UPDATE VERSION /2018

Transkript

1 UPDATE VERSION /2018 Inhaltsverzeichnis Thema Seite Druck Mahnung / Kontoauszug 2 Auswahl aus angelegten Wirtschaftsjahren 3 Erweiterung Mandantenstamm (Datensicherung / Cloud Datensicherung) 4 Überarbeitung / Erweiterung Auswertungen Controlling 6 Erweiterung Controlling 7 Überarbeitung Auswertungen 8 Überarbeitung Mahnwesen 12 Neue Auswertungen im Controlling 14 Automatischer Jahreswechsel 17 Änderung Passwort 18 Erweiterung einfache Suche im Mandantenstamm 19 Vortragsbuchungen in Folgejahren 21 Feststellung Buchungsfeld KSt

2 DRUCK MAHNUNG / KONTOAUSZUG Ab sofort können in der MAHNUNG und im KONTOAUSZUG 15 stellige Belegnummern vergeben werden

3 AUSWAHL AUS DEN ANGELEGTEN WIRTSCHAFTSJAHREN Nach dem Aufruf des Mandanten kann aus den angelegten Wirtschaftsjahren das gewünschte Jahr ausgewählt werden

4 ERWEITERUNG MANDANTENSTAMM Die Mandantenstammdaten wurden um den Reiter AUTOMATISCHE DATENSICHERUNG erweitert. In dieser Maske werden die Art und die Chronologie der Datensicherung festgelegt

5 CLOUD DATENSICHERUNG Immer auf der sicheren Seite und das zum kleinen Preis. Ab bieten wir Ihnen eine zusätzliche Datensicherung in der Cloud an. Ihre Daten werden dabei im Hintergrund vierundzwanzig Stunden überwacht und jeden Abend an zwei Server (jeweils in Deutschland) gesendet. Zusätzlich überprüfen wir Ihre Daten dabei auf Vollständigkeit und Lesbarkeit, so sind Sie im Schadenfall doppelt abgesichert. Diesen zusätzlichen Service können Sie in unserer Finanzbuchhaltung genießen. Für die zusätzliche Datensicherung in der Cloud ist lediglich eine einmalige Einstellung und Anmeldung notwendig, welche von unserem Support übernommen wird. Sie möchten mehr Informationen oder haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne, unter: Tel.: +49 (0) 7171 / E Mail: info@dtm-software.de - 5 -

6 ÜBERARBEITUNG / ERWEITERUNG AUSWERTUNGEN CONTROLLING Die Auswertungen im Controlling wurden überarbeitet und teilweise erweitert. Stellvertretend hierfür sei die LIQUIDITÄTSVORSCHAU genannt. Die Auflistung der OP s wurde derart verändert, dass nun die OP s vor dem aktuellen Datum am Anfang der Liste erscheinen und die OP s bis zum aktuellen Datum mit Zugang und Abgang summiert werden. Die Summe der Abgänge wird zusätzlich weitergeführt im Saldo II. Hierbei werden die aktuellen Bankbestände um die Abgänge alter OP s in der neu aufgenommenen Spalte, Saldo II, verringert. In der neu aufgenommenen Spalte Limit wird der noch freie Betrag zwischen den Banksalden und den gewährten Kreditlimits berechnet und ausgewiesen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Kreditlimits in den Mandantenstammdaten der einzelnen Banken aufgenommen wurden

7 ERWEITERUNG CONTROLLING Das Zusatzmodul Controlling wurde um den Menüpunkt KENNZAHLEN erweitert. Diese Kennzahlen sind das Instrument zur Verwirklichung der betrieblichen Zielsetzungen, wie: Gewinnmaximierung Sicherung der Arbeitsplätze Umsatzmaximierung Gewinnerzielung Liquiditätserhaltung Rentabilität Sicherung der Ertragskraft SCHLUSS MIT DEM BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN BLINDFLUG! behalten Sie Ihr Unternehmen mit CONTROLLING ganz bequem & einfach im Überblick! Vergangenheitsbezogene Kontrolle des Unternehmens Grundlagenbildung für die zukunftsorientierte Planung Erleichterung für fundierte Entscheidungen Betriebliche Darlegung gegenüber Kreditinstituten IST Ermittlung Betriebsvergleich Analyse MEHR INFORMATIONEN? Tel.: +49 (0) 7171 / E Mail: info@dtm-software.de Betrachtet Kennzahlen aus WWS & Fibu

