige Mitarbeiter/innen im Dienste unserer Gesellschaft. Weitere 21 Angestellte arbeiteten als Saisonangestellte und 11 Aushilfen standen im Teileinsatz zur Verfügung. Die Jahresangestellten am 31. Mai 2011 Name Vorname Eintritt Funktion Andenmatten Rinaldo Mechaniker Anthamatten Adelbert Gondelbahnangestellter Anthamatten Riccardo Gondelbahnangestellter Bilgischer Fernando Technischer Leiter Bregy Annetraud Administration/Marketing Burgener Karl Anlagechef Cvijetinovic Pero Technik/Werkstatt Geiser Manuela Direktionsassistentin Lauber Franz-Josef Schneimeister Memeti Dzelal Gondelbahnangestellter Mittner Bernhard Betriebselektriker Rohrbach Bruno Stellvertreter Anlagechef Zurbriggen Amandus Skilifte/Bauequipe Zurbriggen Dario Pisten/Bauequipe Zurbriggen Rinaldo Gondelbahnangestellter Zurbriggen Thomas Pistenchef 7

8 JAHRESBERICHT Marketing Im letzten Sommer wurde der Kleintierzoo auf dem Kreuzboden vergrössert. Zudem wurde um die Hohsi-Bar eine Go-Kart Bahn für Kids gebaut. Neben den Ausgangspunkten für diverse Höhenwanderungen ist der Kreuzboden ein absolutes Familienparadies. Am Ostersonntag fand bereits zum 14. Mal das Schneegaudi statt. Am Nachmittag forderte das Nostalgie-Skirennen die Teilnehmer in Geschwindigkeit, Style und Geschicklichkeit. Dieser Event begeisterte zahlreiche Nostalgiker und Retro-Anhänger. Für das neue Geschäftsjahr sind weitere Projekte geplant. Im Sommer wird der Wasserpark erneuert und im Winter sollen zusätzliche Events den Einheimischen und Gästen angeboten werden. Investitionen Im vergangenen Geschäftsjahr wurden folgende Investitionen getätigt: - Schneeerzeuger (M18) Pisten Pinzgauer Tankanlage Kreuzboden Bodenreinigungsmaschine Restarbeiten Kinderland Restarbeiten Förderband Restarbeiten Blockhütte Kleintierzoo Go Kart Bahn Server Geosnow Übrige Infrastruktur Total Jahresrechnung 2010/11 Ertrag Der Umsatz konnte im Sommer 2010 wie auch im Winter 2010/11 gegenüber dem Vorjahr gehalten werden. Nachdem die Vorzeichen aufgrund der Wirtschafslage, des starken Frankens und des späten Ostertermins nicht gut waren, ist der Winter absolut positiv verlaufen. Trotz starkem Rückgang der Übernachtungen im Saastal konnte der Umsatz auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Mit einem Umsatz von 5.8 Mio. CHF erreichte man im Winter 2010/11 das drittbeste Ergebnis seit Bestehen der Unternehmung. 8

9 JAHRESBERICHT Aufwand Der Personalaufwand liegt etwas höher als im Vorjahr. Der Personalaufwand beträgt 35% des Umsatzes, was im Branchenvergleich immer noch als genügend bezeichnet werden kann. Ebenfalls etwas höher als im Vorjahr liegt der Sachaufwanden. Grund dafür ist der Anstieg der Energiekosten. Cashflow Der Cashflow im vergangenen Jahr betrug 1.8 Mio. CHF. Gewinn/Verlust Nach Abschreibungen von 1.7 Mio. Fr. verbleibt ein Reingewinn von CHF 0.1 Mio. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung den Gewinn auf die neue Rechnung vorzutragen. Bilanz Nach Neuinvestitionen von 0.3 Mio. CHF, Abgängen von 0.1 Mio. CHF und Abschreibungen von 1.7 Mio. CHF sinkt der Buchwert der Anlage von 22.6 auf 21.1 Mio. CHF. Das Eigenkapital steigt auf 6.8 Mio. CHF und beträgt neu 29.9% des Gesamtkapitals (Vorjahr 28.2%). Die grössten Einzelaktionäre sind: - Munizipalgemeinde Saas Grund 51 % - Burgergemeinde Saas Grund 10 % Das langfristige Fremdkapital hat um CHF 2.0 Mio. abgenommen. Im laufenden Jahr konnten wir zusätzlich 36 neue Hohsaas-Clubmitglieder gewinnen. Aktuell zählen wir zurzeit 975 Mitglieder. Finanzkennzahlen Die Beurteilung der Finanzkennzahlen erfolgt aufgrund von Vorgabewerten des SBS. Die Wirtschaftlichkeit (EBITDA: Umsatz) liegt bei 38.4% (> 35 % gelten als sehr gut) Beim Verhältnis Cashflow zum Ertrag erreichen wir 31.3% (> 30 % gelten als sehr gut) Auch beim Investitionspotential (Cashflow: Gesamtkapital) erreichen wir mit 7.9% immer noch einen genügenden Wert. 9

10 JAHRESBERICHT Entwicklung der Unternehmung Umsatz 6'000 5'000 5'579 4'000 3'000 4'021 3'578 4'782 2'000 2'685 Cashflow 1'000 2' Φ '569 Φ Φ Φ Φ /01 Φ 2001/ /06 Φ 2006/ /11 1'600 1'200 1'340 1'640 1' Φ Φ Φ Φ Φ /01 Φ 2001/ /06 Φ 2006/ /11 EBITDA 2'500 2'000 1'500 2'034 2'264 1' '120 1'458 1'184 - Φ Φ Φ Φ Φ /01 Φ 2001/ /06 Φ 2006/ /11 Ausbaukonzept Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sind in den kommenden Jahren folgende Ausbauinvestitionen geplant: - Erneuerung Wasserpark auf Kreuzboden 10

