Halbjahresbericht ViennaStock Miteigentumsfonds gemäß InvFG 1. Februar 2015 bis 31. Juli 2015 ISIN: (A) AT (T) AT

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1 Halbjahresbericht 2015 ViennaStock Miteigentumsfonds gemäß InvFG 1. Februar 2015 bis 31. Juli 2015 ISIN: (A) AT (T) AT

2 Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Publikumsfonds Anleihefonds BarReserve AustroRent AustroMündelRent ClassicBond InterBond s EthikBond GermanRent DollarReserve BusinessBond s Reserve der Anleihefonds mit kurzer Laufzeit der Anleihefonds,,made in Austria der mündelsichere Anleihefonds der Euro-Staatsanleihefonds der Internationale Anleihefonds der internationale Ethik-Anleihefonds der Anleihefonds deutscher Emittenten der Dollar-Anleihefonds der internationale Unternehmensanleihefonds der Anleihefonds mit kurzer Laufzeitenstruktur Mischfonds s RegionenFonds der gemischte Fonds in stabilen Wirtschaftsräumen Aktienfonds EuroPlus 50 InterStock s EthikAktien ViennaStock s Generation Money&Co Equity der europäische BlueChip-Aktienfonds der internationale BlueChip-Aktienfonds der internationale Ethik-Aktienfonds der österreichische Aktienfonds der internationale Aktienfonds, erneuerbare Energien und Wasser der internationale Aktienfonds Strategiefonds Bond s Best-Invest Master s Best-Invest A Master s Best-Invest B Master s Best-Invest C Aktiva s Best-Invest Equity s Best-Invest Trend s Best-Invest s Emerging Money&Co Best Of s Economic der Strategiefonds in internationale Anleihen der Strategiefonds mit stabilem Ertragsprofil der Strategiefonds mit ausgewogenem Ertragsprofil der Strategiefonds mit dynamischem Ertragsprofil der Strategiefonds für betriebliche Vorsorge der Strategiefonds in internationale Aktien der Strategiefonds in internationale Themen und Branchen der Strategiefonds in Emerging Markets der Strategiefonds in internationale Aktien der Anleihe-Strategiefonds mit Konjunkturzyklus-Modell Wertsicherungsfonds s Protect Strategie der Strategiefonds mit innovativem Wertsicherungskonzept

3 Inhaltsverzeichnis Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.h Allgemeine Fondsdaten... 5 Fondscharakteristik... 5 Anlagegrundsatz... 6 Anlagepolitik... 6 Entwicklung des Fonds... 6 Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte... 7 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 8 Vermögensaufstellung zum 31. Juli Gesellschafter und Organe der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.h Quellen: Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. eigene Berechnungen OeKB Profitline der Österreichischen Kontrollbank AG Kapitalmärkte Bloomberg Performance: Bitte beachten Sie, dass die Performanceergebnisse aus der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die Zukunft zulassen. Prospekthinweis: Mitteilung über Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft: Wir weisen darauf hin, dass Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) gemäß InvFG, die Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG ( 21 Dokumente) für die von uns verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG und AIFMG erstellt, auf unserer Homepage ( veröffentlicht worden sind, wichtige Risikohinweise enthalten und alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Prospekte, Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) und Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG ( 21 Dokumente) stehen - jeweils in der geltenden Fassung in deutscher Sprache - dem interessierten Anleger kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. sowie bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich Bank AG zur Verfügung und sind auch auf abrufbar. Aufgrund der Zusammensetzung des Fondsvermögens weist dieser Fonds erhöhte Kursschwankungen auf. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Investmentfonds können je nach Marktlage sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 3

4 Liebe Anlegerin, lieber Anleger, wir, die Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ViennaStock Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG) für das Halbjahr 1. Februar 2015 bis 31. Juli 2015 vorzulegen. Wir bieten Fonds für private und institutionelle Anleger. Dadurch können wir Ihnen die Möglichkeit anbieten, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Betreuer bei der Sparkasse Oberösterreich. In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von unserer Anlagepolitik und der Situation Ihres Fonds verschaffen. Zudem erhalten Sie Informationen über die Entwicklung der Kapitalmärkte in Bezug auf Ihre Anlage. Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Betreuer bei der Sparkasse Oberösterreich. Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Walter Lenczuk Mag. Martin Punzenberger 4

5 Allgemeine Fondsdaten Tranche Auflagedatum ISIN ISIN ausschüttend AT ISIN thesaurierend AT Fondscharakteristik Fondswährung: EUR Rechnungsjahr: Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wiederveranlagungstag: Verwaltungsgebühr: bis zu 1,20 % p.a.* Berechnungsmethode des Commitment-Ansatz Gesamtrisikos: (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück) Fondstyp: Publikumsfonds Depotbank/Verwahrstelle: Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade Linz Verwaltungsgesellschaft: Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Promenade 11 13, 4020 Linz Firmenbuchnummer: FN87231g Fondsmanagement: Sparkasse OÖ KAG Abschlussprüfer: KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41, 4020 Linz Steuerliche Behandlung im endbesteuert Privatvermögen: *Die im Fonds tatsächlich verrechnete Verwaltungsgebühr (siehe Angabe im Rechenschaftsbericht unter Ertragsrechnung/Entwicklung des Fondsvermögens) kann sich durch allfällige Vergütungen reduzieren. 5