8 ÜBERARBEITUNG AUSWERTUNGEN SUMMEN-SALDEN-LISTE In der Summen-Salden-Liste werden in der Spalte ERÖFFNUNGSBESTAND nur noch Salden ausgewiesen: - 8 -

9 KOSTENJOURNAL Im Druck des Kostenjournals wurde, wie im Buchungsjournal, für jede Seite eine Zeile VERKEHRSZAHLEN ÜBERTRAG eingefügt: - 9 -

10 JOURNAL Im Journal wurden die Breiten der Spalten vergrößert: Soll, Haben & Betrag

11 BWA MIT BUDGET / KOSTENSTELLEN BWA / BWA Die Spalte KONTENBEZEICHNUNG wurde vergrößert

12 ÜBERARBEITUNG MAHNWESEN Die Oberfläche des Mahnwesens wurde überarbeitet. Insbesondere die Ausblendung der Debitoren und / oder OP s für die Mahnungen wurde geändert

13 Mittels der Großschreibtaste und den Pfeiltasten können Debitoren & OP-Belege gekennzeichnet und über den Button AUSBLENDEN aus dem Mahnlauf entfernt werden. Es wurden keine weiteren Funktionen des Mahnwesens verändert

14 NEUE AUSWERTUNGEN IM CONTROLLING Im Controlling sind die Auswertungen, SALDENVERGLEICH und MEHRJAHRES BWA, neu hinzugekommen

15 SALDENVERGLEICH Der Saldenvergleich ist eine Gegenüberstellung der Kontensalden der letzten sechs Jahre nach Kontonummer aufsteigend sortiert. Saldenvergleich

16 MEHRJAHRES - BWA Die Mehrjahres-BWA ist eine Gegenüberstellung der G+V-Kontensalden der letzten sechs Jahre

17 AUTOMATISCHER JAHRESWECHSEL Der automatische Jahreswechsel ist standardmäßig in den Mandantenstammdaten aktiviert. Hierbei werden die Änderungen der OP s durch nachträgliche Buchungen automatisch beim Aufruf des Folgejahres übernommen und korrigiert. Der automatische Jahreswechsel kann deaktiviert werden. Dies ist evtl. nach einer Betriebsprüfung und Änderung der OP s durch den BP-Bericht des Finanzamtes notwendig, da die Endbestände des zuletzt durch das Finanzamt geprüften Wirtschaftsjahres von den Anfangsbeständen des Folgejahres abweichen können

18 ÄNDERUNG PASSWORT Die Logik der Passwortanlage wurde geändert. Nutzer die als Administratoren angelegt wurden, besitzen nun sämtliche Rechte über alle angelegten Mandanten. Nutzer ohne Administratorrecht, besitzen zugeordnete Rechte der Mandanten, bei welchen sie explizit angelegt sind

19 ERWEITERUNG EINFACHE SUCHE IM MANDANTENSTAMM Die Aktivierung der EINFACHE SUCHE wurde erweitert

20 Die EINFACHE SUCHE war bisher auf die Buchungserfassung beschränkt. Bei der Suche nach einem Konto in den Feldern Sollkonto / Habenkonto wird nach Aktivierung der EINFACHEN SUCHE nach der eingegebenen Zeichenfolge von links nach rechts gesucht. Dieses Suchverfahren wird ab der Version erweitert auf die Suche in den KONTENSTAMMDATEN & PERSONENKONTENSTAMMDATEN

21 VORTRAGSBUCHUNGEN IN FOLGEJAHREN Wird der Menüpunkt BUCHEN / VORTRAG aufgerufen und besteht für den entsprechenden Mandanten bereits ein Vorjahr, erscheint die Meldung: Rufen Sie bitte das Vorjahr des aktuell geladenen Mandanten auf. Anschließend den Menüpunkt MANDANT / BEARBEITEN und deaktivieren Sie hier den Punkt Auto. Jahresw

22 FESTSTELLUNG BUCHUNGSFELD KST Ab der Version kann in der Buchungserfassung auch im Feld KSt die Kostenstelle festgehalten werden. Eine einmal eingegebene Kostenstellennummer wird nach Abschluss der Buchung festgehalten und für die Erfassung des nächsten Buchungssatzes bereitgestellt. Die Kostenstelle kann bei der Erfassung jederzeit geändert / überschrieben werden