BAND 102 WT erstellt von Verena Peer, Bianca Leitner, Mag. Martin Adelbrecht, Mag. Dr. Harald Stelzl und Jaqueline Strauß am

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1 BAND 102 WT erstellt von Verena Peer, Bianca Leitner, Mag. Martin Adelbrecht, Mag. Dr. Harald Stelzl und Jaqueline Strauß am

2 Einleitung IGEL Software GmbH Die vollständige oder auszugsweise Wiedergabe des Inhalts des Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Firma IGEL Software GmbH. IGEL Software GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen dieses Dokuments ohne Vorankündigung vorzunehmen. Das vorliegende Release Note stellt eine Übersicht über die Änderungen dar. Es soll Ihnen die Handhabung unseres Programms erleichtern und mit gezielten Hinweisen ein hilfreicher Ratgeber sein. Für die erfolgreiche Anwendung werden allerdings die Kenntnisse des IGEL BASISPRODUKTS vorausgesetzt. Zur Info: Das Igel Faxdeckblatt Support finden Sie im Explorer - Igelverzeichnis im Ordner Dokus Nach dem Einspielen des Updates ist der Menüpunkt 9902 Berechtigungen generieren zu starten. Diese Dokumentation ist eine Benutzerdokumentation laut ISO 9127 (User documentation and cover information for consumer software packages) Seite 2 von 21

3 Inhaltsverzeichnis 1. Finanzbuchhaltung Institute pro Klient, 2/ Kostenrechnungsjournal, 2/ Kostenrechnungsjournal mit Budget, 2/ Personenkonto Stammdaten, 2/ Kontoauszug, 2/ Erfassungsjournal einblenden Excel-Ausgabe Drucken Kontoauszug, 2/ Legende je Klient, 2/ Steuererklärungen FINON Datenaustausch Steuererklärungen - Übersicht - Versandinfo, 2/ Steuererklärungen Load Databox, 2/ Steuererklärungen Finon Anbringen, 2/ Anlage von Legendarten, 1/ Steuererklärung 2/ Auswahl, 2/ Bearbeitung, 2/ E108c für 2015 (Prämien) K1 für K10 für 2015 sowie XML Weiterer Formulare Ausblick für 2015/ Seite 3 von 21

4 1. Finanzbuchhaltung 1.1. Institute pro Klient, 2/105 In der Auswertung Institute pro Klient 2/105 wurde bei Institutsart Bank die Kontonummer durch den IBAN ersetzt. Seite 4 von 21

5 1.2. Kostenrechnungsjournal, 2/1601 Für diese Maske wurden zwei neue BI Auswertungen entwickelt: KORLBJ_05_KTR_OVERVIEW.xls (Kostenträgerübersicht): Buchungsjournal nach Kostenträgern KORLBJ_10_KTR_DETAIL_PIVOT.xls (Kostenträgerdarstellung) und weitergehende Auswertungsmöglichkeiten mittels Pivot-Tabellen, reine Datenausgabe zur weiteren Verwendung im Tabellenblatt "Daten + Buchungen" 1.3. Kostenrechnungsjournal mit Budget, 2/1603 Für diese Maske wurden zwei neue BI Auswertungen entwickelt: KORLBJB_KTR_SOLL_IST_VERGLEICH.xls: (Soll-Ist-Gegenüberstellung auf Kostenträgerebene) KORLBJB_KTR_BUDG_OVERVIEW_EN.xls: (englische Variante von Soll-Ist-Gegenüberstellung auf Kostenträgerebene) Seite 5 von 21

6 1.4. Personenkonto Stammdaten, 2/354 Mit dieser Maske ist eine BI-Auswertung der Personenkonten Maske 2/350 inkl. der Daten aus der UID Prüfung möglich. Im Parameter + Standardvorlage oder Pfad muss mit F8 die Vorlage FIBLPKT2_Finon_UID.rft ausgewählt werden. Diese Daten können Sie auch ins Excel exportieren, indem Sie die Ausgabe dementsprechend auf E umstellen. Seite 6 von 21