6 Anlagegrundsatz ViennaStock veranlagt ausschließlich in Aktien bedeutender österreichischer Unternehmen. Der Fonds ist ein Länderfonds und demnach sind die Chancen und Risiken auf die Entwicklung österreichischer Unternehmen beschränkt. Der ViennaStock kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios (vorrangig Investment in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen) eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die im Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation, KID) angegebene SRRI-Kennzahl gemäß Risiko- und Ertragsprofil spiegelt dies mittels einer Kennzahl wider. Je höher diese Zahl ist, desto volatiler ist der gegenständliche Fonds, dh.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt sein. Anlagepolitik Nach einem schwachen Aktienjahr 2014 konnte der ATX stark in das erste Quartal 2015 starten. Der österreichische Aktienmarkt erlebt im ersten Quartal wieder eine starke Erholungsphase und verzeichnete einen Kursanstieg im zweistelligen Prozentbereich. Im Berichtszeitraum konnte der ViennaStock 14,58% zulegen uns sich im internationalen Börsenumfeld bewähren. Die positive Stimmung wurde zwischenzeitlich immer wieder durch Unruhen im geopolitischen Umfeld gedrückt. Vor allem im zweiten Quartal stand die Diskussion um den Verbleib Griechenlands innerhalb der Eurozone und dessen Zukunft im Zusammenhang mit der Schuldenproblematik im Mittelpunkt des Interesses. Positive Nachrichten kamen hingegen von einigen Unternehmen an der Wiener Börse. So konnte zum Beispiel das Vorarlberger Unternehmen Zumtobel wieder schwarze Zahlen melden. Nach der Restrukturierung des Unternehmens und der Erholung im LED Geschäft, konnte das Unternehmen die Anleger wieder überzeugen und kräftig im Kurs zulegen. Zu den stärksten Titeln im Fonds zählten die Banktitel. Nach einer zwischenzeitlichen Schwäche konnte alle voran die Erste Bank eine solide Performance im Berichtszeitraum abliefern und sich an die Spitze der Toptitel im ViennaStock setzen. Sollte sich die Situation im geopolitischen Marktumfeld weiterhin entspannen, sehen wir noch weiteres Potential für die österreichischen Aktientitel. Entwicklung des Fonds Fondsmanagement Sparkasse OÖ KAG Fondsdaten in EUR per per Fondsvermögen gesamt , ,93 Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 174,57 199,01 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 201,39 230,76 Umlaufende Anteile Ausschüttungsanteile , ,875 Thesaurierungsanteile , ,659 Wertveränderung für das erste Halbjahr 14,58% 6

7 Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte Veränderung: bis Entwicklung der internationalen Anleihemärkte USA 0,47% Spanien -1,35% Japan -3,30% Portugal 2,32% UK 2,04% Schweden -2,12% Euroland -1,32% Norwegen -2,79% Deutschland -1,85% Polen -1,28% Frankreich -2,04% Südafrika -9,17% Italien 0,20% Neuseeland -3,68% Niederlande -2,11% Australien -3,47% Österreich -2,55% Kanada -0,83% EFFAS Indices Government Total Returns All > 1 Year EFFAS Indices Government Total Returns All > 1 Year JP Morgan Global Bond -1,21% JP Morgan Emerging Markets 4,47% Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten USA / Dow Jones Indust- 5,73% Italien / MIB Index 14,80% S&P 500 Index 8,19% Spanien / IBEX 35 7,47% Nasdaq Composite 13,50% Frankreich / CAC 40 10,39% Japan / NIKKEI ,16% Niederlande / AEX 9,96% UK / FTSE 100 5,88% Österreich / ATX 14,36% DAX Index 5,75% Kanada / TSX Composite -1,29% EURO Stoxx 50 PR 7,44% Schweiz / SMI 9,83% Weltaktienindex Morgan St. 7,98% Emerging Markets Index M. S. -3,80% Devisenveränderung im Vergleich zum Euro US Dollar 2,59% Ungarische Forint 1,17% Japanischer Yen -2,84% Polnische Zloty 0,95% Pfund Sterling 6,72% Tschechische Krone 2,44% Schweizer Franken -2,32% Kanadischer Dollar 0,10% Norwegische Krone -2,42% Australischer Dollar -3,36% Dänische Krone -0,29% Neuseeland Dollar -6,45% Schwedische Krone -1,35% Südafrikanischer Rand -5,63% Gold/Unze in USD -14,64% Ölpreis / Brent in USD -6,57% 7

