SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY EUROPE
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- Holger Steinmann
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1 SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY EUROPE Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. 46 ivm 66ff Investmentfondsgesetz) verwaltet durch die Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A090C9 / AT / AT0000A0R2Q7 / AT0000A143M5 HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 2016 bis 30. September 2016
2 INHALTSVERZEICHNIS Angaben zur Spängler IQAM Invest GmbH... 1 Angaben zum Spängler IQAM Quality Equity Europe... 1 Bericht an die Anteilsinhaber des Spängler IQAM Quality Equity Europe... 2 Fondsdetails in EUR... 3 Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum Aufgliederung des Fondsvermögens zum in EUR... 7
3 ANGABEN ZUR SPÄNGLER IQAM INVEST GMBH Fondsverwaltung: Aufsichtsrat: Spängler IQAM Invest GmbH Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T , F office@spaengler-iqam.at, KR Heinrich Spängler, Vorsitzender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes, CFO Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, Spängler IQAM Invest Dr. Jochen Stich Chief Executive Officer, Volkswagen Group Services SA/NV Dr. Werner G. Zenz Mitglied des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Dr. Hans Georg Mustafa Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Erika Erbschwendtner, CMS vom Betriebsrat entsandt Michael Illsinger vom Betriebsrat entsandt Geschäftsführung: Mag. Werner Eder Mag. Markus Ploner, CFA, MBA Dr. Thomas Steinberger ANGABEN ZUM SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY EUROPE Fondsmanager: Depotbank: Abschlussprüfer: Spängler IQAM Invest GmbH, Salzburg State Street Bank International GmbH Filiale Wien KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz ISIN: AT0000A090C9 Ausschüttende Retail Tranche (RA) AT Thesaurierende Retail Tranche (RT) AT0000A0R2Q7 Thesaurierende Institutionelle Tranche (IT) AT0000A143M5 Thesaurierende Institutionelle Tranche (MIT) 1
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER DES SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY EUROPE MARKTENTWICKLUNG Die US-BIP-Daten für das 2. Quartal 2016 zeigen einen Anstieg des realen Produktionswertes um 0,56 Prozentpunkte in den letzten sechs Monaten, in Europa zeigten die letzten Halbjahreszahlen eine Veränderung des Bruttoinlandsproduktes von +0,81% innerhalb der Euro-Zone. Am europäischen Geldmarkt haben sich die Zinssätze wie folgt entwickelt: EURIBOR 3 Monate -0,301% (-6 Basispunkte), EURIBOR 6 Monate -0,203% (-7 Basispunkte) und EURIBOR 1 Jahr -0,064% (-6 Basispunkte). Am amerikanischen Geldmarkt sieht die Situation folgendermaßen aus: LIBOR 3 Monate 0,854% (+23 Basispunkte), LIBOR 6 Monate 1,240% (+34 Basispunkte) und LIBOR 1 Jahr 1,552% (+34 Basispunkte). Der Leitzinssatz der Fed liegt aktuell bei 0,5%, jener der europäischen Zentralbank bei 0,00%. Deutsche Bundesanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit rentierten per Ultimo September bei -0,191%, jene mit fünf Jahren Restlaufzeit bei -0,608% und jene mit zwei Jahren Restlaufzeit bei -0,692%. Die Corporate Spreads in Europa erreichten zuletzt einen Wert von 111 Basispunkten. In den USA ist das Spreadniveau zuletzt auf 142 Basispunkte gefallen. Der bekannteste Rohstoffindex, der CRB-Index, erreichte Ende September den Stand von 402,61 Punkten (dies entspricht einem Gewinn von 1,40 Punkten gegenüber dem ). Der Goldpreis stieg im betrachteten Zeitraum um 7,06%. Der Ölpreis notierte per bei 48,97 US-Dollar pro Barrel (im Vergleich zu 39,95 US-Dollar am ). Der europäische Konsumentenpreisindex stieg auf 100,61 Punkte. Am Aktienmarkt zeigte sich folgende Entwicklung: Global betrachtet stieg der MSCI