GLOBAL MACRO TRUST HALBJAHRESBERICHT
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- Christoph Gärtner
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1 GLOBAL MACRO TRUST Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht ( 20 Investmentfondsgesetz 1993) verwaltet durch die Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A09K42 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Mai 2013 bis 31. Oktober 2013 Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft.
2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Spängler IQAM Invest GmbH... 1 Organe des Global Macro Trust... 2 Bericht an die Anteilsinhaber des Global Macro Trust... 3 Fondsdetails in EUR... 3 Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum Aufgliederung des Fondsvermögens zum in EUR... 9
3 ORGANE DER SPÄNGLER IQAM INVEST GMBH Fondsverwaltung: Aufsichtsrat: Spängler IQAM Invest GmbH Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T , F office@spaengler-iqam.at, KR Heinrich Spängler, Vorsitzender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes, CFO Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, Spängler IQAM Invest Dr. Jochen Stich Chief Executive Officer, Volkswagen Group Services SA/NV Dr. Helmut Gerlich Sprecher des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG OMR Dr. Hans Richter Verwaltungsratsausschussvorsitzender, Ärztekammer für Salzburg DI (FH) Helmut Hintsteiner (bis ) vom Betriebsrat entsandt Robert Ensinger, CIIA, CEFA, CPM (bis ) vom Betriebsrat entsandt Mag. Gernot Reisenbichler vom Betriebsrat entsandt Mag. Herwig Wolf, CIIA, CEFA (ab ) vom Betriebsrat entsandt Erika Erbschwendtner, CMS (ab ) vom Betriebsrat entsandt Geschäftsführung: Mag. Werner Eder Mag. Markus Ploner, CFA, MBA Dr. Thomas Steinberger Staatskommissäre: Mag. Daniela Sommer, Staatskommissärin Mag. Elisabeth Scheibelhofer, Staatskommissärin-Stellvertreterin 1
4 ORGANE DES GLOBAL MACRO TRUST Fondsmanager: Depotbank: Zahlstellen: Providence Asset Management Ltd., Winchester Raiffeisen Bank International AG, Wien In Österreich: Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg, und deren Filialen Raiffeisen Bank International AG, Wien In Deutschland: State Street Bank GmbH, München Abschlussprüfer: Steuerliche Vertretung in Österreich isd 186 Abs 2 Z 2 InvFG: Steuerliche Vertretung in Deutschland isd 5 InvStG: Ernst & Young, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Ernst & Young, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Steuerberater Dr. Gernot Aigner, Biberbach ISIN / Deutsche WKN: AT0000A09K42 / A0Q0UH Thesaurierende Tranche 2
5 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER DES GLOBAL MACRO TRUST MARKTENTWICKLUNG Die US-BIP-Daten für das 3. Quartal 2013 zeigen einen Anstieg des realen Produktionswertes um 1,51 Prozentpunkte in den letzten sechs Monaten. Das Bureau of Labor Statistics publizierte zuletzt eine Arbeitslosenrate von 7,00%. In Europa zeigten die letzten Halbjahreszahlen eine Veränderung des Bruttoinlandsproduktes von +0,38% innerhalb der Euro-Zone und eine Arbeitslosenrate von 12,10%. Am europäischen Geldmarkt haben sich die Zinssätze wie folgt entwickelt: EURIBOR 3 Monate 0,230% (+2 Basispunkte), EURIBOR 6 Monate 0,351% (+4 Basispunkte) und EURIBOR 1 Jahr 0,548% (+4 Basispunkte). Am amerikanischen Geldmarkt sieht die Situation folgendermaßen aus: LIBOR 3 Monate 0,242% (-3 Basispunkte), LIBOR 6 Monate 0,355% (-7 Basispunkte) und LIBOR 1 Jahr 0,603% (-10 Basispunkte). Der Leitzinssatz der FED liegt aktuell bei 0,25%, jener der europäischen Zentralbank bei 0,50%. Deutsche Bundesanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit rentierten per Ultimo Oktober bei 1,679%, jene mit fünf