7 Ungültige UID Nummern werden auf dem Ausdruck in der Spalte STATUS rot markiert. Folgende weiterbearbeitbare Excel Auswertung erhalten Sie mit der oben angeführten BI-Vorlage im Excel: Folgende PDF Auswertung erhalten Sie mit der Ausgabevariante F für File: Seite 1 Seite 2 Hinweis: bei einer PDF Auswertung wird automatisch nach den Debitoren ein Seitenumbruch durchgeführt, daher entstehen mindestens 2 Seiten wenn Kontoart 2 und 3 gemeinsam ausgewertet werden. Seite 7 von 21

8 Die im nächsten Screenshot markierten Parameter (spezielle Definitionen in der Maske 2/350 unterer Block) können für die UID-BI Auswertung nicht genutzt werden und sind somit wirkungslos. Sollte Bedarf an speziellen Auswertungen, bezogen auf die Karteireiter der Maske 2/350 sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem IGEL-Support auf. Seite 8 von 21

9 1.5. Kontoauszug, 2/ Erfassungsjournal einblenden Verbesserung: Die noch nicht freigegeben Buchungen (Button: Erfassungsjournal einblenden) werden nun nicht mehr in dunkelgrau sondern in hellgrau hinterlegt. Somit ist der Text besser lesbar Excel-Ausgabe Fehlerkorrektur: die Excel-Ausgabe über den Kontoauszug (Blockmenü F3 + X) wurde korrigiert, und es werden die Bilanzbuchungen nun nicht mehr doppelt in die Excel-Datei gestellt Drucken Erweiterung: Die Maske 2/6010 ist um die Auswertung 2/6051 Kontoauszug (BI) im Blockmenü Drucken erweitert worden. Seite 9 von 21

10 1.6. Kontoauszug, 2/6151 Der neue Menüpunkt 2/6051 ist eine ähnliche Liste wie die Auswertung 2/6011 Kontoauszug mit fortl. Saldo. Bei der Auswertung 2/6051 wird der gesamte Buchungstext angedruckt. Diese Auswertung kann auch über das Blockmenü Drucken der Maske 6010 Kontoauszug gestartet werden. Diese Liste kann jedoch nur über BI gestartet werden. Auf Wunsch können wir eine individuelle Vorlage erstellen, dazu wenden Sie sich bitte an den Support Seite 10 von 21

11 1.7. Legende je Klient, 2/720 Es besteht die Möglichkeit Archivlegendeneinträge (z. B. SAPERION, Docuware, Windream) in der Maske 1/720 auszublenden. Diese Möglichkeit besteht jedoch nur, wenn das Scan-Modul verwendet wird. Wird diese Funktion gewünscht, dann wenden Sie sich bitte an den Support Seite 11 von 21

12 2. Steuererklärungen FINON Datenaustausch 2.1. Steuererklärungen - Übersicht - Versandinfo, 2/1164 Diese Maske wurde um das Blockmenü Versan (Versand) erweitert. Die ausgewählte Erklärung kann nun über den Blockmenüpunkt Versan zur Versendung ausgewählt werden. Mit Ja bestätigen und Menü 9949 wird angzeigt. P(roduktion), T(est): ACHTUNG: es wird automatisch T für Test Versand ausgewählt. Kann übersteuert werden; bei Produktionsübermittlung bitte P eingeben, mit F12 bestätigen. Seite 12 von 21

13 Die verwendete Übermittlung (Produktion oder Test) sehen Sie in der Folge in der letzten Spalte P/T von 2/ Seite 13 von 21