World Index, in Euro gerechnet, um 6,17% innerhalb der letzten sechs Monate. In Europa notierte der STOXX 600 zuletzt bei 342,92 Punkten (dies entspricht einer Veränderung von +1,59% gegenüber dem ). In den USA erholte sich der S&P 500 um 108,53 Punkte und notierte am bei 2.168,27 Punkten. Die Währungsmärkte entwickelten sich in den vergangenen zwei Quartalen wie folgt: Der US-Dollar erholte sich auf ein Niveau von 1,1238 gegenüber dem Euro. Der Euro verlor gegenüber dem Schweizer Franken an Wert (-0,17%). Der Wechselkurs des Britischen Pfunds zum Euro veränderte sich im Berichtszeitraum um 0,0722 und notierte zuletzt bei 0,8651. Der japanische Yen konnte weiterhin Boden gutmachen und stieg in den letzten sechs Monaten um 11,15% auf einen Kurs von 113,8016. FONDSENTWICKLUNG Der Spängler IQAM Quality Equity Europe (Thesaurierende Retail Tranche) erreichte im Berichtszeitraum eine Performance von -0,03%, wohingegen die Benchmark, der MSCI Europe, im gleichen Zeitraum einen Ertrag von +0,74% erwirtschaftete. Die Berichtsperiode war vor allem von einer volatilen Seitwärtsphase geprägt. Primäres marktbestimmendes Thema war der überraschende negative Ausgang des britischen Referendums über den Verbleib in der Europäischen Union. Der kaum erwartete Brexit führte zwischenzeitlich zu massiven Verlusten an den Aktienmärkten, welche sich jedoch innerhalb kürzester Zeit wieder erholen konnten. Grund für die schnelle Gegenbewegung war neben der geldpolitischen Ausweitung der Bank of England vor allem die Bestellung Theresa May s als neue Premierministerin, welcher geordnete Austrittsverhandlungen zugetraut werden. Während der Sommermonate fehlten weitere volkswirtschaftliche, politische sowie geldpolitische Impulse, sodass die Märkte bei geringen Voluminas seitwärts tendierten. Die Underperformance während des Berichtzeitraums ist in erster Linie auf die jüngste Stärke von Technologie sowie Bankentitel zurückzuführen, welche im Spängler IQAM Quality Equity Europe kaum investiert waren. 2
5 FONDSDETAILS IN EUR Fondsvermögen , ,87 Ausschüttende Retail Tranche (ISIN AT0000A090C9) Rechenwert je Anteil 193,26 195,90 Anzahl der ausgegebenen Anteile Thesaurierende Retail Tranche (ISIN AT ) Rechenwert je Anteil 200,36 202,53 Anzahl der ausgegebenen Anteile Thesaurierende Institutionelle Tranche (ISIN AT0000A0R2Q7) Rechenwert je Anteil 1.768, ,40 Anzahl der ausgegebenen Anteile Thesaurierende Institutionelle Tranche (ISIN AT0000A143M5) Rechenwert je Anteil 115,57 115,25 Anzahl der ausgegebenen Anteile
6 WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM ISIN Wertpapier-Bezeichnung Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC LS-, , ,95 1,83 GB BELLWAY PLC LS -, , ,33 1,83 GB00B0F99717 BERENDSEN PLC LS -, , ,41 1,96 GB00B07KD360 COBHAM PLC LS-, , ,34 2,10 GB KINGFISHER LS-, , ,45 1,80 GB MARKS SPENCER GRP LS-, , ,08 1,81 GB00B2PDGW16 WH SMITH LS -, , ,70 1,83 Summe ,26 13,16 AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend DK CHRISTIAN HANSEN HI. DK , ,32 1,85 Summe ,32 1,85 AKTIEN auf EURO lautend ES AMADEUS IT GRP SA EO 0, , ,00 2,04 IT ATLANTIA S.P.A. EO , ,00 1,87 FR BIC SA INH. EO 3, , ,50 1,91 NL BOSKALIS W. CVA EO -, , ,50 1,43 BE COFINIMMO , ,00 1,99 IT DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-, , ,50 2,06 DE DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N , ,25 1,89 DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN AG INH , ,00 1,81 ES ENAGAS INH. EO 1, , ,20 1,90 FR FONCIERE D.REGI.INH. EO , ,00 1,87 FI FORTUM OYJ EO 3, , ,31 1,56 DE FRAPORT AG FFM.AIRPORT , ,98 1,82 DE FRESEN.MED.CARE KGAA O.N , ,28 0,95 DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER AG , ,00 2,00 DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG NA O.N , ,88 1,67 ES Y14 IBERDROLA INH. EO -, , ,80 1,98 FI KESKO B , ,70 2,10 DE000KGX8881 