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12 BILANZ PER AKTIVEN 2010/11 Anteil in % 2009/10 Anteil in % I. Anlagevermögen Grundstücke, Rechte Gondelbahnen Skilifte Schneeerzeugungsanlagen Pisten & Wege Fahrzeuge Übriges Anlagevermögen Stromversorgung Übrige Infrastruktur Finanzanlagen TOTAL Anlagevermögen II. Umlaufvermögen Liquide Mittel Wertschriften Forderungen Vorsteuer Vorräte Aktive Rechnungsabgrenzung TOTAL Umlaufvermögen TOTAL Aktiven PASSIVEN 2010/ /10 I. Eigenkapital Einbezahltes Eigenkapital TOTAL Einbezahltes Eigenkapital Bilanzverlust Total Bilanzverlust TOTAL Eigenkapital

13 BILANZ PER /11 Anteil 2009/10 Anteil in % in % II. Fremdkapital Langfristige Verbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten Hypotheken IH-Kredite Private Darlehen Kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Kreditoren Kontokorrent TOTAL Fremdkapital TOTAL Passiven

14 ERFOLGSRECHNUNG PER Ertrag 2010/11 Anteil in % 2009/10 Anteil in % Personenverkehr Verkehrsertrag Sommer Verkehrsertrag Winter Total Personenverkehr Güterverkehr Warenertrag Übrige Erträge TOTAL ERTRAG Aufwand 2010/ /10 Warenaufwand Personalaufwand Löhne & Gehälter Sozialleistungen Sonstiger Personalaufwand Total Personalaufwand Sachaufwand Übriger Betriebsaufwand Unterhalt Betriebsanlagen Verwaltungsaufwand Werbung, Verkaufsförderung Total Sachaufwand EBITDA Finanzrechnung Steuern Betrieblicher Cashflow Abschreibungen Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Jahreserfolg

15 ANLAGE- & ABSCHREIBUNGSRECHNUNG 2010/11 Bezeichnung der Anlage Anlagevermögen Abschreibungen Buchwert Stand Zunahme Abnahme Stand Stand Satz % Abschreib. Stand Stand Gesamtübersicht Total Grundstücke, Rechte 165' ' ' ' ' ' Total Gondelbahnen 25'331' '331' '978' '009' '988' '343' Total Skilifte 1'225' '225' ' ' ' ' Total Schnee-Erzeugungsanlagen 6'980' ' '037' '572' ' '868' '169' Total Pisten & Wege 2'363' ' '372' '224' ' '233' ' Total Fahrzeuge 2'925' ' ' '918' '967' ' '096' ' Total übriges Anlagevermögen 470' ' ' ' ' ' Total Stromversorgung 286' ' ' ' ' ' Total übrige Infrastruktur 1 375' ' ' ' ' ' ' Total Finanzanlagen Total 41'157' ' ' '362' '577' '682' '260' '102'

16 HAUPTKENNZAHLEN KAPITALFLUSSRECHNUNG Hauptkennzahlen der Unternehmensrechnung Richtwert 2006/ / / / /11 SBS Cashflow / Gesamtkapital 6.00% 6.00% 9.10% 8.50% 7.90% 6 % Cashflow / Umsatz 30.90% 26.60% 37.20% 34.50% 31.30% 20 % EBITDA / Umsatz 40.00% 36.90% 45.10% 42.10% 38.40% 25 % Eigenkapital 23.10% 23.40% 26.20% 28.20% 29.90% 30 % Personalkosten 31.00% 33.80% 30.00% 33.40% 35.60% 35 % Umsatz / Transportanlage 1' ' ' '677 > EBITDA / Capital employed 10.20% 10.20% 14.10% 13.10% 12.80% 10 % Cashflow / Capital employed 7.90% 7.30% 11.60% 10.70% 10.40% 7 % EBITDA / Zinsaufwand Kapitalflussrechnung Mittelherkunft 2010/ /10 1. Innenfinanzierung Unternehmungsgewinn 103' ' Abschreibungen vom Anlagevermögen 1'682' '783' Abnahme Bestand Umlaufvermögen - 289' Aussenfinanzierung Darlehen 76' ' Kurzfristige Verbindlichkeiten 900' Leasingverbindlichkeiten 48' ' Desinvestierung Anlagevermögen 34' ' Total Mittelherkunft 2'844' '617' Mittelverwendung Investitionen Neu- und Ersatzinvestitionen 255' '501' Zunahme Bestand Umlaufvermögen 420' Rückzahlung Fremdkapital Rückzahlung. Leasing, Darlehen, Hypothek 2'168' '963' Abbau kurzfristige Verbindlichkeiten - 152' Total Mittelverwendung 2'844' '617'

17 ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 10/11 I. Eigentumsbeschränkungen 2010/ /10 für eigene Verpflichtungen Buchwert Sachanlagen Maximal-Grundpfandverschreibung Beanspruchte Kredite II. Brandversicherungswerte der Sachanlagen III. Eigene Aktien Bestand Verkehr: Verkauf 44 zum Kurs von

18 BERICHT DER REVISIONSSTELLE Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der Bergbahnen Hohsaas AG, 3910 Saas-Grund Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Bergbahnen Hohsaas AG für das am 31. Mai 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. Saas-Grund, 24. Oktober 2011 Treuhand Saasia AG Bernhard Andenmatten Lic.oec. HSG Revisor 18

19 AKTIVITÄTEN 19

20 Bergbahnen Hohsaas AG Talstation CH-3910 Saas-Grund Tel. +41 (0) Fax +41 (0) Info-Tel. +41 (0) anth services ag - saas-grund 20