14 2.2. Steuererklärungen Load Databox, 2/1163 Diese Maske wurde um zwei neue Parameter erweitert. Von heute 7 Tage retour (JN): Pfad und Dateiname für Ausgabe: wenn N ausgewählt wurde, kann Datum frei gewählt werden: Einschränkung: 7 Tage bis maximal 30 Tage zurück ACHTUNG: Vor erstmaligen Aufruf von 2/1163 pflegen! Eine gültige Pfad Eingabe ist derzeit erforderlich, da die abgeholten Dokumente gespeichert werden und somit für weitere Aktionen zur Verfügung stehen (Versand an Klienten. etc.) Beispiel Pfad und Dateiname für Ausgabe : I:\DFinon_... wird um Kanzlei_Klientennumer etc. automatisch ergänzt ACHTUNG: Vor dem ersten Aufruf nach dem Update müssen die Legendenarten für Anbringen in 2/1182 gepflegt werden bzw. wählt man nur Abholen von Protokollen (P) aus. siehe dazu auch Kapitel 2.3. Allenfalls erscheint folgende Fehlermeldung in 9942, siehe unten. Seite 14 von 21

15 2.3. Steuererklärungen Finon Anbringen, 2/1182 In dieser Maske können die Legendarten zum jeweiligen Anbringen erfasst werden. (Siehe auch Kapitel Maske 7900) Darüber hinaus können über Feld Projekt ID die Verbindungen zu Workflows eingerichtet werden. Workflow wird (Einstellparameter abhängig) automatisch gestartet. Die Unterlagen wie zum Beispiel Databox-Protokolle oder Bescheide werden angehängt. Diese können über diese Oberfläche gelesen und bearbeitet werden Die Erstellung von Workflows wird hier nicht gesondert beschrieben, da hierfür extra Unterstützung und Schulung notwendig sind. Seite 15 von 21

16 Anlage von Legendarten, 1/ Seite 16 von 21

17 2.4. Steuererklärung 2/ Auswahl, 2/1110 Diese Maske ist um Reiter für die Dokumentation von FINON Daten erweitert worden. Folgende Reiter stehen zur Verfügung: Bescheide, Protokolle Vorauszahlungen Sonstige Mitteilungen Mitteilungen ohne Zeitraum Alle Mitteilungen (Chronologisch) Die Daten werden automatisch zugeordnet. Seite 17 von 21

18 Bearbeitung, 2/1110 Diese Maske zeigt nun abhängig von Steuererklärung und Jahr Seite_1 bis Seite_8 an. Dies dient als Hinweis, dass ein Formular eingelagert ist. Über Anklicken mit der Maus bzw. über die Kombination der Tasten ALT+ Seitenzahl (ALT+1 oder ALT+2) wird das Formular angezeigt. Achtung: die Zahleneingabe darf nicht über den Ziffernblock erfolgen! Navigation erfolgt über Tabulatur, Tabulatur, Bild ab und Bild auf Mit Taste ESC kann das Formular wieder verlassen werden, das heißt Rückkehr in den gewohnten Erfassungs- und Bearbeitungsmodus. Die Eingaben können über die Erfassung im Formular erfolgen, ebenso das Abändern von Werten. ACHTUNG: In der Formularansicht ist derzeit das Holen von Vorjahreswerten mit F8 nicht möglich! Seite 18 von 21

19 Die Dateneingabe kann auch wie bisher über die Kennzahlenübernahme erfolgen. In diesem Zusammenhang sind die Formulare K1, K10, E108C für die oben angeführte Darstellung angepasst. Seite 19 von 21

20 2.5. E108c für 2015 (Prämien) Beilage zur E/F/K-Erklärung Das Formular E108c für 2015 wird für die graphische Darstellung aktualisiert ausgeliefert K1 für 2015 Das Formular K1 für 2015 wird für die graphische Darstellung aktualisiert ausgeliefert. Seite 20 von 21

21 2.7. K10 für 2015 sowie XML Das Formular K10 für 2015 wird für die graphische Darstellung aktualisiert ausgeliefert 2.8. Weiterer Formulare Ausblick für 2015/2016 Weitere Formulare werden im August mit einem Patch ausgeliefert U30 /2016 U1 K1G E1 E11 L1 L1I L1k E6, etc. Es werden alle Steuererklärungs-Formulare umgestellt. Seite 21 von 21