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Jänner Juli 2015 Mio. EUR % Mio. EUR % Aktien nach Branchen Banken & Finanzen 9,91 32,81 10,71 32,68 Konsum 2,41 8,00 2,80 8,54 Roh-, Hilfs-& Betriebsstoffe 4,18 13,85 4,58 13,99 Industrie 8,45 27,99 9,54 29,10 Telekommunikation & Medien 1,02 3,36 0,62 1,90 Versorger 0,86 2,86 0,82 2,50 Energie 2,73 9,04 2,97 9,05 Wertpapiere 29,56 97,91 32,04 97,76 Bankguthaben/Ansprüche 0,63 2,09 0,73 2,24 Fondsvermögen 30,19 100,00 32,77 100,00 Geringfügige Abweichungen sind aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich. 8

9 Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2015 Wertpapier-Bezeichnung ISIN Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Österreich Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) FV AGRANA BET.AG INH. AT , ,00 0,96 AMAG AUSTRIA METALL INH. AT00000AMAG , ,00 2,36 ANDRITZ AG AT , ,00 7,45 AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. AT , ,00 1,79 BUWOG AG AT00BUWOG , ,00 2,75 CA IMMOB.ANL. AT , ,00 2,49 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AT , ,00 1,68 DO + CO AG AT , ,00 3,62 ERSTE GROUP BNK INH. O.N. AT , ,00 9,53 EVN AG AT , ,00 0,78 FACC AG INH.AKT. AT00000FACC , ,02 0,31 FLUGHAFEN WIEN AG AT , ,00 1,32 IMMOFINANZ AG INH. AT , ,00 4,02 KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH , ,00 0,95 LENZING AG AT , ,00 2,09 MAYR-MELNHOF KARTON AT , ,00 2,09 OESTERREICH. POST AG AT0000APOST , ,00 3,22 OMV AG AT , ,00 7,32 PALFINGER AG AT , ,00 1,71 POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 AT0000A00XX , ,00 1,17 PORR AG AT , ,00 0,99 RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH AT , ,00 4,34 RHI AG AT , ,00 2,07 ROSENBAUER INTL AT , ,00 1,57 S IMMO AG AT , ,00 0,99 SCHOELLER-BLECKMANN OILF. AT , ,00 1,73 SEMPERIT AG HLDG AT , ,00 1,62 STRABAG SE AT000000STR , ,00 1,01 TELEKOM AUSTRIA AG AT , ,00 1,90 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT , ,00 3,28 VERBUND AG AT , ,00 1,72 VIENNA INSURANCE GRP INH. AT , ,00 3,59 VOESTALPINE AG AT , ,00 9,54 WIENERBERGER AT , ,00 3,44 WOLFORD AG AT , ,00 0,27 ZUMTOBEL GROUP AG INH. A AT , ,00 2,08 Summe ,02 97,76 Summe Aktien auf Euro lautend ,02 97,76 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,02 97,76 Nicht notierte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Österreich IMMOEAST AG ANSPR.- AT0000A0GYT ,0000 0,15 0,00 IMMOFINANZ AG ANSPR. AT0000A0GYS ,0000 0,15 0,00 Summe 0,30 0,00 Summe Aktien auf Euro lautend 0,30 0,00 Summe nicht notierte Wertpapiere 0,30 0,00 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,32 97,76 Bankguthaben ,12 2,25 Zinsenansprüche 34,23 0,00 Sonstige Abgrenzungen ,74-0,01 Fondsvermögen ,93 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück ,875 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück ,659 Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 199,01 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 230,76 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind: Wertpapier-Bezeichnung ISIN Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge 9

10 Gesellschafter und Organe der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Verwaltungsgesellschaft: Geschäftsführung: Prokurist: Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Promenade Linz Firmenbuchnummer: FN87231g Walter Lenczuk Mag. Martin Punzenberger Mag. Klaus Auer Stammkapital: Gesellschafter: ,- Euro Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade Linz Oberösterreichische Versicherung ERSTE-SPARINVEST Aktiengesellschaft Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Gruberstraße 32 Habsburgergasse 1a/3. Stock 4020 Linz 1010 Wien Aufsichtsrat: Mag. Christian Stöbich, Vorsitzender (Linz) Dr. Irene Schachinger (Linz) Mag. Thomas Pointner (Linz) Staatskommissäre: Geschäftspolitischer Beirat: Mag. Christian Stöbich, Vorsitzender Mag. Lothar Musel Dr. Christian Terink Prok. Reinhold Ablinger Dr. Klaus Strehle Mag. Thomas Pointner Depotbank/Verwahrstelle: Abschlussprüfer: Mag. Thomas Habersberger. Vors. Stv. (Linz) Dr. Franz Gschiegl (Wien) Mag. Stefanie Huber (Linz) Ministerialrätin Dr. Kathrin Eberl-Svoboda AD Dietmar Klanatsky Dir. Georg Schönberger MBA (Vors. Stv.) Dir. Gerald Gutmayr Dr. Franz Gschiegl Dir. Peter Appl MBA Prok. Thomas Eberhard Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade Linz KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße Linz