KION GROUP AG , ,00 2,13 AT OMV AG , ,84 1,91 FI ORION CORP. B , ,00 2,09 BE PROXIMUS S.A , ,00 1,82 FR PUBLICIS GRP INH. EO 0, , ,00 1,54 ES RED ELECTRICA CORP.EO-, , ,04 1,88 FR RUBIS INH. EO 2, , ,00 2,27 FI SAMPO OYJ A , ,25 2,02 DE SAP SE O.N , ,00 1,99 LU SES S.A. FDR A , ,05 2,16 IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GR. EO-, , ,61 1,81 LU TENARIS S.A. NA DL , ,43 1,59 FR VEOLIA ENVIRONNE. EO , ,71 2,04 FR VINCI S.A. INH. EO 2, , ,00 2,06 NL WERELDHAVE EO , ,00 1,96 Summe ,83 60,12 AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend SE CASTELLUM AB , ,99 1,88 SE ERICSSON B (FRIA) , ,21 1,41 SE GETINGE AB B FR. SK-, , ,71 1,85 SE HENNES + MAURITZ B SK , ,17 1,80 SE INTRUM JUSTITIA SK-, , ,32 1,91 SE TELIA COMPANY AB SK 3, , ,85 1,81 Summe ,25 10,66 AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend CH ABB LTD. NA SF 0, , ,71 2,09 CH GALENICA AG NAM. SF 0, , ,32 1,78 CH PARTNERS GR.HLDG SF -, , ,46 2,30 CH PSP SWISS PROP. SF 0, , ,39 1,96 CH SGS S.A. NA SF , ,08 1,91 Summe ,96 10,04 4
7 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen AKTIEN auf TSCHECHISCHE KRONEN lautend CZ CEZ AS INH. KC , ,87 1,94 Summe ,87 1,94 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,49 97,77 INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend DE ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF , ,00 1,46 Summe ,00 1,46 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,00 1,46 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,49 99,23 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,73 AMERIKANISCHE DOLLAR EUR ,44 BRITISCHE PFUND EUR ,04 DÄNISCHE KRONEN EUR ,68 NORWEGISCHE KRONEN EUR 3.543,22 SCHWEDISCHE KRONEN EUR ,35 SCHWEIZER FRANKEN EUR ,60 TSCHECHISCHE KRONEN EUR ,35 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,41 DEVISENKURSE WÄHRUNG KURS AMERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,12295 USD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,86525 GBP DÄNISCHE KRONEN 1 EUR = 7,45270 DKK NORWEGISCHE KRONEN 1 EUR = 9,01990 NOK SCHWEDISCHE KRONEN 1 EUR = 9,61600 SEK SCHWEIZER FRANKEN 1 EUR = 1,08630 CHF TSCHECHISCHE KRONEN 1 EUR = 27,02800 CZK 5
8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WERTPAPIERE CH EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01 CHF CH GEBERIT AG NA DISP. SF-10 CHF BE COLRUYT EUR IT ENEL GREEN POWER EO -,20 EUR IT ENEL S.P.A. EO 1 EUR FR EUTELSAT COMMS EO 1 EUR ES C1 IBERDROLA -ANR.- EUR NL KONINKLIJKE DSM EO 1,50 EUR IT LUXOTTICA GROUP EO 0,06 EUR FR MICHELIN NOM. EO 2 EUR IT RECORDATI SPA EO -,125 EUR ES RED ELECT. CORP.SA EO 2 EUR FR SANOFI SA INHABER EO 2 EUR FR TECHNIP EUR FR TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 EUR ES VISCOFAN SA INH. EO 0,70 EUR FR VIVENDI S.A. INH. EO 5,5 EUR GB00B1FP8915 BBA AVIATION PLC LS-,2976 GBP GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HLDGS ORD GBP GB00B62G9D36 CAPITAL+COUNT.PR.LS-,25 GBP GB00BZBVN521 COBHAM PLC -ANR.- GBP GB00BYZWX769 CRODA INTL LS -, GBP GB00B0HZP136 GREENE KING PLC LS-,125 GBP GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC NEW GBP GB RIO TINTO PLC LS-,10 GBP GB TRAVIS PERKINS LS-,10 GBP FR GECINA S.A. NAM. EO 7,50 EUR FR UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5 EUR BE COFINIMMO -ANR.-PR.2WAND. EUR
9 AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM IN EUR EUR % Aktien ,49 97,77 Aktienfonds ,00 1,46 Wertpapiervermögen ,49 99,23 Zinsenaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen) 3,61 0,00 Dividendenansprüche ,79 0,09 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,41 0,80 Gebührenverbindlichkeiten ,00-0,12 FONDSVERMÖGEN ,30 100,00 Salzburg, im Oktober 2016 Spängler IQAM Invest GmbH Mag. Werner Eder Mag. Markus Ploner, CFA, MBA Dr. Thomas Steinberger 7
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