Jahren Restlaufzeit bei 0,521% und jene mit zwei Jahren Restlaufzeit bei 0,125%. Die Corporate Spreads in Europa erreichten zuletzt einen Wert von 145 Basispunkten. In den USA ist das Spreadniveau zuletzt auf 129 Basispunkte gestiegen. Der bekannteste Rohstoffindex, der CRB-Index, erreichte Ende Oktober den Stand von 457,26 Punkten (dies entspricht einem Verlust von 21,08 Punkten gegenüber dem ). Der Goldpreis fiel im betrachteten Zeitraum um 9,81%. Der Ölpreis notierte per bei 109,07 US-Dollar pro Barrel (im Vergleich zu 101,64 US-Dollar am ). Der europäische Konsumentenpreisindex stieg auf 117,56 Punkte. Am Aktienmarkt zeigte sich folgende Entwicklung: Global betrachtet stieg der MSCI World Index, in Euro gerechnet, um 5,30% innerhalb der letzten sechs Monate. In Europa notierte der STOXX 600 zuletzt bei 322,37 Punkten (dies entspricht einer Veränderung von +8,64% gegenüber dem ). In den USA erholte sich der S&P 500 um 158,97 Punkte und notierte am bei 1.756,54 Punkten. Die Währungsmärkte entwickelten sich in den vergangenen zwei Quartalen wie folgt: Der US-Dollar verschlechterte sich auf ein Niveau von 1,3595 gegenüber dem Euro. Der Euro gewann gegenüber dem Schweizer Franken an Wert (+0,51%). Der Wechselkurs des Britischen Pfunds zum Euro veränderte sich im Berichtszeitraum um 0,0009 und notierte zuletzt bei 0,8462. Der japanische Yen verlor weiterhin an Boden und fiel in den letzten sechs Monaten um 3,86% auf einen Kurs von 133,3805. FONDSENTWICKLUNG Der Wert des Fonds fiel im Berichtzeitraum um 3,44%. In dieser Zeit war der Fonds wenig in Europa investiert. Doch blieben die Marktbedingungen oft schwierig, insbesondere in den Monaten Juni und August, als die Volatilität plötzlich anstieg und auch sonst wenig korrelierte Märkte gleichzeitig negativ betroffen waren. Dies stellt eine Herausforderung für einen Fonds dar, der durch internationale Diversifikation Stabilität erzielt. Anderseits bewahrheiteten sich wichtige und grundlegende Vorhersagen, wie die sich fortführende Erholung des USamerikanischen Aktienmarktes, welche aufgrund der Analyse der Kreditschöpfung prognostiziert wurde. Daher konnten wir Marktschwankungen abfedern und Verluste für die Anleger minimieren. FONDSDETAILS IN EUR Fondsvermögen , ,60 Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A09K42) Rechenwert je Anteil 108,34 112,20 Anzahl der ausgegebenen Anteile
6 WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend US AMAZON.COM INC. DL-, , ,91 1,52 Summe ,91 1,52 ANLEIHEN auf AUSTRALISCHE DOLLAR lautend AU3TB AUSTRALIA , , ,42 2,94 Summe ,42 2,94 ANLEIHEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend DK DANSKE STAT , , ,58 5,38 Summe ,58 5,38 ANLEIHEN auf EURO lautend GR GRIECHENLAND , , ,64 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,74 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,25 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,96 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,37 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,73 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,25 0,04 GR GRIECHENLAND , , ,84 0,04 GR GRIECHENLAND , , ,06 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,54 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,51 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,90 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,60 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,78 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,62 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,11 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,57 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,98 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,16 0,01 GR GRIECHENLAND , , ,03 0,01 GRR GRIECHENLAND IO GDP 0, , ,32 0,00 PTOTELOE0010 PORTUGAL , , ,85 1,49 XS VENEZUELA 05/15 INTL 7, , ,50 3,03 Summe ,31 4,73 ANLEIHEN auf MALAYSISCHE RINGGIT lautend MYBMN MALAYSIA , , ,01 2,97 Summe ,01 2,97 ANLEIHEN auf RUSSISCHE RUBEL lautend XS RUSSIAN FED. 11/18 REGS 7, , ,01 2,41 Summe ,01 2,41 ANLEIHEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend SE SWEDEN , , ,96 4,86 Summe ,96 4,86 ANLEIHEN auf UNGARISCHE FORINT lautend HU HUNGARY /B 6, , ,49 1,64 Summe ,49 1,64 ZERTIFIKATE auf EURO lautend DE COMMERZBANK NASDAQ ZERT , ,00 6,70 DE000CB07MF8 COMMERZBANK UNL. INDEX , ,00 2,22 DE DEUT.BANK X-PERT ZT.HANG , ,90 1,02 DE DEUT.BANK X-PERT ZT.N , ,00 5,02 DE000DB5SET6 DT.BK. O.E.X-PERT Z , ,50 1,95 DE000GS0J673 GOLDM.S. O.E. S+P TSX , ,50 1,48 4
7 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen DE000AA0F6N9 RBS PLC O.E , ,00 1,49 NL RBS PLC O.E. KLC , ,00 2,06 NL RBS PLC O.E. MSCI TAI , ,00 2,99 NL RBS PLC OPEN END IDX , ,00 1,96 AT RCB INDEXZ SMI OE , ,00 6,68 DE000SG0HGN6 SG EFF.OPEN END IDX.S , ,00 4,49 DE SGA NIKKEI 225 ZT.02/UND , ,00 4,41 CH UBS AG XETRA-DAX PERL.UND , ,00 4,02 DE000HV5ADW2 UC-HVB IDX.ZT O.-END C , ,00 4,54 DE000HV1A3A8 UC-HVB IDX.ZT O.-END KOS , ,00 1,98 DE000HV2AX05 UC-HVB OPEN-END WIG20 ZT , ,00 2,61 Summe ,90 55,64 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,59 82,08 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,59 82,08 Bezeichnung / Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen DEVISENTERMINGESCHÄFTE DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend DTG USD EUR , ,44-0,03 Summe ,44-0,03 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf BRITISCHE PFUND lautend DTG GBP USD , ,22-0,02 Summe ,22-0,02 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf INDISCHE RUPIEN lautend NDF INR USD , ,04 0,00 Summe ,04 0,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf INDONESISCHE RUPIAH lautend NDF IDR USD , ,22-0,12 Summe ,22-0,12 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf JAPANISCHE YEN lautend DTG JPY EUR , ,95 0,02 DTG JPY EUR , ,44 0,04 Summe ,39 0,06 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf KANADISCHE DOLLAR lautend DTG CAD USD , ,87-0,01 Summe ,87-0,01 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf MEXIKANISCHE PESO lautend DTG MXN USD , ,62 0,01 DTG MXN USD , ,62 0,02 Summe ,24 0,03 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf NEUSEELAND DOLLAR lautend DTG NZD USD , ,66-0,04 Summe ,66-0,04 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf NORWEGISCHE KRONEN lautend DTG NOK EUR , ,14-0,01 Summe ,14-0,01 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf SÜDAFRIKANISCHE RAND lautend DTG ZAR USD , ,36-0,02 Summe ,36-0,02 5
8 Bezeichnung / Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf SÜDKOREANISCHE WON lautend NDF KRW USD , ,02 0,00 Summe ,02 0,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf TAIWAN DOLLAR lautend NDF TWD USD , ,38-0,03 Summe ,38-0,03 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf UNGARISCHE FORINT lautend DTG HUF USD , ,44-0,03 Summe ,44-0,03 SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE ,16-0,23 Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen FINANZTERMINKONTRAKTE AKTIENINDEXKONTRAKTE Budapest Stock Index Fut HUF , ,87-0,02 FTSE MIB Index Future EUR , ,00 0,01 FTSE/JSE Top 40 Index Fu ZAR , ,22-0,07 SGX MSCI Singapore Index SGD 5 373, ,39 0,07 Summe -673,70-0,01 ZINSTERMINKONTRAKTE 10yr Treasury Note Futur USD , ,98-0,29 Summe ,98-0,29 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,68-0,30 6
9 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG BETRAG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,24 AMERIKANISCHE DOLLAR EUR ,75 AUSTRALISCHE DOLLAR EUR 127,89 BRITISCHE PFUND EUR 1.162,41 DÄNISCHE KRONEN EUR ,71 HONGKONG DOLLAR EUR 0,14 JAPANISCHE YEN EUR 1,12 KANADISCHE DOLLAR EUR 41,88 MEXIKANISCHE PESO EUR 12,07 NEUE TÜRKISCHE LIRA EUR 147,89 NEUSEELAND DOLLAR EUR 442,71 NORWEGISCHE KRONEN EUR 69,26 POLNISCHE ZLOTY EUR 722,37 RUSSISCHE RUBEL EUR 46,16 SCHWEDISCHE KRONEN EUR 48,50 SCHWEIZER FRANKEN EUR 201,90 SINGAPUR DOLLAR EUR ,56 SÜDAFRIKANISCHE RAND EUR -13,68 THAILÄNDISCHE BAHT EUR 5,05 UNGARISCHE FORINT EUR 2.793,04 FESTGELDER EUR ,00 INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN EUR ,43 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,40 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AMERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,37710 USD AUSTRALISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,45110 AUD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,85660 GBP DÄNISCHE KRONEN 1 EUR = 7,45855 DKK HONGKONG DOLLAR 1 EUR = 10,67735 HKD JAPANISCHE YEN 1 EUR = 135,15550 JPY KANADISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,43970 CAD MALAYSISCHE RINGGIT 1 EUR = 4,33580 MYR MEXIKANISCHE PESO 1 EUR = 17,73325 MXN NEUE TÜRKISCHE LIRA 1 EUR = 2,73570 TRY NEUSEELAND DOLLAR 1 EUR = 1,67025 NZD NORWEGISCHE KRONEN 1 EUR = 8,09270 NOK POLNISCHE ZLOTY 1 EUR = 4,17000 PLN RUSSISCHE RUBEL 1 EUR = 43,98455 RUB SCHWEDISCHE KRONEN 1 EUR = 8,77280 SEK SCHWEIZER FRANKEN 1 EUR = 1,23445 CHF SINGAPUR DOLLAR 1 EUR = 1,70320 SGD SÜDAFRIKANISCHE RAND 1 EUR = 13,59255 ZAR THAILÄNDISCHE BAHT 1 EUR = 42,78650 THB UNGARISCHE FORINT 1 EUR = 293,90000 HUF 7
10 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WERTPAPIERE DE000CBK1001 COMMERZBANK AG EUR DE000CBKTLR7 COMMERZBANK AG TLR EUR DE000CBKBZR5 COMMERZBANK AG BZR EUR PTOTEYOE0007 PORTUGAL ,850 EUR PTOTE5OE0007 PORTUGAL ,100 EUR XS TURKEY 10/20 5,125 EUR GB00B TREASURY STK ,250 GBP DE000DB6HDF8 DEUT.BANK X-PERT ZT.(UNL) EUR NL RBS PLC O.E. INDONESIA EUR DE000SG04SE0 SG EFF.OPEN END SET50 EUR DE SGA HANG SENG ZERT03/UND. EUR CH UBS AG LDN J40 EUR DE UC-HVB IDX.ZT O.-END SMI EUR FR LYXOR ETF CH.E.(HSCEI)CEO EUR FR LYXOR ETF MSCI MALAYSIA C EUR IE00B2QWDY88 ISHARESIII-MSCI JP.SM.CAP GBP IE00B2QWDY88 ISHARESIII-MSCI JP.SM.CAP USD FINANZTERMINKONTRAKTE --- SFE SPI200 Futures AUD Austrian Traded Index Fu EUR BEL 20 Index Future EUR BEL 20 Index Future EUR Dutch Stock Index Future EUR FTSE MIB Index Future EUR FTSE MIB Index Future EUR FTSE MIB Index Future EUR FTSE/ASE 20 Stock Index EUR FTSE/ASE 20 Stock Index EUR IBEX 35 Future EUR IBEX 35 Future EUR IBEX 35 Future EUR IBEX 35 Future EUR IBEX 35 Future EUR PSI 20 Index Futures EUR PSI 20 Index Futures EUR PSI 20 Index Futures EUR IPC Index Futures MXN OMX Stockholm 30 Index F SEK OMX Stockholm 30 Index F SEK SGX MSCI Singapore Index SGD SGX MSCI Singapore Index SGD SGX MSCI Singapore Index SGD ISE 30 Index Future TRY ISE 30 Index Future TRY ISE 30 Index Future TRY ISE 30 Index Future TRY yr Treasury Note Futur USD yr Treasury Note Futur USD yr Treasury Note Futur USD yr Treasury Note Futur USD ICE E-Mini Russel 2000 F USD 0 3 8
11 AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM IN EUR EUR % Anleihen ,78 24,92 Aktien ,91 1,52 Zertifikate ,90 55,64 Wertpapiervermögen ,59 82,08 Devisentermingeschäfte ,16-0,23 Finanzterminkontrakte ,68-0,30 Zinsenansprüche ,69 0,48 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,40 18,27 Sollzinsen -119,02 0,00 Gebührenverbindlichkeiten ,16-0,30 FONDSVERMÖGEN ,66 100,00 Salzburg, im November 2013 Spängler IQAM Invest GmbH Mag. Werner Eder Mag. Markus Ploner, CFA, MBA Dr. Thomas Steinberger 9
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